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海泰新光:2024年第三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-25

证券代码:688677 证券简称:海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入98,254,526.72-9.39318,670,736.92-15.30
归属于上市公司股东的净利润26,842,224.85-7.0097,396,030.69-17.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,504,318.59-2.7989,182,616.06-19.60
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用91,776,890.23-16.07
基本每股收益(元/股)0.22-8.330.81-16.49
稀释每股收益(元/股)0.22-8.330.81-16.49
加权平均净资产收益率(%)2.11减少0.13个百分点7.54减少2.08个百分点
研发投入合计16,338,612.14-17.2247,153,360.06-13.02
研发投入占营业收入的比例(%)16.63减少1.57个百分点14.80增加0.39个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,395,826,579.981,394,843,452.530.07
归属于上市公司股东的所有者权益1,281,655,205.081,292,584,352.52-0.85

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-107,966.74-211,313.90/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,768,771.535,966,734.04收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,171,120.334,019,331.47购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,637.6222,096.23/
其他符合非经常性损益定义的损益项目--/
减:所得税影响额479,867.011,578,982.22/
少数股东权益影响额(税后)3,514.244,451.00/
合计2,337,906.268,213,414.62/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助1,019,250.00摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助,与本集团正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而,本集团将其归类为经常性损益项目。
增值税加计抵减1,296,882.49本集团作为先进制造业企业,于2023年1月1日起可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该政策与本集团的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、于未来5年对本集团损益产生持续影响。因而,本集团将享有的增值税加计抵减金额归类为经常性损益项目。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末-15.30主要受美国大客户持续降库存影响,客户放缓了从公司进货的节奏。今年第三季度对美国客户的销售收入同比降幅环比今年第一、二季度有所收窄,随着客户库存量下降到较低水平,公司的发货会逐步回升。另外,公司整机设备的销售延续半年度增长趋势,同比增长显著。
营业收入_本报告期末-9.39
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-17.60净利润的同比降幅大于营业收入的下降比例,主要受以下方面影响:(1)营收规模同比下降;(2)销售费用、管理费用、研发费用同比增加,主要是公司在持续研发投入、积极开拓国内市场、完善营销网络体系、加快国外建厂等方面投入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-19.60
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-7.00第三季度净利润降幅小于营业收入下降比例,主要受产品结构变动影响,高毛利产品发货占比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-2.79
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-16.07经营活动产生的现金流量净额与公司净利润成比例变动,受营收规模下降影响,同比有所下降。
基本每股收益_本报告期-8.33主要受利润规模下降影响
基本每股收益_年初至报告期末-16.49
稀释每股收益_本报告期-8.33
稀释每股收益_年初至报告期末-16.49
研发投入合计_本报告期-17.22主要受股份支付费用减少影响
研发投入合计_年初至报告期末-13.02

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数5,564报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛普奥达企业管理服务有限公司境内非国有法人15,288,00012.68000
ZHENG ANMIN境外自然人14,700,00012.19000
FOREAL SPECTRUM, INC.境外法人14,000,00011.61000
基本养老保险基金八零二组合其他5,038,7114.18000
全国社保基金一一三组合其他5,034,5504.17000
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2,688,0002.23000
赵旭东境内自然人2,418,0002.00000
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金其他2,111,8631.75000
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金其他1,944,3411.61000
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金其他1,871,4151.55000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛普奥达企业管理服务有限公司15,288,000人民币普通股15,288,000
ZHENG ANMIN14,700,000人民币普通股14,700,000
FOREAL SPECTRUM, INC.14,000,000人民币普通股14,000,000
基本养老保险基金八零二组合5,038,711人民币普通股5,038,711
全国社保基金一一三组合5,034,550人民币普通股5,034,550
青岛劲邦劲诚创业投资合伙企业(有限合伙)2,688,000人民币普通股2,688,000
赵旭东2,418,000人民币普通股2,418,000
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金2,111,863人民币普通股2,111,863
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金1,944,341人民币普通股1,944,341
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金1,871,415人民币普通股1,871,415
上述股东关联关系或一致行动的说明1、控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括青岛普奥达企业管理服务有限公司和FOREAL SPECTRUM, INC.; 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金434,733,345.80592,319,060.15
交易性金融资产110,771,048.4338,445,519.94
应收票据6,645,458.682,961,723.40
应收账款86,612,586.8084,053,872.50
应收款项融资3,200,040.106,805,006.71
预付款项2,312,244.633,419,065.38
其他应收款1,264,569.881,085,779.37
其中:应收利息--
应收股利--
存货180,780,566.22170,828,952.49
其中:数据资源--
合同资产170,400.00206,610.00
其他流动资产4,280,842.484,797,169.72
流动资产合计830,771,103.02904,922,759.66
非流动资产:
长期股权投资53,982,393.6013,609,275.42
其他非流动金融资产24,684,227.2910,000,000.00
固定资产426,172,629.51392,956,409.71
在建工程554,150.8314,999,498.01
使用权资产4,208,609.095,734,291.59
无形资产29,586,499.7930,581,312.77
其中:数据资源--
长期待摊费用3,583,995.642,512,386.05
递延所得税资产19,575,805.7418,770,919.12
其他非流动资产2,707,165.47756,600.20
非流动资产合计565,055,476.96489,920,692.87
资产总计1,395,826,579.981,394,843,452.53
流动负债:
应付账款40,545,773.5339,955,420.02
合同负债1,680,525.932,490,070.90
应付职工薪酬12,855,623.9816,820,315.20
应交税费8,615,087.0010,215,603.78
其他应付款5,012,772.4313,637,350.17
其中:应付利息--
应付股利--
一年内到期的非流动负债2,564,360.782,288,993.94
其他流动负债--
流动负债合计71,274,143.6585,407,754.01
非流动负债:
长期借款29,800,000.00-
租赁负债2,036,868.913,643,308.09
递延收益11,882,654.7813,011,610.96
递延所得税负债-41,527.24
非流动负债合计43,719,523.6916,696,446.29
负债合计114,993,667.34102,104,200.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)120,614,000.00121,637,381.00
资本公积606,726,096.42655,821,419.52
减:库存股26,112,653.0434,317,020.72
其他综合收益1,345,420.671,418,562.38
盈余公积30,249,231.6430,249,231.64
未分配利润548,833,109.39517,774,778.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,281,655,205.081,292,584,352.52
少数股东权益-822,292.44154,899.71
所有者权益(或股东权益)合计1,280,832,912.641,292,739,252.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,395,826,579.981,394,843,452.53

公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

合并利润表2024年1—9月

编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入318,670,736.92376,245,393.03
其中:营业收入318,670,736.92376,245,393.03
二、营业总成本208,938,667.91241,242,958.43
其中:营业成本109,174,625.43135,069,238.46
税金及附加3,541,029.945,435,950.01
销售费用15,654,337.6713,095,022.78
管理费用37,788,512.5638,023,449.41
研发费用47,153,360.0654,209,502.81
财务费用-4,373,197.75-4,590,205.04
其中:利息费用282,499.44323,638.34
利息收入3,822,358.103,574,398.22
加:其他收益8,283,466.534,379,226.31
投资收益(损失以“-”号填列)-3,592,470.50-6,979,774.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,503,834.00-7,727,287.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)231,205.483,772,014.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,059,410.77649,090.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,807,197.80-3,351,767.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)20,960.59323.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)109,808,622.54133,471,548.12
加:营业外收入61,376.5034,244.27
减:营业外支出277,082.39310,597.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)109,592,916.65133,195,195.30
减:所得税费用13,174,078.1117,401,662.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,418,838.54115,793,532.85
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,418,838.54115,793,532.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)97,396,030.69118,195,264.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-977,192.15-2,401,731.53
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-73,141.782,244,507.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
(1)重新计量设定受益计划变动额--
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益--
(3)其他权益工具投资公允价值变动--
(4)企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-73,141.782,244,507.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益--
(2)其他债权投资公允价值变动--
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
(4)其他债权投资信用减值准备--
(5)现金流量套期储备--
(6)外币财务报表折算差额-73,141.782,244,507.68
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额96,345,696.76118,038,040.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额97,322,888.91120,439,772.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额-977,192.15-2,401,731.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.810.97
(二)稀释每股收益(元/股)0.810.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

合并现金流量表2024年1—9月编制单位:青岛海泰新光科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金318,612,187.55399,961,569.90
收到的税费返还7,625,976.5112,914,433.03
收到其他与经营活动有关的现金12,552,137.989,420,953.35
经营活动现金流入小计338,790,302.04422,296,956.28
购买商品、接受劳务支付的现金105,985,768.11163,873,199.33
支付给职工及为职工支付的现金89,686,821.5485,639,644.86
支付的各项税费29,920,665.0042,970,392.59
支付其他与经营活动有关的现金21,420,157.1620,458,594.64
经营活动现金流出小计247,013,411.81312,941,831.42
经营活动产生的现金流量净额91,776,890.23109,355,124.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金427,815,896.74150,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,911,363.50747,513.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,000.002,000.00
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计431,796,260.24150,749,513.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,761,919.2333,454,975.95
投资支付的现金514,843,533.51543,332,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,999,287.32-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计592,604,740.06576,787,973.95
投资活动产生的现金流量净额-160,808,479.82-426,038,460.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-15,348,818.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计30,000,000.0015,348,818.80
偿还债务支付的现金2,801,909.2010,782,779.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,390,515.3369,648,982.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金49,483,563.4033,578,172.95
筹资活动现金流出小计118,675,987.93114,009,935.22
筹资活动产生的现金流量净额-88,675,987.93-98,661,116.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214,929.571,821,937.21
五、现金及现金等价物净增加额-157,492,647.95-413,522,514.61
加:期初现金及现金等价物余额592,225,993.75636,069,867.77
六、期末现金及现金等价物余额434,733,345.80222,547,353.16

公司负责人:郑安民 主管会计工作负责人:汪方华 会计机构负责人:陈明明

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年10月25日


  附件:公告原文
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