证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-089
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行、浦发银行苏州分行营业部、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行
? 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金24,000万元。
? 委托理财产品名称、金额及期限:
序号 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 委托理财期限 |
1 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨) | 5,000 | 63天 |
2 | “汇利丰”2021 年第 5758 期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000 | 91天 |
3 | 利多多公司稳利21JG6281期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 4,000 | 91天 |
4 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 4,000 | 92天 |
5 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 4,000 | 168天 |
合计 | 24,000 | - |
对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度在有效期内可以滚动使用。
一、理财到期赎回的情况
公司于2021年2月3日向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行购买结构性存款理财产品,具体内容详见公司于2021年2月4日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-016)。2021年8月4日,上述理财产品已到期,公司收回本金9,000万元,获得理财收益
84.13万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
受托方 | 产品名称 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 理财收益 |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 9,000 | 2021年2月4日 | 2021年8月4日 | 9,000 | 84.13 |
开户机构 | 开户名称 | 账号 |
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 325605000013000549153 |
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 10551101040029729 | |
上海浦东发展银行苏州分行 | 89010078801200006165 |
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户,仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。
三、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1.资金来源:暂时闲置募集资金
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股(每股面值 1.00元人民币),发行价格为每股人民币36.63元,募集资金总额为727,599,565.44元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对上述非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
(三)委托理财产品的基本情况
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) |
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 银行结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨) | 5,000 | 1.56%-3.07% | - |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
63天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) |
农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行 | 银行结构性存款 | “汇利丰”2021 年第 5758 期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000 | 0.04%-1.99% | - |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
91天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) |
浦发银行苏州分行营业部 | 银行结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6281期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 4,000 | 1.4%-3.4% | - |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
91天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 银行结构性存款 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 4,000 | 1.595%-2.85% | - |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
92天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) |
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行 | 银行结构性存款 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 | 4,000 | 1.60%-2.95% | - |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
168天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) |
产品代码 | 2699215272 |
币种 | 人民币 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品风险评级 | 保守型产品(1R)(本评级为银行内部评级,仅供参考) |
适合的投资者 | 对公客户 |
产品发行规模 | 产品发行规模下限为 0.5 亿元,产品发行规模上限为 0.50 亿元, 若产品认购期内(2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 4 日)实际募集资金未达发行规模下限的,本产品不成立,若产品认购期内 (2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 4 日)实际募集资金超出发行 规模上限的,银行有权暂停接受认购申请,银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。 |
产品销售地区 | 苏州 |
产品认购期 | 2021 年 8 月 3 日-2021 年 8 月 4 日 19:00 |
银行有权根据市场情况(如:产品投资期结束日遇节假日发生变动)提前结束或延长销售,如产品认购期提前结束或延长,则银行有权对产品成立日、产品到期日进行相应调整,实际产品期限 有可能因此发生变化。 | |
投资冷静期 | 自签订销售文件起,至 2021 年 8 月 5 日 19:00 为止,为投资冷静期。 在投资冷静期内,投资者可解除已签订的销售文件,资金随即解 冻。 |
产品受理时间 | 产品认购期内每个工作日 9:00-19:00(以银行系统时间为准) |
产品成立日 | 2021 年 8 月 6 日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品 发行规模下限的,本产品成立。 |
产品到期日 | 2021 年 10 月 8 日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益 根据实际投资期限计算。 |
产品起存金额 | 100 万元,并以 100 万元为单位递增。 |
工作日 | 银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日,不包括 法定节假日、周六、周日。 |
产品期限 | 63 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或 产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。) |
产品到账日 | 产品到期日当日。 |
本金及收益 | 产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全 保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。 |
挂钩标的 | EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)。 |
浮动收益率范围 | 1.56%(低档收益率)-3.07%(高档收益率)(年化,下同) |
汇率初始价 | 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间 上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合 理反 |
映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 | |
汇率定盘价 | 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间 下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
汇率观察日 | 2021年9月28日 |
产品结构参数 | 本产品二元看涨结构。 行权价:汇率初始价减0.0297 高档收益率:3.07% 低档收益率:1.56% |
收益率(年化) | (1) 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2) 若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计 算的收益。 |
计算收益基础天数 | 365 |
收益计算方式 | 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365, 精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。 |
提前终止权 | 投资者不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终 止本产品。 |
产品不成立 | 在产品成立日前,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经银行合理判断难以按照本产品协议约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品,银行于认购期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立的公告。 银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划的认购资金退回投资者指定结算账户,资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息,原定产品成立日至退回 资金到账日期间不支付收益,亦不计付利息。 |
其他 | 受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京 时间为准 |
产品名称 | “汇利丰”2021 年第 5758 期对公定制人民币结构性存款产品 | ||
投资币种 | 人民币 | 投资年化收益率 | 0.04%/年至 1.99%/年 |
产品风险评级 | 低风险 | 产品类型 | 保本浮动收益 |
产品期限 | 91 天 | 挂钩标的 | 欧元/美元汇率 |
认购开始日 | 2021 年 08 月 04 日 | 认购结束日 | 2021 年 08 月 04 日(20:00) |
产品起息日 | 2021 年 08 月 06 日 | 产品到期日 | 2021 年 11 月 05 日 |
冷静期 | 自投资者签署确认《产品说明书》起至产品起息日前一日 20:00,为投资冷静期。在冷静期内,如投资者改变决定,中国农业银行将遵从投资者的意愿,解除已签订的销售文件,并退还全部投资款项。 | ||
认购额 | 机构:起点金额 1000 万元,按 10 万元递增。 | ||
销售机构 | 中国农业银行及其授权分支机构。 | ||
销售渠道 | 中国农业银行授权网点、网上银行 | ||
产品认购规模 | 1.00 亿元人民币 | ||
结构性存款资金 | 投资人认购本结构性存款产品资金净额。 | ||
产品期限 | 自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不含)的自然天数。 | ||
本金保证 | 本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。 | ||
适用投资者 | 本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估,风险类型为保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资(不含金融机构客户)。 | ||
银行工作日 | 中国法定工作日。 | ||
计息方式 | 1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算。 | ||
计息说明 | 募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息 清算期内结构性存款资金不计付利息 | ||
税收规定 | 投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担,中国农业银行不为投资者预提此类费用。 | ||
运作模式 | 本结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。 | ||
产品收益说明 | 投资年化收益率=0.04%+(1.99%-0.04%)×N÷M。其中 N 为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内(不包含区间边界)的实际天数,M 为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。 投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。 | ||
资金划转 | 投资者签署确认《产品说明书》后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时,也适用前述操作规则。 | ||
欧元/美元汇率 | 取自彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价。 |
观察期及观察时点 | 观察期起始日:2021 年 08 月 06 日,观察期截止日:2021 年 11 月 03 日,合计 90 天。本产品在观察期内按天观察,观察时点为每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据,则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。 |
参考区间 | 欧元/美元汇率( s-0.0264,s+0.0264 )。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。 |
还本付息 | 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。 |
到期清算 | 结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日 (不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不计付利息。 |
产品名称 | 利多多公司稳利21JG6281期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 |
产品代码 | 1201216281 |
发行对象 | 企事业单位或法定成立的组织机构 |
发行范围 | 全部分行 |
投资及收益币种 | 人民币 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
募集期 | 2021年08月04日-2021年08月05日 |
投资冷静期 | 自客户签署产品销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,冷静期内如客户改变投资决定,可根据撤销规则向浦发银行提交申请,浦发银行将遵从客户意愿,解除已签订的产品销售合同。 |
产品成立日 | 2021年08月06日 |
认购确认日 (产品收益起算日) | 2021年08月06日 |
产品期限 | 2个月零30天 |
产品到期日 | 2021年11月05日 |
投资兑付日 | 2021年11月05日 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
产品观察日 | 2021年11月02日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年08月09日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×93.70%”且小于“期初价格×103.11%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×103.11%”,浮动利率为2.00%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
投资起点金额 | 500万起,以1万整数倍递增 |
最低募集规模 | 3000万 |
产品规模上限 | 1000000万 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
展期权 | 浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
工作日 | 观察期采用伦敦、中国的工作日 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
4、江苏江阴农村商业银行结构性存款
产品名称 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 |
产品代码 | JDG030250 |
合同签署日期 | 2021年8月4日 |
起止期限 | 2021年8月6日-2021年11月6日 |
本金金额 | 4000万元 |
产品期限 | 92天 |
投资及收益币种 | 人民币 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品风险等级 | 低 |
挂钩标的 | 中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线(到期)关键期限点10Y的收益率 |
产品预期收益率(年) | 1.595%(低档收益率)- 2.850%(高档收益率) |
产品收益计算 | 产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365,365天/年。R为产品持有期年化收益率(已扣除管理费、托管费等相关费用)。 |
收益支付方式 | 一个投资周期结束后,本金与收益将于该投资周期封闭终止日一次性支付。如遇系统故障、工作日调整等特殊情况时,最迟于投资周期封闭终止日后2个工作日内到账(遇法定节假日顺延)。投资周期封闭终止日至资金到帐日之间,客户资金不计付利息。 |
是否要求提供履约担保 | 否 |
产品名称 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款 |
产品代码 | JDG050250 |
合同签署日期 | 2021年8月4日 |
起止期限 | 2021年8月6日-2022年1月21日 |
本金金额 | 4000万元 |
产品期限 | 168天 |
投资及收益币种 | 人民币 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
产品风险等级 | 低 |
挂钩标的 | 中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线(到期)关键期限点10Y的收益率 |
产品预期收益率(年) | 1.6%(低档收益率)- 2.950%(高档收益率) |
产品收益计算 | 产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365,365天/年。R为产品持有期年化收益率(已扣除管理费、托管费等相关费用)。 |
收益支付方式 | 一个投资周期结束后,本金与收益将于该投资周期封闭终止日一次性支付。如遇系统故障、工作日调整等特殊情况时,最迟于投资周期封闭终止日后2个工作日内到账(遇法定节假日顺延)。投资周期封闭终止日至资金到帐日之 |
间,客户资金不计付利息。 | |
是否要求提供履约担保 | 否 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 1,521,658,330.85 | 1,361,155,806.74 |
负债总额 | 280,218,819.00 | 293,434,099.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,226,498,334.77 | 1,066,815,608.36 |
项目 | 2020年度 | 2021年1-3月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,479,244.99 | -13,196,761.79 |
集资金不超过人民币5亿元进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的低风险、保本型理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,经股东大会审议通过,在上述额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责具体操作落实。自获得公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年1月7日、2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)。
九、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:人民币万元
序号 | 理财产品类型 | 受托方 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 交通银行 | 5,000 | 5,000 | 74.38 | - |
2 | 银行理财产品 | 农业银行 | 7,000 | 7,000 | 118.67 | - |
3 | 银行理财产品 | 民生银行 | 12,000 | 12,000 | 60.49 | - |
4 | 银行理财产品 | 江阴银行 | 9,000 | 9,000 | 84.13 | - |
5 | 银行理财产品 | 江阴银行 | 5,000 | - | - | 5,000 |
6 | 银行理财产品 | 交通银行 | 5,000 | - | - | 5,000 |
7 | 银行理财产品 | 农业银行 | 7,000 | - | - | 7,000 |
8 | 银行理财产品 | 浦发银行 | 4,000 | - | - | 4,000 |
9 | 银行理财产品 | 江阴银行 | 4,000 | - | - | 4,000 |
10 | 银行理财产品 | 江阴银行 | 4,000 | - | - | 4,000 |
合计 | 62,000 | 33,000 | 337.68 | 29,000 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 38,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 30.61 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 8.05 |
目前已使用的理财额度 | 29,000 |
尚未使用的理财额度 | 21,000 |
总理财额度 | 50,000 |