公司代码：603996 公司简称：中新科技
中新科技集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
中新科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................................... 2
二、公司基本情况 ............................................................... 2
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人姚仁健及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,040,247,370.87 3,100,809,671.72 -1.95
归属于上市公司股东的净资产 1,397,457,839.37 1,395,342,715.06 0.15
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -188,455,922.07 -165,458,624.78 -13.90
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 711,603,813.54 629,509,829.64 13.04
归属于上市公司股东的净利润 5,737,554.82 2,583,957.98 122.05
归属于上市公司股东的扣除非
5,628,635.03 2,002,484.80 181.08
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.41 0.19 增加 0.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0191 0.0086 122.09
稀释每股收益（元/股） 0.0191 0.0086 122.09
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 360,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
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或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,724.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -19,356.00
合计 108,919.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,961
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
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中新产业集团有限公司 153,562,500 51.16 153,562,500 48,300,000 境内非国有
质押
法人
江珍慧 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 8,260,000 境内自然人
陈德松 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 13,100,000 境内自然人
杭州联创永溢创业投资合伙企 10,250,000 3.41 0 境内非国有
无
业（有限合伙） 法人
上海联创永沂股权投资中心 5,625,000 1.87 0 境内非国有
无
（有限合伙） 法人
中国民生信托有限公司－中国 2,809,233 0.94 0 未知
民生信托－至诚 189 号集合资 无
金信托计划
华安资产－工商银行－蓝巨灵 2,506,124 0.83 0 未知
无
活配置 1 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－ 2,051,890 0.68 0 未知
华安智能装备主题股票型证券 无
投资基金
建信基金－建设银行－中国人 1,730,003 0.58 0 未知
寿－中国人寿委托建信基金公 无
司股票型组合
中国工商银行股份有限公司－ 1,398,179 0.47 0 未知
华安逆向策略混合型证券投资 无
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙） 10,250,000 人民币普通股 10,250,000
上海联创永沂股权投资中心（有限合伙） 5,625,000 人民币普通股 5,625,000
中国民生信托有限公司－中国民生信托－至 2,809,233 2,809,233
人民币普通股
诚 189 号集合资金信托计划
华安资产－工商银行－蓝巨灵活配置 1 号资 2,506,124 2,506,124
人民币普通股
产管理计划
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备 2,051,890 2,051,890
人民币普通股
主题股票型证券投资基金
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 1,730,003 1,730,003
人民币普通股
委托建信基金公司股票型组合
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略 1,398,179 1,398,179
人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外 1,152,793 1,152,793
人民币普通股
延增长灵活配置混合型证券投资基金
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿 1,011,758 1,011,758
人民币普通股
委托建信基金股票型组合
沈国芳 351,000 人民币普通股 351,000
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陈德松和江珍慧为公司共同实际控制人，双方签署了《一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，
陈德松和江珍慧分别持有其 55%和 45%股份；未知其他股东是
否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减率 原因说明
主要系公司订单增加支付备货款、闲置
货币资金 198,616,813.58 461,987,412.78 -57.01% 募投资金理财以及募集资金在本期投
入募投项目所致
应收票据 105,520,549.97 311,545,518.62 -66.13% 主要系上期承兑汇票在本期到期所致
主要系期初预付的设备款较多，本期预
预付款项 6,982,424.58 46,055,168.51 -84.84%
付设备款减少
其他流动资产 121,345,197.90 1,911,673.06 6247.59% 本期开展闲置募投资金理财所致
其他应收款 12,227,529.10 24,302,446.25 -49.69% 主要系本期应收出口退税减少所致
主要系公司订单增加进行原材料和库
存货 1,077,532,978.41 764,337,163.88 40.98%
存商品备货所致
在建工程 56,169,646.07 17,767,045.41 216.15% 主要系本期募投项目投入所致
应付票据 196,931,224.32 147,709,641.58 33.32% 主要系本期用承兑汇票结算增加所致
预收款项 3,308,812.22 12,207,518.89 -72.90% 主要系本期客户预付款减少所致
应付职工薪酬 49,924.05 5,679,362.35 -99.12% 主要系上期计提的薪酬本期支付所致
应交税费 5,953,725.99 14,689,351.71 -59.47% 本期缴纳上期企业所得税所致
其他应付款 301,619.46 4,856,626.61 -93.79% 主要系本期运保费等减少所致
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减率 原因说明
主要系本期该项目核算内容增加了房产
税金及附加 1,268,265.61 47,193.71 2587.36%
税、印花税、残保金、废弃电子基金等税
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费科目
管理费用 21,494,623.85 13,123,398.12 63.79% 主要系本期研发费用和人员工资增加所致
主要系本期汇兑损失及利息费用同比增加
财务费用 15,152,074.49 10,622,532.47 42.64%
所致
资产减值损失 976,117.75 1,524,517.67 -35.97% 主要系本期计提坏账准备同比减少所致
营业外支出 328,972.87 647,716.72 -49.21% 主要系水利建设基金本期停止征收
利润总额 7,554,265.99 4,081,217.61 85.10% 主要系本期收入增加以及毛利率上升所致
净利润 5,737,554.82 2,583,957.98 122.05% 主要系本期收入增加以及毛利率上升所致
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 增减率 变动原因
销售商品、提供劳务 主要系本期销售收入和回款
777,681,406.12 458,000,214.54 69.80%
收到的现金 增加，回款周期缩短所致
收到其他与经营活 主要系本期收回的保证金减
49,586,723.64 106,641,838.20 -53.50%
动有关的现金 少所致
购买商品、接受劳务 主要系本期营业收入增加导
873.446.809.12 616,284,969.52 41.73%
支付的现金 致购买性支出增加所致
支付给职工以及为 主要系本期员工同比增加所
45,547,860.71 31,257,453.05 45.72%
职工支付的现金 致
主要系本期支付的企业所得
支付的各项税费 21,585,848.44 9,760,359.54 121.16%
税同比增加所致
购建固定资产、无形
主要系本期募投项目生产线
资产和其他长期资 61,207,965.80 10,351,322.83 491.31%
等工程建设同比增加所致
产支付的现金
取得借款收到的现 主要系本期取得银行借款同
771.642.985.08 573,310,837.21 34.59%
金 比增加所致
收到其他与筹资活 本期未发生与筹资活动有关
- 2,200,000.00 -100.00%
动有关的现金 的现金
支付其他与筹资活 本期未发生与筹资活动有关
- 8,669,200.00 -100.00%
动有关的现金 的现金
汇率变动对现金及 主要系本期汇兑损益同比减
-314,556.04 115,242.79 -372.95%
现金等价物的影响 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2017年1月5日，公司将用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金全部归还至募集资
金专用账户。2017年1月6日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第二届董事会第十
四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继
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续使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
具体详见《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-006）。
二、2017年1月6日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资
项目建设的前提下，同意使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行
理财产品，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚
动使用，并同意授权董事长或总经理具体决策和实施。具体详见《关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的公告》（临2017-005）。
三、2017年3月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预
案》，拟定2016年度利润分配预案为：以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本
300,150,000 股 为 基 数 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金
45,022,500.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。具体详见《公司第二届董事会第十五次
会议决议公告》（临2017-008）。2017年4月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述利润
分配方案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中新科技集团股份有限公司
法定代表人 陈德松
日期 2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 3 月 31 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,616,813.58 461,987,412.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,520,549.97 311,545,518.62
应收账款 1,102,176,342.71 1,121,813,981.29
预付款项 6,982,424.58 46,055,168.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,227,529.10 24,302,446.25
买入返售金融资产
存货 1,077,532,978.41 764,337,163.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,345,197.90 1,911,673.06
流动资产合计 2,624,401,836.25 2,731,953,364.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,170,752.00 25,005,104.00
长期股权投资
投资性房地产 27,379,528.35 27,576,619.47
固定资产 247,593,212.50 236,016,761.17
在建工程 56,169,646.07 17,767,045.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,906,286.91 47,261,599.92
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 15,626,108.79 15,229,177.36
其他非流动资产
非流动资产合计 415,845,534.62 368,856,307.33
资产总计 3,040,247,370.87 3,100,809,671.72
流动负债：
短期借款 931,004,286.36 818,573,381.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 196,931,224.32 147,709,641.58
应付账款 504,597,485.57 701,108,620.07
预收款项 3,308,812.22 12,207,518.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,924.05 5,679,362.35
应交税费 5,953,725.99 14,689,351.71
应付利息 642,453.53 642,453.53
应付股利
其他应付款 301,619.46 4,856,626.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,642,789,531.50 1,705,466,956.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,642,789,531.50 1,705,466,956.66
所有者权益
股本 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,711,123.25 63,711,123.25
一般风险准备
未分配利润 476,376,408.79 474,261,284.48
归属于母公司所有者权益合计 1,397,457,839.37 1,395,342,715.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,397,457,839.37 1,395,342,715.06
负债和所有者权益总计 3,040,247,370.87 3,100,809,671.72
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 129,113,221.86 388,615,562.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,470,549.97 311,545,518.62
应收账款 1,080,042,824.84 1,077,547,184.38
预付款项 2,777,430.42 34,662,671.55
应收利息
应收股利
其他应收款 68,638,981.06 51,983,684.11
存货 994,473,197.12 716,952,700.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 120,000,000.00 1,333,658.82
流动资产合计 2,500,516,205.27 2,582,640,981.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,170,752.00 25,005,104.00
长期股权投资 154,600,800.00 154,600,800.00
投资性房地产 27,379,528.35 27,576,619.47
固定资产 232,383,545.61 222,520,852.38
在建工程 49,986,057.81 15,980,580.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,641,182.47 46,977,346.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,626,108.79 15,229,177.36
其他非流动资产
非流动资产合计 548,787,975.03 507,890,481.11
资产总计 3,049,304,180.30 3,090,531,462.12
流动负债：
短期借款 888,860,655.95 798,573,381.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 196,931,224.32 147,709,641.58
应付账款 463,049,689.60 659,944,636.01
预收款项 65,990.00 11,415,825.53
应付职工薪酬 49,924.05 4,038,752.21
应交税费 5,701,573.61 14,505,048.70
应付利息 609,083.67 609,083.67
应付股利
其他应付款 67,419,634.12 39,293,552.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,622,687,775.32 1,676,089,922.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,622,687,775.32 1,676,089,922.18
所有者权益：
股本 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,711,123.25 63,711,123.25
未分配利润 505,534,974.40 493,360,109.36
所有者权益合计 1,426,616,404.98 1,414,441,539.94
负债和所有者权益总计 3,049,304,180.30 3,090,531,462.12
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 711,603,813.54 629,509,829.64
其中：营业收入 711,603,813.54 629,509,829.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 704,461,397.23 625,391,909.03
其中：营业成本 657,170,287.62 593,567,226.42
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,268,265.61 47,193.71
销售费用 8,400,027.91 6,507,040.64
管理费用 21,494,623.85 13,123,398.12
财务费用 15,152,074.49 10,622,532.47
资产减值损失 976,117.75 1,524,517.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,142,416.31 4,117,920.61
加：营业外收入 740,822.55 611,013.72
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 328,972.87 647,716.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,554,265.99 4,081,217.61
减：所得税费用 1,816,711.17 1,497,259.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,737,554.82 2,583,957.98
归属于母公司所有者的净利润 5,737,554.82 2,583,957.98
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,737,554.82 2,583,957.98
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,737,554.82 2,583,957.98
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0191 0.0086
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0191 0.0086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 655,688,014.59 489,134,544.27
减：营业成本 602,326,991.37 454,807,434.08
税金及附加 1,245,979.31 47,193.71
销售费用 6,639,516.50 5,626,290.16
管理费用 13,523,158.75 10,547,777.76
财务费用 14,427,630.85 9,740,300.90
资产减值损失 3,797,850.33 1,548,993.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,726,887.48 6,816,554.10
加：营业外收入 592,253.14 603,976.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 327,564.41 502,095.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,991,576.21 6,918,434.67
减：所得税费用 1,816,711.17 1,497,259.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,174,865.04 5,421,175.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
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益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,174,865.04 5,421,175.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,681,406.12 458,000,214.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,020,102.03 18,713,007.95
收到其他与经营活动有关的现金 49,586,723.64 106,641,838.20
经营活动现金流入小计 845,288,231.79 583,355,060.69
购买商品、接受劳务支付的现金 873,446,809.12 616,284,969.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,547,860.71 31,257,453.05
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支付的各项税费 21,585,848.44 9,760,359.54
支付其他与经营活动有关的现金 93,163,635.59 91,510,903.36
经营活动现金流出小计 1,033,744,153.86 748,813,685.47
经营活动产生的现金流量净额 -188,455,922.07 -165,458,624.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 61,207,965.80 10,351,322.83
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,207,965.80 10,351,322.83
投资活动产生的现金流量净额 -181,207,965.80 -10,351,322.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 122,830.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 771,642,985.08 573,310,837.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000
筹资活动现金流入小计 771,642,985.08 575,633,667.40
偿还债务支付的现金 659,246,403.10 690,777,128.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,587,436.40 5,851,445.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,669,200.00
筹资活动现金流出小计 665,833,839.50 705,297,774.36
筹资活动产生的现金流量净额 105,809,145.58 -129,664,106.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -314,556.04 115,242.79
五、现金及现金等价物净增加额 -264,169,298.33 -305,358,811.78
加：期初现金及现金等价物余额 413,712,465.61 742,846,184.82
六、期末现金及现金等价物余额 149,543,167.28 437,487,373.04
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
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母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,275,334.97 313,932,068.35
收到的税费返还 13,250,823.99 15,399,906.78
收到其他与经营活动有关的现金 172,899,688.41 143,459,651.95
经营活动现金流入小计 879,425,847.37 472,791,627.08
购买商品、接受劳务支付的现金 800,899,002.14 452,506,230.09
支付给职工以及为职工支付的现金 31,315,901.27 23,170,305.18
支付的各项税费 19,961,754.46 9,552,817.40
支付其他与经营活动有关的现金 196,856,626.73 183,109,132.37
经营活动现金流出小计 1,049,033,284.60 668,338,485.04
经营活动产生的现金流量净额 -169,607,437.23 -195,546,857.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 54,566,895.70 9,743,282.83
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174,566,895.70 9,743,282.83
投资活动产生的现金流量净额 -174,566,895.70 -9,743,282.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 122,830.19
取得借款收到的现金 729,533,677.10 497,204,935.26
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000
筹资活动现金流入小计 729,533,677.10 499,527,765.45
偿还债务支付的现金 639,246,403.10 655,690,904.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,237,261.40 5,651,217.91
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 8,669,200
筹资活动现金流出小计 645,483,664.50 670,011,322.30
筹资活动产生的现金流量净额 84,050,012.60 -170,483,556.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -224,778.02 743,068.25
五、现金及现金等价物净增加额 -260,349,098.35 -375,030,629.39
加：期初现金及现金等价物余额 343,980,852.60 687,758,509.83
六、期末现金及现金等价物余额 83,631,754.25 312,727,880.44
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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