公司代码：603995 公司简称：甬金股份
浙江甬金金属科技股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人虞纪群、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人（会计主管人员）范雪平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会提议，拟以公司2019年末的总股本23,067万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），共计派发现金股利人民币16,146.90万元。该预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况分析中“可能面对的风险”部分，请投资者注意投资风险。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 3
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 63
第七节 优先股相关情况 ...... 70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 71
第九节 公司治理 ...... 77
第十节 公司债券相关情况 ...... 80
第十一节 财务报告 ...... 81
第十二节 备查文件目录 ...... 212
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、甬金股份 | 指 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 |
| 甬金有限、甬金科技 | 指 | 公司前身，兰溪市甬金不锈钢有限公司于2003年8月成立，于2003年11月更名为浙江甬金不锈钢有限公司，后于2004年4月更名为浙江甬金不锈钢集团有限公司。 |
| 福建甬金 | 指 | 福建甬金金属科技有限公司，公司控股子公司 |
| 江苏甬金 | 指 | 江苏甬金金属科技有限公司，公司全资子公司 |
| 广东甬金 | 指 | 广东甬金金属科技有限公司，公司控股子公司 |
| 越南甬金 | 指 | 甬金金属科技（越南）有限公司，公司控股子公司 |
| 新越资产 | 指 | SINGVINASSETMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.，新越资产管理（新加坡）私人有限公司，曾用名YONGJINASSETMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.，为发行人全资子公司 |
| 江苏甬捷 | 指 | 江苏甬捷金属科技有限公司 |
| 青山集团 | 指 | 青山控股集团有限公司 |
| 鼎信科技 | 指 | 福建鼎信科技有限公司 |
| 弘盛投资 | 指 | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） |
| 万丰锦源 | 指 | 万丰锦源控股集团有限公司 |
| 协同创新 | 指 | 青岛协同创新股权投资创业中心（有限合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 甬金股份 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd |
| 公司的法定代表人 | 虞纪群 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 申素贞 | 熊斌斌 |
| 联系地址 | 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 | 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 |
| 电话 | 0579-88988809 | 0579-88988809 |
| 传真 | 0579-88988902 | 0579-88988902 |
| 电子信箱 | yongjinkeji@zjyj.com.cn | yongjinkeji@zjyj.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 321100 |
| 公司办公地址 | 浙江兰溪经济开发区创业大道99号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 321100 |
| 公司网址 | http://www.zjyj.com.cn |
| 电子信箱 | yongjinkeji@zjyj.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券办 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 甬金股份 | 603995 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 宁一锋、吴学友 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华西证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 成都市高新区天府二街198号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 马涛、邵伟才 | |
| 持续督导的期间 | 2019年12月24日至2021年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 1,582,776.48 | 1,565,030.89 | 1.13 | 1,216,615.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,281.77 | 33,121.17 | 0.48 | 21,705.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,824.83 | 31,991.48 | -3.65 | 20,979.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,855.85 | 81,553.71 | -52.36 | 49,940.22 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 289,747.70 | 144,065.81 | 101.12 | 114,391.08 |
| 总资产 | 518,989.43 | 301,713.30 | 72.01 | 329,234.22 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.92 | 1.91 | 0.52 | 1.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.92 | 1.91 | 0.52 | 1.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.78 | 1.85 | -3.78 | 1.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.22 | 25.63 | 减少4.41个百分点 | 20.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 19.65 | 24.76 | 减少5.11个百分点 | 20.26 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
1、2019年公司经营稳定，实现营业收入1,582,776.48万元，归属于上市公司股东的净利润33,281.77万元，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较2018年小幅正增长，其中营业收入增长1.13%，归属于上市公司股东的净利润增长0.48%。
2、2019年经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元,同比减少52.36%，主要系期末原材料采购预付定金增加和存货的增加，以及使用应收票据支付设备款增加所致。
3、截止2019年底，公司净资产、总资产均实现大幅度增长，总资产、净资产分别比上年同期增加72.01%、101.12%，主要是由于公司公开发行股票募集资金所致。公司2019年12月首次公开发行股票5,767万股，并于2019年12月24日在上海证券交易所上市交易，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币129,872.84万元，扣除相关发行费用人民币12,361.84万元，公司实际募集资金净额人民币117,511.00万元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：万元币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 325,622.81 | 387,994.99 | 419,574.17 | 449,584.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,040.32 | 9,680.53 | 9,187.60 | 9,373.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,508.85 | 9,228.19 | 8,161.54 | 8,926.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,436.92 | 9,762.64 | 13,195.96 | 11,460.33 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -182,769.68 | -109,640.27 | -11,739.31 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,052,469.58 | 根据浙江省人民政府办公厅《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省企业减负降本政策（2019年第一批）的通知》（浙政办发﹝2019﹞25号），直接减免了公司2019年5-6月的社会保险费1,052,469.58元，其中基本养老保险647,581.20元、失业保险费23,127.90元、医疗保险费298,172.70元、工伤保险费60,459.88元及生育保险费23,127.90元，因减免社会保险费具有偶发性，故将其界定为非经常性损益。 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,230,643.17 | 17,096,875.46 | 6,965,913.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,115,243.73 | -2,218,055.02 | 2,163,412.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 811,339.04 | 453,466.19 | 116,443.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -1,970,799.72 | -1,137,034.57 | -409,299.21 | |
| 所得税影响额 | -5,486,727.62 | -2,788,745.66 | -1,567,015.35 | |
| 合计 | 24,569,398.50 | 11,296,866.13 | 7,257,716.07 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 4.11 | 22.42 | 18.31 | 19.06 |
| 可供出售金融资产-权益工具投资 | 850.00 | 850.00 | 0 | 0 |
| 应收款项融资-应收票据 | 2,448.84 | 1,628.90 | 819.94 | 0 |
| 合计 | 3,302.95 | 2,501.32 | 838.25 | 19.06 |
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内,公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。
（一）主要业务
公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于2003年8月成立，经过多年努力，截至2019年末，已发展成为年产量超过120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。2019年公司被评为“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发。公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。2019年公司USB接头专用精密不锈钢板、手机背光板专用精密不锈钢板等产品列入浙江省重点高新技术产品。
（二）主要产品
公司主要产品分为两大类：
1、精密冷轧不锈钢板带：指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料，在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制，经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度，最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。目前，公司生产该类产品的厚度主要为0.08-1.5mm，宽度主要为820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更
高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下游行业领域。
2、宽幅冷轧不锈钢板带：指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度，经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能，并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点，被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下游行业领域。
（三）经营模式
相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。
公司经营模式如下：
1、采购模式
公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式，采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准，采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定，采购付款一般为预付10%-20%定金、款到发货的模式。
2、生产模式
在生产方面，公司一般采取以销定产的模式，即根据销售订单、销售计划或重大项目招投标等下游需求情况，并结合自身产品生产周期等确定原材料采购数量，进而组织实施生产活动。
3、销售模式
公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面，一般在产品成本的基础上，综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面，对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、款到发货的模式，对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上，公司的销售回款逾期风险较小。
（四）行业情况说明
公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的划分，公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。
公司所处行业为钢压延加工行业中的不锈钢压延加工细分行业，公司主要定位于不锈钢板带材冷轧领域。
公司细分行业定位如下图所示：
冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始，再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节，最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。冷轧不锈钢行业上下游产业链如下图所示：
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）技术与研发优势
| 黑色金属冶炼及压延加工炼铁炼钢钢压延加工黑色金属铸造铁合金冶炼普碳钢压延加工不锈钢压延加工其他特殊钢压延加工不锈钢长材压延加工不锈钢板带材压延加工不锈钢型材压延加工不锈钢板带材冷轧 |
| 上游冷轧不锈钢行业下游流通和应用不锈钢板带材冷轧下游终端制造企业家用电器环保设备电子信息建筑装饰厨电厨具轨道交通仪器仪表汽车配件化工日用品其他行业不锈钢板带材热轧不锈钢冶炼不锈钢加工、贸易企业 |
冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术，保证了公司卓越的产品品质和市场核心竞争力。公司研究、积累并掌握了热、力作用对不锈钢板带组织性能的演变规律，据此设计了不同种类不锈钢板带的轧制工艺和退火工艺，建立了大压下量时组织应力均匀的精密不锈钢板带成套冷轧工艺技术；采用了成套板形精确控制新技术与装置，创新设计了凸字形辊箱结构，发明了侧向间隙消除技术和一中间辊对推技术，实现了宽幅冷轧轧机生产效率和精度控制水平的提升；掌握了高压对喷清洗-挤干高效脱脂技术和轧制油分级净化技术，显著提高轧制油洁净度和过滤滤芯的使用寿命，保证了板带表面光洁度；使用了光亮退火炉内氢气循环净化-分子筛干燥技术，满足了光亮热处理工艺对炉内氢气纯度、露点及氧气含量的苛刻要求，显著提高了板带表面光泽度；研发了不锈钢无硝酸表面处理技术，解决了传统酸洗工艺氮排放的环境污染问题。公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，设有浙江省企业技术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心以及浙江省博士后工作站；子公司江苏甬金设有江苏省认定企业技术中心和两个江苏省级工程技术研究中心。公司自成立以来十分重视工艺技术的改进和生产装备的研发。截至2019年12月31日，公司共获得99项专利，其中发明专利18项，实用新型专利81项。
公司积极参与行业相关产品标准的制定，截至2019年12月31日，公司共制定12项产品企业标准和1项二十辊冷轧机组设备企业标准，入选2017年浙江省“浙江制造”标准制订计划并已发布环保设备专用精密不锈钢板产品标准，对本行业共性技术和产业化的发展起到了示范和带动作用。
为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开发，公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板带”、“300系列奥氏体光亮面精密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板带被认定为浙江名牌产品，“YJBX”牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品，环保设备专用精密不锈钢板被评为2016年浙江省优秀工业产品，NO.4S/K精密不锈钢面板（家电类）被认定为浙江省省级工业新产品（新技术）。
2017年12月，以子公司江苏甬金为牵头人，由江苏甬金、扬州诚德钢管有限公司和南京理工大学组成的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级（中国制造2025）资金——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。
2018年1月，公司参与完成的“超薄精密不锈钢板带关键技术”项目，经中国金属学会组织召开的科技成果评价会认定，该项目成果达到国际领先水平。
2019年公司300系高质量镜面外观精密不锈钢板、USB接头专用精密不锈钢板、手机背光板
专用精密不锈钢板三项产品列入浙江省重点高新技术产品。江苏甬金“车用特宽超薄不锈钢板带”、“300系硬态超薄精密不锈钢带”、“300系奥氏体DQ深冲材料专用精密不锈钢带产品”三项产品被评为高新技术产品。
（二）产品质量优势
公司及子公司江苏甬金和福建甬金均建立了全面有效的ISO9001质量管理体系，制定了高于国家标准的《甬金股份企业标准》及22项质量控制文件，并在实际生产过程中严格遵守公司相关制度和文件的规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。此外，在进行多品种、多规格的冷轧不锈钢板带生产过程中，公司对生产工艺不断进行技术革新，优化生产流程，所生产产品具有精度高、强度高、板型平直度高、高耐蚀性、表面光洁度优越等特性，从而满足了下游客户对品种、规格、用途及产品质量等的特殊要求。公司生产的各系列冷轧不锈钢板带被广泛应用于下游各行业生产领域中，为美的、惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技、新宝电器、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器、哈尔斯等下游国内外知名客户提供高质量的冷轧不锈钢板带产品。2019年，子公司福建甬金获得第三届（2018-2019）年度宁德市质量奖。
（三）生产装备优势
公司于2010年设立甬金股份装备研发中心，专门从事不锈钢冷轧生产装备的设计和研发，致力于提升国产冷轧生产装备的技术水平。
公司装备研发中心自主设计研发出1,350mm二十辊可逆式精密冷轧机组、1,350mm连续退火酸洗机组、1,350mm可逆式不锈钢带平整机组、准备机组和分卷机组等不锈钢冷轧主体装备，形成了具有自主知识产权的全套不锈钢冷轧自动化生产线解决方案，使公司成为国内少数几家能够自主设计研发冷轧不锈钢自动化生产线的企业之一。
截至2019年12月31日，公司先后自主设计研发出16台二十辊可逆式精密冷轧机组、5套连续退火酸洗机组、2台平整机组、8台准备机组和8台分卷机组，用于公司及子公司的生产，大幅降低了公司冷轧装备的采购、安装、调试和日常维修成本，有效提高了公司产品的质量和生产效率。
除此之外，公司2017年还实现了若干台/套冷轧生产装备的对外销售，反映出公司自主设计研发的冷轧主体装备已达到行业先进水平，也体现了公司在冷轧不锈钢行业的核心竞争优势和市场竞争力。
（四）人才队伍和管理优势
人力资源方面，公司十分注重对人才队伍的培养，在公司成长过程中，积累并培养了一批优秀的技术研发、生产、销售和管理人才。公司通过引导职工不断学习新知识、掌握新技能，广泛开展研发创新、技术攻关和技术交流等各种活动，建设了一支学习型、技术型、创新型、执着专
注和精益求精的人才队伍。公司通过不断完善人才激励制度，保证了公司人才队伍的稳定和行业竞争力。同时，公司重视人才引进工作，通过设立博士后工作站，引入行业高端人才从事行业前瞻性、基础性和应用性研究，提升公司的自主创新能力。在管理团队建设方面，公司的董事长、总经理、副总经理等核心管理团队成员均具有行业十几年以上的从业经验，且均在公司服务多年。稳健高效的公司管理团队为公司的持续快速发展打下了良好的基础，能够基于公司的实际情况、市场变化情况和行业发展趋势制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产和营销等经营问题进行合理决策并有效实施。公司对技术研发、采购、生产和销售等环节的日常经营管理精益求精，追求并实施精细化管理，有效提升生产、管理效率，不断强化成本控制，树立公司在不锈钢行业卓越、持久的市场竞争力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，国际环境错综复杂，世界经济持续低迷，国内经济下行压力持续，但经济运行总体稳中有进。面对复杂的宏观环境，在公司董事会的支持与领导下，全体员工紧紧围绕公司年度预定目标，顶住压力、寻找契机、稳步发展，勇敢面对市场的挑战，较好的完成了年初既定的目标。2019年12月，历经5年艰辛历程，甬金股份成功踏上资本市场，开启了公司发展的新篇章。
（一）稳步推进项目建设，合理进行产业布局
1、广东甬金稳步推进，国内产能布局日臻完善
自2018年2月广东甬金成立以来，公司不断推动广东甬金年加工68万吨宽幅精密不锈钢板带项目建设，经历环评、工程建设、设备安装和调试，至2020年4月1日，一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目已经正式投入生产。其位于广东阳江市高新区港口工业园，该工业园已经初形成以高端不锈钢为基础的产业集群，且拥有阳江港为园区内企业提供便利的水路运输。广东甬金的稳步有序推进，符合甬金股份既定的产能规划要求，对于甬金股份完善在国内的不锈钢冷轧产能布局具有重要意义。
2、募投项目稳步合规推进
公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”利用自有资金先行投入，于2018年10月开工建设，稳步合规推进，先后订购了建设所需要的拉矫机、卧式光亮退火炉、清洗机、分条机。截止2019年底公司先行自有资金购买的设备已经开始进入安装调试阶段,部分产品将在2020年第二季度产出效益，该等设备的安装调试为募投项目的按时建设完成奠定了基础。
3、越南甬金设立，海外布局初显成效
2019年4月10日，甬金股份第一家海外生产型子公司越南甬金设立，目前公司正全力推进
越南甬金环评、厂房建设等工作。预计在2020年6月开工建设，建设期18个月，新增年加工产能25万吨精密冷轧生产线。项目建设完成投产后，越南甬金将在专注于越南国内市场的同时积极开拓东南亚、欧洲等国际市场，这对于甬金股份产品突破国际上反倾销壁垒，进入国际市场具有重要意义。越南甬金的设立标志着甬金股份产能布局迈出国际化的一步，是甬金股份国际化战略发展的需要。
（二）重质量、保产量，持续优化生产工艺
坚持以产品质量为导向，以经济效益为中心。公司选择行业内知名的供应商作为原材料的供方，加强对原材料选择、生产过程控制、产品试验和检测，确保产品的可靠性和优良品质。此外公司对产品的全流程实现ERP系统支持，确保每个流程的可控性和实时性。通过贯彻精益化生产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，确保了产品的卓越品质。2019年以来持续优化生产组织，严格执行工艺纪律，充分挖掘工序潜力，不断调整优化生产工艺。在优化生产工艺的基础上，公司产品质量有了进一步提升，生产能力得到有效释放。
(三) 积极开拓市场，开发高附加值客户
2019年面对复杂多变的经济环境和宏观经济下行压力加大的不利因素，公司牢固坚持稳中求进和高质量发展的要求，积极开拓市场，开发高附加值客户。浙江甬金在家用电器方面成功开发了一些知名终端企业客户；在细分市场方面，成功开发了钢扣（纺织配件）、针管（医疗器械）等直供客户群体；在精密带材方面，开发TA（手机配件）料、超薄超硬弹性材料等附加值较高的产品。福建甬金一直在调整符合自身长期发展的销售策略和销售模式，坚持走大代理贸易商和行业龙头企业直接交易相结合的模式，加快产品结构调整的步伐，扩大品种，如321、316L、310S等产品的开发，同时开发磨8K板、304DQ、304P等新产品的开发。江苏甬金在产品结构方面进行积极调整，增加BA等高附加值产品占比；在客户群体方面，积极优化客户结构，增加终端客户销售占比。
公司的上述措施和努力为公司利润目标的完成奠定了基础，进一步压低库存数量，加大资金回笼力度，货款收款率进一步提高，加快资金周转，规避坏帐风险。
（四）成功上市，为企业发展提供更高平台
公司自2015年启动IPO辅导申报，历经5年的艰辛历程，通过公司和中介机构的努力，2019年11月8日，中国证券监督管理委员会核准公司公开发行人民币普通股。2019年12月24日，公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市交易，正式成为一家上市公司。公司上市成功将会促进公司信用提升、客户拓展以及政企关系维护，为公司进一步发展提供了更好更高的平台。上市成功，成为公众公司，信息透明和公司治理要求更高，这将促使公司提升管理水平和公司治理水平。
（五）强化内部管理，加强企业文化建设
报告期内，公司管理层利用冲刺上市的机遇，不断优化提升管理能力。公司十分注重人才的培养和引进，为公司发展储备中高层管理和关键岗位员工，满足了公司中长期人才战略及人力资源规划需求。同时，建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划，完善员工激励机制，激发并保留核心人才，实现干部能上能下的动态管理机制。班组建设方面，通过班组之间的技术交流、专项技术分享使我们的员工在最短的时间内掌握熟练技术，涌现出一批出色的技术管理人员，给车间稳定生产奠定了基础。2019年9月至12月，公司及子公司福建甬金为广东甬金的筹备生产输送了16名技术骨干。
通过在企业内部营造尊重人、塑造人的文化氛围，多次组织多层次文化学习活动培训，加强业务技能培训，提高员工文化素质，组织开展文体活动，丰富员工业余生活，增加员工凝聚力和归属感。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营稳健，收入和利润均小幅度增长。公司实现营业总收入1,582,776.48万元，比上年同期增长1.13%；营业成本1,493,878.42万元，比上年同期增长1.54%；实现归属于上市公司股东净利润33,281.77万元，比上年同期增长0.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,824.83万元，比上年同期减少3.65%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,582,776.48 | 1,565,030.89 | 1.13 |
| 营业成本 | 1,493,878.42 | 1,471,262.79 | 1.54 |
| 销售费用 | 11,097.84 | 11,499.60 | -3.49 |
| 管理费用 | 4,680.37 | 4,553.34 | 2.79 |
| 研发费用 | 22,260.94 | 21,941.22 | 1.46 |
| 财务费用 | 2,577.98 | 5,836.55 | -55.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,855.85 | 81,553.71 | -52.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,008.19 | -17,529.60 | 259.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,658.24 | -58,246.09 | - |
财务费用变动较大主要是公司2019年利息支出相对2018年大幅度下降所致，2019年由于公司归还部分流动资金贷款，贷款本金减少导致利息支出相应减少。2019年公司利息支出2,110.12万元，2018年利息支出4,190.07万元,2019年比2018年利息支出下降46.63%。
2019年经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元,同比减少52.36%，主要系期末原材料采购预付定金增加和存货的增加，以及使用应收票据支付设备款增加所致。
2019年投资活动产生的现金流量净额为-63,008.19万元，同比增长259.44%，主要系增加子公司广东甬金一期项目建设支出及增加募集资金购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于公司首次公开发行股票资金所致，公司
2019年12月首次公开发行股票5,767万股，并于2019年12月24日在上海证券交易所上市交易，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币129,872.84万元，扣除相关发行费用人民币12,361.84万元，公司实际募集资金净额人民币117,511.00万元。
2. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 不锈钢压延加工 | 1,569,139.53 | 1,482,936.38 | 5.49 | 1.54 | 1.97 | 减少0.4个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 宽幅冷轧300系 | 1,393,655.92 | 1,336,824.46 | 4.08 | 1.77 | 2.29 | 减少0.49个百分点 |
| 宽幅冷轧400系 | 46,291.06 | 40,006.08 | 13.58 | 17.19 | 13.12 | 增加3.11个百分点 |
| 精密冷轧300系 | 55,826.05 | 45,471.42 | 18.55 | -3.99 | -5.31 | 增加1.14个百分点 |
| 精密冷轧400系 | 72,225.23 | 59,713.83 | 17.32 | -5.98 | -5.06 | 减少0.81个百分点 |
| 其他不锈钢产品 | 1,141.27 | 920.59 | 19.34 | -22.47 | -19.52 | 减少2.95个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东 | 681,379.62 | 633,936.64 | 6.96 | -8.85 | -8.6 | 减少0.26个百分点 |
| 华南 | 787,007.68 | 756,297.80 | 3.90 | 6.61 | 6.88 | 减少0.24个百分点 |
| 华北 | 545.99 | 471.47 | 13.65 | -96.67 | -96.97 | 增加8.35个百分点 |
| 华中 | 2,065.73 | 1,562.77 | 24.35 | 52.29 | 56.64 | 减少2.1个百分点 |
| 外销 | 98,140.51 | 90,667.71 | 7.61 | 134.78 | 148.25 | 减少5.01个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明2019年总体经营稳定，收入小幅正增长，本报告主营业务毛利率为5.49%，较上年度下降0.4
个百分点，主要系市场竞争加剧，为保持更高的市场份额，调整销售策略，使得购销差价略有缩小。
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 宽幅冷轧300系 | 吨 | 1,055,359.24 | 1,056,914.65 | 14,320.77 | 0.54 | 1.06 | -9.80 |
| 宽幅冷轧400系 | 吨 | 61,410.39 | 61,794.47 | 756.35 | 15.29 | 15.59 | -33.68 |
| 精密冷轧300系 | 吨 | 29,728.44 | 30,097.36 | 502.26 | -7.73 | -7.15 | -42.35 |
| 精密冷轧400系 | 吨 | 76,149.43 | 77,495.86 | 2,632.01 | -0.68 | 2.29 | -33.84 |
| 其他不锈钢产品 | 吨 | 790.32 | 816.87 | 7.95 | -21.76 | -19.14 | -76.95 |
| 合计 | 吨 | 1,223,437.81 | 1,227,119.21 | 18,219.34 | 0.87 | 1.54 | -16.81 |
产销量情况说明
报告期内公司产销量略有小幅度上升，产销基本平衡，产销率为100.35。公司实行以销定产政策，整体库存量维持在较低水平。
注：上述销售数量为各生产型公司销售数量之和，未抵消内部交易量。
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 不锈钢压延加工 | 直接材料 | 1,425,078.01 | 96.10 | 1,398,902.62 | 96.19 | 1.87 | |
| 不锈钢压延加工 | 人工 | 12,498.89 | 0.84 | 11,536.80 | 0.79 | 8.34 | |
| 不锈钢压延加工 | 制造费用 | 45,359.48 | 3.06 | 43,834.33 | 3.02 | 3.48 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 宽幅冷轧300系 | 直接材料 | 1,294,084.94 | 96.80 | 1,265,086.31 | 96.8 | 2.29 | |
| 宽幅冷轧300系 | 人工 | 7,732.93 | 0.58 | 7,281.95 | 0.56 | 6.19 | |
| 宽幅冷轧300系 | 制造费用 | 35,006.59 | 2.62 | 34,479.47 | 2.64 | 1.53 | |
| 宽幅冷轧400系 | 直接材料 | 36,496.62 | 91.24 | 32,963.17 | 93.21 | 10.72 | |
| 宽幅冷轧400系 | 人工 | 638.35 | 1.58 | 441.45 | 1.25 | 44.60 | 主要系产量增加8,145吨，增长15.3%。 |
| 宽幅冷轧400系 | 制造费用 | 2,871.11 | 7.18 | 1,960.19 | 5.54 | 46.47 | 主要系产量增加8,145吨，增长15.3%。 |
| 精密冷轧300系 | 直接材料 | 42,011.07 | 92.39 | 44,511.67 | 92.69 | -5.62 | |
| 精密冷轧300系 | 人工 | 1,205.10 | 2.65 | 1,225.94 | 2.55 | -1.7 | |
| 精密冷轧300系 | 制造费用 | 2,255.25 | 4.96 | 2,284.91 | 4.76 | -1.3 | |
| 精密冷轧400系 | 直接材料 | 51,704.47 | 86.59 | 55,321.21 | 87.96 | -6.54 | |
| 精密冷轧400系 | 人工 | 2,873.16 | 4.81 | 2,544.28 | 4.05 | 12.93 | |
| 精密冷轧400系 | 制造费用 | 5,136.20 | 8.60 | 5,029.29 | 7.99 | 2.13 | |
| 其他不锈钢产品 | 直接材料 | 780.91 | 84.83 | 1,020.25 | 89.18 | -23.46 | |
| 其他不锈钢产品 | 人工 | 49.36 | 5.36 | 43.19 | 3.78 | 14.29 | |
| 其他不锈钢产品 | 制造费用 | 90.32 | 9.81 | 80.48 | 7.04 | 12.23 |
成本分析其他情况说明无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额692,687.55万元，占年度销售总额43.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额1,384,376.02万元，占年度采购总额92.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额386,878.71万元，占年度采购总额25.81%。
其他说明无
3. 费用
√适用□不适用
单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 11,097.84 | 11,499.60 | -3.49 |
| 管理费用 | 4,680.37 | 4,553.34 | 2.79 |
| 研发费用 | 22,260.94 | 21,941.22 | 1.46 |
| 财务费用 | 2,577.98 | 5,836.55 | -55.83 |
财务费用同比下降55.83%，主要系是短期借款减少及长期应付款融资租赁本金分期还款减少所致，长期借款和长期应付款期末余额较上期末增加的主要原因系子公司广东甬金建设项目新增借款所致，该部分借款在其建设期内进行了利息资本化处理，计入了在建工程。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：万元
| 本期费用化研发投入 | 22,260.94 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 22,260.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.41 |
| 公司研发人员的数量 | 253 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 17.79 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
(2).情况说明
□适用√不适用
5. 现金流
√适用□不适用
单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,855.85 | 81,553.71 | -52.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,008.19 | -17,529.60 | 259.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,658.24 | -58,246.09 | - |
本报告期现金及现金等价物净增加额为95,245.26万元，同比增加15倍多，其中：
经营活动产生的现金流量净额为38,855.85万元,同比减少52.36%，主要系期末原材料采购预付定金增加和存货的增加，以及使用应收票据支付设备款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-63,008.19万元，同比增长259.44%，主要系增加子公司广东甬金一期项目建设支出及增加募集资金购买理财产品支出所致。
筹资活动现金流量净额为119,658.24万元，同比增加305.44%，主要系本期溢价发行股票取得投资所致。公司2019年12月首次公开发行股票5,767万股，并于2019年12月24日在上海证券交易所上市交易，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币129,872.84万元，扣除相关发行费用人民币12,361.84万元，公司实际募集资金净额人民币117,511.00万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 141,012.55 | 27.17 | 32,381.77 | 10.73 | 335.47 | 主要系公司首次公开发行股票募集资金导致期末货币资金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 22.42 | 0.01 | 0 | - | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | - | 4.11 | 0.01 | - | |
| 应收票据 | 0 | - | 2,448.84 | 0.81 | - | |
| 应收款项融资 | 1,628.90 | 0.31 | 0 | - | - | |
| 预付款项 | 31,442.81 | 6.06 | 1,651.60 | 0.55 | 1,803.78 | 主要系2019年公司预付主要供应商采购款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 35,525.25 | 6.85 | 29.79 | 0.01 | 119,152.27 | 主要系公司本期用暂时闲置募集资金购买理财产品，导致其他流动资产增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 850.00 | 0.28 | - | |
| 在建工程 | 52,184.06 | 10.05 | 6,271.26 | 2.08 | 732.11 | 主要系广东甬金冷轧不锈钢项目及募投项目投资增长所致 |
| 长期待摊费用 | 2,662.30 | 0.51 | 0 | - | - | 全部为越南甬金土地租金 |
| 应付票据 | 38,514.87 | 7.42 | 21,000.00 | 6.96 | 83.40 | 主要系福建甬金及江苏甬金开立的应付票据较上期增加所致 |
| 应付账款 | 24,834.26 | 4.79 | 15,644.67 | 5.19 | 58.74 | 主要系应付原材料款项增加所致 |
| 预收款项 | 52,932.66 | 10.20 | 27,813.62 | 9.22 | 90.31 | 主要系2019年预收部分客户货款订金增加所致 |
| 其他应付款 | 1,157.01 | 0.22 | 158.77 | 0.05 | 751.39 | 子公司广东甬金增加暂收工程施工保证金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,365.41 | 1.03 | 8,326.47 | 2.76 | -35.92 | 一年内需要归还的长期借款和融资租赁租期减少所致 |
| 长期借款 | 17,470.00 | 3.37 | 0 | 0 | - | 广东甬金增加项目贷款所致 |
| 长期应付款 | 8,530.12 | 1.64 | 3,639.14 | 1.21 | 134.40 | 广东甬金增加融资租赁贷款所致 |
| 递延收益 | 10,026.58 | 1.93 | 7,332.43 | 2.43 | 36.74 | 主要系报告期增加与资产相关的政府补助所致 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 受限制的原因 |
| 货币资金 | 20,880.12 | 用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、远期结售汇保证金；用于开立银行承兑汇票质押的定期存款 |
| 固定资产 | 42,901.09 | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押 |
| 13,035.60 | 融资租赁受限 | |
| 无形资产 | 17,644.94 | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押 |
| 在建工程 | 10,359.52 | 融资租赁受限 |
| 合计 | 104,821.27 |
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用□不适用
详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
钢铁行业经营性信息分析
1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 按加工工艺区分的种类 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||||
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
| 冷轧钢材 | 1,223,437.81 | 1,212,874.15 | 1,227,119.21 | 1,208,484.12 | 1,569,139.53 | 1,545,334.97 | 1,482,936.38 | 11,454,273.76 | 5.49 | 5.89 |
| 热轧钢材 | ||||||||||
| 镀涂层钢材 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 按成品形态区分的种类 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||||
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
| 型材 | ||||||||||
| 板带材 | 1,223,437.81 | 1,212,874.15 | 1,227,119.21 | 1,208,484.12 | 1,569,139.53 | 1,545,334.97 | 1,482,936.38 | 11,454,273.76 | 5.49 | 5.89 |
| 管材 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
3. 按销售渠道分类的钢材销售情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 按销售渠道区分 | 营业收入 | 占总营业收入比例（%） | ||
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
| 线下销售 | 1,569,139.53 | 1,545,334.97 | 100 | 100 |
| 线上销售 | ||||
4. 特殊钢铁产品制造和销售情况
□适用√不适用
5. 铁矿石供应情况
□适用√不适用
6. 其他说明
□适用√不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期内公司注册成立了甬金金属科技（越南）有限公司，报告期新增对广东甬金股权投资金额2,700.00万元，投资增加后广东甬金实收资本变更为9,100.00万元。
越南甬金基本情况如下：
注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块；营业项目：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料；注册资本：61,705,250万越盾（2,650万美元）；注册日期：2019年4月10日。股权结构：公司持股72%，佛山市联鸿源不锈钢有限公司持股28%。
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
报告期内公司注册成立了甬金金属科技（越南）有限公司，目前公司正在推动越南甬金环评、审批、建设等项目投产前期工作。该对外投资项目已经获得了中国政府发改、商务部门的对外投资备案。
2017年3月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于设立甬金金属科技（越南）有限公司的议案》，审议通过了设立越南甬金事宜。
报告期新增对广东甬金股权投资金额2,700.00万元，投资增加后广东甬金实收资本变更为9,100.00万元。
(2) 重大的非股权投资
√适用□不适用
报告期公司以自筹资金8,668.45万元先行投入募投项目建设，2019年12月，经公司第四届第九次董事会审议批准，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金8,668.45万元，截至2019年12月31日该笔资金置换尚未执行。报告期广东甬金一期项目建设投资增加36,411.85万元，截止到2019年12月31日，广东甬金一期项目累计投资达到366,25.14万元，广东甬金一期厂房和生产线基本建设完成。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
交易性金融资产22.42万元，系公司持有的远期结售汇锁定汇率和资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认；可供出售金融资产-权益工具投资850.00万元为公司对越商银行的股权投资；应收款项融资-应收票据1,628.90万元为应收银行承兑汇票，计量方式以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，因此不影响当期收益。
(六) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
截至2019年12月31日，公司共控股公司6家，参股公司1家，基本情况和主要财务数据如下：
1、江苏甬金基本情况及主要财务指标
| 公司名称 | 江苏甬金金属科技有限公司 | ||
| 成立时间 | 2010年11月4日 | ||
| 注册资本 | 35,000万元 | ||
| 实收资本 | 35,000万元 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320612564302928D | ||
| 注册地 | 江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号 | ||
| 主要生产经营地 | 江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号 | ||
| 法定代表人 | 虞辰杰 | ||
| 股权结构 | 公司持股100% | ||
| 经营范围 | 精密不锈钢板的研发、生产；不锈钢制品研发、制造、加工；不锈钢钢丝研发、制造；金属材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；冶金装备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/ 2019年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
| 总资产（元） | 1,418,170,864.09 | 1,010,367,433.36 | |
| 净资产（元） | 686,729,038.77 | 591,722,698.53 | |
| 营业收入（元） | 4,920,866,498.00 | 5,175,028,602.80 | |
| 净利润（元） | 95,006,340.24 | 95,132,254.21 |
2019年12月30日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，2020年1月13日江苏甬金办理完毕工商变更登记手续。工商变更办理完毕后江苏甬金注册资本及实收资本变更为50,000万元。
2、福建甬金基本情况及主要财务指标如下：
| 公司名称 | 福建甬金金属科技有限公司 | ||
| 成立时间 | 2014年3月20日 | ||
| 注册资本 | 50,000万元 | ||
| 实收资本 | 50,000万元 | ||
| 统一社会信用代码 | 913509810950627563 | ||
| 注册地址 | 福建省福安市湾坞镇上洋村 | ||
| 主要生产经营地 | 福建省福安市湾坞镇上洋村 | ||
| 股权结构 | 公司持股70%，鼎信科技持股30% | ||
| 经营范围 | 精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/ 2019年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
| 总资产（元） | 1,665,981,160.26 | 1,463,241,893.10 | |
| 净资产（元） | 788,628,121.16 | 752,616,674.51 | |
| 营业收入（元） | 9,654,755,686.47 | 9,296,054,144.60 | |
| 净利润（元） | 186,011,446.65 | 189,522,908.26 | |
3、江苏甬捷基本情况及主要财务指标如下：
| 公司名称 | 江苏甬捷金属科技有限公司 |
| 成立时间 | 2017年9月1日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320214MA1QEQWA5D |
| 注册地址 | 无锡市新吴区硕放薛典北路82号B3-084 |
| 股权结构 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 金属材料及其制品的研发及销售、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、五金、电器机械及产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/ 2019年年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
| 总资产（元） | 10,111,063.80 | 11,258,591.06 | |
| 净资产（元） | 10,052,619.73 | 10,181,476.12 | |
| 营业收入（元） | 26,357,393.23 | 35,902,947.69 | |
| 净利润（元） | -128,856.39 | 234,070.65 |
4、新越资产管理（新加坡）私人有限公司基本情况及财务指标如下：
| 中文名称 | 新越资产管理（新加坡）私人有限公司 | ||
| 英文名称 | SINGVINASSETMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD. | ||
| 公司类型 | 私人股份有限公司 | ||
| 注册日期 | 2017年3月13日 | ||
| 股本 | 494,000美元 | ||
| 注册号 | 201706983M | ||
| 注册地址 | 2BatteryRoad#27-01MaybankTowerSingapore(049907) | ||
| 股权结构 | 公司持股100% | ||
| 主要业务 | 资产/投资组合管理以及其它控股公司 | ||
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/ 2019年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
| 总资产（元） | 3,130,188.60 | 3,291,878.27 | |
| 净资产（元） | 3,047,209.59 | 3,211,588.83 | |
| 营业收入（元） | 0 | 0 | |
| 净利润（元） | -260.298.51 | -173,230.79 | |
5、广东甬金基本情况及主要财务指标
| 公司名称 | 广东甬金金属科技有限公司 |
| 成立时间 | 2018年2月1日 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91441700MA51B1PGXD |
| 注册地址 | 阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处 |
| 股权结构 | 公司持股75%，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持股25%。 |
| 经营范围 | 不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/ 2019年度 | 2018年12月31日/ 2018年度 |
| 总资产（元） | 447,583,677.11 | 52,881,893.91 | |
| 净资产（元） | 85,421,852.67 | 52,614,887.61 | |
| 营业收入（元） | 0 | 0 | |
| 净利润（元） | -3,193,034.94 | -2,385,112.39 |
6、越南甬金基本情况及主要财务数据
| 中文名称 | 甬金金属科技（越南）有限公司 | |
| 英文名称 | YONGJINMETALTECHNOLOGY(VIETNAM)COMPANYLIMITED | |
| 注册日期 | 2019年4月10日 | |
| 注册资金 | 61,705,250万越盾（2,650万美元） | |
| 注册编号 | 1201604042 | |
| 注册地址 | 越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块 | |
| 股权结构 | 公司持股72%；佛山市联鸿源不锈钢有限公司持股28%。 | |
| 营业项目 | 加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料 | |
| 财务状况 （经天健事务所审计） | 项目 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 总资产（元） | 29,947,036.03 | |
| 净资产（元） | 29,916,323.52 | |
| 营业收入（元） | 0 | |
| 净利润（元） | -405,673.46 | |
7、浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司基本情况及主要财务指标
| 公司名称 | 浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司 | ||
| 成立时间 | 2011年1月31日 | ||
| 注册资本 | 10,000万元 | ||
| 实收资本 | 10,000万元 | ||
| 统一社会信用代码 | 91330700569353951L | ||
| 注册地址 | 浙江省兰溪市兰江街道振兴路500号开发区大楼辅楼1-2层 | ||
| 股权结构 | 公司持股8.5%，绍兴银行股份有限公司持股51%，其他股东合计持股40.5%。 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现。从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机构业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 财务状况 | 项目 | 2019年12月31日/ | 2018年12月31日/ |
| （经浙江至诚会计师事务所有限公司审计） | 2019年度 | 2018年度 | |
| 总资产（元） | 1,359,006,139.30 | 1,234,779,510.91 | |
| 净资产（元） | 104,723,345.95 | 105,326,490.38 | |
| 营业收入（元） | 42,777,316.52 | 49,051,367.95 | |
| 净利润（元） | 203,162.88 | -32,972,074.61 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
1、宏观经济及行业需求展望
2020年中国经济增速面临较大的下行压力，尤其是疫情进一步加大了中国经济的下行压力，加上疫情的全球化传播给国际间物流和贸易带来显著不良影响。但2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对经济下行压力加大的趋势，预计中国政府会加大基础设施投资力度，降低企业融资成本等方式刺激经济增长。疫情过后，中国经济将会恢复活力并延续之前的增长态势。因此，2020年宏观经济虽有较大的下行压力，但幅度可控，对中国经济的深度和长远不利影响可控。由于政府可能加大对基础设施的投资力度，并采取降低融资成本等措施确保宏观经济稳定在可控水平，因此2020年对于中国不锈钢产量的需求将延续前几年的高位需求状态，可能在总体需求保持高位不变的情况下略有小幅波动。从国内市场来看，作为全球最大的不锈钢生产国，中国不锈钢粗钢产量已占世界不锈钢粗钢总产量的50%以上。同时，我国也是全球最大的不锈钢消费市场，约占全球不锈钢消费总量的40%以上（数据来源：ISSF2018年数据）。2019年，国内不锈钢实际消费量约为2506.3万吨，同比增加236.2万吨，增幅为10.4%（数据来源：我要不锈钢网）。
截止2019年年底，根据国家统计局的统计我国城镇化率为60.60%，与发达国家80%至85%左右的城镇化率仍然存在较大差距，未来几年我国城市化水平将继续推进。随着城镇化水平的提高和人们生活水平的不断提高，人们日常生活中对不锈钢水管、不锈钢屋面等不锈钢制品的需求也将大幅度提高。2019年8月1日施行的新国家标准《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)，要求室内采用不锈钢管或者铜管，标志着不锈钢水管成为室内给水管的主要选择，这将进一步刺激人们对不锈钢水管等不锈钢制品的需求。因此，未来随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，以及城镇化建设、制造业升级、消费水平升级和不锈钢应用领域拓展形成新的需求增长点，我国不锈钢需求整体上保持较高较稳定的增长。
2、冷轧不锈钢进一步朝着高端化、定制化趋势发展
随着我国产业结构的转型升级，高端不锈钢应用领域不断扩展，根据已经公布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》，国家将重点支持高技术船舶、海洋工程装备、核电、先进轨道交通、电力、航空航天、机械等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和产业化，持续增加有效供给。因此，冷轧不锈钢行业将会进一步朝着更加高端化、定制化的方向发展。
3、冷轧不锈钢行业发展趋势
纵观不锈钢行业近些年的发展，冷轧不锈钢行业近年来呈现出以下趋势：总体而言，行业内竞争日趋激烈，原本非从事不锈钢冷轧的上下游企业开始涉足不锈钢冷轧领域，例如德龙钢铁有限公司由专注热轧向冷轧领域延伸；在精密冷轧不锈钢板带领域，虽然面临比较高的技术和资金门槛，但行业内不锈钢冷轧企业为了向高端冷轧领域拓展，积极进行高端精密冷轧不锈钢板带的研发，例如宁波宝新不锈钢有限公司近些年由专注不锈钢宽幅冷轧向精密冷轧迈进；同时具有宽幅和精密冷轧产业的行业龙头如上海实达精密不锈钢有限公司、甬金股份和宁波奇亿金属有限公司等企业不断加强技术和研发的力度，进一步巩固并扩大市场份额；行业内低端精密冷轧不锈钢板带企业，已经越来越不能满足下游客户不断升级的品质需求，将来会逐渐退出市场竞争。
此外，由于下游各行业的产业升级和产品更新换代越来越快，对处于上游的宽幅冷轧不锈钢板带企业来说，会不断加强与其上游冶炼和热轧厂商以及下游不锈钢应用领域客户的研发合作，提升自身的定制化加工能力，积极推动行业生产工艺和技术装备的升级换代，满足下游客户越来越高端的需求。
4、行业上下游深度合作与行业整合趋势
在钢铁行业供给侧改革持续推进的大背景下，无论是上游不锈钢冶炼和热轧厂商，还是下游的不锈钢冷轧厂商，都在寻求上下游更紧密的合作。对上游不锈钢冶炼和热轧企业而言，确保长期稳定的冶炼、热轧产能的消化是其长期市场战略；而对不锈钢冷轧企业来说，优质热轧原材料的稳定供应是行业内企业持续稳定经营的重要保障。
近年来，国内不锈钢上下游厂商之间的深度合作正越来越多，主要的合作案例如下表所示：
| 企业名称 | 成立/合作时间 | 投资方 | 投资方主营业务 |
| 山东泰嘉新材料科技有限公司 | 2016年12月 | 山东泰山不锈钢有限公司持股60% | 不锈钢冶炼、压延生产 |
| 广东宝嘉科技有限公司持股40% | 不锈钢冷轧生产 | ||
| 青拓上克 | 2016年8月 | 青拓集团持股60% | 不锈钢产业投资、贸易等 |
| 上海克虏伯持股40% | 不锈钢冷轧生产 | ||
| 福建海利科技有限公司 | 2015年10月 | 鼎信科技持股25% | 不锈钢热轧生产 |
| 其他自然人股东持股75% | 不锈钢制品、加工、贸易 | ||
| 大明国际（香港上市，代码：01090） | 2017年4月 | 太钢不锈香港有限公司参与大明国际增发股份 | 不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产 |
| 企业名称 | 成立/合作时间 | 投资方 | 投资方主营业务 |
| 并于投资完成时持股8.33% | |||
| 2015年6月 | 宝钢不锈参与大明国际增发股份并于投资完成时持股9.09% | 不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产 | |
| 杭州万洲金属制品有限公司 | 2014年6月 | 宝钢不锈持股5% | 不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产 |
| 江苏大明等95% | 不锈钢深加工、配送 | ||
| 福建宏旺实业有限公司 | 2014年3月 | 鼎信科技持股35% | 不锈钢热轧生产 |
| 宏旺集团持股65% | 不锈钢冷轧生产 | ||
| 福建甬金 | 2014年3月 | 鼎信科技持股30% | 不锈钢热轧生产 |
| 甬金股份持股70% | 不锈钢冷轧生产 | ||
| 太原太钢大明金属制品有限公司 | 2011年7月 | 太原钢铁（集团）有限公司持股40% | 矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易 |
| 江苏大明持股60% | 不锈钢深加工、配送 | ||
| 天津太钢大明金属制品有限公司 | 2007年2月 | 太钢不锈持股9% | 不锈钢冶炼、热轧、冷轧生产 |
| 江苏大明等持股91% | 不锈钢、碳钢专业加工、销售和技术服务 |
《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中也明确提出，要在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争，促进行业内企业间的兼并重组。因此，从行业健康长远发展的角度出发，有较强市场竞争力的不锈钢冷轧企业同上游冶炼和热轧企业进行深度合作，各自发挥彼此的比较优势，是行业发展趋势。
5、行业内企业外海投资趋势
《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》明确提出，要有力有序推动优势产能走出去，防止一哄而上、无序竞争。支持国内企业通过境外并购、股权投资等方式，建立全球营销研发服务体系。鼓励国内企业与境外企业合作，发挥互补优势，共同探索开发第三方市场。近年来，我国已经成为世界上最主要的不锈钢生产国，冷轧不锈钢行业的工艺技术和主体装备总体已达到国际先进水平。随着国家“一带一路”战略的推进，中国不锈钢企业如青山集团等已开始进行海外布局，但主要集中在上游矿山、镍铁和钢坯冶炼、热轧等环节。未来，会有越来越多的国内不锈钢冷轧企业“走出去”进行海外投资，积极有效整合全球范围内资源，不断提升我国不锈钢冷轧企业的国际竞争力。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
公司秉承“团结、高效、务实、发展”的经营宗旨，以“诚信为本、创优质品质、科技致远、铸一流企业”为愿景。将在稳定现有冷轧不锈钢板带市场优势的基础上，以市场需求为导向，以
技术创新和产品开发为手段，积极推进产品创新、管理创新和技术创新，不断优化公司产品结构、提升产品性能，优化现有生产工序体系，不断提升公司产品市场占有率，增强公司市场竞争实力。同时，公司响应国家“一带一路”发展战略，抓住当前发展机遇，积极拓展海外业务，进行海外战略布局，提升公司国际竞争力。公司致力于发展成为具有全球影响力和市场竞争力的专业不锈钢冷轧企业。
(三) 经营计划
√适用□不适用
2020年主要工作目标，力争实现2020年度公司营业收入预计为185.8亿元至210亿元，同比增长17 %至32.68%，归属于上市公司净利润预计为3.65亿元至4.25亿元，同比增长9.67%至
27.70%，保持产销平衡。公司综合实力和市场竞争力进一步提升，国际影响力初步显现。
上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际业绩与计划之间存在一定偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
围绕2020年的总体要求和主要工作目标，主要做好以下几方面的工作。
1、继续推进国内外项目建设，扩大生产规模
近些年随着国内制造业和消费水平不断升级，我国冷轧不锈钢行业将会朝着更加高端化、定制化的方向发展，冷轧不锈钢板带产品将会更薄、更宽、尺寸精度更高、表面粗糙度和光泽度更优。“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”的募投项目计划生产的超薄精密冷轧不锈钢板带产品是不锈钢高端产品，主要应用于电子信息、医疗器械、通讯、轨道交通、航天航空、环保能源、军工国防等高端制造行业，符合不锈钢行业发展趋势。2020年公司将继续积极稳妥推进募投项目建设，在人员安排、工作重点等方面对该项目适当倾斜，2020年公司将继续购买冷轧机组、光亮退货机组、平整机等重要设备，力争年底前完成第一条生产线的验收工作，为该项目早日产生经济效益打下基础。
越南甬金的顺利设立是公司走向国际化产业布局的第一步，2020年公司将继续响应国家“一带一路”发展战略,对现有的越南甬金项目继续推进，争取早日通过越南政府部门环评等审批手续，力争早日启动工程建设。为践行公司国际化发展战略，公司将时刻关注全球不锈钢冷轧产业发展趋势和消费趋势，加大对全球不锈钢产业发展趋势和消费趋势的研究力度。在时机成熟、条件具备的时候，公司适时在其他海外地区布局不锈钢冷轧生产项目，为公司不锈钢冷轧产业全球布局继续探索。
2、实施“品牌甬金”战略，扩大甬金品牌影响力
2020年公司将实施“品牌甬金”战略，努力扩大甬金不锈钢品牌影响力。为此公司将：努力优化生产工序，加强管理，在原有基础上进一步提高产品质量的稳定性；加强生产和销售部门沟通互动，继续提高产品交货期的稳定性和确定性，稳定客户预期；增加直供客户销售比重，适当减少贸易类客户销售占比，让更多的甬金不锈钢产品直接进入终端客户车间，增加下游行业对甬
金不锈钢品牌认可度。通过技术创新、产品创新、服务创新，不断提高产品品质和客户满意度，从而提升品牌美誉度，实现由产品和服务带动品牌发展，品牌发展牵引公司形象提升，最大限度挖掘品牌内涵和价值，从而提升甬金品牌形象及价值。
3、优化产品结构，强化品质管理
精密冷轧不锈钢板带与宽幅冷轧不锈钢板带相比，产品附加值相对更高，公司目前宽幅冷轧不锈钢板带收入占比较高的情况在较长的时间内将继续存在，但公司接下来将努力提高精密冷轧不锈钢销售收入的比重，以提高公司产品整体毛利率水平。随着公司募投项目的逐步建成，公司精密冷轧不锈钢产品销售收入占比有望适当提高，从而优化公司产品结构。品质管理方面，技术研发部门应根据营销部市场开发、下游客户需求和主要竞争对手动态有计划、有步骤的进行技术开发和创新。通过加强生产工艺改进,严格执行操作流程，降低产品客诉率，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。
4、加强投融资管理，提升资本运作能力
公司目前处于快速发展期，必然需要较大的资本支出，拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公司战略的重要保障。公司在2019年底公开发行了股份，募集资金用于“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”的建设；另外也会继续利用银行、融资租赁等渠道，加强公司的融资能力，为公司的规模扩张和业务升级奠定基础；其他对外投资并购也将围绕主业进行，充分利用资本市场的力量助推公司发展。
5、加强制度建设和执行力，防范经营风险
随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，子公司将不断增加，管理难度和风险加大。作为一家上市公司，需要不断地去规范自身的经营管理，提升内控水平。公司将在制度建设和执行、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展。同时，公司将加大内部信息系统建设，加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力，为经营决策提供有效依据。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、供应商集中风险
公司采购较为集中，2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元，占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%，原材料供应商集中度较高。
公司供应商集中度较高是由于所处行业的生产工艺特点以及所处行业上游集中度较高的产业格局决定的。公司对一种原材料一般会择优选择1-2家主要供应商作为长期合作伙伴，以确保公司原材料品质和供应渠道的稳定，并且原材料的集中采购还有助于公司增强采购议价权，以降低采购成本。公司300系热轧不锈钢原材料主要向广东广青与青山集团及其同一控制下企业采购，300系冷轧不锈钢原材料主要向张家港浦项、浙江元通和杭州太钢销售有限公司采购，400系热轧
不锈钢原材料主要向浙江元通采购。
虽然公司选择的原材料供应商产量较大，且与主要原材料供应商均保持了多年稳定的业务合作关系，但如果未来公司主要原材料供应商不能及时、足额、保质的供应原材料或合作关系出现不利变化，将会对公司生产经营造成不利影响。
2、与青山集团业务合作引致的风险
青山集团子公司鼎信科技持有公司控股子公司福建甬金30%股权，为公司关联方。此外，根据谨慎性原则，公司将与鼎信科技受同一控制且报告期内与公司有交易往来的企业均列为关联方。
2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生的关联采购总额分别为388,118.07万元、341,717.55万元和、386,878.71万元，占公司采购总额的比例分别为34.87%、
23.56%、25.81%。2017年、2018年、2019年，公司与青山集团及其同一控制下企业发生关联销售金额分别为143,375.45万元、106,195.02万元36,174.40，占营业收入的比例分别为11.78%、6.79%、
2.28%。
青山集团作为目前全球最大的不锈钢生产企业，下属公司数量众多，业务涉及到不锈钢行业的冶炼、热轧、贸易流通领域。公司在生产经营过程中，不可避免的与青山集团及其同一控制下企业发生业务往来，且基于良好的合作关系，双方未来将会继续开展业务合作。虽然双方的合作遵循了公平、公正、合理的原则，交易价格公允且不影响公司的独立性，并有利于公司高品质热轧不锈钢原材料的稳定供应，有效降低运费成本及缩短交货周期，但如果未来公司与青山集团业务合作模式发生变化，或出现其他不确定性因素，可能会对公司的正常生产经营产生不利影响。
3、市场价格波动风险
市场价格波动风险主要体现在原材料的价格波动风险和产品的价格波动风险。公司主营业务成本构成以原材料成本为主，2017年、2018年、2019年，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为95.83%、96.19%、96.10%，原材料价格的波动会对公司经营成本及收益有较大影响。不锈钢化学成分主要由铁、镍、铬、锰等金属元素构成，其中金属镍、铬成本占不锈钢原材料成本比重较高，其价格的波动亦会对本行业原材料的采购价格产生重大影响。此外，原材料市场供需关系亦会对原材料的价格产生重大影响。
冷轧不锈钢产品的价格波动主要受原材料价格、产品市场供需、相关技术与产品升级等因素的影响。
虽然发行人采取多种措施转移市场价格波动带来的风险，保障公司经营业绩稳定性，但如果未来原材料价格上涨，或者公司产品价格下跌，将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
4、公司经营业绩波动风险
2017年、2018年、2019年，公司实现营业收入分别为1,216,615.25万元、1,565,030.89万元和1,582,776.48万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为21,705.21万元、33,121.17万元和33,281.77万元。若未来宏观经济形势、行业发展状况等出现重大不利变化，将会对公司业绩造成
一定影响，存在公司经营业绩波动的风险。
5、募投项目风险
本次募集资金投资项目扩大了公司现有产品产能，并延伸了产品结构，虽然公司在选择募投项目时进行了认真仔细的可行性论证，但若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化，将会使得项目的预期收益与公司预测出现差异，从而影响公司效益。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。本次募集资金投向存在的主要风险如下：
①市场拓展风险
本次募集资金投资项目达产后，公司将新增超薄精密不锈钢板带产能7.5万吨/年。虽然公司募投产品均具有较为广阔的市场前景，但公司仍需要在做好现有客户维护的同时进一步大力开发客户，产能扩张后公司可能面临市场拓展的风险。
②项目实施风险
在本次募集资金投资项目建设过程中，不能完全排除由于其他不可预见的因素导致项目建设未能如期完成，或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。
③管理风险
公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出了一批管理人员，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、采购销售规模将迅速扩大，生产及管理人员也将相应增加。
若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外部环境的变化，将给公司带来不利影响。
(五) 其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度，保护股东合法权益。《公司章程》确定的分红政策如下：
1、利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公
司的可持续发展。
2、利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金方式分配股利，在满足现金分配股利时，公司可以结合公司股本规模和公司股价情况，采取与现金分红同时或者单独实施股票股利分配方案。原则上每年度公司进行一次现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司进行利润分配的依据是以母公司的可供分配的利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例。
3、现金分红的比例
（1）在满足正常生产经营资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的10%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。
（2）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（3）在满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，采取现金与股票股利相结合的利润分配方式：
公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司实施现金分红至少应当同时满足下列条件
（1）在满足正常生产经营的资金需求的前提下，公司可以优先采取现金分红方式进行利润分配。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的10%。具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。
（2）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（3）在满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关因素，区分下列情形，按照本章程规定的原则及程序，采取现金与股票股利相结合的利润分配方式。
在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。
5、发生如下任一情况时，公司可以视情况调整分红政策
（1）公司发生亏损或者已发布亏损提示性公告的；
（2）公司除募集资金、政府专项财政资金等专项专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
6、利润分配周期
在符合利润分配条件下，公司原则上按年进行利润分配，也可以进行中期利润分配。
7、保护公司和股东的利益
公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。
8、公司利润分配政策的制定和变更
（1）公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案，经全体董事过半数以上表决通过后，提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配政策的制订或变更发表独立意见。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化确需变更利润分配政策时，董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明。
（2）公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议，并经半数以上监事表决通过。监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
（3）股东大会审议变更利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并在定期报告中披露变更原因。
（4）公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
9、2019年度分红方案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，公司制定了2019年度利润分配方案：公司拟以2019年12月31日的总股本230,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计分配利润161,469,000.00元。此外，不进行其他形式分配。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
| 分红 | 每10股送 | 每10股 | 每10股 | 现金分红的数额 | 分红年度合并报 | 占合并报表 |
| 年度 | 红股数（股） | 派息数(元)（含税） | 转增数（股） | （含税） | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 7 | 0 | 161,469,000.00 | 332,817,663.26 | 48.52 |
| 2018年 | 0 | 3 | 0 | 51,900,000.00 | 331,211,700.00 | 15.67 |
| 2017年 | 0 | 2 | 0 | 34,600,000.00 | 217,052,100.00 | 15.94 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士 | 备注1 | 备注1 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 担任公司董监高的股东周德勇、董赵勇、李庆华、朱惠芳、王丽红、申素贞、单朝晖、黄卫莲 | 备注2 | 备注2 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 弘盛投资、万 | 备注3 | 备注3 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 丰锦源、协同创新及其他原始股东 | |||||||
| 股份限售 | 与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成 | 备注4 | 备注4 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注5 | 备注5 | 备注5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注6 | 备注6 | 备注6 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注7 | 备注7 | 备注7 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 备注8 | 备注8 | 备注8 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 备注9 | 备注9 | 备注9 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 备注10 | 备注10 | 备注10 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
备注1：公司控股股东及实际控制人虞纪群先生、曹佩凤女士承诺
1、自本次发行上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
2、在本人及/或本人配偶担任公司董事期间（如本人及/或本人配偶在任期届满前离职的，则应当在就任时确定的任期内和任期届满后的6个月内），本人每年转让的公司股份不超过本人所持的全部股份总数的25%（本人所持股份总数不超过1,000股的除外）；本人及/或本人配偶离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。
3、公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
备注2：担任公司董监高的股东周德勇、董赵勇、李庆华、朱惠芳、王丽红、申素贞、单朝晖、黄卫莲
1、自本次发行上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间（如本人在任期届满前离职的，则应当在就任时确定的任期内和任期届满后的6个月内），本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%（本人所持股份总数不超过1,000股的除外）；本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。
备注3：持有公司股份的弘盛投资、万丰锦源、协同创新及其他原始股东承诺
自本次发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本企业持有的上述股份。
备注4：与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬、曹万成承诺
1、自本次发行上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行上市前所持公司股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
2、在虞纪群及/或曹佩凤担任发行人董事期间（如虞纪群及/或曹佩凤在任期届满前离职的，则应当在其就任时确定的任期内和任期届满后的6个月内），每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；在虞纪群及/或曹佩凤离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化，仍应遵守前述承诺。
备注5：发行前控股股东及其关联股东、董事及高管、发行前持股5%以上股东、发行前持股5%以下机构股东减持意向承诺
1、发行前控股股东虞纪群先生、曹佩凤女士承诺：
（1）锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（计算上述减持比例时，本人及本人配偶的持股合并计算）；本人采取协议转让方式减持所持公司股份的，向单个受让方的转让比例不低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，如采取协议转让方式减持所持公司股份后导致本人持有公司股份低于公司股份总数的5%的，本人在6个月内采取集中竞价交易方式减持所持公司股份时，任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（2）本人所持公司股份在锁定期届满后2年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；本人减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前3个交易日予以公告（如届时本人持股比例超过5%或担任公司董事、监事、高级管理人员，则通过集中竞价减持股份时，应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报备减持计划并予以公告），但本人所持公司股份低于公司股份总数5%时除外。
（3）本人于锁定期届满2年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
（4）本人若违反上述承诺减持公司股份的，违规减持公司股份所得（以下简称“违规减持所得”）将归公司所有；若本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
2、与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹静芬承诺：
（1）本人所持公司股份在锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（2）本人所持公司股份在锁定期届满后2年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的50%，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
（3）本人于锁定期届满2年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
3、与公司控股股东、实际控制人存在关联关系的自然人股东曹万成承诺：
（1）本人所持公司股份在锁定期届满后2年内减持的，每年通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量不超过本人所持公司股份总数的50%，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
（2）本人于锁定期届满2年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
4、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东周德勇、董赵勇承诺：
（1）本人所持公司股份在锁定期届满后，本人采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（2）本人所持公司股份在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
（3）本人于锁定期届满2年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
5、担任公司董事、高级管理人员的自然人股东李庆华及担任公司高级管理人员的自然人股东朱惠芳、王丽红、申素贞承诺：
（1）本人所持公司股份在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或公司本次发行上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。
（2）本人于锁定期届满2年后减持或转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及本人的其他承诺进行减持或转让。
6、发行前持股5%以上股东弘盛投资、万丰锦源承诺：
（1）本企业所持发行人股份在锁定期届满后，本企业采取集中竞价交易方式减持所持发行人股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式减持所持发行人股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%；采取协议转让方式减持所持发行人股份的，向单个受让方的转让比例不低于发行人股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，如采取协议转让方式减持所持发行人股份后导致本企业持有发行人股份低于5%的，本企业在6个月内采取集中竞价交易方式减持所持发行人股份时，任意连续90日内减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。
（2）在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业拟减持发行人股份的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划逐步减持。本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并通知发行人将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前3个交易日予以公告（如届时本企业拟通过集中竞价减持股份，则应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报备减持计划并予以公告），但本企业所持发行人股份低于5%时除外。
（3）本企业若违反上述承诺减持公司股份的，违规减持公司股份所得将归公司所有；若本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
7、发行前持股5%以下机构股东协同创新承诺:
（1）上述股份在锁定期届满后，本企业采取集中竞价交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持所持公司股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（2）本企业于锁定期届满后转让公司股份的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性
文件的规定进行转让。备注6：股份回购，依法承担赔偿责任的承诺
1、发行人承诺：
（1）若本公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或证券交易所依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交本公司董事会、股东大会审议批准；在本公司董事会、股东大会审议批准后，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（若本公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购股份的数量应相应调整），回购价格将依据相关法律法规的规定并结合回购时本公司股份的市场价格确定，且不低于本公司首次公开发行股票时的股份发行价格（若本公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购价格应相应调整），回购股份的具体程序按照中国证监会和证券交易所届时合法有效的相关法律法规的规定办理。
（2）若本公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。
2、公司控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤承诺：
（1）若公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司是否符合相关法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东、实际控制人地位促成公司在中国证监会或证券交易所依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交公司董事会、股东大会审议批准；在公司董事会、股东大会审议批准后，本人将依法回购首次公开发行的全部新股（若公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购股份的数量应相应调整），回购价格将依据相关法律法规的规定并结合回购时公司股份的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的股份发行价格（若公司发生送股、资本公积转增等除权除息事项，回购价格应相应调整），回购股份的具体程序按照中国证监会和证券交易所届时合法有效的相关法律法规的规定办理。
（2）若公司招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
若公司的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明没有过错的除外；同时，有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规及司法解释的规定执行。备注7：关于填补被摊薄即期回报措施的承诺控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：
本人作为公司的控股股东、实际控制人，将不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，将依法承担补偿责任。
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺：
（1）本人承诺不以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
备注8：控股股东及实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺
虞纪群和曹佩凤作为公司的实际控制人，就公司及其子公司在职员工报告期内应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的法律责任承诺如下：
“若公司及其子公司因本次发行上市前执行社会保险和住房公积金政策事宜而被行政主管机关要求补缴社会保险金或住房公积金，或者被行政主管机关进行处罚，或者有关人员向公司及其子公司追索，本人将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担前述费用后不向公司及其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。”
备注9：关于解决同业竞争承诺
为避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人虞纪群、曹佩凤夫妇出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
“（1）截至本承诺函签署日，本人及本人实际控制的除公司及其下属子公司以外的其他企业（以下简称“本人实际控制的其他企业”）在中国境内外均未生产、开发、销售任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（2）自本承诺函签署日起，本人及本人实际控制的其他企业在中国境内外将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；同时，本人及本人实际控制的其他企业在中国境内外后续拓展的产品和业务将不与公司及其下属子公司后续拓展的产品或业务相竞争，如产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止生产相竞争的产品、停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入公司及其下属子公司、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。
（3）本人将忠实履行上述承诺，若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司获得股东分红，同时，本人直接和间接持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；如本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。
（4）本承诺函自签署日起持续有效，直至本人不再持有公司股份之日止。”
备注10：关于规范和减少关联交易承诺
1、发行人控股股东、实际控制人及其近亲属、董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：
“（1）本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及本人的其他关联方将尽量减少及避免与公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。
（2）公司董事会及/或股东大会对涉及本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司发生的相关关联交易进行表决时，本人将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务。
（3）截至本承诺函出具之日，除招股说明书披露的关联交易外，本人及本人控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与公司在报告期内不存在其他重大关联交易。
（4）本人将依照公司章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。
（5）本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本人不再持有公司股份/担任公司董事、监事或高级管理人员之日止。”
2、公司持股5%以上股东弘盛投资和万丰锦源出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺：
“（1）本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业及本企业/公司的其他关联方将尽量减少及避免与发行人之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，本企业/公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与发行人签署相关交易协议，以与无关联关系第三方相同或相似的交易价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和发行人章程的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。
（2）发行人董事会及/或股东大会对涉及本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与发行人发生的相关关联交易进行表决时，本企业/公司及本企业/公司委派的董事将严格按照相关规定履行关联股东或关联董事回避表决义务。
（3）截至本承诺函出具之日，除招股说明书披露的关联交易外，本企业/公司及本企业/公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方与发行人在报告期内不存在其他重大关联交易。
（4）本企业/公司将依照发行人章程的规定平等地行使股东权利并承担股东义务，保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。
（5）本企业/公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与发行人进行关联交易而给发行人造成损失的，本企业/公司愿意承担赔偿责任；本承诺函自签署之日起持续有效，直至本企业/公司不再持有发行人5%以上股份之日止。”
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 134,155,459.85 | 应收票据 | 24,488,387.67 |
| 应收账款 | 109,667,072.18 | ||
| 应付票据及应付账款 | 366,446,699.06 | 应付票据 | 210,000,000.00 |
| 应付账款 | 156,446,699.06 | ||
2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，
适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | |||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | ||
| 应收票据 | 24,488,387.67 | -24,488,387.67 | ||
| 应收款项融资 | 24,488,387.67 | 24,488,387.67 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | -41,115.86 | ||
| 交易性金融资产 | 41,115.86 | 41,115.86 | ||
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | -8,500,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| 短期借款 | 411,500,000.00 | 553,540.77 | 412,053,540.77 | |
| 其他应付款 | 1,587,709.92 | -553,540.77 | 1,034,169.15 | |
（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 贷款和应收款 | 323,817,658.46 | 以摊余成本计量的金融资产 | 323,817,658.46 |
| 应收票据 | 24,488,387.67 | |||
| 应收账款 | 109,667,072.18 | 109,667,072.18 | ||
| 其他应收款 | 43,916,156.42 | 43,916,156.42 | ||
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 24,488,387.67 | ||
| 可供出售 | 可供出售金 | 8,500,000.00 | ||
| 金融资产 | 融资产 | |||
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 短期借款 | 其他金融负债 | 411,500,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 412,053,540.77 |
| 应付票据 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | ||
| 其他应付款 | 1,587,709.92 | 1,034,169.15 |
（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A. 金融资产 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额 | 323,817,658.46 | 323,817,658.46 | ||
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 24,488,387.67 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22） | -24,488,387.67 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额 | 109,667,072.18 | 109,667,072.18 | ||
| 其他应收款 | ||||
| 按原CAS22 列 | 43,916,156.42 | 43,916,156.42 | ||
| 示的余额和按新CAS22 列示的余额 | ||||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 501,889,274.73 | -24,488,387.67 | 477,400,887.06 | |
| b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 41,115.86 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22） | -41,115.86 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | ||||
| 加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原CAS22）转入 | 41,115.86 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 41,115.86 | |||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 8,500,000.00 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22） | -8,500,000.00 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | ||||
| 加：自可供出售 | 8,500,000.00 | |||
| 金融资产（原CAS22）转入 | ||||
| 按新CAS22 列示的余额 | 8,500,000.00 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 8,541,115.86 | 8,541,115.86 | ||
| c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收账款融资 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | ||||
| 加：自货款和应收款项（原CAS22）转入 | 24,488,387.67 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 24,488,387.67 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 24,488,387.67 | 24,488,387.67 | ||
| B. 金融负债 | ||||
| a. 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 411,500,000.00 | |||
| 加：自其他应付款（原CAS22转入） | 553,540.77 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 412,053,540.77 | |||
| 应付票据 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付账款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | ||
| 其他应付款 | ||||
| 按原CAS22 列示的余额 | 1,587,709.92 | |||
| 减：转出至短期借款（新CAS22） | -553,540.77 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 1,034,169.15 | |||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 779,534,408.98 | 779,534,408.98 |
（4） 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收账款 | 5,919,099.27 | 5,919,099.27 | ||
| 其他应收款 | 404,009.15 | 404,009.15 |
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
（四）其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,207,547.17 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 境外会计师事务所名称 | - |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 无 | |
| 财务顾问 | 无 | |
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | 94,807,200 |
注：首次公开发行保荐及承销费共计94,807,200元。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
经公司第四届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 青山集团及其同一控制下企业 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买热轧不锈钢原材料 | 采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。 | 376,488.90 | 26.28 | 货到付款 | |||
| 福建鼎信科技有限公司 | 其他关联人 | 水电汽等其他公用事业费用（购买） | 购买电能 | 国家电网当地统一供电价格 | 7,201.34 | 33.93 | 次月结算 | |||
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 其他关联人 | 水电汽等其他公用事业费用（购买） | 购买电能 | 国家电网当地统一供电价格 | 2,109.04 | 9.94 | 次月结算 | |||
| 福建青拓物流有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 码头装卸服务 | 市场化 | 898.34 | 100 | 次月结算 | |||
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 其他关联人 | 接受劳务 | 采购加工服务 | 市场化 | 167.63 | 7.34 | 次月结算 | |||
| 福建鼎信实业有限公 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买硫酸 | 市场化 | 13.44 | 65.30 | 次月结算 |
| 司 | ||||||||||
| 青山集团及其同一控制下企业 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售冷轧不锈钢材料 | 市场化定价原则，主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。 | 36,174.40 | 2.29 | 款到发货 | |||
| 无锡日晟不锈钢有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售冷轧不锈钢材料，提供不锈钢冷轧劳务 | 市场化定价原则，主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。 | 12,201.59 | 0.77 | 款到发货 | |||
| 无锡新振泽金属材料有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售冷轧不锈钢材料，提供不锈钢冷轧劳务 | 市场化定价原则，主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时，还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。 | 16,110.35 | 1.02 | 款到发货 | |||
| 合计 | / | / | 451,365.03 | / | / | / | ||||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 2019年2月22日第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，对2019年可能发生的日常性关联交易进行了预计。2019年3月14日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交 | |||||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用√不适用
2、 承包情况
□适用√不适用
3、 租赁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 华融金融租赁股份有限公司金华分公司 | 广东甬金 | 准备机组、二十辊可逆冷轧机组、退火酸洗机组、分卷机组 | 11,378.00 | 2019.5.28 | 备注1 | 拓宽公司融资渠道 | 否 | |||
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 福建甬金 | 2台轧机 | 9,260.00 | 2016.8.11 | 2020.2.20 | 拓宽公司融资渠道 | 否 | |||
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 福建甬金 | 一条酸洗机组 | 9,820.00 | 2016.9.9 | 2020.3.20 | 拓宽公司融资渠道 | 否 |
租赁情况说明备注1：为拓宽公司融资渠道2019年5月28日华融金融租赁股份有限公司金华分公司与广东甬金签署《融资租赁合同》及《补充协议》，出租方分次支付租赁物购买价款，支付租赁物购买价款的时间具有不确定性，租赁终止日为租赁方支付完毕最后一笔租金之日，因此租赁到期日具有不确定性。上述融资租赁系本公司及子公司江苏甬金金属科技有限公司将固定资产出售给浙江中大元通融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司金华分公司，子公司福建甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司租回该固定资产。
(二) 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 57,536 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 54,021 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 54,021 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 18.64 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 结构性存款 | 募集资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 72,460.00 | 0 | 0 |
其他情况
√适用□不适用
募集资金的结构性存款截止到2019年12月31日尚未到期，但已经于2020年3月29日到期，并收回本金及收益共30,270.81万元。
(2) 单项委托理财情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 建设银行金华分行 | 保本收益型 | 30,000.00 | 2019-12-30 | 2020-3-29 | 募集资金 | 3.66% | 270.81 | 收回 | 是 | 是 | ||||
| 建设银行兰溪支行 | 保本浮动收益 | 1,980.00 | 2019-2-1 | 2019-5-9 | 自有资金 | 2.97% | 15.78 | 收回 | 是 | |||||
| 建设银行兰溪支行 | 非保本浮动收益型 | 700.00 | 2019-2-1 | 2019-2-14 | 自有资金 | 2.1% | 0.52 | 收回 | 是 | |||||
| 建设银行兰溪支行 | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 自有资金 | 2.27% | 0.63 | 收回 | 是 | |||||
| 建设银行兰溪支行 | 非保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 自有资金 | 2.275% | 1.13 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行兰溪支行 | 保本收益型 | 490.00 | 2019-2-1 | 2019-2-21 | 自有资金 | 1.93% | 0.53 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行兰溪支行 | 保本收益型 | 490.00 | 2019-2-1 | 2019-2-24 | 自有资金 | 1.93% | 0.61 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行兰溪支行 | 保本收益型 | 1,960.00 | 2019-3-28 | 2019-6-26 | 自有资金 | 3% | 15.53 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行兰溪支行 | 保本收益型 | 40.00 | 2019-3-28 | 2019-3-26 | 自有资金 | 3% | 0.32 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,700.00 | 2019-1-4 | 2019-1-8 | 自有资金 | 2% | 0.45 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,000.00 | 2019-1-7 | 2019-1-8 | 自有资金 | 2% | 0.07 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 3,700.00 | 2019-1-8 | 2019-1-9 | 自有资金 | 2% | 0.20 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,000.00 | 2019-1-10 | 2019-1-15 | 自有资金 | 2% | 0.33 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 600.00 | 2019-1-10 | 2019-1-18 | 自有资金 | 3% | 0.34 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业 | 保本收益 | 1,400.00 | 2019-1-11 | 2019-1-18 | 自有资金 | 3% | 0.70 | 收回 | 是 |
| 银行 | 型 | |||||||||||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 2,000.00 | 2019-1-11 | 2019-2-20 | 自有资金 | 3% | 6.58 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 2,000.00 | 2019-2-27 | 2019-3-19 | 自有资金 | 3% | 3.23 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 2,000.00 | 2019-1-24 | 2019-3-19 | 自有资金 | 3% | 8.72 | 收回 | 是 | |||||
| 宁波银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-2-1 | 2019-2-19 | 自有资金 | 2% | 1.08 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019-2-1 | 2019-2-18 | 自有资金 | 3% | 3.77 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-2-1 | 2019-2-18 | 自有资金 | 3% | 1.26 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-2-1 | 2019-2-18 | 自有资金 | 3% | 1.26 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019-2-22 | 2019-2-28 | 自有资金 | 2% | 0.66 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-2-22 | 2019-2-28 | 自有资金 | 2% | 0.33 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-2-22 | 2019-2-28 | 自有资金 | 2% | 0.33 | 收回 | 是 | |||||
| 中国银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,700.00 | 2019-3-1 | 2019-3-14 | 自有资金 | 3% | 1.96 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019-3-1 | 2019-3-4 | 自有资金 | 3% | 0.44 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2019-3-5 | 2019-3-8 | 自有资金 | 2% | 0.30 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2019-3-5 | 2019-3-11 | 自有资金 | 2% | 0.29 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 1,800.00 | 2019-3-5 | 2019-3-15 | 自有资金 | 2% | 1.05 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,500.00 | 2019-4-1 | 2019-4-2 | 自有资金 | 2% | 0.1 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 3,900.00 | 2019-4-4 | 2019-4-10 | 自有资金 | 3% | 2.16 | 收回 | 是 |
| 工商银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019-4-11 | 2019-4-12 | 自有资金 | 3% | 0.22 | 收回 | 是 | |||||
| 工商银行通州支行 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019-04-12 | 2019-4-15 | 自有资金 | 3% | 0.89 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,600.00 | 2019-5-10 | 2019-5-14 | 自有资金 | 2% | 0.42 | 收回 | 是 | |||||
| 南通农村商业银行 | 保本收益型 | 1,900.00 | 2019-5-10 | 2019-5-15 | 自有资金 | 2% | 0.62 | 收回 | 是 | |||||
| 中国银行通州支行 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2019-6-5 | 2019-6-6 | 自有资金 | 3% | 0.35 | 收回 | 是 | |||||
| 中国银行通州支行 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2019-6-14 | 2019-6-18 | 自有资金 | 3% | 0.64 | 收回 | 是 | |||||
| 中国银行通州支行 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2019-7-4 | 2019-7-5 | 自有资金 | 3% | 0.24 | 收回 | 是 | |||||
| 江苏银行通州支行 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2019-8-16 | 2019-8-19 | 自有资金 | 2% | 0.42 | 收回 | 是 |
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用√不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用√不适用
其他情况
□适用√不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用√不适用
3. 其他情况
□适用√不适用
(四) 其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用□不适用
公司自成立以来，把承担社会责任作为企业经营理念的重要组成部分，践行经济与社会、人文、自然环境和谐发展的国家倡导，形成了注重社会责任的浓厚氛围。公司依法诚信纳税、规范经营运作，稳步提升公司信誉，促进了公司全面发展。员工关怀方面：公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等社会保障。为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工所拥有的各项合法利益。建立培训制度，积极开展各项培训工作，为员工发展提供更多的机会。制定全面的安全管理制度，开展安全教育培训，加强员工安全意识，定期进行安全检查，提前发现并预防各种安全隐患。全方位为员工提供成长平台，使员工职业生涯与企业发展共赢。安全生产方面：公司继续以安全生产责任制主导，全面落实各级安全责任，层层签订安全责任书和安全承诺书。强化安全教育，组织新员工入职安全教育和员工的安全再教育。重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，组织消防应急疏散演练，完善各厂区消防控制体系，提高了应急能力，安全标准化工作得到了进一步加强。股东合法权益方面：重视与投资者交流。公司自上市以来，一直注重对股东合法权益的保护，重视投资者关系管理，积极回复投资者的来电及邮件，为投资者营造了良好的沟通环境。社会公益方面：积极参与慈善公益事业，公司勇于承担社会责任，提高了企业的社会地位和形象，赢得了民众的广泛支持和认同。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
①公司总体排污情况
根据南通市生态环境局《关于发布2019年南通市重点排污单位名录的通知》（通环办[2019]4号），报告期内公司子公司江苏甬金属于重点排污单位，除此之外公司及其他子公司不属于重点排污单位。公司及子公司按照国家相关要求获得了排污许可。
②公司及子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程
监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和粉尘。废水经处理达标后排入城市污水处理厂，废气中污染物经除尘脱硫等工序处理达标后由烟囱排入大气；粉尘经处理达标后经过烟囱排入大气。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。主要污染物排放总量均低于政府许可排污量，排放浓度符合国家相关排放标准。
③江苏甬金危废处理措施
江苏甬金产生的危废物质主要是：废轧制油（900-204-08）、不锈钢表面处理污泥（336-064-17）、废切削液（900-006-09）、废RO膜、废树脂（900-015-13）、废分子筛、活性炭、废桶、废滤芯、滤网、废沙粒、废鲍尔环、废砂、药剂桶（900-041-49）、含油污泥（900-210-08）、废催化剂（900-037-46），以上危废物质均委托有资质的第三方公司处置。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
江苏甬金在2019年环保设施运行正常，年度环境监测表明废水、噪声、废气全部稳定达标排放，工业废水零排放。危废全部委托有资质单位处理，同时对危废处置单位进行回访，确保不发生二次污染。继续推行清洁生产，提高能源利用率和水的重复利用率，减少污染物排放。继续加强对环保设施巡查，防止污染物非正常排放。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
江苏甬金年加工8万吨精密不锈钢板带项目，于2011年3月由南通市通州区环境保护局审批，审批文号通环建[2011]75号，已建成投产。
江苏甬金年加工25万吨精密不锈钢板带项目，于2013年12月由江苏省环境保护厅审批，审批文号苏环审[2013]241号，第一阶段（冷线单元）已建成投产。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用□不适用
江苏甬金为了进一步健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，提高环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。公司于2019年7月份重新编制了江苏甬金金属科技有限公司突发环境事件应急预案，并在南通通州生态环境局备案（备案编号320383-2019-035-H）。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
①有组织废气，共10个排放口，具体情况如下：
| 序号 | 对应排放口 |
| FQ-FI0105 | C车间西侧酸洗平整机组1个排气筒 |
| FQ-FI0107 | C车间酸洗混酸洗涤塔处1个排气筒 |
| FQ-FI0106 | C车间酸洗中性盐处1个排气筒A车间1号轧机1个排气筒 |
| FQ-FI0108 | C车间酸洗退火冷却处2个排气筒 |
| FQ-FI0104 | C车间东侧酸洗退火排废气处1个排气筒 |
| FQ-FW0101 | B车间1号轧机1个排气筒 |
| FQ-FI0101 | C车间2号轧机1个排气筒 |
| FQ-FI0102 | C车间3号轧机1个排气筒 |
| FQ-FI0103 | C车间4号轧机1个排气筒 |
| 序号 | 对应排放口 |
②废水检测
排放口设置1个监测点（污水总排口），检测项目为：氨氮、石油类、总氮、总磷、悬浮物、总铬、六价铬、总铁、总镍、氟化物、化学需氧量、PH值，每季度检测一次；PH值、六价铬、化学需氧量为在线监测并与环保连网；氨氮、石油类、总磷、悬浮物、总铬、六价铬、总镍、氟化物、化学需氧量、PH值每周一公司会自取样寄去有资质的第三方公司检测，确保不超标；雨水排放口1个监测点，检测项目为：悬浮物、氨氮、COD、石油类，雨天前后各测一次；生活污水排放口设置1个监测点，检测项目为：悬浮物、COD、氨氮、总磷，每季度检测一次。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
(四) 其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 173,000,000 | 100 | 173,000,000 | 75.00 | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 112,820,000 | 65.21 | 112,820,000 | 48.91 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 36,578,948 | 21.14 | 36,578,948 | 15.86 | |||||
| 境内自然人持股 | 76,241,052 | 44.07 | 76,241,052 | 33.05 | |||||
| 4、外资持股 | 60,180,000 | 34.79 | 60,180,000 | 26.09 | |||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | 60,180,000 | 34.79 | 60,180,000 | 26.09 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | 57,670,000 | 57,670,000 | 57,670,000 | 25.00 | |||||
| 1、人民币普通股 | 57,670,000 | 57,670,000 | 57,670,000 | 25.00 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 173,000,000 | 100 | 57,670,000 | 57,670,000 | 230,670,000 | 100 | |||
2、 普通股股份变动情况说明
√适用□不适用
公司于2019年11月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号），核准公司公开发行人民币普通股（A股）不超过57,670,000股。2019年12月17日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验字（2019）第455号《验资报告》，公司首次公开发行股票发行完毕，本次发行后，公司的注册资本由173,000,000元变更为230,670,000元，公司的股本由173,000,000股变更为230,670,000股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用□不适用
公司2019年12月首次公开发行股票5767万股，并于2019年12月24日在上海证券交易所上市交易，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币129,872.84万元，扣除相关发行费用人民币12,361.84万元，公司实际募集资金净额人民币117,511.00万元。公司首次公开发行股票募集资金在一定程度上摊薄了每股收益，增加了每股净资产。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用□不适用
单位：股币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 人民币普通股 | 2019-12-11 | 22.52 | 57,670,000 | 2019-12-24 | 57,670,000 | - |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 其他衍生证券 | ||||||
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用√不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用□不适用
报告期内，公司以22.52元的发行价公开发行5,767,000股普通股，每股面值1元，募集资金总额为人民币129,872.84万元，扣除相关发行费用人民币12,361.84万元，公司实际募集资金净额人民币117,511.00万元。发行后公司注册资本230,670,000元，股本总额230,670,000股普通股。
报告期期初资产总额为301,713.30万元，负债总额为133,753.61万元，资产负债率为44.33%；期末资产总额为518,989.43万元，负债总额为202,609.69万元，资产负债率为39.04%。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 41,838 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 27,108 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| YU JI QUN | 0 | 60,180,000 | 26.09 | 60,180,000 | 无 | 境外自然人 | |
| 曹佩凤 | 0 | 48,905,789 | 21.20 | 48,905,789 | 无 | 境内自然人 | |
| 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 0 | 21,052,632 | 9.13 | 21,052,632 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 万丰锦源控股集团有限公司 | 0 | 10,526,316 | 4.56 | 10,526,316 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 曹静芬 | 0 | 8,080,000 | 3.5 | 8,080,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 青岛协同创新股权投资创业中心（有限合伙） | 0 | 5,000,000 | 2.17 | 5,000,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 周德勇 | 0 | 2,700,000 | 1.17 | 2,700,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 董赵勇 | 0 | 2,200,000 | 0.95 | 2,200,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 侯文波 | 0 | 2,105,263 | 0.91 | 2,105,263 | 无 | 境内自然人 | |
| 曹万成 | 0 | 1,680,000 | 0.73 | 1,680,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 王启名 | 266,791 | 人民币普通股 | 266,791 | ||||
| 肖福才 | 188,488 | 人民币普通股 | 188,488 | ||||
| 王光坤 | 149,800 | 人民币普通股 | 149,800 | ||||
| 王岳文 | 131,633 | 人民币普通股 | 131,633 | ||||
| 徐盛丽 | 127,700 | 人民币普通股 | 127,700 | ||||
| 王淑香 | 126,197 | 人民币普通股 | 126,197 | ||||
| 谭计友 | 119,793 | 人民币普通股 | 119,793 | ||||
| 冯月季 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | ||||
| 伍俊峰 | 99,300 | 人民币普通股 | 99,300 | ||||
| 陈跃东 | 94,600 | 人民币普通股 | 94,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中股东YUJIQUN（中文名：虞纪群）与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东曹静芬、曹万成系曹佩凤兄弟姐妹，曹静芬、曹万成与YUJIQUN（中文名：虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。 除此之外，上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系，公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | YU JI QUN | 60,180,000 | 2023-6-24 | 0 | 上市之日起锁定36个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 2 | 曹佩凤 | 48,905,789 | 2023-6-24 | 0 | 上市之日起锁定36个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 3 | 深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙） | 21,052,632 | 2020-12-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月。 |
| 4 | 万丰锦源控股集团有限公司 | 10,526,316 | 2020-12-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月。 |
| 5 | 曹静芬 | 8,080,000 | 2023-6-24 | 0 | 上市之日起锁定36个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 6 | 青岛协同创新股权投资创业中心（有限合伙） | 5,000,000 | 2020-12-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月。 |
| 7 | 周德勇 | 2,700,000 | 2021-6-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 8 | 董赵勇 | 2,200,000 | 2021-6-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 9 | 侯文波 | 2,105,263 | 2020-12-24 | 0 | 上市之日起锁定12个月。 |
| 10 | 曹万成 | 1,680,000 | 2023-6-24 | 0 | 上市之日起锁定36个月，截止2020年4月9日，公司股价连续20个交易日低于发行价，因此锁定期延长6个月。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中股东YUJIQUN（中文名：虞纪群）与股东曹佩凤系夫妻关系，共同为公司控股股东、实际控制人，股东曹静芬、曹万成系曹佩凤兄弟姐妹，曹静芬、曹万成与YUJIQUN（中文名：虞纪群）、曹佩凤为一致行动人。 除此之外，上述前十名有限售条件股东中不存在关联关系或一致行动关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
| 姓名 | 虞纪群 |
| 国籍 | 加拿大 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 虞纪群先生：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。1983年8月至1997年10月历任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长；1997年11月至1998年12月任宁波市北仑经济建设投资有限公司总经理；1999年1月至2019年9月任北仑经济董事长；2003年8月至2009年6月任甬金股份前身甬金有限董事长；2009年6月至今任甬金股份董事长。 |
| 姓名 | 曹佩凤 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 曹佩凤女士：1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。1988年7月至2001年4月任宁波市北仑通用机械总厂会计；2001年5月至今任宁波海协总经理及执行董事；2003年8月至2003年11月任甬金有限监事；2003年11月至2009年6月任甬金有限董事；2009年6月至今任甬金股份董事；2019年9月至今任北仑经济执行董事兼总经理。 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用√不适用
2 自然人
√适用□不适用
| 姓名 | 虞纪群 |
| 国籍 | 加拿大 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 虞纪群先生：1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。1983年8月至1997年10月历任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长；1997年11月至1998年12月任宁波市北仑经济建设投资有限公司总经理；1999年1月至2019年9月任北仑经济董事长；2003年8月至2009年6月任甬金股份前身甬金有限董事长；2009年6月至今任甬金股份董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 |
| 姓名 | 曹佩凤 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 曹佩凤女士：1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。1988年7月至2001年4月任宁波市北仑通用机械总厂会计；2001年5月至今任宁波海协总经理及执行董事；2003年8月至2003年11月任甬金有限监事；2003年11月至2009年6月任甬金有限董事；2009年6月至今任甬金股份董事；2019年9月至今任北仑经济执行董事兼总经理。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 虞纪群 | 董事长 | 男 | 58 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 60,180,000 | 60,180,000 | 0 | - | 45.85 | 否 |
| 曹佩凤 | 董事 | 女 | 57 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 48,905,789 | 48,905,789 | 0 | - | 0 | 是 |
| 周德勇 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | - | 46.29 | 否 |
| 董赵勇 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | - | 45.54 | 否 |
| 李庆华 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | - | 45.61 | 否 |
| 史钊 | 董事 | 男 | 52 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 冯晓东 | 独立董事 | 男 | 54 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 7.00 | 否 |
| 戴华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 7.00 | 否 |
| 赵雷洪 | 独立董事 | 男 | 56 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 单朝晖 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 100,000 | 100,000 | 0 | - | 21.48 | 否 |
| 黄卫莲 | 监事 | 女 | 51 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 465,000 | 465,000 | 0 | - | 16.10 | 否 |
| 施卫明 | 监事（职工代表） | 男 | 39 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 0 | 0 | 0 | - | 9.94 | 否 |
| 申素贞 | 副总经理、财务总监、董 | 女 | 45 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 700,000 | 700,000 | 0 | - | 28.19 | 否 |
| 事会秘书 | |||||||||||
| 朱惠芳 | 副总经理 | 女 | 48 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 700,000 | 700,000 | 0 | - | 28.19 | 否 |
| 王丽红 | 副总经理 | 女 | 50 | 2018-6-15 | 2021-6-14 | 700,000 | 700,000 | 0 | - | 28.19 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 118,150,789 | 118,150,789 | 0 | / | 329.38 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 虞纪群 | 1962年7月出生，加拿大国籍，本科学历。1983年8月至1997年10月历任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长；1997年11月至1998年12月任宁波市北仑经济建设投资有限公司总经理；1999年1月至2019年9月任北仑经济董事长；2003年8月至2009年6月任甬金有限董事长；2009年6月至今任甬金股份董事长。 |
| 曹佩凤 | 1963年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历。1988年7月至2001年4月任宁波市北仑通用机械总厂会计；2001年5月至今任宁波海协总经理及执行董事；2003年8月至2003年11月任甬金有限监事；2003年11月至2009年6月任甬金有限董事；2009年6月至今任甬金股份董事；2019年9月至今任北仑经济执行董事兼总经理。 |
| 周德勇 | 1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2005年8月任宁波奇亿车间课长；2005年9月至2009年6月历任甬金有限副总经理、总经理；2009年6月至今任甬金股份董事、总经理。 |
| 董赵勇 | 1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至2008年2月历任无锡华生技术员、生产部长、副总经理；2008年3月至2009年6月任甬金有限副总经理；2009年6月至2011年5月任甬金股份监事；2011年5月至今任甬金股份副总经理；2014年12月至今任甬金股份董事；2010年11月至今任江苏甬金总经理；2018年2月至今任广东甬金董事长。 |
| 李庆华 | 1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1999年7月任职于济南钢铁总厂自动化部；1999年7月至2010年10月任北京冶金工程技术联合开发研究中心工程师；2010年10月至今任甬金股份总工程师；2014年12月至今任甬金股份董事；2015年4月至今任甬金股份副总经理；2014年10月至今任福建甬金总经理。 |
| 史钊 | 1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年2月至1994年8月任中国国际期货有限公司深圳分公司交易部经理；1994年9月至1998年2月自由职业；1998年3月至2012年12月任国信证券投资银行业务部副总经理；2013年1月至今任深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司总裁助理；2014年11月至今任甬金股份董事。 |
| 冯晓东 | 1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1998年7月历任张家港市金属材料总公司业务员、科长、副总经理；1998年8月至1999年12月就职于张家港市审计师事务所；2000年1月至2014年11月任张家港华景会计师事务所合伙人；2014年12至今任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理；2015年4月至今担任甬金股份独立董事；2019年4月至今担任苏州海陆重工股份有限公司独立董事。 |
| 戴华 | 1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年从事律师工作，曾任北京市天中律师事务所、北京市金诚律师事务所、北京市嘉源律师事务所、北京市环球律师事务所律师及京威股份（股票代码：002662）独立董事；2007年至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、律师；2017年6月至今任远东传动（股票代码：002406）独立董事；2017年3月至2019年1月任三垒股份（股票代码：002621）独立董事；2018年6月至今任北京中电华强焊接工程技术有限公司董事；2015年4月至今任甬金股份独立董事。 |
| 赵雷洪 | 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1986年7月至1999年12月任浙江师范大学教师；1999年12月至2006年3月任浙江师范大学教务处副处长；2006年3月至2008年6月任浙江师范大学数理信息工程学院常务副书记、书记；2008年6月至2014年3月任浙江师范大学交通学院院长、书记；2013年8月至2014年3月任浙江师范大学教务处处长；2014年3月至2018年10月任浙江师范大学本科教学部部长、处长；2018年10月至今任浙江师范大学人力资源部主任；2018年3月至今任甬金股份独立董事。 |
| 单朝晖 | 1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2007年3月任职于通州再生资源公司，2008年2月至2010年12月任雄邦压铸（南通）有限公司行政主任；2011年1月至今任江苏甬金综合管理部部长、总经理助理；2015年9月至今任甬金股份监事会主席。 |
| 黄卫莲 | 1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年8月至2004年7月任职于兰溪市芥子园酒业有限公司；2004年8月至今任甬金科技总调度；2010年9月至今任甬金股份监事。 |
| 施卫明 | 1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2005年9月任兰溪市怡尔宝家纺有限公司外贸单证员；2005年10月至2006年7月任兰江休闲日用品有限公司出口单证员；2006年8月至今任甬金股份外贸业务负责人；2010年9月至今任甬金股份职工监事。 |
| 申素贞 | 1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年7月任兰溪市残疾人联合会会计；2000年8月至2003年12月任兰溪绿园房地产公司主办会计；2004年5月至2009年6月历任甬金科技主办会计、财务部长；2009年6月至2011年5月任甬金股份监事；2011年5月至今历任甬金股份财务部长、财务总监；2015年4月至今任甬金股份副总经理、董事会秘书。 |
| 朱惠芳 | 1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1995年8月任兰溪市金属材料有限公司出纳；1995年9月至2003年2月任兰溪市二轻工业总公司出纳；2003年3月至2004年3月任甬金有限监事、人力资源部部长；2004年3月至2009年6月任甬金有限董事、人力资源部部长；2009年6月至2014年12月任甬金股份董事；2009年6月至今历任甬金股份行政总监、副总经理。 |
| 王丽红 | 1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年12月至2000年7月任浙江华能铝业有限公司财务会计；2001年5月至2003年2月任兰溪市对外经济贸易有限公司财务会计；2003年3月至2009年6月历任甬金有限办公室副主任、营销部部长；2009年6月至今历任甬金股份营销部长、营销总监、副总经理。 |
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 史钊 | 弘盛投资之基金管理人深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司 | 总裁助理 | 2013年1月 | |
| 弘盛投资之普通合伙人深圳市泰盛投资管理企业（有限合伙） | 合伙人 | 2013年4月 | ||
| 在股东单位任职情况的说明 | 弘盛投资持有公司21,052,632股，占公司股份总额的9.13%，为公司第二大股东。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 虞纪群 | 越商银行 | 董事 | 2011年1月 | |
| 曹佩凤 | 宁波市北仑经济发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年9月 | |
| 宁波市海协机械制造有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2001年5月 | ||
| 冯晓东 | 苏州东和盛昌生物科技有限公司 | 监事 | ||
| 苏州市贝地龙新型材料有限公司 | 监事 | 2011年7月 | ||
| 苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所 | 项目经理 | 2014年12月 | ||
| 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 监事 | 2004年2月 | ||
| 张家港华景会计师事务所（有限公司） | 董事 | 2000年1月 | ||
| 苏州海陆重工股份有限公司 | 独立董事 | 2019年4月 | ||
| 戴华 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 独立董事 | 2017年6月 | |
| 北京市竞天公诚律师事务所 | 合伙人 | 2007年1月 | ||
| 北京中电华强焊接工程技术有限公司 | 董事 | 2018年6月 | ||
| 赵雷洪 | 浙江师范大学 | 教授 | 2018年10月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，形成年度薪酬议案提交公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员报酬确定的主要依据是在公司担任职务情况、公司行业性质、本人贡献大小、所在地平均收入及公司业绩考核指标等因素。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 不在公司领取报酬津贴的董事有：曹佩凤、史钊。在公司领薪的董监高报酬应付情况是根据年薪加奖金的方式作为年度应付金额。详见上表：《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬》。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 329.38万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 486 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 936 |
| 在职员工的数量合计 | 1,422 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,013 |
| 销售人员 | 31 |
| 技术人员 | 253 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 104 |
| 合计 | 1,422 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 初中及以下 | 48 |
| 高中、中专 | 890 |
| 大专、本科 | 478 |
| 硕士及以上 | 6 |
| 合计 | 1,422 |
(二) 薪酬政策
√适用□不适用
公司薪酬政策的原则主要有：一是员工收入与企业效益相协调的原则，即收入分配要与效益挂钩，收入分配要向效益好、贡献大的单位和岗位倾斜。二是注重效率的原则，即收入分配要体现贡献率，向高技能岗位倾斜，鼓励高技能人才立足岗位争做贡献。三是兼顾公平的原则，在贯彻以上收入分配原则的同时，要适当提高苦脏累岗位和低收入岗位的收入水平，以最大限度地让员工共享企业发展成果。四是公开透明的原则，员工薪酬分配做到公平、公正、公开、透明。公司薪酬政策的目的在于建立科学、合理、有效的薪酬制度，形成员工收入分配激励与约束机制。充分调动员工生产工作积极性，增强企业凝聚力，促进公司生产经营健康发展和经济效益稳定提高。各单位根据公司核批的工资总额及单位内部员工薪酬分配管理办法、绩效考核办法及月度绩效考核结果，进行科学、合理的分配。
(三) 培训计划
√适用□不适用
为了提高全员综合素质，加强教育培训集约化管理，进一步有效开发人力资源，提升企业核心竞争力，2019年初，行政部根据各部门申报的培训需求及公司的需求情况，制定了2019年度培训计划，并有步骤、分阶段的开展教育培训工作，为企业的持续发展提供了必要的人力、智力的支持。
(四) 劳务外包情况
√适用□不适用
| 劳务外包的工时总数 | 239,105 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 4,707,908.38 |
七、其他
□适用√不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，建立健全规章制度体系，切实推进各项规范管理工作，提升公司规范运作的水平。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明、各司其职，各董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司持续稳定的发展。
1、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己
的权利。同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证股东大会的合法有效。
2、董事与董事会：公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司现有9名董事，其中独立董事3人，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，忠实、勤勉、诚信地履行职责。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会。
3、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员本着对股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、管理层履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、信息披露与透明度：公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《信息披露管理办法》、
上交所《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求和规定，认真贯彻落实各级监管部门对信息披露的严格规定，加强对相关负责人员的监督管控，形成自上而下的审核机制，力求真实、准确、完整、及时、公正地披露公司信息，保证所有股东平等获取相关信息的权利，严防内幕交易。
5、关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康发展。公司治理是一项长期完善的工作，公司将不断根据相关法律法规和公司内部条件、外部环境的变化，持续推进和完善公司治理工作，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用√不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019-3-14 | 无 | 无 |
股东大会情况说明
√适用□不适用
公司2019年12月24日正式上市，在上市之前召开的股东大会未在交易所网站披露。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 虞纪群 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曹佩凤 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周德勇 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 董赵勇 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李庆华 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 史钊 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冯晓东 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 戴华 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵雷洪 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用√不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用√不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用
报告期内，公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度文件对高级管理人员进行考核，公司高级管理人员实行与公司效益目标、职责分工考核指标完成情况挂钩的考评办法。薪酬由基本年薪、年度绩效薪酬和福利收入构成。依据经营管理目标和责任书对高级管理人员定期进行评价，落实对高级管理人员的考核激励。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
□适用√不适用
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
□适用√不适用
是否披露内部控制审计报告：否
十、 其他
□适用√不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用□不适用
审计报告
天健审〔2020〕1578号
浙江甬金金属科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称甬金股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甬金股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甬金股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十九）、附注五（二）1。
甬金股份公司的营业收入主要来自于生产并销售不锈钢板材。2019年度，甬金股份公司财务报表所示营业收入金额为人民币1,582,776.48万元。
甬金股份公司收入确认的具体节点为：(1)国内销售,公司根据合同约定将货物运送至客户单位或客户指定地点，并由客户单位在收货单上签字确认后确认收入；(2)国外销售，公司根据合同
约定将产品报关离港，取得经海关审验的货物出口报关单后确认收入。由于营业收入是甬金股份公司关键业绩指标之一，可能存在甬金股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2)检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4)对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
(5)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
(6)对本年记录的收入交易选取样本，执行了独立函证程序并取得回函，以确认收入的真实性。
(二)关联方关系及其交易披露的完整性
1.事项描述
如财务报表附注十所述，2019年度，公司存在与关联方之间涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方单位较多且交易发生额较大，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表产生重大影响，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性确认为关键审计事项。
2.审计应对
针对关联方关系及其交易相关问题，我们实施的审计程序主要包括：
（1）评估并测试了甬金股份公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；
（2）将与关联方的交易价格与同类产品市场价格进行比较，判断交易价格是否公允；
（3）检查证实交易的支持性文件如：合同、协议、发票、出库及运输单据等相关文件资料；
（4）向关联方客户和供应商执行独立函证程序；
（5）实地走访客户和供应商并访谈相关人员，了解关联交易的必要性和公允性。
四、其他信息
甬金股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估甬金股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
甬金股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督甬金股份公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序
，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对甬金股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甬金股份公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就甬金股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁一锋（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：吴学友
二〇二〇年四月十七日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,410,125,452.06 | 323,817,658.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 224,220.55 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,488,387.67 | ||
| 应收账款 | 139,104,562.86 | 109,667,072.18 | |
| 应收款项融资 | 16,289,023.77 | ||
| 预付款项 | 5 | 314,428,115.26 | 16,516,027.12 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,283,576.81 | 43,916,156.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 511,198,286.91 | 451,413,118.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 355,252,467.90 | 297,891.05 | |
| 流动资产合计 | 2,782,905,706.12 | 970,157,427.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,635,583,517.26 | 1,752,521,856.57 | |
| 在建工程 | 521,840,643.76 | 62,712,554.11 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 181,972,209.08 | 186,628,530.27 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,623,020.06 | ||
| 递延所得税资产 | 1,280,440.26 | 1,147,094.51 | |
| 其他非流动资产 | 31,188,784.34 | 35,465,527.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,406,988,614.76 | 2,046,975,563.32 | |
| 资产总计 | 5,189,894,320.88 | 3,017,132,990.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 370,626,907.66 | 411,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 385,148,710.61 | 210,000,000.00 | |
| 应付账款 | 248,342,611.93 | 156,446,699.06 | |
| 预收款项 | 529,326,622.51 | 278,136,160.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,488,944.60 | 17,650,641.45 | |
| 应交税费 | 50,165,543.06 | 67,712,511.64 | |
| 其他应付款 | 11,570,119.16 | 1,587,709.92 | |
| 其中：应付利息 | 553,540.77 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,654,100.73 | 83,264,739.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,664,323,560.26 | 1,226,298,462.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 174,700,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 85,301,158.87 | 36,391,414.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 100,265,751.43 | 73,324,318.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,506,351.86 | 1,521,948.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 361,773,262.16 | 111,237,682.51 | |
| 负债合计 | 2,026,096,822.42 | 1,337,536,144.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 230,670,000.00 | 173,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,327,064,075.12 | 209,624,075.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 881,974.94 | 90,731.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,287,169.24 | 72,056,949.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,245,573,809.07 | 985,886,365.88 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,897,477,028.37 | 1,440,658,121.50 | |
| 少数股东权益 | 266,320,470.09 | 238,938,724.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,163,797,498.46 | 1,679,596,845.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,189,894,320.88 | 3,017,132,990.33 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 934,675,426.86 | 22,173,440.94 | |
| 交易性金融资产 | 224,220.55 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,335,982.27 | ||
| 应收账款 | 106,843,524.04 | 98,045,899.73 | |
| 应收款项融资 | 16,289,023.77 | ||
| 预付款项 | 21,367,732.08 | 9,421,933.88 | |
| 其他应收款 | 4,273,387.68 | 9,694,583.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 160,459,886.44 | 123,054,964.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 304,537,752.31 | ||
| 流动资产合计 | 1,548,670,953.73 | 279,767,920.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 802,713,295.65 | 754,576,782.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 198,256,886.10 | 207,164,752.81 | |
| 在建工程 | 46,243,301.69 | 13,249,351.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,382,400.77 | 17,030,745.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 975,094.92 | 941,222.76 | |
| 其他非流动资产 | 96,673.61 | ||
| 非流动资产合计 | 1,073,070,979.13 | 1,001,559,528.97 | |
| 资产总计 | 2,621,741,932.86 | 1,281,327,449.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 145,234,740.18 | 121,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 30,549,353.71 | 29,409,019.50 | |
| 预收款项 | 10,610,258.68 | 3,453,104.01 | |
| 应付职工薪酬 | 5,889,403.40 | 6,971,488.00 | |
| 应交税费 | 9,057,006.25 | 14,124,530.29 | |
| 其他应付款 | 905,158.90 | 15,961,328.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,042,897.40 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 224,245,921.12 | 214,462,368.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,823,773.43 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,958,100.00 |
| 递延所得税负债 | 1,506,351.86 | 1,521,948.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,464,451.86 | 10,345,722.34 | |
| 负债合计 | 229,710,372.98 | 224,808,090.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 230,670,000.00 | 173,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,327,099,867.51 | 209,659,867.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 93,287,169.24 | 72,056,949.17 | |
| 未分配利润 | 740,974,523.13 | 601,802,542.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,031,559.88 | 1,056,519,359.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,621,741,932.86 | 1,281,327,449.64 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 15,827,764,792.28 | 15,650,308,855.53 | |
| 其中：营业收入 | 15,827,764,792.28 | 15,650,308,855.53 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 15,374,453,907.40 | 15,180,612,144.60 | |
| 其中：营业成本 | 14,938,784,210.73 | 14,712,627,881.54 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 29,498,408.23 | 29,677,123.27 | |
| 销售费用 | 110,978,441.82 | 114,996,042.30 | |
| 管理费用 | 46,803,652.07 | 45,533,439.45 | |
| 研发费用 | 222,609,401.30 | 219,412,202.50 | |
| 财务费用 | 25,779,793.25 | 58,365,455.54 | |
| 其中：利息费用 | 21,101,259.09 | 41,900,733.42 | |
| 利息收入 | 3,230,157.99 | 2,061,555.77 | |
| 加：其他收益 | 27,530,884.09 | 16,897,116.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 606,364.24 | -2,259,170.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 224,220.55 | 41,115.86 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,850,575.32 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,523,373.22 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -41,731.70 | 48,589.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 479,780,046.74 | 488,947,734.69 | |
| 加：营业外收入 | 3,232,645.94 | 788,466.19 | |
| 减：营业外支出 | 1,062,344.88 | 493,229.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 481,950,347.80 | 489,242,971.43 | |
| 减：所得税费用 | 94,241,097.86 | 101,770,664.16 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 387,709,249.94 | 387,472,307.27 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 387,709,249.94 | 387,472,307.27 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,817,663.26 | 331,211,712.89 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 54,891,586.68 | 56,260,594.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,061,647.51 | 135,583.39 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 791,243.61 | 135,583.39 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 791,243.61 | 135,583.39 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 791,243.61 | 135,583.39 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 270,403.90 | ||
| 七、综合收益总额 | 388,770,897.45 | 387,607,890.66 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 333,608,906.87 | 331,347,296.28 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 55,161,990.58 | 56,260,594.38 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.92 | 1.91 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.92 | 1.91 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 1,365,776,700.29 | 1,452,427,859.70 | |
| 减：营业成本 | 1,140,673,019.02 | 1,226,206,699.23 | |
| 税金及附加 | 4,362,934.10 | 4,174,683.40 | |
| 销售费用 | 19,636,917.76 | 19,793,647.33 | |
| 管理费用 | 16,348,874.30 | 17,458,489.50 | |
| 研发费用 | 60,103,428.46 | 54,363,393.49 | |
| 财务费用 | 9,383,100.00 | 14,281,216.85 | |
| 其中：利息费用 | 7,962,737.48 | 16,734,356.86 | |
| 利息收入 | 358,524.06 | 838,151.92 | |
| 加：其他收益 | 6,031,375.46 | 7,000,408.11 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,165,177.09 | 136,875,099.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 224,220.55 | 41,115.86 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -697,232.70 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 760,617.58 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -74,995.90 | 48,589.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,916,971.15 | 260,875,560.32 | |
| 加：营业外收入 | 1,554,000.14 | 0.77 | |
| 减：营业外支出 | 154,837.98 | 10,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,316,133.31 | 260,865,561.09 | |
| 减：所得税费用 | 15,013,932.60 | 18,865,672.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,302,200.71 | 241,999,889.01 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 212,302,200.71 | 241,999,889.01 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量 |
| 套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 212,302,200.71 | 241,999,889.01 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,783,634,438.55 | 17,878,675,318.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,520,223.19 | 1,558,985.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,253,791.41 | 76,324,961.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,930,408,453.15 | 17,956,559,265.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,795,139,425.47 | 16,561,603,953.09 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 171,068,266.89 | 153,153,831.94 |
| 支付的各项税费 | 224,586,622.64 | 203,006,140.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,055,642.45 | 223,258,228.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,541,849,957.45 | 17,141,022,154.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,558,495.70 | 815,537,110.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 724,600,000.00 | 291,895,884.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,235,076.94 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,567.63 | 127,112.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,914,097.35 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 725,945,644.57 | 294,937,094.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,124,575.03 | 196,078,065.21 | |
| 投资支付的现金 | 1,024,902,937.90 | 274,155,055.52 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,356,027,512.93 | 470,233,120.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -630,081,868.36 | -175,296,026.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,192,329,755.25 | 13,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,219,755.25 | 13,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 738,874,700.00 | 671,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,780,000.00 | 46,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,038,984,455.25 | 732,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 591,650,000.00 | 901,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,835,340.56 | 128,130,086.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,916,737.42 | 285,530,831.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 842,402,077.98 | 1,314,660,918.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,196,582,377.27 | -582,460,918.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,606,425.55 | 1,563,823.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 952,452,579.06 | 59,343,989.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 248,871,658.46 | 189,527,669.33 |
| 额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,324,237.52 | 248,871,658.46 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司现金流量表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,430,092,152.17 | 1,499,159,494.99 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,067,923.17 | 59,835,975.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,445,160,075.34 | 1,558,995,470.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,219,444,548.34 | 1,351,173,428.44 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,118,123.05 | 54,210,852.99 | |
| 支付的各项税费 | 34,816,215.88 | 32,697,105.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,702,307.71 | 34,379,740.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,363,081,194.98 | 1,472,461,128.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,078,880.36 | 86,534,342.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 106,600,000.00 | 43,218,655.21 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,697,676.99 | 140,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,567.63 | 127,112.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 212,363,244.62 | 183,345,767.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,459,678.36 | 28,254,386.79 | |
| 投资支付的现金 | 406,902,937.90 | 86,074,859.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,136,513.49 | 41,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 505,499,129.75 | 155,579,246.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,135,885.13 | 27,766,520.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,175,110,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 163,874,700.00 | 121,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,338,984,700.00 | 121,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,500,000.00 | 151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,899,902.39 | 43,358,435.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,132,095.51 | 36,283,792.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,531,997.90 | 230,642,228.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,123,452,702.10 | -109,142,228.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493,711.41 | 649,229.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 911,901,985.92 | 5,807,863.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,173,440.94 | 13,365,577.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 931,075,426.86 | 19,173,440.94 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 173,000,000.00 | 209,624,075.12 | 90,731.33 | 72,056,949.17 | 985,886,365.88 | 1,440,658,121.50 | 238,938,724.26 | 1,679,596,845.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 173,000,000.00 | 209,624,075.12 | 90,731.33 | 72,056,949.17 | 985,886,365.88 | 1,440,658,121.50 | 238,938,724.26 | 1,679,596,845.76 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 791,243.61 | 21,230,220.07 | 259,687,443.19 | 1,456,818,906.87 | 27,381,745.83 | 1,484,200,652.70 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 791,243.61 | 332,817,663.26 | 333,608,906.87 | 55,161,990.58 | 388,770,897.45 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 1,175,110,000.00 | 17,219,755.25 | 1,192,329,755.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 1,175,110,000.00 | 17,219,755.25 | 1,192,329,755.25 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 21,230,220.07 | -73,130,220.07 | -51,900,000.00 | -45,000,000.00 | -96,900,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,230,220.07 | -21,230,220.07 | 0 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -51,900,000.00 | -51,900,000.00 | -45,000,000.00 | -96,900,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,670,000.00 | 1,327,064,075.12 | 881,974.94 | 93,287,169.24 | 1,245,573,809.07 | 2,897,477,028.37 | 266,320,470.09 | 3,163,797,498.46 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 173,000,000.00 | 209,624,075.12 | -44,852.06 | 47,856,960.27 | 713,474,641.89 | 1,143,910,825.22 | 228,928,129.88 | 1,372,838,955.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 173,000,000.00 | 209,624,075.12 | -44,852.06 | 47,856,960.27 | 713,474,641.89 | 1,143,910,825.22 | 228,928,129.88 | 1,372,838,955.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 135,583.39 | 24,199,988.90 | 272,411,723.99 | 296,747,296.28 | 10,010,594.38 | 306,757,890.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 135,583.39 | 331,211,712.89 | 331,347,296.28 | 56,260,594.38 | 387,607,890.66 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 13,750,000.00 | 13,750,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 24,199,988.90 | -58,799,988.90 | -34,600,000.00 | -60,000,000.00 | -94,600,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,199,988.90 | -24,199,988.90 | 0 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -34,600,000.00 | -34,600,000.00 | -60,000,000.00 | -94,600,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,000,000.00 | 209,624,075.12 | 90,731.33 | 72,056,949.17 | 985,886,365.88 | 1,440,658,121.50 | 238,938,724.26 | 1,679,596,845.76 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 173,000,000.00 | 209,659,867.51 | 72,056,949.17 | 601,802,542.49 | 1,056,519,359.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 173,000,000.00 | 209,659,867.51 | 72,056,949.17 | 601,802,542.49 | 1,056,519,359.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 21,230,220.07 | 139,171,980.64 | 1,335,512,200.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 212,302,200.71 | 212,302,200.71 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 1,175,110,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 57,670,000.00 | 1,117,440,000.00 | 1,175,110,000.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 21,230,220.07 | -73,130,220.07 | -51,900,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 21,230,220.07 | -21,230,220.07 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -51,900,000.00 | -51,900,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,670,000.00 | 1,327,099,867.51 | 93,287,169.24 | 740,974,523.13 | 2,392,031,559.88 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 173,000,000.00 | 209,659,867.51 | 47,856,960.27 | 418,602,642.38 | 849,119,470.16 | ||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||
| 更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 173,000,000.00 | 209,659,867.51 | 47,856,960.27 | 418,602,642.38 | 849,119,470.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,199,988.90 | 183,199,900.11 | 207,399,889.01 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 241,999,889.01 | 241,999,889.01 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 24,199,988.90 | -58,799,988.90 | -34,600,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,199,988.90 | -24,199,988.90 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -34,600,000.00 | -34,600,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,000,000.00 | 209,659,867.51 | 72,056,949.17 | 601,802,542.49 | 1,056,519,359.17 |
法定代表人：虞纪群 主管会计工作负责人：申素贞 会计机构负责人：范雪平
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系兰溪市甬金不锈钢有限公司（以下简称甬金科技公司），甬金科技公司系由曹万成和兰溪市甬金经济发展有限公司共同出资组建，于2003年8月27日在兰溪市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3307812003671的企业法人营业执照，甬金科技公司成立时注册资本500万元。甬金科技公司以2009年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年6月26日在金华市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省兰溪市。公司现持有统一社会信用代码为91330700753962378R的营业执照，注册资本23,067万元，股份总数23,067万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股17,300万股；无限售条件的流通股份A股5,767万股。公司股票于2019年12月在上海证券交易所挂牌交易。本公司属制造业。主要经营活动为精密超薄不锈钢板材的研发、生产与销售。本财务报表业经公司2020年4月17日四届十次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将江苏甬金金属科技有限公司、福建甬金金属科技有限公司、新越资产管理（新加坡）私人有限公司、江苏甬捷金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、甬金金属科技（越南）有限公司6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行
减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1)合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额 | 占应收款项账面余额10%以上的款项 |
| 标准 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据合同应收的现金流量与预期收到的现金流量之间差额的现值进行计提。 |
2)按组合计量预期信用损失的应收款项
①具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——商业承兑汇票组合 | 信用风险较高的企业及其他组织 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款—-账龄组合 | 账龄 | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
②按组合计量预期信用损失的应收票据——商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) | 其他应收款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
(6)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
13. 应收款项融资
□适用√不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
15. 存货
√适用□不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
□适用√不适用
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5% | 6.33%-9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
23. 在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用√不适用
26. 油气资产
□适用√不适用
27. 使用权资产
□适用√不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 47.92-50 |
| 可交易排污权 | 5 |
| 软件使用权 | 3 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用□不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 租赁负债
□适用√不适用
33. 预计负债
□适用√不适用
34. 股份支付
□适用√不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
36. 收入
√适用□不适用
1.收入确认原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售不锈钢板材。公司产品销售收入分国内销售和国外销售两部分，确认具体标准为：1）国内销售，根据公司与客户签订的合同，公司在指定地点交付符合质量要求的货物，经客户签收后，商品所有权上的风险和报酬转移，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，且收入的金额能可靠地计量，已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量；2）国外销售，公司根据合同约定将产品报关离港，取得经海关审验后的货物出口报关单，且产品销售收入金额能可靠计量，已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。
37. 政府补助
√适用□不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产
生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名 |
| 称和金额) | ||
| 1本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | ||
| 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 |
其他说明无
(2). 重要会计估计变更
□适用√不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 323,817,658.46 | 323,817,658.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 41,115.86 | 41,115.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | -41,115.86 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,488,387.67 | -24,488,387.67 | |
| 应收账款 | 109,667,072.18 | 109,667,072.18 | |
| 应收款项融资 | 24,488,387.67 | 24,488,387.67 | |
| 预付款项 | 16,516,027.12 | 16,516,027.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,916,156.42 | 43,916,156.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 451,413,118.25 | 451,413,118.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 297,891.05 | 297,891.05 | |
| 流动资产合计 | 970,157,427.01 | 970,157,427.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | -8,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,752,521,856.57 | 1,752,521,856.57 | |
| 在建工程 | 62,712,554.11 | 62,712,554.11 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 186,628,530.27 | 186,628,530.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,147,094.51 | 1,147,094.51 | |
| 其他非流动资产 | 35,465,527.86 | 35,465,527.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,046,975,563.32 | 2,046,975,563.32 | |
| 资产总计 | 3,017,132,990.33 | 3,017,132,990.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 411,500,000.00 | 412,053,540.77 | 553,540.77 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 应付账款 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | |
| 预收款项 | 278,136,160.21 | 278,136,160.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,650,641.45 | 17,650,641.45 | |
| 应交税费 | 67,712,511.64 | 67,712,511.64 | |
| 其他应付款 | 1,587,709.92 | 1,034,169.15 | -553,540.77 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,264,739.78 | 83,264,739.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,226,298,462.06 | 1,226,298,462.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 36,391,414.85 | 36,391,414.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 73,324,318.75 | 73,324,318.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,521,948.91 | 1,521,948.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 111,237,682.51 | 111,237,682.51 | |
| 负债合计 | 1,337,536,144.57 | 1,337,536,144.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 209,624,075.12 | 209,624,075.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 90,731.33 | 90,731.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,056,949.17 | 72,056,949.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 985,886,365.88 | 985,886,365.88 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,440,658,121.50 | 1,440,658,121.50 | |
| 少数股东权益 | 238,938,724.26 | 238,938,724.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,679,596,845.76 | 1,679,596,845.76 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,017,132,990.33 | 3,017,132,990.33 | |
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
详见本节“(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 22,173,440.94 | 22,173,440.94 | |
| 交易性金融资产 | 41,115.86 | 41,115.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | -41,115.86 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 17,335,982.27 | -17,335,982.27 | |
| 应收账款 | 98,045,899.73 | 98,045,899.73 | |
| 应收款项融资 | 17,335,982.27 | 17,335,982.27 | |
| 预付款项 | 9,421,933.88 | 9,421,933.88 | |
| 其他应收款 | 9,694,583.84 | 9,694,583.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 123,054,964.15 | 123,054,964.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 279,767,920.67 | 279,767,920.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | -8,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 754,576,782.16 | 754,576,782.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 207,164,752.81 | 207,164,752.81 | |
| 在建工程 | 13,249,351.69 | 13,249,351.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,030,745.94 | 17,030,745.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 941,222.76 | 941,222.76 | |
| 其他非流动资产 | 96,673.61 | 96,673.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,001,559,528.97 | 1,001,559,528.97 | |
| 资产总计 | 1,281,327,449.64 | 1,281,327,449.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 121,500,000.00 | 121,585,097.22 | 85,097.22 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 29,409,019.50 | 29,409,019.50 | |
| 预收款项 | 3,453,104.01 | 3,453,104.01 | |
| 应付职工薪酬 | 6,971,488.00 | 6,971,488.00 | |
| 应交税费 | 14,124,530.29 | 14,124,530.29 | |
| 其他应付款 | 15,961,328.93 | 15,876,231.71 | -85,097.22 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,042,897.40 | 13,042,897.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 214,462,368.13 | 214,462,368.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,823,773.43 | 8,823,773.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,521,948.91 | 1,521,948.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,345,722.34 | 10,345,722.34 | |
| 负债合计 | 224,808,090.47 | 224,808,090.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 209,659,867.51 | 209,659,867.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 72,056,949.17 | 72,056,949.17 | |
| 未分配利润 | 601,802,542.49 | 601,802,542.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,056,519,359.17 | 1,056,519,359.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,281,327,449.64 | 1,281,327,449.64 | |
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
详见本节“(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明”。
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 134,155,459.85 | 应收票据 | 24,488,387.67 |
| 应收账款 | 109,667,072.18 | ||
| 应付票据及应付账款 | 366,446,699.06 | 应付票据 | 210,000,000.00 |
| 应付账款 | 156,446,699.06 | ||
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公
允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 24,488,387.67 | -24,488,387.67 | |
| 应收款项融资 | 24,488,387.67 | 24,488,387.67 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 41,115.86 | -41,115.86 | |
| 交易性金融资产 | 41,115.86 | 41,115.86 | |
| 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | -8,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 短期借款 | 411,500,000.00 | 553,540.77 | 412,053,540.77 |
| 其他应付款 | 1,587,709.92 | -553,540.77 | 1,034,169.15 |
（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 货款和应收款项 | 323,817,658.46 | 以摊余成本计量的金融资产 | 323,817,658.46 |
| 应收票据 | 24,488,387.67 | |||
| 应收账款 | 109,667,072.18 | 109,667,072.18 | ||
| 其他应收款 | 43,916,156.42 | 43,916,156.42 | ||
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 24,488,387.67 | ||
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,500,000.00 | ||
| 短期借款 | 其他金融负债 | 411,500,000.00 | 以摊余成本计量的金融负债 | 412,053,540.77 |
| 应付票据 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | ||
| 其他应付款 | 1,587,709.92 | 1,034,169.15 |
（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A.金融资产 | ||||
| a.摊余成本 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 323,817,658.46 | 323,817,658.46 | ||
| 应收票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 24,488,387.67 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22） | -24,488,387.67 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 应收账款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 109,667,072.18 | 109,667,072.18 | ||
| 其他应收款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 43,916,156.42 | 43,916,156.42 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 501,889,274.73 | -24,488,387.67 | 477,400,887.06 | |
| b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 41,115.86 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22） | -41,115.86 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | ||||
| 加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原CAS22）转入 | 41,115.86 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 41,115.86 | |||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 8,500,000.00 | |||
| 减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22） | -8,500,000.00 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | ||||
| 加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入 | 8,500,000.00 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 8,500,000.00 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 8,541,115.86 | 8,541,115.86 | ||
| c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收账款融资 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | ||||
| 加：自货款和应收款项（原CAS22）转入 | 24,488,387.67 | |||
| 按新CAS22列示的余额 | 24,488,387.67 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 24,488,387.67 | 24,488,387.67 | ||
| B.金融负债 | ||||
| a.摊余成本 | ||||
| 短期借款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 411,500,000.00 | |||
| 加：自其他应付款（原CAS22转入） | 553,540.77 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 412,053,540.77 | |||
| 应付票据 | ||||
| 按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付账款 | ||||
| 按原CAS22列 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | ||
| 示的余额和按新CAS22列示的余额 | ||||
| 其他应付款 | ||||
| 按原CAS22列示的余额 | 1,587,709.92 | |||
| 减：转出至短期借款（新CAS22） | -553,540.77 | |||
| 按新CAS22 列示的余额 | 1,034,169.15 | |||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 779,534,408.98 | 779,534,408.98 |
（4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收账款 | 5,919,099.27 | 5,919,099.27 | ||
| 其他应收款 | 404,009.15 | 404,009.15 |
42. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 内销按16%、10%、13%、9%的税率计缴，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为9%、10%和13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后的余值 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
2019年1-3月增值税税率为16%和10%，4-12月增值税税率为13%和9%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 公司 | 15 |
| 江苏甬金金属科技有限公司 | 15 |
| 新越资产管理（新加坡）私人有限公司 | 注1 |
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 注1 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
注1：新越资产管理（新加坡）私人有限公司及甬金金属科技（越南）有限公司按照经营所在国家有关规定缴纳相应的税费。
2. 税收优惠
√适用□不适用
2018年11月，公司通过高新技术企业的复审，2018年-2020年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
2019年11月，子公司江苏甬金金属科技有限公司通过高新技术企业的复审，2019年-2021年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 6,963.21 | 1,877.78 |
| 银行存款 | 1,304,788,074.31 | 248,869,780.68 |
| 其他货币资金 | 105,330,414.54 | 74,946,000.00 |
| 合计 | 1,410,125,452.06 | 323,817,658.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,623,277.63 | 3,291,878.27 |
其他说明
1）期末银行存款包括用于开立银行承兑汇票而质押的定期存款103,470,800.00元。
2）期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金99,468,409.00元、信用证保证金1,300,000.00元、保函保证金4,112,005.54元、远期结售汇保证金450,000.00元。
2、 交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 224,220.55 | 41,115.86 |
| 其中: | ||
| 衍生金融资产 | 224,220.55 | 41,115.86 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 224,220.55 | 41,115.86 |
其他说明：
√适用□不适用
期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五41（4）之所述。
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用√不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用√不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 146,425,855.64 |
| 1年以内小计 | 146,425,855.64 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 146,425,855.64 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 146,425,855.64 | 100.00 | 7,321,292.78 | 5.00 | 139,104,562.86 | 115,586,171.45 | 100.00 | 5,919,099.27 | 5.12 | 109,667,072.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 146,425,855.64 | 100.00 | 7,321,292.78 | 5.00 | 139,104,562.86 | 115,586,171.45 | 100.00 | 5,919,099.27 | 5.12 | 109,667,072.18 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 146,425,855.64 | 7,321,292.78 | 5 |
| 合计 | 146,425,855.64 | 7,321,292.78 | 5 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 5,919,099.27 | 1,549,341.61 | 147,148.10 | 7,321,292.78 | ||
| 合计 | 5,919,099.27 | 1,549,341.61 | 147,148.10 | 7,321,292.78 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 147,148.10 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的 | 坏账准备 |
| 比例(%) | |||
| CANTOSTAR(HONGKONG)LIMITED | 25,738,500.91 | 17.58 | 1,286,925.05 |
| 大唐南京环保科技有限责任公司 | 18,773,630.83 | 12.82 | 938,681.54 |
| 惠而浦(中国)股份有限公司 | 10,219,145.34 | 6.98 | 510,957.27 |
| Beko Hong Kong Limited | 8,135,069.74 | 5.56 | 406,753.49 |
| 无锡市千欣金属制品有限公司 | 7,287,780.50 | 4.98 | 364,389.03 |
| 小计 | 70,154,127.32 | 47.92 | 3,507,706.38 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 16,289,023.77 | 24,488,387.67 |
| 合计 | 16,289,023.77 | 24,488,387.67 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十五)2(1)之说明。
1)采用组合计提减值准备的应收款项融资
| 项目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 16,289,023.77 | ||
| 小计 | 16,289,023.77 | ||
（1）本期无实际核销的应收票据。
（2）期末公司无已质押的应收票据。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 79,972,694.92 | |
| 商业承兑汇票 | 10,000,000.00 | |
| 小计 | 79,972,694.92 | 10,000,000.00 |
公司于2019年12月17日向子公司江苏甬金金属科技有限公司因采购需要开立了商业承兑汇票1,000.00万元，将于2020年6月17日到期，江苏甬金金属科技有限公司收到商业承兑汇票后向银行进行了贴现。根据财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定，公司将票据贴现收到的款项计列短期借款并同时将应收票据和应付票据进行了合并抵销。
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 314,428,115.26 | 100.00 | 16,511,027.12 | 99.97 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 5,000.00 | 0.03 | ||
| 合计 | 314,428,115.26 | 100.00 | 16,516,027.12 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 广东广青金属压延有限公司 | 129,719,054.21 | 41.26 |
| 福建青拓实业股份有限公司 | 102,861,307.07 | 32.71 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 50,600,531.55 | 16.09 |
| 杭州太钢销售有限公司 | 10,395,274.96 | 3.31 |
| 中国外运长江有限公司南通分公司 | 6,010,689.36 | 1.91 |
| 小计 | 299,586,857.15 | 95.28 |
其他说明
□适用√不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 36,283,576.81 | 43,916,156.42 |
| 合计 | 36,283,576.81 | 43,916,156.42 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 16,532,658.41 |
| 1年以内小计 | 16,532,658.41 |
| 1至2年 | 4,475,099.40 |
| 2至3年 | 15,981,061.86 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 36,988,819.67 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 融资保证金 | 27,359,061.86 | 38,715,000.00 |
| 抵押保证金 | 8,727,301.65 | 4,821,662.40 |
| 应收暂付款 | 902,456.16 | 783,503.17 |
| 合计 | 36,988,819.67 | 44,320,165.57 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 404,009.15 | 404,009.15 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 301,233.71 | 301,233.71 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日 | 705,242.86 | 705,242.86 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
余额
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 404,009.15 | 301,233.71 | 705,242.86 | |||
| 合计 | 404,009.15 | 301,233.71 | 705,242.86 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 15,981,061.86 | 2-3年 | 43.21 | |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 融资租赁保证金 | 11,378,000.00 | 1年以内 | 30.76 | |
| 龙江工业园发展有限责任公司 | 保证金 | 4,404,760.40 | 1-2年 | 11.91 | 440,476.04 |
| WHA工业区义安股份有限公司 | 保证金 | 2,686,305.59 | 1年以内 | 7.26 | 134,315.28 |
| 中华人民共和国南通海关 | 保证金 | 1,509,241.30 | 1年以内 | 4.08 | 75,462.07 |
| 合计 | / | 35,959,369.15 | / | 97.22 | 650,253.39 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 173,690,975.94 | 173,690,975.94 | 109,537,278.98 | 109,537,278.98 | ||
| 在产品 | 113,572,123.21 | 113,572,123.21 | 81,823,558.02 | 81,823,558.02 | ||
| 库存商品 | 196,927,243.47 | 196,927,243.47 | 233,133,503.17 | 233,133,503.17 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 在途物资 | 7,801,032.05 | 7,801,032.05 | 4,157,546.34 | 4,157,546.34 | ||
| 发出商品 | 19,206,912.24 | 19,206,912.24 | 22,761,231.74 | 22,761,231.74 | ||
| 合计 | 511,198,286.91 | 511,198,286.91 | 451,413,118.25 | 451,413,118.25 | ||
(2). 存货跌价准备
□适用√不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
10、 持有待售资产
□适用√不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
其他说明无。
12、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴的企业所得税 | 389,238.00 | |
| 留抵增值税额 | 54,863,229.90 | 297,891.05 |
| 理财产品 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 355,252,467.90 | 297,891.05 |
其他说明无。
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用√不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用√不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
16、 长期股权投资
□适用√不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用√不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
18、 其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 其中：权益工具投资 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 合计 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
其他说明：
□适用√不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,635,583,517.26 | 1,752,521,856.57 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,635,583,517.26 | 1,752,521,856.57 |
其他说明：
□适用√不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 647,157,678.60 | 33,779,467.48 | 1,639,074,428.41 | 13,623,413.68 | 2,333,634,988.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,779,956.63 | 6,896,419.11 | 26,778,800.01 | 486,083.64 | 35,941,259.39 |
| （1）购置 | 1,358,956.63 | 2,317,703.97 | 10,853,658.21 | 486,083.64 | 15,016,402.45 |
| （2）在建工程转入 | 421,000.00 | 4,578,715.14 | 15,925,141.80 | 20,924,856.94 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 781,405.97 | 4,077,707.48 | 222,669.00 | 5,081,782.45 | |
| （1）处置或报废 | 781,405.97 | 4,077,707.48 | 222,669.00 | 5,081,782.45 | |
| 4.期末余额 | 648,937,635.23 | 39,894,480.62 | 1,661,775,520.94 | 13,886,828.32 | 2,364,494,465.11 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 148,050,074.49 | 23,311,211.72 | 398,797,135.13 | 10,954,710.26 | 581,113,131.60 |
| 2.本期 | 30,378,960.76 | 3,333,740.09 | 117,669,112.81 | 1,205,050.08 | 152,586,863.74 |
| 增加金额 | |||||
| （1）计提 | 30,378,960.76 | 3,333,740.09 | 117,669,112.81 | 1,205,050.08 | 152,586,863.74 |
| 3.本期减少金额 | 735,446.98 | 3,842,064.97 | 211,535.54 | 4,789,047.49 | |
| （1）处置或报废 | 735,446.98 | 3,842,064.97 | 211,535.54 | 4,789,047.49 | |
| 4.期末余额 | 178,429,035.25 | 25,909,504.83 | 512,624,182.97 | 11,948,224.80 | 728,910,947.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 470,508,599.98 | 13,984,975.79 | 1,149,151,337.97 | 1,938,603.52 | 1,635,583,517.26 |
| 2.期初账面价值 | 499,107,604.11 | 10,468,255.76 | 1,240,277,293.28 | 2,668,703.42 | 1,752,521,856.57 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用设备 | 164,659,829.06 | 34,303,927.12 | 130,355,901.94 | |
| 小计 | 164,659,829.06 | 34,303,927.12 | 130,355,901.94 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 513,100,835.42 | 62,712,554.11 |
| 工程物资 | 8,739,808.34 | |
| 合计 | 521,840,643.76 | 62,712,554.11 |
其他说明：
□适用√不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广东甬金冷轧不锈钢工程 | 366,251,412.43 | 366,251,412.43 | 2,132,925.02 | 2,132,925.02 | ||
| 年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目 | 100,158,735.66 | 100,158,735.66 | 42,913,229.56 | 42,913,229.56 | ||
| 浙江甬金精密分厂技改项目 | 13,249,351.69 | 13,249,351.69 | ||||
| 其他工程 | 46,690,687.33 | 46,690,687.33 | 4,417,047.84 | 4,417,047.84 | ||
| 合计 | 513,100,835.42 | 513,100,835.42 | 62,712,554.11 | 62,712,554.11 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 广东甬金冷轧不锈钢工程 | 588,000,000 | 2,132,925.02 | 364,118,487.41 | 366,251,412.43 | 62.28 | 62.28 | 6,491,161.33 | 6,491,161.33 | 3.74 | 金融机构贷款和其他来源 | ||
| 年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目 | 958,000,000 | 42,913,229.56 | 57,245,506.10 | 100,158,735.66 | 10.45 | 10.45 | 募集资金 |
| 浙江甬金精密分厂技改项目 | 30,300,000 | 13,249,351.69 | 590,148.93 | 13,839,500.62 | 65.08 | 65.08 | 金融机构贷款和其他来源 | |||||
| 其他工程 | 4,417,047.84 | 49,358,995.81 | 7,085,356.32 | 46,690,687.33 | ||||||||
| 合计 | 1,576,300,000 | 62,712,554.11 | 471,313,138.25 | 20,924,856.94 | 513,100,835.42 | / | / | 6,491,161.33 | 6,491,161.33 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 8,739,808.34 | 8,739,808.34 | ||||
| 合计 | 8,739,808.34 | 8,739,808.34 | ||||
其他说明：
无
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、 油气资产
□适用√不适用
24、 使用权资产
□适用√不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 可交易排污权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 203,951,176.79 | 2,050,687.94 | 3,696,581.20 | 209,698,445.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,171,571.25 | 1,171,571.25 | ||||
| (1)购置 | 1,171,571.25 | 1,171,571.25 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 203,951,176.79 | 2,050,687.94 | 4,868,152.45 | 210,870,017.18 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,077,603.64 | 1,594,377.53 | 2,397,934.49 | 23,069,915.66 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,108,501.17 | 410,137.59 | 1,309,253.68 | 5,827,892.44 | ||
| （1）计提 | 4,108,501.17 | 410,137.59 | 1,309,253.68 | 5,827,892.44 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处 |
| 置 | ||||||
| 4.期末余额 | 23,186,104.81 | 2,004,515.12 | 3,707,188.17 | 28,897,808.10 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 180,765,071.98 | 46,172.82 | 1,160,964.28 | 181,972,209.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 184,873,573.15 | 456,310.41 | 1,298,646.71 | 186,628,530.27 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
26、 开发支出
□适用√不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用√不适用
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
28、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 土地租金 | 26,623,020.06 | 26,623,020.06 | |||
| 合计 | 26,623,020.06 | 26,623,020.06 |
其他说明：
因对应租赁的土地尚未交付给本公司，故本期尚未开始摊销。
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 877,289.41 | 131,593.41 | 967,359.78 | 145,103.97 |
| 内部交易未实现利润 | 7,321,292.78 | 1,098,193.92 | 5,919,099.27 | 887,864.89 |
| 可抵扣亏损 | 337,686.18 | 50,652.93 | 760,837.69 | 114,125.65 |
| 合计 | 8,536,268.37 | 1,280,440.26 | 7,647,296.74 | 1,147,094.51 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 评估增值 | 9,818,125.23 | 1,472,718.78 | 10,105,210.21 | 1,515,781.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产 | 224,220.51 | 33,633.08 | 41,115.86 | 6,167.38 |
| 合计 | 10,042,345.74 | 1,506,351.86 | 10,146,326.07 | 1,521,948.91 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 5,705,242.86 | 5,404,009.15 |
| 可抵扣亏损 | 5,707,003.72 | 2,385,112.39 |
| 合计 | 11,412,246.58 | 7,789,121.54 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | |||
| 2021年 | |||
| 2022年 | |||
| 2023年 | 2,385,112.39 | 2,385,112.39 | |
| 2024年 | 3,321,891.33 | ||
| 合计 | 5,707,003.72 | 2,385,112.39 | / |
其他说明：
□适用√不适用
30、 其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付购房款 | 2,448,090.00 | 2,448,090.00 |
| 融资租赁未实现售后租回的损益 | 28,740,694.34 | 33,017,437.86 |
| 合计 | 31,188,784.34 | 35,465,527.86 |
其他说明：
2012年8月，江苏甬金金属科技有限公司（以下简称江苏甬金）与江苏东方钢材城有限公司（以下简称东方公司）签订《东方科技大厦房屋买卖合同》，合同约定由江苏甬金向东方公司购买江苏东方钢材城东方科技大厦第九层的房屋，总价为744.81万，具体付款方式为：合同签订时支付400.00万元，房屋交付前支付244.81万元，房屋过户后3个工作日内支付100.00万元。江苏甬金于2012年9月支付购房款400.00万元、2014年1月支付购房款100.00万元，但双方由于纠纷（江苏甬金未按照合同约定时间支付购房款，东方公司未按照合同约定时间交付房屋）未按约定办理交房手续，亦未办妥房产证。
江苏甬金就购房纠纷于2016年6月向江苏省无锡市锡山区人民法院提起诉讼。2016年12月，经江苏省无锡市锡山区人民法院一审判决：双方应继续履行《东方科技大厦房屋买卖合同》，江苏甬金在房屋交付前向东方公司支付购房款144.81万元并支付逾期付款违约金37.24万元，东方公司应当向江苏甬金支付违约金37.24万元。
2017年3月，江苏甬金就购房纠纷向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。2017年8月，江苏省无锡市中级人民法院二审判决维持一审判决。
江苏甬金根据二审判决补计了其他非流动资产和应付账款各244.81万元，经核查，东方公司已涉及多起诉讼纠纷，且东方公司应向本公司交付的房产已于2018年8月在无锡市不动产登记中心登记并抵押给税务局，考虑到公司已预付的500.00万元购房款账龄较长，且江苏甬金预计东方公司无法就该购买房屋与公司办理过户手续，江苏甬金于2018年计提了500.00万元的其他非流动资产减值准备。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 278,976,200.00 | 346,500,000.00 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 应付利息 | 1,650,707.66 | 553,540.77 |
| 合计 | 370,626,907.66 | 412,053,540.77 |
短期借款分类的说明：
公司于2019年12月17日向子公司江苏甬金金属科技有限公司因采购需要开立了商业承兑汇票1,000.00万元，将于2020年6月17日到期，江苏甬金金属科技有限公司收到商业承兑汇票后向银行进行了贴现。根据财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定，公司将票据贴现收到的款项计列短期借款并同时将应收票据和应付票据进行了合并抵销。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
32、 交易性金融负债
□适用√不适用
33、 衍生金融负债
□适用√不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 385,148,710.61 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 385,148,710.61 | 210,000,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 185,936,193.87 | 121,890,238.54 |
| 工程设备款 | 62,406,418.06 | 34,556,460.52 |
| 合计 | 248,342,611.93 | 156,446,699.06 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 529,326,622.51 | 278,136,160.21 |
| 合计 | 529,326,622.51 | 278,136,160.21 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,650,641.45 | 162,067,716.39 | 164,546,376.39 | 15,171,981.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,603,261.80 | 8,286,298.65 | 316,963.15 | |
| 三、辞退福利 | 323,329.00 | 323,329.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 17,650,641.45 | 170,994,307.19 | 173,156,004.04 | 15,488,944.60 |
(2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,650,641.45 | 145,297,271.98 | 147,969,007.78 | 14,978,905.65 |
| 二、职工福利费 | 7,300,779.39 | 7,300,779.39 | ||
| 三、社会保险费 | 5,509,300.12 | 5,316,504.32 | 192,795.80 | |
| 其中：医疗保险费 | 4,452,427.44 | 4,299,423.54 | 153,003.90 | |
| 工伤保险费 | 667,757.83 | 638,903.78 | 28,854.05 |
| 生育保险费 | 389,114.85 | 378,177.00 | 10,937.85 | |
| 四、住房公积金 | 3,162,618.00 | 3,162,338.00 | 280.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 797,746.90 | 797,746.90 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 17,650,641.45 | 162,067,716.39 | 164,546,376.39 | 15,171,981.45 |
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 8,335,242.73 | 8,029,206.93 | 306,035.80 | |
| 2、失业保险费 | 268,019.07 | 257,091.72 | 10,927.35 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 8,603,261.80 | 8,286,298.65 | 316,963.15 |
其他说明：
√适用□不适用
根据浙江省人民政府办公厅《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省企业减负降本政策（2019年第一批）的通知》（浙政办发﹝2019﹞25号），2019年5-6月扣除了直接减免的社会保险费1,052,469.58元，其中基本养老保险647,581.20元、失业保险费23,127.90元、医疗保险费298,172.70元、工伤保险费60,459.88元及生育保险费23,127.90元。
38、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,683,914.34 | 15,656,997.65 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 36,281,120.78 | 47,051,851.76 |
| 个人所得税 | 336,889.51 | 221,531.07 |
| 城市维护建设税 | 690,373.07 | 1,176,013.50 |
| 房产税 | 1,150,268.63 | 1,420,790.45 |
| 土地使用税 | 520,499.55 | 519,919.12 |
| 教育费附加 | 378,879.15 | 613,800.47 |
| 地方教育附加 | 252,586.10 | 409,200.31 |
| 印花税 | 838,358.50 | 609,789.20 |
| 环境保护税 | 32,653.43 | 32,618.11 |
| 合计 | 50,165,543.06 | 67,712,511.64 |
其他说明：
无。
39、 其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 11,570,119.16 | 1,034,169.15 |
| 合计 | 11,570,119.16 | 1,034,169.15 |
其他说明：
□适用√不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用√不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用√不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 11,351,100.00 | 852,050.00 |
| 其他 | 219,019.16 | 182,119.15 |
| 合计 | 11,570,119.16 | 1,034,169.15 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
40、 持有待售负债
□适用√不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 25,150,000.00 | |
| 1年内到期的长期应付款 | 28,207,448.42 | 83,264,739.78 |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 296,652.31 | |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 53,654,100.73 | 83,264,739.78 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 174,700,000.00 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 174,700,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
45、 租赁负债
□适用√不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 85,301,158.87 | 36,391,414.85 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 85,301,158.87 | 36,391,414.85 |
其他说明：
□适用√不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 融资租入固定资产应付款 | 36,391,414.85 | 85,301,158.87 |
| 合计 | 36,391,414.85 | 85,301,158.87 |
其他说明：
无。
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、 预计负债
□适用√不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 73,324,318.75 | 37,186,700.00 | 10,245,267.32 | 100,265,751.43 | 政府拨付的与资产相关的补助。 |
| 合计 | 73,324,318.75 | 37,186,700.00 | 10,245,267.32 | 100,265,751.43 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础设施配套费 | 9,677,256.58 | 1,733,240.04 | 7,944,016.54 | 与资产相关 | |||
| 进口设备贴息 | 1,747,891.53 | 199,759.08 | 1,548,132.45 | 与资产相关 | |||
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,166,666.67 | 200,000.04 | 966,666.63 | 与资产相关 | |||
| 基础设施配套补助 | 20,341,183.71 | 1,208,387.31 | 19,132,796.40 | 与资产相关 |
| 关键技术研发与产业化项目资助经费 | 1,281,944.43 | 216,666.72 | 1,065,277.71 | 与资产相关 | |||
| 基础设施建设和扩大再生产补助奖励 | 25,389,375.83 | 29,386,800.00 | 4,628,930.00 | 50,147,245.83 | 与资产相关 | ||
| 企业技术改造专项资金 | 1,200,000.00 | 150,000.00 | 1,050,000.00 | 与资产相关 | |||
| 重点新材料产业链技术能力提升项目资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 精密不锈钢带产品项目创新专项资金 | 2,520,000.00 | 279,999.96 | 2,240,000.04 | 与资产相关 | |||
| 不锈钢产业改造提升资金 | 4,002,000.00 | 800,400.00 | 3,201,600.00 | 与资产相关 | |||
| 平直精控冷轧板自动板形控制软件V1.0 | 1,513,000.00 | 756,500.00 | 756,500.00 | 与资产相关 | |||
| 冶金新材料产业促进资金 | 570,900.00 | 42,817.50 | 528,082.50 | 与资产相关 | |||
| 福安市工业和信息化局冶金新材料投资补助 | 1,714,000.00 | 28,566.67 | 1,685,433.33 | 与资产相关 | |||
| 小计 | 73,324,318.75 | 37,186,700.00 | 10,245,267.3 | 100,265,751. |
| 2 | 43 |
其他说明：
□适用√不适用
50、 其他非流动负债
□适用√不适用
51、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 173,000,000.00 | 57,670,000.00 | 57,670,000 | 230,670,000.00 | |||
其他说明：
本期，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2230号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票57,670,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.52元，募集资金总额为1,298,728,400.00元，扣除发行费用123,618,400.00元后，募集资金净额为1,175,110,000.00元，其中计入股本57,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,117,440,000.00元。该次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（天健验﹝2019﹞455号）。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
53、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 209,624,075.12 | 1,117,440,000.00 | 1,327,064,075.12 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 209,624,075.12 | 1,117,440,000.00 | 1,327,064,075.12 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加详见本财务报表附注股本之说明。
54、 库存股
□适用√不适用
55、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分 | 90,731.33 | 1,061,647.51 | 791,243.61 | 270,403.90 | 881,974.94 | |||
| 类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 90,731.33 | 1,061,647.51 | 791,243.61 | 270,403.90 | 881,974.94 | |||
| 其他综合收益合计 | 90,731.33 | 1,061,647.51 | 791,243.61 | 270,403.90 | 881,974.94 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
56、 专项储备
□适用√不适用
57、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 72,056,949.17 | 21,230,220.07 | 93,287,169.24 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 72,056,949.17 | 21,230,220.07 | 93,287,169.24 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
盈余公积本期增加系根据公司第四届第十次董事会决议，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积21,230,220.07元。
58、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 985,886,365.88 | 713,474,641.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 985,886,365.88 | 713,474,641.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 332,817,663.26 | 331,211,712.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,230,220.07 | 24,199,988.90 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 51,900,000.00 | 34,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,245,573,809.07 | 985,886,365.88 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 15,691,395,309.05 | 14,829,363,808.63 | 15,453,349,749.14 | 14,542,737,608.87 |
| 其他业务 | 136,369,483.23 | 109,420,402.10 | 196,959,106.39 | 169,890,272.67 |
| 合计 | 15,827,764,792.28 | 14,938,784,210.73 | 15,650,308,855.53 | 14,712,627,881.54 |
60、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 7,686,554.13 | 8,988,884.25 |
| 营业税 | 3,757,589.48 | 4,241,045.65 |
| 城市维护建设税 | 2,505,059.68 | 2,827,363.75 |
| 教育费附加 | 6,636,022.10 | 5,618,456.53 |
| 资源税 | 5,553,538.26 | 5,175,425.90 |
| 房产税 | 2,661,368.18 | 2,278,399.28 |
| 土地使用税 | 19,965.36 | 20,810.10 |
| 车船使用税 | 468,117.27 | 406,967.22 |
| 印花税 | 131,824.64 | 119,770.59 |
| 其他 | 78,369.13 | |
| 合计 | 29,498,408.23 | 29,677,123.27 |
其他说明：
无
61、 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 100,797,545.03 | 105,567,906.70 |
| 出口费用 | 3,517,622.79 | 3,538,340.36 |
| 工资福利及社保费用 | 4,510,601.08 | 3,928,029.17 |
| 其他 | 2,152,672.92 | 1,961,766.07 |
| 合计 | 110,978,441.82 | 114,996,042.30 |
其他说明：无。无
62、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧费 | 8,926,555.29 | 9,014,207.83 |
| 人工费用 | 13,652,615.28 | 10,483,711.99 |
| 无形资产摊销 | 5,827,892.44 | 5,285,499.63 |
| 业务招待费 | 2,832,317.05 | 3,354,154.05 |
| 办公费 | 3,955,035.31 | 3,992,687.29 |
| 差旅费 | 1,784,424.25 | 1,564,080.02 |
| 物业费 | 3,038,194.24 | 3,076,620.37 |
| 其他 | 6,786,618.21 | 8,762,478.27 |
| 合计 | 46,803,652.07 | 45,533,439.45 |
其他说明：
无
63、 研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料支出 | 168,277,080.50 | 169,630,594.22 |
| 人工支出 | 20,327,925.79 | 20,630,441.52 |
| 燃料与动力 | 6,586,536.36 | 4,673,864.99 |
| 折旧支出 | 20,617,232.40 | 22,983,826.72 |
| 其他 | 6,800,626.25 | 1,493,475.05 |
| 合计 | 222,609,401.30 | 219,412,202.50 |
其他说明：
无
64、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 21,101,259.09 | 41,900,733.42 |
| 利息收入 | -3,230,157.99 | -2,061,555.77 |
| 汇兑损益 | 3,819,543.49 | -1,428,239.99 |
| 融资财务顾问费 | 260,377.36 | 1,016,329.24 |
| 未确认融资费用摊销 | 2,854,883.09 | 15,605,713.28 |
| 其他 | 973,888.21 | 3,332,475.36 |
| 合计 | 25,779,793.25 | 58,365,455.54 |
其他说明：
包括2019年度、2018年度政府补助财政贴息分别冲减了财务费用199,759.08元、199,759.08元。
65、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 10,045,508.24 | 4,757,568.16 |
| 与收益相关的政府补助 | 17,485,375.85 | 12,139,548.22 |
| 合计 | 27,530,884.09 | 16,897,116.38 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | -3,155,055.52 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的 |
| 投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 1,091,550.95 | 895,884.64 |
| 处置金融工具取得的投资收益 | -485,186.71 | - |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -200,527.77 | - |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | -284,658.94 | |
| 合计 | 606,364.24 | -2,259,170.88 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用√不适用
68、 公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 224,220.55 | 41,115.86 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 224,220.55 | 41,115.86 |
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 224,220.55 | 41,115.86 |
其他说明：
无。
69、 信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -301,233.71 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 应收款坏账损失 | -1,549,341.61 | |
| 合计 | -1,850,575.32 |
其他说明：
无。
70、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 9,523,373.22 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | -5,000,000.00 | |
| 合计 | 4,523,373.22 |
其他说明：
无。
71、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -41,731.70 | 48,589.18 |
| 合计 | -41,731.70 | 48,589.18 |
其他说明：
无。
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 保险理赔收入 | 1,672,042.48 | 588,412.00 | 1,672,042.48 |
| 其他 | 60,603.46 | 200,054.19 | 60,603.46 |
| 合计 | 3,232,645.94 | 788,466.19 | 3,232,645.94 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上市辅导奖励 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |
其他说明：
□适用√不适用
73、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 141,037.98 | 158,229.45 | 141,037.98 |
| 其中：固定资产处置损失 | 141,037.98 | 158,229.45 | 141,037.98 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换 |
| 损失 | |||
| 对外捐赠 | 786,600.00 | 335,000.00 | 786,600.00 |
| 其他 | 134,706.90 | 134,706.90 | |
| 合计 | 1,062,344.88 | 493,229.45 | 1,062,344.88 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 94,390,040.66 | 100,280,256.65 |
| 递延所得税费用 | -148,942.80 | 1,490,407.51 |
| 合计 | 94,241,097.86 | 101,770,664.16 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 481,950,347.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 72,292,552.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 25,323,912.70 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,517,025.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,005,677.06 |
| 加计扣除费用的影响 | -11,898,069.87 |
| 所得税费用 | 94,241,097.86 |
其他说明：
□适用√不适用
75、 其他综合收益
√适用□不适用
详见本节“55其他综合收益。”
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 74,946,000.00 | 41,073,618.65 |
| 收到的政府补助 | 56,172,075.85 | 30,690,848.22 |
| 其他 | 14,135,715.56 | 4,560,494.62 |
| 合计 | 145,253,791.41 | 76,324,961.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 208,801,214.54 | 74,946,000.00 |
| 付现经营费用 | 138,185,528.72 | 135,516,728.34 |
| 转拨联合申请单位政府补助 | 10,000,000.00 | |
| 其他 | 4,068,899.19 | 2,795,500.63 |
| 合计 | 351,055,642.45 | 223,258,228.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 退回土地租金 | 2,914,097.35 | |
| 合计 | 2,914,097.35 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无。
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到商业承兑汇票贴现款 | 26,000,000.00 | |
| 收到租赁公司融资租赁款 | 81,780,000.00 | 46,950,000.00 |
| 合计 | 107,780,000.00 | 46,950,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁租金及相关费用 | 102,980,653.80 | 257,835,831.98 |
| 支付融资租赁保证金 | 11,378,000.00 | 4,695,000.00 |
| 支付商业承兑汇票贴现本金及利息 | 17,558,083.62 | 23,000,000.00 |
| 合计 | 131,916,737.42 | 285,530,831.98 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 387,709,249.94 | 387,472,307.27 |
| 加：资产减值准备 | 1,850,575.32 | -4,523,373.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 152,586,863.74 | 149,412,441.08 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 5,827,892.44 | 5,285,499.63 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 41,731.70 | -48,589.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 141,037.98 | 158,229.45 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -224,220.55 | -41,115.86 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 23,312,748.53 | 49,551,704.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -606,364.24 | 2,259,170.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -133,345.75 | 1,527,302.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -15,597.05 | -36,895.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -62,954,499.35 | 97,801,280.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -592,881,985.58 | 125,376,886.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－” | 473,904,408.57 | 1,342,260.99 |
| 号填列） | ||
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,558,495.70 | 815,537,110.46 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,201,324,237.52 | 248,871,658.46 |
| 减：现金的期初余额 | 248,871,658.46 | 189,527,669.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 952,452,579.06 | 59,343,989.13 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,201,324,237.52 | 248,871,658.46 |
| 其中：库存现金 | 6,963.21 | 1,877.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,201,317,274.31 | 248,869,780.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,324,237.52 | 248,871,658.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用√不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 208,801,214.54 | 用于开立银行承兑汇票的保证金、信用证保证金、保函保证金、远期结售汇保证金；用于开立银行承兑汇票质押的定期存款 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 559,366,779.43 | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押及融资租赁受限 |
| 无形资产 | 176,449,374.07 | 用于借款及开立银行承兑汇票抵押 |
| 在建工程 | 103,595,201.59 | 融资租赁受限 |
| 合计 | 1,048,212,569.63 | / |
其他说明：
无。
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,786,601.91 | 6.9762 | 12,463,692.24 |
| 欧元 | 67,290.73 | 7.8155 | 525,910.70 |
| 越南盾 | 1,566,821,752.00 | 0.0003 | 471,699.73 |
| 新加坡元 | 20,169.15 | 5.1739 | 104,353.17 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 7,555,990.94 | 6.9762 | 52,712,104.00 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 631,398.24 | 6.9762 | 4,404,760.40 |
| 越南盾 | 8,922,969,000.00 | 0.0003 | 2,686,305.59 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 1,000,000.00 | 6.9762 | 6,976,200.00 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 6,753,175.59 | 6.9762 | 47,111,503.55 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：新加坡元 | 16,038.00 | 5.1739 | 82,979.01 |
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
81、 套期
□适用√不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 基础设施配套费 | 17,332,400.00 | 其他收益 | 1,733,240.04 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 200,000.04 |
| 基础设施配套补助 | 23,785,700.00 | 其他收益 | 1,208,387.31 |
| 关键技术研发与产业化项目资助经费 | 1,950,000.00 | 其他收益 | 216,666.72 |
| 基础设施建设和扩大再生产补助奖励 | 56,084,900.00 | 其他收益 | 4,628,930.00 |
| 企业技术改造专项资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 重点新材料产业链技术能力提升项目资金 | 10,000,000.00 | 其他收益 | |
| 精密不锈钢带产品项目创新专项资金 | 2,800,000.00 | 其他收益 | 279,999.96 |
| 不锈钢产业改造提升资金 | 4,002,000.00 | 其他收益 | 800,400.00 |
| 平直精控冷轧板自动板形控制软件V1.0 | 1,513,000.00 | 其他收益 | 756,500.00 |
| 冶金新材料产业促进资金 | 570,900.00 | 其他收益 | 42,817.50 |
| 福安市工业和信息化局冶金新材料投资补助 | 1,714,000.00 | 其他收益 | 28,566.67 |
| 销售增长奖励资金 | 8,341,700.00 | 其他收益 | 8,341,700.00 |
| 促进就业工作奖励资金 | 2,170,355.46 | 其他收益 | 2,170,355.46 |
| 产业扶持补助资金 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 上市辅导奖励 | 1,500,000.00 | 营业外收入 | 1,500,000.00 |
| 项目动工建设奖励 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 工业节能与绿色制造财政专项资金奖励 | 571,000.00 | 其他收益 | 571,000.00 |
| 物流专项奖励资金 | 503,720.00 | 其他收益 | 503,720.00 |
| 通州财政2017年工业专项项目资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 外贸补助资金 | 486,400.00 | 其他收益 | 486,400.00 |
| 福安市财政局2017年 | 471,300.00 | 其他收益 | 471,300.00 |
| 度企业研发经费补助 | |||
| 科技创新奖励 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 2018年度纳税大户财政奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 获奖项目奖励经费 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2017年度工业及亩均税收20强奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 省级博士工作站补助 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 其他零星补助 | 540,900.39 | 其他收益 | 540,900.39 |
| 转型升级补贴 | 2,779,900.00 | 财务费用 | 199,759.08 |
(2). 政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无。
83、 其他
□适用√不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用□不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用□不适用
单位：万元币种：美元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 2,019.4 | 310.88 | 72.00 | 投资设立取得 | ||||
其他说明：
甬金金属科技（越南）有限公司为公司通过新设方式取得，不属于企业合并取得。
(2). 合并成本及商誉
□适用√不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6). 其他说明
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏甬金金属科技有限公司 | 江苏南通 | 江苏南通 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 福建甬金金属科技有限公司 | 福建福安 | 福建福安 | 制造业 | 70.00 | 设立 | |
| 广东甬金金属科技有限公司 | 广东阳江 | 广东阳江 | 制造业 | 75.00 | 设立 | |
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 越南前江省 | 越南前江省 | 制造业 | 72.00 | 设立 | |
| 江苏甬捷金属科技有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 制造业 | 100.00 | 设立 | |
| 新越资产管理（新加坡）私人有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 资产管理 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 福建甬金金属 | 30.00 | 55,803,433.99 | 45,000,000.00 | 236,588,436.34 |
| 科技有限公司 | ||||
| 广东甬金金属科技有限公司 | 25.00 | -798,258.74 | 21,355,463.17 | |
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 28.00 | -113,588.57 | 8,376,570.58 | |
| 合计 | 54,891,586.68 | 45,000,000.00 | 266,320,470.09 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | |||
| 福建甬金金属科技有限公司 | 762,399,714.43 | 903,581,445.83 | 1,665,981,160.26 | 804,809,481.04 | 72,543,558.06 | 877,353,039.10 | 489,667,193.86 | 973,574,699.24 | 1,463,241,893.10 | ||
| 广东甬金金属科技有限公司 | 34,320,143.45 | 413,263,533.66 | 447,583,677.11 | 102,160,665.57 | 260,001,158.87 | 362,161,824.44 | 3,969,199.45 | 48,912,694.46 | 52,881,893.91 | ||
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 3,315,727.90 | 26,631,308.13 | 29,947,036.03 | 30,712.51 | 30,712.51 | ||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 福建甬金金属科技有限公司 | 9,654,755,686.47 | 186,011,446.65 | 186,011,446.65 | 277,399,316.61 | 9,296,054,144.60 | 189,522,908.26 | 189,522,908.26 | 492,754,759.73 |
| 广东甬金金属科技 | -3,193,034.94 | -3,193,034.94 | 9,228,234.86 | -2,385,112.39 | -2,385,112.39 | -1,848,882.57 | ||
| 有限公司 | ||||||||
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | -405,673.46 | -405,673.46 | -3,196,040.68 |
其他说明：
广东甬金2018年2月设立。越南甬金该公司2019年4月设立。
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)定量标准
债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
2)定性标准
①债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同中对债务人的约束条款；
③债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
47.92%（2018年12月31日：49.74%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 370,626,907.66 | 381,165,761.17 | 381,165,761.17 | ||
| 应付票据 | 385,148,710.61 | 385,148,710.61 | 385,148,710.61 | ||
| 应付账款 | 248,342,611.93 | 248,342,611.93 | 248,342,611.93 | ||
| 其他应付款 | 11,570,119.16 | 11,570,119.16 | 11,570,119.16 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,654,100.73 | 54,606,996.28 | 54,606,996.28 | ||
| 长期借款 | 174,700,000.00 | 202,093,201.20 | 10,401,231.16 | 114,157,440.07 | 77,534,529.97 |
| 长期应付款 | 85,301,158.87 | 98,874,978.14 | 98,874,978.14 | ||
| 小计 | 1,329,343,608.96 | 1,381,802,378.49 | 1,091,235,430.31 | 213,032,418.21 | 77,534,529.97 |
(续上表)
| 项目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 412,053,540.77 | 424,795,111.60 | 424,795,111.60 | ||
| 应付票据 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | 156,446,699.06 | ||
| 其他应付款 | 1,034,169.15 | 1,034,169.15 | 1,034,169.15 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 83,264,739.78 | 83,264,739.78 | 83,264,739.78 | ||
| 长期应付款 | 36,391,414.85 | 42,648,415.13 | 42,648,415.13 | ||
| 小计 | 899,190,563.61 | 918,189,134.72 | 875,540,719.59 | 42,648,415.13 | |
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2018年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见附注“七合并财务报表项目附注”之“80、外币货币性项目”之说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 224,220.55 | 24,789,023.77 | 25,013,244.32 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 224,220.55 | 24,789,023.77 | 25,013,244.32 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 224,220.55 | 224,220.55 | ||
| （4）应收款项融资 | 16,289,023.77 | 16,289,023.77 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 224,220.55 | 24,789,023.77 | 25,013,244.32 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用
企业在资产负债表日根据相同金融资产及金融负债在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
因本期被投资单位浙江兰溪越商村镇银行股份有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用√不适用
2、 本企业的子公司情况
√适用□不适用
详见“附注九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
其他说明
√适用□不适用
无
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波市北仑经济发展有限公司 | 受股东虞纪群和曹佩凤夫妇控制 |
| 宁波市海协机械制造有限公司 | 受曹佩凤和虞辰杰（虞纪群和曹佩凤之子）控制 |
| 无锡日晟不锈钢有限公司 | 公司股东、董事董赵勇亲属担任高管的公司 |
| 无锡新振泽金属材料有限公司 | 公司股东、董事董赵勇亲属控制的公司 |
| 董赵勇 | 公司股东、董事、高级管理人员 |
| 虞辰杰 | 虞纪群、曹佩凤之子 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 重要子公司福建甬金少数股东 |
| 青拓集团有限公司 | 重要子公司少数股东福建鼎信科技有限公司之控股股东 |
| 青山控股集团有限公司 | 青拓集团有限公司之第一大股东 |
| 广东吉瑞科技集团有限公司 | 青山控股集团有限公司之子公司 |
| 江苏青拓不锈钢有限公司 | 青拓集团有限公司系其第一大股东 |
| 福建青拓设备制造有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 福建青拓物流有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 福建鼎信实业有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 福安市青拓青山绿水酒店有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 瑞浦科技集团有限公司 | 青山控股集团有限公司之子公司 |
| 温州象木贸易有限公司 | 与福建鼎信科技有限公司受同一实际控制人控制 |
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 浙江久通贸易有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 泰朗管业集团有限公司 | 自2018年10月26日起，与青山控股集团有限公司受同一实际控制人控制 |
| 福建青拓实业股份有限公司 | 青拓集团有限公司之子公司 |
| 无锡青拓不锈钢制品有限公司 | 江苏青拓不锈钢有限公司之子公司 |
其他说明无。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 采购原材料 | 842,998,473.06 | 1,842,677,075.91 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 采购用电 | 72,013,439.70 | 66,280,318.59 |
| 青山控股集团有限公司 | 采购原材料 | 1,527,032,448.90 | 1,352,340,514.65 |
| 广东吉瑞科技集团有限公司 | 采购原材料 | 129,903,080.20 | |
| 福建青拓物流有限公司 | 采购运输劳务 | 8,983,415.33 | 8,638,918.81 |
| 福建鼎信实业有限公司 | 辅材 | 134,432.94 | 384,621.06 |
| 福安市青拓青山绿水酒店有限公司 | 采购住宿费 | 47,959.00 | |
| 青拓集团有限公司 | 采购医疗服务 | 19,795.00 | |
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 电费 | 21,090,432.43 | 16,883,212.83 |
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 采购加工服务 | 1,676,319.40 | |
| 福建青拓实业股份有限公司 | 采购原材料 | 1,394,175,027.22 | |
| 浙江久通贸易有限公司 | 采购原材料 | 683,070.71 | |
| 合计 | 3,868,787,059.69 | 3,417,175,496.05 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏青拓不锈钢有限公司 | 销售商品 | 368,726,240.35 | |
| 无锡日晟不锈钢有限公司 | 销售商品、提供加工劳务 | 122,015,894.48 | 117,816,125.08 |
| 青山控股集团有限公司 | 销售商品 | 120,332,350.64 | |
| 销售设备 | 1,111,111.06 | ||
| 广东吉瑞科技集团有限公司 | 销售商品 | 54,367,414.93 | |
| 无锡新振泽金属材料有限公司 | 销售商品、提供加工劳务 | 161,103,546.30 | 148,402,900.35 |
| 福建鼎信科技有限公司 | 销售商品 | 541,223.36 | 459,476.14 |
| 青拓集团有限公司 | 销售商品 | 13,618,649.18 | |
| 福建青拓设备制造有限公司 | 销售商品 | 2,573,840.47 | |
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 提供加工劳务、租赁收入 | 8,060,558.09 | 1,807,219.62 |
| 浙江久通贸易有限公司 | 销售商品 | 112,526,925.30 | 2,965,520.29 |
| 温州象木贸易有限公司 | 销售商品 | 6,711,795.98 | |
| 瑞浦科技集团有限公司 | 销售商品 | 276,210,746.81 | |
| 泰朗管业集团有限公司 | 销售商品 | 240,163,564.34 | 213,065,868.51 |
| 无锡青拓不锈钢制品有限公司 | 销售商品 | 451,753.31 | |
| 合计 | 644,863,465.18 | 1,328,169,259.41 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 序号 | 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履 |
| 行完毕 | |||||
| 1 | 虞纪群、曹佩凤、宁波市海协机械制造有限公司 | 30,000,000.00 | 2019.1.31 | 2020.1.23 | 否 |
| 2 | 虞纪群、曹佩凤、宁波市海协机械制造有限公司 | 19,000,000.00 | 2019.3.26 | 2020.3.25 | 否 |
| 3 | 宁波市北仑经济发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2019.3.21 | 2020.3.13 | 否 |
| 4 | 宁波市北仑经济发展有限公司 | 18,000,000.00 | 2019.5.7 | 2020.4.24 | 否 |
| 5 | 宁波市北仑经济发展有限公司 | 12,000,000.00 | 2019.12.24 | 2020.12.18 | 否 |
| 6 | 虞纪群、曹佩凤、虞辰杰 | 30,000,000.00 | 2019.9.12 | 2020.9.11 | 否 |
| 7 | 虞纪群、曹佩凤、虞辰杰 | 10,000,000.00 | 2019.9.29 | 2020.9.26 | 否 |
| 8 | 虞纪群、曹佩凤、虞辰杰 | 50,000,000.00 | 2019.10.12 | 2020.10.11 | 否 |
| 9 | 虞纪群、曹佩凤、虞辰杰 | 20,000,000.00 | 2019.12.4 | 2020.12.3 | 否 |
| 10 | 虞纪群、曹佩凤、虞辰杰 | 45,000,000.00 | 2019.12.6 | 2020.12.6 | 否 |
| 11 | 宁波市北仑经济发展有限公司 | 6,976,200.00 | 2019.6.28 | 2020.6.26 | 否 |
| 12 | 虞纪群、曹佩凤 | 30,000,000.00 | 2019.8.13 | 2020.8.12 | 否 |
| 13 | 虞纪群、曹佩凤 | 30,000,000.00 | 2019.9.12 | 2020.9.11 | 否 |
| 14 | 虞纪群、曹佩凤 | 20,000,000.00 | 2019.4.10 | 2020.4.7 | 否 |
| 15 | 借款担保小计 | 340,976,200.00 | |||
| 16 | 福建鼎信科技有限公司 | 50,306,747.13 | 2019/3/20 | 2020/3/20 | 否 |
| 17 | 福建鼎信科技有限公司 | 11,301,576.88 | 2019/7/26 | 2020/1/26 | 否 |
| 18 | 福建鼎信科技有限公司 | 1,497,024.52 | 2019/8/14 | 2020/2/14 | 否 |
| 19 | 福建鼎信科技有限公司 | 6,500,010.76 | 2019/9/12 | 2020/3/12 | 否 |
| 20 | 福建鼎信科技有限公司 | 1,141,969.54 | 2019/9/20 | 2020/3/20 | 否 |
| 21 | 福建鼎信科技有限公司 | 392,671.17 | 2019/10/8 | 2020/4/8 | 否 |
| 22 | 虞纪群、曹佩凤 | 100,000,000.00 | 2019/8/26 | 2020/8/26 | 否 |
| 23 | 虞纪群、曹佩凤 | 100,000,000.00 | 2019/9/6 | 2020/9/6 | 否 |
| 24 | 虞纪群、曹佩凤 | 2,215,749.93 | 2019/10/15 | 2020/4/15 | 否 |
| 25 | 虞纪群、曹佩凤 | 3,804,165.55 | 2019/10/29 | 2020/4/29 | 否 |
| 26 | 虞纪群、曹佩凤 | 6,912,681.54 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 否 |
| 27 | 票据担保小计 | 284,072,597.02 | |||
| 28 | 虞纪群、曹佩凤 | 284,450,000.00 | 2019.5.28 | [ | 否 |
| 虞纪群、曹佩凤、福建 | 92,600,000.00 | 2016.8.11 | 2020.2.20 | 否 |
| 鼎信科技有限公司 | |||||
| 29 | 虞纪群、曹佩凤、福建鼎信科技有限公司 | 98,200,000.00 | 2016.9.9 | 2020.3.20 | 否 |
| 30 | 融资租赁担保小计 | 475,250,000.00 | |||
| 31 | 合计 | 1,100,298,797.02 |
关联担保情况说明
√适用□不适用
第1项同时以本公司自有房产、土地、设备作为抵押担保。第3项同时以宁波市北仑经济发展有限公司房产、土地作为抵押担保。第6项同时以子公司江苏甬金金属科技有限公司房产、土地用于抵押担保。第11项以宁波市北仑经济发展有限公司房产、土地作为抵押担保，同时以本公司自有房产、土地、设备作为抵押担保。第16项同时以子公司福建甬金金属科技有限公司房产、土地用于抵押担保，并以子公司21,342,000.03元保证金作为质押保证。
第22项同时以子公司福建甬金金属科技有限公司房产、土地用于抵押担保，并以子公司74,526,408.97元保证金和13,000,000.00元定期存款作为质押保证。
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 购买设备 | 1,623,931.57 | |
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 329.38 | 286.18 |
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | |||||
| 福建鼎信科技有限公司 | 50,600,531.55 | 1,543,331.98 | |||
| 青山控股集团有限公司 | 30,531.00 | 356,884.14 | |||
| 福建青拓实业股份有限公司 | 102,861,307.07 | ||||
| 小计 | 153,492,369.62 | 1,900,216.12 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 104,400.00 | 5,220.00 | |||
| 小计 | 104,400.00 | 5,220.00 | |||
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | |||
| 江苏甬金金属科技有限公司 | 12,000,000.00 | ||
| 小计 | 12,000,000.00 | ||
| 应付账款 | |||
| 福建青拓上克不锈钢有限公司 | 2,585,802.09 | 2,836,248.34 | |
| 福建鼎信科技有限公司 | 16,760,285.47 | ||
| 福建青拓物流有限公司 | 926,630.17 | 990,861.91 | |
| 福建青拓设备制造有限公司 | 1,938.80 | 1,938.80 | |
| 福建鼎信实业有限公司 | 69,930.00 | ||
| 小计 | 3,514,371.06 | 20,659,264.52 | |
| 预收款项 | |||
| 浙江久通贸易有限公司 | 183,040.00 | ||
| 无锡日晟不锈钢有限公司 | 50,000.00 | 59,439.48 | |
| 小计 | 233,040.00 | 59,439.48 |
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1.售后租回融资租赁
公司融资租入资产明细情况详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。截至2019年12月31日，融资租入资产以后年度支付租金及未确认融资费用余额情况如下：
| 租赁出租人 | 融资租入形式 | 租赁承租人 | 担保方 |
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 直接融资租赁 | 福建甬金金属科技有限公司 | 浙江甬金金属科技股份有限公司、福建鼎信科技有限公司、虞纪群、曹佩凤 |
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 直接融资租赁 | 福建甬金金属科技有限公司 | 浙江甬金金属科技股份有限公司、福建鼎信科技有限公司、虞纪群、曹佩凤 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 直接融资租赁 | 广东甬金金属科技有限公司 | 浙江甬金金属科技股份有限公司、虞纪群、曹佩凤 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 直接融资租赁 | 广东甬金金属科技有限公司 | 浙江甬金金属科技股份有限公司、虞纪群、曹佩凤 |
| 合计 |
(续上表)
| 租赁出租人 | 未确认融资费用余额 | 以后年度支付租金（不含税） | ||
| 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | ||
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 43,363.77 | 5,870,978.74 | ||
| 浙江中大元通融资租赁有限公司 | 33,996.05 | 6,226,027.20 | ||
| 华融金融租赁股份有限公司 | 6,317,509.70 | 9,517,918.61 | 46,920,221.18 | |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 7,178,950.55 | 6,592,523.87 | 51,954,757.76 | |
| 合计 | 13,573,820.07 | 28,207,448.42 | 98,874,978.94 | |
1.系本公司及子公司江苏甬金金属科技有限公司将固定资产出售给浙江中大元通融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司，子公司福建甬金金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司租回该固定资产。
2.2019年4月，本公司之子公司甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称越南甬金公司）与龙江工业园发展有限责任公司（以下简称龙江工业园发展公司）签订编号为56/HDTQSDD.LG2019的《土地使用权租赁合同》，合同约定龙江工业园发展公司将共91,773平方米面积的土地租赁给越南甬金公司，土地总租金为越南盾14,680,009.08万（即按照2019年12月31日的越南盾即期汇率折算为人民币44,194,920.42元），租赁期限为签订合同之日起至2057年11月26日，2019年已支付总租金的60.00%（越南盾8,843,237.47万，即按照2019年12月31日的越南盾即期汇率折算为人民币26,623,020.06元）为土地租金。本公司以后年度将支付的土地租金为越南盾5,836,771.61万（即按照2019年12月31日的越南盾即期汇率折算为人民币17,571,900.36元）。同时2018年10月24日，本公司与龙江工业园发展有限责任公司（以下简称龙江工业园发展公司）签订编号为YONGJIN/LG.TT2018号的《土地租赁协议书》作废。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
1.公司融资租入资产情况详见本财务报表附注重要承诺事项之说明。
2.无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 161,469,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
□适用√不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 广东 | 新加坡 | 越南 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,292,030,458.03 | 4,915,233,596.26 | 9,623,678,935.16 | 139,547,680.40 | 15,691,395,309.05 | |||
| 主营业务成本 | 1,071,931,701.67 | 4,593,514,983.88 | 9,306,602,164.35 | 142,685,041.27 | 14,829,363,808.63 | |||
| 资产总额 | 2,621,741,932.86 | 1,428,281,927.89 | 1,665,981,160.26 | 447,583,677.11 | 3,130,188.60 | 29,947,036.03 | 1,006,771,601.87 | 5,189,894,320.88 |
| 负债总额 | 229,710,372.98 | 731,500,269.39 | 877,353,039.10 | 362,161,824.44 | 82,979.01 | 30,712.51 | 174,742,375.01 | 2,026,096,822.42 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 112,466,867.41 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 112,466,867.41 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 112,466,867.41 | 100.00 | 5,623,343.37 | 5.00 | 106,843,524.04 | 103,353,358.34 | 100.00 | 5,307,458.61 | 5.14 | 98,045,899.73 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 112,466,867.41 | 5,623,343.37 | 106,843,524.04 | 103,353,358.34 | 5,307,458.61 | 98,045,899.73 | ||||
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 112,466,867.41 | 5,623,343.37 | 5 |
| 合计 | |||
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 5,307,458.61 | 463,032.86 | 147,148.10 | 5,623,343.37 | ||
| 合计 | 5,307,458.61 | 463,032.86 | 147,148.10 | 5,623,343.37 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 147,148.10 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 宁波新大陆电器有限公司 | 货款 | 147,148.10 | |||
| 合计 | / | 147,148.10 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 大唐南京环保科技有限责任公司 | 18,773,630.83 | 16.69 | 938,681.54 |
| 惠而浦(中国)股份有限公司 | 10,219,145.34 | 9.09 | 510,957.27 |
| BekoHongKongLimited | 8,135,069.74 | 7.23 | 406,753.49 |
| 无锡市千欣金属制品有限公司 | 7,287,780.50 | 6.48 | 364,389.03 |
| 浙江银轮机械股份有限公司 | 7,249,935.65 | 6.45 | 362,496.78 |
| 小计 | 51,665,562.06 | 45.94 | 2,583,278.11 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,273,387.68 | 9,694,583.84 |
| 合计 | 4,273,387.68 | 9,694,583.84 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(4). 应收股利
□适用√不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 259,056.13 |
| 1至2年 | 4,474,760.40 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 4,733,816.53 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 融资租赁保证金 | 5,400,000.00 | |
| 押金保证金 | 4,525,754.76 | 4,403,412.40 |
| 应收暂付款 | 208,061.77 | 117,400.45 |
| 合计 | 4,733,816.53 | 9,920,812.85 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 226,229.01 | 226,229.01 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | 226,229.01 | 226,229.01 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 234,199.84 | 234,199.84 | ||
| 本期转回 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 460,428.85 | 460,428.85 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提 | ||||||
| 按组合计提 | 226,229.01 | 234,199.84 | 460,428.85 | |||
| 合计 | 226,229.01 | 234,199.84 | 460,428.85 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 龙江工业园发展有限责任公司 | 保证金 | 4,404,760.40 | 1-2年 | 93.05 | 440,476.04 |
| 浙江红狮环保科技有限公司 | 保证金 | 50,994.36 | 1年以内 | 1.08 | 2,549.72 |
| 浙江红狮环保科技有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 1-2年 | 0.42 | 2,000.00 |
| 南京创维家用电器有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 1.06 | 5,000.00 |
| 中国铁路上海局集团有限公司金华货运中心兰溪站 | 应收暂付款 | 23,332.40 | 1年以内 | 0.49 | 1,166.62 |
| 中国电信股份有限公司金华分公司 | 应收暂付款 | 8,500.45 | 1年以内 | 0.18 | 425.02 |
| 合计 | / | 4,557,587.61 | 96.28 | 451,617.40 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 802,713,295.65 | 802,713,295.65 | 754,576,782.16 | 754,576,782.16 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 802,713,295.65 | 802,713,295.65 | 754,576,782.16 | 754,576,782.16 | ||
(1). 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 江苏甬金金属科技有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
| 福建甬金金属科技有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
| 新越资产管理（新加坡）私人有限公司 | 3,326,782.16 | 3,326,782.16 | ||||
| 江苏甬捷金属科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 广东甬金金属科技有限公司 | 41,250,000.00 | 27,000,000.00 | 68,250,000.00 |
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 21,136,513.49 | 21,136,513.49 | ||||
| 合计 | 754,576,782.16 | 48,136,513.49 | 802,713,295.65 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,292,030,458.03 | 1,071,931,701.67 | 1,364,793,606.05 | 1,143,724,946.25 |
| 其他业务 | 73,746,242.26 | 68,741,317.35 | 87,634,253.65 | 82,481,752.98 |
| 合计 | 1,365,776,700.29 | 1,140,673,019.02 | 1,452,427,859.70 | 1,226,206,699.23 |
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 105,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -532,499.90 | -3,343,555.52 |
| 其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -344,053.76 | |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | -188,446.14 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收 |
| 益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 697,676.99 | 218,655.21 |
| 合计 | 105,165,177.09 | 136,875,099.69 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -182,769.68 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,052,469.58 | 根据浙江省人民政府办公厅《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省企业减负降本政策（2019年第一批）的通知》（浙政办发﹝2019﹞25号），直接减免了公司2019年5-6月的社会保险费1,052,469.58元，其中基本养老保险647,581.20元、失业保险费23,127.90元、医疗保险费298,172.70元、工伤保险费60,459.88元及生育保险费23,127.90元，因减免社会保险费具有偶发性，故将其界定为非经常性损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,230,643.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 |
| 占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,115,243.73 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 811,339.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -5,486,727.62 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,970,799.72 | |
| 合计 | 24,569,398.50 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净 | 21.22 | 1.92 | 1.92 |
| 利润 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.65 | 1.78 | 1.78 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |
董事长：虞纪群董事会批准报送日期：2020年4月17日
修订信息
□适用√不适用