证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-011
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年12月5日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股111,000,000股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为5.20元/股，募集资金总额为577,200,000.00元，实际募集资金净额为535,280,197.63元，到账时间为2022年12月8日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年1月12日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目干散货船舶购置项目 | 公司 | 534,200,000 | 0 | 0% |
| 2 | 补充流动资金 | 公司 | 43,000,000 | 3,811,852.1 | 8.86% |
| 合计 | - | - | 577,200,000.00 | 3,811,852.1 | 0.66% |
备注：上表累计投入募集资金金额中补充流动资金的3,811,852.1元，该笔资金为置换已支付的发行费用，该笔资金尚未划转出募集资金专户。
截至2023年1月12日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 | 中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行 | 1402090129601251656 | 248,053,425.14 |
| 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 | 兴业银行上海杨浦支行 | 216190100100239185 | 248,053,445.14 |
| 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 | 兴业银行福州东街支行 | 118330100100132333 | 43,041,578.47 |
| 合计 | - | - | 539,148,448.75 |
二、本次募集资金投资项目资金使用细项的情况
（一）募投项目资金使用细项调整概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 干散货船舶购置项目 | 1,209,500,000 | 1,409,400,000 | 见下文“（二）变 更募集资金用途的原因” |
| 2 | 补充流动资金 | 43,000,000 | 43,000,000 | - |
| 合计 | - | 1,252,500,000 | 1,452,400,000 | - |
在项目建设内容方面，本次募投项目资金使用细项调整前，“干散货船舶购置项目”计划购置3艘6.7万吨级和2艘8.6万吨级新造干散货运输船舶；本次募投项目资金使用细项调整后，“干散货船舶购置项目”将调整为购置6艘6-8万吨级新造干散货运输船舶，资金缺口将由公司自筹解决。
公司调整募集资金投资项目投资总额、建设内容和拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（二）募投项目资金使用细项调整的原因
船舶运营成本是衡量航运企业盈利能力的重要指标。航运企业的运输成本主要包括船舶正常运营过程中产生的油料、物料、船舶折旧等。根据2018年06月交通部发布的《进口船舶管理公告》，我国大幅提高了进口二手船、内外贸兼营船的船龄要求以及环保准入门槛，这使得散货二手船进口速度放缓；从公司成本核算角度来看，二手散货船的年折旧费用、燃油消耗、船舶修理维护等运营成本要远高于新造船，并且购买价格和新造船价格相比并无太大优势。因此，相比于购置二手船，新造船是航运企业降低船舶运营成本优先选择。新造船不仅能够提升货物运载效率，而且能有效降低运营成本、节省能耗。新造船投入使用后，公司单次航线运输成本将得到降低，盈利能力将进一步提升。
3、积极响应国家“节能减排”号召，巩固企业竞争优势
习近平总书记在2020年07月第七十五届联合国大会一般性辩论上提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。我国目前已全面进入工业化后期，交通运输行业将成为达成“碳达峰/碳中和”目标的关键领域，而水上运输作为交通运输行业的重要组成部分，亟需朝着绿色低碳发展方向转型。在新形势背景下，越来越多航运企业以自身行动践行环保责任使命，利用更高性价比的新型船舶替代高污染、高能耗船舶。新造船贴合当今社会环保理念，推进船舶向低碳环保和科技化发展。此外，国际海事组织（IMO）碳排放新规于2023年1月1日生效，势必会加快部分老旧船舶拆解速度，运力将会存在缺口。
作为国内主营干散货水上运输业务的龙头企业之一，公司的航线遍布全球多个国家及地区。为积极响应国家绿色低碳政策，践行环保使命，公司计划购置新型干散货船舶，同时逐渐淘汰现有老旧船舶，实现运力替换，以满足环保要求。调整资金使用细项后的“干散货船舶购置项目”从低运营成本角度出发，拟通过购置6艘新型干散货运输船舶，在顺应航运业绿色发展趋势的同时，将进一步巩固公司在行业内地位和竞争优势。
（三）“干散货船舶购置项目”调整资金使用细项的具体情况
2、实施主体
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及或其全资子公司。
3、项目建设内容
本次调整后，本项目拟购置6艘6-8万吨级新造干散货运输船舶。
4、投资概算
调整资金使用细项后的“干散货船舶购置项目”拟投资总额为140,940.00万元。
5、项目建设期
本项目预计建设周期为2年。
（四）调整后的募集资金用途可行性分析
一系列内部管理制度，为项目的成功实施奠定良好的管理基础。
3、公司丰富的行业经验和人才资源为项目实施提供了坚实保障公司成立二十多年来，始终致力于干散货航运业务，在航运业积累了深厚的业务经验。公司拥有一支成熟、专业的干散货船舶运营管理团队，具备丰富的专业知识和操作经验，对干散货运输市场有着深入的研究和深刻的见解；同时，公司还拥有专业的信息收集和市场分析人员，能够及时获取市场供需信息，精准把握运价以及航运市场走势。公司丰富的行业经验和人才资源给公司带来了强大的运力资源整合能力。本项目在新增船舶的同时将逐步淘汰老旧船舶，实现运力替换。在客户运输需求超过自营运力时，公司能够通过风险小且灵活的船舶租赁方式来扩充公司运力，并且根据航运市场和船舶租赁市场的实际情况，采取期租、程租、期租+程租等租赁方式，以实现最佳的运力结构。综上，公司丰富的行业经验和人才资源为项目成功实施提供了有力的支撑。
三、决策程序
（一）审议程序
2023年1月12日，公司召开第八届董事会第五次临时会议及第八届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，公司监事会已发表明确同意的审核意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次调募集资金投资项目资金使用细项存在需经有关部门批准的情况
本项目需在福州经济技术开发区发展和改革局完成投资备案，本次调整事项经董事会审议通过后将重新备案。由于不属于环评审批范围，无需办理环评审批手续。
四、本次调整对公司的影响
（一）具体情况
司财务状况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次调整资金使用细项后的募集资金投资项目不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、 不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构对调整部分募集资金投资项目资金使用细项的意见
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。前述调整事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司调整部分募集资金投资项目资金使用细项的事项无异议。
（二）独立董事意见
（三）监事会意见
公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项相关事宜。
六、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第八届董事会第五次临时会议决议》
（二）与会监事签字确认的公司《第八届监事会第四次临时会议决议》
（三）《独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》
（四）《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司调整部分募集资金投资项目资金使用细项的核查意见》
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2023年1月16日