证券代码:688185 证券简称:康希诺
康希诺生物股份公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 1,024,320,530.52 | 62,199.88 | 3,085,775,466.38 | 54,286.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 396,762,938.64 | 不适用 | 1,333,895,747.93 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 375,435,340.16 | 不适用 | 1,274,702,774.79 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 474,750,433.68 | 不适用 | 1,243,273,461.70 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 1.60 | 不适用 | 5.39 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 1.60 | 不适用 | 5.39 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.50 | 不适用 | 19.78 | 不适用 |
研发投入合计 | 108,690,828.22 | 58.24 | 675,422,072.93 | 282.21 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.61 | 减少4166.97个百分点 | 21.89 | 减少3092.72个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 | 61.31 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,420,158,343.56 | 6,070,854,160.36 | 22.23 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,346,950.25 | 9,142,073.27 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 24,440,007.41 | 59,805,389.48 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,052,381.65 | -4,861,172.07 | |
减:所得税影响额 | 406,977.53 | 4,893,317.54 | |
合计 | 21,327,598.48 | 59,192,973.14 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | 54,286.51 | 主要系重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准,对营业收入产生积极影响。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要系实现产品商业化销售,年初至报告期末实现扭亏为盈所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 主要系实现产品商业化销售,年初至报告期末实现扭亏为盈所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 年初至报告期末,经营活动产生现金流量净流入,去年度同期为现金流量净流出。主要系年初至报告期末主营业务收入产生的现金流入增加所致。 |
基本每股收益(元/股) | 不适用 | 主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。 |
稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。 |
加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | 主要系年初至报告期末利润大幅增加所致。 |
研发投入合计 | 282.21 | 主要系为保持未来产品技术与质量优势,提高核心竞争力,年初至报告期末持续增加研发投入所致。 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 减少3092.72个百分点 | 主要系年初至报告期末营业收入相对研发投入涨幅较大所致。 |
总资产 | 61.31 | 主要系本报告期内实现扭亏为盈,归属于上市公司股东净利润增加,且新冠疫情肆虐,为满足市场需求,支持新冠疫苗商业化生产,本报告期末存货、固定资产等多项资产大幅增加所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 19,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的 | 质押、标记或冻结情况 |
限售股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 98,067,097 | 39.63 | - | - | 未知 | - | |
XUEFENG YU(宇学峰) | 境外自然人 | 17,874,200 | 7.22 | 6,284,017 | 6,284,017 | 无 | 0 | |
朱涛 | 境内自然人 | 17,874,200 | 7.22 | 17,874,200 | 17,874,200 | 无 | 0 | |
DONGXU QIU(邱东旭) | 境外自然人 | 17,114,200 | 6.92 | 6,030,683 | 6,030,683 | 无 | 0 | |
HELEN HUIHUA MAO(毛慧华) | 境外自然人 | 16,334,200 | 6.60 | 4,409,500 | 4,409,500 | 无 | 0 | |
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,814,401 | 3.56 | - | - | 无 | 0 | |
上海礼安创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,600,000 | 1.86 | - | - | 无 | 0 | |
天津千益企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,474,600 | 1.40 | 3,474,600 | 3,474,600 | 无 | 0 | |
刘建法 | 境内自然人 | 3,336,667 | 1.35 | 3,336,667 | 3,336,667 | 无 | 0 | |
天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,299,475 | 1.33 | 3,299,475 | 3,299,475 | 无 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,067,097 | 境外上市外资股 | 98,067,097 | |||||
先进制造产业投资基金(有限合伙) | 8,814,401 | 人民币普通股 | 8,814,401 | |||||
上海礼安创业投资中心(有限合伙) | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 | |||||
苏州礼泰创业投资中心(有限合伙) | 3,109,454 | 人民币普通股 | 3,109,454 | |||||
香港中央结算有限公司 | 2,924,866 | 人民币普通股 | 2,924,866 | |||||
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 2,181,167 | 人民币普通股 | 2,181,167 | |||||
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,826,718 | 人民币普通股 | 1,826,718 | |||||
孙戈 | 1,735,000 | 人民币普通股 | 1,735,000 |
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,195,470 | 人民币普通股 | 1,195,470 |
苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙) | 1,192,505 | 人民币普通股 | 1,192,505 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、天津千益企业管理合伙企业(有限合伙)、天津千睿企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系。 2、上海礼安创业投资中心(有限合伙)和苏州礼泰创业投资中心(有限合伙)均为礼来亚洲基金(Lilly Asia Ventures)的投资主体,均由礼来亚洲基金团队管理,为一致行动人。 3、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 苏州胡杨林创业投资中心(有限合伙)通过普通帐户持有 540,005股,通过信用证券账户持有652,500股。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,139,096,202.52 | 4,447,029,798.94 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 1,985,695,589.05 | 666,639,616.43 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 481,556,188.09 | 22,143,420.00 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 328,928,400.07 | 114,067,349.21 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 6,756,291.05 | 251,000.00 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 590,097,330.71 | 170,512,571.77 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 37,855,662.16 | - |
流动资产合计 | 8,569,985,663.65 | 5,420,643,756.35 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 1,876,944.95 | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 29,600,000.00 | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 896,185,370.82 | 105,350,994.40 |
在建工程 | 768,077,932.34 | 760,055,201.29 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 214,537,971.04 | 8,539,524.10 |
无形资产 | 115,236,581.64 | 36,894,168.62 |
开发支出 | 39,367,941.02 | 35,402,490.40 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 19,799,163.90 | 7,968,584.50 |
递延所得税资产 | 43,506,032.42 | - |
其他非流动资产 | 187,044,645.50 | 373,218,992.06 |
非流动资产合计 | 2,315,232,583.63 | 1,327,429,955.37 |
资产总计 | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 |
流动负债: | ||
短期借款 | 850,639,154.70 | - |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 613,226,066.73 | 60,572,892.92 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 354,913,694.75 | 420,000.00 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 156,030,343.04 | 71,861,844.99 |
应交税费 | 4,316,104.04 | 1,158,684.01 |
其他应付款 | 411,988,714.90 | 226,708,719.96 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 118,034,909.27 | 48,746,427.39 |
其他流动负债 | 582,567,899.54 | - |
流动负债合计 | 3,091,716,886.97 | 409,468,569.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | 90,000,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 203,501,484.92 | 3,790,260.11 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 169,841,531.83 | 173,960,721.98 |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 373,343,016.75 | 267,750,982.09 |
负债合计 | 3,465,059,903.72 | 677,219,551.36 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 247,449,899.00 | 247,449,899.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 6,603,504,497.99 | 6,588,096,062.72 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | - | - |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 569,203,946.57 | -764,691,801.36 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,420,158,343.56 | 6,070,854,160.36 |
少数股东权益 | - | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,420,158,343.56 | 6,070,854,160.36 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,885,218,247.28 | 6,748,073,711.72 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 3,085,775,466.38 | 5,673,787.90 |
其中:营业收入 | 3,085,775,466.38 | 5,673,787.90 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 1,855,021,421.90 | 226,078,056.82 |
其中:营业成本 | 1,046,603,838.77 | 503,402.59 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 8,577,940.60 | 2,744,287.13 |
销售费用 | 64,113,503.38 | 8,125,674.50 |
管理费用 | 141,105,074.75 | 50,747,828.35 |
研发费用 | 655,770,308.43 | 176,716,264.71 |
财务费用 | -61,149,244.03 | -12,759,400.46 |
其中:利息费用 | 12,437,287.53 | - |
利息收入 | -62,216,613.74 | -21,412,768.03 |
加:其他收益 | 9,368,829.26 | 29,405,560.36 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 28,827,316.40 | 4,292,063.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30,978,073.08 | 10,009,993.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,051,726.10 | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -625,649.54 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,295,250,887.58 | -176,696,651.33 |
加:营业外收入 | 1,112,683.77 | 973,884.24 |
减:营业外支出 | 5,973,855.84 | 168,544.05 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,290,389,715.51 | -175,891,311.14 |
减:所得税费用 | -43,506,032.42 | - |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,333,895,747.93 | -175,891,311.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,333,895,747.93 | -175,891,311.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,333,895,747.93 | -175,891,311.14 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 1,333,895,747.93 | -175,891,311.14 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,333,895,747.93 | -175,891,311.14 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 5.39 | -0.78 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 5.39 | -0.78 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:XUEFENG YU(宇学峰) 主管会计工作负责人:罗樨 会计机构负责人:李璐
合并现金流量表2021年1—9月编制单位:康希诺生物股份公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,044,676,784.10 | 5,516,212.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 159,476,222.53 | 8,251,056.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 129,530,983.89 | 80,278,908.65 |
经营活动现金流入小计 | 3,333,683,990.52 | 94,046,177.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,437,980.81 | 105,607,898.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 255,831,862.59 | 99,293,238.34 |
支付的各项税费 | 2,899,645.71 | 1,136,233.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 654,241,039.71 | 59,980,199.46 |
经营活动现金流出小计 | 2,090,410,528.82 | 266,017,569.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,243,273,461.70 | -171,971,392.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,936,000,000.00 | 1,499,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 32,364,847.93 | 15,994,281.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,063,539,672.93 |
投资活动现金流入小计 | 3,968,364,847.93 | 2,578,533,954.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 919,068,846.49 | 160,537,098.87 |
投资支付的现金 | 5,278,960,383.57 | 5,001,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,479,411.60 | 696,276,672.93 |
投资活动现金流出小计 | 6,201,508,641.66 | 5,857,813,771.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,233,143,793.73 | -3,279,279,817.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 604,890,000.00 | 4,983,775,680.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 604,890,000.00 | - |
取得借款收到的现金 | 970,210,136.59 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,575,100,136.59 | 4,983,775,680.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,395,376.38 | 5,287,084.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,641,598.66 | 17,197,607.42 |
筹资活动现金流出小计 | 178,036,975.04 | 42,484,691.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,397,063,161.55 | 4,941,290,988.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,576,166.67 | -8,571,532.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 418,768,996.19 | 1,481,468,246.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,446,029,003.38 | 201,973,212.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,864,797,999.57 | 1,683,441,458.63 |