关于青岛达能环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：青岛达能环保设备股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于青岛达能环保设备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联资金 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公 | 2023年期初 | 2023年度往 | 2023年度 | 2023年度偿 | 2023年期 | 往来形 | 往来性 |
| 往来 | 名称 | 市公司的关系 | 司核算的会计科目 | 往来资金余额 | 来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 成原因 | 质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 青岛顺合融达投资中心（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 租赁款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛创合新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,060,931.51 | 4,060,931.51 | 99,068.49 | 4,160,000.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 青岛创合新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110,478.82 | 110,478.82 | 220,957.64 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 | 预付款项 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | 采购款 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 4,218,410.33 | 112,478.82 | 99,068.49 | 4,162,000.00 | 267,957.64 | — | — |