关于科捷智能科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：科捷智能科技股份有限公司审计单位：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86（21）2323 8888
附表2
关于科捷智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛蚂蚁机器人有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 18,643 | - | (13,528) | 5,115 | 采购 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛科捷智能技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2 | - | - | - | 2 | 代垫费用 | 经营性往来 |
| Kengic | 子公司及其控 | 其他应收 | 282 | 55 | - | (134) | 203 | 代垫费用 | 经营性往 |
| Corporation Co.,Ltd. | 制的法人 | 款 | 来 | |||||||
| 上海科而捷物流科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 214 | - | - | 214 | 代垫费用 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 顺丰合并(注1) | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 141,652 | 309,081 | - | (360,003) | 90,730 | 销售 | 经营性往来 |
| 顺丰合并 | 其他关联方及其附属企业 | 合同资产 | 35,779 | 37,708 | - | (41,846) | 31,639 | 销售 | 经营性往来 | |
| 顺丰合并 | 其他关联方及其附属企业 | 其他非流动资产 | 12,071 | 10,893 | - | (12,071) | 10,893 | 销售 | 经营性往来 | |
| 顺丰合并 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 366 | 706 | - | (366) | 706 | 保证金及代垫增值税 | 经营性往来 | |
| 海尔日日顺(注2) | 其他关联方及其附属企业 | 应收账款 | 9,822 | - | - | (5,199) | 4,623 | 销售 | 经营性往来 | |
| 海尔日日顺 | 其他关联方及其附属企业 | 合同资产 | - | 105 | - | - | 105 | 销售 | 经营性往来 | |
| 海尔日日顺 | 其他关联方及其附属企业 | 其他非流动资产 | 105 | (105) | - | - | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 海尔日日顺 | 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 | 600 | 500 | - | (600) | 500 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 200,679 | 377,800 | - | (433,747) | 144,730 | / | / |
注1：本情况汇总表以深圳市顺丰投资有限公司及其关联方合并的口径（“顺丰合并”）进行披露。注2：本情况汇总表以青岛日日顺创智投资管理有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司、广东日日顺供应链有限公司和青岛日日顺供应链有限公司
合并的口径（合称“海尔日日顺”）进行披露。