公司代码:688186 公司简称:广大特材
张家港广大特材股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”部分内容。
三、 公司全体董事出席董事会会议。
四、 本半年度报告未经审计。
五、 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人(会计主管人员)朱大鹏
声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 54
第五节 环境与社会责任 ...... 55
第六节 重要事项 ...... 58
第七节 股份变动及股东情况 ...... 82
第八节 优先股相关情况 ...... 87
第九节 债券相关情况 ...... 87
第十节 财务报告 ...... 90
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
广大特材、公司、本公司 | 指 | 张家港广大特材股份有限公司 |
广大钢铁 | 指 | 张家港广大钢铁有限公司,本公司全资子公司 |
鑫盛国贸 | 指 | 江苏广大鑫盛国际贸易有限公司,本公司全资子公司 |
钢村回收 | 指 | 张家港市钢村废旧金属回收有限公司,本公司全资子公司 |
鑫盛精密 | 指 | 江苏广大鑫盛精密智造有限公司,本公司全资子公司 |
宏茂铸钢 | 指 | 如皋市宏茂铸钢有限公司,本公司全资子公司 |
宏茂重锻 | 指 | 如皋市宏茂重型锻压有限公司,宏茂铸钢全资子公司 |
永盛回收 | 指 | 如皋市永盛废旧金属回收有限公司,宏茂铸钢全资子公司 |
鑫华金属 | 指 | 南通鑫华金属科技有限公司,宏茂铸钢全资子公司 |
广大新材料 | 指 | 德阳广大东汽新材料有限公司,本公司控股子公司 |
广大鑫宏 | 指 | 德阳广大鑫宏科技有限公司,本公司全资子公司 |
广大控股 | 指 | 张家港广大投资控股有限公司,本公司控股股东 |
万鼎商务 | 指 | 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙),本公司股东 |
睿硕合伙 | 指 | 张家港睿硕企业管理合伙企业(有限合伙),本公司股东 |
《公司章程》 | 指 | 《张家港广大特材股份有限公司章程》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
新材料 | 指 | 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,是实现高端装备制造的关键基础材料,主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。 |
特殊钢 | 指 | 又称特钢、特种钢,具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料,包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。 |
特殊合金 | 指 | 高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。 |
齿轮钢 | 指 | 对可用于加工制造齿轮用特钢材料的统称,是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。 |
模具钢 | 指 | 制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,是模具制造的基础,对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用,主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。 |
高温合金 | 指 | 以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金”。 |
耐蚀合金 | 指 | 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能,而且具有强度高、塑韧性好,可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料,被广泛应用于石油化工等领域。 |
超纯不锈钢 | 指 | 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 |
1,180MPa,抗拉强度大于1,380MPa,具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比,以及良好的焊接性和成形性,主要用于航空航天产业,具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。 | ||
风电主轴 | 指 | 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴,是能量类型转换的重要部件之一,承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。 |
精密机械部件 | 指 | 指利用自产特钢材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件,根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。 |
战略新兴产业 | 指 | 以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 |
高端装备 | 指 | 传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备,根据国务院印发的《工业转型升级规划(2011-2015年)》中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。 |
锻造 | 指 | 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后,用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压,使之发生塑性变形,成为一定形状和尺寸的工件。 |
铸造 | 指 | 将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法。 |
热处理 | 指 |
将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却,以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。
精加工 | 指 | 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。 |
偏析 | 指 | 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。 |
废钢 | 指 | 废钢一般分为:工业废钢、社会废钢和进口废钢,本公司使用的废钢为工业废钢。 |
大型风电铸件 | 指 | 包括轮毂、弯头、机架及偏航支座等大型风电主机零部件。 |
铸钢件 | 指 | 包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门,重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件。 |
汽轮机叶片 | 指 | 包括核电汽轮机叶片、船舶用燃气轮机叶片。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司基本情况
公司的中文名称 | 张家港广大特材股份有限公司 |
公司的中文简称 | 广大特材 |
公司的外文名称 | Zhangjiagang Guangda Special Material Co., Ltd. |
公司的外文名称缩写 | GDTC |
公司的法定代表人 | 徐卫明 |
公司注册地址 | 张家港市凤凰镇安庆村 |
公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
公司办公地址 | 张家港市凤凰镇安庆村 |
公司办公地址的邮政编码 | 215614 |
公司网址 | https://www.zjggdtc.com/ |
电子信箱 | gd005@zjggdtc.com |
报告期内变更情况查询索引 | 无 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 | |
姓名 | 郭燕 | 徐秋阳 |
联系地址 | 张家港市凤凰镇安庆村 | 张家港市凤凰镇安庆村 |
电话 | 0512-55390270 | 0512-55390270 |
传真 | 0512-58456318 | 0512-58456318 |
电子信箱 | gd005@zjggdtc.com | gd005@zjggdtc.com |
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com) |
登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所科创板 | 广大特材 | 688186 | 不适用 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、 其他有关资料
□适用 √不适用
六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 2,052,878,276.27 | 1,577,590,128.20 | 30.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 85,666,397.95 | 57,636,253.34 | 48.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,519,887.14 | 45,659,024.27 | 10.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,233,685.25 | -184,998,422.57 | 不适用 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,517,663,743.85 | 3,428,546,729.83 | 2.60 |
总资产 | 10,963,176,576.96 | 10,463,562,122.26 | 4.77 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.27 | 48.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.47 | 1.83 | 增加0.64个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.45 | 1.45 | 增加0.00个百分点 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.78 | 4.41 | 增加0.37个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、营业收入同比增长30.13%,主要系报告期内,风电铸件和风电机械精密零部件类产品销量增加所致;2、归属于上市公司股东的净利润同比增长48.63%,主要系报告期内,收到政府补助计入当期损益及成本下降毛利率有所提高所致;3、基本每股收益(元/股)、稀释每股收益(元/股)分别同比增长48.15%、33.33%,主要系报告期内,收到政府补助计入当期损益、销量增加及毛利率提高导致净利润增加所致。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,299,352.99 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 41,392,924.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合 |
营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 788,157.10 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,488,234.44 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 6,260,699.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 962,752.16 | |
合计 | 35,146,510.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
九、 非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处行业情况、基本特点、主要技术门槛
(1)行业的发展阶段
公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售,主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套,属于《国民经济行业分类》的“金属制品业”(分类代码C33)。上述行业作为国民经济的基础产业,市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响,对公司主要产品下游行业分析如下:
① 新能源风电行业
根据国家能源局统计数据,2023年6月,全国风电累计装机容量38,921万千瓦,同比增长
13.7%,2023年1月到6月全国风电新增并网装机容量2,299万千瓦,较上年同期增加1,005万千瓦。
2023年1月6日,为全面贯彻落实党的二十大精神,积极稳妥推进碳达峰碳中和工作,加快规划建设新型能源体系,国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,文件指出,构建新型电力系统是一项复杂而艰巨的系统工程,不同发展阶段特征差异明显,需统筹谋划路径布局,科学部署、 有序推进。按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排要求,锚定 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的战略目标,以 2030 年、2045年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前至 2030 年)、总体形成期(2030 年至 2045 年)、巩固完善期(2045 年至 2060 年),有计划、 分步骤推进新型电力系统建设的“进度条”。总体架构与重点任务包括着力打造以“锚定一个基本目标,聚焦一条主线引领,加强四大体系建设,强化三维创新支撑”为主的新型电力系统总体架构。以助力规划建设新型能源体系为基本目标,以加快构建新型电力系统为主线,加强电力供应支撑体系、新能源开发利用体系、储能规模化布局应用体系、电力系统智慧化运行等四大体系建设,强化适应新型电力系统的标准规范、核心技术与重大装备、相关政策与体制机制创新的三维基础支撑作用。
2023年2月20日,《国家发展改革委等部门关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》指出:完善产品设备能效和淘汰标准。加快制定修订一批能效强制性国家标准,按照“就高不就低”的原则,加强与重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平的衔接协调,合理设置能效强制性国家标准各级指标。加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白,为新型产品设备更新改造提供技术依据。完善产品设备工
艺技术、生产制造、检验检测、认证评价等配套标准。拓展能效标识和节能低碳、资源循环利用等绿色产品认证实施范围。严格落实并适时修订《产业结构调整指导目录》,逐步完善落后产品设备淘汰要求。2023年4月6日,国家能源总局关于印发《2023年能源工作指导意见》,文件中指出,大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产,建设第二批、第三批项目,积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地,谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖,做好与碳交易的衔接,完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制,科学设置各省(区、市)的消纳责任权重,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。
2023年6月13日,国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》,聚焦组织管理、财政补贴、上网电价、电网接入、用地保障、循环利用和处置等,着力做好政策衔接,填补了风电场改造升级和退役管理政策的“空白”,充分体现出国家主管部门持续加强顶层设计,通过健全政策体系促进风电高质量发展,助力落实碳达峰、碳中和国家战略的担当。
目前,我国海上风电产业技术创新能力快速提升,但行业短期内需要面对补贴取消及风电平价上网等因素,海上风机招标价格将逐步回落,未来可能出现销售价格年降的情况。整个行业面临成本倒逼产业链进行技术创新和管理提升的情况,行业将出现向技术先进、管理规范、成本具有竞争力的龙头企业聚拢的趋势。
②轨道交通行业
近年来,我国政府及相关部门出台了一系列政策促进轨道交通装备设施研发应用和产业发展。《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》提到,运用智能化码头机械、数字孪生集成生产时空管控系统等关键技术,开展船舶自动配载、自动作业路径及泊位计划优化、水平运输车辆及新型轨道交通设备的协同调度、智能堆场选位等场景应用,形成覆盖码头运作、运行监测与设备健康管理的智能化解决方案,打造世界一流水平的超大型智能港口。
《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》提出,加快重点交通装备业发展。加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车、高技术船舶、航空装备、现代物流装备等自主研发及产业化,推动突发事件交通运输应急处置、救助打捞、导航测绘、检验检测及监测等专用装备自主化智能化发展,加强智能高铁、智慧公路、自动化码头、数字管网等新型装备设施研发应用和产业发展。
③机械装备行业
2022年12月,工业和信息化部等八部门对外公布了《“十四五”智能制造发展规划》(下称《规划》)。《规划》提出推进智能制造的总体路径是:立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。
目前机械装备行业成熟度高、竞争激烈,行业呈现以下特点:一是行业集中度持续提升,龙头企业市场份额进一步扩大,且竞争实力和抗风险能力增强,呈现出强者恒强的态势;二是龙头企业积极延伸产品种类,产品多元化,以适应下游客户对全系列产品的需求;三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势,成为行业未来发展方向;四是行业企业国际化步伐稳步推进,国际化发展模式不断创新,全球产业布局进一步完善。因此,机械装备行业面临机遇和挑战并存的局面,随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球产业链、供应链进入重构期,未来需求可能出现较大波动,竞争持续加剧。
④军工装备行业
军工产业事关国家安全,同时是国民经济的重要组成部分。特别是在现代经济体系中,军工产业对于信息技术、新型材料、高端先进制造等行业具有巨大的引领和推动作用。近年来,军事形势日益复杂和严峻,中国周边局势促使中国加强军事建设。
⑤能源电力装备行业
核电是我国能源供应体系的重要分支,也是新能源的重要组成部分。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布,国家对核电行业的支持政策经历了从“适当发展”到“积极推进发展”再到“安全稳妥发展”的变化,“十四五发展规划”中指出安全稳妥推动沿海核电建设成为“十四五”时期的重要任务。
2023年4月6日,国家能源总局关于印发《2023年能源工作指导意见》,文件中指出,积极推进核电水电项目建设。在确保安全的前提下,有序推动沿海核电项目核准建设,建成投运“华龙一号”示范工程广西防城港3号机组等核电项目,因地制宜推进核能供暖与综合利用。核准建设雅砻江牙根一级,金沙江上游昌波等水电站项目。推动主要流域水风光一体化规划,建设雅砻江、金沙江上游等流域水风光一体化示范基地。制定长江流域水电生态化开发方案,有序开发长江流域大中型水电项目。抓好《“十四五”能源领域科技创新规划》组织实施,建立规划实施监测项目库。做好“十四五”第一批能源研发创新平台认定,加强创新平台考核评价和日常管理。巩固煤炭清洁高效利用技术优势,加快风电、光伏技术迭代研发,突破一批新型电力系统关键技术。继续抓好核电重大专项实施管理。加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术,推动储能、氢能规模化应用。
(2)行业的主要技术门槛
①按照客户要求进行产品定制化的能力:公司产品具有多品种、多批次、小批量的特点,运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同,公司经过多年积累,在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据,具备根据客户要求快速定制产品配方,并设计与之匹配的生产工艺的能力。
②产品质量及稳定性控制:公司产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能,否则对于终端整机的损失极大,因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求,而这些表现主要是通过生产过程的工艺控制得以实现,公司掌握多年的生产经验,在产品熔炼、成型、精加工
等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍,可以保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。与传统钢铁行业不同。
③技术体系认证、客户技术认证要求:公司依托良好的产品质量以及多年的经营,公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证,确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次,针对特定行业或领域,在军工装备方面,公司已取得相关资格认证;在航空航天方面,公司通过了国际航空航天质量管理体系认证(AS9100D)。再次,通过对实验检测能力的持续提升,公司已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认定。最后,针对出口业务,公司已通过美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV.GL)等认证,产品质量获得国际认可,形成了较强的门槛优势。
(二)公司主营业务情况
1、公司主要业务
公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售,公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢;高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业,其中新能源风电领域收入占比超50%。
报告期内,公司通过主营业务产业链纵横双向延伸的方式,促进产业链一体化,进一步优化公司产品结构,提高产品的经济附加值和深加工层次,公司产值规模与市场份额进一步提升。
2、公司主要产品
主要产品 | 产品名称 | 产品介绍 | 产品主要用途 | 应用图示 |
特钢材料 | 齿轮钢 | 齿轮钢是铁路轨道机车、风力发电机、汽车、船舶、工程机械核心部件中的关键材料,具备良好的强度、硬度和韧性。齿轮钢是保证齿轮运转平稳、设备运行安全必备的特钢材料,具有高性能、长寿命、低噪音、高安全性等特性 | 主要用于新能源风电、轨道交通、汽车及机械装备的核心部件制造,如齿轮箱、变速箱、转向器及传动装置齿轮等 | |
模具钢 | 模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种,对硬度、强度、耐磨性、韧性,以及淬透性、淬硬性等工艺性能具有很高的要求,公司模具钢产品主要分三大类,分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢,其中以塑胶模具钢供应规模最大 | 塑胶模具钢主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造;热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造;冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造 |
特殊合金 | 包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等。高温合金主要是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料。高温合金具有优异的高温强度、良好的抗氧化、抗热腐蚀、疲劳和断裂韧性等性能 | 特殊合金是具有优异的高温抗拉强度,良好的抗氧化、耐腐蚀性能的金属材料,主要用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、半导体芯片装备用管阀等 | |
特种不锈钢 | 不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种,牌号繁杂,其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料,在核电装备领域应用尤其广泛,分布于核电装备的各个部件。《战略性新兴产业分类(2018)》中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品目录 | 特种不锈钢可用于核电装备、海洋石化、燃气轮机等领域 |
高端装备零部件 | 新能源风电零部件 | 风电铸件 | 包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支座、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品 | 主要用于风力发电场的风机装备,随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗,未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大,公司在风电主轴等已有产品的基础上,继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块,丰富产品矩阵。 | |
风电主轴 | 包括大型风力发电机 主轴 | ||||
风电精密机械部件 | 包括风电齿轮箱零部件(齿轮箱端盖、齿圈、太阳轮、行星架、行星轴等要件);海上风电焊接后机架、焊接平台,主要应用于海上风电塔筒平台;法兰环锻件;海上风电漂浮式平台等 |
能源装备零部件 | 铸钢件 | 包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门,重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件 | 公司新增铸钢板块业务,主要生产各类核电、气电汽轮机汽缸、阀门等高端铸件,以CB2、9CrMo、Cr12、Co3W2为代表的高参数机组的汽缸、阀门可实现批量化生产。 | |
其他类零部件 | 以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件,如储能转子、磁轭圈等 | 产品可应用于轨道交通、机械装备等领域 |
(三)主要经营模式
公司采取“以销定产”的订单式生产方式,形成了以广大特材、鑫盛智造所在的苏州市张家港市、宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市和广大新材料及广大鑫宏所在的四川省德阳市四大生产基地。其中,广大特材基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种,定制化”产品类生产,鑫盛智造基地侧重于齿轮箱精密机械部件的精加工生产,如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产,德阳生产基地侧重于能源电力装备铸钢产品及汽轮机叶片的研发和专业化生产。
1、采购模式
公司产品的主要原材料为废钢、生铁、合金,辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司设有采购部负责原材料等的采购工作,根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购,公司已建立供应商考核体系,主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估,并根据评估情况不断优化供应商结构。
2、生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式,按照客户订单组织生产,并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划,计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。
为更高效地利用生产资源,公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产,在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况,采取外协方式组织生产,以提高公司整体产品的生产效率。
3、销售模式
(1)国内营销模式
目前,公司新客户的获取主要有以下三种方式:
①目标龙头客户开发
公司通过专业市场调研确定客户群体,组织销售和技术人员剖析客户需求,形成针对性的项目预案,与客户进行深入的技术交流,并完成产品试制及性能检测,最终交付工厂认证,进入其合格供应商体系。
②品牌效应带动
公司在行业内已形成一定品牌效应,部分客户会主动与公司进行接洽、交流,综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力,最终将公司作为其合格供应商。
③高端装备带动
部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时,其会通过材料制造装备市场进行信息搜集,间接查找具备制造该类材料能力的企业,并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼
等行业内高端装备,因此吸引了一批具有全新技术要求的客户,并最终促成公司成为其合格供应商,为其提供新材料的开发。
(2)海外营销模式
公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流,成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可,公司直接与终端客户进行技术交流,通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可,公司在欧洲注册了商标,提升品牌影响力。
(3)公司的销售均为直销、不存在经销的情形
公司的销售模式均为直销,不存在经销的情形。对于国内客户,公司一般直接销售给终端装备制造商,或其指定的后道加工企业。对于国外客户,公司通过直接向装备制造商进行销售,以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力,商业模式不是单纯的贸易,不存在经销的情形。
4、研发模式
研发中心为公司专设的技术研发机构,按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发,并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮箱部件项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求,每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项,立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。
二、 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司产品类型分为高端装备特钢材料和高端装备零部件两大类,其中高端装备特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢,高端装备零部件主要包括风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件、铸钢件、其他类零部件等。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2018版)》,高品质特种钢铁材料(高速铁路用等特殊钢型材及其锻件,高品质不锈钢,高性能工模具用钢,耐腐蚀及耐高温,高压高强钢、铁基高温合金铸件,特殊钢铸件,高速钢,模具钢等),风力发电机组零部件(3 兆瓦及以上海上发电机组配套的各类轴承、齿轮箱、密封件等)被列为战略性新兴产业重点产品目录。
公司自成立以来起,一直致力于成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源风电零部件制造商,通过技术体系的建设,研发资源的整合,工艺装备的引进,技术人才的吸引,技术工艺的创新,技术经验的沉淀,在生产制造工艺方面形成丰富的经验积累,并不断在既有技术基础上研究改进,持续合理延伸产业链,丰富各业务环节的产品类别,将公司产品及技术推向更加高端的应用领域。目前,公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等高端装备制造业。
公司不断强化自主创新能力,注重自主知识产权保护,截至报告期末,公司已累计获得专利135项,其中发明专利55项。面向国家高端装备领域的重大材料需求,公司积极坚持技术自主创新,在轨道交通齿轮钢、风电齿轮钢、风电主轴、高品质模具钢、能源电力装备铸钢件等现有核心产品方面形成一系列技术成果,并在轨道交通、新能源风电、模具制造、能源电力装备等领域广泛应用融合,积极推动关键领域的技术突破及行业重点产品实现进口替代。公司核心技术及技术水平、应用情况具体如下:
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术 | 轨道交通用高性能齿轮钢为18CrNiMo7-6、20CrNi2Mo等,主要是控制材料的纯净度和合理的力学性能,公司凭借多年生产轨道交通齿轮钢积累的技术沉淀,面对客户不断提高的技术条件,通过创新,始终保持较高的市场占有率和产品的质量稳定性。目前主要用于动车、9600KW和7200KW货运机车传动部件。 | 国内轨道交通领域广泛应用,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
高纯净高性能风电齿轮钢生产工艺技术 | 高纯净高性能风电齿轮钢18CrNiMo7-6的材料探伤要求、晶粒度、高纯净度为关键技术点。 (1)通过不断的开发升级,18CrNiMo7-6钢的0.5mm探伤合格率达到97%,技术达到国际先进水平,目前行业普遍为1.6-3.0mm的探伤要求。 (2)渗碳是齿轮钢强化的主要工序,但是因为耗时较长,渗碳温度比较高(大于920度),因此对齿轮钢材料的晶粒度要求较高,而且渗碳工序的能耗非常高,如果能够通过提高渗碳温度,缩短渗碳时间,将会给客户带来非常大的节能降耗空间,公司通过多年对齿轮钢晶粒度的自主研究,齿轮钢材料在950度,保持80h后,晶粒度仍然能够达到8级,无混晶,达到国际高端客户的要求,目前产品已经批量给国际三大新能源风电装备供应商供货,产品打入国际市场。 (3)风电齿轮钢由于其工作环境比较恶劣,因此对纯净度、稳定性要求较高,公司通过近3年的开发,已经达到纯净度稳定性EVA≤200的要求。 | 进入国际市场,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
风电主轴生产制造技术 | 公司在2008年就开始生产风电主轴,在熔炼、成型、精加工、检测等工艺方面具有丰富的制造经验,并在长期生产过程中有针对性地对各工艺环节进行技术改进,能够有效减少成型火次、保证流线纤维的连续性、降低轴身夹杂物及偏析。目前,公司2.0MW、2.5MW和3.0MW等风电主轴产品已得到各大风电主机厂的认可。 | 提高装备使用寿命,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
大型预硬化模具钢锻材生产工艺技术 | 大型预硬化模具钢心部和表面硬度差是模具制造过程中的关键点,关系到加工效率、表面光洁度一致性,从加工成本和产品档次上有着重要的意义。公司通过对钢的成分调整,成型控制热处理的数值模拟,使得大型模块的内外硬度差小于2HRC,大型非调质预硬模块内外硬度差小于1HRC,公司所产大型预硬化模具钢已达到了国外先进同类产品的水准。 | 实现进口替代,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
高抛镜面模具钢锻材生产工艺技术 | 用于汽车车灯、电子产品液晶屏等产品生产所使用的模具钢对抛光加工性能具有很高的要求,相应的钢材需要具备极高的冶金纯净度和均匀的显微组织。公司 | 实现进口替代,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
通过特殊的冶金技术和电渣重熔技术,并通过超细化控制热处理,使钢的抛光性能达到镜面级。
通过特殊的冶金技术和电渣重熔技术,并通过超细化控制热处理,使钢的抛光性能达到镜面级。 | |||
高韧性大型压铸模具钢锻材生产工艺技术 | 截面厚度大于300mm的大型压铸模具钢锻材冲击韧性指标是该材料生产过程中的关键点,关系到模具的使用寿命。公司通过对钢的冶炼纯净度及凝固过程控制,控温三维锻造及锻后显微组织,使得大截面模块显微组织到达AS5级以上,横向冲击功达到300J以上。 | 实现进口替代,技术达到国际先进水平 | 稳定生产 |
高铁锻钢制动盘材料生产工艺技术 | 时速300-350公里高铁锻钢制动盘材料的纯净度要求非常严苛,公司通过从生产过程各个控制环节进行技术创新,历时近10年时间,最终达到客户要求,材料已通过中国中车认证并成为唯一供应商。 | 实现进口替代,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
高纯净高温合金电渣锭生产技术 | 高温合金电渣锭的控制难点主要是高纯净度和易烧损元素的精准控制,直接影响产品性能及合格率,公司开发了全新的熔炼过程控制技术,实现易烧损元素精准控制。 | 多个牌号的高温合金已在航空航天、燃气轮机等领域获得应用,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
均质细晶高温合金锻件生产技术 | 晶粒度控制和成分均匀性控制是高温合金锻件生产过程中的难点和关键,国内市场上的高温合金锻件普遍存在粗晶、混晶、偏析、综合性能差等缺陷。公司通过开发特殊重熔工艺、控温控变形热成型工艺,成功掌握了均质细晶高温合金锻件生产技术,在直径200-250mm大尺寸锻件上达到了晶粒度7-8级、无混晶。 | 已向航空发动机、火箭发动机、燃气轮机零部件制造企业批量供货,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
高纯净合金双真空生产工艺 | 为满足客户的高纯净、低偏析要求,军品高强钢、军品高温合金、高强不锈钢、核级不锈钢等产品均需要使用真空感应+真空自耗工艺。公司已成功掌握高纯净、低偏析自耗锭生产工艺,利用该技术生产的440C、30Cr3、300M、202、203等材料已成功应用于航空航天、核能电力等领域。 | 推动相关产业装备发展,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
高端汽轮机钢电渣重熔生产技术 | 目前,国内企业在该材料重要元素方面无法精准控制,长年未能突破电渣重熔易烧损元素控制技术,依赖进口,市场迫切需要该材料的国产化供应。公司现已成功突破电渣过程重要元素烧损精准控制技术,并在国内率先实现13Cr9Mo2Co1NiVNbNB、X12Cr10Mo1W1NiVNbN电渣钢的批量供货。新一代Co3W2、Co3W3汽轮机钢也已开发完成,即将实现量产。 | 完成电渣汽轮机钢的国产化,实现进口替代,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
低活化马氏体钢电渣重熔生产技术 | 低活化马氏体钢CLAM是核聚变实验堆专用结构材料,乃是可控核聚变国家重点项目关键材料。电炉浇注钢锭始终无法满足客户要求,通过电渣重熔提高性能已成为必然选择,客户反映多家国企特钢企业攻关CLAM电渣锭均未成功。 经过专项攻关,目前公司已完全掌握高性能CLAM电渣钢生产技术,电渣锭头尾Ta元素偏差≤0.01%,残Al≤0.01%,控制水平属国际先进。 已向客户成功交货6吨级电渣锭,成为国内首家成功突破6吨级低活化马氏体钢(CLAM)核聚变堆先进包层结构材料电渣技术的企业。 | 实现了低活化马氏体电渣钢国产化突破,技术达到国际先进水平 | 小批量生产 |
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
电子级超高纯不锈钢316LN生产技术 | 在芯片制造行业,超高纯316LN不锈钢广泛应用于高腐蚀性气体管阀件制造,对可靠性、安全性、焊接性要求极高,成分控制非常困难,国内材料无法满足客户要求,业内常年依赖进口。 目前公司已成功突破电子级超高纯不锈钢生产工艺,关键技术点为纯净度控制和精确控硫。 通过原料提纯工艺、特殊重熔工艺,夹杂物水平达到A类0级、B类0级、C类0级、D类≤ 0.5级,达到国际先进厂家同等水平。 因焊接要求高,客户要求添加并精确控制钢中硫含量,与电渣脱硫特性相悖。公司通过特殊工艺手段,突破了含硫钢关键控制技术,在电渣过程中实现了ppm级的精确控硫,头尾硫含量偏差≤3ppm。 | 成功替代进口,技术达到国际先进水平 | 小批量生产 |
储能转子材料研究 | 飞轮储能在国内刚刚兴起,由于公司进入这个行业较早,2016年就开始研究第一代飞轮储能转子,由于该产品要求较高,生产工艺链较长,一般企业难以实现,到目前为止,公司已经研发2代、3代转子,并成功交付,目前其生产技术已经成熟。 | 将推动国内机械储能行业的发展,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
大兆瓦海上风电铸件生产技术 | 海上风电用大兆瓦铸件主要材质为QT400-18AL,单件重量较高(50吨以上),单件浇重(约60吨以上)对于球墨铸铁生产(特别是球化、孕育处理)要求较高,一方面需配备大型的生产设备(电炉、行车、工装等),另一方面在保证球化、孕育(材质性能)的前提下,还需要满足UT、MT等无损检测要求,通过前期工艺设计、计算机软件模拟完善工艺,严格把控生产过程。 | 技术达到国内第一梯队水平 | 批量生产 |
核电铸钢件铸造工艺技术 | 常规岛二代半、三代半核电汽轮机大型薄壁环类、阀壳铸件工艺技术。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
(1)大型薄壁件铸造防变形技术;(2)薄壁环累零件和阀壳铸造缺陷控制技术。 | |||
核电用铸钢件材料冶炼工艺技术 | 二代半、三代核电机组用碳素钢、低合金钢、马氏体不锈钢、双相不锈钢熔。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
燃机铸钢件铸造工艺技术 | 重型燃机大型汽缸、环类、阀壳、高压内缸铸造工艺技术、自主50MW燃机铸件铸造工艺技术,应用于F3重型燃机汽缸、叶环类、静叶持环类、阀壳类铸件;F4+重型燃机透平汽缸、压汽机汽缸、燃兼压汽缸、叶环类、静叶持环类、阀壳类、汽封体类铸件;G50燃机铸件。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
燃机用铸钢件材料冶炼工艺技术 | 重型燃机用耐高温高压SCPH2、SCPH21、SCS1、MJC-12、MAS-13钢种熔炼技术。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核电锻件锻压工艺及制造技术 | 高温螺栓镦锻成型技术、叶片荒坯多向模锻成型技术、高精度弧形锻件成型技术、高精度环形锻件成型技术、模锻叶片精细化制造成型技术、高端材料自由锻成型技术、高温弹簧片冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
重型燃机锻件锻压工艺及制造技术 | 高温螺栓镦锻成型技术、叶片荒坯多向模锻成型技术、高精度弧形锻件成型技术、高精度环形锻件成型技术、模锻叶片精细化制造成型技术、高端材料自由 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
锻成型技术、高温弹簧片冷冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术、钣金热压和温压成形技术、燃烧器高温合金钣金成型制造技术。
锻成型技术、高温弹簧片冷冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术、钣金热压和温压成形技术、燃烧器高温合金钣金成型制造技术。 | |||
燃机件热处理工艺技术 | 重型燃机高端不锈钢锻件热处理技术、重型燃机高温合金热处理技术、重型燃机大型不锈钢铸件热处理技术、重型燃机大型焊接件焊后热处理技术、重型燃机叶片高频钎焊技术、重型燃机真空热处理技术、重型燃机固体渗Cr技术、重型燃机不锈钢及高温合金氮化技术、重型燃机渗碳技术、重型燃机高温合金板筋件热处理及钎焊技术、重型燃机高温合金弹簧热处理技术。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核电件热处理工艺技术 | 二代半、三代核电机组高端不锈钢锻件热处理技术;二代半、三代核电机组大型不锈钢铸件热处理技术;二代半、三代核电机组大型焊接件焊后热处理技术;二代半、三代核电机组大叶片防水蚀高频淬火技术;二代半、三代核电机组不锈钢及高温合金氮化技术;二代半、三代核电机组核控制棒零部件热处理技术。 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核电关键部件用铸件铸造工艺技术 | 核控制棒驱动机构关键球墨铸铁件制造技术 核电耐压球墨铸铁制造技术 核电球墨铸铁隔板制造技术 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
核电关键部件用铸件材料熔炼工艺技术 | 核控制棒驱动装置磁轭用磁性球墨铸件熔炼技术 核控制棒驱动装置用优质铸铝件熔炼技术 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
重型燃机铸件工艺制造技术 | 重型燃机超厚大球墨铸铁制造技术 J型燃机燃兼压铸造工艺技术 F5压气机缸和汽封体铸造工艺技术 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
重型燃机铸铁件用材质熔炼技术 | 重型燃机Si固溶强化大断面球墨铸铁件熔炼技术 重型燃机用优质铸铝件熔炼技术 | 替代进口,实现国产化,技术达到国际先进水平 | 批量生产 |
-40℃双合格材质11MW风电铸件生产工艺 | 在风电海装产业中,10MW以上产品研发虽然很多,但是-40℃双合格材质的产品基本没有。随着铸件壁厚的增加,冷却条件变差,铸件晶粒尺寸增加综合性能变差,双合格材质产品生产难度急剧增加。目前公司已经成功突破大型风电铸件-40℃双合格材质生产工艺壁垒,通过选用优质原材料,控制铁水中反石墨化元素和球化孕育干扰含量,通过多层次铁水孕育配合特殊的变质处理工艺,现实细化晶粒,提高铸件综合性能的目标。 | 率先完成工艺研发,达到行业领先水平 | 小批量生产 |
大型水电铸件铸造工艺技术 | 水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片铸造技术 | 国内领先 | 批量生产 |
大型水电铸件熔炉、热处理工艺技术 | 水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片熔炉、热处理技术 | 国内领先 | 批量生产 |
鼓风机机壳铸造工艺技术 | 鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢铸造技术 | 国内领先 | 批量生产 |
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
鼓风机机壳熔炉、热处理工艺技术 | 鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢熔炉、热处理技术 | 国内领先 | 批量生产 |
特大兆瓦风电铸件研发 |
海上风电16.6MW-182连接件铁水重量超过170T,毛坯重量135T,是目前最大的风电铸件,从尺寸精度控制到铁水熔炼浇注对铸件缺陷和材质控制都是一个挑战。
国际先进水平 | 批量生产 | ||
QT500-14材料特大兆瓦风电铸件研发 | SSDI新材料在风电铸件上的应用是近几年国际风电巨头Vestas和GE率先研发和应用的,国内风机制造商争相学习,具有广阔的应用前景。海上风电16.6MW-182机舱是目前最大SSDI新材料风电铸件,毛坯重量75T,其制造难度比普通材质风电铸件更大。 | 国际先进水平 | 批量生产 |
QT500-14铸态大兆瓦风电主轴研发 | 随着风电成本控制日益精细化,铸态主轴低廉的成本优势和优异的综合性能已经成为风电主轴发展应用趋势,国内外多家风机整机商研发SSDI新材料风电主轴。风电主轴要求具有高强度和高韧性,在生产时采用金属型作为外模,冷却效果好,但是由于冷却速度快,铁水流动性差等因素,导致夹渣、冷隔等缺陷较多,生产难度比普通铸件大,对造型和熔炼操作要求高。 | 国内领先水平 | 批量生产 |
无中间包低偏析VC钢锭生产技术 | 开发无中间包VC钢锭生产工艺,通过发明开浇工装解决了常规VC钢锭生产常见问题,降低了浇注过热度,减少了浇注过程中钢水的外来夹杂的带入,保证锻件的夹杂物指标、探伤指标优异,偏析得到控制。 | 国内领先 | 批量生产 |
无磁钢生产工艺技术 | 无磁钢脱碳、增氮技术、浇注技术、锻造(轧制)热处理技术 | 国内领先 | 小批量生产 |
低碳、低硅、低铝不锈钢冶炼技术 | 在碳、硅、铝等要求特别低的情况,实现脱氧、脱硫等精炼工艺及控制氢氮等气体技术。 | 国内领先 | 批量生产 |
喷射冶金技术 | 生铁喷射冶金精炼技术 | 国内领先 | 小批量生产 |
大规格高温合金电渣锭生产技术 | 大规格高温合金电渣锭的控制难点主要是凝固偏析、热塑性差,直接影响产品性能及电渣锭热加工性能,公司采用自主设计电渣重熔用预熔渣,开发了全新的熔炼过程控制技术,实现Φ620-Φ820mm规格高温合金电渣锭生产。 | 多个牌号的大规格高温合金电渣锭及锻制的锻件已在航空航天、核能核电等领域获得应用,技术达到国内领先水平 | 批量生产 |
高纯净度超高强钢生产技术 | 超高强度钢用低硫低磷纯铁冶炼工艺技术;发动机壳体用高纯净度D406A钢的真空感应熔炼与真空自耗重熔工艺技术;发动机壳体用超高强度钢的电渣重熔工艺技术;发动机壳体用超高强度钢的热轧无缝钢管工艺技术;发动机壳体用超高强度钢的热处理工艺技术;发动机壳体用超高强度钢的大宽厚比板坯锻造工艺技术。 | 技术水平国内领先,大力推进了低成本超高强度钢工艺技术的开发及应用拓展 | 小批量生产 |
大型马氏体不锈钢水电 | 具备浇注重量150吨以上的马氏体超低碳不锈钢水电铸件的铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺、加工工 | 技术达到国际一流水平 | 批量生产 |
核心技术 | 简要描述 | 行业贡献 | 技术应用情况 |
铸钢件的生产技术
铸钢件的生产技术 | 艺,通过MAGMA软件进行凝固模拟,充型模拟,进行工艺优化,实际验证,与模拟一致,生产出高质量的大型水电铸钢件; | ||
火电超大型铸钢件的生产技术 | 具备了火电100万中压外缸大型铸件的生产技术,浇注重量170吨,具有完备的铸造工艺、热处理工艺、焊接工艺、加工工艺,通过MAGMA软件进行凝固模拟,充型模拟,进行工艺优化,实际验证,与模拟一致,生产出高质量的大型水电铸钢件; | 技术达到国际一流水平 | 批量生产 |
通过上述核心技术成果的转化及产业融合,公司电渣液态浇铸大型合金铸锻件技术及产业化项目获评国家火炬计划产业化示范项目,锻钢制动盘产品荣获国家重点新产品,铁路机车用齿轮齿圈获批江苏省高新技术标准化试点项目,电力机车从动齿轮齿芯、高性能风力发电机主轴、超大截面贝氏体预硬化塑胶模具钢、船舶用高耐蚀高温合金锻件、航空航天发动机用高温合金等产品获得高新技术产品认定。报告期内,公司完善3项核心技术,主要为大型风电铸件领域生产技术。
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用
认定主体 | 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
广大特材 | 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2020年度 | 公司核心产品主要包括齿轮钢、模具钢、 高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电 主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等 |
2. 报告期内获得的研发成果
(1)报告期内已授权的专利及已申请的专利情况
①报告期内,公司获得新授权的发明专利8项,实用新性专利10项。截至报告期末,公司共拥有授权专利135项,其中发明专利55项,实用新型专利80项。
②报告期内,公司注重研发成果的法律保护,新增48项专利申请,其中43项发明专利,5项实用新型专利。
(2)报告期内技术开发成果
新能源风电行业
①海上风电14MW轮毂研发成功并批量生产。
②海上风电16.6MW塔架连接件毛坯重量135T,试制成功,可实现批量生产。
③海上风电16.6MW机舱 (QT500-14材质)毛坯75T,试制成功,可实现批量生产。
④采用金属型外模制作铸态6.25MW主轴 (QT500-14材质)试制成功,实现批量生产。
⑤QT500-14材质产品从试制到批量生产,产品质量和性能全部达到客户要求,实现批量生产“零”废品。
⑥海上风电18MW轮毂、机架研发试制,模具制作中,未来将实现批量生产。
报告期内获得的知识产权列表
本期新增 | 累计数量 | |||
申请数(个) | 获得数(个) | 申请数(个) | 获得数(个) | |
发明专利 | 43 | 8 | 159 | 55 |
实用新型专利 | 5 | 10 | 118 | 80 |
外观设计专利 | ||||
软件著作权 | ||||
其他 | ||||
合计 | 48 | 18 | 277 | 135 |
3. 研发投入情况表
单位:元
本期数 | 上年同期数 | 变化幅度(%) | |
费用化研发投入 | 98,155,809.83 | 69,507,659.07 | 41.22 |
资本化研发投入 | |||
研发投入合计 | 98,155,809.83 | 69,507,659.07 | 41.22 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 4.78 | 4.41 | 增加0.37个百分点 |
研发投入资本化的比重(%) |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
√适用 □不适用
报告期内,公司不断增加新产品、新技术研发所致。
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位:万元
序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
1 | 大功率真空磁悬浮飞轮储能转子关键部件技术研发 | 2,000.00 | 1,515.80 | 2,395.39 | 开发阶段 | 1.单个转子储电量超过200kW·h。2.储能密度超过20W·h/kg。3.系统安全使用寿命超过20年。 | 国内领先 | 飞轮转子占整个飞轮储能系统成本的一半以上,转子材料的性能以及制造成本对系统经济性有着重要的影响。高性能的转子材料,决定储能量和储能密度,直接关系到飞轮储能系统的市场竞争力。 |
2 | 高纯净特种不锈钢材料开发 | 2,000.00 | 443.22 | 1,648.20 | 开发阶段 | ① 非金属夹杂物要求:A、C类0级;B类≤0.5级;D类≤0.5级。② 铁素体要求:≤0.5%。③ 气体含量N:250~350ppm。④ 电解抛光,表面无发纹 | 国内领先 | 高纯净特种不锈钢的自主开发,能够提高自给率,甚至实现国内市场自给,能够打破技术封锁,实现替代进口,促使半导体产业赶上世界先进水平,保证国家的安全和稳定。 |
3 | 高抛光模具钢材料开发 | 1,000.00 | 403.70 | 972.97 | 开发阶段 | 1、电渣材料:夹杂物A、B、C、D、Ds类均≤0.5级。2、钢锭材料:细系夹杂物A、B、C类≤0.5级,D类≤1.0级,粗系夹杂物A、B、C、D类≤0.5级,Ds类≤1.0级。3、气体含量稳定受控,残余元素满足要求。 | 国内领先 | 当前模具钢市场处于快速发展时期,高抛光模具钢材料的开发,可以替代进口,填补国内空白,满足国内模具行业对高档特殊性能模具材料的需要,同时形成高纯净钢生产的核心技术,打造品牌效应, |
使模具钢材料成为公司新的效益增长点。 | |||||||
4 | 苛刻环境下新能源风电行星轮生产工艺开发 | 2,000.00 | 304.47 | 2,538.53 | 开发阶段 |
1.满足市场多种规格的行星轮类产品生产
2.提高生产效率高、降低生产成本3.开发
其他高性能筒(环)件产品
行业内领先 | 行星轮作为风电齿轮箱中的重要产品之一,其市场需求量大,且锻件形状单一,同时弥补我司在该类产品的短板,满足客户需求,促进我司向风电行业的全产业链发展。公司战略规划的主要发展方向之一: ① 发挥公司全产业链优势,让客户体验到一站式服务。 ② 更好地满足终端用户需求,努力为客户提供新产品,共同降低成本、增强市场竞争力。 ③ 更好地稳定客户关系,与重点用户达成战略合作。 ④ 为后市场加工提供产品,增加产品附加值、提高公司盈利水平。 | |||||||
5 | 高温合金均质细晶棒材及锻件开发 | 3,000.00 | 925.01 | 1,710.99 | 开发阶段 | 夹杂物A、B、C、D类均≤0.5级;杂质元素低:P≤50ppm;S≤15ppm;O≤10ppm;N≤20ppm;锻件晶粒度均匀细化。 | 国内领先 | 高温合金均质细晶棒材及锻件的开发,可以弥补我国在航空、军事等领域国产材料的不足,实现大规模替代进口。 |
6 | 航空用高强钢31Si2MnCrMoVE钢开发 | 750.00 | 95.62 | 685.45 | 批产阶段 | 1、按照GJB3325A-2019要求,化学成分满足如下要求:2、低倍:按GJB9443检验,合格级别如下:3、非金属夹杂物:4、晶粒度:合格级别4级或更细;5、交货硬 | 国内领先 | 31Si2MnCrMoVE钢属于低合金超高强度钢,是制造航空航天工业固体发动机壳体的主要材料,采用真 |
度:以正火+高温回火态交货,≤285HBW;以正火+球化退火态交货,≤220HBW.6、显微组织:交货态组织中不允许有片状珠光体;7、力学性能:经910-930℃×1h空冷+920-940℃×1h油淬+290-310℃×3h空冷后,应满足:Rp0.2≥1320MPa,Rm≥1620MPa,A5≥9.0%,Z≥40%,KU2≥40J,KIC≥80MPa?m0.5.8、超声波探伤:合格级别GJB1580A-2004的A级. | 空感应+真空自耗重熔工艺生产。国内年需求量10000t(包括钢锭、钢板、锻件、环件等)。当前面临因产能不足导致型号交期受影响的问题。陆续有航天三院某用户、航天四院某用户向我公司提出需求,为了满足市场需求,并拓展公司特冶产品系列,提升特冶产品产量,进行该产品开发。执行标准GJB3325A-2019。 | |||||||
7 | 航空用00Ni18Co8MO5TiAl钢研制开发 | 1,250.00 | 118.05 | 118.05 | 开发阶段 | 按照GJB5513-2005标准,化学成分和各项性能满足以下要求:低倍:按ASTM A604检验,黑斑、白斑、径向偏析、环状花纹合格级别为A、A、B、B;晶粒度:按GB/T 6394检查,应不小于6级;非金属夹杂物按GB/T 10561检验,其级不应超过下表:管材尺寸公差:外径:±1.25%D,壁厚: , 长度: ,弯曲度:≤2.0mm/m超声波探伤:按GB/T 5777,验收级别不低于C10级 | 行业内领先 | 00Ni18Co8Mo5TiAl钢是发动机壳体的主要用钢之一,采用双真空工艺冶炼,用热挤压法生产管材。十四五期间该钢需求量明显增加,国内其他钢厂面临产能不足问题,且存在质量不稳定问题。该钢为高合金钢,技术难度大,为此开展该钢研制,一方面有助于提升公司特冶工艺技术水平,另一方面有利于拓展公司特冶产品系列,提升特冶产品销量。 |
8 | 新一代风电齿轮钢工艺开发 | 800.00 | 279.42 | 279.42 | 开发阶段 | 1、探伤功能区Φ0.5mm探伤合格率≥98%,非功能区Φ1.0mm探伤合格率100%。2、夹杂物(1)夹杂物EVA≤150, | 国际领先 | 随着风电行业政策的调整和远海风力发电技术的迫切需要开发新一代风电齿 |
合格率≥97%。(2)细系夹杂物A、B、C类≤0.5级,D类≤1.0级,粗系夹杂物A、B、C、D类≤0.5级,Ds类≤1.0级。3、晶粒度(1)本质晶粒度≥7级。(2)晶粒度稳定性,950小时保温80h后,平均晶粒度≥6级,不不允许出现2级及以下晶粒。 | 轮钢。一个方面,由于政策调整将风机的低成本制造成为必然结果。各部件的轻量化是最直接有效的。风电主机作为风能的放大器,服役条件恶劣,加上低成本制造的轻量化和主机机型的电能转换率的提高,对风电齿轮钢提出了新的挑战。另一方面,远海风电技术的开发,风电齿轮的迭代更新已经成为必然结果。为满足市场需求和提升公司齿轮钢产品的竞争力,进行新一代齿轮钢产品开发。 | |||||||
9 | 高温合金异形件开发 | 2,300.00 | 576.72 | 576.72 | 开发阶段 | 满足成品件的尺寸要求;夹杂物A、B、C、D类均≤0.5级;杂质元素低:P≤50ppm;S≤15ppm;O≤10ppm;N≤20ppm;晶粒度均匀细化。 | 国内领先 | 选用低杂质元素(P、S、As、Sn、Pb、Bi、Sb等)含量低的高纯合金,确保钢中有害元素含量尽可能低;采用真空感应+真空自耗的两联双真空或其他有效工艺流程,进一步降低气体和杂质元素;热成型工艺在满足材料形状的同时,符合温度控制、满足锻比和晶粒控制要求。采用VIM+VAR(或其他有效工艺)+热成型的工艺路线生产。 |
10 | 高效益主轴生产技术开发 | 800.00 | 19.41 | 19.41 | 开发阶段 | 1、钢锭开发(1)模具设计,设计多浇口底盘。(2)高退让性冷却装置设计,解决孔内裂纹问题。(3)钢锭冷却工艺开发,改善凝固过程,控制偏析。2、锻造工艺开发(1)主轴胎模锻工艺开发。(2)主轴成型胎模模具设计。(3)主轴镦粗工艺开发。 | 国内领先 | 由于风电行业由于政策调整和市场完善面临巨大的成本压力。风电主轴作为关键部件是各类型风机不可缺少的部件,进行主轴产品的降本工艺开发是提高企业竞争力的有效途径。目前钢锭主要以细长轴类件为主,因其具有钢锭凝固组织优良并且减少了常规钢锭的拔长-镦粗-冲孔工序,极大的提高了锻件质量和竞争力。但是主轴类法兰端需要镦粗,镦粗过程会导致表面的微裂纹撕裂,导致加工量变高,对成本控制不利。为开发全流程低成本工艺,进行专用模具设计、冶金缺陷控制、锻造工艺开发,以满足主轴低成本工艺开发,提高主轴产品市场竞争力。 |
11 | 高效益汽轮机铸钢件工艺开发 | 800.00 | 18.72 | 18.72 | 开发阶段 | 1、金属模铸造工艺开发(1)金属模浇口设计。(2)不同材料凝固缩尺百分比研究。(3)高利用率铸件材料工艺开发,冒口占比不超过25%。(4)金属模表面质量开发,非加工面补焊率降低50%。2、探伤(1)UT:(执行标准DB QN1009-R00)(2)MT:(执行标准DB QN1011)3、性能:根据材料,符合客户要求。 | 行业内领先 | 为拓展公司业务版块,进行金属模铸钢件工艺开发。以广大新材料基地为开发契机,为项目的顺利进行提供了技术和市场基础。目前汽轮机铸钢件主要以砂型铸造为主,砂型由于传热系数较低需要很 |
大的冒口才能保证铸件质量,铸冒比在1:1,成材率在50%左右。开发金属模铸造依据钢锭的铸造原理,设计通过控制金属模壁厚控制冷却过程,辅助保温冒口提高冒口补缩效果,将成材率提高至75%以上,降低了产品生产成本。完成高探伤合格率工艺开发,解决金属模表面质量较差和探伤合格率不高的问题,补齐本部铸钢件的生产版块,提高产品竞争力。 | ||||||||
12 | 大型风电铸件项目的研发 | 1,800.00 | 547.02 | 1,409.56 | 开发阶段 | 1.对熔炼成分进行分化,并选择合适的球化剂和孕育剂,保证生产合格的铸件;2.解决尺寸精度问题,减轻铸件重量,提高铸件尺寸精度;3.解决缩松问题,降低废品率。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-10MW的高效风电发电机组,尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。 |
13 | 大兆瓦风电锻件项目研发 | 1,500.00 | 138.94 | 967.78 | 试生产阶段 | 1.解决锻件探伤问题,以满足生产合格的锻件;2.模具成型减轻锻件件重量,提高材料利用率,降低生产成本,满足客户的需求。3.确定能满足机械性能要求、安全性高的、便于批量化生产的调质工艺。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-10MW的高效风电发电机组,尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。 |
14 | 塑胶模具钢HMXPM ESR的研发 | 1,000.00 | 67.39 | 177.07 | 开发阶段 | 净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细 | 替代进口 | 车辆(汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶 |
系夹杂分别为:A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级;粗系夹杂分别为:A、B、C、D类0级;DS类≤0.5级。 | 车等)内外饰、家电、电子产品壳体等;车灯(前后灯)显示频(电视、电子产品)等 | |||||||
15 | 模具钢HM2343的研发 | 1,000.00 | 806.63 | 974.08 | 开发阶段 | 净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细系夹杂分别为:A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级;粗系夹杂分别为:A、B、C、D类0级;DS类≤0.5级。冲击韧性≥280J | 替代进口 | 车辆(汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶车等)内外饰、家电、电子产品壳体等;车灯(前后灯)显示频(电视、电子产品)等 |
16 | 高抛光模具钢HMK80 ESR的研发 | 1,000.00 | 23.01 | 111.77 | 开发阶段 | 净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细系夹杂分别为:A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级;粗系夹杂分别为:A、B、C、D类0级;DS类≤0.5级。 | 替代进口 | 车辆(汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶车等)内外饰、家电、电子产品壳体等;车灯(前后灯)显示频(电视、电子产品)等 |
17 | 高韧性热作模具钢锻材的研发 | 5,000.00 | 0.00 | 1,155.89 | 开发阶段 | 净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细系夹杂分别为:A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级;粗系夹杂分别为:A、B、C、D类0级;DS类≤0.5级。2. 不允许存在显微疏松3. 成分偏析≤1级4. 退火组织AS1-AS5级5. 带状组织≤1级6. 晶粒度≥7级7. 按照NADCA#207标准,采用10mm×10mm×55mm的V型缺口试样,HM 2344钢≥14J;HM 8418钢≥20J。采用7mm×10mm×55mm的无型缺口试样,HM2344横向≥300J,HM8418横向≥400J;等相性≥0.9。 | 替代进口 | 铝合金/镁合金/锌合金/铜合金等压铸成型模具(汽车发动机等) |
18 | 高性能长寿命15-5PH不锈钢阀块的研发 | 5,000.00 | 184.12 | 1,173.33 | 开发阶段 | 1) 高纯净度冶炼工艺研究:保证P≦0.02%、S≦0.01%、N≦120ppm;各类夹杂物≦1级,最严重级别之和≦2.5级;2) 成分优化研究:Cr/Ni比、N/C比、Cu/Cr比;保证δ铁素体≦5%;3) 电渣过程元素烧损情况研究;夹杂物指标的优化;4) 热处理关键技术的研究:固溶+沉淀硬化工艺、固溶+中间处理+沉淀硬化工艺;5) 阀块打孔与不打孔的状态,进行热处理后的性能对比研究,优化生产流程;6) 不经电渣的钢锭制成产品的工艺流程及性能研究。 | 替代进口 | 工程中主要用于精密部件和重要承力件等重要部位,并且越来越广泛地应用于航空航天、兵器工业等重要领域。近年来,在石油以及页岩油气开探工程领域中,此钢制成的产品由于更好的综合性能以及更长久的使用寿命。 |
19 | 降低风电轮毂铸件砂铁比工艺的研发 | 1,000.00 | 51.85 | 841.61 | 试生产阶段 | 1、解决电机孔薄壁加工易变形的问题;2、解决超深锁销孔圆柱柱度精度要求高的问题;3、实现多工艺,多种设备加工,解决产能爬坡的问题。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-10MW的高效风电发电机组,尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。 |
20 | 取消大兆瓦风电铸件发热保温冒口工艺的研发 | 1,200.00 | 210.47 | 1,065.72 | 试生产阶段 | 1、解决机床小工作台加工超大件的问题;2、设计专用工装定位,解决加工面之间的相互空间位置关系;3、依照整机厂安装顺序,设计专用工装,确保内腔平面和孔的位置关系。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-11MW的高效风电发电机组,尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。 |
21 | 低温风电铸件配料控制及其处理工艺的研发 | 1,500.00 | 792.06 | 1,519.38 | 开发阶段 | 1、解决大端面主轴孔,超大孔径的内孔加工;2、解决叶浆面跟主轴安装面之间空间角度关系;3、解决电机孔复杂内腔形状的加工。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-12MW的高效风电发电机组,尤其 |
关注的是风力发电机组大型化和海上化。 | ||||||||
22 | 降低风电机舱弯头铸件砂铁比工艺的研发 | 1,500.00 | 166.84 | 779.23 | 开发阶段 | 1、解决最大铸件毛坯重量约150吨的超大件的加工;2、分解空间角度成多个平面角度,是的加工可行;3、最大连接面超出机床行程,解决分段加工同时保证平面度和螺孔位置度的问题。 | 国内先进 | 我国的风能资源比较丰沛,充分利用可以弥补能源供应的缺口,未来风电的发展是开发5-13MW的高效风电发电机组,尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。 |
23 | 新型浇口盆铸造工艺的研发 | 1,000.00 | 134.23 | 134.23 | 试生产阶段 | 1、改善浇注过程中冲砂问题;2、降低生产成本。 | 国内先进 | 方便生产,降低生产成本,根据铸件大小选用配套的浇口盆生产。 |
24 | 中小型铸件铸造工艺的优化研发 | 1,200.00 | 50.68 | 50.68 | 试生产阶段 | 中小型铸件使用低规格的原材料生产(70树脂),保证型砂性能无较大变化,对铸件质量无影响。 | 国内先进 | 大型铸件使用高规格的树脂生产,提高质量稳定性。中小型铸件使用低规格的树脂生产,降低生产成本。根据铸件大小,合理使用生产材料。 |
25 | 降低风电铸件无冷铁铸造工艺的研发 | 1,500.00 | 35.48 | 35.48 | 开发阶段 | 1、非热节区、非加工面的冷铁逐步去除;2、优化造型和熔炼工艺,从设计端减少质量缺陷,减少冷铁使用。 | 国内先进 | 减少冷铁用量,减少操作工作量,提高工作效率,提高铸件表面质量,降低生产成本。 |
26 | 铸件机器人打磨 | 550.00 | 20.01 | 108.66 | 试生产阶段 | 大幅提升打磨效率,实现机器人替代人工打磨面积可达60%。 | 国内先进 | 用于汽缸、阀壳等铸钢件毛坯、入库打磨,缩短打磨周期,提高打磨效率。实现机器人替代人工打磨面积可达60%. |
27 | 10吨自由锻锻件工艺研究及制造 | 800.00 | 258.34 | 706.75 | 准备结题 | 形成10吨自由锻的批量生产能力,发挥设备的最大效益。 | 国内先进 | 通过项目推进,工艺所对应的产品、质量、设备、效率、成本的符合性良好,现已具备了成熟和 |
完善的10T锤工艺技术体系。 项目确定10吨锤生产各种形状、材料锻件的能力; 设计制造10吨锤所必须的工装、工具等;实现编制可执行的10吨锤的锻造工艺流程,满足所有10吨锤上自由锻件的锻造。 | ||||||||
28 | 水电上叶盘(带叶片)、下叶盘(带叶片)铸件工艺技术研究 | 400.00 | 106.76 | 452.62 | 准备结题 | 掌握叶盘铸件制造技术,形成生产能力。 | 国内领先 | 完成水电叶盘的试制,达到客户要求,具备生产抽水蓄能叶盘的能力。掌握水电叶盘铸件制造技术,成功进入高端水电铸件市场。 |
29 | 水电叶片铸件工艺技术研究 | 300.00 | 17.03 | 47.00 | 中试阶段 | 掌握铸造技术,形成批量生产能力。 | 行业先进 | 本项目研发的是水电产品中主要铸造部件叶片,产品空间结构复杂,型线难保证,通过水电叶片的研发,掌握水电叶片的生产能力,并积累生产经验,可以提高公司水电产品市场竞争力,为同类型产品开发树立标杆。 |
30 | 650°高温材料3390CC0铸件研发 | 400.00 | 17.11 | 99.06 | 中试阶段 | 掌握具650度高温铸件材料材的制造技术。 | 国内领先 | 通过3390CC0材质铸件化学成分、常温力学性能、短时高温持久性能、金相、无损检测等核心制造技术研究,完成样件研究及试制,具备该类650度 |
高温铸件材料材产品的生产能力。 | ||||||||
31 | 新型燃机透平1、2级静叶环研发 | 150.00 | 40.31 | 57.07 | 准备结题 | 批量稳定生产,掌握透平1、2级静叶环装焊关键工序核心技术。 | 国内先进 | 新型燃气轮机具备体积小、重量轻、启动快、维修方便、运行可靠、自动化程度高、造价低等一系列优点,在各个领域中得到广泛的应用。在能源利用和能量转换中占有非常重要的位置,能够实现该类型的燃机会极大的提高公司的市场竞争力,提高产品附加价值,为公司带来更高的收益。为同类型产品研发奠定基础。 |
32 | 钢水纯净度提升 | 700.00 | 52.32 | 116.31 | 项目已结题 | 研究铸件夹杂物性质,通过技术研究分析夹渣物形成机理,确定防控技术。 | 国内领先 | 通过项目研究减少铸件缺陷,提升铸件质量。 |
33 | 核电汽缸研发 | 350.00 | 7.85 | 13.55 | 中试阶段 | 完成核电百万千瓦汽缸铸件铸造工艺设计,掌握核电百万千瓦汽缸铸件补缩工艺及铸件缩尺规律。 | 国内领先 | 生产满足用户要求的核电百万千瓦汽缸;掌握核电百万千瓦汽缸类铸件工艺技术,过程质量控制技术,解决铸件变形、夹渣缺陷、缩松缺陷,裂纹缺陷等等突出质量问题; |
34 | 抽水蓄能座环铸件研发 | 200.00 | 31.08 | 105.90 | 中试阶段 | 实现座环铸件的批量化稳定生产。 | 国内领先 | 成功完成座环铸件研发,具备生产能力,达到用户预定的技术要求,可以为公司在未来数年竞争中赢得先机,提高企业的核心竞争力,为同类型产品研发奠定基础。 |
35 | 3D打印技术的应用性研究 | 250.00 | 45.33 | 51.47 | 中试阶段 | 掌握3D打印应用技术,解决特殊结构铸件手工造型无法实现的难题,实现特殊结构及要求铸件生产技术水平的再提升。 | 行业先进 | 目的:掌握3D打印技术 意义:3D打印与传统铸造相结合可缩短生产周期,提高铸件质量,提高企业的核心竞争力。 |
36 | 红套环类大锻件性能研究 | 300.00 | 115.99 | 429.38 | 试生产阶段 | 实现大锻件批量稳定生产 | 国内领先 | 本项目首次成功研制材质为10Cr11Co3W3NiMoVNbNB、2Cr11Mo1NiWVNbN红套环大锻件,为公司在大锻件市场领域占领了里程牌性高度。 |
37 | 筒形缸钢模制造技术研究 | 300.00 | 53.42 | 53.42 | 试生产阶段 | 掌握筒形缸钢模成熟批量制造技术 | 国内领先 | 掌握汽轮机用筒形缸类铸钢件的钢模浇注技术,提高气缸制造的效率,降低制造成本,提高铸造工艺技术水平。 |
38 | 阀盖钢模制造技术研究 | 300.00 | 23.58 | 23.58 | 中试阶段 | 掌握阀盖钢模成熟批量制造技术 | 国内领先 | 掌握阀盖类铸钢件的钢模浇注技术,可节约造型成本,提高造型效率,提高铸件无损探伤质量稳定性,缩短阀盖类铸钢件制造周期,提高公司在铸钢市场的竞争力。 |
39 | 轴瓦套金属模制造技术研究 | 200.00 | 2.11 | 2.11 | 项目已结题 | 掌握轴瓦套钢模成熟批量制造技术 | 国内领先 | 掌握轴瓦套类铸钢件的钢模浇注技术,可节约造型成本,提高造型效率,提高铸件无损探伤质量稳定性,缩短阀盖类铸钢件制造周期。 |
40 | 环形钢模制造技术研究 | 200.00 | 165.85 | 165.85 | 中试阶段 | 掌握环形件钢模成熟批量制造技术 | 国内领先 | 掌握环类铸钢件的钢模浇注技术,可节约造型成本,提高造型效率,提高铸件无损探伤质量稳定性,缩短阀盖类铸钢件制造周期。 |
41 | 汽轮机用钢锭工艺技术研究 | 800.00 | 24.25 | 24.25 | 项目暂停 | 掌握汽轮机用钢锭批量制造技术 | 国内先进 | 掌握各类材质的汽轮机用钢锭熔炼生产技术;成功生产出质量合格的汽轮机用钢锭;达到降低制造成本,提高锻件生产效率的目的。 |
42 | SUS410材质密封环大锻件热处理工艺优化研究 | 100.00 | 1.20 | 1.20 | 试生产阶段 | 降低SUS410材质密封环大锻件生产成本,提高产品合格率,控制产品热处理调质变形量 | 国内领先 | 降低密封环大锻件的成本,提高产品质量;将标志公司在大锻件领域达到国内先锋地位,拉动汽轮机整体项目的更多订货。 |
43 | 电渣重熔工艺技术研究 | 500.00 | 59.39 | 59.39 | 试生产阶段 | 1、掌握电渣产品工艺生产流程,制定合理的工艺参数;2、完成各类材质的电渣锭及电渣导叶工艺设计,掌握各类材质电渣产品特性;3、成功生产出质量合格的电渣锭,满足用户要求。 | 国内先进 | 掌握电渣产品的成熟生产工艺;提高公司整体制造技术水平,丰富公司产品结构,掌握主动权,将电渣锭、电渣铸件作为公司的特色产品,提升公司产品制造的核心竞争力。 |
44 | 铸钢件封闭腔室防粘砂技术研究 | 150.00 | 17.88 | 17.88 | 试生产阶段 | 通过技术应用解决封闭腔室不锈钢铸件及腔室部位粘砂、烧结质量问题。 | 国内先进 | 掌握铸钢件封闭腔室防粘砂技术,解决不锈钢铸件及腔室粘砂质量问题;可降低生产周期及成本,提高造型和工艺水平,提高我司整体技术能力,为高端铸钢件市场打下基础。 |
45 | 机器人焊接技术研究 | 400.00 | 1.87 | 1.87 | 开发阶段 | 使用焊接机器人熟练焊接水电活门、阀体、转轮体等铸件。 | 行业领先 | 使用焊接机器人焊接水电活门、阀体、转轮体等铸件;可提高产品焊接质量,缩短生产周期降低生产成本,可提高我司的行业竞争力,推动智能化制造在铸造行业的应用。 |
46 | 汽缸及阀体等大型铸钢件防变形工艺研究 | 100.00 | 1.67 | 1.67 | 试生产阶段 | 研究大中型铸钢件热处理防变形工艺。 | 国内领先 | 通过防变形等措施研究保证汽缸性能热处理后变形量达到最小,可减少铸件重量,减少加工时间及费用,保证生产周期,提高铸件毛利率。 |
47 | 中小锻件工艺精细化研究 | 200.00 | 5.44 | 5.44 | 试生产阶段 | 中小锻件下料重量减少≥5%。 | 国内先进 | 减少中小锻件下料重量,实现下料重量减少百分之五以上;可降低生产成本减少后续加工余量,提高公司操作者水平,提高公司在中小锻件方面的工艺水平及制造能力。 |
48 | 大锻件工艺精细化研究 | 300.00 | 37.36 | 37.36 | 试生产阶段 | 实现大锻件毛利率≥15% | 国内先进 | 通过对大锻件的减量、随形等精细化设计实现大锻件的毛利率≥15%;可降低生产成本减少后续加工余量,提高公司操作者水平,提高公司在大锻件方面的工艺水平及制造能力。 |
49 | 模锻叶片用镶块模具及模套设计研究 | 80.00 | 10.58 | 10.58 | 设计阶段 | 设计出更安全便捷、更耐用、成本更低的镶块模具和模套。 | 国内先进 | 设计出比现有镶块模更安全便捷、更耐用、成本更低的镶块模具和模套。实 |
现镶块模和模套成本降低20%,寿命增加20%。 | ||||||||
50 | 圆型砧钢锭拔长锻造工艺研究 | 150.00 | 1.18 | 1.18 | 试生产阶段 | 实现钢锭圆型砧拔长工艺优化创新。 | 国内先进 | 提升锻造用钢锭内部质量、优化锻造用钢规格、实现钢锭圆型砧拔长工艺创新,提高钢锭内部质量;优化锻造用钢规格,减少公司对各种规格圆钢的采购;实现钢锭圆型砧拔长工艺创新。 |
51 | 大型CO2复杂结构汽缸铸造工艺研究 | 200.00 | 2.27 | 2.27 | 准备结题 | 掌握CO2汽缸类的大型复杂结构的铸钢件铸造工艺。 | 行业先进 | 完成CO2汽缸铸造工艺设计;掌握CO2汽缸铸件缩尺规律;掌握CO2汽缸的变形规律及防变形措施。研究CO2汽缸补缩工艺,缩尺规律,变形规律及防变形措施等;最终提高产品质量并缩短生产周期,节约制造成本,为此类大型复制结构汽缸铸造积累经验,提高公司的整体制造水平。 |
52 | 新型100万前后把结式超高压外缸制造技术研究 | 400.00 | 3.53 | 3.53 | 中试阶段 | 掌握其铸件制造技术,形成生产能力。 | 行业先进 | 掌握新型100万前后把结式超高压外缸成熟制造技术;能提高类似铸件铸造工艺技术、过程质量控制技术。有利于铸造的技术储备,向高端铸件产品领域发展打下技术基础,提升公司铸件制造的核心竞争力。 |
53 | 不锈钢铸件性能研究 | 300.00 | 10.50 | 10.50 | 中试阶段 | 提高16-5材质铸件弯曲性能合格率,提高CB2冲击性能合格率。 | 国内领先 | 提高16-5材质铸件弯曲性能合格率,提高CB2冲击性能合格率。可缩短制造周期,满足用户交货节点, 节约热处理费用10万元以上;提高公司此材质产品的质量。 |
54 | 铸钢件工艺设计精细化研究 | 200.00 | 2.27 | 2.27 | 中试阶段 | 缩短铸件制造周期,平均制造周期小于4 个月;铸件毛利率大于8%。 | 行业先进 | 通过工艺优化,降低铸件首次补焊率,确保平均补焊率≤1.2%;在保证铸件质量的前提下,通过工艺降本措施的研究,提高铸件收得率;缩短铸件制造周期,平均制造周期小于4 个月;可提高铸件质量,缩短制造周期,提升铸件毛利率。 |
55 | 水电铸钢件加工工艺流程精细化研究 | 100.00 | 3.64 | 3.64 | 试生产阶段 | 实现水电产品从二次加工变为一次加工 | 行业先进 | 上冠下环等水电产品实现从二次加工变为一次加工;可以缩短制造周期,降低制造成本,达到降本增效的目的,提高公司水电产品制造水平,提高公司在水电市场的竞争力。 |
56 | 转轮系列铸件铸造技术研究 | 400.00 | 5.90 | 5.90 | 中试阶段 | 掌握其铸造生产技术,形成生产能力,积累类似结构铸钢件的工艺设计、生产控制、质量检验经验。 | 国内先进 | 转轮体铸件为水电核心铸件之一,对公司工艺设计能力、设备能力、工装能力、加工能力是一次重大考验,通过研发成功试生产出合格的转轮铸件,掌握其制造技术,填补公司 |
整铸转轮生产的空白;可成功进入高端、复杂水电铸件生产市场。 | ||||||||
57 | CB2铸件夹渣缺陷研究 | 150.00 | 4.88 | 4.88 | 中试阶段 | 成功研发CB2铸件防夹渣的工艺措施,减少及避免CB2材质铸件夹渣缺陷,提高其产品质量。 | 行业先进 | 完善铸造、熔炼、浇注工艺,强化过程控制细节管控措施,减少铸件内部及表面缺陷,从而达到提升CB2铸件质量的目的。CB2铸件整体质量提高后,制造成本将大幅降低,在高端火电铸件生产领域属于重大突破,可提升公司的核心竞争力。 |
58 | 风电主轴金属型铸造工艺技术研究 | 300.00 | 32.61 | 32.61 | 中试阶段 | 掌握风电主轴类铸件金属型批量制造技术 | 行业先进 | 掌握风电主轴类铸件金属模的铸造工艺和金属模设计,生产出合格铸件;掌握大型铸钢件的金属模制造技术;具备风电主轴类铸件金属模批量生产能力;掌握风电主轴类铸件金属型制造技术;可节约造型成本,提高造型效率,提高铸件无损探伤质量稳定性,缩短制造周期。 |
59 | 海上风电增速箱行星架的开发 | 1,600.00 | 272.30 | 272.30 | 开发阶段 | 从原先供应齿轮钢材料升级到供应风电齿轮箱核心零部件,实现海上风电增速箱行星架全工序的批量生产 | 国内先进 | 实现大型海上风电关键部件的全工序自主可控,快速响应客户“一站式”交付需求,提升综合竞争力 |
60 | 不锈钢泵头体的开发 | 3,500.00 | 288.11 | 288.11 | 开发阶段 | 不锈钢泵头体的开发,使快速高效、确保加工质量优秀,使客户对产品质量和使用寿命无后顾之忧 | 国际领先 | 为机加工镗床和龙门两大板块创造可观的价值,同时将引发国内泵阀体加工行业产业革新 |
61 | 行星销轴开发 | 1,600.00 | 162.80 | 162.80 | 开发阶段 | 改善原先行星销轴传统工艺,实现行星销轴一步到位的批量生产 | 国内先进 | 实现全工序自主可控,产品快速高效完成,提高综合竞争力 |
合计 | / | 58,830.00 | 9,815.58 | 24,742.02 | / | / | / | / |
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
基本情况 | ||
本期数 | 上年同期数 | |
公司研发人员的数量(人) | 254 | 229 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 11.94 | 12.52 |
研发人员薪酬合计 | 1,479.92 | 1,305.64 |
研发人员平均薪酬 | 5.83 | 5.70 |
教育程度 | ||
学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
硕士及以上学历 | 13 | 5.12 |
本科学历 | 83 | 32.68 |
大专学历 | 78 | 30.71 |
大专及以下学历 | 80 | 31.50 |
合计 | 254 | 100.00 |
年龄结构 | ||
年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
30 岁以下 | 81 | 31.89 |
31-40 岁 | 97 | 38.19 |
41-50 岁 | 40 | 15.75 |
51 岁以上 | 36 | 14.17 |
合计 | 254 | 100.00 |
6. 其他说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内,公司的核心竞争力主要体现在技术创新和全产业链两个方面,具体如下:
1、技术创新
通过长期渐进的技术创新积淀,公司形成了较强的技术实力。目前,公司形成核心技术43项,涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺,并在齿轮钢、模具钢、精密机械零部件、特种不锈钢及特殊合金等产品中产业化应用。另外,公司获得发明专利55项。公司1次获评国家火炬计划产业化示范项目,1项产品荣获国家重点新产品,2次承担江苏省科技支撑项目,1次获批江苏省高新技术标准化试点项目,多项产品获得高新技术产品认定。
2、全产业链
公司是新材料行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业,公司在参与竞争过程中明显体现出:①试制能力强(可通过完整的生产环节验证公司的工艺
创新,从而提高技术创新的效率和成功率),②材料质量可控(能够在材料源头上控制材料成分,最大化减少有害杂质),③生产成本可控(具备熔炼能力可对原材料进一步提纯),④产品线广(一站式解决特定领域客户的产品需求)等方面的优势。公司拥有全流程产业链,对于产品往下游延伸具有较高的进入优势。
(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施
□适用 √不适用
四、 经营情况的讨论与分析
2023年是广大特材在科创板上市的第四年,也是公司围绕既定战略目标,稳步推进公司“十四五”战略规划的第三年,公司重点布局风电大型精密机械部件、铸件、能源电力装备高端铸钢件及军工用高温合金、高强钢等产品,各板块均衡全面发展。2023年半年度,受市场环境及公司产能逐步释放影响,公司半年度业绩较上年同期有所提升。
1、产业链纵横双向延伸逐步落地,各板块联动并有效促进产业链一体化
报告期内,公司加快募投项目落地,稳步推进“十四五”战略规划,以现有业务板块特钢材料作为经营基石,继续深耕新材料和零部件类产品开发,全面推动新能源风电、铸钢件及军工三大板块重点发展。风电产业方面,公司在报告期内完成大型风电铸件项目的建设工作,有效提升公司铸件产能;同时,大型高端装备用核心精密零部件项目也在有序建设中,未来将促进风电齿轮箱核心零部件国产化进程;铸钢件领域,广大新材料公司熔炼产能释放并逐步投建高端装备加工制造项目建设,完善现有产业链;军工板块方面,稳步推进军工板块市场开拓,逐步推进相关产品的预研试制工作,加快公司进入军方合格供应商体系步伐并已取得进展。上述三大板块的有序扩张,进一步促进公司产值规模的增长和市场占有率的提升。
2、公司各板块产能逐步释放,业务规模进一步扩大
报告期内,公司实现营业收入205,287.83万元,较上年同期增长30.13%,主要系公司风电铸件和风电机械精密零部件类产品产能逐步释放,销售订单增加;报告期内主营业务产品毛利率为16.86%,较上年同期增加0.43个百分点,主要系报告期内生产所需原材料废钢、生铁及合金价格稍有回落所致。
报告期内,公司产品结构已趋于稳定态势,公司零部件类产品实现销售收入141,853.90万元,主营业务收入占比达69.10%,材料类产品实现销售收入59,179.91万元,主营业务收入占比达28.83%。
3、大型高端装备用核心精密零部件项目逐步进入试生产阶段,为公司可持续发展增添新动力
报告期内,公司加快大型高端装备用核心精密零部件项目建设,该项目计划总投资额达220,000.00万元,重点建设风电、轨道交通等领域使用的大型齿轮箱部件及其他精密机械部件。截至2023年半年度末,该项目已有超70台套设备安装调试完毕并进入试生产阶段,目前已
有部分产品进入小批量供应阶段;热处理方面,氮化线、渗碳线及调质线已有部分设备安装调试完毕,并进入热调阶段。剩余设备将于年底前陆续到货并安装调试。客户方面,公司正加快推进与客户南高齿各类产品试制与验证,部分产品已进入小批量供货阶段。同时,公司也在积极推进海外客户的开拓认证,目前已有部分产品在试制中。
4、持续加大产品研发投入,提高公司产品竞争力
报告期内,公司持续加大研发投入,研发费用投入较上年同期增加41.22%,持续提高公司产品的竞争力和附加价值。公司在2023年半年度内获得新授权的发明专利8项,实用新型专利10项;新增发明专利申请43项,实用新型专利申请5项;截至报告期末,公司累计获得授权发明专利55项,实用新型专利80项。新技术方面,报告期内完善了3项风电铸件相关的核心生产技术。新产品方面,海上风电14MW轮毂研发成功并批量试制;海上风电16.6MW塔架连接件、机舱试制成功;6.25MW铸造主轴试制成功;海上风电18MW轮毂、机架完成生产可行性验证,制作模具中。
5、优化公司信息管理系统,持续优化生产流程管理
报告期内,公司持续推进ERP系统建设,通过采用模块化的设计,使系统本身能够支持和集成新模块,将原来分散在公司各个角落的数据整合起来,提高其准确性,使其帮助公司管理车间生产、库存管理、财务核算、销售订单管理等业务,优化公司运营流程和管理。同时,也为公司提供多维数据分析,包括销售数据、生产数据、库存数据等,帮助公司制定科学的决策和营销策略。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
五、 风险因素
√适用 □不适用
(一)核心竞争力风险
1、核心技术人员流失及技术泄密风险
随着特钢材料和零部件产品竞争的不断加剧,拥有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦点。因此公司存在由于技术型人才流失或核心技术外泄的可能性,对公司的技术研发及持续稳定快速的发展带来不利影响,使公司陷入市场竞争中的不利地位。
2、技术和产品替代的风险
公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产和销售,随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长,对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发出新的关键技术和新产
品,或者公司因受制于资本实力,不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源,可能使公司在市场竞争中处于不利地位。
同时,新材料领域技术在不断发展,如果出现比公司研发生产的产品价格更低、质量更优、性能更好的替代性新材料,本公司现有产品和业务优势将会受到不利影响。
3、新产品开发失败风险
公司生产的特钢材料和零部件产品,具有工艺要求高、技术突破难的特点,研发周期较长,需要长期投入和生产经验累积。如果公司新技术、新产品研发失败,将会导致公司本次投入的大额资金无法带来效益,降低公司的整体经营成果。
(二)经营风险
1、原材料价格波动风险
公司产品的原材料主要包括废钢、合金、生铁等,报告期内公司主要原材料废钢、合金、生铁采购金额占公司当期材料采购总额的比例为61.40%。废钢、合金和生铁采购市场竞争充分,信息传递较快,如果主要原材料废钢和合金采购价格出现大幅波动,将直接导致公司产品成本出现波动,并进而影响公司的盈利能力。如果未来原材料的市场价格持续波动,将不利于公司的生产预算及成本控制,公司仍然面临因上述措施无法充分抵消原材料价格波动而遭受损失的风险,从而对公司经营业绩造成不利影响。
2、技术风险
公司主要从事高端装备特钢材料及新能源风电零部件的研发、生产和销售。随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长,对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发出新的关键技术和新产品,或者公司因受制于资本实力,不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源,可能使公司在市场竞争中处于不利地位。
3、人力资源风险
随着特钢行业竞争的不断加剧,拥有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦点。因此公司存在由于技术型人才流失或核心技术外泄的可能性,对公司的技术研发及持续稳定快速的发展带来不利影响,使公司陷入市场竞争中的不利地位。
4、客户集中度较高的风险
公司的客户集中度较高,与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。未来如果公司的主要客户的经营状况发生重大变化,对公司的采购可能出现突然性的下降,且公司对其他客户的销售增长短时间内可能无法弥补,则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。
5、产品质量管理风险
随着公司经营规模的持续扩大,客户对产品质量的要求提高,如果公司不能持续有效地完善相关质量控制制度和措施,公司产品质量未达客户要求,将影响公司的市场地位和品牌声誉,进而对公司经营业绩产生不利影响。
(三)财务风险
1、项目投资效益不达预期的风险
报告期内,公司在建项目包括超大型智能化铸锻件技改项目二期、15万吨海上风电精加工项目、大型高端装备用核心精密零部件项目、德阳子公司高端铸钢件技改项目。公司可能存在投资项目规模过大、扩张过度而无力控制管理;资产负债率过高,造成债务负担;技术、市场等多方面情况发生变化,导致实际投资收益与预期相比存在偏差。
2、应收账款及应收票据余额较大的风险
公司应收账款及应收票据期初合计为1,545,959,359.76元,期末合计为2,064,875,044.55元,占期初及期末资产总额的比例分别为14.77%,18.83%,公司的应收账款及应收票据余额较大,如果下游客户出现资金状况紧张或其他影响回款的不利情形,可能会对公司的财务状况造成不利影响。
3、毛利率波动的风险
随着国家对风电行业补贴政策的退出,风机售价有所下降,相关零部件产品价格也有所调整。如果公司产品成本下降的速度无法与市场价格下降的速度相匹配,可能会导致公司毛利率水平出现一定幅度的波动,进而导致公司业绩的波动。
4、经营活动净现金流减少的风险
报告期内,公司经营活动净现金流为-222,233,685.25元。公司经营活动现金流状况受经营性应收应付情况、客户票据支付及公司票据背书、贴现等因素的影响。若公司经营活动现金流量净额持续为负数,则可能导致公司出现流动性风险,影响公司盈利质量,进而对公司的持续经营能力产生不利影响。
5、存货减值风险
截至2023年6月30日,公司存货账面价值为2,077,772,626.39元,主要包括原材料、在产品和库存商品,占公司流动资产的比例36.24%,占比较高。公司所属行业原材料、产成品的市场价格公开、变动较为频繁,如果市场价格发生重大不利变化,公司又未能及时加强生产计划管理和库存管理,可能出现存货减值风险。
6、新增固定资产折旧规模较大风险
报告期内,公司市场开拓良好,为了应对持续增长的市场需求,公司通过向不特定对象发行可转换债券募集资金进行了金额较大的固定资产投资建设。公司未来预计新增固定资产折旧规模较大,期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模,且募投项目建成投产后的初期阶段,新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利,不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长,则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。
(四)行业风险
1、在行业政策支持和国民经济发展的推动下,新材料行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。若国家降低对新材料行业的扶持力度,将不利于国内新材料行业的技术进步,进而对公司的经营业绩产生不利影响。公司产品主要应用于新能源风电、机械装备、轨道交通、海洋石化、能源电力装备、汽车工业、航空航天等高端装备制造业,如果下游行业政策出现重大不利变化,将会在很大程度上影响公司的未来持续盈利能力。 2、作为战略新兴能源,风电产业的健康可持续发展离不开国家产业政策的支持,如上网电价保护、强制并网、电价补贴及税收优惠政策。但随着我国新能源风电产业的快速发展,风电累计装机并网容量不断上升,前述鼓励政策强度正逐步减弱,风电平价上网等政策的推出及实施可能会在一定程度上降低未来风电产业的投资热度。新能源风电行业内短期需要面对补贴取消、平价上网的冲击,尤其是海上风机招标价格将逐步回落,未来可能出现销售价格年降的情况。虽然风电行业技术持续进步,但由于补贴前后投资收益有一定差距,将会导致风电投资收益波动而影响相关投资的积极性,从而引起市场需求不足,导致行业需求波动的风险,同时若公司相关产品无法及时降低成本或未来不能满足客户需求,将导致公司毛利率进一步下降及经营业绩下滑的风险。因此,如果新能源风电产业政策环境发生重大不利变化,将为公司风电领域业务的拓展带来不利的影响。
六、 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入205,287.83万元,同比增长30.13%,主要系公司加大风电铸件和风电机械精密零部件新产品客户开发所致;营业成本总额170,408.76万元随营业收入增长同步增长29.25%,小于营业收入增长比例,毛利率有所提升;期间费用总体可控,尤其是管理费用略有下降,彰显了公司不断加强内控管理的决心。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,052,878,276.27 | 1,577,590,128.20 | 30.13 |
营业成本 | 1,704,087,607.06 | 1,318,460,084.63 | 29.25 |
销售费用 | 7,804,524.24 | 6,023,634.29 | 29.57 |
管理费用 | 67,591,869.82 | 69,813,047.18 | -3.18 |
财务费用 | 65,604,357.76 | 43,231,771.59 | 51.75 |
研发费用 | 98,155,809.83 | 69,507,659.07 | 41.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,233,685.25 | -184,998,422.57 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,840,142.23 | -714,630,416.92 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,045,913.44 | 1,113,425,505.76 | -83.2 |
营业收入变动原因说明:主要系报告期内,风电铸件和风电机械精密零部件类产品销量增加所致;营业成本变动原因说明:主要系报告期内,营业收入增长,营业成本同步增长所致;销售费用变动原因说明:主要系报告期内,公司加大新客户、新产品开发力度,销售费用随营业收入增长而增长所致;
管理费用变动原因说明:主要系报告期内,公司持续加强内部费用审核管控所致;财务费用变动原因说明:主要系报告期内,贷款利息支出增加及票据贴现增加所致;研发费用变动原因说明:主要系报告期内,公司不断增加新产品、新技术研发所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,1)公司在日常采购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算;但公司客户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商,按照国内的行业惯例,客户以票据方式进行结算较多;2)公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标准,将部分未到期承兑汇票的贴现业务,计入筹资活动现金流;3)公司生产环节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺,产品种类较多、生产周期较长,存货的增加占用了公司的营运资金;4)公司增加了票据支付的比例所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,宏茂海上风电高端装备研发制造项目已结项,超大型铸锻件智能化技改项目进入收尾阶段所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,新增贷款净额减少所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收账款 | 1,195,013,491.57 | 10.90 | 802,524,271.21 | 7.67 | 48.91 | 主要系报告期内公司销售收入增加,应收账款相应增加所致 |
应收款项融资 | 429,292,594.93 | 3.92 | 325,824,607.65 | 3.11 | 31.76 | 主要系报告期内银行承兑汇票增加所致 |
合同资产 | 27,659,002.30 | 0.25 | 13,957,850.27 | 0.13 | 98.16 | 主要系报告期内向客户转让商品而有权收取对价增加所致 |
其他流动资产 | 29,447,458.81 | 0.27 | 207,636,191.90 | 1.98 | -85.82 | 主要系报告期内增值税待抵扣进项税减少所致 |
固定资产 | 3,101,653,187.43 | 28.29 | 2,137,634,816.43 | 20.43 | 45.10 | 主要系报告期内在建工程转固增加所致 |
使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 850,206.38 | 0.01 | -100.00 | 主要系报告期内广大新材料不再租赁设备所致 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 955,357.10 | 0.01 | -100.00 | 主要系报告期内合同到期,办理结汇所致 |
应付票 | 1,317,281,719.27 | 12.02 | 968,373,912.62 | 9.25 | 36.03 | 主要系报告期内增加票 |
据 | 据支付所致 | |||||
预收款项 | 850,858.03 | 0.01 | 3,032.00 | 0.00 | 27,962.60 | 主要系报告期内预收房租款所致 |
一年内到期的非流动负债 | 177,158,291.82 | 1.62 | 455,582,064.91 | 4.35 | -61.11 | 主要系报告期内1年内长期借款到期所致 |
长期借款 | 1,819,066,948.46 | 16.59 | 1,376,557,685.72 | 13.16 | 32.15 | 主要系报告期内长期借款提款增加所致 |
租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 17,164,504.60 | 0.16 | -100.00 | 主要系报告期内租赁费已开票并调整到应付账款,且租赁合同到期,不再租赁设备所致 |
递延所得税负债 | 296,792.62 | 0.00 | 688,409.53 | 0.01 | -56.89 | 主要系报告期内应纳税差异变小所致 |
其他说明无
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元
项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 258,927,715.61 | 票据保证金、存单质押 |
应收票据 | 517,327,663.97 | 未终止确认的票据 |
固定资产 | 270,945,136.32 | 借款抵押 |
投资性房地产 | 22,910,038.00 | 借款抵押 |
无形资产 | 197,337,076.88 | 借款抵押 |
合 计 | 1,267,447,630.78 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
0 | 40,000,000 | -100.00% |
(1)报告期内投资情况:报告期内,公司未进行对外股权投资。
(2)上年同期投资情况:2022年2月23日,公司全资子公司宏茂铸钢投资设立全资子公司南通鑫华金属科技有限公司,注册资本4,000.00万元,主营业务为新能源技术研发、风力发电机组及零部件销售等。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2021年8月13日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》。公司决定以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体,投资220,000.00万元建设精密零部件项目,用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件的精加工生产,预计建设周期2年。截至报告期末,该项目已有超70台套设备安装调试完毕并进入试生产阶段,目前已有部分产品进入小批量供应阶段;热处理方面,氮化线、渗碳线及调质线部分设备已安装调试完毕,并进入热调阶段。剩余设备将于年底前陆续到货并安装调试。客户方面,公司正加快推进与客户南高齿各类产品试制与验证,部分产品已进入小批量供货阶段。同时,公司也在积极推进海外客户的开拓,目前已有部分产品在试制中。
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融衍生工具 | 58,000.00 | -58,000.00 | 0.00 | |||||
其他 | 325,824,607.65 | 103,467,987.28 | 429,292,594.93 | |||||
合计 | 325,882,607.65 | -58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,467,987.28 | 429,292,594.93 |
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
1 | 广大钢铁 | 特钢材料和特钢制品的销售业务 | 1,280.00 | 100.00 | 320,998,257.71 | -7,892,050.73 | 88,908,327.94 | -9,261,189.90 |
2 | 鑫盛国贸 | 自营和代理进出口贸易 | 1,500.00 | 100.00 | 89,116,481.56 | 35,852,714.79 | 56,513,775.90 | 1,670,944.52 |
3 | 钢村回收 | 废旧金属回收 | 1,500.00 | 100.00 | 24,857,918.73 | 24,856,955.13 | 0.00 | 927,133.69 |
4 | 鑫盛智造 | 精密传动部件的生产和销售 | 50,000.00 | 100.00 | 2,438,118,882.62 | 705,649,451.88 | 58,135,399.77 | 6,115,662.87 |
5 | 宏茂铸钢 | 特钢材料、特钢制品的生产和销售 | 51,608.55 | 100.00 | 2,154,828,913.35 | 480,871,720.54 | 444,963,110.11 | 20,270,783.22 |
6 | 宏茂重锻 | 特钢材料、特钢制品的生产和销售 | 9,000.00 | 100.00 | 1,032,315,244.57 | 147,189,693.23 | 618,864,135.56 | -7,135,895.21 |
7 | 永盛回收 | 废旧金属回收 | 500.00 | 100.00 | 15,222,499.67 | 5,848,858.57 | 0.00 | -98,265.05 |
8 | 广大新材料 | 铸钢件、铸铁件、锻压件类零部件研发、生产和销售 | 10,000.00 | 51.00 | 1,899,363,930.21 | 713,056,092.59 | 643,954,219.98 | 18,271,122.34 |
9 | 广大鑫宏 | 特钢产品研发、生产、加工和销售 | 10,000.00 | 100.00 | 128,094,550.34 | 99,383,784.01 | 0.00 | -496,759.47 |
10 | 鑫华金属 | 新能源技术研发、风力发电机组及零部件销售 | 4,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[注]鑫华金属暂未开展业务。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
七、 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2022年年度股东大会 | 2023年5月12日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年5月13日 | 一、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》;二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;三、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》;六、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》;七、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》;八、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。上述股东大会议案全部审议通过且合法有效,不存在议案被否决的情形。
二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
张百顺 | 核心技术人员 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司原核心技术人员张百顺先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后,张百顺先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于核心技术人员离职的公告》(公告编号:2023-036)。
公司核心技术人员的认定情况说明
√适用 □不适用
公司对核心技术人员认定标准及依据为:(1)拥有丰富的行业从业经验;(2)在公司生产、研发等岗位上担任重要职务,为公司各核心工序或不同工艺流程的骨干人员、研发及技术负责人、生产负责人;(3)任职期间参与并主导完成多项核心技术的研发,带领团队完成多项专利的发明,参与非专利核心技术的研发工作。
三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 | 否 |
每10股送红股数(股) | / |
每10股派息数(元)(含税) | / |
每10股转增数(股) | / |
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
/ |
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 | 是 |
报告期内投入环保资金(单位:万元) | 311.09 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司生产所用能源投入为电力和天然气,主要污染物排放量较少,不属于重污染行业。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》(2021年版),公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司生产过程中产生的污染物主要是废水、废气、固体废弃物和噪声等,公司在生产中已采取相应的污染防治措施,确保污染物经过环保设施处理后达标排放。公司主要污染物处理情况如下:
污染物 | 污染物构成 | 处理措施 |
废水 | 生活污水、生产废水 | 公司及子公司排水系统均采取“雨污分流”模式。雨水经雨水管网排入市政雨水管网,生活污水和生产废水分流处理。生产废水主要包括含氮废水和其它一般生产废水,公司生产过程中产生的废水不对外排放,经处理后循环使用。生活污水排入市政污水管网,最终进入张家港市污水处理厂处理。子公司宏茂铸钢建有生活污水处理站,生活污水经处理达标后排放。 |
废气 | 金属粉尘、氟化物、油烟、二氧化硫等 | 公司设有废气除尘装置和净化塔,且设置了监测采样口。电弧炉熔、LF炉精炼废气捕集后经高效低压脉冲布袋除尘器处理后排放;电渣炉熔炼废气由集中罩收集后经“氧化铝粉吸附+脉冲布袋除尘”器处理后排放;其他锅炉采用天然气作燃料,天然气为清洁能源燃料,燃烧废气经排气筒直接排放。其他含尘废气在自然抬升力和罩内负压作用下由吸口进入管道,通过管道进入除尘器,含尘气体经除尘器净化后通过引风机排放。 |
固体废弃物 | 生活垃圾、废包装袋、金属边角料、炉渣、废切削液、废润滑油等 | 固体废物分类收集、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。公司生产过程中产生的固体废弃物分为一般固体废弃物和危险固体废气物,一般固体废弃物(如:不合格品、一般废包装材料、金属边角料等)由公司循环利用或对外销售综合利用,危险废物(如:废润滑油、废切削液等)委托有处理资质的第三方单位处理。 |
噪声 | 车间机械噪声 | 车间机械噪声:采用了隔音、消声、减震和绿化等措施,确保厂界噪声的达标排放,工作时间合理,做到日常生产不扰民。 |
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 | 是 |
减少排放二氧化碳当量(单位:吨) | / |
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | 1、广大特材4月3日光伏投用发电、广大鑫盛7月8日光伏投用发电,通过使用清洁能源发电降低公司能耗;2、设备技改:炼钢分厂立式烘包机升级改造天燃气吨钢消耗降低;锻造分厂5台加热炉升级改造天燃气吨钢消耗降低 |
具体说明
√适用 □不适用
1、广大特材光伏:共分三期建设:一期建设容量5.99MW,项目投资2400万元,年发电量
577.25万Kwh;二期建设容量5.99MW,项目投资2400万元,年发电量577.25万Kwh;三期建设容量3.99MW,项目投资1600万元,年发电量385万Kwh,并于2023年4月3日投用发电。
2、广大鑫盛光伏:共分三期建设:一期建设容量5.99MW,项目投资2400万元,年发电量600万Kwh;二期建设容量5.99MW,项目投资2400万元,年发电量600万Kwh;三期建设容量
5.99MW,项目投资2400万元,年发电量600万Kwh,并于2023年7月8日投用发电。
3、广大特材炼钢分厂淘汰老旧立式烘烤器,设备升级为70t立式智能烘烤器,总投入19.5万。投用日期2023年4月26日。节能效果:天然气吨钢消耗:改造前11m?/吨,改造后8.6m?/吨。
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东广大控股 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如有公司股票连续20个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。(3)本企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司公司首次公开发行股票时的发行价。(4)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将会依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(5)若违反上述承诺,本企业所得收益将归属于公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。 | 2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 实际控制人徐 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6给月内,如有股票连续20个交易日的收盘价 | 2019年3月29 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
卫明、徐晓辉 | (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督委员管理会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司公开发行股票时的发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(3)在上述限售期满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本人所持有公司股份的比列不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份。(4)本人直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(5)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(6)若违反上述承诺,本人所得收益将归属于公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。 | 日;自公司上市之日起三十六个月 | |||||
股份限售 | 万鼎商务、睿硕合伙 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6给月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督委员管理会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(3)本合伙企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督委员管理会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4)若违反上述承诺,本合伙企业所得收益将归属公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。 | 2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股份限售 | 公司核心技术人员 | (1)自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2)自本人所持公司股份限售期满之日起4年内,每年转让本人所持公司股份的比列不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%,减持比列可以累积使用。(3)上述期间内减持公司股份的,将按照法律法规以及上海证券交易所规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。 | 2019年3月29日;自公司上市之日起十二个月及离职后6个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉 | 若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社保保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的,本企业/本人将在公司或其子公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后,全额承担需由公司或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本企业/本人进一步承诺,在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 董事会秘书郭燕 | 在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向上交所报告 | 2021年1月8日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 控股股东广大控 | 依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东,持股5%以上股东的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股、实际控制人人徐卫明、徐晓辉 | |||||||
解决同业竞争 | 控股股东广大控股 | (1)截至本承诺函出具之日,本企业直接或间接控制的公司或者企业(附属公司或附属企业)目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。(2)自本承诺函出具之日起,本企业及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,本企业将立即通知公司,并尽力将该等商业机会让与公司。(3)本企业及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4)若本企业及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争,则本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。(5)本企业将不利用公司控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预。(6)如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本企业将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
解决同业竞争 | 实际控制人人徐卫明、徐晓辉 | (1)截至本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的公司或者企业(附属公司或附属企业)目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。(2)自本承诺函出具之日起,本人及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,本企业将立即通知公司,并尽力将该等商业机会让与公司。(3)本人及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4)若本人及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争,则本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。(5)本人将不利用公司控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预。(6)如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。 | |||||||
解决关联交易 | 控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉、持有公司5%以上股份的股东徐辉、苏州邦达、周奕 | (1)本人/本企业及控制的其他企业尽量减少并避免与公司及其子公司之间的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法签署相关交易协议,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。(2)在作为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东期间,本人/本企业及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。(3)依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东,持股5%以上股东的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。(4)本人/企业将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与公司及其子公司进行关联交易而给公司或其子公司造成损失的,愿意承担损失赔偿责任。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
晓、黄路皓、十月吴巽 | |||||||
解决关联交易 | 公司董事、监事和高级管理人员 | (1)本承诺出具日后,在本人作为公司董事、监事及高级管理人员期间,本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《张家港广大特材股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定,履行审核决策程序,实行回避并且不对其他有权决策人施加影响,确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务。(2)承诺人或承诺人的关联方与公司的交易价格将恪守一般商业原则,等价、有偿、公平交易,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性,不损害公司的利益。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 广大特材、广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉及董事与高级管 | 公司上市三年内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关责任主体将启动稳定公司股价的预案。当启动稳定股价预案的条件成就时,公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价:(1)公司回购股份;(2)实际控制人增持股份;(3)董事、高级管理人员增持股份; | 2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
理人员 | |||||||
其他 | 控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉 | (1)公司股票上市后三年内,本企业/本人不减持所持公司股份。(2)公司股票上市三年后的两年内,如本企业/本人减持公司股份,减持价格不低于发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。上述期间内减持公司股份的,本企业/本人将严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等股份减持的相关规定。(3)在实施减持时(且仍为持股5%以上的股东),本企业/本人承诺将依照证券市场的当时有效规定提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后,根据减持计划进行减持。(4)如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归公司所有。且若因本企业/本人未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和公司损失的,本企业/本人将依法赔偿损失。 | 2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 广大特材、实际控制人徐卫明及徐晓辉、控股股东广大控股 | 本次公开发行完成后,如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。本次公开发行完成后,如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的,公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 广大特材、实际控制人徐卫明及徐晓辉、控股股东广大控股 | (1)保证本公司公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2)如本公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回本公司本次公开发行的全部新股。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 广大特材 | 公司将充分保护中小投资者利益,采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高回报能力:(1)加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照上述规定,管理本次发行募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;公司《募集资金管理及使用制度》对募集资金三方监管做了规定,将由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行现场调查;同时,公司配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。(2)积极实施募集资金投资项目,尽快获得投资回报本次募集资金拟投资于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款。募投项目实施后,将有利于公司扩大生产能力,优化产品结构,以增强公司核心竞争力和盈利能力。公司将在募集资金到位后及时进行募投项目的投资建设,在募集资金的计划、使用、核算和风险防范方面加强管理,促使募集资金投资项目产生最大的效益回报。上述措施将有助于 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
填补本次发行对即期回报的摊薄,符合本公司股东的长期利益。(3)加强成本、费用管理,提升利润水平公司将实行严格科学的成本费用管理,加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平,加强费用的预算管理,严格按照公司薪酬制度计提和发放员工薪酬,提高公司运营效率,在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。(4)强化投资者分红回报公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制订了公司上市后适用的《公司章程(草案)》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后,公司将严格执行现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。(5)持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司已建立、健全了规范的法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,设置了与公司经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制约。公司将不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 | |||||||
其他 | 公司控股股东广大控股、实际控制人徐 | 为维护公司和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,出具承诺如下:控股股东广大控股,实际控制人徐卫明、徐晓辉承诺:(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)督促公司切实履行填补回报措施;(3)本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
卫明、徐晓辉 | 易所的最新规定出具补充承诺;(4)本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | ||||||
其他 | 董事、高级管理人员 | 为维护公司和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,全体董事及高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,出具承诺如下:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出公司股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至公司本次发行完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 广大特材 | 公司就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺,为确保该等承诺的履行,现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)自愿接受社会和监管部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺;(3)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(4)违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 控股股东广大控 | 控股股东及实际控制人就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺,为确保该等承诺的履行,现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
股、实际控制人徐卫明、徐晓辉 | 歉;(2)自愿接受社会和监管部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺;(3)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(4)将因未履行承诺所形成的收益上交公司,公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红,同时本企业/本人不得转让直接及间接持有的公司股份,直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止;(5)违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿 | |||||||
其他 | 董事、监事及高级管理人员 | 董事、监事及高级管理人员就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺,为确保该等承诺的履行,现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉;(2)自愿接受社会和监管部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺;(3)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;(4)将因未履行承诺所形成的收益上交公司,公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬,同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份,直至本人将违规收益足额交付公司为止;(5)违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。 | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
与再融资相关的承诺 | 其他 | 董事及高级管理人员 | 本公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证本公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件,将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出 | 2020年8月22日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | |||||||
其他 | 公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉 | 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人承诺如下:(1)承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)督促公司切实履行填补回报措施;(3)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(4)自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2020年8月22日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
其他 | 董事及高级管理人员 | 公司董事、高级管理人员,为维护公司及全体股东的合法权益,根据中国证监会和上海证券交易所相关规定,对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意证券监督管理部门、证券交易所等主管部门中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。(7)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承 | 2021年11月18日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | |||||||
其他 | 公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉 | 公司控股股东、实际控制人根据中国证监会和上海证券交易所相关规定,为维护公司及全体股东的合法权益,对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:(1)作为公司的控股股东及实际控制人,本人承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意证券监督管理部门、证券交易所等主管部门中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;若给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。(3)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2021年11月18日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
二、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、 违规担保情况
□适用 √不适用
四、 半年报审计情况
□适用 √不适用
五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
九、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |||||||||||||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 宏茂铸钢 | 全资子公司 | 8,000.00 | 2021.9.18 | 2021.9.18 | 2024.9.17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 宏茂铸钢 | 全资子公司 | 15,000.00 | 2022.9.14 | 2023.3.24 | 2023.8.22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 鑫盛国贸 | 全资子公司 | 2,200.00 | 2019.10.22 | 2019.10.22 | 2024.10.21 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 广大钢铁 | 全资子公司 | 3,000.00 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2024.7.19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 鑫盛精密 | 全资子公司 | 120,000.00 | 2022.1.24 | 2022.1.24 | 2025.1.24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
广大特材 | 公司本部 | 鑫盛精密 | 全资子公司 | 5,000.00 | 2023.3.3 | 2023.3.10 | 2024.3.9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | ||||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 153,200.00 |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 153,200.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.55 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
担保情况说明 | 报告期内,公司新增对全资子公司担保事项,公司未发生逾期担保事项及担保涉诉事项 |
(三)其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位:元
募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 本年度投入金额(4) | 本年度投入金额占比(%)(5)=(4)/(1) |
首次公开发行股票 | 2020年2月4日 | 717,288,000.00 | 639,537,649.20 | 690,000,000.00 | 639,537,649.20 | 468,230,086.11 | 73.21 | 17,553,164.37 | 2.74 |
向特定对象发行股票 | 2021年7月5日 | 1,313,126,400.00 | 1,287,370,060.68 | 1,700,000,000.00 | 1,287,370,060.68 | 967,900,743.64 | 75.18 | 44,755,813.91 | 3.48 |
发行可转换债券 | 2022年10月19日 | 1,550,000,000.00 | 1,534,880,660.38 | 1,550,000,000.00 | 1,534,880,660.38 | 1,495,249,819.87 | 97.42 | 215,773,115.29 | 14.06 |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
单位:元
项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 报告期内是否实现效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余的金额及形成原因 |
特殊合金材料扩建项目 | 生产建设 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2020年2月4日 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 133,638,255.80 | 44.55 | 2024 年 | 否 | 是 | [注1] | 否 | [注2] | 否 | 不适用 |
新材料研发中心项目 | 研发 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2020年2月4日 | 否 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 55,054,181.11 | 91.76 | 2022 年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | [注3] | 否 | [注4] |
偿还银行贷款 | 补流还贷 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2020年2月4日 | 否 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
补充流动资金 | 补流还贷 | 不适用 | 首次公开发行股票 | 2020年2月4日 | 否 | 100,000,000.00 | 49,537,649.20 | 49,537,649.20 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目 | 生产建设 | 不适用 | 向特定对象发行股票 | 2021年7月5日 | 否 | 1,200,000,000.00 | 937,370,060.68 | 617,900,743.64 | 65.92 | 2023年 | 是 | 是 | 不适用 | 是 | [注5] | 否 | [注6] |
补充流动资金 | 补流还贷 | 不适用 | 向特定对象发行股票 | 2021年7月5日 | 否 | 500,000,000.00 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
大型高端装备用核 | 生产建设 | 不适用 | 发行可转换债券 | 2022年10月19日 | 否 | 1,150,000,000.00 | 1,139,880,660.38 | 1,100,249,819.87 | 96.52 | 2024年 | 否 | 是 | 不适用 | 是 | [注7] | 否 | 不适用 |
心精密零部件项目(一期) | |||||||||||||||||
补充流动资金 | 补流还贷 | 不适用 | 发行可转换债券 | 2022年10月19日 | 否 | 400,000,000.00 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
[注 1] 该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域,由于军工市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点,且公司进入军工领域时间较短,相关市场拓展及产品验证进度较慢,因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。后期公司将根据军工产品验证的进度适时加快投入,保障客户需求;公司前期根据下游客户需求已使用自有资金购置了8台保护气氛电渣炉,用于不锈钢等产品的熔炼,相关熔炼产能充足;由于本募集资金投资项目为扩建项目,公司原已拥有特殊合金生产线年产能约2000吨,能够满足公司现有军工客户及订单的需求。鉴于上述原因,公司根据项目实施的实际情况做出审慎决定,对该募投项目做出延期处理,达产时间从2023年延期至2024年12月。该事项已经公司2022年3月8日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见,具体内容详见公司于2022年3月9日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-012)。[注 2] 该项目的建设期预计为3年,原达产期4年,项目建设第1年不生产,第2年达产约50%,第3年达产约80%, 4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。公司董事会二届十三次会议和监事会二届十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将原计划达到预定可使用状态日期2023年延长至2024年12月截止到2023年6月30日该项目尚处于建设期未实现收益。
[注 3] 该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力,有利于形成新的技术储备,不直接产生经济效益。
[注 4] 公司首发募投项目“新材料研发中心”已于 2022 年 12 月末完成,结余资金(包括利息收入)608.40万元已从募集资金专户转出并永久补充流动资金。公司节余募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。[注 5] 该项目的建设期预计为2年,达产期3年,项目建设第1年不生产,第2年达产约 45%,第3年达产约100%。预计全部达产后年均净利润18,632.91万元。该项目于2021年第二季度开始进行试生产,2023年半年度该项目实现效益1,222.89万元。
[注 6] 公司2023年3月6日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项,截至董事会召开之日,该项目已使用募集资金61,346.84万元,募集资金4,662.10万元继续保留在募集资金账户中用于支付项目尾款及质保金,节余募集资金中的27,877.47万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
[注 7] 该项目的建设期预计为2年,达产期6年,第3年正式投产预计达产40%;第4年预计达产60%,第5年预计达产80%,第6年预计达产100%, 2023年半年度该项目实现效益611.57万元。
(三) 报告期内募投变更情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用 √不适用
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
□适用 √不适用
3、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
□适用 √不适用
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用 √不适用
5、 其他
√适用 □不适用
1、2022年3月8日,公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2022年9月6日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2023年3月3日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金45,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。上述闲置募集资金暂时补充流动资金期限自董事会审议通过之日起均未超过12个月。
2、2023年3月6日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”予以结项,并将节余募集资金中的27,877.47万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
十三、 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 63,650,000 | 29.71 | -63,650,000 | -63,650,000 | 0 | 0.00 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 63,650,000 | 29.71 | -63,650,000 | -63,650,000 | 0 | 0.00 | |||
其中:境内非国有法人持股 | 51,600,000 | 24.09 | -51,600,000 | -51,600,000 | 0 | 0.00 | |||
境内自然人持股 | 12,050,000 | 5.62 | -12,050,000 | -12,050,000 | 0 | 0.00 | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 150,590,000 | 70.29 | 63,650,571 | 63,650,571 | 214,240,571 | 100.00 | |||
1、人民币普通股 | 150,590,000 | 70.29 | 63,650,571 | 63,650,571 | 214,240,571 | 100.00 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 214,240,000 | 100.00 | 571 | 571 | 214,240,571 | 100.00 |
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、报告期内,公司有限售条件股份减少63,650,000股,无限售条件股份增加63,650,000股,为公司首次公开发行限售股于2023年2月13日起上市流通所致,涉及股东户数为4户。
2、报告期内,除上述情况外,公司无限售条件股份另增加571股,为2023年4月19日至2023年6月30日间,“广大转债”共有人民币19,000元转换为公司股票,转股数量为571股。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
首发前限售股份 | 63,650,000 | 63,650,000 | 0 | 0 | IPO首发原始股份限售 | 2023年2月13日 |
合计 | 63,650,000 | 63,650,000 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截至报告期末普通股股东总数(户) | 9,421 |
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
存托凭证持有人数量
□适用 √不适用
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形
√适用 □不适用
1、任晗熙通过普通证券账户持有本公司股票2,804,461股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票4,803,000股,合计持有本公司股票7,607,461股。
2、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股票1,060,100股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票2,974,288股,合计持有本公司股票4,034,388股。
3、孙立平通过普通证券账户持有本公司股票38,748股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,419,627股,合计持有本公司股票3,458,375股。
单位:股
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | |||||||
张家港广大投资控股集团有限公司 | 0 | 44,800,000 | 20.91 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
徐卫明 | 0 | 12,050,000 | 5.62 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
任晗熙 | 7,607,461 | 7,607,461 | 3.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 4,500,000 | 2.10 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金 | 90,100 | 4,034,388 | 1.88 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
孙立平 | 51,083 | 3,458,375 | 1.61 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
徐辉 | 78,259 | 3,372,051 | 1.57 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
俞林林 | 0 | 3,244,059 | 1.51 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
石娟芬 | 0 | 3,000,000 | 1.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,998,757 | 1.40 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
种类 | 数量 | ||||||||||
张家港广大投资控股集团有限公司 | 44,800,000 | 人民币普通股 | 44,800,000 | ||||||||
徐卫明 | 12,050,000 | 人民币普通股 | 12,050,000 | ||||||||
任晗熙 | 7,607,461 | 人民币普通股 | 7,607,461 | ||||||||
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙) | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | ||||||||
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金 | 4,034,388 | 人民币普通股 | 4,034,388 | ||||||||
孙立平 | 3,458,375 | 人民币普通股 | 3,458,375 | ||||||||
徐辉 | 3,372,051 | 人民币普通股 | 3,372,051 | ||||||||
俞林林 | 3,244,059 | 人民币普通股 | 3,244,059 | ||||||||
石娟芬 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||||
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,998,757 | 人民币普通股 | 2,998,757 | ||||||||
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||||||||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张家港广大投资控股集团有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业,张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人徐晓辉控制的企业 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况
1.股票期权
□适用 √不适用
2.第一类限制性股票
□适用 √不适用
3.第二类限制性股票
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
□适用 √不适用
六、 特别表决权股份情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]2018号),公司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张,每张面值100元,发行总额为1,550,000,000.00元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额全部由保荐机构(主承销商)包销。经上海证券交易所自律监管决定书([2022]303号)文同意,公司155,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广大转债”,债券代码“118023”。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
可转换公司债券名称 | 广大转债 | ||
期末转债持有人数 | 12,669 | ||
本公司转债的担保人 | 无 | ||
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 | ||
前十名转债持有人情况如下: | |||
可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量(元) | 持有比例(%) | |
UBS AG | 89,953,000 | 5.80 | |
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 60,042,000 | 3.87 | |
中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金 | 57,549,000 | 3.71 |
中国工商银行股份有限公司-银华可转债债券型证券投资基金 | 50,476,000 | 3.26 |
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 50,000,000 | 3.23 |
中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金 | 48,205,000 | 3.11 |
中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金 | 43,868,000 | 2.83 |
中国银行股份有限公司-南方昌元可转债债券型证券投资基金 | 36,166,000 | 2.33 |
平安银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金 | 33,314,000 | 2.15 |
中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 | 31,700,000 | 2.05 |
(三)报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
转股 | 赎回 | 回售 | |||
广大转债 | 1,550,000,000 | 19,000 | 1,549,981,000 |
(四)报告期转债累计转股情况
可转换公司债券名称 | 广大转债 |
报告期转股额(元) | 19,000 |
报告期转股数(股) | 571 |
累计转股数(股) | 571 |
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 0.0003% |
尚未转股额(元) | 1,549,981,000 |
未转股转债占转债发行总量比例(%) | 99.9988% |
(五)转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
可转换公司债券名称 | 广大转债 | ||||
转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 | |
2023年7月6日 | 33.07元/股 | 2023年6月28日 | 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) | 鉴于公司于2023年7月5日实施2022年年度权益分派方案,每股派发现金红利0.04999元(含税),广大转债的转股价格自2023年7月6日起由每股 |
人民币33.12元调整为每股人民币33.07元。 | ||
截至本报告期末最新转股价格 | 33.12元/股 |
[注]本报告期末转股价格为33.12元/股,转股价格因2022年年度权益分派事项,自2023年7月6日起调整为33.07元/股。
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
不适用。
(七)转债其他情况说明
不适用。
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2023年6月30日编制单位: 张家港广大特材股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,046,963,917.61 | 1,479,146,035.58 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 58,000.00 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 869,861,552.98 | 743,435,088.55 | |
应收账款 | 1,195,013,491.57 | 802,524,271.21 | |
应收款项融资 | 429,292,594.93 | 325,824,607.65 | |
预付款项 | 39,703,190.78 | 42,310,417.23 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 17,633,200.03 | 13,708,541.66 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,077,772,626.39 | 1,976,185,428.01 | |
合同资产 | 27,659,002.30 | 13,957,850.27 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 29,447,458.81 | 207,636,191.90 | |
流动资产合计 | 5,733,347,035.40 | 5,604,786,432.06 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 22,910,038.00 | 23,725,189.12 | |
固定资产 | 3,101,653,187.43 | 2,137,634,816.43 | |
在建工程 | 1,610,614,873.06 | 2,195,239,176.53 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 850,206.38 | ||
无形资产 | 398,414,291.61 | 402,052,244.68 | |
开发支出 | |||
商誉 | 24,394,568.56 | 24,394,568.56 | |
长期待摊费用 | 28,017,594.14 | 30,322,601.42 | |
递延所得税资产 | 43,824,988.76 | 44,556,887.08 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 5,229,829,541.56 | 4,858,775,690.20 | |
资产总计 | 10,963,176,576.96 | 10,463,562,122.26 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 822,078,347.82 | 809,300,548.67 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 955,357.10 | ||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,317,281,719.27 | 968,373,912.62 | |
应付账款 | 1,524,234,414.75 | 1,655,845,637.59 | |
预收款项 | 850,858.03 | 3,032.00 | |
合同负债 | 13,350,362.78 | 14,112,069.43 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 16,347,939.49 | 22,934,345.61 | |
应交税费 | 24,363,314.79 | 19,441,520.86 | |
其他应付款 | 16,952,527.21 | 14,768,283.16 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 177,158,291.82 | 455,582,064.91 | |
其他流动负债 | 1,735,547.16 | 1,410,546.23 | |
流动负债合计 | 3,914,353,323.12 | 3,962,727,318.18 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 1,819,066,948.46 | 1,376,557,685.72 | |
应付债券 | 1,320,203,283.54 | 1,295,357,557.87 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 17,164,504.60 | ||
长期应付款 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 5,385,000.00 | 5,985,000.00 | |
递延所得税负债 | 296,792.62 | 688,409.53 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,181,762,024.62 | 2,732,563,157.72 | |
负债合计 | 7,096,115,347.74 | 6,695,290,475.90 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 214,240,571.00 | 214,240,000.00 | |
其他权益工具 | 251,943,209.16 | 251,946,297.53 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,456,966,445.16 | 2,456,947,744.45 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 25,251,813.56 | 21,817,380.83 | |
盈余公积 | 76,103,447.74 | 76,103,447.74 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 493,158,257.23 | 407,491,859.28 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,517,663,743.85 | 3,428,546,729.83 | |
少数股东权益 | 349,397,485.37 | 339,724,916.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,867,061,229.22 | 3,768,271,646.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,963,176,576.96 | 10,463,562,122.26 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
母公司资产负债表2023年6月30日编制单位:张家港广大特材股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 596,191,061.73 | 809,782,908.08 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 349,660,701.53 | 632,327,164.18 | |
应收账款 | 831,818,817.95 | 591,944,092.43 | |
应收款项融资 | 361,669,702.21 | ||
预付款项 | 39,905,211.00 | 61,466,074.42 | |
其他应收款 | 2,125,168,230.90 | 1,515,901,793.12 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1,173,650,705.60 | 1,190,793,401.40 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 186,713.83 | 319,516.21 |
流动资产合计 | 5,478,251,144.75 | 4,802,534,949.84 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,703,619,020.00 | 1,659,910,981.70 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 22,910,038.00 | 23,725,189.12 | |
固定资产 | 425,820,377.96 | 433,543,518.12 | |
在建工程 | 141,130,172.17 | 142,529,573.20 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 59,642,322.48 | 60,506,101.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,144,763.92 | 3,495,088.28 | |
递延所得税资产 | 11,301,577.52 | 11,301,577.52 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,367,568,272.05 | 2,335,012,029.44 | |
资产总计 | 7,845,819,416.80 | 7,137,546,979.28 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 304,882,589.71 | 352,163,928.24 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 958,639,475.47 | 564,059,708.90 | |
应付账款 | 809,762,357.29 | 627,959,541.28 | |
预收款项 | 6,192,058.65 | 6,159,915.86 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 6,316,952.86 | 7,412,895.48 | |
应交税费 | 14,997,657.92 | 12,152,270.59 | |
其他应付款 | 12,082,211.22 | 3,505,312.61 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 177,158,291.82 | 426,560,450.00 | |
其他流动负债 | 800,394.90 | ||
流动负债合计 | 2,290,031,594.94 | 2,000,774,417.86 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 744,399,556.79 | 428,531,422.23 | |
应付债券 | 1,320,203,283.54 | 1,295,357,557.87 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 136,802.90 | 136,802.90 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,101,549,643.23 | 1,760,835,783.00 | |
负债合计 | 4,391,581,238.17 | 3,761,610,200.86 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 214,240,571.00 | 214,240,000.00 | |
其他权益工具 | 251,943,209.16 | 251,946,297.53 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,403,931,114.81 | 2,403,912,414.10 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 559,632.24 | 63,589.39 | |
盈余公积 | 76,103,447.74 | 76,103,447.74 | |
未分配利润 | 507,460,203.68 | 429,671,029.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,454,238,178.63 | 3,375,936,778.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,845,819,416.80 | 7,137,546,979.28 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
合并利润表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 2,052,878,276.27 | 1,577,590,128.20 | |
其中:营业收入 | 2,052,878,276.27 | 1,577,590,128.20 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,954,839,350.93 | 1,515,447,803.68 | |
其中:营业成本 | 1,704,087,607.06 | 1,318,460,084.63 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 11,595,182.22 | 8,411,606.92 | |
销售费用 | 7,804,524.24 | 6,023,634.29 | |
管理费用 | 67,591,869.82 | 69,813,047.18 | |
研发费用 | 98,155,809.83 | 69,507,659.07 | |
财务费用 | 65,604,357.76 | 43,231,771.59 |
其中:利息费用 | 51,903,624.80 | 44,934,519.28 | |
利息收入 | 6,587,872.68 | 3,544,768.18 | |
加:其他收益 | 41,421,633.05 | 11,332,646.20 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -109,200.00 | 3,224,300.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 897,357.10 | -1,887,070.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,417,754.60 | -15,739,770.42 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,299,352.99 | 720,545.12 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,531,607.90 | 59,792,975.42 | |
加:营业外收入 | 3,023,326.53 | 1,542,506.52 | |
减:营业外支出 | 1,535,092.09 | 1,134,319.28 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,019,842.34 | 60,201,162.66 | |
减:所得税费用 | 19,400,594.45 | -2,738,243.74 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,619,247.89 | 62,939,406.40 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,619,247.89 | 62,939,406.40 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,666,397.95 | 57,636,253.34 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 8,952,849.94 | 5,303,153.06 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 94,619,247.89 | 62,939,406.40 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,666,397.95 | 57,636,253.34 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 8,952,849.94 | 5,303,153.06 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.27 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
母公司利润表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 1,444,975,498.45 | 1,141,938,689.74 | |
减:营业成本 | 1,266,450,682.88 | 927,955,044.95 | |
税金及附加 | 5,114,683.00 | 2,686,945.13 | |
销售费用 | 3,770,015.28 | 1,872,593.69 | |
管理费用 | 25,386,582.23 | 25,736,570.30 | |
研发费用 | 47,001,386.01 | 38,411,171.38 | |
财务费用 | 34,383,069.01 | 32,573,731.80 | |
其中:利息费用 | 32,735,794.79 | 34,781,447.57 | |
利息收入 | 4,955,505.57 | 1,566,391.91 | |
加:其他收益 | 39,210,860.00 | 10,333,667.58 | |
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,628,479.08 | -4,955,272.28 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -17,644.93 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,433,816.03 | 118,081,027.79 | |
加:营业外收入 | 352,010.79 | 451,815.93 | |
减:营业外支出 | 1,072,881.53 | 478,890.57 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,712,945.29 | 118,053,953.15 | |
减:所得税费用 | 12,923,771.27 | 17,058,070.09 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,789,174.02 | 100,995,883.06 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 77,789,174.02 | 100,995,883.06 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 |
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 77,789,174.02 | 100,995,883.06 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
合并现金流量表2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,651,414.03 | 451,414,802.89 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 5,812,885.90 | 1,982,021.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 448,914,208.82 | 468,267,340.75 | |
经营活动现金流入小计 | 975,378,508.75 | 921,664,164.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,986,941.94 | 524,623,630.89 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 163,557,835.30 | 139,267,526.52 | |
支付的各项税费 | 70,316,275.76 | 54,874,042.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,751,141.00 | 387,897,387.23 | |
经营活动现金流出小计 | 1,197,612,194.00 | 1,106,662,587.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,233,685.25 | -184,998,422.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,224,300.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,188.84 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 329,217,621.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 329,251,809.84 | 3,224,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,560,169.07 | 717,854,716.92 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 216,531,783.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 636,091,952.07 | 717,854,716.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,840,142.23 | -714,630,416.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,128,586,784.06 | 1,781,259,431.61 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 564,238,165.67 | 458,081,219.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,692,824,949.73 | 2,239,340,650.76 | |
偿还债务支付的现金 | 951,723,495.26 | 897,066,730.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,903,624.80 | 96,001,045.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,151,916.23 | 132,847,369.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,505,779,036.29 | 1,125,915,145.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,045,913.44 | 1,113,425,505.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,449,542.65 | 1,047,341.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -310,578,371.39 | 214,844,007.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,098,614,573.39 | 265,733,738.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 788,036,202.00 | 480,577,746.37 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
母公司现金流量表
2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,318,099.15 | 841,890,039.54 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 854,874,883.66 | 142,665,059.49 | |
经营活动现金流入小计 | 1,794,192,982.81 | 984,555,099.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,743,072.73 | 545,169,679.33 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 47,052,658.27 | 50,164,547.75 | |
支付的各项税费 | 45,617,870.02 | 28,291,090.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,006,435,387.03 | 506,869,004.47 | |
经营活动现金流出小计 | 1,729,848,988.05 | 1,130,494,321.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,343,994.76 | -145,939,222.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 191,489,727.78 | ||
投资活动现金流入小计 | 191,490,727.78 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,152,310.00 | 20,591,871.64 | |
投资支付的现金 | 36,246,379.83 | 1,864,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 59,398,689.83 | 22,455,871.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 132,092,037.95 | -22,455,871.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 881,900,000.00 | 659,848,355.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 351,234,019.18 | 324,353,773.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,233,134,019.18 | 984,202,129.63 | |
偿还债务支付的现金 | 862,715,362.15 | 716,368,374.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,131,908.58 | 88,040,197.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 650,062,834.99 | 979,464.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,587,910,105.72 | 805,388,036.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -354,776,086.54 | 178,814,093.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,340,053.83 | 10,418,998.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 671,224,861.94 | 80,826,451.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,884,808.11 | 91,245,449.86 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
合并所有者权益变动表
2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 214,240,000.00 | 251,946,297.53 | 2,456,947,744.45 | 21,817,380.83 | 76,103,447.74 | 407,491,859.28 | 3,428,546,729.83 | 339,724,916.53 | 3,768,271,646.36 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 214,240,000.00 | 251,946,297.53 | 2,456,947,744.45 | 21,817,380.83 | 76,103,447.74 | 407,491,859.28 | 3,428,546,729.83 | 339,724,916.53 | 3,768,271,646.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 3,434,432.73 | 85,666,397.95 | 89,117,014.02 | 9,672,568.84 | 98,789,582.86 | |||||||
(一)综合收益总额 | 85,666,397.95 | 85,666,397.95 | 8,952,849.94 | 94,619,247.89 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 16,183.34 | 16,183.34 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投 | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 16,183.34 | 16,183.34 |
入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 |
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 3,434,432.73 | 3,434,432.73 | 719,718.90 | 4,154,151.63 | |||||||||||
1.本期提取 | 9,409,548.41 | 9,409,548.41 | 885,443.75 | 10,294,992.16 | |||||||||||
2.本期使用 | 5,975,115.68 | 5,975,115.68 | 165,724.85 | 6,140,840.53 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 214,240,571.00 | 251,943,209.16 | 2,456,966,445.16 | 25,251,813.56 | 76,103,447.74 | 493,158,257.23 | 3,517,663,743.85 | 349,397,485.37 | 3,867,061,229.22 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年期末余额 | 214,240,000.00 | 2,456,947,744.45 | 20,065,761.81 | 57,784,073.74 | 376,437,752.73 | 3,125,475,332.73 | 329,770,490.96 | 3,455,245,823.69 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 214,240,000.00 | 2,456,947,744.45 | 20,065,761.81 | 57,784,073.74 | 376,437,752.73 | 3,125,475,332.73 | 329,770,490.96 | 3,455,245,823.69 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,027,991.33 | 4,377,503.35 | -4,650,487.98 | 4,878,890.05 | 228,402.07 | ||||||||||
(一)综 | 57,636,253.34 | 57,636,253.34 | 5,303,153.06 | 62,939,406.40 |
合收益总额 | |||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 |
(三)利润分配 | -53,258,749.99 | -53,258,749.99 | -53,258,749.99 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -53,258,749.99 | -53,258,749.99 | -53,258,749.99 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或 |
股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专 | -9,027,991.33 | -9,027,991.33 | -424,263.01 | -9,452,254.34 |
项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | 14,761,229.75 | 14,761,229.75 | 543,668.03 | 15,304,897.78 | |||||||||||
2.本期使用 | 23,789,221.08 | 23,789,221.08 | 967,931.04 | 24,757,152.12 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 214,240,000.00 | 2,456,947,744.45 | 11,037,770.48 | 57,784,073.74 | 380,815,256.08 | 3,120,824,844.75 | 334,649,381.01 | 3,455,474,225.76 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
母公司所有者权益变动表
2023年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 214,240,000.00 | 251,946,297.53 | 2,403,912,414.10 | 63,589.39 | 76,103,447.74 | 429,671,029.66 | 3,375,936,778.42 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 214,240,000.00 | 251,946,297.53 | 2,403,912,414.10 | 63,589.39 | 76,103,447.74 | 429,671,029.66 | 3,375,936,778.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 496,042.85 | 77,789,174.02 | 78,301,400.21 | |||||
(一)综合收益总额 | 77,789,174.02 | 77,789,174.02 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 16,183.34 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | 571.00 | -3,088.37 | 18,700.71 | 16,183.34 | |||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 496,042.85 | 496,042.85 | |||||||||
1.本期提取 | 5,153,597.63 | 5,153,597.63 |
2.本期使用 | 4,657,554.78 | 4,657,554.78 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 214,240,571.00 | 251,943,209.16 | 2,403,931,114.81 | 559,632.24 | 76,103,447.74 | 507,460,203.68 | 3,454,238,178.63 |
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 214,240,000.00 | 2,403,912,414.10 | 92,454.46 | 57,784,073.74 | 318,356,663.62 | 2,994,385,605.92 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 214,240,000.00 | 2,403,912,414.10 | 92,454.46 | 57,784,073.74 | 318,356,663.62 | 2,994,385,605.92 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 85,983.48 | 47,737,133.06 | 47,823,116.54 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 100,995,883.06 | 100,995,883.06 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -53,258,750.00 | -53,258,750.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | -53,258,750.00 | -53,258,750.00 | |||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | 85,983.48 | 85,983.48 | |||||||||
1.本期提取 | 2,785,645.59 | 2,785,645.59 | |||||||||
2.本期使用 | 2,699,662.11 | 2,699,662.11 | |||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 214,240,000.00 | 2,403,912,414.10 | 178,437.94 | 57,784,073.74 | 366,093,796.68 | 3,042,208,722.46 |
公司负责人:徐卫明 主管会计工作负责人:钟为义 会计机构负责人:朱大鹏
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
张家港广大特材股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原张家港市广大机械有限公司(以下简称广大机械公司)。广大机械公司系由徐卫明出资组建,于2006年7月17日在苏州市张家港工商行政管理局登记注册,取得注册号为3205822111005的企业法人营业执照。广大机械公司成立时注册资本1,580.00万元。广大机械公司以2017年7月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2018年1月30日在苏州市工商行政管理局登记注册,总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为91320582790874377A的营业执照,注册资本21,424.06万元,股份总数21,424.06万股(每股面值1元)。公司股票已于2020年2月11日在上海证券交易所上市交易。本公司属金属制品业。主要经营活动为先进钢铁材料的生产和销售,主要产品为合金材料和合金制品。本财务报表业经公司2023年8月23日第二届董事会第三十次会议批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将张家港广大钢铁有限公司(以下简称广大钢铁公司)、张家港市钢村废旧金属回收有限公司(以下简称钢村回收公司)、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司(以下简称鑫盛国贸公司)、如皋市宏茂铸钢有限公司(以下简称宏茂铸钢公司)、江苏广大鑫盛精密智造有限公司(以下简称鑫盛智造公司)、德阳广大东汽新材料有限公司(以下简称广大新材料)和德阳广大鑫宏科技有限公司(以下简称鑫宏科技公司)七家一级子公司和如皋市宏茂重型锻压有限公司(以下简称宏茂重锻公司)、如皋市永盛废旧金属回收有限公司(以下简称永盛回收公司)、南通鑫华金属科技有限公司(以下简称鑫华金属公司)三家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2023年1月1日起至2023年6月30日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确
定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,
公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 除有明显减值迹象外,对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备 |
(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票 | ||
应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
合同资产——账龄组合 | ||
应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 除有明显减值迹象外,对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) | 合同资产 预期信用损失率(%) |
1年以内(含,下同) | 5.00 | 5.00 |
1-2年 | 10.00 | 10.00 |
2-3年 | 20.00 | 20.00 |
3-4年 | 50.00 | 50.00 |
4 年以上 | 100.00 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
15. 存货
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
6. 周转材料
公司用于生产钢锭的钢锭模采用分次摊销法进行摊销,其他周转材料于领用时按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00 | 6.33-19.00 |
运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
其他设备 | 年限平均法 | 3-8 | 5.00 | 11.88-31.67 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项 目 | 摊销年限(年) |
土地使用权 | 50 |
软件使用权 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照
其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
公司主要销售合金材料和合金制品等产品,属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于对于所有短期租赁和低价值资产租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额
计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
2. 公司作为出租人
在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
3. 售后租回
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 按13%、9%、5%的税率计缴[注];出口货物实行“免、退”政策,退税率为13% |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
[注]本公司销售一般货物按13%的税率计缴增值税,销售天然气按9%的税率计缴增值税,投资性房地产的出租收入按5%的征收率计缴增值税
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
本公司、广大新材料公司、宏茂重锻公司、宏茂铸钢公司 | 15% |
鑫宏科技公司 | 20% |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 2020年12月2日,本公司通过高新技术企业认定,取得编号为GR202032010186的高新技术企业证书,有效期为三年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。
2. 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企
业所得税,广大新材料符合该条件,有效期为2021年1月1日至2030年12月31日。广大新材料本期减按15%的税率计缴企业所得税。
3. 2021年11月3日,宏茂重锻公司通过高新技术企业认定,取得编号为GR202132002168的高新技术企业证书,有效期为三年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。
4. 2022年11月18日,宏茂铸钢公司通过高新技术企业认定,取得编号为GR202232005284的高新技术企业证书,有效期为三年,本期减按15%的税率计缴企业所得税。
5. 根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2023〕6号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本期公司子公司鑫宏科技公司按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 105,478.30 | 122,783.33 |
银行存款 | 787,930,723.70 | 1,098,491,790.06 |
其他货币资金 | 258,927,715.61 | 380,531,462.19 |
合计 | 1,046,963,917.61 | 1,479,146,035.58 |
其中:存放在境外的款项总额 | ||
存放财务公司款项 |
其他说明:
期末,其他货币资金258,927,715.61元,其中作为票据保证金的定期存单86,845,875.36元,票据保证金87,573,490.33元,信用证保证金72,768,631.02元,用于为公司借款提供质押担保的定期存单1,547,000欧元,使用受限。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 58,000.00 |
其中: | ||
衍生金融资产 | 0 | 58,000.00 |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: |
合计 | 0 | 58,000.00 |
其他说明:
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 368,285,821.97 | 368,579,061.26 |
商业承兑票据 | 501,575,731.01 | 374,856,027.29 |
合计 | 869,861,552.98 | 743,435,088.55 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 162,585,654.93 | |
商业承兑票据 | 354,742,009.04 | |
合计 | 517,327,663.97 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 896,760,936.31 | 100.00 | 26,899,383.33 | 3.00 | 869,861,552.98 | 763,650,392.24 | 100 | 20,215,303.69 | 2.65 | 743,435,088.55 |
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 368,285,821.97 | 41.07 | 368,285,821.97 | 368,579,061.26 | 48.27 | 368,579,061.26 | ||||
商业承兑汇票 | 528,475,114.34 | 58.93 | 26,899,383.33 | 5.09 | 501,575,731.01 | 395,071,330.98 | 51.73 | 20,215,303.69 | 5.12 | 374,856,027.29 |
合计 | 896,760,936.31 | 100.00 | 26,899,383.33 | 3.00 | 869,861,552.98 | 763,650,392.24 | 100 | 20,215,303.69 | 2.65 | 743,435,088.55 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:商业承兑汇票
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
银行承兑汇票组合 | 368,285,821.97 | ||
商业承兑汇票组合 | 528,475,114.34 | 26,899,383.33 | 5.09 |
合计 | 896,760,936.31 | 26,899,383.33 | 3.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
商业承兑汇票 | 20,215,303.69 | 6,684,079.64 | 26,899,383.33 | ||
合计 | 20,215,303.69 | 6,684,079.64 | 26,899,383.33 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,其中银行承兑汇票的承兑人包括大型 商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇 票的承兑人的信用等级进行了划分,分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银 行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行,招商银行、 浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙 商银行九家上市股份制银行;信用等级一般的为上述银行之外的其他商业银行和财务公司。
对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现 时继续确认为应收票据,待票据到期后终止确认。
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 1,240,464,359.31 |
1年以内小计 | 1,240,464,359.31 |
1至2年 | 16,092,896.93 |
2至3年 | 1,166,853.54 |
3至4年 | 2,310,520.29 |
4年以上 | 27,661,370.16 |
合计 | 1,287,696,000.23 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 3,459,026.94 | 0.27 | 3,459,026.94 | 100 | 3,545,124.44 | 0.41 | 3,545,124.44 | 100 | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 1,284,236,973.29 | 99.73 | 89,223,481.72 | 6.95 | 1,195,013,491.57 | 862,657,814.72 | 99.59 | 60,133,543.51 | 6.97 | 802,524,271.21 |
其中: | ||||||||||
组合计提 | 1,284,236,973.29 | 99.73 | 89,223,481.72 | 6.95 | 1,195,013,491.57 | 862,657,814.72 | 99.59 | 60,133,543.51 | 6.97 | 802,524,271.21 |
合计 | 1,287,696,000.23 | 100.00 | 92,682,508.66 | 7.20 | 1,195,013,491.57 | 866,202,939.16 | 100 | 63,678,667.95 | 7.35 | 802,524,271.21 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions GmbH | 2,094,506.32 | 2,094,506.32 | 100 | 预计无法收回 |
THYSSE NKRUPP MANNEX | 647,186.24 | 647,186.24 | 100 | 预计无法收回 |
JEAN WAUTERS-ACIERS SPECIAUX NV | 502,120.38 | 502,120.38 | 100 | 预计无法收回 |
溧阳市正平锻造有限公司 | 215,214.00 | 215,214.00 | 100 | 预计无法收回 |
合计 | 3,459,026.94 | 3,459,026.94 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明:
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:组合计提
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 1,240,464,359.31 | 62,023,217.96 | 5 |
1-2年 | 16,092,896.93 | 1,609,289.68 | 10 |
2-3年 | 1,166,853.54 | 233,370.71 | 20 |
3-4年 | 2,310,520.29 | 1,155,260.15 | 50 |
4年以上 | 24,202,343.22 | 24,202,343.22 | 100 |
合计 | 1,284,236,973.29 | 89,223,481.72 | 6.95 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
√适用 □不适用
详见本报告第十节、四、10金融工具之说明。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
单项计提坏账准备 | 3,545,124.44 | -86,097.50 | 3,459,026.94 |
按组合计提坏账准备 | 60,133,543.51 | 29,089,938.21 | 89,223,481.72 | |||
合计 | 63,678,667.95 | 29,003,840.71 | 92,682,508.66 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 | |||
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 404,002,384.33 | 31.38 | 20,396,141.66 |
单位二 | 161,839,399.84 | 12.57 | 8,462,733.39 |
单位三 | 109,071,391.46 | 8.47 | 5,453,569.57 |
单位四 | 79,505,771.64 | 6.17 | 3,975,288.58 |
单位五 | 60,826,723.38 | 4.72 | 3,041,336.17 |
合计 | 815,245,670.65 | 63.31 | 41,329,069.37 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 429,292,594.93 | 307,128,239.60 |
商业承兑汇票 | 18,696,368.05 | |
合计 | 429,292,594.93 | 325,824,607.65 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
商业承兑汇票 | 1,212,974.95 | -1,212,974.95 | |||||
合 计 | 1,212,974.95 | -1,212,974.95 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
√适用 □不适用
公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,其中银行承兑汇票的承兑人包括大型 商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇 票的承兑人的信用等级进行了划分,分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银 行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行,招商银行、 浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙 商银行九家上市股份制银行;信用等级一般的为上述银行之外的其他商业银行和财务公司。对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现 时继续确认为应收票据,待票据到期后终止确认。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 38,222,925.63 | 96.27 | 39,046,019.96 | 92.28 |
1年以上 | 1,480,265.15 | 3.73 | 3,264,397.27 | 7.72 |
合计 | 39,703,190.78 | 100.00 | 42,310,417.23 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
单位一 | 11,565,421.28 | 29.13 |
单位二 | 7,192,667.29 | 18.12 |
单位三 | 6,506,133.06 | 16.39 |
单位四 | 3,942,535.77 | 9.93 |
单位五 | 3,144,815.61 | 7.92 |
合计 | 32,351,573.01 | 81.49 |
其他说明
√适用 □不适用
无
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 17,633,200.03 | 13,708,541.66 |
合计 | 17,633,200.03 | 13,708,541.66 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 14,197,750.88 |
1年以内小计 | 14,197,750.88 |
1至2年 | 3,686,011.45 |
2至3年 | 1,034,907.99 |
4年以上 | 723,580.00 |
合计 | 19,642,250.32 |
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
押金保证金 | 13,872,527.84 | 12,152,115.20 |
应收暂付款 | 4,342,994.27 | 2,574,445.30 |
应收出口退税 | 1,426,728.21 | 803,616.02 |
合计 | 19,642,250.32 | 15,530,176.52 |
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 496,529.15 | 373,676.99 | 951,428.72 | 1,821,634.86 |
2023年1月1日余额在本期 | 496,529.15 | 373,676.99 | 951,428.72 | 1,821,634.86 |
--转入第二阶段 | -6,800.00 | 6,800.00 | ||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 220,158.39 | 195,105.76 | -227,848.72 | 187,415.43 |
本期转回 |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 709,887.54 | 575,582.75 | 723,580.00 | 2,009,050.29 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 1,821,634.86 | 187,415.43 | 2,009,050.29 | |||
合计 | 1,821,634.86 | 187,415.43 | 2,009,050.29 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
单位一 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 15.27 | 300,000.00 |
单位二 | 出口退税 | 1,426,728.21 | 1年以内 | 7.26 | 435,836.41 |
单位三 | 应收暂付款 | 1,020,000.00 | 2-3年 | 5.19 | 204,000.00 |
单位四 | 应收暂付款 | 680,000.00 | 1年以内 | 3.46 | 34,000.00 |
单位五 | 应收暂付款 | 610,000.00 | 1年以内 | 3.11 | 30,500.00 |
合计 | / | 6,736,728.21 | / | 34.29 | 1,004,336.41 |
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 365,620,549.17 | 365,620,549.17 | 370,618,725.87 | 370,618,725.87 | ||
在产品 | 682,406,540.07 | 682,406,540.07 | 625,371,468.55 | 625,371,468.55 | ||
库存商品 | 941,568,156.20 | 941,568,156.20 | 906,531,440.45 | 906,531,440.45 | ||
周转材料 | 88,177,380.95 | 88,177,380.95 | 73,663,793.14 | 73,663,793.14 | ||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合计 | 2,077,772,626.39 | 2,077,772,626.39 | 1,976,185,428.01 | 1,976,185,428.01 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收质保金 | 29,682,915.77 | 2,023,913.47 | 27,659,002.30 | 14,692,473.97 | 734,623.70 | 13,957,850.27 |
合计 | 29,682,915.77 | 2,023,913.47 | 27,659,002.30 | 14,692,473.97 | 734,623.70 | 13,957,850.27 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
按组合计提减值准备 | 1,289,289.77 | |||
合计 | 1,289,289.77 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | ||
应收退货成本 | ||
待抵扣进项税 | 27,059,836.43 | 204,897,739.50 |
预缴企业所得税 | 2,269,697.85 | 2,551,738.57 |
高铁广告费 | 117,924.53 | 186,713.83 |
合计 | 29,447,458.81 | 207,636,191.90 |
其他说明:
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 34,322,153.75 | 34,322,153.75 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 34,322,153.75 | 34,322,153.75 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 10,596,964.63 | 10,596,964.63 | ||
2.本期增加金额 | 815,151.12 | 815,151.12 | ||
(1)计提或摊销 | 815,151.12 | 815,151.12 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 11,412,115.75 | 11,412,115.75 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 22,910,038.00 | 22,910,038.00 | ||
2.期初账面价值 | 23,725,189.12 | 23,725,189.12 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 3,101,653,187.43 | 2,137,634,816.43 |
固定资产清理 | ||
合计 | 3,101,653,187.43 | 2,137,634,816.43 |
其他说明:
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 | |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 1,199,408,221.93 | 1,527,366,363.47 | 12,977,939.93 | 118,356,323.17 | 2,858,108,848.50 |
2.本期增加金额 | 315,997,157.85 | 637,203,370.58 | 783,716.83 | 172,296,806.75 | 1,126,281,052.01 |
(1)购置 | 19,322,699.27 | 8,209,720.34 | 27,532,419.61 | ||
(2)在建工程转入 | 315,997,157.85 | 617,880,671.31 | 783,716.83 | 164,087,086.41 | 1,098,748,632.40 |
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 1083204.72 | 372316 | 268579.62 | 1,724,100.34 | |
(1)处置或报废 | 1,083,204.72 | 372316 | 268,579.62 | 1,724,100.34 | |
4.期末余额 | 1,515,405,379.78 | 2,163,486,529.33 | 13,389,340.76 | 290,384,550.30 | 3,982,665,800.17 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 188,200,553.36 | 476,820,881.56 | 8,556,262.77 | 46,896,334.38 | 720,474,032.07 |
2.本期增加金额 | 26,352,363.18 | 127,573,614.52 | 496,674.12 | 7,133,981.66 | 161,556,633.48 |
(1)计提 | 26,352,363.18 | 127,573,614.52 | 496,674.12 | 7,133,981.66 | 161,556,633.48 |
3.本期减少金额 | 0 | 572911.36 | 353700.2 | 91441.25 | 1,018,052.81 |
(1)处置或报废 | 572,911.36 | 353700.2 | 91,441.25 | 1,018,052.81 | |
4.期末余额 | 214,552,916.54 | 603,821,584.72 | 8,699,236.69 | 53,938,874.79 | 881,012,612.74 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 1,300,852,463.24 | 1,559,664,944.61 | 4,690,104.07 | 236,445,675.51 | 3,101,653,187.43 |
2.期初账面价值 | 1,011,207,668.57 | 1,050,545,481.91 | 4,421,677.16 | 71,459,988.79 | 2,137,634,816.43 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 1,610,614,873.06 | 2,195,239,176.53 |
工程物资 | ||
合计 | 1,610,614,873.06 | 2,195,239,176.53 |
其他说明:
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
大型高端装备用核心精密零部件项目 | 1,272,825,764.27 | 1,272,825,764.27 | 1,650,397,350.48 | 1,650,397,350.48 | ||
宏茂海上风电高端装备研发制造项目 | 0.00 | 0.00 | 254,009,423.80 | 254,009,423.80 | ||
特殊合金材料扩建项目 | 102,504,574.90 | 102,504,574.90 | 86,520,531.43 | 86,520,531.43 | ||
德阳车间项目 | 70,069,757.37 | 70,069,757.37 | 58,471,859.70 | 58,471,859.70 | ||
鑫宏车间项目 | 86,788,299.83 | 86,788,299.83 | 39,751,881.05 | 39,751,881.05 | ||
超大型铸锻件智能化技改项目 | 11,985,509.30 | 11,985,509.30 | 30,377,409.38 | 30,377,409.38 | ||
新材料研发中心项目 | 0.00 | 0.00 | 28,936,333.70 | 28,936,333.70 |
精加工车间设备 | 8,288,729.46 | 8,288,729.46 | 11,889,983.26 | 11,889,983.26 | ||
成型车间设备 | 8,505,400.26 | 8,505,400.26 | 10,358,702.43 | 10,358,702.43 | ||
废钢车间 | 6,448,294.24 | 6,448,294.24 | 6,448,294.24 | 6,448,294.24 | ||
熔炼车间设备 | 4,173,942.91 | 4,173,942.91 | 4,884,593.00 | 4,884,593.00 | ||
零星工程 | 10,940,707.09 | 10,940,707.09 | 2,939,394.76 | 2,939,394.76 | ||
特冶车间设备 | 0.00 | 0.00 | 134,640.00 | 134,640.00 | ||
宏茂高端装备技改项目 | 12,382,672.12 | 12,382,672.12 | ||||
其他工程 | 15,701,221.31 | 15,701,221.31 | 10,118,779.30 | 10,118,779.30 | ||
合计 | 1,610,614,873.06 | 1,610,614,873.06 | 2,195,239,176.53 | 2,195,239,176.53 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
大型高端装备用核心精密零部件项目 | 22.00亿元 | 1,650,397,350.48 | 339,576,537.58 | 717,148,123.79 | 1,272,825,764.27 | 88.82 | 85.00 | 121,749,569.87 | 29,032,910.42 | 5.35 | 募集、自筹 |
宏茂海上风电高端装备研发制造项目 | 15.01亿元 | 254,009,423.80 | 39,103,330.05 | 280,730,081.73 | 12,382,672.12 | 54.26 | 100.00 | 募集、自筹 | ||||
特殊合金材料扩建项目 | 3.0亿元 | 86,520,531.43 | 16,824,751.43 | 840,707.96 | 102,504,574.90 | 44.50 | 45.00 | 募集 | ||||
德阳车间项目 | 58,471,859.70 | 37,465,921.45 | 24,709,808.05 | 1,158,215.73 | 70,069,757.37 | 自筹 | ||||||
鑫宏车间项目 | 39,751,881.05 | 47,036,418.78 | 86,788,299.83 | 自筹 |
超大型铸锻件智能化技改项目 | 10.39亿元 | 30,377,409.38 | 16,799,019.60 | 35,190,919.68 | 11,985,509.30 | 66.83 | 65.00 | 自筹 | ||||
新材料研发中心项目 | 0.8亿元 | 28,936,333.70 | 1,747,787.61 | 14,982,900.00 | 15,701,221.31 | 0.00 | 57.18 | 100.00 | 募集、自筹 | |||
精加工车间设备 | 11,889,983.26 | 5,264,522.12 | 8,865,775.92 | 8,288,729.46 | 自筹 | |||||||
成型车间设备 | 10,358,702.43 | 10,176,991.24 | 12,030,293.41 | 8,505,400.26 | 自筹 | |||||||
废钢车间 | 6,448,294.24 | 6,448,294.24 | 自筹 | |||||||||
熔炼车间设备 | 4,884,593.00 | 2,790,174.25 | 3,500,824.34 | 4,173,942.91 | 自筹 | |||||||
零星工程 | 2,939,394.76 | 8,615,869.85 | 614,557.52 | 10,940,707.09 | 自筹 |
特冶车间设备 | 134,640.00 | 134,640.00 | 0.00 | 自筹 | ||||||||
宏茂高端装备技改项目 | 12,382,672.12 | 12,382,672.12 | ||||||||||
其他工程 | 10,118,779.30 | 5,582,442.01 | 15,701,221.31 | 自筹 | ||||||||
合计 | 5,120,000,000.00 | 2,195,239,176.53 | 543,366,438.09 | 1,098,748,632.40 | 29,242,109.16 | 1,610,614,873.06 | / | / | 121,749,569.87 | 29,032,910.42 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 专用设备 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 5,101,238.28 | 5,101,238.28 |
2.本期增加金额 | ||
3.本期减少金额 | 5,101,238.28 | 5,101,238.28 |
(1)退租 | 5,101,238.28 | 5,101,238.28 |
4.期末余额 | ||
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 4,251,031.90 | 4,251,031.90 |
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | 4,251,031.90 | 4,251,031.90 |
(1)处置 | ||
(2)退租 | 4,251,031.90 | 4,251,031.90 |
4.期末余额 | ||
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | ||
2.期初账面价值 | 850,206.38 | 850,206.38 |
其他说明:
2021年度,广大新材料公司租赁东方电气集团东方汽轮机有限公司生产用设备,预计租赁期为三年,公司依据《企业会计准则第21号——租赁》的要求确认了使用权资产。2022年6月,广大新材料与东方电气集团东方汽轮机有限公司签订补充协议,双方约定:每年租期初均需重新确定租赁范围并相应聘请评估机构评定当年租赁价格。依据该项约定,公司按评估的租赁价格重新厘定了使用权资产的账面价值。2023年起,广大新材料公司不再租赁东方电气集团东方汽轮机有限公司生产用设备。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 430,017,291.65 | 8,167,871.71 | 438,185,163.36 | ||
2.本期增加金额 | 1,136,997.95 | 1,136,997.95 |
(1)购置 | 10,107.88 | 10,107.88 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
(4)在建工程转入 | 1,126,890.07 | 1,126,890.07 | |||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 430,017,291.65 | 9,304,869.66 | 439,322,161.31 | ||
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 34,330,649.11 | 1,802,269.57 | 36,132,918.68 | ||
2.本期增加金额 | 3,950,034.90 | 824,916.12 | 4,774,951.02 | ||
(1)计提 | 3,950,034.90 | 824,916.12 | 4,774,951.02 | ||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 38,280,684.01 | 2,627,185.69 | 40,907,869.70 | ||
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 391,736,607.64 | 6,677,683.97 | 398,414,291.61 | ||
2.期初账面价值 | 395,686,642.54 | 6,365,602.14 | 402,052,244.68 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
宏茂铸钢公司 | 24,394,568.56 | 24,394,568.56 | ||||
合计 | 24,394,568.56 | 24,394,568.56 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
零星改造 | 1,736,655.53 | 121,144.92 | 1,615,510.61 | ||
宿舍维修 | 3,397,266.65 | 330,275.23 | 1,193,382.87 | 2,534,159.01 | |
融资顾问费 | 25,188,679.24 | 1,320,754.72 | 23,867,924.52 | ||
合计 | 30,322,601.42 | 330,275.23 | 2,635,282.51 | 28,017,594.14 |
其他说明:
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 119,581,891.99 | 18,999,313.16 | 85,841,570.29 | 13,756,171.35 |
内部交易未实现利润 | ||||
可抵扣亏损 | 113,314,280.87 | 17,957,925.60 | 151,394,492.84 | 23,544,126.45 |
长期应付款 | 36,810,000.00 | 5,521,500.00 | 36,810,000.00 | 5,521,500.00 |
递延收益 | 5,385,000.00 | 1,346,250.00 | 5,985,000.00 | 1,496,250.00 |
公允价值变动 | 955,357.10 | 238,839.28 | ||
合计 | 275,091,172.86 | 43,824,988.76 | 280,986,420.23 | 44,556,887.08 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
票据贴现息 | 1,978,617.47 | 296,792.62 | 4,492,730.24 | 673,909.53 |
公允价值变动 | 58,000.00 | 14,500.00 | ||
合计 | 1,978,617.47 | 296,792.62 | 4,550,730.24 | 688,409.53 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 2,009,050.29 | 1,821,634.86 |
可抵扣亏损 | 2,108,881.00 | 2,010,615.95 |
合计 | 4,117,931.29 | 3,832,250.81 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023年 | 346,409.55 | 346,409.55 | |
2024年 | 326,776.90 | 326,776.90 | |
2025年 | 306,264.74 | 306,264.74 | |
2026年 | 224,402.32 | 224,402.32 |
2027年 | 806,762.44 | 806,762.44 | |
2028年 | 98,265.05 | ||
合计 | 2,108,881.00 | 2,010,615.95 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 11,739,718.90 | 108,290,043.94 |
抵押借款 | 50,042,291.67 | 99,468,507.97 |
保证借款 | 172,000,000.00 | 22,029,241.67 |
信用借款 | 558,296,337.25 | 422,858,203.48 |
信用及抵押借款 | 30,000,000.00 | 156,654,551.61 |
合计 | 822,078,347.82 | 809,300,548.67 |
短期借款分类的说明:
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
交易性金融负债 | 955,357.10 | 955,357.10 | ||
其中: | ||||
衍生金融负债 | 955,357.10 | 955,357.10 | ||
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中: | ||||
合计 | 955,357.10 | 955,357.10 |
其他说明:
本公司衍生金融负债为远期结汇合同,本期已办理结汇。
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 915,741,580.61 | 445,380,739.58 |
银行承兑汇票 | 401,540,138.66 | 522,993,173.04 |
合计 | 1,317,281,719.27 | 968,373,912.62 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货 款 | 1,275,653,791.11 | 1,259,018,826.69 |
长期资产购置款 | 197,937,644.15 | 344,368,543.98 |
运 费 | 45,431,425.90 | 48,188,188.19 |
其 他 | 5,211,553.59 | 4,270,078.73 |
合计 | 1,524,234,414.75 | 1,655,845,637.59 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
房 租 | 850,858.03 | 3,032.00 |
合计 | 850,858.03 | 3,032.00 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货 款 | 13,350,362.78 | 14,112,069.43 |
合计 | 13,350,362.78 | 14,112,069.43 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 22,820,976.89 | 154,887,046.76 | 161,506,889.64 | 16,201,134.01 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 113,368.72 | 1,779,360.11 | 1,745,923.35 | 146,805.48 |
三、辞退福利 | ||||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 22,934,345.61 | 156,666,406.87 | 163,252,812.99 | 16,347,939.49 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,166,748.13 | 134,173,816.10 | 140,630,572.72 | 15,709,991.51 |
二、职工福利费 | 4,352,285.91 | 4,352,285.91 | 0 | |
三、社会保险费 | 56,187.63 | 11,390,193.17 | 11,383,124.02 | 63,256.78 |
其中:医疗保险费 | 47,045.64 | 7,602,254.10 | 7,597,258.08 | 52,041.66 |
工伤保险费 | 5,917.45 | 3,735,171.50 | 3,734,017.27 | 7,071.68 |
生育保险费 | 3,224.54 | 52,767.57 | 51,848.67 | 4,143.44 |
四、住房公积金 | 93,227.00 | 4,201,058.68 | 4,178,589.00 | 115,696.68 |
五、工会经费和职工教育经费 | 504,814.13 | 769,692.90 | 962,317.99 | 312,189.04 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 22,820,976.89 | 154,887,046.76 | 161,506,889.64 | 16,201,134.01 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 109,291.52 | 1,715,058.56 | 1,682,817.60 | 141,532.48 |
2、失业保险费 | 4,077.20 | 64,301.55 | 63,105.75 | 5,273.00 |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 113,368.72 | 1,779,360.11 | 1,745,923.35 | 146,805.48 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 13,915,987.22 | 1,210,210.37 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 5,378,521.67 | 14,095,956.62 |
个人所得税 | 633,618.69 | 681,008.94 |
城市维护建设税 | 560,520.37 | 86,100.41 |
教育费附加 | 336,312.22 | 33,136.22 |
地方教育附加 | 224,239.77 | 22,090.81 |
印花税 | 700,628.41 | 754,952.57 |
房产税 | 1,980,362.17 | 1,966,324.04 |
土地使用税 | 535,753.68 | 536,513.89 |
资源税 | 97,370.59 | 55,226.99 |
合计 | 24,363,314.79 | 19,441,520.86 |
其他说明:
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 16,952,527.21 | 14,768,283.16 |
合计 | 16,952,527.21 | 14,768,283.16 |
其他说明:
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 5,771,168.44 | 6,266,956.51 |
应付暂收款 | 11,181,358.77 | 8,501,326.65 |
合计 | 16,952,527.21 | 14,768,283.16 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | ||
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | ||
一年内到期的抵押借款 | 45,038,750.00 | 84,107,362.73 |
一年内到期的信用借款 | 2,001,888.89 | 29,021,614.91 |
一年内到期的信用及抵押借款 | 130,117,652.93 | 342,453,087.27 |
合计 | 177,158,291.82 | 455,582,064.91 |
其他说明:
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
待转销项税额 | 1,735,547.16 | 1,410,546.23 |
合计 | 1,735,547.16 | 1,410,546.23 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 282,411,336.11 | 197,429,920.18 |
信用及抵押借款 | 1,114,261,126.40 | 1,008,914,793.32 |
质押、抵押及保证借款 | 422,394,485.95 | 170,212,972.22 |
合计 | 1,819,066,948.46 | 1,376,557,685.72 |
长期借款分类的说明:
无
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可转换公司债券 | 1,320,203,283.54 | 1,295,357,557.87 |
合计 | 1,320,203,283.54 | 1,295,357,557.87 |
(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
广大转债 | 100.00 | 2022.10.13 | 6年 | 1,550,000,000.00 | 1,295,357,557.87 | 25,868,347.37 | -1,006,438.36 | -16,183.34 | 1,320,203,283.54 | |
合计 | / | / | / | 1,550,000,000.00 | 1,295,357,557.87 | 25,868,347.37 | -1,006,438.36 | -16,183.34 | 1,320,203,283.54 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可〔2022〕2018号),本公司于2022年10月13日公开发行面值15.50亿元可转换公司债券(以下简称可转债)。可转债存续期限为六年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023年4月19日)起至可转换公司债券到期日(即2023年4月19日-2028年10月12日)止。初始转股价格为33.12元/股。本公司发行的可转债募集资金总额为15.50亿元,坐扣承销费10,500,000.00元(不含税)后实际募集资金为1,539,500,000.00元,另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费用4,619,339.62元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币1,534,880,660.38元。在进行初始计量时,对应负债成分公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,282,934,362.85元,计入应付债券;对应权益部分的公允价值应分摊的发行费用后的金额为251,946,297.53元,计入其他权益工具。本期计提可转债利息24,861,909.01元,转股571股,对应调整应付债券16,183.34元、其他权益工具3,088.37元、资本公积18,700.71元。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 17,164,504.60 |
合计 | 17,164,504.60 |
其他说明:
2023年起,广大新材料公司不再租赁东方电气集团东方汽轮机有限公司生产用设备。
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | ||
专项应付款 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 |
合计 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 |
其他说明:
无
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
特殊合金材料扩建项目采购设备补助款 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 | 先进制造业发展专项中央预算投资 | ||
合计 | 36,810,000.00 | 36,810,000.00 | / |
其他说明:
无
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位:元 币种人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 | 工业企业有效投入奖补资金 | |
合计 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 | / |
其他说明:
√适用 □不适用
项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
工业企业有效投入奖补资金 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 | 与资产相关 | |
小 计 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 214,240,000 | 571 | 571 | 214,240,571 |
其他说明:
详见本报告第十节、七、46、(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
项 目 | 期初数数量 | 账面价值 | 本期增加数量 | 账面价值 | 本期减少数量 | 账面价值 | 期末数数量 | 账面价值 |
可转债权益部分 | 251,946,297.53 | 3,088.37 | 251,943,209.16 | |||||
合 计 | 251,946,297.53 | 3,088.37 | 251,943,209.16 |
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
√适用 □不适用
详见本报告第十节、七、46、(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,456,947,744.45 | 18,700.71 | 2,456,966,445.16 | |
其他资本公积 | ||||
合计 | 2,456,947,744.45 | 18,700.71 | 2,456,966,445.16 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
详见本报告第十节、七、46、(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 21,817,380.83 | 9,409,548.41 | 5,975,115.68 | 25,251,813.56 |
合计 | 21,817,380.83 | 9,409,548.41 | 5,975,115.68 | 25,251,813.56 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定提取和使用安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
发行在外的金
融工具
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
可转债权益部分 | 251,946,297.53 | 3,088.37 | 251,943,209.16 | |||||
合计 | 251,946,297.53 | 3,088.37 | 251,943,209.16 |
法定盈余公积 | 76,103,447.74 | 76,103,447.74 | ||
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 76,103,447.74 | 76,103,447.74 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上年度 |
调整前上期末未分配利润 | 407,491,859.28 | 376,437,752.73 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 407,491,859.28 | 376,437,752.73 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 85,666,397.95 | 102,933,480.55 |
减:提取法定盈余公积 | 18,319,374.00 | |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 53,560,000.00 | |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 493,158,257.23 | 407,491,859.28 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,010,338,107.88 | 1,671,473,515.89 | 1,552,830,827.34 | 1,302,797,161.16 |
其他业务 | 42,540,168.39 | 32,614,091.17 | 24,759,300.86 | 15,662,923.47 |
合计 | 2,052,878,276.27 | 1,704,087,607.06 | 1,577,590,128.20 | 1,318,460,084.63 |
其他说明:其中租赁收入1,913,700.00元,成本815,151.12元。
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
合金材料 | 591,799,139.92 | 484,511,784.21 | 750,385,582.84 | 622,262,171.48 |
合金制品 | 1,418,538,967.96 | 1,186,961,731.68 | 802,445,244.50 | 680,534,989.68 |
其 他 | 42,540,168.39 | 32,614,091.17 | 24,759,300.86 | 15,662,923.47 |
小 计 | 2,052,878,276.27 | 1,704,087,607.06 | 1,577,590,128.20 | 1,318,460,084.63 |
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
国 内 | 1,996,364,500.37 | 1,653,897,092.62 | 1,519,451,035.55 | 1,265,196,943.79 |
国 外 | 56,513,775.90 | 50,190,514.44 | 58,139,092.65 | 53,263,140.84 |
小 计 | 2,052,878,276.27 | 1,704,087,607.06 | 1,577,590,128.20 | 1,318,460,084.63 |
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | ||
城市维护建设税 | 1,479,978.62 | 730,157.21 |
教育费附加 | 887,987.17 | 436,752.28 |
资源税 | ||
房产税 | 5,014,032.86 | 3,603,851.66 |
土地使用税 | 1,803,161.96 | 2,384,612.80 |
车船使用税 | 1,110.00 | 1,110.00 |
印花税 | 1,665,992.18 | 781,247.97 |
地方教育费附加 | 591,991.44 | 289,420.82 |
环境保护税 | 150,927.99 | 184,454.18 |
合计 | 11,595,182.22 | 8,411,606.92 |
其他说明:
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 3,831,762.65 | 3,523,800.71 |
业务招待费 | 2,137,637.83 | 466,870.25 |
包装费 | 1,027,372.56 | 1,675,886.89 |
广告宣传费 | 117,924.54 | |
交通差旅费 | 390,967.20 | 86,646.23 |
其 他 | 416,784.00 | 152,505.67 |
合计 | 7,804,524.24 | 6,023,634.29 |
其他说明:
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 35,345,207.94 | 35,712,041.09 |
办公费 | 12,708,825.39 | 4,935,827.87 |
折旧摊销费用 | 10,042,251.16 | 8,838,781.57 |
中介服务费 | 4,054,105.97 | 4,859,705.16 |
业务招待费 | 1,381,749.86 | 2,637,629.38 |
交通差旅费 | 495,101.99 | 416,950.01 |
保险费 | 1,815,728.64 | 766,583.88 |
税 费 | 422,150.93 | 57,522.12 |
其 他 | 1,326,747.94 | 11,588,006.10 |
合计 | 67,591,869.82 | 69,813,047.18 |
其他说明:
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
材料试制费 | 81,635,983.05 | 54,789,889.12 |
职工薪酬 | 14,799,226.32 | 13,056,423.49 |
折旧及摊销 | 1,504,382.37 | 782,082.33 |
其 他 | 216,218.09 | 879,264.13 |
合计 | 98,155,809.83 | 69,507,659.07 |
其他说明:
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 51,903,624.80 | 44,934,519.28 |
减:利息收入 | 6,587,872.68 | 3,544,768.18 |
汇兑损益 | 13,440,824.14 | 1,032,065.96 |
银行手续费 | 6,847,781.50 | 541,894.17 |
未确认融资费用 | 268,060.36 | |
合计 | 65,604,357.76 | 43,231,771.59 |
其他说明:
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与资产相关的政府补助 | 600,000.00 | 0 |
与收益相关的政府补助 | 40,792,924.00 | 11,320,311.46 |
代扣个人所得税手续费返还 | 28,709.05 | 12,334.74 |
合计 | 41,421,633.05 | 11,332,646.20 |
其他说明:
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | ||
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | -109,200.00 | 3,224,300.00 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
债务重组收益 | ||
合计 | -109,200.00 | 3,224,300.00 |
其他说明:
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 897,357.10 | -1,887,070.00 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 897,357.10 | -1,887,070.00 |
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
合计 | 897,357.10 | -1,887,070.00 |
其他说明:
无
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | ||
其他应收款坏账损失 | ||
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | ||
合同资产减值损失 | ||
坏账损失 | -26,417,754.60 | -15,739,770.42 |
合计 | -26,417,754.60 | -15,739,770.42 |
其他说明:
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | -1,299,352.99 | 720,545.12 |
合计 | -1,299,352.99 | 720,545.12 |
其他说明:
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 683,669.68 | ||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | |||
保险赔款 | 93,059.60 | 553,644.26 | 93,059.60 |
质量赔款 | 514,235.80 | 514,235.80 | |
其 他 | 2,416,031.13 | 305,192.58 | 2,416,031.13 |
合计 | 3,023,326.53 | 1,542,506.52 | 3,023,326.53 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 220,342.67 | ||
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 19,780.00 | 19,780.00 | |
工伤赔款 | 672,883.70 | 397,000.00 | 672,883.70 |
罚 款 | 44,400.00 | 97,713.00 | 44,400.00 |
质量赔款 | 505,831.50 | 290,868.57 | 505,831.50 |
滞纳金 | 269,779.33 | 109,256.59 | 269,779.33 |
违约金 | |||
其 他 | 22,417.56 | 19,138.45 | 22,417.56 |
合计 | 1,535,092.09 | 1,134,319.28 | 1,535,092.09 |
其他说明:
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 19,133,215.18 | 16,900,340.26 |
递延所得税费用 | 267,379.27 | -19,638,584.00 |
合计 | 19,400,594.45 | -2,738,243.74 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 114,019,842.34 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,102,976.35 |
子公司适用不同税率的影响 | 167,003.51 |
调整以前期间所得税的影响 | 1,863,235.32 |
非应税收入的影响 | |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 267,379.27 |
所得税费用 | 19,400,594.45 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回的银票保证金 | 225,889,114.51 | 333,204,161.10 |
收到的政府补助 | 41,421,633.05 | 11,332,646.20 |
收到的利息收入 | 6,587,872.68 | 3,544,768.18 |
收到的房租 | 1,913,700.00 | 765,000.00 |
往来款 | 4,503,325.16 | |
其 他 | 168,598,563.42 | 119,420,765.27 |
合计 | 448,914,208.82 | 468,267,340.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的银票保证金 | 207,736,590.58 | 349,620,334.11 |
付现的期间费用 | 36,219,423.47 | 36,600,839.67 |
支付的捐赠赔款支出等 | 525,611.50 | 1,134,319.28 |
支付的银行手续费 | 6,847,781.50 | 541,894.17 |
往来款 | 37,412,253.36 | |
其他 | 1,009,480.59 | |
合计 | 289,751,141.00 | 387,897,387.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回结构性存款 | 329,217,621.00 | |
合计 | 329,217,621.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付结构性存款 | 216,531,783.00 | |
合计 | 216,531,783.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到期末未终止确认的票据贴现款 | 564,238,165.67 | 389,738,212.14 |
收到的信用证贴现款 | 68,343,007.01 |
合计 | 564,238,165.67 | 458,081,219.15 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的借款保证金 | 495,901,916.23 | 128,367,905.96 |
支付的债券发行费用 | 250,000.00 | |
支付的融资顾问费和保费 | 6,000,000.00 | 3,500,000.00 |
支付的上市发行费用 | 979,464.00 | |
合计 | 502,151,916.23 | 132,847,369.96 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 94,619,247.89 | 62,939,406.40 |
加:资产减值准备 | ||
信用减值损失 | 26,417,754.60 | 15,739,770.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160,538,580.67 | 144,085,972.71 |
使用权资产摊销 | 0.00 | 2,817,716.54 |
无形资产摊销 | 4,774,951.02 | 4,993,822.55 |
长期待摊费用摊销 | 2,635,282.51 | 2,277,713.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 1,299,352.99 | -720,545.12 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | ||
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -897,357.10 | 1,887,070.00 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 65,344,448.94 | 13,231,771.59 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 109,200.00 | -3,224,300.00 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 731,898.32 | -19,132,155.08 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -391,616.91 | -506,428.92 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -101,587,198.38 | -338,301,885.17 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -701,940,726.71 | -552,062,321.85 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 222,678,064.18 | 490,003,960.94 |
其他 | 3,434,432.73 | -9,027,991.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,233,685.25 | -184,998,422.57 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 788,036,202.00 | 480,577,746.37 |
减:现金的期初余额 | 1,098,614,573.39 | 265,733,738.38 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -310,578,371.39 | 214,844,007.99 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 788,036,202.00 | 1,098,614,573.39 |
其中:库存现金 | 105,478.30 | 122,783.33 |
可随时用于支付的银行存款 | 787,930,723.70 | 1,098,491,790.06 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 788,036,202.00 | 1,098,614,573.39 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 258,927,715.61 | 票据保证金、存单质押 |
应收票据 | 517,327,663.97 | 未终止确认的票据 |
存货 | ||
固定资产 | 270,945,136.32 | 借款抵押 |
无形资产 | 197,337,076.88 | 借款抵押 |
投资性房地产 | 22,910,038.00 | 借款抵押 |
合计 | 1,267,447,630.78 | / |
其他说明:
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | 70,996,884.97 |
其中:美元 | 2,625,967.00 | 7.23 | 18,974,712.35 |
欧元 | 5,041,986.00 | 7.88 | 39,716,227.92 |
澳元 | 21.49 | 4.8 | 103.13 |
日元 | 245,655,000.00 | 0.05 | 12,305,841.57 |
应收账款 | - | - | 16,154,423.48 |
其中:美元 | |||
欧元 | 2,050,808.48 | 7.88 | 16,154,423.48 |
港币 | |||
应付账款 | 658,638.90 | ||
其中:美元 | 91,151.00 | 7.23 | 658,638.90 |
长期借款 | - | - | 234,367,391.67 |
其中:美元 | |||
欧元 | 29,753,004.49 | 7.88 | 234,367,391.67 |
港币 | |||
合同负债 | 301,118.38 | ||
其中:美元 | 41,672.67 | 7.23 | 301,118.38 |
短期借款 | 12,185,873.70 | ||
其中:欧元 | 1,547,000.00 | 7.88 | 12,185,873.70 |
其他说明:
无
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币1)与收益相关的政府补助
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
高质量发展奖励 | 36,853,660.00 | 其他收益 | 36,853,660.00 |
2023年张家港市产业创新集群高质量发展扶持政策 | 1,627,200.00 | 其他收益 | 1,627,200.00 |
再生资源补贴 | 1,197,300.00 | 其他收益 | 1,197,300.00 |
与中钢安环院合作的扶持资金 | 378,000.00 | 其他收益 | 378,000.00 |
姑苏计划奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
抽水蓄能水利发电机组转轮铸件制造技术研究奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
2022年降本增效工作奖励 | 115,800.00 | 其他收益 | 115,800.00 |
科技保险保费补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
稳岗补贴 | 19,000.00 | 其他收益 | 19,000.00 |
防疫专项补贴 | 1,964.00 | 其他收益 | 1,964.00 |
小 计 | 40,792,924.00 | / | 40,792,924.00 |
2)与资产相关的政府补助
项 目 | 期初 | 本期 | 本期摊销 | 期末 | 本期摊销 | 说明 |
递延收益 | 新增补助 | 递延收益 | 列报项目 | |||
工业企业有效投入奖补资金 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 | 其他收益 | 与资产相关 | |
小 计 | 5,985,000.00 | 600,000.00 | 5,385,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明本期计入当期损益的政府补助金额为41,392,924.00 元。
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
广大钢铁公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 商 业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
钢村回收公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 商 业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
鑫盛国贸公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 商 业 | 100 | 设立 | |
宏茂铸钢公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
鑫盛智造公司 | 江苏张家港 | 江苏张家港 | 制造业 | 100 | 设立 | |
宏茂重锻公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 制造业 | 100 | 设立 | |
永盛回收公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 商 业 | 100 | 设立 | |
广大新材料公司 | 四川德阳 | 四川德阳 | 制造业 | 51 | 设立 | |
鑫宏科技公司 | 四川德阳 | 四川德阳 | 制造业 | 100 | 设立 | |
鑫华金属公司 | 江苏如皋 | 江苏如皋 | 商业 | 100 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无
确定公司是代理人还是委托人的依据:
无
其他说明:
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
广大新材料公司 | 49.00 | 8,952,849.94 | 349,397,485.37 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
广大新材料公司 | 1,296,336,091.88 | 603,027,838.33 | 1,899,363,930.21 | 1,186,260,457.32 | 47,380.30 | 1,186,307,837.62 | 1,100,485,099.27 | 597,758,771.75 | 1,698,243,871.02 | 987,715,829.94 | 17,211,884.90 | 1,004,927,714.84 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
广大新材料公司 | 643,954,219.98 | 18,271,122.34 | 18,271,122.34 | -277,780,448.14 | 500,048,231.17 | 10,822,761.34 | 10,822,761.34 | 122,888,769.08 |
其他说明:
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1) 债务人发生重大财务困难;
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五
(一)5、五(一)7、五(一)9之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2023年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的
63.31%(2022年12月31日:54.45%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目 | 期末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 2,818,303,588.10 | 3,091,409,763.10 | 831,190,421.43 | 903,947,458.00 | 1,356,271,883.67 |
应付票据 | 1,317,281,719.27 | 1,317,281,719.27 | 1,317,281,719.27 | ||
应付账款 | 1,524,234,414.75 | 1,524,234,414.75 | 1,524,234,414.75 | ||
其他应付款 | 16,952,527.21 | 16,952,527.21 | 16,952,527.21 | ||
应付债券 | 1,320,203,283.54 | 1,660,031,000.00 | 4,631,000.00 | 23,250,000.00 | 1,632,150,000.00 |
小 计 | 6,996,975,532.87 | 7,609,909,424.33 | 3,694,290,082.66 | 927,197,458.00 | 2,988,421,883.67 |
(续上表)
项 目 | 上年年末数 | ||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
银行借款 | 2,641,440,299.30 | 2,754,356,478.79 | 1,287,317,943.85 | 637,391,456.68 | 829,647,078.26 |
交易性金融负债 | 955,357.10 | 955,357.10 | 955,357.10 | ||
应付票据 | 968,373,912.62 | 968,373,912.62 | 968,373,912.62 | ||
应付账款 | 1,655,845,637.59 | 1,655,845,637.59 | 1,655,845,637.59 | ||
其他应付款 | 14,768,283.16 | 14,768,283.16 | 14,768,283.16 | ||
应付债券 | 1,295,357,557.87 | 1,660,050,000.00 | 4,650,000.00 | 23,250,000.00 | 1,632,150,000.00 |
租赁负债 | 17,164,504.60 | 17,164,504.60 | 17,164,504.60 | ||
小 计 | 6,593,905,552.24 | 7,071,514,173.86 | 3,949,075,638.92 | 660,641,456.68 | 2,461,797,078.26 |
(三) 市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临
现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2023年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,637,300,000.00元(2022年12月31日:人民币1,681,029,920.18元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币8,185,277.78元(2022年12月31日:减少/增加人民币6,670,862.20元),净利润减少/增加人民币8,185,277.78元(2022年度:减少/增加人民币6,670,862.20元)。
2. 外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | 429,292,594.93 | 429,292,594.93 | ||
(一)交易性金融资产 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | ||||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | ||||
(三)其他权益工具投资 | ||||
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 |
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
(六)应收款项融资 | 429,292,594.93 | 429,292,594.93 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 429,292,594.93 | 429,292,594.93 | ||
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票,在活跃市场中没有报价,成本代表了对公允价值的最佳估计。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
张家港广大投资控股有限公司 | 江苏张家港 | 投资管理 | 9,380.00 | 20.91 | 20.91 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是本公司最终控制方是徐卫明、徐晓辉父子,两位先生直接持有本公司5.62%的股份,间接控制本公司24.09%的股份,合计控制本公司29.71%的股份。其他说明:
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见本报告第十节、九、1、(1) 企业集团的构成。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
金鸣艳 | 实际控制人徐卫明配偶 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
张家港广大投资控股有限公司 | 170,000,000.00 | 2022.4.28 | 2024.5.17 | 否 |
徐卫明、徐晓辉、金鸣艳 | 22,000,000.00 | 2022.10.13 | 2023.10.13 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 489.65 | 498.9 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1. 公司作为承租人
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
短期租赁费用 | 117,500.32 | 370,000.00 |
合 计 | 117,500.32 | 370,000.00 |
2. 公司作为出租人
1) 租赁收入
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
租赁收入 | 1,913,700.00 | 765,000.00 |
2) 经营租赁资产
项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
投资性房地产 | 22,910,038.00 | 23,725,189.12 |
小 计 | 22,910,038.00 | 23,725,189.12 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 862,947,620.57 |
1年以内小计 | 862,947,620.57 |
1至2年 | 11,996,125.37 |
2至3年 | 279,855.57 |
3至4年 | 1,996,362.24 |
4年以上 | 408,081.21 |
合计 | 877,628,044.96 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: |
按组合计提坏账准备 | 877,628,044.96 | 100 | 45,809,227.01 | 5.22 | 831,818,817.95 | 625,996,182.20 | 100 | 34,052,089.77 | 5.44 | 591,944,092.43 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 877,628,044.96 | 100 | 45,809,227.01 | 5.22 | 831,818,817.95 | 625,996,182.20 | 100 | 34,052,089.77 | 5.44 | 591,944,092.43 |
合计 | 877,628,044.96 | 100 | 45,809,227.01 | 5.22 | 831,818,817.95 | 625,996,182.20 | 100 | 34,052,089.77 | 5.44 | 591,944,092.43 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按组合计提坏账准备
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 862,947,620.57 | 43,147,381.03 | 5 |
1-2年 | 11,996,125.37 | 1,199,612.54 | 10 |
2-3年 | 279,855.57 | 55,971.11 | 20 |
3-4年 | 1,996,362.24 | 998,181.12 | 50 |
4年以上 | 408,081.21 | 408,081.21 | 100 |
合计 | 877,628,044.96 | 45,809,227.01 | 5.22 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提坏账准备 | 34,052,089.77 | 11,757,137.24 | 45,809,227.01 | |||
合计 | 34,052,089.77 | 11,757,137.24 | 45,809,227.01 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 | |||
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
单位一 | 404,002,384.33 | 46.03 | 20,396,141.66 |
单位二 | 85,569,947.04 | 9.75 | 4,278,497.35 |
单位三 | 65,799,645.78 | 7.5 | 3,289,982.29 |
单位四 | 56,251,721.74 | 6.41 | 2,812,586.09 |
单位五 | 39,873,402.02 | 4.54 | 1,993,670.10 |
合计 | 651,497,100.91 | 74.23 | 32,770,877.49 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 2,125,168,230.90 | 1,515,901,793.12 |
合计 | 2,125,168,230.90 | 1,515,901,793.12 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 2,122,980,417.14 |
1年以内小计 | 2,122,980,417.14 |
1至2年 | 3,025,500.00 |
4年以上 | 593,580.00 |
合计 | 2,126,599,497.14 |
(8). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
合并范围内关联往来 | 2,112,277,692.42 | 1,504,648,061.44 |
押金保证金 | 11,542,194.72 | 12,116,115.20 |
应收暂付款 | 2,779,610.00 | 506,000.00 |
合计 | 2,126,599,497.14 | 1,517,270,176.64 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 428,050.00 | 346,753.52 | 593,580.00 | 1,368,383.52 |
2023年1月1日余额在本期 | 428,050.00 | 346,753.52 | 593,580.00 | 1,368,383.52 |
--转入第二阶段 | -1,000.00 | 1,000.00 | ||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 108,086.24 | -45,203.52 | 0.00 | 62,882.72 |
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2023年6月30日余额 | 535,136.24 | 302,550.00 | 593,580.00 | 1,431,266.24 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
按组合计提 | 1,368,383.52 | 62,882.72 | 1,431,266.24 |
合计 | 1,368,383.52 | 62,882.72 | 1,431,266.24 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明:
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
宏茂铸钢公司 | 合并范围内关联往来 | 1,036,951,384.65 | 1年以内 | 48.76 | |
宏茂重锻公司 | 合并范围内关联往来 | 589,680,916.60 | 1年以内 | 27.73 | |
鑫盛智造公司 | 合并范围内关联往来 | 462,922,056.08 | 1年以内 | 21.77 | |
鑫盛国贸公司 | 合并范围内关联往来 | 15,145,480.69 | 1年以内 | 0.71 | |
鑫宏科技公司 | 合并范围内关联往来 | 3,253,990.14 | 1年以内 | 0.15 | |
合计 | / | 2,107,953,828.16 | / | 99.12 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,703,619,020.00 | 1,703,619,020.00 | 1,659,910,981.70 | 1,659,910,981.70 | ||
对联营、合营企业投资 | ||||||
合计 | 1,703,619,020.00 | 1,703,619,020.00 | 1,659,910,981.70 | 1,659,910,981.70 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
鑫盛精密公司 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | ||||
宏茂铸钢公司 | 513,000,000.00 | 513,000,000.00 | ||||
广大新材料公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
鑫宏科技公司 | 56,291,961.70 | 43,708,038.30 | 100,000,000.00 | |||
钢村回收公司 | 20,120,000.00 | 20,120,000.00 | ||||
鑫盛国贸公司 | 14,841,770.00 | 14,841,770.00 | ||||
广大钢铁公司 | 5,657,250.00 | 5,657,250.00 | ||||
合计 | 1,659,910,981.70 | 43,708,038.30 | 1,703,619,020.00 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,434,700,653.39 | 1,257,570,131.40 | 1,136,656,787.68 | 924,391,583.25 |
其他业务 | 10,274,845.06 | 8,880,551.48 | 5,281,902.06 | 3,563,461.70 |
合计 | 1,444,975,498.45 | 1,266,450,682.88 | 1,141,938,689.74 | 927,955,044.95 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
1) 收入按商品或服务类型分解
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
合金材料 | 667,732,908.07 | 566,932,051.62 | 818,539,906.79 | 656,431,812.77 |
合金制品 | 766,967,745.32 | 690,638,079.78 | 318,116,880.90 | 267,959,770.48 |
其 他 | 10,274,845.06 | 8,880,551.48 | 5,281,902.06 | 3,563,461.70 |
小 计 | 1,444,975,498.45 | 1,266,450,682.88 | 1,141,938,689.75 | 927,955,044.95 |
2) 收入按经营地区分解
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
主要收入来源地区 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
国 内 | 1,444,975,498.45 | 1,266,450,682.88 | 1,141,938,689.74 | 927,955,044.95 |
小 计 | 1,444,975,498.45 | 1,266,450,682.88 | 1,141,938,689.74 | 927,955,044.95 |
5、 投资收益
□适用 √不适用
其他说明:
无
6、 其他
√适用 □不适用
研发费用
项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
材料试制费 | 40,653,892.16 | 26,729,952.86 |
职工薪酬 | 5,604,198.19 | 5,452,289.75 |
折旧及摊销 | 664,695.81 | 447,673.77 |
其 他 | 78,599.85 | 5,781,255.00 |
合 计 | 47,001,386.01 | 38,411,171.38 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,299,352.99 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 41,392,924.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 788,157.10 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,488,234.44 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 6,260,699.58 | |
少数股东权益影响额(税后) | 962,752.16 | |
合计 | 35,146,510.81 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 2.47 | 0.40 | 0.36 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.45 | 0.24 | 0.22 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:徐卫明董事会批准报送日期:2023年8月23日
修订信息
□适用 √不适用