| 证券代码：688196 | 证券简称：卓越新能 | 公告编号：2023-022 |
龙岩卓越新能源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股发行价格为人民币
42.93元，募集资金总额1,287,900,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25元后，公司本次募集资金净额为1,200,896,220.75元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年11月15日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第350ZA0044号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 余额 |
| 募集资金净额 | 1,200,896,220.75 |
| 加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出） | 53,898,016.70 |
| 加：募集资金尚未支付发行费用* | 191,296.34 |
| 减：募投项目支出 | 521,780,495.93 |
| 减：募集资金置换 | 40,846,714.85 |
| 减：归还银行贷款 | 35,000,000.00 |
| 减：永久补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 557,358,323.01 |
注：*募集资金户尚未支付的发行费用191,296.34元已通过公司非募集资金户支付。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2019年11月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：
13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项账户（账号：171010100160188888）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号/理财产品名称 | 余额 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101046666664 | 24,499,985.92 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101048888886 | 51,872.25 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 13700101048686868 | 20,486,460.18 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 大额存单 | 10,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 171010100160188888 | 3,965.32 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 171010100200375881（通知存款） | 10,316,039.34 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单（网上签约） | 50,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 20,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 11,000,000.00 |
| 银行名称 | 银行账号/理财产品名称 | 余额 |
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 557,358,323.01 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置资金进行现金管理的情况
公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起12个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。
截至2023年6月30日，未到期的理财产品余额为5.02亿元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | 实现 收益 |
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第166期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-10-23 | 2023-10-23 | 3.99 | 不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-11-6 | 2023-11-6 | 3.99 | 不适用 |
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第172期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-11-6 | 2023-11-6 | 3.99 | 不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 2020年第180期公司类法人客户人民币 | 固定利率 | 10,000.00 | 2020-12-8 | 2023-12-8 | 3.99 | 不适用 |
（四）超额募集资金（以下简称“超募资金”）的使用情况
公司于2021年3月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意在现有募投项目年产10万吨生物柴油项目的土地和已建成的配套设施基础上，使用超募资金1亿元追加投资，用于新增年产10万吨生物柴油生产线项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2021年7月9日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将超募资金用于烃基生物柴油生产线项目的议案》，同意公司将剩余超募资34,918.73万元用于投资建设“年产10万吨烃基生物柴油生产线”，不足部分通过自筹或者自有资金解决。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
超募资金具体使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
| 龙岩龙津支行 | 大额存单产品 |
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 10,000.00 | 2020-12-7 | 2023-12-7 | 3.99 | 不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 2020年第180期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 固定利率 | 5,000.00 | 2020-12-16 | 2023-12-16 | 3.99 | 不适用 |
兴业银行股份有限公司龙岩
新罗支行
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 固定利率 | 5,000.00 | 2021-10-18 | 2024-2-25 | 3.55 | 不适用 |
兴业银行股份有限公司龙岩
新罗支行
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 固定利率 | 2,000.00 | 2022-4-20 | 2025-1-14 | 3.55 | 不适用 |
兴业银行股份有限公司龙岩
新罗支行
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 固定利率 | 1,100.00 | 2022-12-23 | 2025-6-22 | 3.45 | 不适用 |
兴业银行股份有限公司龙岩
新罗支行
| 兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 大额存单 | 固定利率 | 1,100.00 | 2022-12-23 | 2025-6-22 | 3.45 | 不适用 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 | 大额存单 | 固定利率 | 1,000.00 | 2023-1-10 | 2026-1-10 | 3.1 | 不适用 |
（五）募集资金的其他使用情况
截至本报告期末，“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态，尚有部分工程尾款和质保金未结算，公司将根据项目投资完成情况申请结项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募投项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
龙岩卓越新能源股份有限公司董事会
2023年8月16日
附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,200,896,220.75 | 本年累计投入募集资金总额 | 39,359,631.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 截至期末累计投入募集资金总额 | 697,627,210.78 | ||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目 | 无 | 561,000,000.00 | 561,000,000.00 | 561,000,000.00 | 387,314.10 | 305,986,696.40 | -255,013,303.60 | 54.54 | 2025年6月 | 33,050,753.74 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 无 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 1,582,750.00 | 66,837,963.29 | -8,162,036.71 | 89.12 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 736,000,000.00 | 736,000,000.00 | 736,000,000.00 | 1,970,064.10 | 472,824,659.69 | -263,175,340.31 | 64.24 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 偿还银行贷款 | 无 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | ||||
| 新增年产10万吨生物柴油项目 | 无 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,145,812.51 | 93,709,306.35 | -6,290,693.65 | 93.71 | 2022年12月 | 26,110,363.47 | 不适用 | 否 | |
| 年产10万吨烃基生物柴油生产线 | 无 | 349,187,277.77 | 349,187,277.77 | 349,187,277.77 | 35,243,754.74 | 96,093,244.74 | -253,094,033.03 | 27.52 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投小计 | 484,187,277.77 | 484,187,277.77 | 484,187,277.77 | 37,389,567.25 | 224,802,551.09 | -259,384,726.68 | |||||||
| 合计 | — | 1,220,187,277.77 | 1,220,187,277.77 | 1,220,187,277.77 | 39,359,631.35 | 697,627,210.78 | -522,560,066.99 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因或预期收益的情况和原因(分具体项目) | “年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”中的年产10万吨生物柴油（非粮）生产线和年产5万吨天然脂肪醇生产线为独立建设和运营的两条生产线，其中生物柴油项目已于2021年6月全面达产，已产生效益。因脂肪醇项目需要与年产10万吨烃基生物柴油生产线项目进行协同规划和建设，经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议，同意将两个项目达到预定可使用状态的时间再延长至2025年6月。具体详见公司于2023年4月25日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2023年6月30日，现金管理余额为5.02亿元。详见“三、2023年第二季度募集资金的实际使用情况（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 截至本报告期末，“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”已达到预定可使用状态，尚有部分工程尾款和质保金未结算，公司将根据项目投资完成情况申请结项。 | ||||||||||||