2020
半年度报告力佳科技
NEEQ : 835237
力佳科技
NEEQ : 835237
力佳电源科技（深圳）股份有限公司Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., LTD
公司半年度大事记
2020年6月12日，力佳科技“ERP+智物流一体化项目”举行了隆重的项目启动仪式。公司集团办领导、各部门参与项目实施的业务精英，以及鼎捷软件公司负责人、指导顾问参加了此次会议。本次会议的顺利召开，标志着力佳科技信息管理系统升级建设正式拉开了序幕。
2020年6月12日，力佳科技“ERP+智物流一体化项目”举行了隆重的项目启动仪式。公司集团办领导、各部门参与项目实施的业务精英，以及鼎捷软件公司负责人、指导顾问参加了此次会议。本次会议的顺利召开，标志着力佳科技信息管理系统升级建设正式拉开了序幕。
2020年6月19日，根据全国中小企业股份转让系统《关于发布2020年第二批市场层级定期调整决定的公告》，力佳电源科技（深圳）股份有限公司获批调整进入新三板创新层。
2020年6月19日，根据全国中小企业股份转让系统《关于发布2020年第二批市场层级定期调整决定的公告》，力佳电源科技（深圳）股份有限公司获批调整进入新三板创新层。
2020年5月22日，公司获得三份国家实用新型专利授权：一种三振盘扣式电池生产线系统（ZL201921716792.7）；一种双出扣式电池生产线装置，（ZL201921716777.2）；一种扣式电池封口装置（ZL201921716778.7）。
2020年5月22日，公司获得三份国家实用新型专利授权：一种三振盘扣式电池生产线系统（ZL201921716792.7）；一种双出扣式电池生产线装置，（ZL201921716777.2）；一种扣式电池封口装置（ZL201921716778.7）。
2020年3月14日，力佳科技全资子公司宜昌力佳科技有限公司进入新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第一批）。疫情期间，力佳科技严格落实各项防控措施，保障了防疫、生产工作的正常进行。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动和融资 ...... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 29
第七节 财务会计报告 ...... 33
第八节 备查文件目录 ...... 78
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 人力成本上升的风险 | 公司锂微型电池生产由于相关技术的限制以及成本的考虑,部分工序自动化程度仍然不高，生产过程使用大量人工。随着工人工资水平的提高，公司人力成本支出呈上升趋势。虽然公司可以通过内部管理降低单位成本，并通过投资提高生产流程中的自动化水平，但是如果未来人工成本大幅增加，则会增加公司的经营成本，并影响公司的经营业绩。 |
| 技术人员流失风险 | 企业竞争也是核心技术团队的竞争，随着锂电池行业的发展，核心技术人员日益紧缺，生产越来越多，稳定和扩大技术人才队伍对企业发展非常重要。 |
| 汇率与国际市场风险 | 报告期内公司出口收入占营业收入的71.30%，人民币汇率形成机制改革后,人民币汇率波动幅度较大。虽然公司在向出口客户报价时考虑了汇率的波动因素，但是人民币的汇率波动将会对公司经营成果带来一定的影响。 |
| 技术持续创新研发的风险 | 公司具有较强的科技研发能力，通过自主创新研发了一批具有国际或国内领先的锂微型电池产品。但随着下游需求的变化，客户对锂微型电池提出了更高的要求，未来的锂微型电池技术将向绿色环保、大容量、快速充电、低自放电、超薄、宽温差等方向发展，如果公司不能把握产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发与生产不能同步前进，满足市场的要求，产品可能面临需求减少的风险。如果公司的技术大幅落后于竞争对手，公司的经营业绩将受到较大的影响。 |
| 知识产权保护风险 | 制造锂微型电池需要企业具备跨学科的知识储备、长期的技术积淀以及对核心技术的掌控能力。公司目前拥有多项行业领先的锂微型电池技术和产品，公司通过申请专利进行知识产权保护外，还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然公司极为重视知识产权的保护，但仍然存在非专利技术泄密或被他人盗用的风险，从而有可能对公司的业务产生不利影响。 |
| 安全生产的风险 | 公司主要从事锂微型电池的研发、生产和销售，公司不存在高危生产工序。但由于电池相关的部分材料属于易燃材料（如锂），在生产过程中，为防止事故发生，公司制定了严格的安全生产管理制度，但是如果遇到突发性事件，公司可能会发生生产故障或事故，并可能会给公司的生产经营带来影响。 |
| 大股东控制的风险 | 王建及王启明为公司的共同实际控制人，通过盟烜创投持有公司39.16%的股份，盟烜创投为公司的第一大股东。王建现任公司董事长，王启明现任公司董事、总经理。公司相对控股股东、实际控制人可能利用其经营决策权力对公司的日常经营管理进行控制，因而存在大股东可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。 |
| 原材料价格波动风险 | 公司锂电池产品上游原材料（如锂材）价格波动较大，产品成本受到一定影响，给公司带来经营风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 释义项目 | 释义 | |
| 力佳科技、深圳力佳 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 |
| 武汉邦利 | 指 | 武汉邦利科技有限公司,力佳科技的全资子公司 |
| 宜昌力佳 | 指 | 宜昌力佳科技有限公司,力佳科技的全资子公司 |
| 香港力佳 | 指 | 力佳电源科技(香港)有限公司,力佳科技的全资子公司 |
| 东莞力佳 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司东莞分公司力佳科技的分公司 |
| 鹏辉能源 | 指 | 股东广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
| 嘉兴兴和 | 指 | 股东嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 力佳投资 | 指 | 股东力佳投资有限公司 |
| 盟烜创投 | 指 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司（原宜昌启明投资有限公司） |
| 股东大会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司监事会 |
| 主办劵商 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 中国证券会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 港币 | 指 | 中国香港法定货币港币 |
| 美元 | 指 | 美国法定货币美元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司章程》 |
| 三会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司股东大会、力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司董事会、力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司监事会 |
| 高级管理人员、公司高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、助理总经理 |
| 报告期、本期报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 期初、期末 | 指 | 2020年1月1日、2020年6月30日 |
| 一次电池 | 指 | 不可以充电的一次性化学电池,也称原电池,包括碱性锌锰电池、锂原电池、银锌电池等种类 |
| 二次电池 | 指 | 可以多次充电和放电、循环使用的电池,也称“可充电池”、“蓄电池”。主要包括铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等 |
| 锂离子电池 | 指 | 锂离子电池是指Li+ 嵌入化合物为正、负极板的二次电池,随充放电的进行,锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出。具有工作电压高、比能量高、循环寿命长等优点 |
| 常规电池 | 指 | 一般指用于移动设备上锂离子电池,又称“数码电池” |
| AH/安时 | 指 | Ampere-Hour,电池容量单位 |
| CE认证 | 指 | 欧盟强制认证标准,欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明产品质量符合欧盟《技术协调与标准化新方法》基本要求。 |
| RoHS认证 | 指 | 欧盟的认证标准 |
| CQC | 指 | 中国质量认证中心 |
| UN38-3认证 | 指 | 锂电池安全性能测试认证 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Power Glory Battery Tech(Shenzhen) Co.,Ltd |
| 证券简称 | 力佳科技 |
| 证券代码 | 835237 |
| 法定代表人 | 王建 |
| 董事会秘书 | 杨洋 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 |
| 电话 | 0717-6593355 |
| 传真 | 0717-6593911 |
| 电子邮箱 | yy@szlijia.com |
| 公司网址 | www.szlijia.com |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 |
| 邮政编码 | 443007 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年7月20日 |
| 挂牌时间 | 2016年1月5日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-38电气机械和器材制造业-384电池制造-3849其他电池制造 |
| 主要产品与服务项目 | 力佳科技锂氟化碳(BR系列)扣式微型电源、力佳科技锂聚合物软包微型电源、力佳科技锂铝合金可充(ML系列)扣式微型电源、力佳科技锂锰(CR系列)扣式微型电源 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 40,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为王建 王启明 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91440300761975857A | 否 |
| 注册地址 | 广东省深圳市光明新区公明办事处合水口社区合水口新村西区一排4栋306室 | 否 |
| 注册资本（元） | 40,000,000 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商（报告披露日） | 长江证券 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 95,702,759.84 | 101,016,186.93 | -5.26% |
| 毛利率% | 36.54% | 35.83% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 | 31.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,431,875.48 | 12,041,787.15 | 36.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.51% | 7.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.44% | 7.03% | - |
| 基本每股收益 | 0.41 | 0.31 | 32.26% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 282,866,431.72 | 278,765,642.42 | 1.47% |
| 负债总计 | 89,774,516.84 | 92,613,240.69 | -3.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 193,091,914.88 | 186,152,401.73 | 3.73% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.83 | 4.65 | 3.87% |
| 资产负债率%（母公司） | 15.35% | 9.03% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.74% | 33.22% | - |
| 流动比率 | 2.31 | 2.24 | - |
| 利息保障倍数 | 139.06 | 45.66 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,968.00 | 17,168,827.11 | -17.87% |
| 应收账款周转率 | 1.24 | 1.44 | - |
| 存货周转率 | 1.47 | 1.47 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 1.47% | -2.40% | - |
| 营业收入增长率% | -5.26% | 15.52% | - |
| 净利润增长率% | 31.65% | 112.17% | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 97,334.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,410.62 |
| 非经常性损益合计 | 125,744.71 |
| 减：所得税影响数 | 4,873.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 120,871.12 |
准组织运营生产及质量管控，为国内外客户提供高性能、低成本、节能降耗、环保安全的锂锰（CR系列）扣式微型电源、锂铝合金可充（ML系列）扣式微型电源、锂氟化碳（BR系列）扣式微型电源和锂聚合物软包微型电源。在客户群体方面，公司产品占据国内高端锂微型电源的领先地位，与全球500强等电子设备企业客户建立了长期稳定的合作关系。同时，凭借高端的企业品质标准，公司成功替代国外品牌制造，成为国际知名电池品牌的高端锂微型电源 ODM 的供应商。运营方面：公司根据过往的生产情况并结合在手订单，综合预计订单需求，制定月度及季度采购计划，使公司保持合理的库存量；通过“以销定产+安全库存”的生产模式，组织产品开发、设计及生产；以直销的模式开拓业务。公司收入来源于消费品市场与工业品市场的产品销售：消费品市场由国际品牌垄断的ODM为主；工业品市场以公司自主品牌为主。除我司自主品牌（Lijia、Omnergy、BNE）外，还可根据客户需求定制、以满足不同层次终端客户的需求。
报告期内，公司的商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大影响。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，经营活动产生的现金净流量为 1410.00 万元，较上年同期减少了17.87%；投资活动产生的现金净流量为-1,577.36 万元，较上年同期减少 342.89%； 筹资活动产生的现金流量净额为248.34万元，较上年同期增加了113.74%。
4、研发支出情况
受疫情影响，2020年度公司延迟开工。报告期内，公司投入研发经费317.81 万元，较上年同期减少34.19%。
（二）回顾 2020 年上半年对企业经营有重大影响的事项
1、2020年3月，力佳科技全资子公司宜昌力佳科技有限公司进入新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第一批）。疫情期间，力佳科技严格落实各项防控措施，确保了工厂的顺利开工，保障了防疫、生产工作的正常进行。
2、2020年6月，力佳科技“ERP+智物流一体化项目”举行了隆重的项目启动仪式。根据公司管理升级以及智能化发展的需要，2020年公司将落地实施“ERP+智物流一体化系统”，以实现供应链系统与财务、业务系统的“无缝链接”，保障财务信息与业务信息的高度一致性，为企业全面信息化建设夯实基础，为公司管理层决策提供全面的、有效的信息支持。
3、多项技术改造项目持续推进，使得公司生产自动化程度持续提升、生产及管理成本得到有效降低；
4、新产品研发、新工艺开发、基础材料改进方面成果显著，获得多项国家专利；
（二） 行业情况
电动车GPS定位系统、可视银行卡等，这一市场依然处于持续扩大中。另外，近来的电子烟也需要一个小型高功率电池，仅使用一次随烟抛弃，新增电池市场量也不容小视。
近十年来，锂原电池作为长储存寿命（低自放电）电池，已大量应用于各类自动计量用具做备用电源或电源，如智能电表、水表、气表、数字式测量器具（如卡尺）以及新近扩展的TPMS轮胎压力检测系统、ESL电子货架标签、有源汽车通行卡、ETC卡座、可穿戴产品-智能魔术手环、银行密钥（动态口令牌）、血糖仪、汽车遥控器、电动车GPS定位系统、可视银行卡、电子烟等。根据《2016年中国锂电池行业发展白皮书》数据显示，预计无线蓝牙和可穿戴设备锂电池市场增长率达到150%。未来，可穿戴设备数量预计会呈爆炸性增长，体积更小、续航能力更长的电池需求将会大幅增加。《中国化学与物理电源<电池>行业“十三五”发展规划》指出：新能源产业作为国家“十三五”重点发展领域已无悬念，化学与物理电源产业是新能源产业的重要组成部分，“十三五”期间仍将保持持续、快速增长，其中传统的化学电源将进入平稳发展期，产业增长重点在“动力电池、储能电池和传统电池应用”三大领域。其中传统电池应用主要是指不断扩展应用的锂一次电池。到2020年，我国化学与物理电源行业中的化学电源产品总产值将达到4000-5000亿元左右，年平均增长率10-20%；
锂一次电池发展路线：不断提高电池的比能量、比功率、安全性以及贮存性能。高能量、大功率、长寿命、微型化基础科学研究对于推动锂电池技术研发起重要作用，各个学科之间的协作、各项科技成果的集成将会在锂电池领域产生新的质变。相关材料科学研究的进展都使电池能量密度、安全性、功率密度得到不断提高。物理科学、材料科学等领域，将继续为锂电池的研发提供动力。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 48,191,802.82 | 17.04% | 52,525,018.65 | 18.84% | -8.25% |
| 应收票据 | - | 0.00% | 295,069.02 | 0.11% | -100% |
| 应收账款 | 69,643,478.71 | 24.62% | 81,213,818.81 | 29.13% | -14.25% |
| 存货 | 44,452,525.15 | 15.72% | 38,375,291.12 | 13.77% | 15.84% |
| 固定资产 | 78,908,794.32 | 27.90% | 78,097,077.88 | 28.02% | -1.04% |
| 在建工程 | 3,682,501.79 | 1.30% | 1,624,578.87 | 0.58% | 126.67% |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 5.30% | 12,000,000.00 | 4.30% | 25.00% |
| 长期借款 | 6,297,509.42 | 2.23% | 6,595,055.63 | 2.37% | -4.51% |
| 总资产 | 282,866,431.72 | 278,765,642.42 | 1.47% | ||
资产负债项目重大变动原因：
1、应收票据报告期期末为 0，报告期期初为29.51万元，变动比例100%，主要原因为报告期末不存在应收票据。
2、在建工程报告期期末为368万元，较报告期期初162万元，变动比例126.67%，主要原因为公司继续加大生产技术改造投入。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 95,702,759.84 | - | 101,016,186.93 | - | -5.26% |
| 营业成本 | 60,728,483.89 | 63.46% | 64,819,296.99 | 64.17% | -6.31% |
| 毛利率 | 36.54% | - | 35.83% | - | - |
| 销售费用 | 6,105,895.15 | 6.38% | 7,978,489.51 | 7.90% | -23.47% |
| 管理费用 | 5,269,732.88 | 5.51% | 7,091,508.60 | 7.02% | -25.69% |
| 研发费用 | 3,178,148.69 | 3.32% | 4,829,144.61 | 4.78% | -34.19% |
| 财务费用 | -108,003.05 | -0.11% | 850,244.15 | 0.84% | -112.70% |
| 其他收益 | 9,534.39 | 0.01% | 538,000.00 | 0.53% | -98.23% |
| 营业利润 | 19,318,177.92 | 20.19% | 14,437,788.81 | 14.29% | 33.80% |
| 营业外收入 | 116,210.32 | 0.12% | 75,426.86 | 0.07% | 54.07% |
| 营业外支出 | 0.00% | 38,691.82 | 0.04% | -100.00% | |
| 净利润 | 16,552,746.60 | 17.30% | 12,573,273.23 | 12.45% | 31.65% |
1、报告期内研发费用为3,178,148.69元，较上年同期4,829,144.61元减少34.19%，主要原因为受疫情影响，公司放假时间延长，导致研发的各项支出同比降低。
2、报告期内财务费用为-108,003.05元，较上年同期850,244.15元减少112.70%，主要原因为归还银行综合授信后利息支出大幅度降低。
3、报告期内营业利润为19,318,177.92元，较上年同期14,437,788.81元增加了33.80%，主要原因为一方面公司多项技改措施落地，降低了产品成本，毛利率水平提升了0.71%。另一方面由于疫情原因公司报告期内期间费用较上年同期有较大比例的降低。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 95,617,421.23 | 100,981,311.48 | -5.31% |
| 其他业务收入 | 85,338.61 | 34,875.45 | 144.70% |
| 主营业务成本 | 60,727,540.49 | 64,819,296.99 | -6.31% |
| 其他业务成本 | 943.40 | - | - |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 主营业务 | 95,617,421.23 | 60,727,540.49 | 36% | -5% | -6% | 2% |
| 其他业务 | 85,338.61 | 943.40 | 99% | 145% | - | -1% |
| 合计 | 95,702,759.84 | 60,728,483.89 | 37% | -5% | -6% | 2% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 国内销售 | 27,442,251.81 | 19,975,686.02 | 27% | 5% | -3% | 29% |
| 国外销售 | 68,175,169.42 | 40,751,854.47 | 40% | -9% | -8% | -2% |
| 合计 | 95,617,421.23 | 60,727,540.49 | 36% | -5% | -6% | 2% |
1、报告期内营业收入为95,702,759.84元，较上年同期降低了5.26%，主要原因为受疫情影响，公司开工时间较上年要晚。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,968.00 | 17,168,827.11 | -17.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,773,605.05 | -3,561,549.17 | -342.89% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,483,389.24 | -18,069,902.46 | 113.74% |
1、 公司在报告期末的投资活动产生的现金流量净额为-15,773,605.05元，较上期金额-3,561,549.17元减
少了343.85%，主要原因是报告期内购买了1240万元的低风险理财产品。
2、 公司在报告期末筹资活动产生的现金流量净额为2,483,389.24元，较上期金额-18,069,902.46元增加
了113.74%，主要原因为上年同期归还银行贷款款、本年同期新增了少量贷款。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 宜昌力佳科技有限公司 | 子公司 | 锂电池 | 44,000,000 人民币 | 206,108,481.07 | 78,599,314.75 | 16,473,110.86 | 132,444,069.25 | ||
| 力佳电源科技（香港）有限公司 | 子公司 | 锂电池 | 3,000,000港元 | 42,391,704.57 | 41,917,361.51 | 850,241.41 | 21,780,142.85 | ||
| 武汉邦利科技有限公司 | 子公司 | 锂电池 | 4,660,000 人民币 | 5,208,703.70 | 795,295.26 | -184,327.97 | 4,355,743.47 |
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
公司主要产品包含 CR 系列锂锰扣式电源、ML 系列锂铝合金可充扣式微型电源、BR 系列锂氟化碳扣式微型电源、软包微型电源、LSC 系列锂离子超级电容电池产品等等，产品品种齐全、各品种规格型号齐全。力佳科技是我国早一批自主开发生产锂微型电源的厂家之一，有着 15 年锂微型电源的设计、生产经验，多家世界知名品牌电池都由力佳科技提供 ODM 服务，主要起草、制定了原电池第 1～第 4 部分及《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》等国家标准，公司产品性能和技术能力有着明显的优势，目前公司始终位于国内锂微型电源市场前列。报告期内公司营业收入为9,570.28 万元，报告期末净资产为 19,309.19 万元。2017 年度到 2019年度，连续三个会计年度净利润分别为 2,778.12 万元、2,089.57 万元、3,099.81 万元，2020年度上半年净利润为1,655.27万元。不存在债券违约，债务无法按期偿还的情况。不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职。没有拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为。不存在主要生产经营资质缺失或者无法延期，不存在无法获得生产人员、土地、设备、原材料等主要经营要素的情况。近几年，公司不断开拓市场、研发新产品、改进技术工艺，进一步强化公司内部管理，公司业绩也也将不断提高。
十三、 公司面临的风险和应对措施
报告期内无新增风险
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,000,000 | 0 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 5,000,000 | 88,025.93 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | |
| 4．其他 | 0 |
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 对外投资 | - | 2020/5/29 | 拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品 | 公司拟使用 3000 万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点累计投资金额不超过 3000 万元 | - | - | 否 | 否 |
为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。公司于2020 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、于2020年6月19日召开2019 年年度股东大会审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金购买理财产品的议案》。公司在不影响公司主营业务的正常发展，通过适度、低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步公司整体的收益。本次购买的短期理财产品属于低风险，流通性好的保本型产品，本金损失的可能性很小。公司本次使用自有闲置资金委托理财是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度、低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体的收益，符合股东利益。
(四) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/8/20 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/8/20 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2015/8/20 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/8/20 | 挂牌 | 关联交易承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2015/8/20 | 挂牌 | 关联交易承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2015/8/20 | 挂牌 | 其他承诺 | 无违法违规、资金占用、关联交易、资金占用、不违规借用公司资金等 | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2015/8/20 | 挂牌 | 关于股份锁定的承诺 | 挂牌之日起一年内不得转让 | 已履行完毕 |
四 、 股东关于股份锁定的承诺本公司自力佳电源科技（深圳）有限公司（以下简称“力佳股份”）成立之日起一年内不转让所持力佳股份的股票。本公司承诺以上关于本公司的承诺是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，承诺人将承担一切法律责任就上述的承诺与声明，公司实际控制人及董监高均未发生直接或间接占用股份公司资源（资金）情况；均未发生与公司之间的直接或间接的有损公司利益的关联交易；均不存在与公司产生同业竞争的行为。
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 9,872,157.05 | 3.49% | 湖北银行抵押借款 |
| 机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 17,243,349.85 | 6.10% | 武汉农商银行授信额度抵押担保 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 5,575,481.88 | 1.97% | 武汉农商银行授信额度抵押担保 |
| 总计 | - | - | 32,690,988.78 | 11.56% | - |
1. 本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行签订了合同编号为
颚银宜昌（猇亭）委贷字20191010001号抵01《抵押合同》，约定以宜昌力佳科技有限公司的机器设备397台套为抵押物进行抵押担保。报告期末抵押机器设备的账面原值为24,721,690.62元，累计折旧为14,849,533.57元，期末账面价值为9,872,157.05元。
2. 本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行签订了编号为
171110920190724003号《授信（融资）协议》，申请授信额度为人民币柒仟万元，约定以本公司子公司宜昌力佳科技有限公司房产（宿舍楼）为抵押物的进行抵押担保，报告期末该房产的账面原值为21,931,243.25元，累计折旧为4,687,893.40元，期末账面价值为17,243,349.85元；抵押期限为2019年6月3日至2021年6月2日止，并由本公司、王启明、王建与该行签订了最高额保证合同为此授信协议提供连带责任担保（合同编号为171110920190724003-06、171110920190724003-07、171110920190724003-08），保证期间至主合履行期限届满之日起两年。
3. 本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行签订了编号为
171110920190724003号《授信（融资）协议》，申请授信额度为人民币柒仟万元，约定以本公司子公司宜昌力佳科技有限公司土地为抵押物的进行抵押担保，报告期末该土地的期末账面价值为5,575,481.88元；抵押期限为2019年6月3日至2021年6月2日止，并由本公司、王启明、王建与该行签订了最高额保证合同为此授信协议提供连带责任担保（合同编号为171110920190724003-06、171110920190724003-07、171110920190724003-08），保证期间至主合履行期限届满之日起两年。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,000,000 | 100% | 0 | 40,000,000 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,662,362 | 39.16% | 0 | 15,662,362 | 39.16% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 40,000,000 | - | 0 | 40,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 55 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 15,662,362 | 0 | 15,662,362 | 39.16% | 0 | 15,662,362 | 0 |
| 2 | 力佳投资有限公司 | 9,560,859 | 0 | 9,560,859 | 23.90% | 0 | 9,560,859 | 0 |
| 3 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 15.00% | 0 | 6,000,000 | 0 |
| 4 | 宜昌同创资产管理合伙企业(有限合伙) | 3,800,406 | 0 | 3,800,406 | 9.50% | 0 | 3,800,406 | 0 |
| 5 | 武汉高联科技有限公司 | 2,076,373 | 0 | 2,076,373 | 5.19% | 0 | 2,076,373 | 0 |
| 6 | 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 7 | 王锦铖 | 900,000 | 5,900 | 894,100 | 2.24% | 0 | 894,100 | 0 |
| 8 | 卢赣鹏 | 0 | 600 | 600 | 0.00% | 0 | 600 | 0 |
| 9 | 盛涛 | 0 | 400 | 400 | 0.00% | 0 | 400 | 0 |
| 10 | 宋欢 | 0 | 200 | 200 | 0.00% | 0 | 200 | 0 |
| 合计 | 40,000,000 | - | 39,995,300 | 99.99% | 0 | 39,995,300 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 西藏盟烜创业投资管理有限公司的股东王建与王启明系父子关系，其中王建持有盟烜创投88%股份，王启明持有盟烜创投12%股份，王建与王启明通过盟烜创投间接持有公司39.16%的股份，王建与宜昌同创的合伙人之一王松系兄弟关系，宜昌同创的合伙人之一王松与盟烜创投的股东王启明系叔侄关系，力佳投资的股东叶永伦与叶溢伦系兄弟关系，除此之外，公司股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
本公司控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司，持有公司15,662,362股，占公司总股本的39.16%。成立时间：2011年9月19日注册资本：2,500万元注册号：91420500582469107B法定代表人：王建住所：西藏拉萨市达孜县创业基地大楼三楼376号经营范围：受托管理创业投资基金（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
(二) 实际控制人情况
本公司实际控制人为王建和王启明。报告期内无变化。王建，男，1957年1月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，MBA学位，硕士学历。1980年7月，毕业于湖北电子工业学校。1980年7月至1993年9月，任武汉国营长江电源厂技术员、工程师、锂锰试验室主任，期间1987年9月至1991年7月在中南财经大学（现为中南财经政法大学）学习；1993年9月至2004年6月信湖新能源电子（深圳）有限公司总工程师、总经理；2004 年7月至2015年8月，任力佳科技董事、董事长，期间2006年9月至2008年7月就读于美国北弗吉尼亚大学MBA；2015年8月至今，就职于力佳科技，任董事长。王建现担任全国原电池标准化委员技术委员会（SAC/TC176）委员、中国化学与物理电源行业协会锂电池分会副理事长。
王启明，男，1983年10月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚昆士兰州布里斯班昆士兰科技大学，获双学士学位，本科学历。2006年9月至2008年6月，任力佳有限车间主任；2008年7月至2010年4月，任香港力佳销售经理；2010年5月至2014年7月，任宜昌力佳总经理；2014年8月至2015年8月，就职于力佳科技，任总经理；2015年8月至今，就职于力佳科技，任董事、总经理。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
王建王启明
王启明西藏盟烜创业投资管理有限公司
| 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 力佳科技 |
| 100% | 39.16% |
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 王建 | 董事长 | 男 | 1957年1月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 |
| 王启明 | 董事、总经理 | 男 | 1983年10月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 |
| 高树勋 | 董事、副总经理 | 男 | 1957年8月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 |
| 叶永伦 | 董事 | 男 | 1976年3月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 季建华 | 董事 | 男 | 1962年6月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 薛其祥 | 董事 | 男 | 1964年7月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 朱雨玲 | 董事 | 女 | 1971年9月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 陈鹏 | 独立董事 | 男 | 1974年10月 | 2018年8月21日 | 2021年9月4日 |
| 刘琪 | 监事会主席 | 男 | 1986年7月 | 2020年5月29日 | 2021年9月4日 |
| 梁志锦 | 监事 | 男 | 1948年9月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 夏青 | 监事 | 男 | 1963年4月 | 2020年5月6日 | 2021年9月4日 |
| 周兰英 | 副总经理 | 女 | 1974年1月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 |
| 王保军 | 副总经理 | 男 | 1979年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 |
| 张垍 | 助理总经理 | 男 | 1977年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 |
| 鞠鸣 | 助理总经理 | 女 | 1977年4月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 |
| 陈萍 | 助理总经理 | 女 | 1976年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 |
| 杨洋 | 董事会秘书 | 男 | 1987年3月 | 2020年4月20日 | 2021年9月4日 |
| 董事会人数： | 8 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 8 | ||||
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 王建 | 董事长 | - | - | - | - | - | - |
| 王启明 | 董事、总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 高树勋 | 董事、副总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 叶永伦 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 季建华 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 薛其祥 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 朱雨玲 | 董事 | - | - | - | - | - | - |
| 陈鹏 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 刘琪 | 监事会主席 | - | - | - | - | - | - |
| 梁志锦 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 夏青 | 监事 | - | - | - | - | - | - |
| 周兰英 | 副总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 王保军 | 副总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 张垍 | 助理总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 鞠鸣 | 助理总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 陈萍 | 助理总经理 | - | - | - | - | - | - |
| 杨洋 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 余军 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 朱超英 | 董事会秘书 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 王保军 | 助理总经理 | 新任 | 副总经理 | 公司经营管理需要 |
| 刘琪 | 监事 | 新任 | 监事会主席 | 公司经营管理需要 |
| 夏青 | 无 | 新任 | 监事 | 公司经营管理需要 |
| 陈鹏 | 无 | 新任 | 独立董事 | 公司经营管理需要 |
| 张垍 | 无 | 新任 | 助理总经理 | 公司经营管理需要 |
| 陈萍 | 无 | 新任 | 助理总经理 | 公司经营管理需要 |
| 鞠鸣 | 无 | 新任 | 助理总经理 | 公司经营管理需要 |
| 杨洋 | 无 | 新任 | 董事会秘书 | 公司经营管理需要 |
王保军先生，1979 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学智能仪表专业，本科学历。最近五年工作经历如下：2013 年 9 月至 2015 年 7 月，任宜昌力佳副总经理。2015 年 8月至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司助理总经理（兼任宜昌力佳总经理）。刘琪先生，男，1986年7月出生，本科学历，无境外永久居留权，2008年7月毕业于河北体育学院，2008年9月至今任力佳电源科技（深圳）有限公司企发部经理兼行政部经理；2015年至今担任力佳电源科技（深圳）股份有限公司职工监事。
夏青先生，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1987 年毕业于中国广播电视大学电化学专业，高级经济师职称。自 1987 年毕业参加工作以来，最近五年工作经历如下：2014 年 8 月至 2017 年10 月，在武汉孚特电子科技有限公司任总工程师；2017 年 11 月至今在宜昌力佳科技有限公司任工程技术研究所所长。
陈鹏先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于石家庄经济学院（原河北地质学院），学士学历，经济学专业，高级会计师、国际内审师。最近五年工作经历如下：2012 年2 月到 2017 年 10 月，任都邦保险股份有限公司湖北分公司财务部财务经理；2017 年 10 月至今，任都邦保险股份有限公司湖北分公司襄阳中心支公司总经理；
张垍先生，1977 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学智能仪表专业，大专学历。最近五年工作经历如下：2006 年 4 月至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司销售部销售经理。
陈萍女士，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学会计电算化专业，大专学历。最近五年工作经历如下：2013 年 3 月至今，历任宜昌力佳财务部经理、副总经理。
鞠鸣女士，1977 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学经贸英语专业，专科学历。最近五年工作经历如下：2013 年 3 月至今，任力佳电源科技（深圳）股份有限公司市场部总监。
杨洋，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位。最近五年工作履历如下：2015 年 4 月至今任力佳电源科技（深圳）股份有限公司总经办秘书职务。
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 40 | 4 | 36 | |
| 生产人员 | 377 | 10 | 367 | |
| 销售人员 | 15 | 6 | 21 | |
| 技术人员 | 83 | 3 | 86 | |
| 财务人员 | 7 | 7 | ||
| 行政人员 | 12 | 12 | ||
| 员工总计 | 534 | 9 | 14 | 529 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 2 | 1 |
| 本科 | 23 | 22 |
| 专科 | 167 | 166 |
| 专科以下 | 342 | 340 |
| 员工总计 | 534 | 529 |
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （二）、1 | 48,191,802.82 | 52,525,018.65 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | （二）、2 | 12,400,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （二）、3 | - | 295,069.02 |
| 应收账款 | （二）、4 | 69,643,478.71 | 81,213,818.81 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （二）、5 | 4,149,303.22 | 5,982,774.06 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （二）、6 | 1,798,739.33 | 680,758.72 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （二）、7 | 44,452,525.15 | 38,375,291.12 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （二）、8 | 53,973.75 | 142,831.32 |
| 流动资产合计 | 180,689,822.98 | 179,215,561.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | （二）、9 | 78,908,794.32 | 78,097,077.88 |
| 在建工程 | （二）、10 | 3,682,501.79 | 1,624,578.87 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | （二）、11 | 18,525,998.55 | 18,750,103.35 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | （二）、12 | 12,694.15 | 12,694.15 |
| 长期待摊费用 | （二）、13 | 490,175.81 | 509,182.35 |
| 递延所得税资产 | （二）、14 | 556,444.12 | 556,444.12 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 102,176,608.74 | 99,550,080.72 | |
| 资产总计 | 282,866,431.72 | 278,765,642.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （二）、15 | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （二）、16 | 10,585,894.00 | |
| 应付账款 | （二）、17 | 35,102,107.18 | 36,721,678.01 |
| 预收款项 | （二）、18 | 139,257.93 | 2,061,386.35 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二）、19 | 6,783,574.07 | 9,204,483.35 |
| 应交税费 | （二）、20 | 4,964,897.89 | 4,010,174.70 |
| 其他应付款 | （二）、21 | 16,122,507.55 | 5,359,905.85 |
| 其中：应付利息 | （二）、21 | 140,750.69 | 140,750.69 |
| 应付股利 | （二）、21 | 10,000,000.00 | - |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 78,112,344.62 | 79,943,522.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （二）、22 | 6,297,509.42 | 6,595,055.63 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | （二）、23 | 749,662.80 | 749,662.80 |
| 递延收益 | （二）、24 | 4,615,000.00 | 5,325,000.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,662,172.22 | 12,669,718.43 | |
| 负债合计 | 89,774,516.84 | 92,613,240.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | （二）、25 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （二）、26 | 71,016,611.13 | 71,016,611.13 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （二）、27 | 1,051,290.64 | 664,524.09 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （二）、28 | 2,095,724.23 | 2,095,724.23 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （二）、29 | 78,928,288.88 | 72,375,542.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 193,091,914.88 | 186,152,401.73 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 193,091,914.88 | 186,152,401.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 282,866,431.72 | 278,765,642.42 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 25,336,010.22 | 26,544,731.69 | |
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （十）、1 | 295,069.02 | |
| 应收账款 | （十）、1 | 9,199,425.99 | 10,358,425.99 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,181.00 | 239,693.41 | |
| 其他应收款 | （十）、2 | 15,566,801.16 | 22,574,548.86 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 79,245.96 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 41,177.77 | 87,424.41 | |
| 流动资产合计 | （十）、3 | 58,174,596.14 | 60,179,139.34 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十）、3 | 77,048,327.90 | 77,048,327.90 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 801,987.22 | 849,126.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 77,850,315.12 | 77,897,454.29 | |
| 资产总计 | 136,024,911.26 | 138,076,593.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,175,103.13 | 2,872,646.94 | |
| 预收款项 | 7,537,970.01 | 7,701,901.13 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 149,000.00 | 720,700.00 | |
| 应交税费 | 2,461.85 | 158,591.90 | |
| 其他应付款 | 10,270,500.73 | 266,388.11 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | 10,000,000.00 | - |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 20,135,035.72 | 11,720,228.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 749,662.80 | 749,662.80 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 749,662.80 | 749,662.80 | |
| 负债合计 | 20,884,698.52 | 12,469,890.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 73,101,296.92 | 73,101,296.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,095,724.23 | 2,095,724.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -56,808.41 | 10,409,681.60 | |
| 所有者权益合计 | 115,140,212.74 | 125,606,702.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 136,024,911.26 | 138,076,593.63 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | （二）、30 | 95,702,759.84 | 101,016,186.93 |
| 其中：营业收入 | 95,702,759.84 | 101,016,186.93 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 75,882,093.08 | 86,528,291.32 | |
| 其中：营业成本 | （二）、30 | 60,728,483.89 | 64,819,296.99 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （二）、31 | 707,835.52 | 959,607.46 |
| 销售费用 | （二）、32 | 6,105,895.15 | 7,978,489.51 |
| 管理费用 | （二）、33 | 5,269,732.88 | 7,091,508.60 |
| 研发费用 | （二）、34 | 3,178,148.69 | 4,829,144.61 |
| 财务费用 | （二）、35 | -108,003.05 | 850,244.15 |
| 其中：利息费用 | 140,764.43 | 1,029,754.32 | |
| 利息收入 | 171,865.03 | 113,056.30 | |
| 加：其他收益 | （二）、36 | 9,534.39 | 538,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （二）、37 | -528,014.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （二）、38 | -630,539.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （二）、39 | 15,991.22 | 42,433.16 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,318,177.92 | 14,437,788.81 | |
| 加：营业外收入 | （二）、40 | 116,210.32 | 75,426.86 |
| 减：营业外支出 | （二）、41 | - | 38,691.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,434,388.24 | 14,474,523.85 | |
| 减：所得税费用 | （二）、42 | 2,881,641.64 | 1,901,250.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 386,766.55 | 92,826.72 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | （二）、43 | 386,766.55 | 92,826.72 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 386,766.55 | 92,826.72 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 16,939,513.15 | 12,666,099.95 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,939,513.15 | 12,666,099.95 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | （十一）、2 | 0.41 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | （十一）、2 | 0.41 | 0.31 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | （十）、4 | 8,066,902.46 | 27,655,708.74 |
| 减：营业成本 | （十）、4 | 6,712,837.34 | 22,249,894.39 |
| 税金及附加 | 20,645.12 | 53,227.01 | |
| 销售费用 | 327,718.92 | 956,512.10 | |
| 管理费用 | 1,140,090.42 | 2,863,689.52 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -36,835.90 | -36,431.88 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 104,210.74 | 104,210.74 |
| 加：其他收益 | 2,328.51 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -469,763.37 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -462,096.66 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -564,988.30 | 1,106,720.94 | |
| 加：营业外收入 | 6,120.00 | 97.41 | |
| 减：营业外支出 | - | 12,663.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -558,868.30 | 1,094,155.13 | |
| 减：所得税费用 | -92,378.29 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -466,490.01 | 1,094,155.13 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -466,490.01 | 1,094,155.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -466,490.01 | 1,094,155.13 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,746,125.87 | 106,543,211.08 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | （二）、44 | 1,704,824.20 | 5,149,274.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 835,879.23 | 2,163,264.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,286,829.30 | 113,855,750.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,843,207.50 | 62,384,670.07 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,328,722.45 | 21,623,918.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,322,500.03 | 3,135,298.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （二）、44 | 6,692,431.32 | 9,543,036.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,186,861.30 | 96,686,923.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,968.00 | 17,168,827.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,364.00 | 106,475.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 194,364.00 | 106,475.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,567,969.05 | 3,668,025.04 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,400,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,967,969.05 | 3,668,025.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,773,605.05 | -3,561,549.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,297,546.21 | 27,021,219.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,064.55 | 1,048,682.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,516,610.76 | 28,069,902.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,483,389.24 | -18,069,902.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,978.98 | -16,040.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 959,731.17 | -4,478,664.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,232,071.65 | 38,461,140.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,191,802.82 | 33,982,475.85 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,746,125.87 | 30,111,704.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,704,824.20 | 3,561,221.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 835,879.23 | 588,789.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,286,829.30 | 34,261,714.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,843,207.50 | 30,701,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,328,722.45 | 2,089,006.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,322,500.03 | 864,215.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,692,431.32 | 1,280,463.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,186,861.30 | 34,934,685.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,968.00 | -672,970.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,364.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 194,364.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,567,969.05 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,400,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,967,969.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,773,605.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,297,546.21 | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,064.55 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,516,610.76 | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,483,389.24 | -14,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149,978.98 | -89,606.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 959,731.17 | -14,762,576.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,232,071.65 | 30,413,564.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,191,802.82 | 15,650,988.11 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 18,510.70 | 28,989.23 |
| 银行存款 | 40,339,113.30 | 47,203,082.42 |
| 其他货币资金 | 7,834,178.82 | 5,292,947.00 |
| 合计 | 48,191,802.82 | 52,525,018.65 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,657,093.43 | 6,435,699.60 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行理财产品 | 12,400,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 295,069.02 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期初未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 10,794,529.29 | 9,141,732.89 |
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：6个月以内 | 61,998,913.16 |
| 7-12个月 | 5,174,100.88 |
| 1年以内小计 | 67,173,014.04 |
| 1至2年 | 1,401,711.71 |
| 2至3年 | 1,398,456.65 |
| 3至4年 | 454,230.04 |
| 4至5年 | 857,987.05 |
| 5年以上 | 968,446.50 |
| 小计 | 72,253,845.99 |
| 减：坏账准备 | 2,610,367.28 |
| 合计 | 69,643,478.71 |
| 类别 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 71,887,724.67 | 99.49 | 2,487,045.96 | 3.46 | 69,400,678.71 |
| 组合1：账龄组合 | 71,887,724.67 | 99.49 | 2,487,045.96 | 3.46 | 69,400,678.71 |
| 组合2：无风险组合 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 366,121.32 | 0.51 | 123,321.32 | 33.68 | 242,800.00 |
| 合计 | 72,253,845.99 | 100 | 2,610,367.28 | / | 69,643,478.71 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 82,941,938.57 | 99.56 | 1,970,919.76 | 2.38 | 80,971,018.81 |
| 组合1：账龄组合 | 82,941,938.57 | 99.56 | 1,970,919.76 | 2.38 | 80,971,018.81 |
| 组合2：无风险组合 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 366,121.32 | 0.44 | 123,321.32 | 33.68 | 242,800.00 |
| 合计 | 83,308,059.89 | 100.00 | 2,094,241.08 | / | 81,213,818.81 |
| 应收账款 | 年末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 深圳金牛能源科技有限公司 | 366,121.32 | 123,321.32 | 33.68% | 涉及诉讼，该诉讼已胜诉，预计可收回金额242,800.00元，剩余123,321.32预计无法收回 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| [其中：6个月以内] | 61,998,913.16 | ||
| [7-12个月] | 5,174,100.88 | 155,223.03 | 3 |
| 1年以内小计 | 67,173,014.04 | 155,223.03 | / |
| 1至2年 | 1,401,711.71 | 140,171.17 | 10 |
| 2至3年 | 1,032,335.33 | 309,700.60 | 30 |
| 3至4年 | 454,230.04 | 227,115.03 | 50 |
| 4至5年 | 857,987.05 | 686,389.64 | 80 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 5年以上 | 968,446.50 | 968,446.50 | 100 |
| 合计 | 71,887,724.67 | 2,487,045.96 | / |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 2,094,241.08 | 516,126.20 | 2,610,367.28 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | 是否 关联方 |
| 客户一 | 货款 | 12,878,468.62 | 6个月以内 | 17.82 | 否 | |
| 客户二 | 货款 | 9,504,015.53 | 6个月以内5,110,736.00元； | 13.15 | 否 | |
| 客户三 | 货款 | 4,440,012.25 | 7个月-1年 | 6.15 | 133,200.37 | 否 |
| 2,552,864.29 | 6个月以内 | 3.53 |
| 客户四 | 货款 | 4,304,605.06 | 6个月以内 | 5.96 | 否 | |
| 客户五 | 货款 | 4,220,247.39 | 6个月以内 | 5.84 | 否 | |
| 合计 | 37,900,213.14 | 52.45 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 3,313,299.99 | 79.85 | 5,042,663.15 | 84.29 |
| 1至2年 | 357,851.61 | 8.62 | 320,585.56 | 5.36 |
| 2至3年 | 74,520.00 | 1.80 | 96,752.80 | 1.62 |
| 3年以上 | 403,631.62 | 9.73 | 522,772.55 | 8.74 |
| 合计 | 4,149,303.22 | — | 5,982,774.06 | — |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 武汉赛斐尔激光技术有限公司 | 非关联方 | 550,300.00 | 6个月以内117000元；7-12个月433300元； | 预付设备款,未开发票 |
| 武汉市汉泰斯特科技有限公司 | 非关联方 | 396,000.00 | 7-12个月 | 预付设备款,未开发票 |
| 常州金中源智能装备有限公司 | 非关联方 | 392,000.00 | 7-12个月 | 预付设备款,未开发票 |
| 深圳市金日隆自动化科技有限公司 | 非关联方 | 234,000.00 | 6个月以内 | 预付设备款,未开发票 |
| 大金化学国际贸易（上海）有限公司 | 非关联方 | 217,525.00 | 6个月以内 | 预付设备款,未开发票 |
| 合计 | / | 1,789,825.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,798,739.33 | 680,758.72 |
| 合计 | 1,798,739.33 | 680,758.72 |
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：6个月以内 | 1,757,982.97 |
| 7-12个月 | 14,243.67 |
| 1年以内小计 | 1,772,226.64 |
| 1至2年 | - |
| 2至3年 | 29,200.00 |
| 3至4年 | 8,840.00 |
| 4至5年 | 10,400.00 |
| 5年以上 | 37,760.00 |
| 小计 | 1,858,426.64 |
| 减：坏账准备 | 59,687.31 |
| 合计 | 1,798,739.33 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,858,426.64 | 100 | 59,687.31 | 1.01 | 1,798,739.33 |
| 组合1：账龄组合 | 1,858,426.64 | 100 | 59,687.31 | 1.01 | 1,798,739.33 |
| 组合2：无风险组合 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 1,858,426.64 | 100 | 59,687.31 | / | 1,798,739.33 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 728,557.77 | 100 | 47,799.05 | 6.56 | 680,758.72 |
| 组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的应其他应收款 | 201,027.69 | 27.59 | 47,799.05 | 23.78 | 153,228.64 |
| 组合2：不计提坏账准备的其他应收款 | 527,530.08 | 72.41 | 527,530.08 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 728,557.77 | / | 47,799.05 | / | 680,758.72 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| [其中：6个月以内] | 1,757,982.97 | - | |
| [7-12个月] | 14,243.67 | 427.31 | 3 |
| 1年以内小计 | 1,772,226.64 | 427.31 | / |
| 1至2年 | - | - | 10 |
| 2至3年 | 29,200.00 | 8,760.00 | 30 |
| 3至4年 | 8,840.00 | 4,420.00 | 50 |
| 4至5年 | 10,400.00 | 8,320.00 | 80 |
| 5年以上 | 37,760.00 | 37,760.00 | 100 |
| 合计 | 1,858,426.64 | 59,687.31 | / |
（3） 坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 47,799.05 | 47,799.05 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本年计提 | 11,888.26 | 11,888.26 | ||
| 本年转回 | ||||
| 本年转销 | ||||
| 本年核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 59,687.31 | 59,687.31 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证金及押金 | 43,160.00 | 235,260.00 |
| 应收出口退税 | 733,069.26 | 110,888.68 |
| 备用金 | 74,562.10 | 166,563.40 |
| 往来 | 1,007,635.28 | 215,845.69 |
| 合计 | 1,858,426.64 | 728,557.77 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 733,069.26 | 6个月以内 | 39.45 | |
| 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 | 往来 | 330,602.00 | 6个月以内 | 17.79 | |
| 代扣代交社保费 | 往来 | 109,582.86 | 6个月以内 | 5.90 | |
| 范菲 | 备用金 | 30,000.00 | 3-4年 | 1.61 | 9,000.00 |
| 往来 | 代垫款 | 415,720.84 | 6个月以内 | 22.37 | |
| 合计 | — | 1,618,974.96 | — | — | 9,000.00 |
（1） 存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,592,135.64 | 10,592,135.64 | |
| 在产品 | 9,993,514.15 | 9,993,514.15 | |
| 库存商品 | 19,518,542.32 | 19,518,542.32 | |
| 周转材料 | 1,573,254.50 | 1,573,254.50 | |
| 委托加工物资 | 2,775,078.54 | 2,775,078.54 | |
| 合计 | 44,452,525.15 | 44,452,525.15 | |
| 项目 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,985,710.90 | 9,985,710.90 | |
| 在产品 | 14,888,456.07 | 14,888,456.07 | |
| 库存商品 | 10,063,701.00 | 10,063,701.00 | |
| 周转材料 | 1,373,914.45 | 1,373,914.45 | |
| 委托加工物资 | 2,063,508.70 | 2,063,508.70 | |
| 合计 | 38,375,291.12 | 38,375,291.12 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 待抵扣的增值税进项税额 | 41,177.77 | 96,553.40 |
| 预缴所得税 | 12,795.98 | 46,277.92 |
| 合计 | 53,973.75 | 142,831.32 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1、年初余额 | 68,844,537.46 | 48,458,633.56 | 1,482,191.73 | 3,204,900.37 | 121,990,263.12 |
| 2、本期增加金额 | - | 4,658,999.01 | - | 85,520.37 | 4,744,519.38 |
| （1）购置 | - | 2,349,338.29 | - | 85,520.37 | 2,434,858.66 |
| （2）在建工程转入 | - | 2,309,660.72 | - | - | 2,309,660.72 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | 294,692.55 | - | - | 294,692.55 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | - | 294,692.55 | - | - | 294,692.55 |
| 4、期末余额 | 68,844,537.46 | 52,822,940.02 | 1,482,191.73 | 3,290,420.74 | 126,440,089.95 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - |
| 1、年初余额 | 16,837,242.71 | 23,861,089.81 | 752,388.55 | 2,442,464.17 | 43,893,185.24 |
| 2、本期增加金额 | 1,346,487.00 | 2,240,527.66 | 62,351.69 | 127,424.26 | 3,776,790.61 |
| （1）计提 | 1,346,487.00 | 2,240,527.66 | 62,351.69 | 127,424.26 | 3,776,790.61 |
| 3、本期减少金额 | - | 138,680.22 | - | - | 138,680.22 |
| （1）处置或报废 | - | 138,680.22 | - | - | 138,680.22 |
| 4、期末余额 | 18,183,729.71 | 25,962,937.25 | 814,740.24 | 2,569,888.43 | 47,531,295.63 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1、年初余额 | |||||
| 2、本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3、本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4、期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1、期末账面价值 | 50,660,807.75 | 26,860,002.77 | 667,451.49 | 720,532.31 | 78,908,794.32 |
| 2、年初账面价值 | 52,007,294.75 | 24,597,543.75 | 729,803.18 | 762,436.20 | 78,097,077.88 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备安装 | 1,372,190.11 | 1,372,190.11 | 622,832.40 | 622,832.40 | ||
| 技改 | 1,697,002.27 | 1,697,002.27 | 982,077.93 | 982,077.93 | ||
| ERP | 545,384.88 | 545,384.88 | ||||
| 装修 | 67,924.53 | 67,924.53 | 19,668.54 | 19,668.54 | ||
| 合计 | 3,682,501.79 | 3,682,501.79 | 1,624,578.87 | 1,624,578.87 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 设备安装 | 622,832.40 | 2,367,480.63 | 1,618,122.92 | - | 1,372,190.11 |
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
| 技改 | 982,077.93 | 1,406,462.14 | 691,537.80 | - | 1,697,002.27 | |
| ERP | - | 545,384.88 | - | - | 545,384.88 | |
| 装修 | 19,668.54 | 48,255.99 | - | - | 67,924.53 | |
| 合计 | 1,624,578.87 | 4,367,583.64 | 2,309,660.72 | 3,682,501.79 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、年初余额 | 22,410,481.80 | 234,335.46 | 38,418.87 | 22,683,236.13 |
| 2、本期增加金额 | - | |||
| （1）购置 | - | |||
| （2）内部研发 | - | |||
| 3、本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4、期末余额 | 22,410,481.80 | 234,335.46 | 38,418.87 | 22,683,236.13 |
| 二、累计摊销 | - | |||
| 1、年初余额 | 3,660,378.45 | 234,335.46 | 38,418.87 | 3,933,132.78 |
| 2、本期增加金额 | 224,104.80 | - | 224,104.80 | |
| （1）计提 | 224,104.80 | 224,104.80 | ||
| 3、本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4、期末余额 | 3,884,483.25 | 234,335.46 | 38,418.87 | 4,157,237.58 |
| 三、减值准备 | - | |||
| 1、年初余额 | - | |||
| 2、本期增加金额 | - | |||
| （1）计提 | - | |||
| 3、本期减少金额 | - | |||
| （1）处置 | - | |||
| 4、期末余额 | - | |||
| 四、账面价值 | - | |||
| 1、期末账面价值 | 18,525,998.55 | - | - | 18,525,998.55 |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
| 2、年初账面价值 | 18,750,103.35 | - | - | 18,750,103.35 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 武汉邦利科技有限公司 | 12,694.15 | 12,694.15 | ||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 装修费 | 372,485.09 | 116,000.00 | 85,814.52 | 402,670.57 | |
| 中企动力网站 | - | - | |||
| 展览费 | 8,805.00 | - | 8,805.00 | - | |
| 企业财产保险 | 127,892.26 | - | 40,387.02 | 87,505.24 | |
| 合计 | 509,182.35 | 116,000.00 | 135,006.54 | - | 490,175.81 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 333,969.65 | 54,477.87 | 333,969.65 | 54,477.87 |
| 递延收益 | 3,346,441.66 | 501,966.25 | 3,346,441.66 | 501,966.25 |
| 合计 | 3,680,411.31 | 556,444.12 | 3,680,411.31 | 556,444.12 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产减值准备 | 2,336,084.94 | 1,808,070.48 |
| 递延收益 | 1,268,558.34 | 1,978,558.34 |
| 合计 | 3,604,643.28 | 3,786,628.82 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 保证、抵押借款 | 8,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | - | 10,585,894.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 31,328,252.25 | 32,524,482.00 |
| 1-2年（含2年） | 465,963.31 | 438,087.27 |
| 2-3年（含3年） | 218,265.51 | 7,385.00 |
| 3年以上 | 3,089,626.11 | 3,751,723.74 |
| 合计 | 35,102,107.18 | 36,721,678.01 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东同创科技发展有限公司 | 1,498,615.37 | 未结算 |
| 天津市五维精创自动化科技有限公司 | 436,393.98 | 未结算 |
| 武汉博赛尔电源科技有限公司 | 343,608.68 | 未结算 |
| 合计 | 2,278,618.03 | —— |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内（含1年） | 130,180.47 | 1,987,764.54 |
| 1年以上 | 9,077.46 | 73,621.81 |
| 合计 | 139,257.93 | 2,061,386.35 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,206,699.35 | 18,005,643.25 | 20,426,632.63 | 6,785,709.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -2,216.00 | 273,889.05 | 273,808.95 | -2,135.90 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 9,204,483.35 | 18,279,532.30 | 20,700,441.58 | 6,783,574.07 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,870,426.58 | 17,102,019.34 | 19,522,743.72 | 6,449,702.20 |
| 2、职工福利费 | 330,387.49 | 330,387.49 | ||
| 3、社会保险费 | -576.00 | 486,002.15 | 486,267.15 | -841.00 |
| 其中：医疗保险费 | -576.00 | 441,425.65 | 442,852.10 | -2,002.45 |
| 工伤保险费 | 7,118.58 | 7,078.53 | 40.05 | |
| 生育保险费 | 37,457.92 | 36,336.52 | 1,121.40 | |
| 4、住房公积金 | 5,502.40 | 87,234.27 | 87,234.27 | 5,502.40 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 331,346.37 | 331,346.37 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 9,206,699.35 | 18,005,643.25 | 20,426,632.63 | 6,785,709.97 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | -2,135.90 | 265,867.16 | 265,867.16 | -2,135.90 |
| 2、失业保险费 | -80.10 | 8,021.90 | 7,941.80 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | -2,216.00 | 273,889.05 | 273,808.95 | -2,135.90 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 189,875.00 | |
| 企业所得税 | 4,733,070.06 | 3,346,666.10 |
| 个人所得税 | 24,144.09 | 43,637.70 |
| 城市维护建设税 | 16,123.49 | 143,823.30 |
| 土地使用税 | 26,671.58 | 26,671.58 |
| 教育费附加 | 10,365.10 | 92,585.28 |
| 房产税 | 154,523.57 | 154,523.57 |
| 其他税费 | - | 12,392.17 |
| 合计 | 4,964,897.89 | 4,010,174.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 140,750.69 | 140,750.69 |
| 应付股利 | 10,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 5,981,756.86 | 5,219,155.16 |
| 合计 | 16,122,507.55 | 5,359,905.85 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 140,750.69 | 140,750.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期末余额 |
| 2019年度分红款 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付往来款 | 5,106,994.23 | 4,560,452.63 |
| 押金、质保金 | 149,201.00 | 217,128.75 |
| 应付费用 | 725,561.63 | 441,573.78 |
| 合计 | 5,981,756.86 | 5,219,155.16 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保证及抵押借款 | 6,297,509.42 | 6,595,055.63 |
| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
| 南洋商业银行 | 6,297,509.42 | 保证人：叶溢伦、叶永伦、梁志锦、担保公司：卓礼有限公司，由卓礼公司提供不少于5200万港币的房产提供抵押担保 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 749,662.80 | 749,662.80 | 详见附注七、（2）、① |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 5,325,000.00 | 710,000.00 | 4,615,000.00 | 与资产相关 |
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 与资产/收益相关 | |||
| 计入营业外收入 | 计入其他 收益 | 冲减成本 费用 | 其他 减少 | |||||
| 产业扶持资金项目计划- 基础设施配套工程补助 | 5,325,000.00 | 710,000.00 | 4,615,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 71,016,611.13 | 71,016,611.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 664,524.09 | 386,766.55 | 386,766.55 | 1,051,290.64 | |||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 664,524.09 | 386,766.55 | 386,766.55 | 1,051,290.64 | |||
| 其他综合收益合计 | 664,524.09 | 386,766.55 | 386,766.55 | 1,051,290.64 | |||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 2,095,724.23 | 2,095,724.23 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上年末未分配利润 | 72,375,542.28 | 51,377,465.03 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 72,375,542.28 | 51,377,465.03 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 期末未分配利润 | 78,928,288.88 | 63,950,738.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 95,617,421.23 | 60,727,540.49 | 100,981,311.48 | 64,819,296.99 |
| 其他业务 | 85,338.61 | 943.40 | 34,875.45 | |
| 合计 | 95,702,759.84 | 60,728,483.89 | 101,016,186.93 | 64,819,296.99 |
| 项目 | 本年度 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 国内销售 | 27,442,251.81 | 19,975,686.02 |
| 国外销售 | 68,175,169.42 | 40,751,854.47 |
| 合计 | 95,617,421.23 | 60,727,540.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | - | |
| 城市维护建设税 | 297,833.69 | 352,211.36 |
| 教育费附加 | 191,775.03 | 228,638.06 |
| 房产税 | 154,523.57 | 309,047.14 |
| 土地使用税 | 26,671.58 | 53,343.16 |
| 印花税 | 37,031.68 | 16,367.74 |
| 合计 | 707,835.55 | 959,607.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,995,042.10 | 3,689,651.73 |
| 运输仓储 | 1,200,515.30 | 1,744,244.57 |
| 包装费 | 106,704.34 | 457,914.45 |
| 保险费 | 196,621.97 | 193,852.52 |
| 差旅费 | 29,546.36 | 21,964.31 |
| 办公费 | 17,975.70 | 41,953.59 |
| 广告宣传展览费 | 267,676.26 | 347,488.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 412.00 | 11,921.00 |
| 佣金 | 1,176,942.57 | 1,362,323.12 |
| 顾问费 | - | |
| 验证费 | - | |
| 商检费 | 75,301.15 | 71,691.06 |
| 其它 | 39,157.40 | 35,484.61 |
| 合计 | 6,105,895.15 | 7,978,489.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 2,831,399.26 | 2,989,742.10 |
| 业务招待费 | 198,677.16 | 319,170.75 |
| 折旧摊销费 | 1,190,426.94 | 1,179,835.97 |
| 办公费 | 320,124.92 | 459,250.87 |
| 交通差旅费 | 73,264.40 | 270,468.83 |
| 咨询费 | 235,861.16 | 1,280,290.65 |
| 租赁费 | 237,401.93 | 205,234.54 |
| 培训费 | - | |
| 会议费 | - | - |
| 汽车费 | 120,152.82 | 205,341.34 |
| 保险费 | 62,424.29 | |
| 修理费 | - | |
| 水电费 | - | |
| 其他 | - | 182,173.55 |
| 合计 | 5,269,732.88 | 7,091,508.60 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 材料 | 2,789,752.86 | 3,473,064.86 |
| 职工薪酬 | 227,637.45 | 1,023,525.07 |
| 折旧费 | 101,271.60 | 121,671.55 |
| 办公费 | - | |
| 水电费 | 22,288.16 | 207,418.37 |
| 差旅费 | - |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 邮电通讯费 | - | |
| 业务招待费 | - | |
| 合作费 | - | |
| 其他 | 37,198.62 | 3,464.76 |
| 合计 | 3,178,148.69 | 4,829,144.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 140,764.43 | 1,029,754.32 |
| 减：利息收入 | 171,865.03 | 113,056.30 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -102,657.14 | -129,262.06 |
| 手续费支出 | 25,754.69 | 62,808.19 |
| 合计 | -108,003.05 | 850,244.15 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 2018年度创新平台奖励资金 | 200,000.00 | - | |
| 2018年技改省级专项补贴(高性能锂微电池工程技术研究中心项目贷款贴息) | 146,000.00 | - | |
| 个税手续费返还 | 9,534.39 | ||
| 2018年区级科创奖励资金2018年区级科创奖励资金 | 110,000.00 | - | |
| 2018年技改省级专项补贴（一次扣式锂电池深加工项目设备补贴） | 82,000.00 | - | |
| 合计 | 538,000.00 |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 516,126.20 | |
| 其他应收款坏账损失 | 11,888.26 | |
| 合 计 | 528,014.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -630,539.96 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
| 固定资产销售处置收益 | 15,991.22 | 42,433.16 | 15,991.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 97.41 | 0.00 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 87,799.70 | 56,157.77 | 87,799.70 |
| 违约赔偿收入 | 0.00 | ||
| 其他 | 28,410.62 | 19,171.68 | 28,410.62 |
| 合计 | 116,210.32 | 75,426.86 | 116,210.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 12,663.22 | 12,663.22 | |
| 对外捐赠支出 | 26,028.60 | 26,028.60 | |
| 非常损失 | |||
| 预计未决诉讼损失 | |||
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | |||
| 其他 | - | ||
| 合计 | - | 38,691.82 | 38,691.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,881,641.64 | 1,901,250.62 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 2,881,641.64 | 1,901,250.62 |
| 项目 | 本年发生额 |
| 利润总额 | 19,434,388.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,858,597.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,976,955.42 |
| 非应税收入的影响 |
| 项目 | 本年发生额 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 2,881,641.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 300,914.50 | 896,050.44 |
| 利息收入 | 171,865.03 | 113,056.30 |
| 补贴收入 | 363,099.70 | 1,154,157.77 |
| 合计 | 835,879.23 | 2,163,264.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 5,759,289.02 | 9,312,499.30 |
| 往来款 | 933,142.30 | 230,536.75 |
| 合计 | 6,692,431.32 | 9,543,036.05 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 16,552,746.60 | 12,573,273.23 |
| 加：资产减值准备 | 630,539.96 | |
| 信用减值损失 | 528,014.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,776,790.61 | 3,913,471.92 |
| 无形资产摊销 | 224,104.80 | 224,104.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 135,006.54 | 91,651.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 15,991.22 | 42,433.16 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | 12663.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 140,764.43 | 1,029,754.32 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | - | - |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,077,234.03 | -3,730,282.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 8,825,300.09 | 1,764,350.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -9,311,516.71 | 1,326,866.75 |
| 其他 | -710,000.00 | -709,999.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,099,968.00 | 17,168,827.11 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 债务转为资本 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 48,191,802.82 | 33,982,475.85 |
| 减：现金的期初余额 | 47,232,071.65 | 38,461,140.64 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 959,731.17 | -4,478,664.79 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 48,191,802.82 | 38,461,140.64 |
| 其中：库存现金 | 18,510.70 | 17,842.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,173,292.12 | 38,443,298.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 48,191,802.82 | 38,461,140.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 9,872,157.05 | 湖北银行抵押借款 |
| 固定资产 | 17,243,349.85 | 武汉农商银行授信额度抵押担保 |
| 无形资产 | 5,575,481.88 | 武汉农商银行授信额度抵押担保 |
| 合计 | 32,690,988.78 |
注：（1）本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行签订了合同编号为颚银宜昌（猇亭）委贷字20191010001号抵01《抵押合同》，约定以宜昌力佳科技有限公司的机器设备397台套为抵押物进行抵押担保。报告期末抵押机器设备的账面原值为24,721,690.62元，累计折旧为14,849,533.57元，期末账面价值为9,872,157.05元。
（2）本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行签订了编号为171110920190724003号《授信（融资）协议》，申请授信额度为人民币柒仟万元，约定以本公司子公司宜昌力佳科技有限公司房产（宿舍楼）为抵押物的进行抵押担保，报告期末该房产的账面原值为21,931,243.25元，累计折旧为4,687,893.40元，期末账面价值为17,243,349.85元；抵押期限为2019年6月3日至2021年6月2日止，并由本公司、王启明、王建与该行签订了最高额保证合同为此授信协议提供连带责任担保（合同编号为171110920190724003-06、171110920190724003-07、171110920190724003-08），保证期间至主合履行期限届满之日起两年。
（3）本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行签订了编号为171110920190724003号《授信（融资）协议》，申请授信额度为人民币柒仟万元，约定以本公司子公司宜昌力佳科技有限公司土地为抵押物的进行抵押担保，报告期末该土地的期末账面价值为5,575,481.88元；抵押期限为2019年6月3日至2021年6月2日止，并由本公司、王启明、王建与该行签订了最高额保证合同为此授信协议提供连带责任担保（合同编号为171110920190724003-06、171110920190724003-07、171110920190724003-08），保证期间至主合履行期限届满之日起两年。
（4）力佳电源科技（香港）有限公司为借款人，以香港官塘荣业街6号海滨工业大厦1楼B座进行抵押，以叶溢伦、叶永伦、梁志锦为保证人，卓礼有限公司为担保公司，由卓礼公司提供不少于5200万港币的房产提供抵押担保，力佳电源科技（香港）有限公司向南洋银行借款6,894,278.13港元，将于2026年12月19日到期。
47、 外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 12,154,072.06 | ||
| 其中：美元 | 1,473,116.87 | 7.0795 | 10,428,930.78 |
| 港元 | 1,888,620.24 | 0.9134 | 1,725,141.28 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 4,225,367.05 | 7.0795 | 29,913,313.11 |
| 港元 | 27,625,231.98 | 0.9134 | 25,233,991.91 |
| 长期借款 | |||
| 其中：港元 | 6,894,278.13 | 0.9134 | 6,297,509.42 |
单位：元
| 种类 | 本期发生额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 一次性吸纳就业补贴资金 | 100,000.00 | 管理费用 | 100,000.00 |
| 宜昌市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴第一批 | 77,600.00 | 管理费用 | 77,600.00 |
| 宜昌市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴第三批 | 46,600.00 | 管理费用 | 46,600.00 |
| 宜昌市劳动就业管理局失业保险基金稳岗补贴第二批 | 31,100.00 | 管理费用 | 31,100.00 |
| 宜昌市猇亭区总工会（夏青创新工作室） | 20,000.00 | 其他应付款 | 20,000.00 |
| 市级第二批技改资金 | 27,000.00 | 营业外收入 | 27,000.00 |
| 市级外贸发展专项扶持资金 | 23,279.70 | 营业外收入 | 23,279.70 |
| 2019年省级外经贸发展专项资金 | 21,400.00 | 营业外收入 | 21,400.00 |
| 2019年度区级科技创新奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 2020年深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划 | 6,120.00 | 营业外收入 | 6,120.00 |
| 合计 | 363,099.70 | 363,099.70 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉邦利科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 研发、生产经营锂电池 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 力佳电源科技（香港）有 限公司 | 香港 | 香港 | 电池的采购销售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜昌力佳科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 研发、生产经营锂电池 | 100.00 | 设立 | |
本公司理财产品主要为股份制银行发行的风险等级较低的理财产品，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
(五) 关联方及关联交易
1、 本公司的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 西藏 | 投资管理 | 2,500.00 | 39.16 | 39.16 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 王建 | 本公司的实际控制人 |
| 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 本公司的控股股东，持有本公司39.16%股权 |
| 力佳投资有限公司 | 本公司的少数股东，持有本公司23.90%股权 |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 本公司的少数股东，持有本公司15.00%股权 |
| 宜昌同创资产管理合伙企业 | 本公司的少数股东，持有本公司9.50%股权 |
| 武汉高联科技有限公司 | 本公司的少数股东，持有本公司5.19%股权 |
| 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司的少数股东，持有本公司5.00%股权 |
| 珠海市冠力电池有限公司 | 少数股东广州鹏辉能源科技股份有限公司子公司 |
| 珠海鹏辉能源有限公司 | 少数股东广州鹏辉能源科技股份有限公司子公司 |
| 王锦铖 | 本公司的少数股东，持有本公司2.25%股权 |
| 高树勋 | 本公司高级管理人员 |
| 叶永伦 | 本公司董事 |
| 梁志锦 | 本公司监事 |
| 王启明 | 本公司高级管理人员，王建之子，本公司的实际控制人 |
| 余军 | 本公司监事，王建之妻 |
| 季建华 | 本公司董事 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 珠海市冠力电池有限公司 | 采购货物 | . | . |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 采购货物 | . |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 珠海鹏辉能源有限公司 | 销售货物 | 60,592.30 | 283,803.16 |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 销售货物 | 27,433.63 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 珠海市冠力电池有限公司 | 出售固定资产 | . |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 保证人：叶溢伦、叶永伦、梁志锦、担保公司：卓礼有限公司，不少于港币5200万的房产作为抵押。 | 6,297,509.42 | 2016/12/19 | 2026/12/19 | 否 |
| 宜昌力佳科技有限公司将自有的397台价值为13,364,058.01元的机器设备的抵押登记手续办至湖北银行股份有限公司宜昌猇亭支行名下 | 4,000,000.00 | 2019/10/12 | 2020/7/23 | 否 |
| 宜昌宿舍楼房产及土地抵押；深圳力佳、王建余军、王启明杨蜜担保 | 4,231,500.34 | 2019/9/24 | 2020/9/22 | 是 |
| 宜昌宿舍楼房产及土地抵押；深圳力佳、王建余军、王启明杨蜜担保 | 768,499.66 | 2019/10/16 | 2020/10/13 | 是 |
| 宜昌力佳宿舍及食堂抵押房产及土地抵押；深圳力佳、王建余军、王启明杨蜜担保 | 3,000,000.00 | 2019/10/30 | 2020/10/28 | 是 |
| 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2019/4/1 | 2020/3/25 | 是 |
| 宜昌力佳宿舍和食堂的房产及土地抵押、深圳力佳担保 | 5,000,000.00 | 2020/5/6 | 2021/4/29 | 否 |
| 宜昌力佳宿舍和食堂的房产及土地抵押、深圳力佳担保 | 6,000,000.00 | 2020/5/25 | 2021/5/21 | 否 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收账款： | ||
| 珠海鹏辉能源有限公司 | 77,001.30 | 263,070.00 |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 31,000.00 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付账款 | ||
| 珠海市冠力电池有限公司 | 85,264.65 | 83,147.79 |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | ||
| 合计 | 85,264.65 | 83,147.79 |
| 应付票据： | ||
| 珠海市冠力电池有限公司 | ||
| 其他应付款： | ||
| 武汉高联科技有限公司 |
响。本公司主要生产基地宜昌力佳科技有限公司位于湖北宜昌，全资子公司武汉邦利科技有限公司位于湖北武汉，受疫情防控及封城的影响，2020年4月初全面复工，较往年晚2个月，导致一、二季度产量下降，订单锐减，国外客户尤为明显，目前此疫情在多国蔓延，对贸易环境造成不利影响，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报表报出日，该评估工作尚在进行当中。
2、 利润分配情况说明
1000万元的分红，已于2020年7月7日执行完毕；
3、 诉讼进展
2019年本公司起诉深圳金牛能源科技有限公司（金牛公司）、涂玉梅、陈文买卖合同纠纷案，于2020年2月12日由深圳市龙华区人民法院作出《民事判决书》，判决如下：一、被告（金牛公司）向原告支付货款242,800.00元；二、被告向原告支付逾期付款利息（以242,800.00元为基数，从2019年6月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止，从2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至款项付清之日止）；三、被告涂玉梅对本判决第一项、第二项判项确定的债务向原告承担连带清偿责任；四、被告陈文对本判决第一项、第二项判项确定的债务向原告承担连带清偿责任。此款项已于2020年7月8日收回。
(九) 其他重要事项
无
(十) 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：6个月以内 | 6,163,634.21 |
| 7-12个月 | 783,203.78 |
| 1年以内小计 | 6,946,837.99 |
| 1至2年 | 1,305,695.12 |
| 2至3年 | 619,018.63 |
| 3至4年 | 429,681.43 |
| 4至5年 | 855,251.11 |
| 5年以上 | 886,439.72 |
| 小计 | 11,042,924.00 |
| 减：坏账准备 | 2,248,573.86 |
| 合计 | 8,794,350.14 |
（2） 应 按坏账计提方法分类列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 17,384,653.60 | 157.43 | 2,125,252.54 | 12.22 | 15,259,401.06 |
| 组合1：账龄组合 | 17,384,653.60 | 157.43 | 2,125,252.54 | 12.22 | 15,259,401.06 |
| 组合2：无风险组合 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 366,121.32 | 3.01 | 123,321.32 | 33.68 | 242,800.00 |
| 合计 | 11,447,999.85 | 100 | 2,248,573.86 | 12.22 | 15,502,201.06 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 11,782,995.15 | 96.99 | 1,667,369.16 | 14.15 | 10,115,625.99 |
| 组合1：账龄组合 | 11,782,995.15 | 96.99 | 1,667,369.16 | 14.15 | 10,115,625.99 |
| 组合2：无风险组合 | |||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 366121.32 | 3.01 | 123321.32 | 33.68 | 242800 |
| 合计 | 12,149,116.47 | 100 | 1,790,690.48 | / | 10,358,425.99 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| [其中：6个月以内] | 6,163,634.21 | - | |
| [7-12个月] | 783,203.77 | 146,817.43 | 3.00 |
| 1至2年 | 1,305,695.12 | 130,569.51 | 10.00 |
| 2至3年 | 619,018.63 | 185,705.59 | 30.00 |
| 3至4年 | 429,681.43 | 214,840.72 | 50.00 |
| 4至5年 | 855,251.11 | 684,200.89 | 80.00 |
| 5年以上 | 886,439.72 | 886,439.72 | 100.00 |
| 合计 | 11,447,999.85 | 2,248,573.86 | / |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 1,790,690.49 | 457,883.37 | 2,248,573.86 | |||
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户六 | 非关联方 | 2,898,195.19 | 6个月以内2779,416.00元;7-12个月118,779.19元； | 25.32 | 3,563.38 |
| 客户七 | 非关联方 | 1,465,789.99 | 2-3年41,032.00元；3-4年48,198.00元；4-5年665,222.60元；5年以上711,337.39元 | 12.80 | 1,279,924.07 |
| 客户八 | 非关联方 | 904,056.93 | 6个月以内50,212.45元；7-12个月82,800.03元；1-2年771,044.45元； | 7.90 | 79,588.45 |
| 客户九 | 非关联方 | 658,661.78 | 6个月以内652,627.24元；7-12个月6,034.54元 | 5.75 | 181.04 |
| 客户十 | 非关联方 | 520,408.57 | 1-2年177,531.17元；2-3年342,877.40元； | 4.55 | 120,616.34 |
| 合计 | 6,447,112.46 | 56.32 | 1,483,873.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应收款 | 5,566,801.16 | 2,574,548.86 |
| 合计 | 15,566,801.16 | 22,574,548.86 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 未收回的原因 | 是否发生减值及判断依据 |
| 宜昌力佳科技有限公司 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 资金不足 | 否，根据对该公司的信用等级评估 |
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：6个月以内 | 5,539,861.16 |
| 7-12个月 | - |
| 1年以内小计 | 5,539,861.16 |
| 1至2年 | - |
| 2至3年 | 29,200.00 |
| 3至4年 | 8,840.00 |
| 4至5年 | 10,400.00 |
| 5年以上 | 7,760.00 |
| 小计 | 5,596,061.16 |
| 减：坏账准备 | 29,260.00 |
| 合计 | 5,566,801.16 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,596,061.16 | 100,00 | 29,260.00 | 0.52 | 5,566,801.16 |
| 组合1：账龄组合 | 56,200.00 | 1.00 | 29,260.00 | 0.52 | 26,940.00 |
| 组合2：无风险组合 | 5,539,861.16 | 99.00 | 5,539,861.16 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 5,596,061.16 | 100.00 | 29,260.00 | 0.52 | 5,566,801.16 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,591,928.86 | 100 | 17,380.00 | 0.67 | 2,574,548.86 |
| 组合1：账龄组合 | 35,008.14 | 1.35 | 17,380.00 | 49.65 | 17,628.14 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 组合2：无风险组合 | 2,556,920.72 | 98.65 | 2,556,920.72 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 2,591,928.86 | 100 | 17,380.00 | / | 2,574,548.86 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| [其中：6个月以内] | 5,539,861.16 | ||
| [7-12个月] | - | ||
| 1年以内小计 | 5,539,861.16 | - | / |
| 1至2年 | 0.00 | - | 10.00 |
| 2至3年 | 29,200.00 | 8,760.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 8,840.00 | 4,420.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 10,400.00 | 8,320.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 7,760.00 | 7,760.00 | 100.00 |
| 合计 | 5,596,061.16 | 29,260.00 | / |
| 组合名称 | 年末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 无风险组合 | 5,539,861.16 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 17,380.00 | 17,380.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本年计提 | 11,880.00 | 11,880.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 本年转回 | ||||
| 本年转销 | ||||
| 本年核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 29,260.00 | 29,260.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 应收出口退税 | 156,775.94 | 110,888.68 |
| 备用金、押金 | 9,160.00 | 47,760.00 |
| 关联方单位往来款 | 5,000,000.00 | 2,387,830.31 |
| 其他单位往来款 | 430,125.22 | 45,449.87 |
| 合计 | 5,596,061.16 | 2,591,928.86 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 宜昌力佳科技有限公司 | 关联方往来 | 5,000,000.00 | 6个月以内 | 89.35 | |
| 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 | 押金 | 330,602.00 | 6个月以内 | 5.91 | |
| 应收出口退税 | 出口退税 | 110,888.68 | 6个月以内 | 1.98 | |
| 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 年费 | 30,000.00 | 6个月以内 | 0.54 | |
| 李国庆 | 备用金 | 20,000.00 | 2-3年 | 0.36 | 6,000.00 |
| 合计 | 5,491,490.68 | 98.13 | 6,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 77,048,327.90 | 77,048,327.90 | 77,048,327.90 | 77,048,327.90 | ||
| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 宜昌力佳科技有限公司 | 67,250,000.00 | 67,250,000.00 | ||||
| 武汉邦利科技有限公司 | 3,127,063.90 | 3,127,063.90 | ||||
| 力佳电源科技（香港）有限公司 | 6,671,264.00 | 6,671,264.00 | ||||
| 合计 | 77,048,327.90 | 77,048,327.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,066,902.46 | 6,712,837.34 | 27,655,708.74 | 22,249,894.39 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 8,066,902.46 | 6,712,837.34 | 27,655,708.74 | 22,249,894.39 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 0.00 | 42,433.16 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 97,334.09 | 594,157.77 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,410.62 | -19,422.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 125,744.71 | 617,168.20 |
| 所得税影响额 | 4,873.59 | 91,990.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 120,871.12 | 525,177.62 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.51% | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 8.45% | 0.41 | 0.41 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号