证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2019-010
烟台睿创微纳技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
重要内容提示：
1、公司将使用总额不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。
2、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于2019年8月29日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6 月 14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1055号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00 万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602.69万元后，募集资金净额为113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
1、公司在募集资金到账前以自有资金投入项目建设，募集资金到账后，截至2019年8月30日，公司尚未使用募集资金投入项目建设。
2、公司于2019年7月29日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2019年8月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 收益类型 | 金额 （万元） | 预期年化收益率 | 期限 |
| 1 | 招商银行烟台分行营业部 | 结构性存款CYT00072 | 保本浮动型 | 23,000 | 1.35%或3.8% | 2019.8.2-2019.12.25 |
| 2 | 招商银行烟台分行营业部 | 步步生金8688号 | 保本浮动型 | 2,000 | 2.1%-2.7% | 自2019.8.5起无固定期限 |
| 3 | 招商银行烟台分行营业部 | 结构性存款CYT00073 | 保本浮动型 | 66,000 | 1.35%或3.8% | 2019.8.2-2019.12.25 |
| 4 | 招商银行烟台分行营业部 | 结构性存款CYT00075 | 保本浮动型 | 3,000 | 1.15%或3.49% | 2019.8.2-2019.9.20 |
| 5 | 华夏银行烟台开发区支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 保本浮动型 | 10,000 | 3.77%或3.82% | 2019.8.2-2019.12.25 |
| 6 | 中国建设银行烟台开发支行 | 乾元-周周利 | 保本浮动型 | 7,999 | 2.1%-3.3% | 自2019.8.7起无固定期限 |
注：上述无固定期限的现金管理产品公司可依据约定随时赎回。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过
直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年8月29日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见
2019 年 8月 29 日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
2、独立董事意见
公司独立董事意见：公司独立董事同意本次使用不超过人民币 8,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并仅用于与公司主营业务相关的生产经营，本次募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次以8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构同意公司本次以8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金事项。
六、上网公告附件
1、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见；
2、中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2019年8月31日