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华海清科:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-27

证券代码:688120 证券简称:华海清科

华海清科股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入680,248,921.7410.40
归属于上市公司股东的净利润202,145,758.934.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润171,743,006.422.78
经营活动产生的现金流量净额167,902,222.64136.29
基本每股收益(元/股)1.274.10
稀释每股收益(元/股)1.274.10
加权平均净资产收益率(%)3.59降低0.38个百分点
研发投入合计80,440,446.1924.26
研发投入占营业收入的比例(%)11.83增加1.32个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产9,717,764,948.189,117,359,632.146.59
归属于上市公司股东的所有者权益5,744,298,482.465,517,735,976.374.11

注:上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”根据本报告期末的总股本重新计算。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,256.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外26,921,158.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益5,416,216.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出42,083.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额1,975,450.06
少数股东权益影响额(税后)
合计30,402,752.50

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
软件增值税即征即退退税27,194,832.42公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因公司正常经营业务产生的持续性事项,与主营业务密切相关且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,不符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。
增值税加计抵减11,256,743.52公司自2023年1月1日至2027年12月31日,按照集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计15%(华海清科(北京)根据先进制造业按照5%加计抵减进项税)抵减应纳增值税税额。是按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助,不符合非经常性损益的定义,因此归于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额136.29主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减去购买商品、接受劳务支付的现金的差额较去年同期增加。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,889报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
清控创业投资有限公司国有法人44,800,18328.1944,800,18344,800,1830
清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人10,290,6896.47000
路新春境内自然人9,458,1535.95000
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人6,760,3054.25000
天津科海投资发展有限公司国有法人5,323,4123.35000
雒建斌境内自然人4,870,6433.06000
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人3,349,2912.11000
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)境内非国有法人3,185,7642.00000
招商证券资管-朱煜-招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划境内非国有法人2,517,7601.58000
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,119,3471.33000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)10,290,689人民币普通股10,290,689
路新春9,458,153人民币普通股9,458,153
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金6,760,305人民币普通股6,760,305
天津科海投资发展有限公司5,323,412人民币普通股5,323,412
雒建斌4,870,643人民币普通股4,870,643
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金3,349,291人民币普通股3,349,291
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)3,185,764人民币普通股3,185,764
招商证券资管-朱煜-招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划2,517,760人民币普通股2,517,760
清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)2,119,347人民币普通股2,119,347
朱煜1,838,401人民币普通股1,838,401
上述股东关联关系或一致行动的说明清津厚德和清津立德为一致行动人,公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金和易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金截至报告期末存在转融通出借股份,具体情况详见下表。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金6,953,0924.37510,8000.326,760,3054.25130,1000.08
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金2,262,6571.42447,3000.283,349,2912.1195,3000.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金2,534,836,441.852,564,554,413.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,051,742,759.022,022,233,244.80
衍生金融资产
应收票据5,390,100.00-
应收账款652,839,281.60477,197,613.22
应收款项融资
预付款项23,136,774.9929,671,198.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,295,346.878,150,332.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,731,659,592.712,415,345,952.00
其中:数据资源
合同资产12,909,308.5410,712,131.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产168,891,809.15157,191,172.70
流动资产合计8,211,701,414.737,685,056,057.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资128,955,642.95131,329,030.48
其他权益工具投资12,001,368.3712,758,315.65
其他非流动金融资产28,788,874.8829,070,543.57
投资性房地产
固定资产684,808,950.85693,480,173.96
在建工程276,403,616.65200,112,867.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,122,271.305,552,112.25
无形资产63,813,947.7667,834,451.24
其中:数据资源
开发支出2,998,101.81
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用10,613.1415,919.74
递延所得税资产15,470,661.9415,470,661.94
其他非流动资产287,689,483.80276,679,497.53
非流动资产合计1,506,063,533.451,432,303,574.26
资产总计9,717,764,948.189,117,359,632.14
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据216,051,534.88207,333,115.93
应付账款1,096,240,398.59694,253,869.39
预收款项
合同负债1,225,548,335.801,327,838,593.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,104,678.6377,347,706.27
应交税费65,531,801.2830,116,046.09
其他应付款89,996,653.7559,918,123.52
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债135,699,359.19210,374,503.11
其他流动负债31,330,599.0228,311,769.46
流动负债合计2,903,503,361.142,635,493,726.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款472,740,130.77472,734,401.60
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债111,934,952.86101,507,345.60
递延收益485,288,020.95389,888,181.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,069,963,104.58964,129,928.84
负债合计3,973,466,465.723,599,623,655.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)158,933,383.00158,933,383.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,909,282,522.543,884,108,828.10
减:库存股
其他综合收益-2,998,631.63-2,241,684.35
专项储备
盈余公积151,689,912.74151,689,912.74
一般风险准备
未分配利润1,527,391,295.811,325,245,536.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,744,298,482.465,517,735,976.37
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计5,744,298,482.465,517,735,976.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,717,764,948.189,117,359,632.14

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

合并利润表2024年1—3月编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入680,248,921.74616,162,771.86
其中:营业收入680,248,921.74616,162,771.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本509,557,403.70449,864,791.00
其中:营业成本354,242,348.50328,686,985.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,494,196.895,955,180.19
销售费用40,534,119.2431,745,630.02
管理费用41,788,873.7125,632,499.47
研发费用77,442,344.3864,736,219.09
财务费用-9,944,479.03-6,891,723.46
其中:利息费用3,572,004.981,025,242.88
利息收入12,574,779.876,719,407.87
加:其他收益65,432,520.4438,885,173.64
投资收益(损失以“-”号填列)8,781,633.695,058,057.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,373,387.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,738,804.7714,360,903.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,577,475.99-1,469,585.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,572,111.20-3,422,900.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)230,017,280.21219,709,629.78
加:营业外收入45,986.3968,580.27
减:营业外支出5,159.23-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)230,058,107.37219,778,210.05
减:所得税费用27,912,348.4425,912,651.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)202,145,758.93193,865,558.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)202,145,758.93193,865,558.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)202,145,758.93193,865,558.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-756,947.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-756,947.28
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-756,947.28
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额201,388,811.65193,865,558.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额201,388,811.65193,865,558.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)1.271.22
(二)稀释每股收益(元/股)1.271.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:华海清科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金492,430,209.93738,210,789.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,470,102.5917,690,652.99
收到其他与经营活动有关的现金130,719,163.4230,522,508.73
经营活动现金流入小计640,619,475.94786,423,950.81
购买商品、接受劳务支付的现金275,561,753.47553,140,953.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金137,052,721.6092,936,876.91
支付的各项税费39,393,898.0056,569,176.63
支付其他与经营活动有关的现金20,708,880.2312,718,125.68
经营活动现金流出小计472,717,253.30715,365,133.17
经营活动产生的现金流量净额167,902,222.6471,058,817.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,405,000,000.001,640,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,859,673.1823,065,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,023.65-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,416,860,696.831,663,065,561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,436,823.0525,227,011.30
投资支付的现金1,440,000,000.001,164,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,504,436,823.051,189,227,011.30
投资活动产生的现金流量净额-87,576,126.22473,838,550.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,000,000.00
偿还债务支付的现金74,620,000.009,327,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,621,419.731,013,974.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计78,241,419.7310,341,474.41
筹资活动产生的现金流量净额-78,241,419.7321,658,525.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60,476.91
五、现金及现金等价物净增加额2,145,153.60566,555,893.58
加:期初现金及现金等价物余额2,475,345,883.641,980,487,087.87
六、期末现金及现金等价物余额2,477,491,037.242,547,042,981.45

公司负责人:张国铭 主管会计工作负责人:王怀需 会计机构负责人:王峰

(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华海清科股份有限公司董事会

2024年4月26日


  附件:公告原文
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