附表1
诺诚健华医药有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Ocean Prominent Limited (注1) | 子公司 | 其他应收款 | 36,207.26 | 23,179.76 | - | - | 59,387.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Sunny Investment Limited | 子公司 | 其他应收款 | 199,296.94 | 6,729.82 | - | - | 206,026.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| InnoCare Pharma Inc. | 子公司 | 其他应收款 | 8,427.15 | - | - | 8,427.15 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| InnoCare Pharma | 子公司 | 其他应收款 | 8.12 | 4.15 | - | - | 12.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Australia Pty Ltd. | ||||||||||
| 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | - | 107,000.00 | - | - | 107,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 944.52 | 16.02 | - | - | 960.54 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京博望医药科技有限公司 （注2） | 本公司执行董事担任董事及其关系密切的家庭成员控制的企业 | 其他应收款 | 13.36 | 13.09 | - | 26.45 | - | 代收代付房屋租赁 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 244,897.35 | 136,942.84 | 8,453.60 | 373,386.59 | / | / |
注1：诺诚健华医药有限公司（“本公司”）对子公司InnoCare Pharma Inc.（“USA”）的其他应收款期初余额人民币8,427.15万元，系以前年度本公司通过子公司Ocean Prominent Limited（“Ocean”）支付给USA形成，其中Ocean作为代收代付方。于2023年，Ocean将前述款项作为对USA的投资款项，由于Ocean不再作为资金收付中的代收代付方而为资金的实际占用人，且该两公司均自始为本公司合并范围内公司，该款项应自期初子公司USA以对本公司的资金占用人民币8,427.15万元转换为年末子公司Ocean对本公司的资金占用。注2：南京博望医药科技有限公司（“南京博望”）2023年偿还金额包含现金方式偿还人民币15.80万元及非现金方式偿还人民币10.65万元。非现金偿还部分系，子公司南京天印健华医药科技有限公司（“南京天印”）2023年年末对南京博望的其他应收款为人民币10.65万元，子公司北京诺诚健华医药科技有限公司（“北京诺诚”）2023年年末对南京博望其他应付款为人民币11.00万元，2023年年底子公司南京天印、北京诺诚与南京博望签署三方债权债务抵消协议，约定南京天印对南京博望的债权与北京诺诚对南京博望的债务进行抵消。