目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕8-130号
新安洁智能环境技术服务股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称新安洁公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新安洁公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，新安洁公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了新安洁公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二四年四月十七日
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新安洁智能环境技术服务股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269号）文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民币普通股股票6,000万股，每股发行价格为人民币5.87元，募集资金总额35,220.00万元，扣除发行费用2,132.87万元后，募集资金净额为33,087.12万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-16号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 33,087.12 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 31,733.67 |
| 利息收入净额 | B2 | 356.54 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 623.44 |
| 利息收入净额 | C2 | 21.16 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 32,357.11 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 377.69 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,107.70 | |
| 实际结余募集资金 | F | 898.74 | |
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| 项目 | 序号 | 金额 |
| 差异 | G=E-F | 208.96 |
注：差异系招商银行募集资金专户利息，该账户系为募投项目——补充流动资金项目开立，截至2023年12月31日，该募投项目已完成，招商银行募集资金账户已于2021年销户，利息已用于补充流动资金
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年7月21日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 6530000010120100638722 | 8,987,396.73 | 募集资金专户 |
| 合计 | 8,987,396.73 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目情况
1.募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二)募集资金置换情况
公司2020年8月10日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过
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| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司2020年8月10日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,000.00万元。本年度，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况的情况。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司2020年9月30日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。本年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。 |
| 超募资金投向 | 补充流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 公司2021年3月25日第三届董事会第十八次会议和2020年度股东大会审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将超额募集资金3,087.12万元全部用于补充公司流动资金。截至2021年12月31日，超额募集资金已使用完毕。本年度，公司不存在使用超募资金的情况。 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 |
[注]环卫设备购置项目致力于优化升级环卫设备，提高公司市场竞争力，无法单独核算效益，设备购置进度取决于新项目的开拓、现有设备磨损程度等因素