A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2022-045港股代码：06160 港股简称：百济神州美股代码：BGNE
百济神州有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股股票（以下简称“本次发行”）115,055,260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币472,476.61万元，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币/万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 2,215,964.31 |
| 减：发行相关费用 | 52,057.84 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 472,476.61 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 271,225.29 |
| 募投项目支出金额 | 201,251.32 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 16,878.78 |
| 截至2022年6月30日募集资金余额 | 1,708,308.64 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合《BeiGene, Ltd.（百济神州有限公司）之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限
责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2022年6月30日，公司严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币/万元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 募集资金余额 |
| 兴业银行上海分行营业部 | BEIGENE, LTD. | NRA216200100116888888 | 人民币 | 1,414,287.61 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（上海）生物科技有限公司 | 216200100103074596 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（上海）生物科技有限公司 | 216200100103081183 | 人民币 | 25,210.98 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（上海）生物科技有限公司 | 216200100103080149 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州生物药业有限公司 | 216200100108966663 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（上海）生物医药技术有限公司 | 216200100103011102 | 人民币 | 1,470.17 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（北京）生物科技有限公司 | 216200100103002729 | 人民币 | 28,807.22 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（广州）创新科技有限公司 | 216200100105777776 | 人民币 | 1,146.42 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（苏州）生物科技有限公司 | 216200100103008233 | 人民币 | 389.63 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 北京英仁伟业生物科技有限公司 | 216200100103003765 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（上海）医药研发有限公司 | 216200100103011332 | 人民币 | 4,326.15 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（广州）医药有限公司 | 216200100106299991 | 人民币 | - |
| 兴业银行上海分行营业部 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 216200100106288882 | 人民币 | 163,444.10 |
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州（北京）生物科技有限公司（资本金） | 216200100107166668 | 人民币 | 203.83 |
| 兴业银行上 | 百济神州（苏 | 216200100123166668 | 人民币 | 69,001.93 |
| 海分行营业部 | 州）生物科技有限公司（资本金） | |||
| 兴业银行上海分行营业部 | 百济神州生物药业有限公司（资本金） | 216200100116966660 | 人民币 | 20.60 |
| 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 120912347310608 | 人民币 | - |
| 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | 百济神州（苏州）生物科技有限公司（资本金） | 512907215710222 | 人民币 | - |
| 合计 | 人民币 | 1,708,308.64 | ||
三、2022年上半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2022年上半年度公司募集资金实际使用情况详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用科创板公开发行股票募集资金人民币271,225.29万元置换截至2022年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合公司《A股募集资金管理制度》的规定要求。
本次募集资金置换已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次募集资金置换出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，公司聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证并出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61119809_A03号）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年6月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司于2022年5月25日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购买的合计本金金额为人民币5亿元的大额存单的行为进行了补充确认。截至2022年6月20日，公司已将上述大额存单进行了提前赎回，实际收益为人民币68.61万元，上述大额存单的本金和收益均已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存单的购买和赎回等事项遭受损失。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。除上述事项外，截至2022年6月30日，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金（以下简称“本次补流”）。
本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项，无需提交股东大会审议通过。公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次补流出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
截至2022年6月30日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2022年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
| 募集资金总额 | 2,163,015.49 | 本年度投入募集资金总额 | 472,476.61 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 472,476.61 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 药物临床试验研发项目 | 无 | 1,324,594.00 | 1,324,594.00 | 1,324,594.00 | 330,954.89 | 330,954.89 | -993,639.11 | 24.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 无 | 46,770.00 | 46,770.00 | 46,770.00 | 34,812.03 | 34,812.03 | -11,957.97 | 74.43 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
生产基地研发及产业化项目
| 生产基地研发及产业化项目 | 无 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,109.21 | 9,109.21 | -5,890.79 | 60.73 | 部分完工 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 无 | 13,636.00 | 13,636.00 | 13,636.00 | 6,220.74 | 6,220.74 | -7,415.26 | 45.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 91,379.74 | 91,379.74 | -508,620.26 | 15.23 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 不适用 | 163,015.49 | 163,015.49 | 163,015.49 | — | — | -163,015.49 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 2,163,015.49 | 2,163,015.49 | 2,163,015.49 | 472,476.61 | 472,476.61 | -1,690,538.88 | 21.84 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用科创板公开发行股票募集资金人民币271,225.29万元置换截至2022年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61119809_A03号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年6月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司于2022年5月25日在兴业银行股份有限公司上海分行营业部购买的合计本金金额为人民币5亿元的大额存单的行为进行了补充确认。截至2022年6月20日，公司已将上述大额存单进行了提前赎回，实际收益为人民币68.61万元，上述大额存单的本金和收益均已存入公司的募集资金专户。公司募集资金投资项目的正常实施未因上述大额存单的购买和赎回等事项遭受损失。 | |||||||||||
除上述事项外，截至2022年6月30日，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的
情况。
| 除上述事项外，截至2022年6月30日，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2022年4月27日，公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。截至2022年6月30日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |