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味知香:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2024-08-29

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-059

苏州市味知香食品股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(二)报告期内,募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金494,340,385.40元,剩余募集资金为173,134,045.08元(含利息收入及理财产品收益)。

报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

募集资金专户摘要金额
1、实际募集资金净额646,617,357.50
2、募集资金使用金额494,340,385.40
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换)489,206,488.65
(2)本期投入项目资金5,133,896.75
3、募集资金的增加20,857,072.98
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额889,969.16
(2)以前年度收到的理财产品收益18,401,955.55
(3)本期利息收入扣除手续费净额163,746.83
(4)本期收到的理财产品收益1,401,401.44
4、募集资金余额173,134,045.08
(1)募集资金专用账户余额3,134,045.08
(2)尚未到期的理财产品100,000,000.00
(3)存放于非募集账户的余额70,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在制度上保证募集资金的规范使用。2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金开户银行账号2024年6月30日余额备注
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行75070122000469211251,382.56
募集资金开户银行账号2024年6月30日余额备注
中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行11022617190202012101,725,289.97
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行322501100730096999991,157,372.55
苏州银行股份有限公司越溪支行5115720000166370,000,000.00注1
宁波银行股份有限公司吴中支行80,000,000.00
江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行20,000,000.00
合计173,134,045.08

注1:苏州银行股份有限公司越溪支行7,000万理财产品到期日2024年6月30日为非工作日,后顺延至工作日2024年7月1日转回至募集资金账户。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月24日,公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2024年4月24日,公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会

审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。根据上述股东大会决议,公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:万元

产品名称产品类型金额起始日期终止日期产品期限(天)是否赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第439期C款结构性存款3,0002023年12月7日2024年1月8日32
宁波银行单位结构性存款232927产品结构性存款6,7002023年10月16日2024年1月16日92
宁波银行单位结构性存款7202401248产品结构性存款6,7002024年1月24日2024年4月22日89
工商银行单位定期存款定期存款3,0002024年1月24日2024年4月24日91
工商银行单位定期存款定期存款4,0002024年1月24日2024年4月24日91
工商银行单位定期存款定期存款1,0002024年1月24日2024年4月24日91
宁波银行单位结构性存款7202407407产品结构性存款7,0002024年4月30日2024年7月30日91
宁波银行单位结构性存款7202407407产品结构性存款1,0002024年4月30日2024年7月30日91
苏州银行2024年第560期定制结构性存款结构性存款6,7002024年4月30日2024年5月14日14
苏州银行2024年第617期定制结构性存款结构性存款7,0002024年5月20日2024年6月30日41

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形;

(二)公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年8月29日

苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百三十二期结构性存款2,0002024年6月26日2024年7月31日35

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额64,661.74本年度投入募集资金总额513.39
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额49,434.04
变更用途的募集资金总额比例0
承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目27,500.0027,500.0027,500.00449.7425,308.83-2,191.1792.032024年1月9,350.07
研发检验中心和信息化建设项目7,000.007,000.007,000.0063.65389.35-6,610.655.562024年12月不适用不适用
营销网络和培训中心建设项目6,900.006,900.006,900.000474.12-6,425.886.872024年12月不适用不适用
补充流动资金23,261.7423,261.7423,261.74023,261.740100.00不适用不适用不适用
合计64,661.7464,661.7464,661.74513.3949,434.04-15,227.70
未达到计划进度原因(分具体项目)受经济环境变化等因素的影响,剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓,导致项目的整体实施进度晚于预期。根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况,为保证募投项目建设更符合公司和股东利益,公司将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2024年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用

注:本表所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。


  附件:公告原文
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