证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2020-024
澜起科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，编制了2020年半年度公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月25日出具的《关于同意澜起科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128号），公司向社会公开发行人民币普通股11,298.1389万股股份。本次发行价格为每股人民币24.8元，募集资金总额为人民币2,801,938,447.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币2,746,558,074.15元，上述资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币237,077,117.90元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中：2019年8月5日之前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币61,005,937.60元，上述费用已以募集资金置换；2019年8月6日至2019年12月31日公司使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币71,829,623.68元，2020年上半年度使用募集资金
投入募投项目的金额合计人民币104,241,556.62元。截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币2,536,816,012.95元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2019年7月12日公司实际到账的募集资金注 | 2,785,747,158.17 |
| 减：支付的其他发行费用 | 38,739,084.02 |
| 减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 61,005,937.60 |
| 减：2019年8月6日至2020年6月30日募投项目支出金额 | 176,071,180.30 |
| 加：募集资金理财产品累计收益金额 | 21,296,270.66 |
| 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 5,588,786.04 |
| 截至2020年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款） | 2,536,816,012.95 |
注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为2,785,747,158.17元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。内容详见公司刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2020年6月30日，募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 97990078801580000183 | 活期存款 | 37,342,602.15 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 98040078801380000051 | 活期存款 | 18,045,274.78 |
| 98040078801200001440 | 活期存款 | 2,672,353.08 | |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 310066632018800100578 | 活期存款 | 10,022.69 |
| 310066632018800100405 | 活期存款 | 3,068,442.42 | |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 800013796003 | 活期存款 | 5,677,317.83 |
| 合计 | 66,816,012.95 |
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元
| 存放银行 | 产品名称 | 到期日 | 存款期限 | 余额 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 结构性存款 | 2020年8月17日 | 360天 | 470,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 结构性存款 | 2020年11月16日 | 360天 | 48,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部 | 结构性存款 | 2021年2月15日 | 360天 | 70,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 结构性存款 | 2020年7月28日 | 90天 | 30,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 结构性存款 | 2020年8月17日 | 360天 | 380,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 结构性存款 | 2020年10月22日 | 360天 | 45,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高 | 结构性存款 | 2021年2月5日 | 360天 | 18,000,000.00 |
| 桥保税区支行 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 结构性存款 | 2021年5月19日 | 360天 | 50,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2020年7月20日 | 63天 | 30,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2020年8月21日 | 364天 | 300,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2020年8月21日 | 364天 | 273,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2020年11月23日 | 364天 | 40,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2020年12月7日 | 189天 | 84,000,000.00 |
| 交通银行上海漕河泾支行 | 结构性存款 | 2021年2月22日 | 364天 | 200,000,000.00 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2020年7月2日 | 182天 | 50,000,000.00 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2020年7月23日 | 30天 | 182,000,000.00 |
| 上海华瑞银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2020年12月31日 | 364天 | 200,000,000.00 |
| 合计： | 2,470,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2020年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年上半年，公司募投项目不存在变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
| 澜起科技股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2020年8月15日 |
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,746,558,074.15 | 本年度投入募集资金总额 | 104,241,556.62 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 237,077,117.90 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2020年半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 | 否 | 1,017,850,000.00 | 1,017,850,000.00 | 1,017,850,000.00 | 40,138,931.18 | 95,632,057.55 | -922,217,942.45 | 9.40 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 津逮?服务器CPU及其平台技术升级项目 | 否 | 745,201,600.00 | 745,201,600.00 | 745,201,600.00 | 55,121,152.91 | 131,544,024.49 | -613,657,575.51 | 17.65 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 人工智能芯片 | 否 | 537,139,000.00 | 537,139,000.00 | 537,139,000.00 | 8,981,472.53 | 9,901,035.86 | -527,237,964.14 | 1.84 | 2022 | 不适 | 不适 | 否 | |
| 研发项目 | 年 | 用 | 用 | |||||||||
| 小计： | 2,300,190,600.00 | 2,300,190,600.00 | 2,300,190,600.00 | 104,241,556.62 | 237,077,117.90 | -2,063,113,482.10 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 超募资金 | 否 | 446,367,474.15 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 2,746,558,074.15 | 不适用 | 不适用 | 104,241,556.62 | 237,077,117.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2020年上半年，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 2019年8月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币24.70亿元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||