公司代码:688185 公司简称:康希诺
康希诺生物股份公司2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人XUEFENG YU(宇学峰)、主管会计工作负责人王靖及会计机构负责人(会计主管人员)李璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,523,166,742.99 | 6,748,073,711.72 | 11.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,061,117,647.57 | 6,070,854,160.36 | -0.16 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,415,330.54 | -45,362,104.77 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,094,413.75 | -36,103,133.00 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,283,550.03 | -14,554,194.03 | 不适用 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 466,758,070.10 | 4,029,610.40 | 11,483.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | -14,114,144.59 | -23,102,574.29 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,980,866.44 | -35,343,455.34 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.23 | -1.58 | 增加1.35个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.10 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.10 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 57.80 | 981.05 | 减少923.25个百分点 |
项目 | 本期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,738,497.07 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,690,302.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 437,922.38 | |
合计 | 5,866,721.85 |
股东总数(户) | 15,414 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,068,697 | 39.63% | - | - | 未知 | - | 境外法人 |
XUEFENG YU(宇学峰) | 17,874,200 | 7.22% | 6,284,017 | 6,284,017 | 无 | 0 | 境外自然人 | |
朱涛 | 17,874,200 | 7.22% | 17,874,200 | 17,874,200 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
DONGXU QIU(邱东旭) | 17,114,200 | 6.92% | 6,030,683 | 6,030,683 | 无 | 0 | 境外自然人 | |
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华) | 16,334,200 | 6.60% | 4,409,500 | 4,409,500 | 无 | 0 | 境外自然人 | |
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 8,855,336 | 3.58% | 8,855,336 | 8,855,336 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
上海礼安创业投资中心(有限合伙) | 4,600,000 | 1.86% | 4,600,000 | 4,600,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
上海诺千金创业投资中心(有限合伙) | 3,928,800 | 1.59% | 3,928,800 | 3,928,800 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
嘉兴慧光股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,533,333 | 1.43% | 3,533,333 | 3,533,333 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,474,600 | 1.40% | 3,474,600 | 3,474,600 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,068,697 | 境外上市外资股 | 98,068,697 | |||||
香港中央结算有限公司 | 419,726 | 人民币普通股 | 419,726 | |||||
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 354,855 | 人民币普通股 | 354,855 | |||||
上海浦东发展银行股份有限公司-永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 226,370 | 人民币普通股 | 226,370 |
上海朴信投资管理有限公司-朴信3号私募基金 | 204,687 | 人民币普通股 | 204,687 |
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 167,775 | 人民币普通股 | 167,775 |
中信证券股份有限公司 | 146,638 | 人民币普通股 | 146,638 |
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 144,675 | 人民币普通股 | 144,675 |
中国工商银行股份有限公司-华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 130,588 | 人民币普通股 | 130,588 |
李让 | 129,944 | 人民币普通股 | 129,944 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动额 | 增减变动率 (%) |
交易性金融资产 | 365,834,958.90 | 666,639,616.43 | -300,804,657.53 | -45.12 |
应收账款 | 200,281,353.25 | 22,143,420.00 | 178,137,933.25 | 804.47 |
预付款项 | 209,188,949.40 | 114,067,349.21 | 95,121,600.19 | 83.39 |
其他应收款 | 12,736,560.59 | 251,000.00 | 12,485,560.59 | 4,974.33 |
存货 | 340,192,783.13 | 170,512,571.77 | 169,680,211.36 | 99.51 |
长期应收款 | 1,047,956.52 | - | 1,047,956.52 | 不适用 |
使用权资产 | 207,219,036.69 | 8,539,524.10 | 198,679,512.59 | 2,326.59 |
长期待摊费用 | 27,463,907.63 | 7,968,584.50 | 19,495,323.13 | 244.65 |
短期借款 | 196,642,759.26 | - | 196,642,759.26 | 不适用 |
应付账款 | 242,509,888.44 | 60,572,892.92 | 181,936,995.52 | 300.36 |
合同负债 | 66,005,816.58 | 420,000.00 | 65,585,816.58 | 15,615.67 |
应交税费 | 1,620,758.39 | 1,158,684.01 | 462,074.38 | 39.88 |
其他应付款 | 338,056,815.37 | 226,708,719.96 | 111,348,095.41 | 49.12 |
一年内到期的非流动负债 | 73,482,162.66 | 48,746,427.39 | 24,735,735.27 | 50.74 |
长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 | -45,000,000.00 | -50.00 |
租赁负债 | 203,897,232.34 | 3,790,260.11 | 200,106,972.23 | 5,279.51 |
少数股东权益 | 53,362,194.57 | - | 53,362,194.57 | 不适用 |
2. 利润表数据变动分析
单位: 元 币种: 人民币
科目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期 | 变动比例(%) |
(1-3月) | (1-3月) | ||
营业收入 | 466,758,070.10 | 4,029,610.40 | 11,483.21 |
营业成本 | 224,043,873.65 | 342,919.34 | 65,234.28 |
税金及附加 | 1,433,415.54 | 788,604.32 | 81.77 |
销售费用 | 7,170,135.49 | 1,647,833.29 | 335.13 |
财务费用 | -28,716,006.85 | -15,515,999.08 | 85.07 |
研发费用 | 269,788,313.80 | 39,532,670.46 | 582.44 |
其他收益 | 1,965,253.06 | 11,356,205.23 | -82.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,494,959.93 | 516,265.45 | 770.67 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -804,657.53 | 424,036.30 | -289.76 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,462.87 | - | 不适用 |
营业外收入 | 437,922.38 | - | 不适用 |
营业外支出 | - | 55,625.93 | -100.00 |
净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,751,950.02 | -23,102,574.29 | -31.82 |
3. 现金流量表数据变动分析
单位: 元 币种: 人民币
科目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 变动比例(%) |
(1-3月) | (1-3月) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -12,415,330.54 | -45,362,104.77 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,094,413.75 | -36,103,133.00 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,283,550.03 | -14,554,194.03 | 不适用 |
公司名称 | 康希诺生物股份公司 |
法定代表人 | Xuefeng YU(宇学峰) |
日期 | 2021年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:康希诺生物股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,679,846,608.50 | 4,447,029,798.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 365,834,958.90 | 666,639,616.43 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 200,281,353.25 | 22,143,420.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 209,188,949.40 | 114,067,349.21 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,736,560.59 | 251,000.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 340,192,783.13 | 170,512,571.77 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 5,808,081,213.77 | 5,420,643,756.35 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,047,956.52 | - |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 118,045,884.85 | 105,350,994.40 |
在建工程 | 878,713,422.20 | 760,055,201.29 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 207,219,036.69 | 8,539,524.10 |
无形资产 | 36,545,361.22 | 36,894,168.62 |
开发支出 | 35,402,490.40 | 35,402,490.40 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 27,463,907.63 | 7,968,584.50 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 410,647,469.71 | 373,218,992.06 |
非流动资产合计 | 1,715,085,529.22 | 1,327,429,955.37 |
资产总计 | 7,523,166,742.99 | 6,748,073,711.72 |
流动负债: | ||
短期借款 | 196,642,759.26 | - |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 242,509,888.44 | 60,572,892.92 |
预收款项 | ||
合同负债 | 66,005,816.58 | 420,000.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,501,162.59 | 71,861,844.99 |
应交税费 | 1,620,758.39 | 1,158,684.01 |
其他应付款 | 338,056,815.37 | 226,708,719.96 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 73,482,162.66 | 48,746,427.39 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 973,819,363.29 | 409,468,569.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 203,897,232.34 | 3,790,260.11 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 185,970,305.22 | 173,960,721.98 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 434,867,537.56 | 267,750,982.09 |
负债合计 | 1,408,686,900.85 | 677,219,551.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 247,449,899.00 | 247,449,899.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,592,473,694.52 | 6,588,096,062.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -778,805,945.95 | -764,691,801.36 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,061,117,647.57 | 6,070,854,160.36 |
少数股东权益 | 53,362,194.57 | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,114,479,842.14 | 6,070,854,160.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,523,166,742.99 | 6,748,073,711.72 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,658,941,594.96 | 4,446,933,362.79 |
交易性金融资产 | 365,834,958.90 | 666,639,616.43 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 |
应收账款 | 200,281,353.25 | 22,143,420.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 192,733,528.31 | 114,067,349.21 |
其他应收款 | 5,140,497.83 | 251,000.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 340,077,795.53 | 170,512,571.77 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 5,763,009,728.78 | 5,420,547,320.20 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 45,151,318.00 | 100,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 117,963,760.96 | 105,350,994.40 |
在建工程 | 859,913,021.61 | 760,055,201.29 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,132,483.42 | 8,539,524.10 |
无形资产 | 36,545,361.22 | 36,894,168.62 |
开发支出 | 35,402,490.40 | 35,402,490.40 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 27,463,907.63 | 7,968,584.50 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 359,799,489.99 | 373,218,992.06 |
非流动资产合计 | 1,489,371,833.23 | 1,327,529,955.37 |
资产总计 | 7,252,381,562.01 | 6,748,077,275.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 196,642,759.26 | - |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 242,394,900.84 | 60,572,892.92 |
预收款项 | ||
合同负债 | 66,005,816.58 | 420,000.00 |
应付职工薪酬 | 55,437,521.24 | 71,861,844.99 |
应交税费 | 1,593,029.95 | 1,158,684.01 |
其他应付款 | 321,041,384.87 | 226,708,719.96 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 73,482,162.66 | 48,746,427.39 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 956,597,575.40 | 409,468,569.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | 90,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,352,708.53 | 3,790,260.11 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 185,970,305.22 | 173,960,721.98 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 233,323,013.75 | 267,750,982.09 |
负债合计 | 1,189,920,589.15 | 677,219,551.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 247,449,899.00 | 247,449,899.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,592,473,694.52 | 6,588,096,062.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
未分配利润 | -777,462,620.66 | -764,688,237.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,062,460,972.86 | 6,070,857,724.21 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,252,381,562.01 | 6,748,077,275.57 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:康希诺生物股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 466,758,070.10 | 4,029,610.40 |
其中:营业收入 | 466,758,070.10 | 4,029,610.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 488,595,035.09 | 39,373,065.74 |
其中:营业成本 | 224,043,873.65 | 342,919.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,433,415.54 | 788,604.32 |
销售费用 | 7,170,135.49 | 1,647,833.29 |
管理费用 | 14,875,303.46 | 12,577,037.41 |
研发费用 | 269,788,313.80 | 39,532,670.46 |
财务费用 | -28,716,006.85 | -15,515,999.08 |
其中:利息费用 | -1,670,405.52 | - |
利息收入 | 22,367,338.20 | 6,399,746.72 |
加:其他收益 | 1,965,253.06 | 11,356,205.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,494,959.93 | 516,265.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -804,657.53 | 424,036.30 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,462.87 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,189,872.40 | -23,046,948.36 |
加:营业外收入 | 437,922.38 | - |
减:营业外支出 | - | 55,625.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -15,751,950.02 | -23,102,574.29 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,751,950.02 | -23,102,574.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -15,751,950.02 | -23,102,574.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -14,114,144.59 | -23,102,574.29 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,637,805.43 | - |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -15,751,950.02 | -23,102,574.29 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,114,144.59 | -23,102,574.29 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,637,805.43 | - |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.10 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 466,758,070.10 | 4,029,610.40 |
减:营业成本 | 224,043,873.65 | 342,919.34 |
税金及附加 | 1,383,609.73 | 788,604.32 |
销售费用 | 7,170,135.49 | 1,647,833.29 |
管理费用 | 13,561,145.49 | 12,574,773.49 |
研发费用 | 269,788,313.80 | 39,532,670.46 |
财务费用 | -30,329,610.17 | -15,515,999.08 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 22,310,530.71 | 6,399,746.72 |
加:其他收益 | 1,965,253.06 | 11,356,205.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,494,959.93 | 516,265.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -804,657.53 | 424,036.30 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,462.87 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,212,305.30 | -23,044,684.44 |
加:营业外收入 | 437,922.15 | - |
减:营业外支出 | - | 55,625.93 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,774,383.15 | -23,100,310.37 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,774,383.15 | -23,100,310.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,774,383.15 | -23,100,310.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 |
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -12,774,383.15 | -23,100,310.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 |
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,358,068.51 | 131,995.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 54,542,586.52 | 53,784.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,279,006.70 | 13,463,440.97 |
经营活动现金流入小计 | 525,179,661.73 | 13,649,220.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,074,410.07 | 15,800,120.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 70,025,400.94 | 28,272,820.74 |
支付的各项税费 | 228,359.10 | 21,754.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,266,822.16 | 14,916,629.04 |
经营活动现金流出小计 | 537,594,992.27 | 59,011,325.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,415,330.54 | -45,362,104.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,764,657.53 | 3,293,924.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 229,091,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 304,764,657.53 | 412,384,924.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,670,243.78 | 28,626,057.80 |
投资支付的现金 | - | 182,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 237,862,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 296,670,243.78 | 448,488,057.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,094,413.75 | -36,103,133.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 55,000,000.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,000,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 196,535,024.22 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 251,535,024.22 | - |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,048.10 | 1,985,133.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681,426.09 | 2,569,060.68 |
筹资活动现金流出小计 | 23,251,474.19 | 14,554,194.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,283,550.03 | -14,554,194.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,373,686.18 | 9,143,124.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 232,336,319.42 | -86,876,307.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,446,029,003.38 | 201,973,212.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,678,365,322.80 | 115,096,904.77 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位:康希诺生物股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,358,068.51 | 131,995.40 |
收到的税费返还 | 54,542,586.52 | 53,784.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,255,436.96 | 13,463,414.89 |
经营活动现金流入小计 | 525,156,091.99 | 13,649,194.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,290,243.13 | 15,800,120.88 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 69,883,153.17 | 28,272,820.74 |
支付的各项税费 | 203,359.10 | 21,754.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 223,362,582.80 | 14,915,339.04 |
经营活动现金流出小计 | 518,739,338.20 | 59,010,035.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,416,753.79 | -45,360,840.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,764,657.53 | 3,293,924.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 229,091,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 304,764,657.53 | 412,384,924.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,258,869.15 | 28,626,057.80 |
投资支付的现金 | - | 182,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,051,318.00 | 100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 237,862,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 281,310,187.15 | 448,588,057.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,454,470.38 | -36,203,133.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 196,535,024.22 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 196,535,024.22 | - |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,048.10 | 1,985,133.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681,426.09 | 2,569,060.68 |
筹资活动现金流出小计 | 23,251,474.19 | 14,554,194.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,283,550.03 | -14,554,194.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,372,967.83 | 9,143,124.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 211,527,742.03 | -86,975,043.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,445,932,567.23 | 201,973,212.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,657,460,309.26 | 114,998,168.69 |