证券代码：688499 证券简称：利元亨
广东利元亨智能装备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）李俊杰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 610,325,904.18 | 31.39 | 1,657,526,587.98 | 71.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,890,003.87 | -29.86 | 156,865,715.88 | 71.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,184,497.16 | -28.16 | 151,769,139.38 | 87.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -45,462,581.14 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | -47.39 | 2.13 | 49.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | -47.39 | 2.13 | 49.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.00 | 减少5.62个百分点 | 11.24 | 增加1.00个百分点 |
| 研发投入合计 | 70,676,146.59 | 49.18 | 193,698,658.69 | 68.99 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 11.58 | 增加1.38个百分点 | 11.69 | 减少0.17个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,727,569,089.42 | 3,463,441,185.91 | 36.50 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,935,835,044.54 | 1,048,745,704.30 | 84.59 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,570,200.00 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 |
| 值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,574,530.70 | 5,411,243.36 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,686,928.16 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 |
| 对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -390,101.49 | -292,732.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | 478,922.50 | 905,206.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 合计 | 2,705,506.71 | 5,096,576.50 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 71.41 | 2021年1-9月公司营业收入相较2020年1-9月同比增加71.41%的主要原因是： 受新型消费锂电池（含小动力锂电）需求增长影响，近年来软包消费锂电池龙头企业新能源科技产能扩张迅速，公司向其供货的设备，包括新产品如电芯制造设备、新型电芯检测设备等在本报告期内得到其量产验证，销售收入增幅较大。 |
| 营业收入_本报告期 | 31.39 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 71.36 | 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长71.36%，主要原因是： （1）成熟机型销量增多，营业收入增长； （2）受下游需求增加，公司订单增加，设备发货开票后收到的增值税即征即退增加； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 87.35 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-45,462,581.14元，2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -68,065,190.47元,同比变动的主要原因是： 2021年前三季度随着公司销售规模的增长、营运资金的改善，公司经营经营活动产生的现金流量净额相应增加。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 49.65 | 2021年1-9月公司基本每股收益为2.13元，2020年1-9月基本每股收益为1.42元，变动原因主要是： 营业收入规模增长，公司归属于上市公司股东的净利润相应增长。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -47.39 | 本报告期同比基本每股收益变动较大的原因是： （1）2020年上半年，客户订单因新冠肺炎疫情导致验收计划推迟至第三季度，导致2020年第三季度营业收入和净利润大幅增加； （2）为应对动力锂电订单的爆发增长和满足客户交期要求，公司储备较多在动力锂电领域具有专长的研发、销售和项目管理人才，2021年第三季度期间费用同比增幅大于营业收入，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降29.86%。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 49.65 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -47.39 | 同上 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 68.99 | 为保持公司产品的市场竞争力，公司长期以来都非常重视研发投入，加大研发人才引进力度，对新产品与新技术的研究开发持续加大资金支持。 |
| 研发投入合计_本报告期 | 49.18 | 同上 |
| 总资产_本报告期末 | 36.50 | 总资产增加主要系公司首次公开发行股票上市募集资金 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 84.59 | 同上 |
| 报告期末普通股股东总数 | 5,513 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 惠州市利元亨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40,102,323 | 45.57 | 40,102,323 | 40,102,323 | 无 | 0 | |
| 宁波梅山保税港区川捷投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,416,830 | 3.88 | 3,416,830 | 3,416,830 | 无 | 0 | |
| 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,785,936 | 3.17 | 2,785,936 | 2,785,936 | 无 | 0 | ||
| 卢家红 | 境内自然人 | 2,359,339 | 2.68 | 2,359,339 | 2,359,339 | 无 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,255,639 | 2.56 | 2,255,639 | 2,255,639 | 无 | 0 | ||
| 招银国际资本管理（深圳）有限公司－深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,233,083 | 2.54 | 2,233,083 | 2,233,083 | 无 | 0 | ||
| 民生证券－招商银行－民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划 | 其他 | 2,070,000 | 2.35 | 2,070,000 | 2,200,000 | 无 | 0 | ||
| 广东宏升投资管理有限公司－深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,588,152 | 1.80 | 1,588,152 | 1,588,152 | 无 | 0 | ||
| 宁波梅山保税港区贝庚股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,455,806 | 1.65 | 1,455,806 | 1,455,806 | 无 | 0 | ||
| 深圳市松禾创新五号创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,285,714 | 1.46 | 1,285,714 | 1,285,714 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | ||||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 487,670 | 人民币普通股 | 487,670 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 437,610 | 人民币普通股 | 437,610 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金 | 411,299 | 人民币普通股 | 411,299 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 363,204 | 人民币普通股 | 363,204 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 332,714 | 人民币普通股 | 332,714 |
| 招商银行股份有限公司－嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 | 320,312 | 人民币普通股 | 320,312 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 271,527 | 人民币普通股 | 271,527 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 257,072 | 人民币普通股 | 257,072 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知前十大股东中惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）系实际控制人之一周俊雄控制的企业，周俊雄与卢家红系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中，战略配售股东民生证券－招商银行－民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划在公司首次发行股份时认购2,200,000股，持股比例2.50%；根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，截止2021年9月30日，该股东出借所持股份130,000股。 此外，未知其他前10名股东及前10名无限售条件股东存在融资融券和转融通的情况。 | ||
《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司已于2021年10月13日完成2021年半年度利润分派实施事项，累计派发现金红利2,816.00万元（含税），详情见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-023）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 925,476,505.54 | 405,044,810.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,958,909.70 | |
| 应收票据 | 96,316,386.89 | 31,746,590.96 |
| 应收账款 | 400,902,732.03 | 335,394,595.31 |
| 应收款项融资 | 695,089,671.01 | 793,952,567.28 |
| 预付款项 | 95,487,913.10 | 31,599,801.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,489,604.34 | 8,164,202.23 |
| 其中：应收利息 | 2,156,414.44 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,441,015,484.08 | 1,016,384,284.94 |
| 合同资产 | 46,078,305.78 | 60,615,284.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,740,776.44 | 49,982,005.14 |
| 流动资产合计 | 3,766,597,379.21 | 2,734,843,052.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,696,100.00 | 6,696,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 611,117,724.80 | 486,818,961.60 |
| 在建工程 | 95,525,954.79 | 101,757,838.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 52,566,490.08 | - |
| 无形资产 | 58,790,173.20 | 49,530,476.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 105,741,447.55 | 52,693,716.61 |
| 递延所得税资产 | 17,051,404.26 | 14,134,943.06 |
| 其他非流动资产 | 13,482,415.53 | 16,966,097.16 |
| 非流动资产合计 | 960,971,710.21 | 728,598,133.68 |
| 资产总计 | 4,727,569,089.42 | 3,463,441,185.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 358,347,583.33 | 323,876,725.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 612,209,435.86 | 604,774,702.25 |
| 应付账款 | 407,495,688.98 | 644,856,186.17 |
| 预收款项 | 49,948,635.54 | 54,767,673.26 |
| 合同负债 | 1,039,724,899.99 | 645,619,038.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,122,339.02 | 45,345,613.32 |
| 应交税费 | 2,768,298.78 | 3,660,119.80 |
| 其他应付款 | 41,532,096.21 | 8,175,598.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,160,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,729,895.32 | 15,663,934.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,626,878,873.03 | 2,346,739,590.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 123,032,831.67 | 64,477,678.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 32,668,273.61 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,641,074.42 | |
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 512,992.15 | 478,212.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 164,855,171.85 | 67,955,890.77 |
| 负债合计 | 2,791,734,044.88 | 2,414,695,481.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 88,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,443,456,631.67 | 706,897,403.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,572,528.44 | 2,748,131.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,826,469.02 | 37,826,469.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 363,979,415.41 | 235,273,699.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,935,835,044.54 | 1,048,745,704.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,935,835,044.54 | 1,048,745,704.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,727,569,089.42 | 3,463,441,185.91 |
合并利润表2021年1—9月编制单位：广东利元亨智能装备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,657,526,587.98 | 966,990,456.78 |
| 其中：营业收入 | 1,657,526,587.98 | 966,990,456.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,569,438,386.19 | 884,408,293.34 |
| 其中：营业成本 | 1,038,035,719.23 | 604,145,945.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,839,396.88 | 5,893,051.21 |
| 销售费用 | 88,010,337.00 | 51,239,227.48 |
| 管理费用 | 220,313,378.39 | 97,387,954.51 |
| 研发费用 | 193,698,658.69 | 114,619,163.39 |
| 财务费用 | 13,540,896.00 | 11,122,951.63 |
| 其中：利息费用 | 16,905,566.69 | 8,982,539.82 |
| 利息收入 | 1,703,152.64 | 1,343,526.85 |
| 加：其他收益 | 83,068,478.18 | 34,533,161.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,683,224.90 | 5,906,379.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,958,909.70 | 2,093,984.20 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,593,782.43 | -16,712,493.62 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -14,672,452.99 | -13,794,739.95 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,614,759.75 | 94,608,455.58 |
| 加：营业外收入 | 887,464.11 | 411,728.59 |
| 减：营业外支出 | 1,180,196.80 | 936,414.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,322,027.06 | 94,083,769.75 |
| 减：所得税费用 | -1,543,688.82 | 2,541,351.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,865,715.88 | 91,542,418.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,865,715.88 | 91,542,418.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 156,865,715.88 | 91,542,418.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -175,603.51 | -630,794.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -175,603.51 | -630,794.26 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -175,603.51 | -630,794.26 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 197,086.19 | -660,491.84 |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -372,689.70 | 29,697.58 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 156,690,112.37 | 90,911,623.89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,690,112.37 | 90,911,623.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 2.13 | 1.42 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 2.13 | 1.42 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785,589,955.30 | 643,812,202.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 84,125,831.44 | 29,522,496.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,521,705.56 | 15,010,131.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,880,237,492.30 | 688,344,830.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,403,834.77 | 421,392,323.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 584,009,712.70 | 258,163,810.33 |
| 支付的各项税费 | 106,717,550.91 | 9,681,851.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,568,975.06 | 67,172,035.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,925,700,073.44 | 756,410,020.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,462,581.14 | -68,065,190.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 646,348,129.77 | 831,090,328.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 379,500.45 | 80,008.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 646,727,630.22 | 831,170,337.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,834,406.85 | 126,707,508.58 |
| 投资支付的现金 | 1,064,769,050.84 | 825,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,389,603,457.69 | 951,707,508.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,875,827.47 | -120,537,170.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 791,729,575.47 | 280,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 457,962,094.21 | 391,272,917.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249,691,669.68 | 671,272,917.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,075,554.36 | 218,657,536.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,852,844.46 | 24,048,734.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,486,385.33 | 2,970,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,414,784.15 | 245,676,270.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 857,276,885.53 | 425,596,647.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314,120.48 | -273,299.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,624,356.44 | 236,720,986.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,133,375.15 | 226,141,673.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,757,731.59 | 462,862,660.12 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 405,044,810.84 | 405,044,810.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 1,958,909.70 | 1,958,909.70 | |
| 应收票据 | 31,746,590.96 | 31,746,590.96 | |
| 应收账款 | 335,394,595.31 | 335,394,595.31 | |
| 应收款项融资 | 793,952,567.28 | 793,952,567.28 | |
| 预付款项 | 31,599,801.28 | 29,960,167.57 | -1,639,633.71 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,164,202.23 | 8,164,202.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,016,384,284.94 | 1,016,384,284.94 | |
| 合同资产 | 60,615,284.55 | 60,615,284.55 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 49,982,005.14 | 49,982,005.14 | |
| 流动资产合计 | 2,734,843,052.23 | 2,733,203,418.52 | -1,639,633.71 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 6,696,100.00 | 6,696,100.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 486,818,961.60 | 486,818,961.60 | |
| 在建工程 | 101,757,838.40 | 101,757,838.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 55,844,446.60 | 55,844,446.60 | |
| 无形资产 | 49,530,476.85 | 49,530,476.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 52,693,716.61 | 52,693,716.61 | |
| 递延所得税资产 | 14,134,943.06 | 14,134,943.06 | |
| 其他非流动资产 | 16,966,097.16 | 16,966,097.16 | |
| 非流动资产合计 | 728,598,133.68 | 784,442,580.28 | 55,844,446.60 |
| 资产总计 | 3,463,441,185.91 | 3,517,645,998.80 | 54,204,812.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 323,876,725.00 | 323,876,725.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 604,774,702.25 | 604,774,702.25 | |
| 应付账款 | 644,856,186.17 | 644,856,186.17 | |
| 预收款项 | 54,767,673.26 | 54,767,673.26 | |
| 合同负债 | 645,619,038.19 | 645,619,038.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,345,613.32 | 45,345,613.32 | |
| 应交税费 | 3,660,119.80 | 3,660,119.80 | |
| 其他应付款 | 8,175,598.85 | 8,175,598.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,663,934.00 | 29,914,463.27 | 14,250,529.27 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,346,739,590.84 | 2,360,990,120.11 | 14,250,529.27 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 64,477,678.54 | 64,477,678.54 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 39,954,283.62 | 39,954,283.62 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 478,212.23 | 478,212.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 67,955,890.77 | 107,910,174.39 | 39,954,283.62 |
| 负债合计 | 2,414,695,481.61 | 2,468,900,294.50 | 54,204,812.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 706,897,403.80 | 706,897,403.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,748,131.95 | 2,748,131.95 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,826,469.02 | 37,826,469.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 235,273,699.53 | 235,273,699.53 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,048,745,704.30 | 1,048,745,704.30 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,048,745,704.30 | 1,048,745,704.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,463,441,185.91 | 3,517,645,998.80 | 54,204,812.89 |
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