证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-059
苏州市味知香食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。
(二)报告期内,募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金494,340,385.40元,剩余募集资金为173,134,045.08元(含利息收入及理财产品收益)。
报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:
单位:人民币元
募集资金专户摘要 | 金额 |
1、实际募集资金净额 | 646,617,357.50 |
2、募集资金使用金额 | 494,340,385.40 |
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换) | 489,206,488.65 |
(2)本期投入项目资金 | 5,133,896.75 |
3、募集资金的增加 | 20,857,072.98 |
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额 | 889,969.16 |
(2)以前年度收到的理财产品收益 | 18,401,955.55 |
(3)本期利息收入扣除手续费净额 | 163,746.83 |
(4)本期收到的理财产品收益 | 1,401,401.44 |
4、募集资金余额 | 173,134,045.08 |
(1)募集资金专用账户余额 | 3,134,045.08 |
(2)尚未到期的理财产品 | 100,000,000.00 |
(3)存放于非募集账户的余额 | 70,000,000.00 |
二、募集资金管理和存放情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
募集资金开户银行 | 账号 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行 | 75070122000469211 | 251,382.56 | — |
募集资金开户银行 | 账号 | 2024年6月30日余额 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 1102261719020201210 | 1,725,289.97 | — |
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 | 32250110073009699999 | 1,157,372.55 | — |
苏州银行股份有限公司越溪支行 | 51157200001663 | 70,000,000.00 | 注1 |
宁波银行股份有限公司吴中支行 | — | 80,000,000.00 | — |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行 | — | 20,000,000.00 | — |
合计 | — | 173,134,045.08 | — |
注1:苏州银行股份有限公司越溪支行7,000万理财产品到期日2024年6月30日为非工作日,后顺延至工作日2024年7月1日转回至募集资金账户。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2023年4月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
2024年4月24日,公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会
审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
单位:万元
产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 产品期限(天) | 是否赎回 |
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第439期C款 | 结构性存款 | 3,000 | 2023年12月7日 | 2024年1月8日 | 32 | 是 |
宁波银行单位结构性存款232927产品 | 结构性存款 | 6,700 | 2023年10月16日 | 2024年1月16日 | 92 | 是 |
宁波银行单位结构性存款7202401248产品 | 结构性存款 | 6,700 | 2024年1月24日 | 2024年4月22日 | 89 | 是 |
工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 3,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 4,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
工商银行单位定期存款 | 定期存款 | 1,000 | 2024年1月24日 | 2024年4月24日 | 91 | 是 |
宁波银行单位结构性存款7202407407产品 | 结构性存款 | 7,000 | 2024年4月30日 | 2024年7月30日 | 91 | 否 |
宁波银行单位结构性存款7202407407产品 | 结构性存款 | 1,000 | 2024年4月30日 | 2024年7月30日 | 91 | 否 |
苏州银行2024年第560期定制结构性存款 | 结构性存款 | 6,700 | 2024年4月30日 | 2024年5月14日 | 14 | 是 |
苏州银行2024年第617期定制结构性存款 | 结构性存款 | 7,000 | 2024年5月20日 | 2024年6月30日 | 41 | 是 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
(一)报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形;
(二)公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024年8月29日
苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百三十二期 | 结构性存款 | 2,000 | 2024年6月26日 | 2024年7月31日 | 35 | 否 |
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 | 64,661.74 | 本年度投入募集资金总额 | 513.39 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 49,434.04 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目 | 否 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 449.74 | 25,308.83 | -2,191.17 | 92.03 | 2024年1月 | 9,350.07 | 是 | 否 |
研发检验中心和信息化建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 63.65 | 389.35 | -6,610.65 | 5.56 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
营销网络和培训中心建设项目 | 否 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0 | 474.12 | -6,425.88 | 6.87 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 23,261.74 | 23,261.74 | 23,261.74 | 0 | 23,261.74 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 64,661.74 | 64,661.74 | 64,661.74 | 513.39 | 49,434.04 | -15,227.70 | — | — | — | — | — |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 受经济环境变化等因素的影响,剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓,导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注:本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。