2017
泰祥股份NEEQ:833874
十堰市泰祥实业股份有限公司Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
十堰市泰祥实业股份有限公司Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
年度报告
公 司 年 度 大 事 记
一、公司新项目新客户
1.2017年7月，A产品获得出口一级供应商资格；
2.2017年8月，B产品出口份额提高至100%；
3.2017年9月，获得东风雷诺、东风轻发项目定点。
二、公司取得的荣誉
1.2017被评为上海大众动力总成优秀供应商；
2.2017年授予省级“隐形冠军科技小巨人”企业称号。
三、公司内部管理
1. 2017年10月公司通过大众公司信息安全审核； 2.2017年12月，公司PLM（产品生命周期管理）项目第一期PDM（产品数据及产
品开发过程管理系统）上线。
| 2017年10月31日，覆膜砂再生线顺利投产； | 2017年11月，机加一线自动化改造完成； |
目录
第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股本变动及股东情况 ...... 28
第七节 融资及利润分配情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 31
第九节 行业信息 ...... 34
第十节 公司治理及内部控制 ...... 35
第十一节 财务报告 ...... 42
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、泰祥股份 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 股东会、股东大会 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司股东会 |
| 众远投资 | 指 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程》 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 会计事务所、北京永拓 | 指 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| PLM | 指 | 产品生命周期管理 |
| PDM | 指 | 产品数据及产品开发过程管理 |
| ASES | 指 | 供应商评估标准联盟(日产) |
第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王世斌、主管会计工作负责人姜雪及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是√否 |
【重要风险提示表】
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 1 、产品单一风险 | 公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。因此公司一直集中资源，高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，从而在发动机主轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果汽油发动机结构发生变动或市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。 |
| 2、市场风险 | 虽然汽车零部件市场是相对封闭的市场，各大整车厂商选定零部件供应商后，关系一般比较稳定，但是市场上如果出现更有竞争力供应商，公司仍存在丧失原有市场份额的风险。 |
| 3、土地及厂房等建筑物未能取得权属证书的风险 | 2016年3月4日，泰祥所用土地正式摘牌，确定了土地的权属。2016年4月16日与十堰市国土资源局签订《国有土地出让合同》，2017年6月27日，取得《建设用地批准书》，现正在办理土地权藉调查，土地使用证尚在办理之中。 |
| 4、客户集中的风险 | 公司汽车发动机主轴承盖的客户主要是大众集团，公司存在客户集中风险。 |
| 5、实际控制人不当风险 | 公司实际控制人王世斌和姜雪直接和间接持有公司94.20%股份，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股份公司的成立时间较短，管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一定过程。如果出现实际控制人不当控制或内控制度不能持续有效运行，则可能会给公司经营及其他股东的利益带来风险。 |
| 6、原材料价格波动风险 | 大宗原材料价格波动带来的风险，主要是指生铁等金属原材料。因国家环保整治政策及供给侧改革导致的能源、焦炭、生铁、化工等行业原材料的价格波动依然存在。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd |
| 证券简称 | 泰祥股份 |
| 证券代码 | 833874 |
| 法定代表人 | 王世斌 |
| 办公地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 姜雪 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 0719-8306877 |
| 传真 | 0719-8788070 |
| 电子邮箱 | TXjiangxue@163.com |
| 公司网址 | www.taixiangshiye.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 442013 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1997-7-29 |
| 挂牌时间 | 2015-10-19 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 52,600,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | 8 |
| 控股股东 | 王世斌 |
| 实际控制人 | 王世斌、姜雪 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91420300178856869P | 否 |
| 注册地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 | 否 |
| 注册资本 | 5260万元 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 肖桓标、涂汉兰 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦12、13、15层 |
六、 报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 198,607,517.94 | 166,795,179.77 | 19.07% |
| 毛利率% | 63.16% | 61.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | 16.95% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 87,704,883.23 | 71,416,566.85 | 12.28% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 47.54% | 47.60% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 45.56% | 43.44% | - |
| 基本每股收益 | 1.74 | 1.51 | 15.23% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 260,278,981.38 | 213,417,015.60 | 21.96% |
| 负债总计 | 43,915,417.48 | 35,973,564.79 | 22.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 216,363,563.90 | 177,443,450.81 | 21.93% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.11 | 3.37 | 21.96% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.87% | 16.86% | - |
| 资产负债率%（合并） | 16.87% | 16.86% | - |
| 流动比率 | 4.36% | 4.36% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,102,626.35 | 83,466,295.18 | 13.94% |
| 应收账款周转率 | 5.22% | 4.61% | - |
| 存货周转率 | 8.31% | 6.83% | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 21.96% | 38.51% | - |
| 营业收入增长率% | 19.07% | 10.82% | - |
| 净利润增长率% | 16.95% | 77.87% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,152,508.28 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,596,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,853,429.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 191,584.51 |
| 非经常性损益合计 | 4,488,505.72 |
| 所得税影响数 | 673,275.86 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 3,815,229.86 |
七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用√不适用
八、 业绩预告、业绩快报的差异说明
□适用√不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
核心竞争力分析：
公司致力于为汽车整车厂、发动机总成厂提供优质的零部件及服务，业务专注于汽车发动机核心零部件——主轴承盖的研发生产，立足高端市场，精益求精，业务涵盖了“技术研发、铸造、机加、销售、售后服务”的业务链体系，公司是大众汽车集团的全球供应商和A级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2017年公司持续深化专业化战略，形成了更为可观的规模效应。
公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，并参与大众发动机的同步设计研发，更稳固了与优质客户的合作关系。目前公司主要为大众集团提供定制产品，亦有部分其他客户的需求逐渐增加。2017年，公司与大众集团的合作进一步深化，在大众集团内部市场占有份额进一步提高。随着新的生产线的投入，新的产品的投产，市场部正加大力度，拓展客户。通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关部门人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求很高，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司正以大众及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多整车生产商的供应链系统，开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，从“客户多元化+产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间，通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。同时，公司亦高度关注汽车行业的行业态势，尤其是新能源汽车的发展，希望通过市场调研和技术积累，为进入新能源汽车行业奠定基础。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
公司为高新技术企业，拥有铸造、机加一体化生产能力，研发并运用作为核心优势的铁型覆砂铸造工艺和实用新型专利技术，同时辅以科学的生产工艺，首先在产品质量方面克服了传统砂型铸造工艺中铸件易产生缩孔、缩松等铸造缺陷的问题；其次通过对自行设计的生产线的不断优化和提升自动化水平，使得生产效率和产品工艺出品率大幅提升，远超传统砂型铸造的产出水平；公司拥有的领先的技术优势和生产设施使得公司规模效应得以逐年放大，极大提高了公司产品的市场竞争力。
报告期内变化情况：
在2017年公司加大了工艺研发力度及自动化技改的投入，包括铸造的覆膜砂再生线上线运行，机加自动化一期上线运行以及二期改造的进行，一方面满足客户交付需求及2018年产能需求，另一方面为进一步提升质量、优化成本以提升核心竞争力打下坚实基础。
公司引入了大量技术储备人员，同时PLM（产品生命周期管理系统）第一期正式上线，对公司的知识资产进行了全面的收集、梳理和整理，在此基础上开始了PLM二期项目的启动，预期在两年内完成对公司知识管理、研发管理水平质的飞跃。
事项
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是√否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是√否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是√否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是√否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是√否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是√否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是√否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是√否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
(二) 行业情况
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
2017年全球汽车总销量较2016年预计有2.5%的增长，大众集团预计将达到1060万辆左右的总销量，增长近3%，其中大众乘用车销量达620万辆，增幅4.63%。作为大众集团此类零件的最大供应商，公司保持良好的发展态势。而新能源汽车的销售数量远低于传统内燃机车型的增长数量。同时，在传统燃油车方面，大众集团还将投入研发，新一代发动机将从2019年起开始研发，预计可进一步减少能耗和排放。其他整车厂也并未放弃传统内燃机的进一步研发和优化，预计未来一段较长时间内，传统内燃机、混动技术内燃机和其它类型新能源汽车将会并行于市场。
公司也持续关注新能源汽车行业的发展态势，会寻求合适的时机依据自身的核心技术优势进行尝试。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 35,867,434.21 | 13.78% | 23,114,830.69 | 10.83% | 55.17% |
| 应收账款 | 38,619,968.15 | 14.84% | 33,690,220.09 | 15.79% | 14.63% |
| 存货 | 8,085,693.20 | 3.11% | 9,512,157.36 | 4.46% | -15.00% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 46,811,369.37 | 17.99% | 41,020,133.82 | 19.22% | 14.12% |
| 在建工程 | 2,713,663.45 | 1.04% | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 260,278,981.38 | - | 213,417,015.60 | - | 21.96% |
资产负债项目重大变动原因：
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 198,607,517.94 | - | 166,795,179.77 | - | 19.07% |
| 营业成本 | 73,161,098.57 | 36.84% | 64,010,882.69 | 38.38% | 14.29% |
| 毛利率% | 63.16% | - | 61.62% | - | - |
| 管理费用 | 14,561,631.76 | 7.33% | 13,760,081.67 | 8.25% | 5.83% |
| 销售费用 | 5,793,254.43 | 2.92% | 3,816,929.62 | 2.29% | 51.78% |
| 财务费用 | -549,408.59 | -0.28% | -142,573.83 | -0.09% | -285.35% |
| 营业利润 | 106,811,648.34 | 53.78% | 85,776,605.89 | 51.43% | 24.52% |
| 营业外收入 | 1,840,048.26 | 0.93% | 5,396,620.00 | 3.24% | -65.90% |
| 营业外支出 | 1,204,972.03 | 0.61% | 78,111.67 | 0.05% | 1,442.63% |
| 净利润 | 91,520,113.09 | - | 78,256,089.47 | - | 16.95% |
项目重大变动原因：
(2) 收入构成
单位：元
本期销售费用共发生5,793,254.43元，同期增长51.78%，主要系报告期内销量增长导致运输费用支出增长，及质量服务费增长所致；
本期财务费用共发生-549,408.59元，同期下降285.35%，主要系报告期内存款利息收入增长，汇兑收益增长所致；
本期营业外收入共发生1,840,048.26元，同期下降-65.90%。主要系报告期内政府补助下降所致；
本期营业外支出共发生1,204,972.03元，同期增长1442.63%。主要系非流动资产毁损报废损失增长所致。
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 197,933,204.40 | 164,279,591.99 | 20.49% |
| 其他业务收入 | 674,313.54 | 2,515,587.78 | -73.19% |
| 主营业务成本 | 72,799,520.58 | 62,059,530.31 | 17.31% |
| 其他业务成本 | 361,577.99 | 1,951,352.38 | -81.47% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 主轴承盖 | 197,933,204.40 | 99.66% | 164,279,591.99 | 98.49% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 境内 | 100,735,221.23 | 50.72% | 84,761,213.88 | 50.82% |
| 境外 | 97,197,983.17 | 48.94% | 79,518,378.11 | 47.67% |
| 合计 | 197,933,204.40 | 99.66% | 164,279,591.99 | 98.49% |
收入构成变动的原因：
(3) 主要客户情况
单位：元
本年度境内外收入占比相对稳定，未出现大幅度变动。序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 大众集团 | 196,857,337.50 | 99.46% | 否 |
| 2 | 北京宝沃汽车有限公司 | 1,063,228.40 | 0.53% | 否 |
| 3 | 东风汽车动力零部件有限公司 | 12,638.50 | 0.01% | 否 |
| 合计 | 197,933,204.40 | 100.00% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 南阳市云阳钢铁实业有限公司 | 15,104,112.56 | 36.64% | 否 |
| 2 | 十堰长江造型材料有限公司 | 6,214,293.06 | 15.07% | 否 |
| 3 | 十堰市林凯商贸有限公司 | 3,848,653.69 | 9.34% | 否 |
| 4 | 湖北楚峰铸造材料有限公司 | 2,613,832.73 | 6.34% | 否 |
| 5 | 十堰品格机电科技有限公司 | 1,520,597.44 | 3.69% | 否 |
| 合计 | 29,301,489.48 | 71.08% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,102,626.35 | 83,466,295.18 | 13.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,952,153.87 | -67,651,875.57 | 46.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,600,000.00 | -25,518,000.00 | -106.13% |
现金流量分析：
(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
品投入增加所致；
本期筹资活动产生的现金流量净额-52,600,000.00元，同期下降106.13%，主要系报告期内未增发股本所致。
无
2、委托理财及衍生品投资情况
无
为实现资产的保值增值，公司将闲置资金投资于长江证券、中信银行、中信建投、建设银行的保本收益型银行短期理财产品进行理财。为维护公司和股东利益，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定制定了《对外投资管理制度》。公司的投资经董事会审批，并由财务部按照会计准则对投资理财进行后续核算和管理。公司按照《对外投资管理制度》的规定积极运作投资理财，投资总额没有超出投资额度，投资额度已在全国股转系统2017-022公告中披露。
(五) 研发情况
研发支出情况：
为实现资产的保值增值，公司将闲置资金投资于长江证券、中信银行、中信建投、建设银行的保本收益型银行短期理财产品进行理财。为维护公司和股东利益，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定制定了《对外投资管理制度》。公司的投资经董事会审批，并由财务部按照会计准则对投资理财进行后续核算和管理。公司按照《对外投资管理制度》的规定积极运作投资理财，投资总额没有超出投资额度，投资额度已在全国股转系统2017-022公告中披露。
项目
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 8,216,766.26 | 7,819,144.84 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 4.14% | 4.69% |
| 研发支出中资本化的比例 | - | - |
研发人员情况：
| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科以下 | 28 | 34 |
| 研发人员总计 | 29 | 35 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 11.28% | 12.92% |
专利情况：
| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
| 公司拥有的专利数量 | 15 | 23 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 1 | 1 |
研发项目情况：
(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用√不适用
2. 关键审计事项说明：
报告期内新增加两项研发项目：1、为了节能环保，且满足自己使用的需要，公司进行砂回收重复利用项目研发，该项目于2017年11月投产，公司具备自制覆膜砂的能力，不仅能满足生产经营的需要，降低原料成本，而且在节能降耗和环保可持续生产方面起到重要作用；2、公司为提高自动化程度，提升质量保证能力，提高生产效率，公司进行机加生产线自动化作业项目研发，一期自动化改造于2017年10月投产。
关键审计事项：收入确认
泰祥股份主要从事发动机轴承盖的生产和销售。请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计” 16 所述的会计政策及“五、财务报表主要项目注释” 26。由于营业收入是泰祥股份关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）测试公司销售与收款相关內部控制的设计和运行有效性；
（2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
（3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；
（4）向客户函证款项余额及当期销售额；
（5）检查主要客户合同、出库单、签收\验收单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；
（6）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。
(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用√不适用
(八) 合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
(九) 企业社会责任
三、 持续经营评价
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”）深知企业应承担的社会责任，在保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者方面都做出了应有的贡献；同时，公司积极响应国家号召，为精准扶贫和可持续发展蓄力。在泰祥公司的企业文化里，我们秉承董事长“穷则独善其身，达则兼济天下”理念的倡导，今年泰祥股份经过寻找，自愿加入市商务局攻坚精准扶贫小组，在5月10日我们公司何华强副总经理深入房县大木厂镇三元村进行实地考察；大木厂镇地理偏远，交通从市区出发要三个小时的路程，和当地的村支书、镇长的座谈交流中了解到：三元村共3个村民小组，323户，1260人，贫困户230户，又着重从基础设施建设和易地扶贫搬迁、脱贫产业做了细致了解。公司为三元村捐助资金5万元，支持三元村的精准扶贫工作。在后期扶贫项目跟踪中，对大木厂镇给予了种植牡丹，养殖贵妃鸡，黑猪，羊肚菌产业的建议，与商务局联合组织1家超市，3家电商，4家餐饮对3个村农户对接产业发展和市场包销等“订单式”产业达成协议，解决农产品供应，包销，销售，物流的难题！大木厂镇的发展和成长一直是我们心头上的牵挂，本着“我们能做点什么，能改变点什么的心情”贡献出自己的力量！泰祥股份愿祖国昌盛，人民幸福！
泰祥股份深知企业应承担的社会责任，乐于帮助有需要的困难群体和回报社会。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。为创造更大的社会财富身先士卒，以发扬和传播正确的社会价值观勤勉奉献，努力做一个有担当、负责任的优秀的企业。
报告期内，公司经营情况保持健康成长，所属行业和商业模式未发生重大变化，公司主营业务增速稳定，资产负债结构合理、整体盈利能力显著。
公司业务、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳
四、 未来展望
(一) 行业发展趋势
定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。
报告期内，无影响持续经营能力的重大事项，公司拥有良好的持续经营能力。
过去几年对全球汽车业来说相对平稳。汽车业务覆盖的60个国家中，只有9个国家汽车销量下滑。在巴西和俄罗斯等市场复苏的情况下，预计到2018年只有8家。2017年全球汽车销量首次突破9000万辆，较2016增长2.3%,再次显示出在自动驾驶汽车和叫车服务日渐流行之际，传统汽车需求依然强劲。2018汽车制造行业仍然处于稳定增长期，尤其是中国市场及一些第三世界国家，预计在中国市场将会有2600万辆的销量，增幅2.6%。
汽车发动机主轴承盖属于发动机关键零部件，市场需求稳定且巨大，依然具有极大发展空间。根据行业分析，即使新能源汽车销售数量逐年增长，但仍然低于汽车销售数量的增长量，传统内燃机还有较长时间的黄金周期以及和平稳过度期。公司将在维持好主营业务的同时，通过现有客户渠道，通过现有技术和研发创新进入新能源汽车零部件制造行业。
公司的主营业务在现有客户供应链体内所占份额基于优质的服务表现持续稳步上升，在行业内日趋处于领导地位。公司将通过不断扩大的规模效应，以及成本和质量优势进一步扩大全球市场份额。
(二) 公司发展战略
过去几年对全球汽车业来说相对平稳。汽车业务覆盖的60个国家中，只有9个国家汽车销量下滑。在巴西和俄罗斯等市场复苏的情况下，预计到2018年只有8家。2017年全球汽车销量首次突破9000万辆，较2016增长2.3%,再次显示出在自动驾驶汽车和叫车服务日渐流行之际，传统汽车需求依然强劲。2018汽车制造行业仍然处于稳定增长期，尤其是中国市场及一些第三世界国家，预计在中国市场将会有2600万辆的销量，增幅2.6%。
汽车发动机主轴承盖属于发动机关键零部件，市场需求稳定且巨大，依然具有极大发展空间。根据行业分析，即使新能源汽车销售数量逐年增长，但仍然低于汽车销售数量的增长量，传统内燃机还有较长时间的黄金周期以及和平稳过度期。公司将在维持好主营业务的同时，通过现有客户渠道，通过现有技术和研发创新进入新能源汽车零部件制造行业。
公司的主营业务在现有客户供应链体内所占份额基于优质的服务表现持续稳步上升，在行业内日趋处于领导地位。公司将通过不断扩大的规模效应，以及成本和质量优势进一步扩大全球市场份额。
1.公司将持续专注于专业化的实业道路，通过持续的技术创新和管理创新，实现技术积累和人才积累，不断增强自身的核心竞争优势，成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商。
2.持续进行技术积累和市场开拓，积极开发新产品，3-5年形成第二个专业化产品。公司预计在2020年将实现超过600万套发动机主轴承盖的制造和销售。
3.公司将持续深化TS16949质量体系管理及完成换版工作，提升产品质量能力，不断增强客户满意。
4.结合ERP信息化建设和标准化建设，全面提升工作效率和工作质量，降低成本，更好的应对市场竞争。
(三) 经营计划或目标
5.利用PLM（产品生命周期管理）系统构建建立具有泰祥特色的技术管理体系，积累先进的技术工艺，快速响应客户新产品需求。
6.加强市场营销及拓宽市场渠道，吸引优秀市场人员加入。利用自身核心铸造优势---铁型覆砂铸造工艺及机加工工艺优势，加大对新产品新客户的开发力度，进一步实现客户多元化和产品多元化。
7.关注新能源汽车制造行业的发展态势，寻求合适契机基于自身核心竞争技术优势进入新领域。
1.100%完成年度客户交付需求，达成客户满意。
2.按照客户要求，完成大众集团及其他客户的所有新项目的进度。
3.进一步优化PLM系统的一期应用并实施第二期任务，逐渐树立泰祥的研发能力，通过快速新品开发和创新项目研发进行技术积累，增强泰祥的核心竞争优势。
4.深化ERP软件的应用，进一步标准化公司作业流程。
5.于上半年完成质量体系IATF换版的顺利通过。
6.持续技术创新，通过重点技改项目提升生产线自动化水平及产能扩充，增强质量保证能力和生产效率。
7.创建学习型团队，明确各岗位负责，产品质量及产品成本目标按预算及公司级年度经营计划责任至部门及岗位，实现即时数据监控管理，降低企业不良质量成本，实现年度利润目标。
8.在维护好现有客户关系的同时，通过渠道引荐、展会、宣传、技术推介等方式，开发更多新客户及新项目。利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。
(四) 不确定性因素
1.100%完成年度客户交付需求，达成客户满意。
2.按照客户要求，完成大众集团及其他客户的所有新项目的进度。
3.进一步优化PLM系统的一期应用并实施第二期任务，逐渐树立泰祥的研发能力，通过快速新品开发和创新项目研发进行技术积累，增强泰祥的核心竞争优势。
4.深化ERP软件的应用，进一步标准化公司作业流程。
5.于上半年完成质量体系IATF换版的顺利通过。
6.持续技术创新，通过重点技改项目提升生产线自动化水平及产能扩充，增强质量保证能力和生产效率。
7.创建学习型团队，明确各岗位负责，产品质量及产品成本目标按预算及公司级年度经营计划责任至部门及岗位，实现即时数据监控管理，降低企业不良质量成本，实现年度利润目标。
8.在维护好现有客户关系的同时，通过渠道引荐、展会、宣传、技术推介等方式，开发更多新客户及新项目。利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。
新技术、新政策、不同汽车市场法律法规的变化导致的对传统内燃机的用量的影响；企业会密切关注并进行规律性的市场调研，及时调整战略以应对变化。
大宗原物料的市场波动引起的材料成本的上升或者供货风险，通过工艺改进、备用供方的引入以及
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
供应链管理来规避成本、供应风险。
一、产品单一风险
公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。
应对措施：公司于2015年初起就制定了开发新的专业化产品及寻找公司新的增长点的中长期战略以应对产品单一风险，在近两年的技术积累和市场拓展中均投入了大量的资源进行新产品、新项目的调研和可行性分析。其核心目标是以铁型覆砂铸造工艺在特定产品上的工艺优势为依托，开发具有市场竞争优势的新产品，且不仅限于汽车零部件行业。截止目前，我们已经完成了5个以上的不同产品的技术积累并同不同行业的客户进行了技术交流，通过更加深入和严谨的可行性分析，公司将确定新产品的开发方向。
二、市场风险
虽然汽车零部件市场是相对封闭的市场，各大整车厂商选定零部件供应商后，关系一般比较稳定，但是市场上如果出现更有竞争力供应商，公司仍存在丧失原有市场份额的风险。
应对措施：一方面，公司在大众集团近十年的表现已经在其内部建立了良好的口碑，随着市场份额的逐步扩大，规模效应的形成，现有竞争对手越来越难以形成威胁；另一方面，全球独有的主轴承盖铁型覆砂铸造工艺带来的技术优势从质量及综合成本方面确定了公司的竞争力，现有份额基本没有丧失风险。当然，公司也会通过持续创新以深化技术及质量优势、提升自动化水平、加强与客户研发、采购等的沟通及用户工厂实地拜访等方式进一步增强现有优势。
三、客户集中风险
公司汽车发动机主轴承盖的客户主要是大众集团。公司存在客户集中风险。
应对措施：除大众集团客户外，公司于2017年起将开始批量给两家已定点客户供货。2017年还将引入部分新的客户，同时我们在欧洲市场通过战略协作机构，持续开发新的客户以降低客户集中风险，到
(二) 报告期内新增的风险因素
六、大宗原材料价格波动带来的风险
大宗原材料价格波动带来的风险，主要是指生铁等金属原材料。因国家环保整治政策及供给侧改革导致的能源、焦炭、生铁、化工等行业原材料的价格波动依然存在。
应对措施：公司预计2018年大宗原材料价格总体趋于平稳，同时公司会采取工艺改进、引入备用供方、同战略供应商协作等方式将此风险降至最低。
无
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是□否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是√否 | |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是□否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | √是□否 | 五.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是□否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是√否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | □是√否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是√否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| 十堰俊峰物流有限公司 | 物流运输服务 | 2,666,488.66 | 是 | 2018-02-02 | 2018-003 |
| 十堰君涛数码产品经营部 | 电脑维修及零配件、日常办公用品供应 | 323,071.48 | 是 | 2018-02-02 | 2018-003 |
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 76,363.5 | 76,363.5 | 0.04% | |
| 总计 | - | 2,989,560.14 | - | - | - |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
上述交易均系公司生产经营正常所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方之间的关联交易按照市场同类产品、服务价格并根据交易具体情况确定，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理。
上述关联交易为公司生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，且交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会对本公司造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于2017年4月26日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度使用闲置资金进行投资理财的议案》，确认公司在2017年度使用公司闲置资金购买包括但不限于银行保本理财产品进行投资理财，使用闲置资金进行投资理财的余额不超过9000万元；2017年11月22日，公司召开2017年第一次董事会第十四次会议审议通过《关于追加2017年度使用闲置资金进行投资理财额度的议案》，后经2017年12月08日2017年第一次临时股东大会审议确定，提高公司2017年度使用公司闲置资金购买包括但不限于银行保本理财产品进行投资理财的额度。提高后，公司使用闲置资金进行投资理财的余额不超过1.5亿元。
报告期内，为合理有效运用公司闲置资金，公司购买中国建设银行、长江证券、中信银行、工商银行发行的保本理财产品，实现投资收益2,725,059.24 元,报告期末理财余额共计人民币9,767,709.10元。
(四) 承诺事项的履行情况
公司于2017年4月26日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度使用闲置资金进行投资理财的议案》，确认公司在2017年度使用公司闲置资金购买包括但不限于银行保本理财产品进行投资理财，使用闲置资金进行投资理财的余额不超过9000万元；2017年11月22日，公司召开2017年第一次董事会第十四次会议审议通过《关于追加2017年度使用闲置资金进行投资理财额度的议案》，后经2017年12月08日2017年第一次临时股东大会审议确定，提高公司2017年度使用公司闲置资金购买包括但不限于银行保本理财产品进行投资理财的额度。提高后，公司使用闲置资金进行投资理财的余额不超过1.5亿元。
报告期内，为合理有效运用公司闲置资金，公司购买中国建设银行、长江证券、中信银行、工商银行发行的保本理财产品，实现投资收益2,725,059.24 元,报告期末理财余额共计人民币9,767,709.10元。
为防止公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业以及其他关联方擅自占用等情形，公司与控股股东及实际控制人共同承诺将不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,850,000 | 33.93% | - | 17,850,000 | 33.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,250,000 | 21.39% | -100,000 | 11,150,000 | 21.20% | |
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,750,000 | 66.07% | 34,750,000 | 66.07% | |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,000,000 | 64.64% | 34,000,000 | 64.64% | ||
| 董事、监事、高管 | 750,000 | 1.43% | 750,000 | 1.43% | ||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 52,600,000 | - | 0 | 52,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 52 | |||||
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王世斌 | 36,000,000 | -100,000 | 35,900,000 | 68.25% | 27,000,000 | 8,900,000 |
| 2 | 姜雪 | 9,250,000 | - | 9,250,000 | 17.59% | 7,000,000 | 2,250,000 |
| 3 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） | 4,300,000 | - | 4,300,000 | 8.16% | - | 4,300,000 |
| 4 | 长江证券股份有限公司做市专用证券账户 | 804,000 | -367,000 | 437,000 | 0.83% | - | 437,000 |
| 5 | 蒋在春 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 250,000 | - |
| 6 | 桂品 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 250,000 | - |
| 7 | 何华强 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 250,000 | - |
| 8 | 明平云 | 188,000 | 38,000 | 226,000 | 0.43% | - | 226,000 |
| 9 | 国都证券股份有限公司做市专用证券账户 | 42,000 | 173,000 | 215,000 | 0.41% | - | 215,000 |
| 10 | 周雪钦 | - | 186,000 | 186,000 | 0.35% | - | 186,000 |
| 合计 | 51,334,000 | -70,000 | 51,264,000 | 97.46% | 34,750,000 | 16,514,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）是王世斌与姜雪共同出资设立。 | |||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
公司控股股东为王世斌先生，现任公司董事长，1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学EMBA毕业。自1997年创立泰祥实业有限公司，他提出并践行了先进的企业管理发展方向，即向制度化和规范化发展，2016年被推选为茅箭区人大代表，2016年荣获十堰经济开发区优秀人才，2017年被评为十堰市经济人物。在他的带领下，公司于2007年8月通过了TS16949质量体系认证，公司坚持贯彻执行TS16949质量管理体系，进行持续改进、缺陷预防、减少变差和浪费，带领公司自挂牌以来连续两年维持创新层。
报告期内控股股东无变动。
公司实际控制人为王世斌先生及姜雪女士。王世斌，同控股股东情况。 姜雪，1974年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华中科技大学EMBA。1997年至今，任职于泰祥公司财务部。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。2015年带领公司挂牌，并于2016年荣获“新三板蓝筹百强”企业，2017年取得股转董秘资格证书，使公司自挂牌以来连续两年稳居新三板创新层；创建学习型团队，积极筹划公司闲置资金理财，2017年带领财务部荣获“三八红旗团队”，个人连续两年获得部门先进工作者，每年组织“三八关爱活动”，给予职工关怀，与此同时投身公益事业，建立贫困生专用账户，资助多名贫困学生。
报告期内实际控制人无变动。
第七节 融资及利润分配情况
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用√不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、 债券融资情况
□适用√不适用
债券违约情况
□适用√不适用
公开发行债券的特殊披露要求
□适用√不适用
四、 可转换债券情况
□适用√不适用
五、 间接融资情况
□适用√不适用
违约情况：
□适用√不适用
六、 利润分配情况
(一) 报告期内的利润分配情况
√适用□不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2017年5月19日 | 10.00 | - | - |
| 合计 | 10.00 | - | - |
(二) 利润分配预案
√适用□不适用
单位：元/股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 10 |
未提出利润分配预案的说明：
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
| 王世斌 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 硕士 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 5万元 |
| 姜雪 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女 | 43 | 硕士 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 5万元 |
| 何华强 | 董事 | 男 | 42 | 硕士 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 5万元 |
| 杨长生 | 董事 | 男 | 48 | 本科 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 1万元 |
| 蒋在春 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 本科 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 5万元 |
| 桂品 | 监事会主席 | 男 | 41 | 本科 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 5万元 |
| 叶金星 | 监事 | 男 | 38 | 本科 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 1万元 |
| 王宝文 | 监事 | 男 | 42 | 专科 | 2015年4月28日—2018年4月27日 | 1万元 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 王世斌 | 董事长、总经理 | 36,000,000 | -100,000 | 35,900,000 | 68.25% | 0 |
| 姜雪 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 9,250,000 | - | 9,250,000 | 17.59% | 0 |
| 何华强 | 董事 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 0 |
| 杨长生 | 董事 | - | - | - | - | 0 |
| 蒋在春 | 董事 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 0 |
| 桂品 | 监事会主席 | 250,000 | - | 250,000 | 0.48% | 0 |
| 叶金星 | 监事 | - | - | - | - | 0 |
| 王宝文 | 监事 | - | - | - | - | 0 |
| 合计 | - | 46,000,000 | -100,000 | 45,900,000 | 87.26% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是√否 |
| 总经理是否发生变动 | □是√否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是√否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是√否 |
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 21 | 37 |
| 生产人员 | 193 | 192 |
| 销售人员 | 3 | 1 |
| 技术人员 | 35 | 35 |
| 财务人员 | 5 | 6 |
| 员工总计 | 257 | 271 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 13 | 18 |
| 专科 | 21 | 64 |
| 专科以下 | 220 | 186 |
| 员工总计 | 257 | 271 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
核心员工
□适用√不适用
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
□适用√不适用
核心人员的变动情况：
薪酬政策：
公司制定了《薪酬福利制度》，用以指导薪酬与福利管理工作。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。福利包括学习培训机会、春节及其它国家法定节假日福利、员工关怀等。公司薪酬方针是：在同区、同行业中处于中等偏上水平。公司严格遵守动《劳动合同法》及相关的法律法规，员工一入职即与其签订《劳动合同》，并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险、缴纳住房公积金。为了吸引并留住优秀人才，激发员工潜能，公司已在实施对核心员工实施股权激励政策，实施成功后将会为公司留住核心技术人才提供有力保障。
报告期内无退休职工情况。
培训计划：
公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，并把打造学习型团队作为文化，为此制定了系统的培训管理制度，主要包括《培训作业指导书》、《操作工岗位技能培训指导书》、《内部讲师制度》、《师徒管理制度》等。
每年12月份由综合部人力资源管理人员牵头进行全面的培训需求调查，制定次年度的培训计划，并动态补充临时需求，全面加强员工的培训。培训的内容主要包括：企业文化、安全管理、新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业技能培训等，不断提升员工的自身素质和专业技能。培训结束后，对学员的学习情况及讲师进行综合评定，以确保培训达到预期效果。本年度，核心人员无变动。
第九节 行业信息
□适用√不适用
第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是□否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | □是√否 |
| 董事会是否设置独立董事 | □是√否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是√否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是√否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是√否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是√否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是□否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司本年度内建立的公司治理制度包括：
1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
2、《董事监事津贴管理制度》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位。《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位。《公司章程》规定了公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内公司章程无变动。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 5 | 1、第一次董事会第十次会议审议通过《十堰市泰祥实业股份有限公司关于会计估计变更》； 2、第一次董事会第十一次会议审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度审计报告》、《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》、《关于2016年度公司利润分配的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于2017年度公司使用闲置资金进行投资理财的议案》、《十堰市泰祥实业股份有限公司董事监事津贴管理制度》、《十堰市泰祥实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；3、第一届董事会第十二次会议审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《关于将<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>、<2016年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>作为临时提案提交2016年年度股东大会的议案》、《关于新增2016年年度股东大会临时议案的通知》；4、第一届董事会第十三次会议审议通过《2017年半年度报告》；5、第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追加2017年度使用闲置资金进行投资理财额度的议案》、《关 |
| 于提议召开十堰市泰祥实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 监事会 | 4 | 1、第一次监事会第五次会议审议通过《十堰市泰祥实业股份有限公司关于会计估计变更》；2、第一次监事会第六次会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《关于2016年度公司利润分配的议案》；3、第一届监事会第七次会议审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》；4、第一届监事会第八次会议审议通过《2017年半年度报告》 |
| 股东大会 | 2 | 2016年年度股东大会审议通过《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度审计报告》、《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于2017年度使用闲置资金进行投资理财的议案》、《十堰市泰祥实业股份有限公司董事监事津贴管理制度》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》；2、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于追加2017年度使用闲置资金进行投资理财额度的议案》 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
(三) 公司治理改进情况
公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
1、股东大会：截止报告期末，公司有52名股东，其中37名自然人股东，15名法人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保平等对待所有股东享有平等权利地位。
2、董事会：截止报告期末，公司有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事依法行使职权，勤勉履行责任。
3、监事会：截止报告期末，公司有3名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司的治理实际情况符合相关规定的要求。
(四) 投资者关系管理情况
报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司的治理实际情况符合相关规定的要求。
自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道。 公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构。公司在与上述单位的沟通与磋商中，增进了投资者对公司的了解和认同，也使公司对资本市场有了更深刻的认识。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
1、公司的业务独立
公司主要从事发动机主轴承盖研发、生产制造、销售等。公司对外自主开展业务，拥有完整的业务体系，具有开展经营所必备的资产，主营产品及相关的研发、生产、采购、销售、售后服务均独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系。公司不存在关联采购与关联销售，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。目前公司不存在同业竞争及业务被控制的情况。
2、公司的资产独立
公司对其资产均拥有完整的所有权，与实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷；公司不存在实际控制人及其控制的其他企业或其他关联方以无偿占用或有偿使用的形式违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。
3、公司的人员独立
公司的董事会以及高级管理人员人选产生的过程合法，公司的实际控制人推荐的董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书人选均通过合法程序选任，不存在实际控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。公司股东大会和董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司的财务人员未在关联企业中兼职及领薪。
4、公司的财务独立
公司拥有独立的财务部门，设有财务负责人、并配备有独立的财务会计人员。公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司的财务人员专职
(三) 对重大内部管理制度的评价
在公司任职，并领取薪酬；公司拥有独立的银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用同一银行账户的情况。公司可以依法独立做出财务决策，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况；公司依法独立核算并独立纳税。
5、公司的机构独立
公司建立规范的法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，并规范运作。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》等国家法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善公司的财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》等国家法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善公司的财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
公司于2017年4月5日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司管理层积极主动学习，提高思想意识并明确所担当的责任，并严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》加强对年报的审核，保证年报信息披露各项事项的真实、准确、完整。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 京永审字（2018）第146010号 |
| 审计机构名称 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦12、13、15层 |
| 审计报告日期 | 2018-3-13 |
| 注册会计师姓名 | 肖桓标、涂汉兰 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 3年 |
| 会计师事务所审计报酬 | 17万 |
| 审计报告正文： 审计报告 京永审字（2018）第146010号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰祥股份2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰祥股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项： 1、收入确认请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计” 15 所述的会计政策及“五、 | |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
中国?北京 中国注册会计师：涂汉兰
二〇一八年三月十三日
项目
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五-1 | 35,867,434.21 | 23,114,830.69 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五-2 | 12,415,979.62 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五-3 | 10,671,572.80 | 6,799,802.54 |
| 应收账款 | 五-4 | 38,619,968.15 | 33,690,220.09 |
| 预付款项 | 五-5 | 161,346.07 | 121,665.48 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五-6 | 152,757.91 | 174,735.70 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五-7 | 8,085,693.20 | 9,512,157.36 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五-8 | 97,709,837.98 | 70,793,917.71 |
| 流动资产合计 | 191,268,610.32 | 156,623,309.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 五-9 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五-10 | 46,811,369.37 | 41,020,133.82 |
| 在建工程 | 五-11 | 2,713,663.45 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五-12 | 4,291,545.24 | 4,519,764.24 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五-13 | 306,350.00 | 753,808.35 |
| 其他非流动资产 | 五-14 | 4,387,443.00 | |
| 非流动资产合计 | 69,010,371.06 | 56,793,706.41 | |
| 资产总计 | 260,278,981.38 | 213,417,015.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五-15 | 3,110.75 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五-16 | 19,116,167.80 | 13,730,198.98 |
| 应付账款 | 五-17 | 8,973,440.77 | 9,704,775.87 |
| 预收款项 | 五-18 | 11,981.29 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五-19 | 4,958,276.86 | 3,242,286.03 |
| 应交税费 | 五-20 | 10,764,086.51 | 9,214,950.41 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 五-21 | 88,353.50 | 5,000.00 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 43,915,417.48 | 35,897,211.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 76,353.50 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 76,353.50 | ||
| 负债合计 | 43,915,417.48 | 35,973,564.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五-22 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五-23 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五-24 | 21,001,538.05 | 11,849,526.74 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五-25 | 94,333,842.41 | 64,565,740.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 216,363,563.90 | 177,443,450.81 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 216,363,563.90 | 177,443,450.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 260,278,981.38 | 213,417,015.60 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：姜雪 会计机构负责人：吴朝平
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 198,607,517.94 | 166,795,179.77 | |
| 其中：营业收入 | 五-26 | 198,607,517.94 | 166,795,179.77 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 95,649,299.09 | 83,545,827.46 |
| 其中：营业成本 | 五-26 | 73,161,098.57 | 64,010,882.69 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五-27 | 2,423,492.48 | 2,249,900.97 |
| 销售费用 | 五-28 | 5,793,254.43 | 3,816,929.62 |
| 管理费用 | 五-29 | 14,561,631.76 | 13,760,081.67 |
| 财务费用 | 五-30 | -549,408.59 | -142,573.83 |
| 资产减值损失 | 五-31 | 259,230.44 | -149,393.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五-32 | -3,110.75 | 415,979.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五-33 | 3,856,540.24 | 2,111,273.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,811,648.34 | 85,776,605.89 | |
| 加：营业外收入 | 五-34 | 1,840,048.26 | 5,396,620.00 |
| 减：营业外支出 | 五-35 | 1,204,972.03 | 78,111.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,446,724.57 | 91,095,114.22 | |
| 减：所得税费用 | 五-36 | 15,926,611.48 | 12,839,024.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | |
| 2.终止经营净利润 | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.74 | 1.51 | |
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：姜雪 会计机构负责人：吴朝平
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,576,661.86 | 191,486,940.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 18,500.14 | 1,183,041.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五-37（1） | 2,056,958.27 | 5,603,164.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,652,120.27 | 198,273,147.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,553,722.98 | 56,293,098.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,807,199.65 | 24,813,929.87 | |
| 支付的各项税费 | 23,902,269.85 | 23,758,630.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五-37（2） | 12,286,301.44 | 9,941,193.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,549,493.92 | 114,806,852.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,102,626.35 | 83,466,295.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 357,129,338.30 | 69,251,128.79 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,856,540.24 | 1,862,382.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五-37（3） | 509,920.00 | 300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 361,495,798.54 | 71,413,510.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,507,960.64 | 11,310,063.07 | |
| 投资支付的现金 | 385,939,991.77 | 127,755,323.45 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 397,447,952.41 | 139,065,386.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,952,153.87 | -67,651,875.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,562,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,562,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,600,000.00 | 42,080,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,600,000.00 | 42,080,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,600,000.00 | -25,518,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241,403.22 | -57,699.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,791,875.70 | -9,761,280.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,384,631.71 | 17,145,911.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：姜雪 会计机构负责人：吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编2018-0122017年年度报告
(四) 权益变动表
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 11,849,526.74 | 64,565,740.63 | 177,443,450.81 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 11,849,526.74 | 64,565,740.63 | 177,443,450.81 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,152,011.31 | 29,768,101.78 | 38,920,113.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 91,520,113.09 | 91,520,113.09 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编2018-0122017年年度报告
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,152,011.31 | -61,752,011.31 | -52,600,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,152,011.31 | -9,152,011.31 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -52,600,000.00 | -52,600,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 21,001,538.05 | 94,333,842.41 | 216,363,563.90 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编2018-0122017年年度报告
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | 34,654,862.69 | 4,023,917.79 | 36,215,260.11 | 124,894,040.59 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 34,654,862.69 | 4,023,917.79 | 36,215,260.11 | 124,894,040.59 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,600,000.00 | 13,773,320.75 | 7,825,608.95 | 28,350,480.52 | 52,549,410.22 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 78,256,089.47 | 78,256,089.47 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,600,000.00 | 13,773,320.75 | 16,373,320.75 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,600,000.00 | 13,773,320.75 | 16,373,320.75 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编2018-0122017年年度报告
| （三）利润分配 | 7,825,608.95 | -49,905,608.95 | -42,080,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,825,608.95 | -7,825,608.95 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,080,000.00 | -42,080,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 11,849,526.74 | 64,565,740.63 | 177,443,450.81 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：姜雪 会计机构负责人：吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
十堰市泰祥实业股份有限公司2017年度财务报表附注
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
一、 公司基本情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由股东王世斌和姜雪两位自然人共同发起，在原十堰市泰祥实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为91420300178856869P。截止2017年12月31日，公司注册资本为人民币52,600,000.00元，股本为人民币52,600,000.00元。法定代表人王世斌，本公司位于十堰经济开发区龙门工业园吉林路258号。公司主要基本情况如下：
1、改制情况
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司召开临时股东会议并通过如下决议：同意将十堰市泰祥实业有限公司按照《中国华人民共和国公司法》的有关规定变更为十堰市泰祥实业股份有限公司。
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司全体股东共同签署了《十堰市泰祥实业股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以2015年1月31日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，总股本4500万股。全部股份由十堰市泰祥实业有限公司原股东以原持股比例全额认购。
本公司按照十堰市泰祥实业有限公司截至2015年1月31日经审计的净资产79,654,862.69元折成股本总数45,000,000股，股票面值为每股人民币1元，股本45,000,000元。该事项业经北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字 （2015）第21034号”验资报告予以验证。
2、公司改制后股份变更情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司于2015年6月17日办理注册资本变更，增加注册资本500万元，新增注册资本由股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）认购，本次增资后公司注册资本人民币5000万元，股本为人民币5000万元，本次增资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
永验字（2015）第21046号”验资报告予以验证。2016年，根据公司股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]2921号）核准，公司发行人民币普通股2,600,000.00股（每股面值人民币1元）募集资金。增加股本至人民币52,600,000.00元。
截至2017年12月31日止，公司注册资本为人民币5,260.00万元，实收股本为人民币5,260.00万元，公司法定代表人为王世斌。
2、公司经营范围
本公司的经营范围为：汽车（不含9座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收；铸造件生产、加工、销售；物业管理；房屋出租。
3、公司所在行业及主要产品
本公司所属行业为汽车零部件，主要产品为发动机轴承盖。
4、财务报告批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2018年3月13日批准报出。
二、 财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、 重要会计政策和会计估计
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
7、金融工具
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法
①金融工具的分类
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。
②金融工具的确认依据和计量方法
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B、持有至到期投资
确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
C、可供出售金融资产确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。
计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的其他综合收益累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
①金融资产转移的确认依据
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
②金融资产转移的计量方法
A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
（3）金融负债终止确认条件
本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法
本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。
①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。
②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
8、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
①单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上的应收账款及金额在10万元以上的其他应收款。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 20 | 20 |
| 2－3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
9、存货
（1）存货分类：
本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、包装物等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法：
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法；
10、固定资产本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（1）固定资产的分类：
本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。
（2）固定资产折旧
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
（3）融资租入固定资产
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
11、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
12、无形资产
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：
| 类 别 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3 |
13、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
14、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
15、收入
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
（1）收入确认的总体原则
①销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②提供劳务
本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
③让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
（2）收入确认的具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①国内销售：产品直接发至客户的，按照合同约定的条款在客户验收合格或使用合格后，公司确认销售收入；产品通过第三方物流发送给客户的,在客户收到产品后提供验收单，公司在确认商品所有权转移到客户时确认收入。
②国外销售：为公司产品发出，海关出具报关单，公司取得海关报关单，电子口岸信息显示风险已转移（已离岸或已到岸）时确认收入。
16、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
18、资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、重要会计政策和会计估计的变更
（1） 重要会计政策变更
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》， 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行， 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理； 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订， 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| （1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 | 持续经营净利润 | 91,520,113.09 |
| （2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。 | 营业外收入、其他收益 | |
| （3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。 | 营业外支出、资产处置收益 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
（2）重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、税项
1、主要税种及税率
比较数据相应调整。
税 种
| 税 种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征 | 17 |
| 城市建设维护税 | 按应纳流转税额计征 | 7 |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额计征 | 3 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15 |
1、 税收优惠
（1）2015年12月29日，公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发的编号为GF201542000295的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司享受按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（2）根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）的有关规定，在计算其应纳税所得额时，公司的研究开发费用实行加计扣除。
五、财务报表项目注释
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 126,794.97 | 58,452.08 |
| 银行存款 | 14,007,278.01 | 7,326,169.63 |
| 其他货币资金 | 21,733,361.23 | 15,730,208.98 |
| 合计 | 35,867,434.21 | 23,114,830.69 |
注：期初其他货币资金中15,730,198.98元为银行承兑汇票保证金，期末其他货币资金中19,116,167.80元为银行承兑汇票保证金、2,574,759.00元为公司购买中国建设银行的远期结汇产品保证金，在编制现金流量表时已从期末现金
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
中扣除。
2、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 12,415,979.62 | |
| 合 计 | 12,415,979.62 |
注：本期减少的金融资产为2017年1月25日公司赎回的建信货币基金。
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 10,671,572.80 | 6,799,802.54 |
| 合计 | 10,671,572.80 | 6,799,802.54 |
（2）期末公司不存在已质押的应收票据。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑票据 | 20,000.00 | |||
| 合计 | 20,000.00 | |||
（4） 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,653,261.64 | 100.00 | 2,033,293.49 | 5.00 | 38,619,968.15 | 35,463,389.57 | 100.00 | 1,773,169.48 | 5.00 | 33,690,220.09 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 40,653,261.64 | 100.00 | 2,033,293.49 | 5.00 | 38,619,968.15 | 35,463,389.57 | 100.00 | 1,773,169.48 | 5.00 | 33,690,220.09 |
（2）期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。
（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 40,649,058.96 | 2,032,452.95 | 38,616,606.01 | 35,463,389.57 | 1,773,169.48 | 33,690,220.09 |
| 1至2年 | 4,202.68 | 840.54 | 3,362.14 | |||
| 合计 | 40,653,261.64 | 2,033,293.49 | 38,619,968.15 | 35,463,389.57 | 1,773,169.48 | 33,690,220.09 |
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备260,124.01元。
（5）本期无核销应收账款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | 非关联方 | 10,223,045.20 | 1年以内 | 25.15 |
| Audi Hungaria Motor | 非关联方 | 6,431,174.51 | 1年以内 | 15.82 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 长春分公司 | 非关联方 | 6,234,926.72 | 1年以内 | 15.34 |
| 上海大众动力总成有限公司 | 非关联方 | 4,574,169.04 | 1年以内 | 11.26 |
| 2,932.68 | 1至2年 | |||
| 上汽大众汽车有限公司 | 非关联方 | 4,436,891.79 | 1年以内 | 10.91 |
| 合 计 | 31,903,139.94 | 78.48 |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 148,646.07 | 92.13 | 96,215.48 | 79.08 |
| 1至2年（含2年） | 2,900.00 | 1.80 | 25,450.00 | 20.92 |
| 2至3年 | 9,800.00 | 6.07 | ||
| 合计 | 161,346.07 | 100.00 | 121,665.48 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 十堰中石油昆仑燃气有限公司 | 非关联方 | 48,338.40 | 1年以内 | 29.96 | 材料款 |
| 湖北良驰工贸有限公司 | 非关联方 | 46,314.10 | 1年以内 | 28.70 | 材料款 |
| 十堰杰才电器有限公司 | 非关联方 | 29,947.20 | 1年以内 | 18.56 | 材料款 |
| SEW-传动设备（武汉）有限公司 | 非关联方 | 12,700.00 | 1年以内 | 7.87 | 材料款 |
| 武汉吉恒机械有限公司 | 非关联方 | 10,075.00 | 1年以内 | 6.24 | 材料款 |
| 合 计 | 147,374.70 | 91.33 |
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 161,797.80 | 100.00 | 9,039.89 | 5.59 | 152,757.91 | 184,669.16 | 100.00 | 9,933.46 | 5.38 | 174,735.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 161,797.80 | 100.00 | 9,039.89 | 5.59 | 152,757.91 | 184,669.16 | 100.00 | 9,933.46 | 5.38 | 174,735.70 |
（2）报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
（3）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 160,797.80 | 8,039.89 | 152,757.91 | 183,669.16 | 9,183.46 | 174,485.70 |
| 1至2年 | ||||||
| 2至3年 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | |||
| 3年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 合计 | 161,797.80 | 9,039.89 | 152,757.91 | 184,669.16 | 9,933.46 | 174,735.70 |
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-893.57元。
（5）报告期无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 社保及公积金个人部分 | 非关联方 | 82,302.30 | 1年以内 | 50.87 | 代扣代缴款 |
| 十堰天凯模具有限公司 | 非关联方 | 54,906.50 | 1年以内 | 33.93 | 水电费 |
| 孙小娟 | 非关联方 | 23,589.00 | 1年以内 | 14.58 | 备用金 |
| 十堰市国家税务局 | 非关联方 | 500.00 | 3年以上 | 0.31 | 发票保证金 |
| 中国建设银行十堰支行 | 非关联方 | 500.00 | 3年以上 | 0.31 | 押金 |
| 合计 | 161,797.80 | 100.00 |
（7）期末其他应收款按款项性质列示
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 23,589.00 | 163,669.16 |
| 押金及保证金 | 1,000.00 | 21,000.00 |
| 水电费 | 54,906.50 | |
| 代扣代缴款项 | 82,302.30 | |
| 合计 | 161,797.80 | 184,669.16 |
7、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,940,150.70 | 3,940,150.70 | 3,298,173.16 | 3,298,173.16 | ||
| 库存商品 | 1,400,528.98 | 1,400,528.98 | 3,414,227.66 | 3,414,227.66 | ||
| 发出商品 | 1,386,366.77 | 1,386,366.77 | 1,286,892.26 | 1,286,892.26 | ||
| 在产品 | 1,358,646.75 | 1,358,646.75 | 1,512,864.28 | 1,512,864.28 | ||
| 合计 | 8,085,693.20 | 8,085,693.20 | 9,512,157.36 | 9,512,157.36 |
（2）期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
8、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金融理财产品 | 97,667,709.10 | 70,734,694.66 |
| 待抵扣进项税额 | 42,128.88 | 59,223.05 |
| 合计 | 97,709,837.98 | 70,793,917.71 |
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| 其中：按成本计量 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.74 | 1,151,150.00 | ||||||
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1,151,150.00 | |||||||
注：报告期末，可供出售金融资产无用于质押、担保或所有权受限的情况。
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
10、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 19,882,591.28 | 27,617,909.65 | 972,961.97 | 4,326,703.25 | 2,042,467.80 | 54,842,633.95 |
| 2.本期增加金额 | 2,589,553.05 | 8,599,427.75 | 72,786.32 | 417,952.84 | 1,872,921.64 | 13,552,641.60 |
| （1）购置 | 1,533,273.39 | 72,786.32 | 417,952.84 | 1,872,921.64 | 3,896,934.19 | |
| （2）在建工程转入 | 2,589,553.05 | 7,066,154.36 | 9,655,707.41 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,710,158.32 | 1,841,880.34 | 43,202.00 | 4,102.56 | 3,599,343.22 | |
| （1）处置或报废 | 1,710,158.32 | 1,841,880.34 | 43,202.00 | 4,102.56 | 3,599,343.22 | |
| 4.期末余额 | 20,761,986.01 | 34,375,457.06 | 1,002,546.29 | 4,740,553.53 | 3,915,389.44 | 64,795,932.33 |
| 二、累计折旧： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,624,178.52 | 7,657,765.46 | 823,014.66 | 2,582,227.24 | 1,135,314.25 | 13,822,500.13 |
| 2.本期增加金额 | 954,122.44 | 2,543,033.08 | 90,501.41 | 956,964.68 | 460,466.03 | 5,005,087.64 |
| （1）计提 | 954,122.44 | 2,543,033.08 | 90,501.41 | 956,964.68 | 460,466.03 | 5,005,087.64 |
| 3.本期减少金额 | 149,866.13 | 648,219.35 | 41,041.90 | 3,897.43 | 843,024.81 | |
| （1）处置或报废 | 149,866.13 | 648,219.35 | 41,041.90 | 3,897.43 | 843,024.81 | |
| 4.期末余额 | 2,428,434.83 | 9,552,579.19 | 872,474.17 | 3,535,294.49 | 1,595,780.28 | 17,984,562.96 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 18,333,551.18 | 24,822,877.87 | 130,072.12 | 1,205,259.04 | 2,319,609.16 | 46,811,369.37 |
| 2.期初账面价值 | 18,258,412.76 | 19,960,144.19 | 149,947.31 | 1,744,476.01 | 907,153.55 | 41,020,133.82 |
注：本期折旧金额为5,005,087.64元。
（2）期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。
（3）期末固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
闲置、持有待售的固定资产。
11、在建工程
（1）在建工程明细
| 工程项目 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末余额 |
| 新厂房扩建工程 | 4,099,673.05 | 2,589,553.05 | 509,920.00 | 1,000,200.00 | |
| 设备安装工程 | 7,648,348.67 | 7,066,154.36 | 582,194.31 | ||
| PLM软件 | 1,131,269.14 | 1,131,269.14 | |||
| 合计 | 12,879,290.86 | 9,655,707.41 | 509,920.00 | 2,713,663.45 |
注：本期在建工程中其他减少509,920.00元，为收到的政府补助－返还的耕地占用税以净额法冲减本期交纳的计入在建工程的耕地占用税账面原值。
（2）报告期末在建工程无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
12、无形资产
（1）无形资产分类
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 4,789,200.00 | 397,305.27 | 5,186,505.27 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 4,789,200.00 | 397,305.27 | 5,186,505.27 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 622,596.00 | 44,145.03 | 666,741.03 |
| 2.本期增加金额 | 95,784.00 | 132,435.00 | 228,219.00 |
| （1）计提 | 95,784.00 | 132,435.00 | 228,219.00 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 718,380.00 | 176,580.03 | 894,960.03 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 4,070,820.00 | 220,725.24 | 4,291,545.24 |
| 2.期初账面价值 | 4,166,604.00 | 353,160.24 | 4,519,764.24 |
注：1）本期无形资产摊销额228,219.00元。2）报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。3）报告期末无形资产中的土地使用权尚未办妥权证。
13、递延所得税税资产
（1）已确认递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 坏帐准备 | 306,350.00 | 267,465.45 |
| 计提未支付的职工工资 | 486,342.90 | |
| 合计 | 306,350.00 | 753,808.35 |
（2）可抵扣暂时性差异项目明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提坏帐准备 | 2,042,333.38 | 1,783,102.94 |
| 计提职工工资 | 3,242,286.03 | |
| 合计 | 2,042,333.38 | 5,025,388.97 |
（3）资产减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转 回 | 转 销 | ||||
| 坏账准备 | 1,783,102.94 | 259,230.44 | 2,042,333.38 | ||
| 合计 | 1,783,102.94 | 259,230.44 | 2,042,333.38 | ||
14、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 预付设备款 | 4,387,443.00 | |
| 合计 | 4,387,443.00 |
15、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 3,110.75 | |
| 合计 | 3,110.75 |
注：期末金额为公司购买的中国建设银行合约期为六个月的远期结汇产品的当前公允价值。
16、应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 19,116,167.80 | 13,730,198.98 |
| 合计 | 19,116,167.80 | 13,730,198.98 |
注：1）公司应付票据保证金比例为100%，期末无已到期未支付的应付票据。 2）应付票据增加为本期订单增加，采购量增加使企业以票据方式支付原材料的款项增大。
17、应付账款
（1）应付账款列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 8,575,733.74 | 9,540,995.87 |
| 1-2年 | 238,577.03 | 700.00 |
| 2-3年 | 115,780.00 | |
| 3年以上 | 159,130.00 | 47,300.00 |
| 合 计 | 8,973,440.77 | 9,704,775.87 |
（2）期末应付账款金额前五名情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应付账款 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 南阳市云阳钢铁实业有限公司 | 非关联方 | 1,643,180.49 | 1年以内 | 18.31 | 材料款 |
| 十堰品格机电科技有限公司 | 非关联方 | 941,878.80 | 1年以内 | 10.50 | 材料款 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应付账款 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 湖北楚峰铸造材料有限公司 | 非关联方 | 642,000.00 | 1年以内 | 7.15 | 材料款 |
| 金莹铸造材料（天津）有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 6.69 | 材料款 |
| 武汉特耐王包装有限公司 | 非关联方 | 410,753.00 | 1年以内 | 4.58 | 材料款 |
| 合 计 | 4,237,812.29 | 47.23 |
18、预收款项
（1）预收款项按账龄列示如下
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 11,981.29 | |
| 合计 | 11,981.29 |
（2）期末预收款项金额前五名情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预收款项 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 十堰俱顺工贸有限公司 | 非关联方 | 5,714.29 | 1年以内 | 47.69 | 房租款 |
| 李琦 | 非关联方 | 3,600.00 | 1年以内 | 30.05 | 房租款 |
| 十堰市创时零部件有限公司 | 非关联方 | 2,667.00 | 1年以内 | 22.26 | 房租款 |
| 合 计 | 11,981.29 | 100.00 |
注：公司将位于十堰市茅箭区白浪中路汽配城短期闲置的仓库及门面用于出租预收的房租。
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,242,286.03 | 25,995,464.03 | 24,279,473.20 | 4,958,276.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,527,726.45 | 1,527,726.45 | ||
| 合 计 | 3,242,286.03 | 27,523,190.48 | 25,807,199.65 | 4,958,276.86 |
（2）短期薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,242,286.03 | 23,739,728.83 | 22,023,738.00 | 4,958,276.86 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 二、职工福利费 | 837,130.95 | 837,130.95 | ||
| 三、社会保险费 | 635,481.65 | 635,481.65 | ||
| 其中：医疗保险费 | 553,685.70 | 553,685.70 | ||
| 工伤保险费 | 49,806.11 | 49,806.11 | ||
| 生育保险费 | 31,989.84 | 31,989.84 | ||
| 四、住房公积金 | 600,760.00 | 600,760.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 182,362.60 | 182,362.60 | ||
| 合 计 | 3,242,286.03 | 25,995,464.03 | 24,279,473.20 | 4,958,276.86 |
（4） 设定提存计划列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,482,111.46 | 1,482,111.46 | ||
| 2、失业保险费 | 45,614.99 | 45,614.99 | ||
| 合 计 | 1,527,726.45 | 1,527,726.45 |
20、应交税费
| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 10,423,339.92 | 8,512,551.65 |
| 城建税 | 109,790.27 | 106,860.45 |
| 城镇土地使用税 | 34,401.25 | 466,897.79 |
| 教育费附加 | 47,052.91 | 45,797.34 |
| 地方教育费附加 | 23,526.49 | 23,910.96 |
| 个人所得税 | 67,949.82 | 2,559.30 |
| 房产税 | 51,699.35 | 50,346.51 |
| 印花税 | 6,326.50 | 6,026.41 |
| 合 计 | 10,764,086.51 | 9,214,950.41 |
21、其他应付款
（1）按账龄列示其他应付款：
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 83,353.50 | |
| 1至2年（含2年） | 5,000.00 | |
| 2至3年（含3年） | 5,000.00 | |
| 合 计 | 88,353.50 | 5,000.00 |
（2）余额前五名的其他应付款分析如下：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 王康艳 | 非关联方 | 76,353.50 | 1年以内 | 86.42 | 员工补偿款 |
| 石义林 | 非关联方 | 7,000.00 | 1年以内 | 7.92 | 基建工程尾款 |
| 5,000.00 | 2至3年 | 5.66 | |||
| 合计 | 88,353.50 | 100.00 |
22、股本
| 名称 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||
| 发行新股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |||
| 合计 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |||
23、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 | ||
| 合计 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
24、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 11,849,526.74 | 9,152,011.31 | 21,001,538.05 | |
| 合计 | 11,849,526.74 | 9,152,011.31 | 21,001,538.05 |
25、未分配利润
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项目 | 本期 |
| 期初余额 | 64,565,740.63 |
| 加：本期净利润 | 91,520,113.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,152,011.31 |
| 减：支付普通股股利 | 52,600,000.00 |
| 期末余额 | 94,333,842.41 |
26、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 | 164,279,591.99 | 62,059,530.31 |
| 其他业务 | 674,313.54 | 361,577.99 | 2,515,587.78 | 1,951,352.38 |
| 合计 | 198,607,517.94 | 73,161,098.57 | 166,795,179.77 | 64,010,882.69 |
（2）主营业务分产品
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主轴承盖 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 | 164,279,591.99 | 62,059,530.31 |
| 合计 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 | 164,279,591.99 | 62,059,530.31 |
（5） 主营业务分地区
| 地区 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 境内 | 100,735,221.23 | 36,347,876.53 | 84,761,213.88 | 30,562,309.42 |
| 境外 | 97,197,983.17 | 36,451,644.05 | 79,518,378.11 | 31,497,220.89 |
| 合 计 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 | 164,279,591.99 | 62,059,530.31 |
（4）本期主营业务收入主要客户情况
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 大众集团 | 196,857,337.50 | 99.46 |
| A公司 | 1,063,228.40 | 0.53 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| B公司 | 12,638.50 | 0.01 |
| 合 计 | 197,933,204.40 | 100.00 |
大众集团明细如下：
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | 97,197,983.17 | 49.11 |
| 上海大众汽车有限公司 | 36,886,744.25 | 18.64 |
| 上海汽车动力总成有限公司 | 25,332,734.00 | 12.80 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司长春分公司 | 23,109,599.50 | 11.67 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 | 14,330,276.58 | 7.24 |
| 合 计 | 196,857,337.50 | 99.46 |
27、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 1,444,883.59 | 1,173,786.52 |
| 教育费附加 | 619,235.82 | 503,051.36 |
| 地方教育费附加 | 309,617.91 | 264,571.29 |
| 营业税 | 4,572.80 | |
| 城镇土地使用税 | -294,891.54 | 137,605.00 |
| 房产税 | 277,635.25 | 70,602.13 |
| 印花税 | 67,011.45 | 95,711.87 |
| 合 计 | 2,423,492.48 | 2,249,900.97 |
注：根据公司主管税务机关税种认定证明，本期冲回公司以前年度龙门沟土地多计提的土地使用税432,496.54元。
28、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用 | 3,962,034.01 | 3,041,159.99 |
| 质量费用 | 1,400,608.85 | 555,784.69 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 仓储费 | 263,443.70 | 219,984.94 |
| 业务招待费 | 73,230.10 | |
| 境外市场劳务费 | 59,826.12 | |
| 差旅费 | 34,111.65 | |
| 合 计 | 5,793,254.43 | 3,816,929.62 |
29、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,438,025.53 | 3,350,327.01 |
| 研发费用 | 8,216,766.26 | 7,819,144.84 |
| 折旧摊销费用 | 602,022.73 | 658,965.50 |
| 办公费 | 460,578.91 | 385,933.45 |
| 差旅费 | 211,915.91 | 259,062.48 |
| 业务招待费 | 349,930.20 | 254,502.92 |
| 中介咨询费 | 511,287.78 | 518,005.55 |
| 董事会费 | 336,287.16 | |
| 水电费 | 83,865.23 | 91,460.51 |
| 维修维护费 | 184,860.00 | 221,136.49 |
| 其他费用 | 166,092.05 | 201,542.92 |
| 合 计 | 14,561,631.76 | 13,760,081.67 |
30、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 34,416.34 | 27,354.15 |
| 减：利息收入 | 342,421.71 | 227,627.66 |
| 减：汇兑收益 | 241,403.22 | |
| 加：汇兑损失 | 57,699.68 | |
| 合 计 | -549,408.59 | -142,573.83 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
31、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 259,230.44 | -149,393.66 |
| 合 计 | 259,230.44 | -149,393.66 |
32、公允价值变动损益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 415,979.62 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -3,110.75 | |
| 合 计 | -3,110.75 | 415,979.62 |
注：本期公允价值变动损益为公司购买的中国建设银行合约期为六个月的远期结汇产品的公允价值变动金额。
33、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,151,150.00 | 1,137,500.00 |
| 购买银行理财产品取得的投资收益 | 2,705,390.24 | 973,773.96 |
| 合 计 | 3,856,540.24 | 2,111,273.96 |
34、营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,596,000.00 | 5,375,900.00 | 1,596,000.00 |
| 其他 | 244,048.26 | 20,720.00 | 244,048.26 |
| 合 计 | 1,840,048.26 | 5,396,620.00 | 1,840,048.26 |
计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上年同期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 外贸出口先进单位奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 纳税先进单位奖励 | 150,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小企业创新奖励 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上年同期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新三板挂牌奖励款 | 1,000,000.00 | 4,267,000.00 | 与收益相关 |
| 商务经济三项工作先进单位奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省级外贸专项奖励 | 190,000.00 | 280,000.00 | 与收益相关 |
| 实用新型专利权奖励 | 6,000.00 | 与收益相关 | |
| 高新技术企业奖 | 14,000.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 64,900.00 | 与收益相关 | |
| 新型工业化优秀企业奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 市级环保专项奖励款 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,596,000.00 | 5,375,900.00 |
35、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,152,508.28 | 1,152,508.28 | |
| 滞纳金 | 2,463.75 | 1,758.17 | 2,463.75 |
| 捐赠支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他 | 76,353.50 | ||
| 合 计 | 1,204,972.03 | 78,111.67 | 57,216.17 |
36、所得税费用
（1）所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,479,153.13 | 12,779,255.88 |
| 递延所得税费用 | 447,458.35 | 59,768.87 |
| 合 计 | 15,926,611.48 | 12,839,024.75 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 107,446,724.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,117,008.69 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 非应税收入的影响 | -172,672.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 596,556.70 |
| 研发费加计扣除的税额影响 | -614,281.41 |
| 所得税费用 | 15,926,611.48 |
37、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 342,421.71 | 227,264.93 |
| 政府补助 | 1,596,000.00 | 5,375,900.00 |
| 返还个税手续费 | 117,428.87 | |
| 其他 | 1,107.69 | |
| 合 计 | 2,056,958.27 | 5,603,164.93 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用 | 3,962,034.01 | 3,041,159.99 |
| 质量费用 | 1,400,608.85 | 555,784.69 |
| 业务招待费 | 423,160.30 | 254,502.92 |
| 办公费 | 460,578.91 | 385,933.45 |
| 研发费用 | 4,135,766.02 | 4,284,080.14 |
| 差旅费 | 246,027.56 | 259,062.48 |
| 仓储费 | 263,443.70 | 219,984.94 |
| 聘请中介机构费 | 511,287.78 | 518,005.55 |
| 维修维护费 | 184,860.00 | 221,136.49 |
| 董事会费 | 336,287.16 | |
| 其他费用 | 362,247.15 | 201,542.92 |
| 合 计 | 12,286,301.44 | 9,941,193.57 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 耕地占用税返还 | 509,920.00 | |
| 收到非关联方还款 | 300,000.00 | |
| 合 计 | 509,920.00 | 300,000.00 |
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 91,520,113.09 | 78,256,089.47 |
| 加：资产减值准备 | 259,230.44 | -149,393.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,005,087.64 | 4,246,677.36 |
| 无形资产摊销 | 228,219.00 | 139,929.03 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,152,508.28 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,110.75 | -415,979.62 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,856,540.24 | -2,111,273.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 447,458.35 | 59,768.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,426,464.16 | -273,635.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -9,078,451.56 | 1,667,917.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 7,995,426.44 | 2,046,195.39 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,102,626.35 | 83,466,295.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 |
| 减：现金的期初余额 | 7,384,631.71 | 17,145,911.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,791,875.70 | -9,761,280.07 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 |
| 其中：库存现金 | 126,794.97 | 58,452.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,007,278.01 | 7,326,169.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,434.43 | 10.00 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 |
六、 关联方及关联交易
1、关联方情况
根据《公司法》和《企业会计准则第36号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：
（1）存在控制关系的关联方
| 关联方名称（姓名） | 与本公司的关系 |
| 王世斌 | 控股股东、董事长、法定代表人、总经理 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书、财务总监，持有公司5%以上股权的股东、王世斌之妻 |
（2）其他关联方
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 1 | 蒋在春 | 董事、副总经理 |
| 2 | 何华强 | 董事、副总经理 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 3 | 杨长生 | 董事 |
| 4 | 桂品 | 监事 |
| 5 | 王宝文 | 监事 |
| 6 | 叶金星 | 监事 |
| 7 | 王世虎 | 实际控制人的哥哥、公司职员 |
| 8 | 王世凤 | 实际控制人的姐姐、公司职员 |
| 9 | 十堰中威汽车销售服务有限公司 | 实际控制人持股30%，任该公司监事 |
| 10 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） | 股东 |
| 11 | 十堰俊峰物流有限公司 | 实际控制人的侄子控制的公司 |
| 12 | 十堰君涛数码产品经营部 | 实际控制人的外甥控制的公司 |
1、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十堰俊峰物流有限公司 | 物流运输服务 | 2,666,488.66 | 1,765,745.96 |
| 十堰君涛数码产品经营部 | 办公耗材 | 323,071.48 | 122,890.00 |
| 合计 | 2,989,560.14 | 1,888,635.96 |
出售商品/提供劳务情况表无
（2）关联担保情况
无
（3）关联方资金拆借
无
（4）关联方应收应付款项
关联方应收款项
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付款项 | ||
| 十堰君涛数码产品经营部 | 14,855.00 | |
| 合计 | 14,855.00 |
关联方应付款项
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | ||
| 十堰君涛数码产品经营部 | 7,165.96 | |
| 合计 | 7,165.96 |
七、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
本公司不存在应披露的或有事项。
八、资产负债表日后事项
本公司不存在资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
1、本公司在十堰经济技术开发区龙门沟工业园（王家沟）购置工业建设用地，用于建设发动机主轴承盖项目。目前公司该宗地的土地使用权和厂房等建筑物的权属证书正在办理中。
2、政府补助
采用净额法计入冲减相关成本的政府补助情况
| 补助项目 | 种类 | 本期结转冲减相关成本金额 | 本期结转计入冲减成本的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 耕地占用税返还 | 财政扶持性补助 | 509,920.00 | 在建工程 | 与资产相关 |
| 合计 | 509,920.00 |
十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,152,508.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,596,000.00 | 政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,853,429.49 | 购买的理财和远期结汇的公允价值变动 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 191,584.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经营性所得 | 4,488,505.72 | |
| 所得税影响额 | -673,275.86 | |
| 合计 | 3,815,229.86 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 47.54 | 1.74 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 45.56 | 1.67 | |
十堰市泰祥实业股份有限公司
二〇一八年三月十五日
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2018-0122017年年度报告
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：