证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2022-055
深圳市美之高科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票13,913,044股，发行价格人民币8.70元/股，募集资金总额人民币121,043,482.80元，扣除与发行有关的费用人民币10,567,429.04元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币110,476,053.76元。
上述募集资金于2021年6月22日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZI10456号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及余额情况
2022年上半年度，本公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为1,994,800.00元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,250,874.34元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额136,185.43元。
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金金额为人民币92,780,274.28元，募集资金存放专项账户存款为人民币57,780,274.28元。
二、募集资金管理情况
| 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | 存放方式 | 余额（元） |
| 中国银行深圳文锦渡支行 | 754974929097 | 人民币 | 活期 | 24,927,712.73 |
| 中国银行深圳文锦渡支行 | 767975116392 | 人民币 | 活期 | 5,203,172.69 |
| 中国银行深圳文锦渡支行 | 745875115044 | 人民币 | 活期 | 27,649,388.86 |
| 合计 | 57,780,274.28 | |||
说明：上述存储余额与募集资金尚未使用的金额92,780,274.28元相差35,000,000.00元系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
说明：上述存储余额与募集资金尚未使用的金额92,780,274.28元相差35,000,000.00元系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品。
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本报告期募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 15,000,000.00 | 2021/9/22 | 2022/3/25 | 保本浮动收益 | 1.500% |
中国银行
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 10,000,000.00 | 2022/2/14 | 2022/5/17 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 10,000,000.00 | 2022/4/14 | 2022/6/15 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 15,000,000.00 | 2021/10/11 | 2022/1/11 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 15,000,000.00 | 2022/1/27 | 2022/8/1 | 保本浮动收益 | 1.500% |
华兴银行
| 华兴银行 | 大额存单 | 大额存单 | 20,000,000.00 | 2021/7/30 | 2022/1/31 | 固定收益 | 3.650% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 20,000,000.00 | 2021/11/15 | 2022/2/15 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/2/14 | 2022/5/17 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 中国银行 | 结构性存款 | 挂钩型结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022/4/14 | 2022/7/15 | 保本浮动收益 | 1.300% |
| 公司于2021年7月14日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用不超过人民币8,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 为提高募集资金使用效率，购买银行理财产品实际使用额度未超过人民币8,000.00万元。截至 2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为3,500.00万元。 | |||||||
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,报告期内公司不存在违规使用募集资金
六、备查文件
的情形。
（一）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
（三）《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2022年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 110,476,053.76 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,994,800.00 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,568,980.00 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 金属置物架生产基地技术改造项目 | 否 | 60,476,053.76 | 364,800.00 | 16,648,980.00 | 27.53% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 30,000,000.00 | 1,630,000.00 | 2,920,000.00 | 9.73% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 20,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2024年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 110,476,053.76 | 1,994,800.00 | 19,568,980.00 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 详见公司于2022年8月30日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》，公告编号（2022-056）。 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“金属置物架生产基地技术改造项目”的规划建设期延长至2024年6月底。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 本公司于2021年7月14日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司使用不超过人民币8,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |