泰坦科技：2018年年度报告

2018

年度报告泰坦科技

NEEQ : 835124

泰坦科技

NEEQ : 835124

上海泰坦科技股份有限公司Shanghai Titan Scientific Co., Ltd

公司年度大事记

1、2018年，公司以“泰坦怒放年”为主题，举行了数十场校园推广、行业论坛推广、大客户及科技园区推广等市场活动，促进了公司的行业影响力和品牌影响力。

2、2018年上半年，公司完成了与委内瑞拉教育部金额达数千万的科研物资整体打包项目服务，在一带一路的主题下，作为科研服务行业的领导者，充分展现了公司的实验室整体解决方案能力。

3、2018年，公司完成复旦大学化学楼、物理楼的整体搬迁项目。项目涵盖有机、无机、分析、物化、综合等各个实验领域近300间实验室，涉及通用仪器、精密仪器、各种实验耗材、各种危险化学品等物品。并基于此专业服务成功竞标后续数千万的实验室设计装修项目。

4、2018年，公司举办的第五届“阿达玛斯”学术论文奖，投稿数达的562篇，影响因子10以上的已达172篇，创历史新高。

5、2018年下半年，公司完成2018年第一次定向股份发行，引入战略投资者国开科创，总计募集资金60,001,272元。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9

第四节 管理层讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 股本变动及股东情况 ...... 23

第七节 融资及利润分配情况 ...... 25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 27

第九节 行业信息 ...... 30

第十节 公司治理及内部控制 ...... 31

第十一节 财务报告 ...... 36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、泰坦科技、泰坦股份	指	上海泰坦科技股份有限公司
主办券商	指	光大证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海泰坦科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
试剂	指	又称生物化学试剂或试药,主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品
ERP系统	指	企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
元、万元	指	人民币元、人民币万元
泰坦有限	指	上海泰坦科技有限责任公司
净利润	指	公司持续经营净利润
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司治理风险	股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理制度》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,形成了有效约束机制及内部管理制度。但是随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化,这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临治理风险。
2、公司人才流失风险	公司通过培养和外聘聚集了一批技术、研发、管理和营销等方面的专业人才,这是公司核心竞争力的重要组成部分。虽然公司已经制定并实施了针对公司优秀人才的多种绩效激励制度,但随着市场竞争的不断加剧,科学服务行业对专业人才和技术需求的与日俱增,仍不能排除优秀人才流失的风险。随着公司业务的快速扩张,公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈,如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才,或者造成人才流失,将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。
3、经营的季节性风险	目前,公司所从事的科研试剂、科研设备及耗材、实验室建设及科研信息化服务等业务最终用户的一部分为全国各大高校,受

	假期的季节性影响较大,尤其是寒假的第一季度,因此公司经营业绩存在季节性波动的风险。
4、宏观经济波动风险	公司目前产品与服务主要应用于生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域,与国民经济整体关联度较高。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降,宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。
5、市场竞争风险	近几年来,行业巨头赛默飞、安捷伦、默克等加大在中国的投资力度。这些国际巨头在品牌声誉、产品质量等方面均具有较强竞争优势,而国内行业集中度较低,企业之间的市场竞争更加激烈。未来将可能有更多的企业进入这一行业,行业面临竞争加剧的风险。
6、技术风险	随着国内经济的持续快速发展,对高品质、新型化学试剂、仪器耗材等需求越来越多,系列产品配套和服务配套能力要求高,因而对公司研究开发能力,特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。如果未来公司的研发能力无法适应行业的发展趋势,或无法保持持续高效的研发创新能力,可能对公司的生产经营产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海泰坦科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd.
证券简称	泰坦科技
证券代码	835124
法定代表人	张庆
办公地址	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1003室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	定高翔
职务	董事会秘书
电话	021-51701699
传真	021-51701676
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	www.titansci.com
联系地址及邮政编码	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1003室 邮编:200235
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年10月18日
挂牌时间	2015年12月25日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业(M)-研究和试验发展(M73)-工程和技术研究和试验发展(M7320)
主要产品与服务项目	科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	52,799,200
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕
实际控制人及其一致行动人	谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕

四、 注册情况

项目

内容

报告期内是否变更

统一社会信用代码	91310000667780236Q	否
注册地址	上海市徐汇区钦州路100号1号楼1110室	否
注册资本（元）	52,799,200	是
-

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路1508号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	上官胜、郭安静
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	925,611,269.94	664,185,800.39	39.36%
毛利率%	21.59%	22.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,926,575.67	38,555,424.18	55.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,702,766.11	33,038,424.04	62.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	19.09%	16.09%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	17.10%	13.79%	-
基本每股收益	1.20	0.83	44.58%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	638,346,998.64	446,962,397.70	42.82%
负债总计	251,751,119.19	159,615,751.72	57.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	386,161,379.13	287,381,090.50	34.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.31	5.81	25.82%
资产负债率%（母公司）	37.20%	32.91%	-
资产负债率%（合并）	39.44%	35.71%	-
流动比率	2.29	2.53	-
利息保障倍数	14.21	16.89	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	43,529,870.75	19,235,427.81	126.30%
应收账款周转率	5.76	5.68	-
存货周转率	5.86	5.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	42.82%	25.22%	-
营业收入增长率%	39.36%	62.52%	-
净利润增长率%	55.77%	141.65%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	52,799,200	49,498,800	6.67%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,851.50
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,383,487.76
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,371.11
非经常性损益合计	7,323,265.15
所得税影响数	1,092,608.17
少数股东权益影响额（税后）	6,847.42
非经常性损益净额	6,223,809.56

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付职工薪酬	1,847,076.89	4,705,856.83	876,470.00	2,932,089.85

应交税费	17,074,121.47	16,739,304.76	16,905,976.10	16,668,451.92
资本公积	167,800,982.35	179,100,655.85	102,923,745.35	114,223,418.85
盈余公积	10,036,337.73	8,718,006.89	6,445,523.59	5,180,959.20
未分配利润	62,705,324.88	50,220,075.74	47,463,311.80	35,627,172.25
营业成本	516,623,338.85	516,676,965.29	311,760,032.51	311,760,032.51
销售费用	50,385,371.89	50,617,559.61	29,748,359.47	30,005,350.74
管理费用	20,416,839.04	20,731,302.60	12,794,481.85	24,074,648.06
研发费用	28,681,756.23	28,884,638.60	18,684,127.16	18,873,996.28
所得税费用	4,914,300.23	4,817,007.70	3,687,418.03	3,639,939.01
净利润	39,011,034.02	38,305,166.46	27,530,842.73	15,851,295.15

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

报告期内变化情况：

公司自成立以来，一直专注于为实验室提供一站式产品与服务，经过数年的客户拓展及服务，目前公司服务的领域涵盖生物医药、分析检测、食品日化、精细化工、新材料、新能源、石油化工、研发外包、化工建材、环保水质等领域，为客户的研发实验室和分析实验室提供广泛的产品和服务。公司以客户为中心， 满足客户差异化需求，提供全产品链服务，为客户提供最优质的产品和最专业的服务，建立与客户稳定的长期合作关系。针对不同客户类型，形成线上、线下、渠道相结合的多层次销售服务模式，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，从而实现持续盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。事项

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

(二) 行业情况

流转中转仓库，提升配送效率。公司通过引进行业精英、培养应届毕业生和基础岗位标准化等多种方式加强团队建设。2017年公司员工从393人增加至458人，新增65个就业岗位。

随着国家的科技发展战略，供给侧改革和产业升级使得企业和高校的研发投入持续增长，整个行业保持了较快的发展速度。同时，随着客户的投入加大，客户对产品品质和服务水平有了更高的要求，会倾向于选择一站式服务供应商，对公司的优势进一步凸显。

另外，2018年整体经济形势下行和贸易战的影响，对客户的研发投入有少许的负面影响，但行业整体还是保持了向上的状态。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

随着国家的科技发展战略，供给侧改革和产业升级使得企业和高校的研发投入持续增长，整个行业保持了较快的发展速度。

同时，随着客户的投入加大，客户对产品品质和服务水平有了更高的要求，会倾向于选择一站式服务供应商，对公司的优势进一步凸显。

另外，2018年整体经济形势下行和贸易战的影响，对客户的研发投入有少许的负面影响，但行业整体还是保持了向上的状态。

项目

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
货币资金	214,903,470.46	33.67%	106,164,844.23	23.75%	102.42%
应收票据与应收账款	181,703,771.78	28.46%	136,838,959.84	30.62%	32.79%
存货	134,565,401.00	21.08%	111,300,998.32	24.90%	20.90%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	47,025,604.39	7.37%	42,979,224.23	9.62%	9.41%
在建工程	0	0%	2,273,882.79	0.51%	-100.00%
短期借款	112,800,000.00	17.67%	62,000,000.00	13.87%	81.94%
长期借款	0	0%	0	0%	0%

资产负债项目重大变动原因：

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

一方面，公司收入增长，周转资金需求增加，另一方面，公司2018年加大了研发投入，增加了研发相关的长期资产投资1,808.70万元所致，同时缓解了明年的资金压力，2018年11月，公司完成一次定向股票发行，募集资金6,000.13万元。项目

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重
营业收入	925,611,269.94	-	664,185,800.39	-	39.36%
营业成本	725,803,746.41	78.41%	516,676,965.29	77.79%	40.48%
毛利率%	21.59%	-	22.21%	-	-
管理费用	24,335,047.98	2.63%	20,731,302.60	3.12%	17.38%
研发费用	29,984,418.12	3.24%	28,884,638.60	4.35%	3.81%
销售费用	71,434,569.69	7.72%	50,617,559.61	7.62%	41.13%
财务费用	7,301,888.75	0.79%	3,667,942.76	0.55%	99.07%
资产减值损失	3,285,146.12	0.35%	3,042,403.75	0.46%	7.98%
其他收益	7,081,687.76	0.77%	6,068,333.33	0.91%	16.70%
投资收益	0	0.00%	7,175.32	0.00%	-100.00%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	-9,545.95	0.00%	100.00%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	67,294,463.47	7.27%	42,703,128.74	6.43%	57.59%
营业外收入	48,955.21	0.01%	634,964.14	0.10%	-92.29%
营业外支出	109,177.82	0.01%	215,918.72	0.03%	-49.44%
净利润	59,666,961.79	6.45%	38,305,166.46	5.77%	55.77%

项目重大变动原因：

(2) 收入构成

单位：元

2018年公司营业利润较2017年增加了2,459.13万，增长幅度57.59%，主要系公司销售收入大幅增长的同时，各项费用有效控制。

2018年公司净利润较2017年增加了2,136.18，增长幅度55.77%，主要系公司销售收入大幅增长的同时，各项费用有效控制，确保了净利润大幅提升。项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	925,568,205.73	663,809,239.11	39.43%
其他业务收入	43,064.21	376,561.28	-88.56%
主营业务成本	725,765,136.84	516,503,752.13	40.51%
其他业务成本	38,609.57	173,213.16	-77.71%

附：把运输收入从主营业务收入中拆分出来，算作其他业务收入。按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
科研试剂	632,132,298.61	68.29%	446,018,837.90	67.15%
科研仪器及耗材	258,739,086.50	27.95%	189,489,754.99	28.53%
实验室建设及科研信息化服务	34,696,820.62	3.75%	28,300,646.22	4.26%
运输收入	43,064.21	0.00%	376,561.28	0.06%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	722,636,418.44	78.07%	533,031,503.01	80.25%
西南	73,371,173.71	7.93%	48,544,825.61	7.31%
华南	50,298,391.96	5.43%	33,960,470.32	5.11%
华北	49,375,480.69	5.33%	29,611,877.03	4.46%
华中	12,920,657.78	1.40%	8,574,821.30	1.29%
西北	9,690,518.33	1.05%	6,248,081.96	0.94%
东北	7,318,629.03	0.79%	4,214,221.16	0.63%
合计	925,611,269.94	100.00%	664,185,800.39	100.00%

收入构成变动的原因：

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏德威涂料有限公司	29,763,278.97	3.22%	否
2	南通艾德旺化工有限公司	26,465,980.45	2.86%	否
3	安徽立兴化工有限公司	21,103,527.69	2.28%	否
4	山东科瑞石油装备有限公司	19,365,716.66	2.09%	否
5	中国科学院及其下属研究所	17,563,449.57	1.90%	否
合计		114,261,953.34	12.34%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	陶氏化学（注1）	175,124,227.98	23.74%	否
2	上海东浩新贸易有限公司	62,886,907.71	8.53%	否
3	青岛方唐贸易有限公司	43,884,107.31	5.95%	否
4	三井物产（上海）贸易有限公司	26,201,338.06	3.55%	否
5	西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司	18,192,957.52	2.47%	否
合计		326,289,538.58	44.24%	-

注1：对陶氏化学（中国）投资有限公司控制的公司合并计算，包括陶氏化学（张家港）有限公司、陶氏化学（上海）有限公司、陶氏化学（新加坡）有限公司及陶氏化学亚太公司。

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	43,529,870.75	19,235,427.81	126.30%
投资活动产生的现金流量净额	-21,816,578.35	-12,072,667.45	-80.71%
筹资活动产生的现金流量净额	82,000,984.17	10,343,544.42	692.77%

现金流量分析：

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2017年年度股东大会审议通过《关于设立合资公司上海坦泰生物科技有限公司的议案》，本公司拟与上海景鑫投资咨询有限公司共同出资设立控股子公司上海坦泰生物科技有限公司，注册地为上海市松江区新飞路1500弄66号三楼A室，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币19,500,000.00元，占注册资本的65.00%。2018年公司已实际出资1,000,000.00元。子公司设立情况：

子公司名称

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
上海阿达玛斯试剂有限公司	上海	上海	生物制剂、机械设备、实验室设备	100%		设立
上海万索信息技术有限公司	上海	上海	计算机信息技术、通信科技	100%		设立
日照迪索化工有限公司	日照	日照	化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）	100%		设立
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	香港	香港	贸易进出口业务	100%		设立
上海港联宏危险品运输有限公司	上海	上海	普通货运、道路危险货物运输	100%		收购
成都泰坦恒隆科技有限公司	成都	成都	开发、销售化工原料及产品	75%		设立
南京泰铂生物科技有限公司	南京	南京	生物技术开发、技术咨询	100%		设立
上海坦联化工科技有限公司	上海	上海	化工产品仪器批发业、技术服务	65%		设立
上海蒂凯姆实业有限公司	上海	上海	危险化学品经营、批发业	100%		设立
上海泰坦企业发展有限公司	上海	上海	商务服务业、企业咨询服务	100%		设立
上海坦泰生物科技有限公司	上海	上海	开发、销售化工原料及产品	65%		设立

各子公司经营情况：（万元）

	阿达玛斯	万索	日照迪索	泰坦香港	港联宏	成都泰坦	南京泰铂	上海坦联	蒂凯姆	泰坦发展	坦泰生物
总资产	676.37	601.97	187.86	1,209.90	585.46	256.01	246.89	210.56	11,423.17	194.48	93.86
总负债	568.27	34.03	1.20	360.47	58.79	378.72	-	92.14	8,023.82	1.88	0.49
净资产	108.10	567.94	186.66	849.43	526.66	-122.71	246.89	118.42	3,399.35	192.61	93.37
营业收入	766.37	490.00	-	1,578.95	471.74	515.26	-	447.81	40,281.14	0.86	-
营业成本	567.47	86.03	-	1,321.29	416.26	410.19	-	433.98	37,241.16	0.85	-
利润	-169.41	244.79	-1.56	234.74	46.68	-108.93	-32.80	10.85	171.87	-7.32	-6.63

总额
净利润	-169.41	240.62	-1.56	234.74	46.68	-108.93	-32.80	10.26	120.70	-7.32	-6.63

2、委托理财及衍生品投资情况

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

公司2018年度未进行委托理财及衍生品投资。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”）（财会〔2018〕15号）及其解读对一般企业财务报表格式进行了修订。

2018年，公司发现前期进行会计处理时存在以下会计差错：2016年存在权益法结算的股份支付账面未确认；2016-2017年职工薪酬存在跨期未调整。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，经本公司2019年03月14日第二届董事会第二十六次会议，对以前期间会计差错进行追溯调整。具体调整如下：

1、公司2016年股权转让存在权益法结算的股份支付未确认，该调整将会调增2016年管理费用11,299,673.50元，资本公积11,299,673.50元。

2、公司2016年及2017年职工薪酬存在跨期现象，予以更正确认，该更正将会调增2017年销售费用232,187.72元，调增2017年管理费用314,463.56元，调增2017年营业成本53,626.44元，调增2016年销售费用256,991.27元，调减2016年管理费用19,507.29元。

报表中各科目的更正数据详见本报告第三节第八条。

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”）（财会〔2018〕15号）及其解读对一般企业财务报表格式进行了修订。

2018年，公司发现前期进行会计处理时存在以下会计差错：2016年存在权益法结算的股份支付账面未确认；2016-2017年职工薪酬存在跨期未调整。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，经本公司2019年03月14日第二届董事会第二十六次会议，对以前期间会计差错进行追溯调整。具体调整如下：

1、公司2016年股权转让存在权益法结算的股份支付未确认，该调整将会调增2016年管理费用11,299,673.50元，资本公积11,299,673.50元。

2、公司2016年及2017年职工薪酬存在跨期现象，予以更正确认，该更正将会调增2017年销售费用232,187.72元，调增2017年管理费用314,463.56元，调增2017年营业成本53,626.44元，调增2016年销售费用256,991.27元，调减2016年管理费用19,507.29元。

报表中各科目的更正数据详见本报告第三节第八条。新增合资公司上海坦泰生物科技有限公司，公司持股比例为65%。

(八) 企业社会责任

新增合资公司上海坦泰生物科技有限公司，公司持股比例为65%。 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，公司秉承通过服务提升科研效率的宗旨，持续完善自身能力，为行业做出贡献。公司积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司持续引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位。

三、 持续经营评价

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，公司秉承通过服务提升科研效率的宗旨，持续完善自身能力，为行业做出贡献。公司积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司持续引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位。 本年度公司经营情况仍然保持快速发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

是否自愿披露

□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(二) 报告期内新增的风险因素

随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学试剂、仪器耗材等需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。如果未来公司的研发能力无法适应行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新能力，可能对公司的生产经营产生一定的影响。应对措施：公司持续进行研发投入，通过企业自身投入、承接政府研发项目、对接高校产学研项目，多方位确保自身的研发能力，规避可能发生的技术风险。无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	0	0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	200,000,000	122,800,000

附：日常性关联交易为创始股东谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为公司融资提供担保的发生额。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

(三) 承诺事项的履行情况

占注册资本的35.00%。

以下承诺均正常履行：

1、公司持股比例超过5%的股东、董监高、核心技术人员作出的《关于避免同业竞争的承诺》；

2、公司持股比例超过5%以上股东及实际控制人、董监高作出的《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》；

3、公司董高监作出的股东所持股份的限售安排。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

以下承诺均正常履行：

1、公司持股比例超过5%的股东、董监高、核心技术人员作出的《关于避免同业竞争的承诺》；

2、公司持股比例超过5%以上股东及实际控制人、董监高作出的《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》；

3、公司董高监作出的股东所持股份的限售安排。

资产

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	28,057,625.06	4.40%	抵押贷款
货币资金	抵押	5,452,000.00	0.85%	银行保证金
港联宏股权	质押	5,266,637.93	0.83%	质押贷款
总计	-	38,776,262.99	6.08%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	27,945,391	56.46%	5,005,150	32,950,541	62.41%
	其中：控股股东、实际控制人	5,103,930	10.31%	1,231,500	6,335,430	12.00%
	董事、监事、高管	2,626	0.01%	372,250	374,876	0.71%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,553,409	43.54%	-1,704,750	19,848,659	37.59%
	其中：控股股东、实际控制人	19,652,530	39.70%	-1,231,500	18,421,030	34.89%
	董事、监事、高管	1,900,879	3.84%	-473,250	1,427,629	2.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		49,498,800	-	3,300,400	52,799,200	-
普通股股东人数		41

(二) 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢应波	8,274,424	0	8,274,424	15.67%	6,205,818	2,068,606
2	厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	4,526,276	0	4,526,276	8.57%	0	4,526,276
3	张庆	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	2,878,173	959,391
4	张华	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	2,878,173	959,391
5	王靖宇	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	2,878,173	959,391
6	许峰源	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	2,878,173	959,391
合计		28,150,956	0	28,150,956	53.32%	17,718,510	10,432,446
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 谢应波、张华、张庆、许峰源、王靖宇、张维燕为一致行动人，是公司的控股股东、实际控制人，其中谢应波和张维燕为夫妻关系。

二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年5月12日	2017年8月29日	17.17	1,997,700	34,300,509.00	0	0	0	2	0	否
2018年8月21日	2018年11月29日	18.18	3,300,400	60,001,272.00	0	0	0	1	0	否

募集资金使用情况：

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、 间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	光大银行	10,000,000.00	6.0900%	2018/1/3- 2018/12/2	否
银行贷款	花旗银行	5,000,000.00	5.2200%	2018/1/23- 2019/1/23	否
银行贷款	上海银行	10,000,000.00	5.6550%	2018/2/6- 2019/2/5	否
银行贷款	上海银行	5,000,000.00	5.6550%	2018/3/9- 2019/3/8	否
银行贷款	花旗银行	7,000,000.00	5.2200%	2018/3/22- 2019/3/22	否
银行贷款	南京银行	7,000,000.00	5.6550%	2018/4/27- 2019/4/25	否
银行贷款	上海银行	15,000,000.00	6.0900%	2018/5/8- 2019/5/8	否
银行贷款	南京银行	8,000,000.00	5.6550%	2018/5/25- 2019/5/23	否
银行贷款	浦发银行	5,000,000.00	5.6550%	2018/6/27- 2019/6/26	否
银行贷款	浦发银行	5,000,000.00	5.6550%	2018/8/3- 2019/8/2	否
银行贷款	浦发银行	5,000,000.00	5.2200%	2018/8/22- 2019/2/21	否
银行贷款	中国银行	8,000,000.00	5.7615%	2018/9/30- 2019/9/30	否
银行贷款	中国银行	6,000,000.00	5.7615%	2018/9/30-2019/9/30	否
银行贷款	上海农商银行	4,800,000.00	4.3500%	2018/9/28- 2019/9/27	否
银行贷款	宁波银行	10,000,000.00	4.7850%	2018/11/20- 2019/11/18	否
银行贷款	国家开发银行	2,000,000.00	4.4450%	2018/11/27- 2019/11/27	否
银行贷款	光大银行	10,000,000.00	6.0900%	2018/12/5- 2019/6/5	否
合计	-	122,800,000.00	-	-	-

附：第一笔光大银行的贷款已还，故合计数与报表短期借款数不一致。违约情况

□适用 √不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2018年5月29日	2.0	0	0
2018年10月30日	2.0	0	0
合计	4.0	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
谢应波	董事长	男	1982年3月	博士	2016.4-2019.4	是
张庆	总经理	男	1982年3月	硕士	2016.4-2019.4	是
王靖宇	董事、副总经理	男	1981年11月	本科	2016.4-2019.4	是
许峰源	董事	男	1981年6月	本科	2016.4-2019.4	是
彭震	董事	男	1976年6月	硕士	2016.4-2019.4	否
刘春松	董事	男	1982年11月	硕士	2016.4-2019.4	否
王林	董事	男	1974年8月	硕士	2016.4-2019.4	否
李苒洲	独立董事	男	1975年5月	硕士	2017.9-2019.4	是
汪东	独立董事	男	1974年8月	硕士	2017.9-2019.4	是
周凯	独立董事	男	1977年10月	硕士	2017.9-2019.4	是
孙健鸣	独立董事	男	1957年2月	中专	2017.9-2019.4	是
顾梁	监事会主席	男	1983年6月	本科	2016.4-2019.4	是
游珊珊	监事	女	1988年9月	硕士	2016.4-2019.4	否
邵咏斌	监事	男	1968年8月	本科	2016.4-2019.4	否
张华	副总经理	男	1981年9月	本科	2016.4-2019.4	是
定高翔	副总经理、董事会秘书	男	1982年10月	本科	2016.4-2019.4	是
周智洪	财务总监	男	1977年5月	本科	2016.4-2019.4	是
董事会人数：						11
监事会人数：						3

高级管理人员人数：

5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

(二) 持股情况

单位：股

谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕为一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人。姓名

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
谢应波	董事长	8,274,424	0	8,274,424	15.67%	0
张庆	总经理	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	0
王靖宇	董事、副总经理	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	0
许峰源	董事	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	0
彭震	董事	1,903,505	-101,000	1,802,505	3.41%	0
刘春松	董事	0	0	0	0%	0
王林	董事	0	0	0	0%	0
李苒洲	独立董事	0	0	0	0%	0
汪东	独立董事	0	0	0	0%	0
周凯	独立董事	0	0	0	0%	0
孙健鸣	独立董事	0	0	0	0%	0
顾梁	监事会主席	0	0	0	0%	0
游珊珊	监事	0	0	0	0%	0
邵咏斌	监事	0	0	0	0%	0
张华	副总经理	3,837,564	0	3,837,564	7.27%	0
定高翔	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
周智洪	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	25,528,185	-101,000	25,427,185	48.16%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	29
配送物流人员	77	95
销售人员	152	172
技术人员	121	138
财务人员	18	24
员工总计	393	458

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	38	32
本科	175	185
专科	88	98
专科以下	89	140
员工总计	393	458

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

报告期内，随着公司规模不断扩大，由期初的393人增加至期末的458人，人员增加了16.54%，公司研发能力和销售能力进一步加强。

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目， 全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。核心人员

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况

第九节 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是 √否
董事会是否设置专门委员会	√是 □否
董事会是否设置独立董事	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前， 均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利， 严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前， 均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人均予出席，对各项议案予以审议并参与表决。通过参加公司股东大会，投资者充分行使了其股东权利， 严格履行了其股东职责。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 报告期内，公司董事、监事的变动均严格按照程序完成；报告期内，公司重大人事变动、关联交易、对外投资、对外担保、融资均已履行规定程序，并在全国中小企业股份转让系统公告。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司董事、监事的变动均严格按照程序完成；报告期内，公司重大人事变动、关联交易、对外投资、对外担保、融资均已履行规定程序，并在全国中小企业股份转让系统公告。

报告期内公司增资产生了注册资本变化，公司营业范围进行了增加，对公司章程进行了相应的修改，主要的修改内容包含：

1、 公司注册资本修改为：人民币5279.92万；

2、 公司营业范围修改为：从事生物技术、化工原料及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务，化工设备、化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品、日用百货、家具、实验室设备销售，医疗器械经营，商业信息咨询（除经纪），设计、制作各类广告，电脑图文设计、制作，会展会务服务，计算机软件开发、销售，建筑装修装饰建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，非药

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

品类易制毒化学品经营（详见备案证明），自有设备租赁，实验室仪器设备的安装、调试、维修（限上门），从事货物及技术进出口业务，危险化学品经营（批发租用储存设施）（许可范围详见副本）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】会议类型

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、 第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>的议案》； 2、 第二届董事会第二十一次会议审议通过年度报告相关议案及利润分配议案； 3、 第二届董事会第二十二次审议通过《关于修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>的议案》； 4、 第二届董事会第二十三次会议审议通过2018年第一次股票发行相关议案、2018年半年报相关议案及利润分配议案；
监事会	2

股东大会

4

1、 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>的议案》； 2、 2017年年度股东大会审议通过年度报告相关议案及利润分配议案； 3、 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<上海泰坦科技股份有限公司章程>的议案》； 4、 2018年第三次临时股东大会审议通过2018年第一次股票发行相关议案、2018年半年报相关议案及利润分配议案；

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(三) 公司治理改进情况

公司2018年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、 三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。报告期内，公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层

(四) 投资者关系管理情况

均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求， 履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

1、 公司建立了完整、问责制的信息披露体系和流程，保证公司的信息披露工作及时和准确，确保投资者及时全面的了解公司动向。

2、 公司积极建立和完善公司的投资者关系平台和机制，响应投资者、媒体、行业调研对公司的调研申请，营造投资者关系管理的良好环境，公司董事长和高级管理人员积极参与公司重大投资者管理活动，并积极搜集资本市场相关信息。

3、 公司统筹安排和管理三会各项事宜，确保三会的顺利召开，确保股东的权利。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

√适用 □不适用

1、 公司建立了完整、问责制的信息披露体系和流程，保证公司的信息披露工作及时和准确，确保投资者及时全面的了解公司动向。

2、 公司积极建立和完善公司的投资者关系平台和机制，响应投资者、媒体、行业调研对公司的调研申请，营造投资者关系管理的良好环境，公司董事长和高级管理人员积极参与公司重大投资者管理活动，并积极搜集资本市场相关信息。

3、 公司统筹安排和管理三会各项事宜，确保三会的顺利召开，确保股东的权利。董事会下设各委员会按照工作制度，对公司的经营和管理提出合理的意见和建议，促进了公司管理提升和各项工作的顺利开展。

(六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

董事会下设各委员会按照工作制度，对公司的经营和管理提出合理的意见和建议，促进了公司管理提升和各项工作的顺利开展。姓名

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李苒洲	4	4	0	0
汪东	4	4	0	0
周凯	4	4	0	0
孙健鸣	4	4	0	0

独立董事的意见：

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

无 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

1、业务独立

公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，拥有独立的商标权、专利权、软件著作权等知识产权，能够面向市场独立经营、独立

(三) 对重大内部管理制度的评价

核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营 自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

1、内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及中国证监会公告[2011]41号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发， 制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落

审计报告编号	大信审字[2019]第4-00079号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
审计报告日期	2019年3月14日
注册会计师姓名	上官胜、郭安静
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字[2019]第4-00079号 上海泰坦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	214,903,470.46	106,164,844.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	五（二）	181,703,771.78	136,838,959.84
预付款项	五（三）	36,111,687.82	36,930,214.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	五（四）	2,383,584.38	3,972,275.24
买入返售金融资产
存货	五（五）	134,565,401.00	111,300,998.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五（六）	4,577,896.04	1,745,113.73
流动资产合计		574,245,811.48	396,952,406.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	五（七）	47,025,604.39	42,979,224.23
在建工程	五（八）	0	2,273,882.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（九）	4,433,454.07	3,170,165.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	五（十）	10,499,627.35	0
递延所得税资产	五（十一）	2,142,501.35	1,586,719.29
其他非流动资产

非流动资产合计		64,101,187.16	50,009,991.41
资产总计		638,346,998.64	446,962,397.70
流动负债：
短期借款	五（十二）	112,800,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	五（十三）	79,980,161.28	54,131,274.54
预收款项	五（十四）	22,467,137.06	18,477,805.41
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（十五）	6,333,851.10	4,705,856.83
应交税费	五（十六）	27,694,564.47	16,739,304.76
其他应付款	五（十七）	1,242,071.95	982,343.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		250,517,785.86	157,036,585.05
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	五（十八）	1,233,333.33	2,579,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,233,333.33	2,579,166.67
负债合计		251,751,119.19	159,615,751.72
所有者权益（或股东权益）：
股本	五（十九）	52,799,200.00	49,498,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	五（二十）	234,137,566.33	179,100,655.85
减：库存股
其他综合收益	五（二十一）	159,474.50	-156,447.98
专项储备
盈余公积	五（二十二）	14,397,437.59	8,718,006.89
一般风险准备
未分配利润	五（二十三）	84,667,700.71	50,220,075.74
归属于母公司所有者权益合计		386,161,379.13	287,381,090.50
少数股东权益		434,500.32	-34,444.52
所有者权益合计		386,595,879.45	287,346,645.98
负债和所有者权益总计		638,346,998.64	446,962,397.70

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		167,788,474.86	87,659,569.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十四（一）	137,876,822.04	107,104,204.45
预付款项		40,722,579.27	22,837,732.31
其他应收款	十四（二）	41,790,716.78	14,680,519.80
存货		107,117,134.95	95,706,473.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,120,952.24	1,558,188.69
流动资产合计		496,416,680.14	329,546,688.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十四（三）	65,178,510.82	62,528,510.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		44,370,164.22	41,747,680.95
在建工程		0	2,273,882.79
生产性生物资产
油气资产

无形资产		4,359,020.37	3,076,313.96
开发支出
商誉
长期待摊费用		10,499,627.35
递延所得税资产		1,515,498.45	1,246,165.21
其他非流动资产
非流动资产合计		125,922,821.21	110,872,553.73
资产总计		622,339,501.35	440,419,242.40
流动负债：
短期借款		112,800,000.00	62,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		61,449,965.15	48,043,712.72
预收款项		17,450,017.41	14,096,399.76
合同负债
应付职工薪酬		4,632,753.96	3,650,830.95
应交税费		25,002,175.69	11,881,175.96
其他应付款		8,947,364.58	2,704,721.33
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		230,282,276.79	142,376,840.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,233,333.33	2,579,166.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,233,333.33	2,579,166.67
负债合计		231,515,610.12	144,956,007.39
所有者权益：
股本		52,799,200.00	49,498,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		234,606,667.39	179,541,198.19
减：库存股
其他综合收益

专项储备
盈余公积		14,397,437.59	8,718,006.89
一般风险准备
未分配利润		89,020,586.25	57,705,229.93
所有者权益合计		390,823,891.23	295,463,235.01
负债和所有者权益合计		622,339,501.35	440,419,242.40

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		925,611,269.94	664,185,800.39
其中：营业收入	五（二十四）	925,611,269.94	664,185,800.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本	五（二十四）	725,803,746.41	516,676,965.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	五（二十五）	3,253,677.16	3,927,821.74
销售费用	五（二十六）	71,434,569.69	50,617,559.61
管理费用	五（二十七）	24,335,047.98	20,731,302.60
研发费用	五（二十八）	29,984,418.12	28,884,638.60
财务费用	五（二十九）	7,301,888.75	3,667,942.76
其中：利息费用		5,088,659.93	2,714,001.69
利息收入		228,635.69	258,569.97
资产减值损失	五（三十）	3,285,146.12	3,042,403.75
信用减值损失
加：其他收益	五（三十一）	7,081,687.76	6,068,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）			7,175.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-9,545.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,294,463.47	42,703,128.74
加：营业外收入	五（三十二）	48,955.21	634,964.14
减：营业外支出	五（三十三）	109,177.82	215,918.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,234,240.86	43,122,174.16
减：所得税费用	五（三十四）	7,567,279.07	4,817,007.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,666,961.79	38,305,166.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,666,961.79	38,305,166.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-259,613.88	-250,257.72
2.归属于母公司所有者的净利润		59,926,575.67	38,555,424.18
六、其他综合收益的税后净额		315,922.48	-315,118.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		315,922.48	-315,118.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		315,922.48	-315,118.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额		315,922.48	-315,118.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		59,982,884.27	37,990,048.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		60,242,498.15	38,240,305.98
归属于少数股东的综合收益总额		-259,613.88	-250,257.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益		1.20	0.83
（二）稀释每股收益

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入	十四（四）	618,081,950.64	607,956,896.89
减：营业成本	十四（四）	453,594,105.24	474,752,353.83
税金及附加		2,930,751.79	3,440,169.45
销售费用		49,021,156.55	47,019,680.51
管理费用		18,443,881.98	16,870,062.65
研发费用		28,695,305.74	27,639,102.80
财务费用		6,078,159.34	3,506,769.81
其中：利息费用		5,088,659.93	2,714,001.69
利息收入		184,159.28	248,036.12
资产减值损失		2,423,298.03	1,897,028.59
信用减值损失
加：其他收益		7,081,643.34	6,068,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）			6,994.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-40,631.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,976,935.31	38,866,425.91
加：营业外收入		4,490.83	633,837.72
减：营业外支出		106,022.58	215,806.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,875,403.56	39,284,456.99
减：所得税费用		7,081,096.54	3,913,980.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,794,307.02	35,370,476.90
（一）持续经营净利润		56,794,307.02	35,370,476.90
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		56,794,307.02	35,370,476.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		972,460,812.59	692,799,064.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		44.42
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	10,041,012.20	7,776,717.35
经营活动现金流入小计		982,501,869.21	700,575,781.58
购买商品、接受劳务支付的现金		795,821,378.20	552,434,440.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,792,799.94	32,787,908.35
支付的各项税费		28,650,101.29	32,795,642.12
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	70,707,719.03	63,322,362.80
经营活动现金流出小计		938,971,998.46	681,340,353.77
经营活动产生的现金流量净额		43,529,870.75	19,235,427.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,050,000.00
取得投资收益收到的现金			7,175.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	108,547.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,100.00	6,165,722.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,817,678.35	12,188,389.78
投资支付的现金			6,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,817,678.35	18,238,389.78
投资活动产生的现金流量净额		-21,816,578.35	-12,072,667.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		59,065,869.20	32,504,509.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		700,000.00
取得借款收到的现金		163,800,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		222,865,869.20	124,504,509.00
偿还债务支付的现金		113,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,992,207.30	23,288,899.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十五）	2,872,677.73	872,065.24
筹资活动现金流出小计		140,864,885.03	114,160,964.58
筹资活动产生的现金流量净额		82,000,984.17	10,343,544.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		228,691.61	-336,189.57
五、现金及现金等价物净增加额		103,942,968.18	17,170,115.21
加：期初现金及现金等价物余额		105,508,502.28	88,338,387.07
六、期末现金及现金等价物余额		209,451,470.46	105,508,502.28

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		665,894,732.23	659,386,326.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		17,119,522.00	5,936,921.05
经营活动现金流入小计		683,014,254.23	665,323,247.89
购买商品、接受劳务支付的现金		529,452,211.54	496,943,152.26
支付给职工以及为职工支付的现金		33,586,646.80	26,102,384.86
支付的各项税费		22,208,611.36	31,555,407.87
支付其他与经营活动有关的现金		82,275,218.06	61,573,829.30
经营活动现金流出小计		667,522,687.76	616,174,774.29
经营活动产生的现金流量净额		15,491,566.47	49,148,473.60

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,050,000.00
取得投资收益收到的现金			6,994.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	8,547.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,100.00	6,065,541.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,877,645.28	11,478,851.98
投资支付的现金			44,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		21,527,645.28	56,178,851.98
投资活动产生的现金流量净额		-21,526,545.28	-50,113,310.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		58,365,869.20	32,504,509.00
取得借款收到的现金		163,800,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		222,165,869.20	124,504,509.00
偿还债务支付的现金		113,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,992,207.30	23,288,899.34
支付其他与筹资活动有关的现金		2,872,677.73	804,823.29
筹资活动现金流出小计		140,864,885.03	114,093,722.63
筹资活动产生的现金流量净额		81,300,984.17	10,410,786.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		75,266,005.36	9,445,949.48
加：期初现金及现金等价物余额		87,070,469.50	77,624,520.02
六、期末现金及现金等价物余额		162,336,474.86	87,070,469.50

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	49,498,800.00				167,800,982.35		-156,447.98		10,036,337.73		62,705,324.88	-14,387.77	289,870,609.21
加：会计政策变更
前期差错更正					11,299,673.50				-1,318,330.84		-12,485,249.14	-20,056.75	-2,523,963.23
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	49,498,800.00				179,100,655.85		-156,447.98		8,718,006.89		50,220,075.74	-34,444.52	287,346,645.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,300,400.00				55,036,910.48		315,922.48		5,679,430.70		34,447,624.97	468,944.84	99,249,233.47
（一）综合收益总额							315,922.48				59,926,575.67	-259,613.88	59,982,884.27
（二）所有者投入和减少资本	3,300,400.00				55,036,910.48							728,558.72	59,065,869.20
1．股东投入的普通股	3,300,400.00				55,065,469.20							700,000.00	59,065,869.20
2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-28,558.72

28,558.72

（三）利润分配

5,679,430.70

-25,478,950.70

-19,799,520.00

1．提取盈余公积

5,679,430.70

-5,679,430.70

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-19,799,520.00

-19,799,520.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他
四、本年期末余额	52,799,200.00				234,137,566.33		159,474.50		14,397,437.59		84,667,700.71	434,500.32	386,595,879.45

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	43,875,000.00				102,923,745.35		158,670.22		6,445,523.59		47,463,311.80	232,878.43	201,099,129.39
加：会计政策变更
前期差错更正					11,299,673.50				-1,264,564.39		-11,836,139.55	-17,065.23	-1,818,095.67
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	43,875,000.00				114,223,418.85		158,670.22		5,180,959.20		35,627,172.25	215,813.20	199,281,033.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,623,800.00				64,877,237.00		-315,118.20		3,537,047.69		14,592,903.49	-250,257.72	88,065,612.26
（一）综合收益总额							-315,118.20				38,555,424.18	-250,257.72	37,990,048.26
（二）所有者投入和减少资本	5,623,800.00				64,877,237.00								70,501,037.00
1．股东投入的普通股	5,623,800.00				64,877,237.00								70,501,037.00
2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

3,537,047.69

-23,962,520.69

-20,425,473.00

1．提取盈余公积

3,537,047.69

-3,537,047.69

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-20,425,473.00

-20,425,473.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他
四、本年期末余额	49,498,800.00				179,100,655.85		-156,447.98		8,718,006.89		50,220,075.74	-34,444.52	287,346,645.98

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	49,498,800.00				168,241,524.69				10,036,337.73		69,570,207.40	297,346,869.82
加：会计政策变更
前期差错更正					11,299,673.50				-1,318,330.84		-11,864,977.47	-1,883,634.81
其他
二、本年期初余额	49,498,800.00				179,541,198.19				8,718,006.89		57,705,229.93	295,463,235.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,300,400.00				55,065,469.20				5,679,430.70		31,315,356.32	95,360,656.22
（一）综合收益总额											56,794,307.02	56,794,307.02
（二）所有者投入和减少资本	3,300,400.00				55,065,469.20							58,365,869.20
1．股东投入的普通股	3,300,400.00				55,065,469.20							58,365,869.20
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

5,679,430.70

-25,478,950.70

-19,799,520.00

1．提取盈余公积

5,679,430.70

-5,679,430.70

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-19,799,520.00

-19,799,520.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

52,799,200.00

234,606,667.39

14,397,437.59

89,020,586.25

390,823,891.23

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	43,875,000.00				103,364,287.69				6,445,523.59		57,678,353.18	211,363,164.46
加：会计政策变更
前期差错更正					11,299,673.50				-1,264,564.39		-11,381,079.46	-1,345,970.35
其他
二、本年期初余额	43,875,000.00				114,663,961.19				5,180,959.20		46,297,273.72	210,017,194.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,623,800.00				64,877,237.00				3,537,047.69		11,407,956.21	85,446,040.90
（一）综合收益总额											35,370,476.90	35,370,476.90
（二）所有者投入和减少资本	5,623,800.00				64,877,237.00							70,501,037.00
1．股东投入的普通股	5,623,800.00				64,877,237.00							70,501,037.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									3,537,047.69		-23,962,520.69	-20,425,473.00
1．提取盈余公积									3,537,047.69		-3,537,047.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的											-20,425,473.00	-20,425,473.00

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

49,498,800.00

179,541,198.19

8,718,006.89

57,705,229.93

295,463,235.01

法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：周智洪 会计机构负责人：周智洪

上海泰坦科技股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2013年4月由上海泰坦科技有限公司整体改制设立的股份有限公司（证券代码：835124）。公司注册地：上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室。企业类型：股份有限公司（非上市）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务系为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务。

（三）本公司财务报告业经董事会于2019年3月14日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司报告期内合并范围包括母公司上海泰坦科技股份有限公司，子公司上海阿达玛斯试剂有限公司、上海万索信息技术有限公司、日照迪索化工有限公司、TITAN SCIENCEAND TECHNOLOGY (HK) CO.,LIMITED、上海港联宏危险品运输有限公司、成都泰坦恒隆科技有限公司、南京泰铂生物科技有限公司、上海蒂凯姆实业有限公司、上海泰坦企业发展有限公司、上海坦联化工科技有限公司、上海坦泰生物科技有限公司 。详见“本附注六、合并范围的变更”和“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018

年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，

其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项
关联方往来组合	合并范围内关联方的应收账款
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方往来组合	经单独测试后计提坏账准备
确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账期较长的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值之间差额确认减值损失，计提坏账准备

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确认依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额。②为生产持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料，可变现价值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部

分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5.00	2.38
机器设备	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作

为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，

但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	摊销方法
软件	5	直线法

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十二) 收入

1、收入确认的总体原则

将商品所有权的风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；收入金额能够可靠计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或应发生的成本能够可靠计量。

2、本公司收入确认的具体判断标准

（1）销售商品收入

在商品已发出，买方签收确认，相关收入和成本能可靠计量时，确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（2）提供劳务收入

公司提供实验室整体解决方案服务，在实验室交割并取得客户认可的项目验收单时确认收入。

公司提供运输服务，在运输完成收到签字确认的货物托运单时确认收入。

(二十三) 政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补

助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可

抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、会计政策变更的内容和原因：

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”）（财会〔2018〕15号）及其解读对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、本公司执行上述准则财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	181,703,771.78	136,838,959.84
	应收票据	-9,332,362.63	-7,683,591.16
	应收账款	-172,371,409.15	-129,155,368.68
2.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产清理	-5,081.20
	固定资产	5,081.20
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	79,980,161.28	54,131,274.54
	应付票据	-3,000,000.00
	应付账款	-76,980,161.28	-54,131,274.54
4.应付利息、应付股利计入其	其他应付款	291,225.97	93,453.34

他应付款项目列示	应付利息	-291,225.97	-93,453.34
5.管理费用列报调整	管理费用	-29,984,418.12	-28,884,638.60
	研发费用	29,984,418.12	28,884,638.60

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、1%
房产税	房产原值	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

纳税主体名称	所得税税率
上海泰坦科技股份有限公司	15%
上海阿达玛斯试剂有限公司	25%
上海万索信息技术有限公司	25%
上海港联宏危险品运输有限公司	25%
成都泰坦恒隆科技有限公司	25%
日照迪索化工有限公司	25%
南京泰铂生物科技有限公司	25%
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	16.5%
上海蒂凯姆实业有限公司	25%
上海泰坦企业发展有限公司	25%
上海坦联化工科技有限公司	25%
上海坦泰生物科技有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

1、2017年11月23日，公司通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，上海泰坦科技股份有限公司2018年度适用的企业所得税税率为15.00%。

2、根据2019年1月17日财政部及税务总局公布的财税【2019】13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，上海坦联化工科技有限公司、上海万索信息技术有限公司符合国家小型微利企业的判断标准，且应纳税所得额低于100万元，其所得减按25%计入应纳税所得额，2018年度按20%的税率缴纳企业所得税。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	44,123.28	37,553.19
银行存款	207,654,964.36	104,986,861.28
其他货币资金	7,204,382.82	1,140,429.76
合 计	214,903,470.46	106,164,844.23
其中：存放在境外的款项总额	1,907,292.13	1,194,948.69

注：截至2018年12月31日止，公司因质押抵押保证等使用受限的款项金额为5,452,000.00元。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	9,332,362.63	7,683,591.16
应收账款	183,300,543.09	137,917,673.65
减：坏账准备	10,929,133.94	8,762,304.97
合 计	181,703,771.78	136,838,959.84

1、 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,332,362.63	7,683,591.16
合 计	9,332,362.63	7,683,591.16

注：截至2018年12月31日止，终止确认的已背书尚未到期和已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额分别为43,688,699.08元和45,396,570.28元。

2、 应收账款

类 别	期末数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	183,300,543.09	100.00	10,929,133.94	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计	183,300,543.09	100.00	10,929,133.94	5.96

类 别	期初数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35

类 别	期初数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计	137,917,673.65	100.00	8,762,304.97	6.35

（1）组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	168,442,338.47	5.00	8,422,116.92	127,218,682.45	5.00	6,360,934.13
1至2年	10,944,893.51	10.00	1,094,489.35	7,257,346.94	10.00	725,734.69
2至3年	2,924,935.77	30.00	877,480.73	1,720,837.83	30.00	516,251.34
3至4年	875,067.78	50.00	437,533.89	888,866.94	50.00	444,433.47
4至5年	78,972.55	80.00	63,178.04	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	34,335.01	100.00	34,335.01	246,998.72	100.00	246,998.72
合 计	183,300,543.09		10,929,133.94	137,917,673.65		8,762,304.97

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年度计提坏账准备金额为2,827,332.72元。

（3）本期实际核销的重要应收账款情况

2018年度实际核销的应收账款金额为660,503.75元，其中核销的重要应收账款为：

单位名称	账款性质	核销金额	核销期间	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海华谊丙烯酸有限公司	应收货款	560,839.00	2018年度	无法收回	总经理审批	否
合 计		560,839.00

（4）截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
山东颖泰国际贸易有限公司	5,371,426.00	2.93	268,571.30
山东滨农科技有限公司	4,350,478.00	2.37	217,523.90
华东理工大学	4,249,784.27	2.32	212,489.21
江苏德威涂料有限公司	3,723,439.28	2.03	186,171.96
南通艾德旺化工有限公司	3,361,275.54	1.83	169,182.84
合 计	21,056,403.09	11.48	1,053,939.21

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	33,843,877.06	93.72	35,082,642.44	95.00
1至2年	1,017,414.48	2.82	1,215,239.35	3.29
2至3年	744,969.79	2.06	218,380.85	0.59
3年以上	505,426.49	1.40	413,952.29	1.12
合 计	36,111,687.82	100.00	36,930,214.93	100.00

2、截止2018年12月31日，账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算 原因
上海泰坦科技股份有限公司	山东河川经贸有限公司	1,351,670.00	其中1年以内520,000.00元，1年以上831,670.00元	尚未结算
上海泰坦科技股份有限公司	无锡海特信成高分子科技有限公司	227,600.00	1-2年	尚未结算
上海泰坦科技股份有限公司	上海神内生物科技有限公司	119,518.20	3年以上	尚未结算
合 计		1,698,788.20

3、截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上海木雅实验室设备有限公司	5,704,918.52	15.80
青岛方唐贸易有限公司	3,083,427.41	8.54
上海东浩新贸易有限公司	2,088,749.58	5.78
山东河川经贸有限公司	1,351,670.00	3.74
SOLAR RISE HONG KONG TRADING COMPANY LIMITED	805,993.34	2.23
合 计	13,034,758.85	36.09

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	2,575,681.13	4,208,487.10
减：坏账准备	192,096.75	236,211.86
合 计	2,383,584.38	3,972,275.24

1、其他应收款项

类 别	期末数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,575,681.13	100.00	192,096.75	7.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项
合 计	2,575,681.13	100.00	192,096.75	7.46

类 别	期初数
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项
合 计	4,208,487.10	100.00	236,211.86	5.61

（1）组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,041,787.18	5.00	102,089.35	3,947,737.10	5.00	197,386.86
1至2年	378,303.95	10.00	37,830.40	200,000.00	10.00	20,000.00
2至3年	132,590.00	30.00	39,777.00	57,750.00	30.00	17,325.00
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00
合 计	2,575,681.13		192,096.75	4,208,487.10		236,211.86

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年度转回坏账准备金额分别为44,115.11元。

（3）其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	1,236,470.91	1,898,326.55
保证金	1,339,210.22	2,310,160.55
合 计	2,575,681.13	4,208,487.10

（4）截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 余额
上海南岸药妆科技发展有限公司	保证金	195,534.00	1年以内	7.59	9,776.70
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1至2年	6.50	16,742.20
上海机电设备招标有限公司	保证金	111,745.00	1年以内	4.34	5,587.25
上海科技大学	保证金	94,300.00	2至3年	3.66	28,290.00
安徽省招标集团股份有限公司	保证金	87,250.00	1年以内	3.39	4,362.50
合 计		656,251.00		25.48	64,758.65

(五) 存货

1、 存货的分类

存货类别	期末数			期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,970,124.44	33,824.27	1,936,300.17	1,635,633.69	137,967.58	1,497,666.11
低值易耗品	1,089,148.12	9,592.03	1,079,556.09	1,185,144.73	35,165.03	1,149,979.70
在产品	4,501,737.60		4,501,737.60	3,933,408.81		3,933,408.81
库存商品	128,178,468.96	1,130,661.82	127,047,807.14	105,218,960.70	499,017.00	104,719,943.70
合 计	135,739,479.12	1,174,078.12	134,565,401.00	111,973,147.93	672,149.61	111,300,998.32

2、 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销
原材料	137,967.58		104,143.31		33,824.27
低值易耗品	35,165.03		25,573.00		9,592.03
在产品
库存商品	499,017.00	631,644.82			1,130,661.82
合 计	672,149.61	631,644.82	129,716.31		1,174,078.12

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,576,720.23	1,743,937.92
预缴所得税	1,175.81	1,175.81
合 计	4,577,896.04	1,745,113.73

(七) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	47,020,523.19	42,979,224.23
固定资产清理	5,081.20
减：减值准备
合 计	47,025,604.39	42,979,224.23

1、固定资产

（1）固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值
1. 期初余额	31,606,498.51	4,092,617.40	6,010,578.60	14,480,672.00	56,190,366.51
2.本期增加金额		6,011,335.44	708,230.35	2,285,272.07	9,004,837.86
（1）购置		6,011,335.44	708,230.35	2,285,272.07	9,004,837.86
3.本期减少金额			158,202.27	142,451.35	300,653.62
（1）处置或报废			158,202.27	142,451.35	300,653.62
4.期末余额	31,606,498.51	10,103,952.84	6,560,606.68	16,623,492.72	64,894,550.75
二、累计折旧

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
1. 期初余额	2,837,599.91	2,465,728.52	2,920,109.35	4,987,704.50	13,211,142.28
2.本期增加金额	711,273.54	805,540.68	847,603.94	2,584,088.04	4,948,506.20
（1）计提	711,273.54	805,540.68	847,603.94	2,584,088.04	4,948,506.20
3.本期减少金额			150,292.15	135,328.77	285,620.92
（1）处置或报废			150,292.15	135,328.77	285,620.92
4.期末余额	3,548,873.45	3,271,269.20	3,617,421.14	7,436,463.77	17,874,027.56
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	28,057,625.06	6,832,683.64	2,943,185.54	9,187,028.95	47,020,523.19
2.期初账面价值	28,768,898.60	1,626,888.88	3,090,469.25	9,492,967.50	42,979,224.23

注：截止2018年12月31日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为6,710,573.25 元。

(八) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目		2,273,882.79
合 计		2,273,882.79

1、在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项 目	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
桂林路130号房屋装修工程				2,273,882.79		2,273,882.79
合 计				2,273,882.79		2,273,882.79

(九) 无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值
1. 期初余额	3,669,641.84	3,669,641.84
2.本期增加金额	2,023,892.38	2,023,892.38
(1)购置	2,023,892.38	2,023,892.38
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	5,693,534.22	5,693,534.22

项 目	软件	合计
二、累计摊销
1. 期初余额	499,476.74	499,476.74
2.本期增加金额	760,603.41	760,603.41
（1）计提	760,603.41	760,603.41
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,260,080.15	1,260,080.15
三、减值准备
1. 期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	4,433,454.07	4,433,454.07
2.期初账面价值	3,170,165.10	3,170,165.10

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营性租赁改良支出		10,885,374.13	385,746.78		10,499,627.35
合 计		10,885,374.13	385,746.78		10,499,627.35

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备	1,988,303.73	11,934,820.07	1,529,037.21	9,444,754.35
未实现内部交易利润	154,197.62	1,002,363.69	57,682.08	383,692.48
合 计	2,142,501.35	12,937,183.76	1,586,719.29	9,828,446.83

2、 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,881,160.11	12,887,935.30
资产减值准备	360,488.74	225,912.09
合 计	11,241,648.85	13,113,847.39

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2018年12月31日		910,845.32
2019年12月31日	961,443.27	1,678,094.57
2020年12月31日	795,694.60	2,255,347.27
2021年12月31日	1,942,287.25	3,939,230.53
2022年12月31日	3,907,194.67	4,104,417.61
2023年12月31日	3,274,540.32
合 计	10,881,160.11	12,887,935.30

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押保证借款	27,000,000.00
保证借款	55,800,000.00	32,000,000.00
合 计	112,800,000.00	62,000,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	3,000,000.00
应付账款	76,980,161.28	54,131,274.54
合 计	79,980,161.28	54,131,274.54

1、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

2、应付账款

（1）应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	75,564,732.76	52,071,627.08
1年以上	1,415,428.52	2,059,647.46
合 计	76,980,161.28	54,131,274.54

（2）截止2018年12月31日，账龄超过1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
芮徕（上海）实验仪器有限公司	368,000.00	未结算
上海卓思智能科技股份有限公司	227,347.01	未结算
上海康鹏科技有限公司	184,263.18	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合 计	779,610.19

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	21,523,999.31	18,169,551.51
1年以上	943,137.75	308,253.90
合 计	22,467,137.06	18,477,805.41

截止2018年12月31日，账龄超过1 年的大额预收账款：

债权单位名称	所欠金额	账龄	未结转原因
驷成新材料科技（上海）有限公司	149,157.00	1-2年	尚未结算
江苏先声药业有限公司	122,050.00	1-2年	尚未结算
合 计	271,207.00

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,303,939.62	40,601,373.60	39,059,032.26	5,846,280.96
二、离职后福利-设定提存计划	401,917.21	5,284,486.91	5,198,833.98	487,570.14
合 计	4,705,856.83	45,885,860.51	44,257,866.24	6,333,851.10

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	3,966,922.90	35,395,012.11	33,926,474.15	5,435,460.86
2.职工福利费		394,527.24	394,527.24
3.社会保险费	211,439.72	2,751,339.63	2,710,318.25	252,461.10
其中： 医疗保险费	185,136.13	2,433,290.02	2,394,020.63	224,405.52
工伤保险费	7,438.55	66,601.00	69,034.78	5,004.77
生育保险费	18,865.04	251,448.61	247,262.84	23,050.81
4.住房公积金	125,577.00	1,670,037.00	1,637,255.00	158,359.00
5.工会经费和职工教育经费		390,457.62	390,457.62
合 计	4,303,939.62	40,601,373.60	39,059,032.26	5,846,280.96

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险	391,696.31	5,153,714.65	5,070,092.73	475,318.23
2.失业保险费	10,220.90	130,772.26	128,741.25	12,251.91

合 计

401,917.21

5,284,486.91

5,198,833.98

487,570.14

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	20,550,226.45	12,072,510.69
企业所得税	4,827,276.61	3,198,938.71
城市维护建设税	1,414,878.92	822,208.99
个人所得税	73,746.40	42,038.25
教育费附加	621,216.93	362,164.86
地方教育费附加	207,219.16	241,443.26
合 计	27,694,564.47	16,739,304.76

(十七) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息	291,225.97	93,453.34
其他应付款项	950,845.98	888,890.17
合 计	1,242,071.95	982,343.51

1、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	291,225.97	93,453.34
合 计	291,225.97	93,453.34

2、其他应付款项

（1）其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	632,450.75	888,890.17
代垫款	318,395.23
合 计	950,845.98	888,890.17

(十八) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76	1,233,333.33
合 计	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76	1,233,333.33

2、 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	416,666.67		333,333.34		83,333.33	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设	700,000.00		700,000.00			与收益相关
上海市服务业发展引导资金	262,500.00		262,500.00			与收益相关
高纯含氟中间体与杂环硼酸、高纯金属、高纯稀土氯化物等战略前沿试剂的研究与产品库建设	1,200,000.00		800,000.00		400,000.00	与收益相关
多孔结构的医用仿生膜、无甲状腺素小牛血清、药物研发用系列高纯化合物等战略前沿试剂的研究开发与产品库建设		1,200,000.00	450,000.00		750,000.00	与收益相关
现代服务业财政补贴专项资金		3,700,000.00	3,700,000.00			与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台		400,000.00	400,000.00			与收益相关
科技创新券		259,300.00	259,300.00			与收益相关
其他		176,554.42	176,554.42			与收益相关
合 计	2,579,166.67	5,735,854.42	7,081,687.76		1,233,333.33

(十九) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
谢应波	8,274,424.00	8,274,424.00
厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	4,526,276.00	4,526,276.00
张庆	3,837,564.00	3,837,564.00
张华	3,837,564.00	3,837,564.00
许峰源	3,837,564.00	3,837,564.00
王靖宇	3,837,564.00	3,837,564.00
上海锐合新信创业投资中心（有限合伙）	1,950,000.00	1,950,000.00
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,856,000.00
彭震	1,802,505.00	1,903,505.00
国开科技创业投资有限责任公司	1,650,100.00
上海科技创业投资股份有限公司	1,218,750.00	1,218,750.00
张维燕	1,131,780.00	1,131,780.00
上海创业接力投资中心（有限合伙）	1,096,875.00	1,096,875.00
新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海东楷新壹创业投资合伙企业（有限合伙）	975,000.00	975,000.00
上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙）	877,500.00	877,500.00
温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙）	877,500.00	877,500.00

投资者名称	期末余额	期初余额
上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）	751,875.00	1,096,875.00
上海雄华创业投资合伙企业（有限合伙）	731,250.00	731,250.00
马琳杰	706,784.00	706,784.00
上海金玖良辰一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000.00	600,000.00
刘书英	583,000.00	583,000.00
安徽鼎信创业投资有限公司	582,400.00	582,400.00
上海茂丰投资管理合伙企业（有限合伙）	571,375.00	571,375.00
上海泰礼创业投资管理有限公司—上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	550,100.00
上海创业接力科技金融集团有限公司	550,100.00
上海中新技术创业投资有限公司	550,100.00
宁波权通投资管理中心（有限合伙）	490,000.00	490,000.00
任鲁海	487,500.00	487,500.00
乔建华	487,500.00	487,500.00
蔡跃云	383,000.00	383,000.00
上海创业接力融资担保有限公司	366,250.00	731,250.00
俞以明	187,500.00	187,500.00
李宝成	183,000.00	183,000.00
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	175,000.00
陈化容	122,000.00	21,000.00
王春燕	112,500.00	187,500.00
罗章生	75,000.00
王桂霞	15,000.00	15,000.00
黄晖	1,000.00	1,000.00
上海大学生创业投资有限公司		1,321,000.00
合 计	52,799,200.00	49,498,800.00

(二十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	167,800,982.35	55,065,469.20	28,558.72	222,837,892.83
二、其他资本公积	11,299,673.50			11,299,673.50
合 计	179,100,655.85	55,065,469.20	28,558.72	234,137,566.33

注：2018年资本公积增加系2018年增资产生的资本溢价，2018年资本公积减少系对子公司上海坦泰生物科技有限公司所有权比例发生变更所致。

(二十一) 其他综合收益

项 目

期初余额

本期发生额

期末余额

		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50
其中：外币财务报表折算差额	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50
其他综合收益合计	-156,447.98	315,922.48			315,922.48		159,474.50

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,718,006.89	5,679,430.70		14,397,437.59
合 计	8,718,006.89	5,679,430.70		14,397,437.59

(二十三) 未分配利润

项 目	期末余额
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	62,705,324.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,485,249.14
调整后期初未分配利润	50,220,075.74
加：本期归属于母公司股东的净利润	59,926,575.67
减：提取法定盈余公积	5,679,430.70
应付普通股股利	19,799,520.00
期末未分配利润	84,667,700.71

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	925,568,205.73	725,765,136.84	663,809,239.11	516,503,752.13
科研试剂	632,132,298.61	500,468,098.70	446,018,837.90	347,051,200.35
科研仪器及耗材	258,739,086.50	206,687,630.57	189,489,754.99	156,337,442.01
实验室建设及科研信息化服务	34,696,820.62	18,609,407.57	28,300,646.22	13,115,109.77
二、其他业务小计	43,064.21	38,609.57	376,561.28	173,213.16
运输收入	43,064.21	38,609.57	376,561.28	173,213.16
合 计	925,611,269.94	725,803,746.41	664,185,800.39	516,676,965.29

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,949,561.65	2,134,296.23
教育费附加	844,362.18	928,594.53
地方教育附加	249,307.24	619,063.01

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	210,446.10	245,867.97
合 计	3,253,677.16	3,927,821.74

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,015,026.19	11,895,079.96
办公费用	2,742,909.88	2,553,540.05
折旧与摊销	377,253.85	468,265.86
业务宣传费	4,793,739.02	3,681,033.06
业务招待费	3,266,357.62	2,744,875.15
咨询服务费	424,592.68	312,143.36
交通差旅费用	5,134,278.96	2,881,236.67
运输费用	21,097,941.93	16,087,231.77
租赁费用	12,310,763.35	7,541,263.09
包装物	3,957,422.68	2,079,560.37
保险费用	213,230.24	177,529.05
其他	101,053.29	195,801.22
合 计	71,434,569.69	50,617,559.61

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,998,798.05	8,582,841.45
办公费用	5,258,659.70	4,496,639.60
折旧与摊销	1,855,847.15	1,719,648.82
业务招待费	1,300,738.13	861,903.77
咨询服务费	1,674,209.62	2,735,526.26
交通差旅费用	1,653,339.51	1,013,316.93
物料消耗	514,937.83	857,670.63
其他	78,517.99	463,755.14
合 计	24,335,047.98	20,731,302.60

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,899,044.08	13,108,310.16
材料耗用	3,948,515.06	5,174,068.82
咨询服务费	1,266,247.61	2,916,663.65
折旧摊销	3,473,006.75	2,190,103.77
办公费	1,987,821.37	2,015,323.90
交通差旅费	1,388,725.43	1,649,878.48
业务招待费	1,256,858.05	1,377,660.93

项 目	本期发生额	上期发生额
测试化验费	763,939.77	327,229.12
其他	260.00	125,399.77
合 计	29,984,418.12	28,884,638.60

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,088,659.93	2,714,001.69
减：利息收入	228,635.69	258,569.97
汇兑损失	1,097,265.54	114,842.15
减：汇兑收益	416,435.32	60,300.17
手续费支出	1,239,931.04	442,245.77
其他支出	521,103.25	715,723.29
合 计	7,301,888.75	3,667,942.76

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,783,217.61	2,812,400.81
存货跌价损失	501,928.51	230,002.94
合 计	3,285,146.12	3,042,403.75

(三十一) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与日常活动有关的政府补助	7,081,687.76	6,068,333.33	与收益相关
合 计	7,081,687.76	6,068,333.33

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
具有生物活性的药用配套系列化学试剂的研发及应用推广			64,000.00	与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台			475,000.00	与收益相关
上海市新型特种试剂专业技术服务平台	333,333.34	与收益相关	333,333.33	与收益相关
高纯贝毒、新型介孔吸附剂与催化剂、高纯对照品与氟化物等战略前沿试剂的研究开发与实物库建设	700,000.00	与收益相关	1,400,000.00	与收益相关
新材料研发用特种试剂开发及小试公共服务平台			36,000.00	与收益相关
科技小巨人工程			3,000,000.00	与收益相关
高纯含氟中间体与杂环硼酸、高纯金属、高纯稀土氯化物等战略前沿试剂的研究与产品库建设	800,000.00	与收益相关	400,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额		上期发生额
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
面对科技支撑服务领域的化学品需求数据分析及移动终端应用示范			360,000.00	与收益相关
现代服务业财政补贴专项资金	3,700,000.00	与收益相关
多孔结构的医用仿生膜、无甲状腺素小牛血清、药物研发用系列高纯化合物等战略前沿试剂的研究开发与产品库建设	450,000.00	与收益相关
面向高校院所及科技产业园区的创客实验室公共服务平台	400,000.00	与收益相关
其他补助	698,354.42	与收益相关
合 计	7,081,687.76		6,068,333.33

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助			584,500.00	584,500.00
其他	48,955.21	48,955.21	50,464.14	50,464.14
合 计	48,955.21	48,955.21	634,964.14	634,964.14

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额		上期发生额
	发生额	与资产相关/与收益相关	发生额	与资产相关/与收益相关
上海市服务业发展引导资金			525,000.00	与收益相关
科技创新券			59,500.00	与收益相关
合 计			584,500.00

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
非流动资产损坏报废损失	8,851.50	8,851.50	95,161.52	95,161.52
滞纳金及罚款等	326.32	326.32	757.20	757.20
合 计	109,177.82	109,177.82	215,918.72	215,918.72

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目

本期发生额

上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	8,123,061.67	5,329,341.76
递延所得税费用	-555,782.60	-512,334.06
合 计	7,567,279.07	4,817,007.70

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	67,234,240.86	43,122,174.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,085,136.13	6,468,326.12
子公司适用不同税率的影响	-718,614.46	152,494.91
调整以前期间所得税的影响		138,984.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	382,982.03	334,046.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-198,895.65	-873,622.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	908,757.27	1,028,682.83
研发费用加计扣除	-2,892,086.25	-2,431,904.96
所得税费用	7,567,279.07	4,817,007.70

(三十五) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	10,041,012.20	7,776,717.35
其中：政府补助	6,037,654.42	5,469,500.00
利息收入	228,635.69	258,569.97
违约金、赔偿款等其他营业外收入	21,508.14	1,626.42
暂收款	3,753,213.95	2,047,020.96
支付其他与经营活动有关的现金	70,707,719.03	63,322,362.80
其中：办公费用	7,966,352.48	7,050,179.65
交通差旅费用	6,722,041.12	3,894,553.60
手续费支出	1,239,931.04	442,245.77
宣传费用	4,793,739.02	3,681,033.06
业务招待费	4,567,095.75	3,606,778.92
运输费用	19,263,270.78	12,209,031.77
咨询服务费	2,365,836.88	3,047,669.62
租赁费用	12,383,056.39	7,541,263.09
研发支出	10,612,367.29	15,586,491.86
暂付款	503,520.10

2、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目

本期发生额

上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	2,872,677.73	872,065.24
其中：支付银行贷款担保费用	472,677.73	715,723.29
支付银行保证金	2,400,000.00	156,341.95

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	59,666,961.79	38,305,166.46
加：资产减值准备	3,285,146.12	3,042,403.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,948,506.20	3,996,811.79
无形资产摊销	760,603.41	381,206.66
长期待摊费用摊销	385,746.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		9,545.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,851.50	95,161.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	5,949,661.85	3,445,804.53
投资损失（收益以“－”号填列）		-7,175.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-555,782.06	-512,334.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,766,331.19	-17,456,972.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,852,534.10	-49,703,334.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	40,699,040.45	37,639,143.41
其他
经营活动产生的现金流量净额	43,529,870.75	19,235,427.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	209,451,470.46	105,508,502.28
减：现金的期初余额	105,508,502.28	88,338,387.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	103,942,968.18	17,170,115.21

2、 现金及现金等价物

项 目

本期发生额

上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	209,451,470.46	105,508,502.28
其中：库存现金	44,123.28	37,553.19
可随时用于支付的银行存款	207,654,964.36	104,986,861.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,752,382.82	484,087.81
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额	209,451,470.46	105,508,502.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末余额
	账面价值	受限原因
货币资金	3,000,000.00	应付票据保证金
	2,400,000.00	质押借款
	52,000.00	质量保函保证金
固定资产	28,057,625.06	注1
合 计	33,509,625.06

注1：上海泰坦科技股份有限公司和上海银行股份有限公司漕河泾支行签订的抵押保证借款3,000.00万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有的房屋及建筑物作为抵押，抵押期间2018年2月1日至2021年5月7日；

注2：上海泰坦科技股份有限公司和南京银行股份有限公司上海分行签订的质押保证借款800.00万元，以上海泰坦科技股份有限公司持有全资子公司上海港联宏危险品运输有限公司的100.00%股权作为质押，质押期间2018年5月24日至2019年5月23日。

(三十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项 目	期末余额
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金
其中：美元	433,332.02	6.8632	2,974,044.32
欧元	20,367.60	7.8473	159,830.67
港币	31.17	0.8762	27.31
日元	4,714,515.00	0.0619	291,767.19
英镑	100.00	8.6762	867.62
应收账款
其中：美元	221,577.59	6.8632	1,520,731.33
欧元	27,673.50	7.8473	217,162.26

项 目	期末余额
	外币金额	折算汇率	人民币金额
应付账款
其中：美元	167,410.31	6.8632	1,148,970.44
欧元	11,903.50	7.8473	93,410.34
合 计			6,406,811.48

六、 合并范围的变更

（一）合并范围发生变化的其他原因

报告期内2018年度公司新设立子公司上海坦泰生物科技有限公司。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
上海阿达玛斯试剂有限公司	上海	上海	生物制剂、机械设备、实验室设备	100%		设立
上海万索信息技术有限公司	上海	上海	计算机信息技术、通信科技	100%		设立
日照迪索化工有限公司	日照	日照	化学试剂（凭危险化学品经营许可证经营）	100%		设立
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	香港	香港	贸易进出口业务	100%		设立
上海港联宏危险品运输有限公司	上海	上海	普通货运、道路危险货物运输	100%		收购
成都泰坦恒隆科技有限公司	成都	成都	开发、销售化工原料及产品	75%		设立
南京泰铂生物科技有限公司	南京	南京	生物技术开发、技术咨询	100%		设立
上海坦联化工科技有限公司	上海	上海	化工产品仪器批发业、技术服务	65%		设立
上海蒂凯姆实业有限公司	上海	上海	危险化学品经营、批发业	100%		设立
上海泰坦企业发展有限公司	上海	上海	商务服务业、企业咨询服务	100%		设立
上海坦泰生物科技有限公司	上海	上海	开发、销售化工原料及产品	65%		设立

八、 与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇

风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2018年12月31日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额11.48 %。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年12月31日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	214,903,470.46	214,903,470.46	214,903,470.46
应收账款	172,371,409.15	183,300,543.09	183,300,543.09
其他应收款	2,383,584.38	2,575,681.13	2,575,681.13
小 计	389,658,463.99	400,779,694.68	400,779,694.68
应付账款	76,471,849.44	76,471,849.44	76,471,849.44
其他应付款	950,845.98	950,845.98	950,845.98

项目	期末余额
	账面净值	账面原值	1年以内
小 计	77,422,695.42	77,422,695.42	77,422,695.42

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至2018年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额
	外币金额	折算汇率	人民币金额
货币资金
其中：美元	433,332.02	6.8632	2,974,044.32
欧元	20,367.60	7.8473	159,830.67
港币	31.17	0.8762	27.31
日元	4,714,515.00	0.0619	291,767.19
英镑	100.00	8.6762	867.62
应收账款
其中：美元	221,577.59	6.8632	1,520,731.33
欧元	27,673.50	7.8473	217,162.26
应付账款
其中：美元	167,410.31	6.8632	1,148,970.44
欧元	11,903.50	7.8473	93,410.34
合 计			6,406,811.48

九、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

公司实际控制人为一致行动人谢应波、张庆、许峰源、张华、王靖宇、张维燕，合计共同控制公司46.89%的表决权股份。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙）	持股5.00%以上的股东
彭震	董事
刘春松	董事
王林	董事
孙健鸣	董事
李苒洲	董事
汪东	董事
周凯	董事
顾梁	监事会主席
邵咏斌	监事
游珊珊	监事
定高翔	副总经理、董事会秘书
周智洪	财务总监
吕梦	副董事长、总经理张庆的配偶
田晓琴	副总经理张华的配偶
芮菁	董事王靖宇的配偶

(四) 关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年12月5日	2021年6月5日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年11月20日	2021年11月19日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	6,000,000.00	2018年9月30日	2021年9月29日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、上海阿达玛斯试剂有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2018年9月30日	2021年9月29日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、田晓琴、张庆、吕梦、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	4,800,000.00	2018年9月28日	2021年9月27日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年8月22日	2021年2月21日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年8月3日	2021年8月2日	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年6月27日	2021年6月26日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇、上海港联宏危险品运输有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2018年5月24日	2021年5月23日	否
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇、上海港联宏危险品运输有限公司	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2018年4月26日	2021年4月25日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	7,000,000.00	2018年3月22日	2021年3月22日	否
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年3月15日	2021年3月15日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年1月23日	2021年1月23日	否
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月11日	2021年1月11日	否
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2018年1月11日	2021年1月11日	否
谢应波、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2018年1月3日	2018年12月4日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、吕梦、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	3,000,000.00	2017年12月25日	2018年11月30日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年11月1日	2018年11月1日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年10月8日	2018年9月8日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	4,000,000.00	2017年9月30日	2018年9月29日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆、王靖宇	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年9月15日	2018年9月14日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	8,000,000.00	2017年8月30日	2018年8月29日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、张庆	上海泰坦科技股份有限公司	2,000,000.00	2017年8月29日	2018年8月28日	是
谢应波、张维燕、许峰源、张华、田晓琴、张庆、吕梦、王靖宇、芮菁	上海泰坦科技股份有限公司	5,000,000.00	2017年7月12日	2018年7月11日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年3月28日	2018年3月28日	是
谢应波	上海泰坦科技股份有限公司	10,000,000.00	2017年1月19日	2018年1月19日	是

2、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	3,641,465.98	2,223,914.32

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	许峰源		23,114.70
合 计			23,114.70

十、 股份支付

（一）以权益结算的股份支付情况

项 目	本期发生额	上期发生额
授予日权益工具公允价值的确定方法		估值技术
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,299,673.50	11,299,673.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

十一、 承诺及或有事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至本财务报告日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

（一）前期会计差错

1、追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
			2017年度 /2017年12月31日
2017年职工薪酬存在跨期未调整	董事会审批	应付职工薪酬	2,858,779.94
		应交税费	-334,816.71
		资本公积	11,299,673.50
		盈余公积	-1,318,330.84
		未分配利润	-12,485,249.14
		营业成本	53,626.44
		销售费用	232,187.72

管理费用	314,463.56
研发费用	202,882.37
所得税费用	-97,292.53
净利润	-705,867.56

（二）分部报告

公司目前并未按照业务分类或者地区分类单独核算，故公司目前无分部报告。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款及应收票据

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	1,655,215.78	1,229,763.50
应收账款	144,996,394.92	113,328,921.64
减：坏账准备	8,774,788.66	7,454,480.69
合 计	137,876,822.04	107,104,204.45

1、 应收账款分类

类 别	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	144,996,394.92	100.00	8,774,788.66	6.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计	144,996,394.92	100.00	8,774,788.66	6.05

类 别	期初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合 计	113,328,921.64	100.00	7,454,480.69	6.58

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	130,566,155.20	5.00	6,528,307.76	102,742,408.44	5.00	5,137,120.42

账 龄	期末余额			期初余额
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1至2年	10,801,246.57	10.00	1,080,124.66	6,443,687.52	10.00	644,368.75
2至3年	2,113,431.00	30.00	634,029.30	1,714,515.71	30.00	514,354.71
3至4年	869,627.78	50.00	434,813.89	887,370.94	50.00	443,685.47
4至5年	78,972.55	80.00	63,178.04	584,940.77	80.00	467,952.62
5年以上	34,335.01	100.00	34,335.01	246,998.72	100.00	246,998.72
合 计	144,463,768.11		8,774,788.66	112,619,922.10		7,454,480.69

②用关联方组合方法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			期初余额
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	532,626.81			708,999.54
合 计	532,626.81			708,999.54

2、 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年度计提坏账准备金额为1,948,051.13元。

3、报告期实际核销的重要应收账款情况

2018年度实际核销的应收账款金额为627,743.16元，其中核销的重要应收账款为：

单位名称	账款性质	核销金额	核销期间	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
上海华谊丙烯酸有限公司	应收货款	560,839.00	2018年度	无法收回	总经理审批	否
合 计		560,839.00

4、截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
华东理工大学	4,249,784.27	2.93	212,489.21
上海交通大学	3,020,941.23	2.08	151,047.06
中国科学院上海有机化学研究所	2,898,540.25	2.00	144,927.01
西南大学	2,432,118.00	1.68	121,605.90
上海应用技术大学	2,415,745.50	1.67	120,787.28
合 计	15,017,129.25	10.36	750,856.46

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	41,953,924.88	14,861,657.60
减：坏账准备	163,208.10	181,137.80
合 计	41,790,716.78	14,680,519.80

1、 其他应收款项分类

类 别	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
按组合计提坏账准备的其他应收款项	41,953,924.88	100.00	163,208.10	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项
合 计	41,953,924.88	100.00	163,208.10	0.39

类 别	期初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项
按组合计提坏账准备的其他应收款项	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项
合 计	14,861,657.60	100.00	181,137.80	1.22

（1）按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			期初余额
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,703,936.44	5.00	85,196.82	2,974,435.90	5.00	148,721.80
1至2年	304,212.75	10.00	30,421.28	135,910.00	10.00	13,591.00
2至3年	117,300.00	30.00	35,190.00	57,750.00	30.00	17,325.00
3至4年	20,000.00	50.00	10,000.00	3,000.00	50.00	1,500.00
4至5年	3,000.00	80.00	2,400.00
合 计	2,148,449.19		163,208.10	3,171,095.90		181,137.80

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方往来组合	39,805,475.69			11,690,561.70
合 计	39,805,475.69			11,690,561.70

2、 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年度收回或转回坏账准备金额为17,929.70元。

3、 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质

期末余额

期初余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	39,805,475.69	11,690,561.70
备用金	1,199,375.44	1,860,079.55
保证金	949,073.75	1,311,016.35
合 计	41,953,924.88	14,861,657.60

4、 截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 余额
上海蒂凯姆实业有限公司	往来款	34,641,497.56	0至2年	82.57
成都泰坦恒隆科技有限公司	往来款	3,359,549.18	0至4年	8.00
上海阿达玛斯试剂有限公司	往来款	1,804,428.95	1年以内	4.30
上海徐汇园林发展有限公司	保证金	167,422.00	1至2年	0.40	16,742.20
上海机电设备招标有限公司	保证金	111,745.00	1年以内	0.27	5,587.25
合 计		40,084,642.69		95.54	22,329.45

(三) 长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,178,510.82		65,178,510.82	62,528,510.82		62,528,510.82
合 计	65,178,510.82		65,178,510.82	62,528,510.82		62,528,510.82

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海港联宏危险品运输有限公司	8,330,000.00			8,330,000.00
日照迪索化工有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
TITAN SCIENCE AND TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED	798,510.82			798,510.82
成都泰坦恒隆科技有限公司	750,000.00			750,000.00
上海阿达玛斯试剂有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00
上海万索信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
南京泰铂生物科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
上海蒂凯姆实业有限公司	28,000,000.00	2,000,000.00		30,000,000.00
上海坦联化工科技有限公司	650,000.00			650,000.00
上海泰坦企业发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
上海坦泰生物科技有限公司		650,000.00		650,000.00
合 计	62,528,510.82	2,650,000.00		65,178,510.82

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	618,006,078.38	474,752,353.83	607,956,896.89	474,752,353.83
科研试剂	340,032,250.12	238,578,969.06	402,174,222.91	310,792,465.97
科研仪器及耗材	243,487,499.58	193,788,468.56	178,310,235.96	146,836,534.47
实验室建设及科研信息化服务	34,486,328.68	21,226,667.62	27,472,438.02	17,123,353.39
二、其他业务小计	75,872.26
房屋租赁收入	75,872.26
合 计	618,081,950.64	453,594,105.24	607,956,896.89	474,752,353.83

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,851.50
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,383,487.76
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,371.11
4．所得税影响额	-1,092,608.17
5．少数股东影响额	-6,847.42
合 计	6,223,809.56

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）		每股收益
			基本每股收益
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	19.09	16.09	1.20	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.10	13.79	1.08	0.71

上海泰坦科技股份有限公司

二〇一九年三月十四日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：