关于东鹏饮料（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：+86(21)23238888
附表2
关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 林木勤 | 实际控制人 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 海丰县顺宝泉物业管理有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市东鹏食品饮料有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,100.00 | - | 6,100.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 限公司 | ||||||||||
| 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4,300.00 | - | 4,300.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10,200.00 | - | 10,200.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 广东东鹏饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 14,500.00 | - | 14,500.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,100.00 | - | 6,100.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 26,300.00 | - | 26,300.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 深圳鹏智瑞数字营销有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,069.76 | - | 1,069.76 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 16,088.82 | - | 16,088.82 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(深圳) | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 357.90 | - | 357.90 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 400.00 | 15,140.00 | - | - | 15,540.00 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 17,320.00 | - | - | 17,470.00 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳市东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 汕尾市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.47 | - | - | 0.47 | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 550.00 | 129,486.95 | - | 97,016.48 | 33,020.47 | / | / |