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华丰动力股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:605100 公司简称:华丰股份

华丰动力股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 7

四、附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人(会计主管人员)王春燕

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,260,622,904.851,345,453,633.5168.02
归属于上市公司股东的净资产1,688,938,659.50807,404,471.93109.18
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额223,707,819.1341,837,622.12434.70
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,166,477,635.58832,145,437.6940.18
归属于上市公司股东的净利润136,962,218.71105,349,413.8430.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,783,993.4998,503,893.9830.74
加权平均净资产14.8214.35增加0.47个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元/股)2.031.6225.31
稀释每股收益(元/股)2.031.6225.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益111,810.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,724,250.009,022,411.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益14,210.50428,408.71
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,922.2558,810.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-1,313,757.41-1,443,216.21
合计7,444,625.348,178,225.22

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,489
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
Engineus Power Holding Inc.45,000,00051.9045,000,000境外法人
珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙)3,240,0003.743,240,000境内非国有法人
陆晋泉3,190,0003.683,190,000境内自然人
颜敏颖3,000,0003.463,000,000境外自然人
章克勤2,500,0002.882,500,000境内自然人
上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)2,500,0002.882,500,000境内非国有法人
华丰动力股份有限公司未确认持有人证券专用账户2,310,0002.662,310,000境外自然人
厦门中科招商天地投资合伙企业(有限合伙)1,760,0002.031,760,000境内非国有法人
黄益民1,500,0001.731,500,000境内自然人
李霞481,1780.550境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
李霞481,178人民币普通股481,178
曾洪强261,200人民币普通股261,200
宋明利119,900人民币普通股119,900
张党文114,784人民币普通股114,784
葛万来105,824人民币普通股105,824
张健95,600人民币普通股95,600
陈连富80,000人民币普通股80,000
姚强77,800人民币普通股77,800
朱俊辰72,900人民币普通股72,900
郑卫民71,000人民币普通股71,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、Engineus Power Holding Inc.和上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制。 2、因疫情影响,公司股东林继阳先生尚未开立证券账户,中国证券登记结算有限公司上海分公司将其股份登记在华丰动力股份有限公司未确认持有人证券专用账户名下。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目重大变化的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目本期期末数年初数变动比例(%)变动说明
货币资金982,230,376.14193,135,310.34408.57主要系公司首次公开发行新股,募集资金到账所致
应收票据159,002,441.48255,471,259.31-37.76主要系报告期内公司收到应收票据减少及应收票据到期兑付所致
应收账款244,319,348.49124,751,854.3495.84主要系本期销售增加所致
预付款项11,824,618.408,303,975.2842.40主要系预付采购款增加所致
其他应收款3,018,972.534,630,436.44-34.80主要系本期其他应收款收回所致
其他非流动资产70,797,499.3511,072,427.85539.40主要系预付土地款增加所致
短期借款1,000,000.0055,000,000.00-98.18主要系偿还银行贷款所致
应付票据125,912,041.7059,852,045.25110.37主要系产销量增加,应付票据增加所致
应交税费2,329,717.8316,218,100.24-85.64主要系本期应交税费减少所致
一年内到期的非流动负债28,800,000.0042,600,000.00-32.39主要系偿还银行贷款所致
递延所得税负债44,668,176.4818,420,591.79142.49主要系因税收政策,新增固定资产产生的所得税时间性差异所致
实收资本(或股本)86,700,000.0065,000,000.0033.38主要系首次公开发行新股所致
资本公积1,107,368,227.04332,141,251.76233.40主要系首次公开发行新股的资本溢价所致
其他综合收益-2,905,361.873,949,644.55不适用主要系汇率变化引起外币折算差额所致

(2)利润表项目重大变化的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目2020年前三季度2019年前三季度变动比例(%)变动说明
营业收入1,166,477,635.58832,145,437.6940.18主要系订单增加,收入增加所致
营业成本918,534,600.82636,856,204.6444.23主要系产品销售量增长所致
税金及附加5,362,593.983,204,223.4367.36主要系销售收入增加所致
财务费用1,795,761.5330,851.895720.59主要系贷款利息支出增加所致
信用减值损失-7,841,812.002,203,857.75不适用主要系计提信用减值损失增加所致

(3)现金流量表项目重大变化的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目2020年前三季度2019年前三季度变动比例(%)变动说明
经营活动产生的现金流量净额223,707,819.1341,837,622.12434.70主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-91,469,733.39-62,889,497.52不适用主要系购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额652,136,517.5810,585,666.776060.56主要系首次公开发行新股,募集资金到账所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年7月10日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华丰动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1426号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,170万股,发行价格为39.43元/股,募集资金总额为人民币855,631,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币796,770,905.69元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日出具了 《华丰动力股份有限公司验资报告》(大信验字【2020】第3-00018号)。

公司本次公开发行的股票已于2020年8月11日起在上海证券交易所上市交易。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华丰动力股份有限公司
法定代表人徐华东
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金982,230,376.14193,135,310.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据159,002,441.48255,471,259.31
应收账款244,319,348.49124,751,854.34
应收款项融资
预付款项11,824,618.408,303,975.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,018,972.534,630,436.44
其中:应收利息1,770,005.87
应收股利
买入返售金融资产
存货199,916,202.67163,347,994.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,324,628.667,331,562.50
流动资产合计1,604,636,588.37756,972,392.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产527,337,352.69510,470,190.20
在建工程24,015,503.2432,598,367.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,380,048.6430,156,431.46
开发支出
商誉
长期待摊费用58,456.0969,736.05
递延所得税资产4,397,456.474,114,088.20
其他非流动资产70,797,499.3511,072,427.85
非流动资产合计655,986,316.48588,481,240.96
资产总计2,260,622,904.851,345,453,633.51
流动负债:
短期借款1,000,000.0055,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据125,912,041.7059,852,045.25
应付账款254,876,716.79210,269,263.94
预收款项5,987,884.16
合同负债6,627,243.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,065,398.439,737,387.69
应交税费2,329,717.8316,218,100.24
其他应付款9,905,687.146,154,394.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债28,800,000.0042,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计436,516,805.55405,819,075.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款64,800,000.0088,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬834,564.23906,554.96
预计负债304,104.37304,104.37
递延收益1,906,250.002,135,000.00
递延所得税负债44,668,176.4818,420,591.79
其他非流动负债
非流动负债合计112,513,095.08110,466,251.12
负债合计549,029,900.63516,285,326.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)86,700,000.0065,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,107,368,227.04332,141,251.76
减:库存股
其他综合收益-2,905,361.873,949,644.55
专项储备
盈余公积35,949,136.7135,949,136.71
一般风险准备
未分配利润461,826,657.62370,364,438.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,688,938,659.50807,404,471.93
少数股东权益22,654,344.7221,763,835.03
所有者权益(或股东权益)合计1,711,593,004.22829,168,306.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,260,622,904.851,345,453,633.51

法定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金839,541,902.8471,984,863.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据159,002,441.48255,471,259.31
应收账款201,138,643.2176,054,484.63
应收款项融资
预付款项8,771,487.505,887,392.36
其他应收款2,085,381.042,056,108.93
其中:应收利息
应收股利
存货191,277,732.49154,088,856.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,401,817,588.56565,542,965.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资97,255,503.4897,255,503.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产526,583,889.55509,757,912.09
在建工程24,015,503.2432,598,367.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,211,250.0129,962,666.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,797,567.572,816,056.37
其他非流动资产70,723,983.6011,000,000.00
非流动资产合计751,587,697.45683,390,505.63
资产总计2,153,405,286.011,248,933,471.35
流动负债:
短期借款1,000,000.0055,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据125,912,041.7059,852,045.25
应付账款227,126,588.60185,861,654.68
预收款项10,746,316.63
合同负债11,358,557.30
应付职工薪酬6,648,162.639,008,576.19
应交税费-4,339,767.3011,152,211.28
其他应付款9,349,259.295,461,404.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债28,800,000.0042,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计405,854,842.22379,682,208.69
非流动负债:
长期借款64,800,000.0088,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债304,104.37304,104.37
递延收益1,906,250.002,135,000.00
递延所得税负债44,668,176.4818,420,591.79
其他非流动负债
非流动负债合计111,678,530.85109,559,696.16
负债合计517,533,373.07489,241,904.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)86,700,000.0065,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,176,710,771.43401,639,865.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,949,136.7135,949,136.71
未分配利润336,512,004.80257,102,564.05
所有者权益(或股东权益)合计1,635,871,912.94759,691,566.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,153,405,286.011,248,933,471.35

法定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

合并利润表2020年1—9月编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入425,683,058.26217,998,850.801,166,477,635.58832,145,437.69
其中:营业收入425,683,058.26217,998,850.801,166,477,635.58832,145,437.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本376,153,455.06191,289,049.59998,199,497.18707,497,538.44
其中:营业成本339,487,232.25166,426,444.61918,534,600.82636,856,204.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,529,421.231,139,413.655,362,593.983,204,223.43
销售费用6,009,609.674,947,621.6614,597,257.2714,837,139.51
管理费用11,684,615.908,812,488.5624,158,905.3125,450,873.68
研发费用17,119,576.639,924,644.6233,750,378.2727,118,245.29
财务费用322,999.3838,436.491,795,761.5330,851.89
其中:利息费用2,085,784.712,495,403.977,431,122.566,264,333.23
利息收入1,987,929.40991,792.635,686,009.544,923,000.27
加:其他收益76,250.0076,250.00374,411.00228,750.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”-4,217,869.964,873,674.09-7,841,812.002,203,857.75
号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,885,797.04773,284.68-2,114,019.69-1,559,809.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,847.24111,810.93133,008.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,502,186.2032,439,857.22158,808,528.64125,653,706.42
加:营业外收入8,682,132.756,899,161.919,140,918.707,692,752.67
减:营业外支出958.585,699.20958.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,184,318.9539,338,060.55167,943,748.14133,345,500.51
减:所得税费用7,435,079.596,790,319.7928,846,551.6925,478,017.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,749,239.3632,547,740.76139,097,196.45107,867,482.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,749,239.3632,547,740.76139,097,196.45107,867,482.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)43,855,993.0631,758,995.42136,962,218.71105,349,413.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)893,246.30788,745.342,134,977.742,518,068.78
六、其他综合收益的税后净额-2,499,924.351,280,753.63-8,099,474.473,469,208.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,160,456.601,088,902.62-6,855,006.422,967,389.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,160,456.601,088,902.62-6,855,006.422,967,389.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2,160,456.601,088,902.62-6,855,006.422,967,389.71
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-339,467.75191,851.01-1,244,468.05501,819.28
七、综合收益总额42,249,315.0133,828,494.39130,997,721.98111,336,691.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额41,695,536.4632,847,898.04130,107,212.29108,316,803.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额553,778.55980,596.35890,509.693,019,888.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.610.492.031.62
(二)稀释每股收益(元/股)0.610.492.031.62

定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

母公司利润表2020年1—9月编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入399,734,519.54189,162,743.021,092,374,365.80742,717,475.27
减:营业成本324,014,577.50150,806,817.33875,703,333.55585,696,628.30
税金及附加1,529,421.231,139,444.445,361,969.533,203,306.21
销售费用4,194,509.272,865,372.267,920,741.777,993,133.45
管理费用9,653,261.235,993,958.8216,320,944.4016,868,531.98
研发费用17,119,576.639,924,644.6233,750,378.2727,118,245.29
财务费用1,573,172.52941,160.886,359,370.123,980,697.57
其中:利息费用2,087,366.842,504,500.677,431,122.566,264,333.23
利息收入462,575.1335,965.87936,813.49680,078.72
加:其他收益76,250.0076,250.00374,411.00228,750.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,090,289.315,194,903.98-7,512,766.672,233,774.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,885,797.04773,284.68-2,114,019.69-1,559,809.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,847.24111,810.93133,008.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)35,750,164.8123,542,630.57137,817,063.7398,892,656.67
加:营业外收入8,682,132.756,899,161.919,140,918.707,692,752.67
减:营业外支出958.585,699.20958.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44,432,297.5630,440,833.90146,952,283.23106,584,450.76
减:所得税费用5,631,725.063,805,236.9722,042,842.4815,987,667.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)38,800,572.5026,635,596.93124,909,440.7590,596,783.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,800,572.5026,635,596.93124,909,440.7590,596,783.15
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额38,800,572.5026,635,596.93124,909,440.7590,596,783.15
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金565,033,350.69378,056,949.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,046,826.7311,999,359.39
经营活动现金流入小计583,080,177.42390,056,309.20
购买商品、接受劳务支付的现金204,113,861.55191,948,606.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45,673,950.3439,715,147.13
支付的各项税费58,210,155.6455,444,442.27
支付其他与经营活动有关的现金51,374,390.7661,110,491.43
经营活动现金流出小计359,372,358.29348,218,687.08
经营活动产生的现金流量净额223,707,819.1341,837,622.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,115.14224,623.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140,115.14224,623.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,609,848.5363,114,121.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,609,848.5363,114,121.36
投资活动产生的现金流量净额-91,469,733.39-62,889,497.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金796,770,905.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金77,000,000.00131,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计873,770,905.69131,400,000.00
偿还债务支付的现金168,700,000.0069,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,934,388.1151,764,333.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计221,634,388.11120,814,333.23
筹资活动产生的现金流量净额652,136,517.5810,585,666.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,323,146.824,250,842.59
五、现金及现金等价物净增加额778,051,456.50-6,215,366.04
加:期初现金及现金等价物余额181,904,244.18206,882,976.71
六、期末现金及现金等价物余额959,955,700.68200,667,610.67

法定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:华丰动力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金476,192,727.97279,626,716.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,180,882.807,847,830.03
经营活动现金流入小计489,373,610.77287,474,546.59
购买商品、接受劳务支付的现金163,862,966.48128,084,971.89
支付给职工及为职工支付的现金36,535,720.7331,783,922.93
支付的各项税费49,194,115.9140,491,336.99
支付其他与经营活动有关的现金44,265,168.0453,167,216.35
经营活动现金流出小计293,857,971.16253,527,448.16
经营活动产生的现金流量净额195,515,639.6133,947,098.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额140,115.14224,623.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计140,115.14224,623.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,289,263.7662,673,624.29
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,289,263.7662,673,624.29
投资活动产生的现金流量净额-91,149,148.62-62,449,000.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金796,770,905.69
取得借款收到的现金77,000,000.00131,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计873,770,905.69131,400,000.00
偿还债务支付的现金168,700,000.0069,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,931,122.5651,764,333.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计221,631,122.56120,814,333.23
筹资活动产生的现金流量净额652,139,783.1310,585,666.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,155.791,430,723.58
五、现金及现金等价物净增加额756,513,429.91-16,485,511.67
加:期初现金及现金等价物余额60,753,797.46105,566,818.18
六、期末现金及现金等价物余额817,267,227.3789,081,306.51

法定代表人:徐华东 主管会计工作负责人:王宏霞 会计机构负责人:王春燕

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金193,135,310.34193,135,310.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据255,471,259.31255,471,259.31
应收账款124,751,854.34124,751,854.34
应收款项融资
预付款项8,303,975.288,303,975.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,630,436.444,630,436.44
其中:应收利息1,770,005.871,770,005.87
应收股利
买入返售金融资产
存货163,347,994.34163,347,994.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,331,562.507,331,562.50
流动资产合计756,972,392.55756,972,392.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产510,470,190.20510,470,190.20
在建工程32,598,367.2032,598,367.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,156,431.4630,156,431.46
开发支出
商誉
长期待摊费用69,736.0569,736.05
递延所得税资产4,114,088.204,114,088.20
其他非流动资产11,072,427.8511,072,427.85
非流动资产合计588,481,240.96588,481,240.96
资产总计1,345,453,633.511,345,453,633.51
流动负债:
短期借款55,000,000.0055,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据59,852,045.2559,852,045.25
应付账款210,269,263.94210,269,263.94
预收款项5,987,884.16-5,987,884.16
合同负债5,987,884.165,987,884.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,737,387.699,737,387.69
应交税费16,218,100.2416,218,100.24
其他应付款6,154,394.156,154,394.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,600,000.0042,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计405,819,075.43405,819,075.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款88,700,000.0088,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬906,554.96906,554.96
预计负债304,104.37304,104.37
递延收益2,135,000.002,135,000.00
递延所得税负债18,420,591.7918,420,591.79
其他非流动负债
非流动负债合计110,466,251.12110,466,251.12
负债合计516,285,326.55516,285,326.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)65,000,000.0065,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积332,141,251.76332,141,251.76
减:库存股
其他综合收益3,949,644.553,949,644.55
专项储备
盈余公积35,949,136.7135,949,136.71
一般风险准备
未分配利润370,364,438.91370,364,438.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计807,404,471.93807,404,471.93
少数股东权益21,763,835.0321,763,835.03
所有者权益(或股东权益)合计829,168,306.96829,168,306.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,345,453,633.511,345,453,633.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。执行新收入准则,本公司调整情况为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金71,984,863.6371,984,863.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据255,471,259.31255,471,259.31
应收账款76,054,484.6376,054,484.63
应收款项融资
预付款项5,887,392.365,887,392.36
其他应收款2,056,108.932,056,108.93
其中:应收利息
应收股利
存货154,088,856.86154,088,856.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计565,542,965.72565,542,965.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资97,255,503.4897,255,503.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产509,757,912.09509,757,912.09
在建工程32,598,367.2032,598,367.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产29,962,666.4929,962,666.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,816,056.372,816,056.37
其他非流动资产11,000,000.0011,000,000.00
非流动资产合计683,390,505.63683,390,505.63
资产总计1,248,933,471.351,248,933,471.35
流动负债:
短期借款55,000,000.0055,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据59,852,045.2559,852,045.25
应付账款185,861,654.68185,861,654.68
预收款项10,746,316.63-10,746,316.63
合同负债10,746,316.6310,746,316.63
应付职工薪酬9,008,576.199,008,576.19
应交税费11,152,211.2811,152,211.28
其他应付款5,461,404.665,461,404.66
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,600,000.0042,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计379,682,208.69379,682,208.69
非流动负债:
长期借款88,700,000.0088,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债304,104.37304,104.37
递延收益2,135,000.002,135,000.00
递延所得税负债18,420,591.7918,420,591.79
其他非流动负债
非流动负债合计109,559,696.16109,559,696.16
负债合计489,241,904.85489,241,904.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)65,000,000.0065,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积401,639,865.74401,639,865.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积35,949,136.7135,949,136.71
未分配利润257,102,564.05257,102,564.05
所有者权益(或股东权益)合计759,691,566.50759,691,566.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,248,933,471.351,248,933,471.35

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。执行新收入准则,本公司调整情况为将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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