A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2024-008港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司关于授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：广州诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“广州诺诚健
华”）。广州诺诚健华为诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）控股子公司
? 本次预计担保金额：人民币130,000万元。公司全资子公司北京诺诚健华医药科技有限公司（以下简称“北京诺诚健华”）已实际为广州诺诚健华提供的担保余额为人民币86,490万元
? 本次预计担保无反担保
? 无逾期对外担保情况
? 本次担保授权尚需提交股东大会审议
一、 担保情况概述
2018年7月，在广州高新技术开发区鼓励创新企业产业化发展及园区招商引资的背景下，北京诺诚健华与广州高新区科技控股集团有限公司（以下简称“高新科控”）同意合资共同成立广州诺诚健华。其后双方就此签订《合资经营合同》及配套交易文件。根据《合资经营合同》等交易文件之约定，高新科控向广州诺诚健华提供股东贷款人民币93,000万元（以下简称“股东贷款”），并由北京诺诚
健华就高新科控向广州诺诚健华提供的股东贷款，按除高新科控及其关联方以外的其他广州诺诚健华股东的持股比例，即本金86,490万元及对应利息，提供连带责任保证。公司控股子公司广州诺诚健华，拟向商业银行等金融机构申请贷款不超过人民币130,000万元（以下简称“计划融资”），用于偿还上述股东贷款本息及广州诺诚健华偿还贷款前后的日常经营及项目建设。在此过程中，相关金融机构可能要求广州诺诚健华以土地及在建工程进行抵押并由第三方提供担保，公司拟根据金融机构的实际需求，授权公司或北京诺诚健华为上述计划融资的贷款及利息提供担保，并授权公司管理层签署相关协议并具体执行。截至本公告日，上述计划融资及本次预计担保所涉及的各项协议尚未签署，具体贷款金融机构、最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、相应担保额度及担保方式等，以最终实际签署协议为准。公司于2024年3月28日召开公司董事会，审议通过了《建议为控股子公司提供担保的授权》的议案，本次授权担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
公司名称：广州诺诚健华医药科技有限公司成立时间：2018年8月14日注册地点：广州市黄埔区康兆三路18号统一社会信用代码：91440101MA5C44KG8L法定代表人：CUI JISONG注册资本：100,000万人民币经营范围：技术进出口；健康科学项目研究、开发；生命工程项目开发；自然科学研究和试验发展；药学研究服务；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；药品研发；企业自有资金投资；人体科学研究成果转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；医学研究和试验发展；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；生物药品制造。股权结构：公司全资子公司北京诺诚健华持有广州诺诚健华93%股权；高新
科控持有广州诺诚健华7%股权。最近一年的主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 208,551.13 |
| 负债总额 | 161,182.99 |
| 净资产 | 47,368.14 |
| 2023年度 | |
| 营业收入 | 8,623.37 |
| 净利润 | -20,097.07 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -15,484.74 |
注：2023年12月31日广州诺诚健华财务数据已纳入公司合并财务报表，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并报表进行审计，未对广州诺诚健华单体报表单独出具审计报告。截至本公告日是否为失信被执行人：否与公司的关系：广州诺诚健华为公司控股子公司
三、 担保协议的主要内容
截至本公告日，本次预计担保尚未签订相关协议，上述计划融资额度及担保额度仅为根据需要偿还的股东贷款及利息测算的拟申请融资额度与拟提供担保额度，具体融资及担保金额尚需相关金融机构审核同意，具体贷款金融机构、最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、相应担保额度及担保方式等以最终实际签署为准。
四、 担保的原因及必要性
广州诺诚健华为北京诺诚健华控股子公司，是公司生产基地所在。本次授权公司及北京诺诚健华为广州诺诚健华提供担保，是为了满足广州诺诚健华偿还股东贷款本息及广州诺诚健华偿还贷款前后的日常经营及项目建设的需要，有利于广州诺诚健华的持续经营与稳定发展。公司对广州诺诚健华日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。本次担保事项不会对公司造成重
大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。广州诺诚健华少数股东高新科控未提供同等比例担保，主要系广州诺诚健华计划融资及配套担保的用途为后续偿还股东贷款及利息，高新科控为广州诺诚健华需偿还股东贷款及利息的债权人。
五、 专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《建议为控股子公司提供担保的授权》议案。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次诺诚健华授权公司及北京诺诚健华为广州诺诚健华提供担保，是为了满足广州诺诚健华偿还股东贷款本息及广州诺诚健华偿还贷款前后的日常经营及项目建设的需要，有利于广州诺诚健华的持续经营与稳定发展。公司对广州诺诚健华日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。本次担保事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。上述担保事项已经过诺诚健华董事会审议通过。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。诺诚健华授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。
综上，保荐机构对诺诚健华授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保事项无异议。
六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保的总额为人民币293,740万元（含本次预计担保授权），占公司最近一期经审计净资产41.09%（本次预计担保授权占公司最近一期经审计净资产18.19%）。按照担保金额连续12个月累计计算原则，公司及其控股子公司对外担保额为人民币170,000万元（含本次预计担保授权），占公司最近一期经审计总资产17.14%（本次预计担保授权占公司最近一期经审计总资产13.10%）。
上述担保均为因合并报表范围内的控股子公司申请贷款，公司或全资子公司为其提供的担保或反担保。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为人民币0
万元（不含本次预计担保授权，本次预计担保具体担保方式尚未确认）。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、 上网公告附件
1、被担保人最近一期的财务报表；
2、中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的核查意见的核查意见。
特此公告。
诺诚健华医药有限公司董事会
2024年3月29日