2021 半年度报告 力佳科技 NEEQ : 835237 力佳科技 NEEQ : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., LTD 公司半年度大事记 2021年3月23日，公司获得一项国家发明专利授权：专利名称为一种扣式电池，发明专利号ZL201810622971.8。 2021年3月23日，公司获得一项国家发明专利授权：专利名称为一种扣式电池，发明专利号ZL201810622971.8。 2021年2月5日、2月19日、6月29日，公司先后获得四项国家实用新型专利授权：一种插脚焊片组件及扣式电池组（ZL202020948572.3）；一种高密封式扣式电池（ZL202021315161.7）；一种具有凹槽的扣式电池（ZL202021879596.4）；一种扣式电池电芯整形测短路设备（202022720647.5） 2021年2月5日、2月19日、6月29日，公司先后获得四项国家实用新型专利授权：一种插脚焊片组件及扣式电池组（ZL202020948572.3）；一种高密封式扣式电池（ZL202021315161.7）；一种具有凹槽的扣式电池（ZL202021879596.4）；一种扣式电池电芯整形测短路设备（202022720647.5） 2021年2月8日，根据《省经信厅办公室关于公布第四批支柱产业细分领域隐形冠军企业和第一批复核企业名单的通知》，力佳科技全资子公司宜昌力佳科技有限公司被授予“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业”称号。 2021年2月8日，根据《省经信厅办公室关于公布第四批支柱产业细分领域隐形冠军企业和第一批复核企业名单的通知》，力佳科技全资子公司宜昌力佳科技有限公司被授予“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业”称号。 2020年1月8日，根据《省经信厅办公室关于公布湖北省专精特新“小巨人”企业名单的通告》，力佳科技全资子公司宜昌力佳科技有限公司被授予“湖北省专精特新‘小巨人’企业”称号。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第一节 公司概况 ...... 7 第三节 会计数据和经营情况 ...... 9 第四节 重大事件 ...... 21 第五节 股份变动和融资 ...... 25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 28 第七节 财务会计报告 ...... 31 第八节 备查文件目录 ...... 77 第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 人力成本上升的风险 | 公司锂微型电池生产由于相关技术的限制以及成本的考虑,部分工序自动化程度仍然不高,生产过程部分工序使用大量人工。随着工人工资水平的提高，公司人力成本支出呈上升趋势。虽然公司可以通过内部管理降低单位成本，并通过投资提高生产流程中的自动化水平，但是如果未来人工成本大幅增加，则会增加公司的经营成本，并影响公司的经营业绩。 | | 技术人员流失风险 | 企业竞争也是核心技术团队的竞争，随着锂电池行业的发展，核心技术人员日益紧缺，生产越来越多，稳定和扩大技术人才队伍对企业发展非常重要，核心技术人员流失将影响公司经营。 | | 汇率与国际市场风险 | 公司报告期内出口销售收入为9,430.89万元,占同期主营业务收入的68.57%，出口收入占比较大。人民币汇率形成机制改革后,人民币汇率波动幅度较大。虽然公司在向出口客户报价时考虑了汇率的波动因素，但是人民币的汇率波动将会对公司经营成果带来一定的影响。 | | 技术持续创新研发的风险 | 公司具有较强的科技研发能力，通过自主创新研发了一批具有国际或国内领先的锂微型电池产品。但随着下游需求的变化，客户对锂微型电池提出了更高的要求，未来的锂微型电池技术将向绿色环保、大容量、快速充电、低自放电、超薄、宽温差 |
| 等方向发展，如果公司不能把握产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发与生产不能同步前进，满足市场的要求，产品可能面临需求减少的风险。如果公司的技术大幅落后于竞争对手，公司的经营业绩将受到较大的影响。 | | 知识产权保护风险 | 制造锂微型电池需要企业具备跨学科的知识储备、长期的技术积淀以及对核心技术的掌控能力。公司目前拥有多项行业领先的锂微型电池技术和产品，公司通过申请专利进行知识产权保护外,还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然公司极为重视知识产权的保护，但仍然存在非专利技术泄密或被他人盗用的风险，从而有可能对公司的业务产生不利影响。 | | 安全生产的风险 | 公司主要从事锂微型电池的研发、生产和销售,公司不存在高危生产工序。但由于电池相关的部分材料属于易燃材料(如锂),在生产过程中，为防止事故发生，公司制定了严格的安全生产管理制度，但是如果遇到突发性事件，公司可能会发生生产故障或事故，并可能会给公司的生产经营带来影响。 | | 大股东控制的风险 | 王建及王启明为公司的共同实际控制人，直接持有公司股份1.21%，通过盟烜创投持有公司37.81%的股份, 盟烜创投为公司的第一大股东。王建现任公司董事长，王启明现任公司董事、总经理。公司控股股东、实际控制人可能利用其经营决策权力对公司的日常经营管理进行控制，因而存在大股东可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。 | | 原材料价格波动风险 | 公司锂电池产品上游原材料（如锂材）价格波动较大，产品成本受到一定影响，给公司带来经营风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
| 释义项目 | | 释义 | | 力佳科技、深圳力佳 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 | | 武汉邦利 | 指 | 武汉邦利科技有限公司,力佳科技的全资子公司 | | 宜昌力佳 | 指 | 宜昌力佳科技有限公司,力佳科技的全资子公司 | | 香港力佳 | 指 | 力佳电源科技(香港)有限公司,力佳科技的全资子公司 | | 常州力泰 | 指 | 常州力泰新能源科技有限公司,力佳科技的全资子公司 | | 鹏辉能源 | 指 | 股东广州鹏辉能源科技股份有限公司 | | 嘉兴兴和 | 指 | 股东嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙) | | 力佳投资 | 指 | 股东力佳投资有限公司 | | 盟烜创投 | 指 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司（原宜昌启明投资有限公司） |
| 股东大会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司监事会 | | 主办劵商 | 指 | 长江证券股份有限公司 | | 中国证券会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 港币 | 指 | 中国香港法定货币港币 | | 美元 | 指 | 美国法定货币美元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司章程》 | | 三会 | 指 | 力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司股东大会、力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司董事会、力佳电源科技(深圳)股份有限公司公司监事会 | | 高级管理人员、公司高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、助理总经理 | | 报告期、本期报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 | | 期初、期末 | 指 | 2021年1月1日、2021年6月30日 | | 一次电池 | 指 | 不可以充电的一次性化学电池,也称原电池,包括碱性锌锰电池、锂原电池、银锌电池等种类 | | 二次电池 | 指 | 可以多次充电和放电、循环使用的电池,也称“可充电池”、“蓄电池”。主要包括铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等 | | 锂离子电池 | 指 | 锂离子电池是指Li+ 嵌入化合物为正、负极板的一次电池,随充放电的进行,锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出。具有工作电压高、比能量高、循环寿命长等优点 | | 常规电池 | 指 | 一般指用于移动设备上锂离子电池,又称“数码电池” | | AH/安时 | 指 | Ampere-Hour,电池容量单位 | | CE认证 | 指 | 欧盟强制认证标准,欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明产品质量符合欧盟《技术协调与标准化新方法》基本要求。 | | RoHS认证 | 指 | 欧盟的认证标准 | | CQC | 指 | 中国质量认证中心 | | UN38-3认证 | 指 | 锂电池安全性能测试认证 |
第二节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Power Glory Battery Tech(Shenzhen) Co.,Ltd | | 证券简称 | 力佳科技 | | 证券代码 | 835237 | | 法定代表人 | 王建 |
| 董事会秘书姓名 | 杨洋 | | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 | | 联系地址 | 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 | | 电话 | 0717-6593355 | | 传真 | 0717-6593911 | | 电子邮箱 | yy@szlijia.com | | 公司网址 | www.szlijia.com | | 办公地址 | 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 | | 邮政编码 | 443007 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2004年7月20日 | | 挂牌时间 | 2016年1月5日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-其他电池制造（C3849） | | 主要产品与服务项目 | 力佳科技锂氟化碳(BR系列)扣式微型电源、力佳科技锂聚合物软包微型电源、力佳科技锂铝合金可充(ML系列)扣式微型电源、力佳科技锂锰(CR系列)扣式微型电源 | | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 41,420,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为王建、王启明，无一致行动人 |
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91440300761975857A | 否 | | 注册地址 | 广东省深圳市光明新区马田街道合水口社区合水口新村西区一排3栋403 | 否 | | 注册资本（元） | 41,420,000 | 否 | |
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 | | 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市新华路特8号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 长江证券 |
第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 137,564,890.02 | 95,702,759.84 | 43.74% | | 毛利率% | 33.62% | 36.54% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | 42.60% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,762,596.07 | 16,431,875.48 | 38.53% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.19% | 8.51% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.80% | 8.44% | - | | 基本每股收益 | 0.57 | 0.41 | 37.71% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | | 资产总计 | 298,592,473.49 | 276,431,003.47 | 8.02% | | 负债总计 | 86,757,537.90 | 77,380,739.41 | 12.12% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 211,834,935.59 | 199,050,264.06 | 6.42% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.11 | 4.81 | 6.24% | | 资产负债率%（母公司） | 10.56% | 3.02% | - | | 资产负债率%（合并） | 29.06% | 27.99% | - | | 流动比率 | 2.44 | 2.67 | - | | 利息保障倍数 | 171.65 | 139.06 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,445,427.03 | 14,099,968.00 | -54.29% | | 应收账款周转率 | 1.93 | 1.24 | - | | 存货周转率 | 1.81 | 1.47 | - |
（四） 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 8.02% | 1.47% | - | | 营业收入增长率% | 43.74% | -5.26% | - | | 净利润增长率% | 42.60% | 31.65% | - |
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | -51.97 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,388,564.54 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 456,790.27 | | 增资或受让的股份立即授予或转让且没有明确约定的服务期等限制条件的股份支付 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,573.20 | | 非经常性损益合计 | 1,899,876.04 | | 减：所得税影响数 | 286,181.41 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 1,613,694.63 |
六、 业务概要 本公司一家专业从事锂微型电源研究、开发、制造与销售的企业，拥有4家全资子公司，其中全资子公司宜昌力佳科技有限公司是国家级高新技术企业。公司拥有国内外先进的干燥除湿系统和较高程度的自动化生产线，采用优质原材料，严格按照ISO9001、IATF16949质量管理体系和标准组织运营生产及质量管控，为国内外客户提供高性能、低成本、节能降耗、环保安全的锂锰（CR系列）扣式微型电源、锂铝合金可充（ML系列）扣式微型电源、锂氟化碳（BR系列）扣式微型电源和锂聚合物软包微型电源。在客户群体方面，公司产品占据国内高端锂微型电源的领先地位，与全球500强等电子设备企业客户建立了长期稳定的合作关系。同时，凭借高端的企业品质标准，公司成功替代国外品牌制造，成为国际知名电池品牌的高端锂微型电源 ODM 的供应商。 运营方面：公司根据过往的生产情况并结合在手订单，综合预计订单需求，制定月度及季度采购计划，使公司保持合理的库存量；通过“以销定产+安全库存”的生产模式，组织产品开发、设计及生产；以直销的模式开拓业务。公司收入来源于消费品市场与工业品市场的产品销售：消费品市场由国际品牌垄断的ODM为主；工业品市场以公司自主品牌为主。除我司自主品牌（Lijia、Omnergy、BNE）外，还可根据客户需求定制、以满足不同层次终端客户的需求。 报告期内，公司的商业模式各项要素未发生重大变化，未对公司经营情况产生重大影响。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，公司实现营业收入 13,756.49 万元，较上年同期增加43.74%；营业成本 9,132.21万元，较上期增加了50.38%；净利润 2,360.43 万元，较上期增长了42.60%。 3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金净流量为 644.54 万元，较上年同期减少了54.29%；投资活动产生的现金净流量为1,306.70 万元，较上年同期增加 182.84%； 筹资活动产生的现金流量净额为- 117.50 万元，较上年同期减少了147.31%。 （二） 行业情况 强制要求在烟雾报警器中使用长寿命的锂一次电池。近年来，我国对于烟雾报警器使用长寿命锂一次电池立法也逐渐启动。锂一次电池作为独立烟感报警器的重要零部件之一，上述政策的推出和实施，拓展了火灾自动报警系统等消防产品的强制应用范围，为锂一次电池行业带来了巨大的市场空间。智能安防还包括监控系统、门禁系统等等，未来随着计算机信息技术、物联网技术与安防领域融合的不断深入，上述领域的市场规模也将逐步扩大，这也将大大增加对锂一次电池的需求。 未来，随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入，锂一次电池将获得巨大而广阔的市场空间。 （三） 财务分析 资产负债结构分析单位：元 | 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | | 货币资金 | 45,979,645.78 | 15.40% | 24,502,474.36 | 8.86% | 87.65% | | 应收票据 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | | 应收账款 | 73,597,078.70 | 24.65% | 65,058,895.33 | 23.54% | 13.12% | | 交易性金融资产 | 6,000,000.00 | 2.01% | 40,175,885.06 | 14.53% | -85.07% | | 存货 | 51,637,964.72 | 17.29% | 38,320,880.72 | 13.86% | 34.75% | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | | | 固定资产 | 78,719,183.13 | 26.36% | 77,823,278.34 | 28.15% | 1.15% | | 在建工程 | 8,512,236.56 | 2.85% | 5,192,432.38 | 1.88% | 63.94% | | 无形资产 | 18,077,788.95 | 6.05% | 18,301,893.75 | 6.62% | -1.22% | | 商誉 | 12,694.15 | 0.00% | 12,694.15 | 0.00% | 0.00% | | 短期借款 | 4,950,000.00 | 1.66% | 11,000,000.00 | 3.98% | -55.00% | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | | | 总资产 | 298,592,473.49 | | 276,431,003.47 | | 8.02% |
1、 货币资金报告期末为4597.96万元，较报告期初增加2147.72万元，增加了87.65%； 交易性金融资产报告期末为600万元，较报告期初减少3417.59万元，减少了85.07%，其主要原因为基于公司产能增加、备货增加、技改投入增加后资金需求的实际情况，较大幅度减少购买低风险理财产品。 2、 公司存货报告期末为5163.80万元，较报告期初增加了1331.71万元，增加了34.75%，其主要原因为一方面基于公司对材料市场的预测，增加了部分材料的战略储备，另一方面公司产品销售量、产量较大幅度增加，生产各工艺环节在产品物料库存增加。 3、在建工程报告期末为851.22 万元，较报告期初增加331.98万元，增长了63.64%，主要是公司在报告期内继续加大产线技术升级和改造的投入。 4、短期借款报告期末为495万元，比报告期初减少605万元，减少了55%，系宜昌力佳偿还了商业银行借款。 1、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | | 营业收入 | 137,564,890.02 | - | 95,702,759.84 | - | 43.74% | | 营业成本 | 91,322,050.41 | 66.38% | 60,728,483.89 | 63.46% | 50.38% | | 毛利率 | 33.62% | - | 36.54% | - | - | | 销售费用 | 5,819,937.37 | 4.23% | 6,105,895.15 | 6.38% | -4.68% | | 管理费用 | 6,307,365.65 | 4.59% | 5,269,732.88 | 5.51% | 19.69% | | 研发费用 | 6,669,117.36 | 4.85% | 3,178,148.69 | 3.32% | 109.84% | | 财务费用 | 1,014,316.10 | 0.74% | -108,003.05 | -0.11% | 1,039.16% | | 信用减值损失 | -588,263.62 | 0.43% | -528,014.45 | -0.55% | -11.41% | | 资产减值损失 | -184,150.91 | 0.13% | - | 0.00% | | | 其他收益 | 1,376,564.54 | 1.00% | 9,534.39 | 0.01% | 14,337.89% | | 投资收益 | 456,790.27 | 0.33% | - | 0.00% | - | | 公允价值变动收益 | -4,700.00 | 0.00% | - | 0.00% | - | | 资产处置收益 | -51.97 | 0.00% | 15,991.22 | 0.02% | -100.32% | | 汇兑收益 | | | | | | | 营业利润 | 26,255,086.33 | 19.09% | 19,318,177.92 | 20.19% | 35.91% | | 营业外收入 | 86,859.29 | 0.06% | 116,210.32 | 0.12% | -25.26% | | 营业外支出 | 20,286.09 | 0.01% | - | 0.00% | | | 净利润 | 23,604,281.52 | 17.16% | 16,552,746.60 | 17.30% | 42.60% |
收到政府补助增加。6、 报告期内营业利润为2625.51万元，较上年同期增加693.69万元，同比增加35.91%，主要原因为报 告期内营业收入同比显著增加,其中境内收入同比增加57.49%，境外收入同比增加38.33%。虽然因 财务费用的增长、毛利率下降导致净利润增长率不及收入增长率，但整体仍稳健上涨。 （2） 收入构成 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 137,528,790.07 | 95,617,421.23 | 43.83% | | 其他业务收入 | 36,099.95 | 85,338.61 | -57.70% | | 主营业务成本 | 91,322,050.41 | 60,727,540.49 | 50.38% | | 其他业务成本 | - | 943.40 | - |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 | | 主营业务 | 137,528,790.07 | 91,322,050.41 | 33.60% | 43.83% | 50.38% | -2.89% | | 其他业务 | 36,099.95 | - | 100% | -57.70% | -100% | 1.11% | | 合计 | 137,564,890.02 | 91,322,050.41 | 33.62% | 43.74% | 50.38% | -2.93% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 | | 境内销售 | 43,219,933.50 | 31,236,392.96 | 27.73% | 57.49% | 56.37% | 0.52% | | 境外销售 | 94,308,856.57 | 60,085,657.45 | 36.29% | 38.33% | 47.44% | -3.94% | | 合计 | 137,528,790.07 | 91,322,050.41 | 33.60% | 43.83% | 50.38% | -2.89% |
毛利率的降低。 2.3、重点开发国际知名品牌客户合作，订单金额大，公司适当降低产品价格，实现收入较快增长，规模加速扩大，利润值的稳步提升。 2、 现金流量状况 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,445,427.03 | 14,099,968.00 | -54.29% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 13,067,032.41 | -15,773,605.05 | 182.84% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174,956.89 | 2,483,389.24 | -147.31% |
1、 公司在报告期末的经营活动产生的现金流量净额为6,445,427.03元，较上期金额14,099,968.00元减少了54.29%，主要原因是经营活动流入现金小计同比仅增长22.36%，经营活动现金流出小计同比增长35.36%。 2、公司在报告期末的投资活动产生的现金流量净额为13,067,032.41元，较上期金额-15,773,605.05元增加了182.84%，主要原因是购买了低风险理财产品，以及增加了固定资产投入。 3、公司在报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1,174,956.89元，较上期金额2,483,389.24元减少了147.31%，主要原因为报告期内归还了商业银行贷款，且新增商业银行贷款金额较上期要少。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 子公司 | 锂微型电源 | - | - | 44,000,000 | 240,478,614.14 | 134,530,152.48 | 115,309,858.28 | 19,838,366.54 | | 力佳 | 子 | 锂 | - | - | 3,000,000 | 43,143,572.25 | 20,411,343.53 | 55,706,012.17 | 5,105,399.32 |
| 电源科技（香港）有限公司 | 公司 | 微型电源 | | | 港元 | | | | | | 常州力泰新能源科技有限公司 | 子公司 | 锂微型电源 | - | - | 15,000,000 | 8,056,152.38 | 7,999,785.38 | - | -214.62 | | 武汉邦利科技有限公司 | 子公司 | 锂微型电源 | - | - | 4,660,000 | 5,295,111.02 | 4,122,966.45 | 1,377,008.97 | -194,060.24 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 常州力泰新能源科技有限公司 | 新设全资子公司 | 有利于进一步巩固和提升公司竞争力，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间。 |
5、法定代表人：高树勋 6、注册资本：1500 万元整 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、出资情况：公司以自有资金出资，占子公司常州力泰股权的 100% （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （二） 关键审计事项说明 □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 □适用 √不适用 十二、 评价持续经营能力 公司主要产品包含 CR 系列锂锰扣式电源、ML 系列锂铝合金可充扣式微型电源、BR 系列锂氟化碳扣式微型电源、软包微型电源、LSC 系列锂离子超级电容电池产品等等，产品品种齐全、各品种规格型号齐全。 力佳科技是我国早一批自主开发生产锂微型电源的厂家之一，有着 16 年锂微型电源的设计、生产经验，多家世界知名品牌电池都由力佳科技提供 ODM 服务，主要起草、制定了原电池第 1～第 4部分及《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》等国家标准，公司产品性能和技术能力有着明显的优势，目前公司始终位于国内锂微型电源市场前列。 报告期内公司营业收入为13,756.49 万元，报告期末净资产为 21,183.49万元。2018 年度到2020 年度，连续三个会计年度净利润分别为2,089.57 万元、2,949.47 万元、3,003.55 万元，2021年度上半年净利润为2,360.43万元。不存在债券违约，债务无法按期偿还的情况。不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职。没有拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为。不存在主要生产经营资质缺失或者无法延期，不存在无法获得生产人员、土地、设备、原材料等主要经营要素的情况。近几年，公司不断开拓市场、研发新产品、改进技术工艺，进一步强化公司内部管理，公司业绩也也将不断提高。 十三、 公司面临的风险和应对措施 的相关制度，加强员工防范风险的培训，提高人员应对突发事故时的应变能力。 7、大股东控制的风险 王建及王启明为公司的共同实际控制人，直接持有公司股份1.21%，通过盟烜创投持有公司37.81%的股份, 盟烜创投为公司的第一大股东。王建现任公司董事长，王启明现任公司董事、总经理。公司控股股东、实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，因而存在大股东可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步加强对内部控制体系的调整与优化。 8、原材料价格波动风险 公司锂电池产品上游原材料（如锂材）价格波动较大，产品成本受到一定影响，给公司带来经营风险。 应对措施：积极预判行业趋势，提前部署原材料价格波动应对策略，最大限度保证供应安全和成本可控。研发产品结构，通过工艺的改进降低材料成本，通过自动化设备的提高，提高产品合格率，达到降低产品成本目的。 报告期内无新增风险 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（三） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（七） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 （二） 公司发生的对外担保事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 □是 √否 单位：元 | 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | | 起始日期 | 终止日期 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 否 | 25,000,000 | 4,950,000 | 0 | 2020年9月23日 | 2021年9月22日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 否 | 70,000,000 | 0 | 0 | 219-6-3 | 2021年6月2日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | | 总计 | - | 95,000,000 | 4,950,000 | 0 | - | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 | | 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 95,000,000 | 4,950,000 | | 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 | | 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 | | 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
清偿和违规担保情况： 无 （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,000,000 | 130,090.66 | | 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 5,000,000 | 456,937.62 | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | 55,350,000 | 154,809.00 |
| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 | | 对外投资 | - | 2021年4月26日 | 拟利用自有闲置资金进行低风险理财 | 公司（含全资子公司）拟使用 1 亿元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财 | - | - | 否 | 否 | | 对外投资 | - | 2021年6月3日 | 拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务 | 公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币9900 万元或等值外币 | - | - | 否 | 否 |
1、为提高公司现有流动资金的利用率，公司在保证正常经营和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，不影响公司业务发展。公司于2021 年 4 月24 日召开第一届董事会第十八次会议、于2021年5月22日召开2020 年年度股东大会审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有闲置资金委托理财是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度、低风险的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体的收益，符合股东利益。 2、为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司于2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司开展套期保值业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司开展外汇套期保值业务，最重要的是为了降低公司外币应收账款的汇率波动风险。 （六） 承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 | 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 | | 董监高 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免和消除同业竞争 | 正在履行中 | | 实际控制人或控股股东 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 关联交易承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | | 董监高 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 关联交易承诺 | 避免关联交易 | 正在履行中 | | 董监高 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 其他承诺 | 无违法违规、资金占用、关联交易、资金占用、不违规借用公司资金等 | 正在履行中 | | 其他股东 | 2015/8/20 | | 挂牌 | 关于股份锁定的承诺 | 挂牌之日起一年内不得转让 | 已履行完毕 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 不适用。 （七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 3,542,772.97 | 1.19% | 保证金 | | 厂房 | 固定资产 | 抵押 | 28,281,529.68 | 9.47% | 民生银行授信额度抵押担保 | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 12,829,142.36 | 4.30% | 民生银行授信额度抵押担保 | | 总计 | - | - | 44,653,445.01 | 14.96% | - |
（1）全资子公司宜昌力佳科技有限公司为出票人由中国民生银行股份有限公司宜昌分行承兑而尚未支付的银行承兑汇票保证金3,012,772.97元，另深圳兴业银行远期结汇保证金530,000.00元,合计3,542,772.97元。 （2）本公司子公司宜昌力佳科技有限公司与中国民生银行股份有限公司宜昌分行签订了合同编号为ZH2000000094575的授信合同，约定以宜昌力佳科技有限公司的7幢厂房及47319.6平方米土地为抵押物进行抵押担保。报告期末账面价值为41110672.04元。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 40,355,000 | 97.43% | 0 | 40,355,000 | 97.43% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,787,362 | 38.12% | 0 | 15,787,362 | 38.12% | | 董事、监事、高管 | 230,000 | 0.56% | 0 | 230,000 | 0.56% | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,065,000 | 2.57% | 0 | 1,065,000 | 2.57% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 375,000 | 0.91% | 0 | 375,000 | 0.91% | | 董事、监事、高管 | 690,000 | 1.67% | 0 | 690,000 | 1.67% |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 41,420,000 | - | 0 | 41,420,000 | - | | 普通股股东人数 | 63 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 15,662,362 | 0 | 15,662,362 | 37.81% | 0 | 15,662,362 | 0 | 0 | | 2 | 力佳投资有限公司 | 9,460,859 | 0 | 9,460,859 | 22.84% | 0 | 9,460,859 | 0 | 0 | | 3 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 14.49% | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | | 4 | 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙） | 3,800,406 | 0 | 3,800,406 | 9.18% | 0 | 3,800,406 | 0 | 0 | | 5 | 武汉高联科技有限公司 | 2,076,373 | 0 | 2,076,373 | 5.01% | 0 | 2,076,373 | 0 | 0 | | 6 | 嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.83% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | | 7 | 王锦铖 | 894,100 | - | 794,100 | 1.92% | 0 | 794,100 | 0 | 0 |
| | | 100,000 | | | | | | | | 8 | 王建 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.72% | 225,000 | 75,000 | 0 | 0 | | 9 | 王启明 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.48% | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | | 10 | 高树勋 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | 120,000 | 40,000 | 0 | 0 | | 10 | 周兰英 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | 120,000 | 40,000 | 0 | 0 | | 10 | 王保军 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | 120,000 | 40,000 | 0 | 0 | | 合计 | 40,874,100 | -100,000 | 40,774,100 | 98.45% | 735,000 | 40,039,100 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明： 1、 股东王建与股东王启明系父子关系，共同持有西藏盟烜创业投资管理有限公司100%股权，其中王建持有盟烜创投88%股份，王启明持有盟烜创投12%股份。 2、 股东王建与宜昌同创的合伙人之一王松系兄弟关系，宜昌同创的合伙人之一王松与股东王启明系叔侄关系 3、 股东高树勋是宜昌同创执行事务合伙人，股东王保军是宜昌同创合伙人之一。 4、 除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 起始日期 | 终止日期 | | 王建 | 董事长 | 男 | 1957年1月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 | | 王启明 | 董事、总经理 | 男 | 1983年10月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 | | 高树勋 | 董事、副总经理 | 男 | 1957年8月 | 2018年9月10日 | 2021年9月4日 | | 季建华 | 董事 | 男 | 1962年6月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 | | 薛其祥 | 董事 | 男 | 1964年7月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 | | 朱雨玲 | 董事 | 女 | 1971年9月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 | | 陈鹏 | 独立董事 | 男 | 1974年10月 | 2020年6月27日 | 2021年9月4日 | | 马扣祥 | 独立董事 | 男 | 1966年12月 | 2020年12月26日 | 2021年9月4日 | | 关达昌 | 独立董事 | 男 | 1958年5月 | 2020年12月26日 | 2021年9月4日 | | 梁志锦 | 监事 | 男 | 1948年9月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 | | 刘琪 | 监事会主席 | 男 | 1986年7月 | 2020年5月29日 | 2021年9月4日 | | 夏青 | 监事 | 男 | 1963年4月 | 2020年5月6日 | 2021年9月4日 | | 王保军 | 副总经理 | 男 | 1979年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 | | 周兰英 | 财务总监 | 女 | 1974年1月 | 2018年9月5日 | 2021年9月4日 | | 鞠鸣 | 助理总经理 | 女 | 1977年4月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 | | 张垍 | 助理总经理 | 男 | 1977年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 | | 陈萍 | 助理总经理 | 女 | 1976年3月 | 2020年6月12日 | 2021年9月4日 | | 杨洋 | 董事会秘书 | 男 | 1987年3月 | 2020年4月20日 | 2021年9月4日 | | 董事会人数： | 9 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 8 |
公司实际控制人王建与王启明系父子关系，董事长王建持有控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股份；董事王启明持有控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司12%股份；其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二） 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普 | 数量变动 | 期末持普 | 期末普通 | 期末持有 | 期末被授予 |
| | 通股股数 | | 通股股数 | 股持股比例% | 股票期权数量 | 的限制性股票数量 | | 王建 | 董事长 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.72% | - | - | | 王启明 | 董事、总经理 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.48% | - | - | | 高树勋 | 董事、副总经理 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | - | - | | 季建华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 薛其祥 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 朱雨玲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 陈鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 马扣祥 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 关达昌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 梁志锦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | | 刘琪 | 监事会主席 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0.17% | - | - | | 夏青 | 监事 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0.31% | - | - | | 王保军 | 副总经理 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | - | - | | 周兰英 | 财务总监 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.39% | - | - | | 张垍 | 助理总经理 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.24% | - | - | | 鞠鸣 | 助理总经理 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.12% | - | - | | 陈萍 | 助理总经理 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.12% | - | - | | 杨洋 | 董事会秘书 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0.10% | - | - | | 合计 | - | 1,420,000 | - | 1,420,000 | 3.43% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 50 | 5 | 12 | 43 | | 生产人员 | 347 | 213 | 233 | 327 | | 销售人员 | 28 | 2 | 3 | 27 | | 技术人员 | 80 | 30 | 22 | 88 | | 财务人员 | 10 | 3 | 5 | 8 | | 员工总计 | 515 | 253 | 275 | 493 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | 1 | 1 | | 硕士 | 1 | 1 | | 本科 | 32 | 31 | | 专科 | 170 | 161 | | 专科以下 | 311 | 299 | | 员工总计 | 515 | 493 |
第七节 财务会计报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一）、1 | 45,979,645.78 | 24,502,474.36 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （一）、2 | 6,000,000.00 | 40,175,885.06 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | （一）、3 | 73,597,078.70 | 65,058,895.33 | | 应收款项融资 | | - | 236,354.00 | | 预付款项 | （一）、5 | 572,105.19 | 999,943.91 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | （一）、6 | 1,370,809.42 | 1,257,015.89 | | 其中：应收利息 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | （一）、7 | 51,637,964.72 | 38,320,880.72 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | （一）、8 | - | 310,150.49 | | 流动资产合计 | | 179,157,603.81 | 170,861,599.76 | | 非流动资产： | | - | - | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | - | - | | 其他债权投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | | - | - | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | （一）、9 | 78,719,183.13 | 77,823,278.34 | | 在建工程 | （一）、10 | 8,512,236.56 | 5,192,432.38 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | （一）、11 | 18,077,788.95 | 18,301,893.75 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | （一）、12 | 12,694.15 | 12,694.15 | | 长期待摊费用 | （一）、13 | 723,072.99 | 84,618.24 | | 递延所得税资产 | （一）、14 | 3,099,658.17 | 3,314,477.09 | | 其他非流动资产 | | 10,290,235.73 | 840,009.76 | | 非流动资产合计 | | 119,434,869.68 | 105,569,403.71 | | 资产总计 | | 298,592,473.49 | 276,431,003.47 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | （一）、16 | 4,950,000.00 | 11,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | 4,700 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | （一）、18 | 5,290,890.03 | - | | 应付账款 | （一）、19 | 35,510,674.39 | 32,982,340.76 | | 预收款项 | - | - | - | | 合同负债 | （一）、20 | 606,881.95 | 348,070.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | （一）、21 | 9,939,225.49 | 12,247,219.90 | | 应交税费 | （一）、22 | 4,003,186.87 | 4,130,924.11 | | 其他应付款 | （一）、23 | 13,067,640.50 | 3,380,187.49 | | 其中：应付利息 | | - | 140,750.69 | | 应付股利 | | 10,355,000.00 | - | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | - | - | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 73,373,199.23 | 64,088,742.61 | | 非流动负债： | | - | - | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | - | - | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | （一）、24 | 1,782,942.50 | 1,575,569.95 | | 递延收益 | （一）、25 | 10,386,195.35 | 10,422,539.81 | | 递延所得税负债 | | 1,215,200.82 | 1,293,887.04 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 13,384,338.67 | 13,291,996.80 | | 负债合计 | | 86,757,537.90 | 77,380,739.41 | | 所有者权益（或股东权益）： | | - | - | | 股本 | （一）、26 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | （一）、27 | 79,834,811.13 | 79,834,811.13 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | （一）、28 | -599,729.03 | -135,119.04 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | （一）、29 | 3,751,141.72 | 3,751,141.72 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | （一）、30 | 87,428,711.77 | 74,179,430.25 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 211,834,935.59 | 199,050,264.06 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 211,834,935.59 | 199,050,264.06 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 298,592,473.49 | 276,431,003.47 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 9,176,519.82 | 4,100,565.84 | | 交易性金融资产 | | - | 31,175,885.06 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | - | - | | 应收账款 | （九）、1 | 9,620,576.49 | 8,281,269.38 | | 应收款项融资 | - | - | - | | 预付款项 | - | - | - | | 其他应收款 | （九）、2 | 42,362,149.83 | 25,468,553.13 | | 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 138,605.32 | 72,532.43 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | - | 4,475.42 | | 流动资产合计 | | 61,297,851.46 | 69,103,281.26 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | （九）、3 | 86,137,327.90 | 78,137,327.90 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | - | 902,788.63 | 967,819.87 | | 在建工程 | - | - | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | - | - | - | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | - | | 递延所得税资产 | - | - | - | | 其他非流动资产 | - | - | - | | 非流动资产合计 | - | 87,040,116.53 | 79,105,147.77 | | 资产总计 | - | 148,337,967.99 | 148,208,429.03 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | - | - | - | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | - | 4,164,155.08 | 2,613,686.68 | | 预收款项 | - | - | - | | 合同负债 | | 4,648.06 | 135,780.45 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | - | | 应付职工薪酬 | - | 365,897.72 | 816,944.59 | | 应交税费 | - | 19,087.83 | 12,073.47 | | 其他应付款 | - | 10,667,510.02 | 452,319.52 | | 其中：应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | 10,355,000.00 | - |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | - | 15,221,298.71 | 4,030,804.71 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | - | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 预计负债 | - | 438,295.50 | 438,295.50 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | - | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | - | 438,295.50 | 438,295.50 | | 负债合计 | - | 15,659,594.21 | 4,469,100.21 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | - | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 81,919,496.92 | 81,919,496.92 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 3,751,141.72 | 3,751,141.72 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 5,587,735.14 | 16,648,690.18 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 132,678,373.78 | 143,739,328.82 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 148,337,967.99 | 148,208,429.03 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业总收入 | - | 137,564,890.02 | 95,702,759.84 |
| 其中：营业收入 | （一）、31 | 137,564,890.02 | 95,702,759.84 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | - | 112,365,992.00 | 75,882,093.08 | | 其中：营业成本 | （一）、31 | 91,322,050.41 | 60,728,483.89 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | （一）、32 | 1,233,205.11 | 707,835.52 | | 销售费用 | （一）、33 | 5,819,937.37 | 6,105,895.15 | | 管理费用 | （一）、34 | 6,307,365.65 | 5,269,732.88 | | 研发费用 | （一）、35 | 6,669,117.36 | 3,178,148.69 | | 财务费用 | （一）、36 | 1,014,316.10 | -108,003.05 | | 其中：利息费用 | | 154,247.31 | 140,764.43 | | 利息收入 | | 44,162.43 | 171,865.03 | | 加：其他收益 | （一）、37 | 1,376,564.54 | 9,534.39 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | （一）、38 | 456,790.27 | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -4,700 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （一）、41 | -588,263.62 | -528,014.45 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （一）、39 | -184,150.91 | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （一）、42 | -51.97 | 15,991.22 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 26,255,086.33 | 19,318,177.92 | | 加：营业外收入 | （一）、43 | 86,859.29 | 116,210.32 | | 减：营业外支出 | （一）、44 | 20,286.09 | - | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 26,321,659.53 | 19,434,388.24 |
| 减：所得税费用 | （一）、45 | 2,717,378.01 | 2,881,641.64 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | - | - | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -464,609.99 | 386,766.55 | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -464,609.99 | 386,766.55 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | - | - | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （5）其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -464,609.99 | 386,766.55 | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | - | - | | （5）现金流量套期储备 | | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | - | - | | （7）其他 | | - | - | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - | | 七、综合收益总额 | | 23,139,671.53 | 16,939,513.15 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,139,671.53 | 16,939,513.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | （十）、2 | 0.57 | 0.41 | | （二）稀释每股收益（元/股） | （十）、2 | 0.57 | 0.41 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业收入 | （九）、4 | 13,358,693.84 | 8,066,902.46 | | 减：营业成本 | （九）、4 | 11,294,187.12 | 6,712,837.34 | | 税金及附加 | | 10,102.15 | 20,645.12 | | 销售费用 | | 478,257.27 | 327,718.92 | | 管理费用 | | 1,610,163.18 | 1,140,090.42 | | 研发费用 | | - | - | | 财务费用 | | 140,367.09 | -36,835.90 | | 其中：利息费用 | | - | - | | 利息收入 | | 29,262.83 | 104,210.74 | | 加：其他收益 | | 2,443.44 | 2,328.51 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | （九）、5 | 366,691.08 | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -912,706.59 | -469,763.37 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -717,955.04 | -564,988.30 | | 加：营业外收入 | | 12,000.00 | 6,120.00 | | 减：营业外支出 | | - | - | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -705,955.04 | -558,868.30 | | 减：所得税费用 | | - | -92,378.29 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -705,955.04 | -466,490.01 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -705,955.04 | -466,490.01 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | - | - | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | - | - | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | - | - | | 7.其他 | | - | - | | 六、综合收益总额 | | -705,955.04 | -466,490.01 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | - | - | | （二）稀释每股收益（元/股） | | - | - |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 134,287,183.68 | 109,746,125.87 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 3,357,443.57 | 1,704,824.20 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | （一）、47 | 1,704,801.20 | 835,879.23 |
| 经营活动现金流入小计 | | 139,349,428.45 | 112,286,829.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 92,804,392.57 | 67,843,207.50 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,194,552.50 | 20,328,722.45 | | 支付的各项税费 | | 4,464,474.21 | 3,322,500.03 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | （一）、47 | 8,440,582.14 | 6,692,431.32 | | 经营活动现金流出小计 | | 132,904,001.42 | 98,186,861.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,445,427.03 | 14,099,968.00 | | 一、投资活动产生的现金流量： | | - | - | | 收回投资收到的现金 | | 162,018,609.93 | - | | 取得投资收益收到的现金 | | 592,701.06 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,350.00 | 194,364.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 162,614,660.99 | 194,364.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,031,628.58 | 3,567,969.05 | | 投资支付的现金 | | 81,486,000.00 | - | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 8,000,000.00 | - | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 39,030,000.00 | 12,400,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 149,547,628.58 | 15,967,969.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 13,067,032.41 | -15,773,605.05 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - | | 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 | - | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 4,950,000.00 | 11,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | 12,950,000.00 | 11,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 11,000,000.00 | 8,297,546.21 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的 | | 112,183.92 | 219,064.55 |
| 现金 | | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,012,772.97 | - | | 筹资活动现金流出小计 | | 14,124,956.89 | 8,516,610.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,174,956.89 | 2,483,389.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -403,104.10 | 149,978.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,934,398.45 | 959,731.17 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 24,502,474.36 | 47,232,071.65 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,436,872.81 | 48,191,802.82 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,995,734.36 | 109,746,125.87 | | 收到的税费返还 | | 832,309.98 | 1,704,824.20 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,262.83 | 835,879.23 | | 经营活动现金流入小计 | | 13,857,307.17 | 112,286,829.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,329,942.39 | 67,843,207.50 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,591,809.83 | 20,328,722.45 | | 支付的各项税费 | | 76,536.82 | 3,322,500.03 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 19,196,736.42 | 6,692,431.32 | | 经营活动现金流出小计 | | 32,195,025.46 | 98,186,861.30 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,337,718.29 | 14,099,968.00 | | 一、投资活动产生的现金流量： | | - | - | | 收回投资收到的现金 | | 119,486,000.00 | - | | 取得投资收益收到的现金 | | 542,576.14 | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 194,364.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - | | 投资活动现金流入小计 | | 120,028,576.14 | 194,364.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - | 3,567,969.05 | | 投资支付的现金 | | 88,486,000.00 | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 | | | |
| 额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,000,000.00 | 12,400,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 96,486,000.00 | 15,967,969.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 23,542,576.14 | -15,773,605.05 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - | | 吸收投资收到的现金 | | - | - | | 取得借款收到的现金 | | - | 11,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | | - | 11,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | - | 8,297,546.21 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 219,064.55 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | | - | 8,516,610.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | - | 2,483,389.24 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -128,903.87 | 149,978.98 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,075,953.98 | 959,731.17 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,100,565.84 | 47,232,071.65 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,176,519.82 | 48,191,802.82 |
三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | | | 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | | | 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | | | 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | | | 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | | | 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | | | 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 17．是否存在预计负债 | √是 □否 | |
1、合并财务报表的新增合并范围情况详见本报告第三节会计数据和经营情况-八； 2、向所有者分配利润情况详见 2021 年 4 月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）。 3、预计负债情况详见本报告财务报表项目附注（一）、24 （二） 财务报表项目附注 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2021半年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元） (一) 财务报表项目注释 下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2021年1月1日，“期末”系指2021年6月30日，“本期”系指2021年1月1日至6月30日，“上期”系指2020年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。 1、 货币资金 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 库存现金 | 26,624.80 | 11,174.22 | | 银行存款 | 42,410,248.01 | 24,491,300.14 | | 其他货币资金 | 3,542,772.97 | | | 合计 | 45,979,645.78 | 24,502,474.36 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 10,708,403.17 | 11,856,123.99 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 40,175,885.06 | | 其中：理财产品 | 6,000,000.00 | 40,175,885.06 | | 合 计 | 6,000,000.00 | 40,175,885.06 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 1年以内 | 76,743,379.67 | 67,836,024.15 | | 1至2年 | 753,201.72 | 166,917.80 | | 2至3年 | 225,071.17 | 438,109.01 | | 3至4年 | 588,015.49 | 1,040,200.10 | | 4至5年 | 333,658.91 | 395,529.75 | | 5年以上 | 1,517,227.39 | 1,185,416.99 | | 小计 | 80,160,554.35 | 71,062,197.80 | | 减：坏账准备 | 6,563,475.65 | 6,003,302.47 | | 合计 | 73,597,078.70 | 65,058,895.33 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | | | | | | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | 1.83 | 1,465,789.99 | 100.00 | - |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 78,694,764.36 | 98.17 | 5,097,685.66 | 6.48 | 73,597,078.70 | | 其中： | | | | | | | 应收账款组合 | 78,694,764.36 | 98.17 | 5,097,685.66 | 6.48 | 73,597,078.70 | | 合 计 | 80,160,554.35 | 100 | 6,563,475.65 | / | 73,597,078.70 |
| 类别 | 期初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | | | | | | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | 2.06 | 1,465,789.99 | 100.00 | | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 69,596,407.81 | 97.94 | 4,537,512.48 | 6.52 | 65,058,895.33 | | 其中： | | | | | | | 应收账款组合 | 69,596,407.81 | 97.94 | 4,537,512.48 | 6.52 | 65,058,895.33 | | 合 计 | 71,062,197.80 | —— | 6,003,302.47 | —— | 65,058,895.33 |
| 应收账款 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | | 张洪伟 | 1,465,789.99 | 1,465,789.99 | 100 | 已申请强制执行，预计无法收回 | | 合 计 | 1,465,789.99 | 1,465,789.99 | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 76,743,379.67 | 3,837,169.00 | 5.00 | | 1至2年 | 753,201.72 | 404,619.96 | 53.72 | | 2至3年 | 225,071.17 | 125,499.68 | 55.76 | | 3至4年 | 546,983.49 | 336,011.96 | 61.43 | | 4至5年 | 285,460.91 | 253,717.66 | 88.88 | | 5年以上 | 140,667.40 | 140,667.40 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 合计 | 78,694,764.36 | 5,097,685.66 | / |
| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | | | | | 1,465,789.99 | | 应收账款组合1 | 4,537,512.48 | 564,887.02 | 12,332.72 | 17,046.56 | | 5,097,685.66 | | 合 计 | 6,003,302.47 | 564,887.02 | 12,332.72 | 17,046.56 | - | 6,563,475.65 |
| 项目 | 核销金额 | | 实际核销的应收账款 | 17,046.56 - |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 是否因关联 交易产生 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | —— | - | —— | —— | —— |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应收票据 | - | 236,354.00 | | 合 计 | - | 236,354.00 |
（2） 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况 | 项 目 | 年初余额 | 本年变动 | 期末余额 | | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | 成本 | 公允价值变动 | | 应收票据 | 236,354.00 | | -236,354.00 | | - | | | 合 计 | 236,354.00 | | -236,354.00 | | - | |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 1年以内 | 125,910.25 | 22.01 | 934,039.20 | 93.41 | | 1至2年 | 354,357.44 | 61.94 | 15,940.75 | 1.59 | | 2至3年 | 30,087.50 | 5.26 | | | | 3年以上 | 61,750.00 | 10.79 | 49,963.96 | 5 | | 合计 | 572,105.19 | — | 999,943.91 | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其他应收款 | 1,370,809.42 | 1,257,015.89 | | 合计 | 1,370,809.42 | 1,257,015.89 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 1年以内 | 1,359,477.42 | 1,209,206.82 | | 1至2年 | 1,480.00 | 17,686.01 | | 2至3年 | 3,105.54 | 20,000.00 | | 3至4年 | 150,000.00 | 140,000.00 | | 4至5年 | 4,000.00 | 41,760.00 | | 5年以上 | 77,760.00 | 30,000.00 | | 小计 | 1,595,822.96 | 1,458,652.83 | | 减：坏账准备 | 225,013.54 | 201,636.94 |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 合计 | 1,370,809.42 | 1,257,015.89 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | | 关联方往来款 | | | | 押金及保证金 | 193,694.88 | 213,515.54 | | 代扣个人社保及公积金 | 168,248.25 | 161,732.79 | | 应收退税款 | 864,092.28 | 814,179.29 | | 非关联方往来款 | 91,430.92 | 139,004.67 | | 其他 | 278,356.63 | 130,220.54 | | 小 计 | 1,595,822.96 | 1,458,652.83 | | 减：坏账准备 | 225,013.54 | 201,636.94 | | 合 计 | 1,370,809.42 | 1,257,015.89 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第一阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | | 2021年1月1日余额 | 201,636.94 | | | 201,636.94 | | 2021年1月1日余额在本年： | | | | | | ——转入第一阶段 | | | | | | ——转入第三阶段 | | | | | | ——转回第一阶段 | | | | | | ——转回第一阶段 | | | | | | 本年计提 | 23,376.60 | | | 23,376.60 | | 本年转回 | | | | | | 本年转销 | | | | | | 本年核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 2021年6月30日余额 | 225,013.54 | | | 225,013.54 |
| 类 别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | | 计提 | 收回或 | 转销或核销 | 其他变动 |
| | | 转回 | | | | | 其他应收款 | 201,636.94 | 23,376.60 | | | | 225,013.54 | | 合 计 | 201,636.94 | 23,376.60 | | | | 225,013.54 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | | 应收出口退税 | 出口退税 | 864,092.28 | 6个月以内 | 54.15 | 43,204.61 | | 代扣代交社保费 | 往来 | 168,248.25 | 6个月以内 | 10.54 | 8,412.41 | | 湖北省三峡钢球有限公司 | 押金及保证金 | 130,000.00 | 3-4年 | 8.15 | 65,000.00 | | 力佳投资 | 其他 | 85,031.91 | 6个月以内 | 5.33 | 4,251.60 | | 深圳市明腾投资发展有限公司 | 押金及保证金 | 44,934.88 | 6个月以内 | 2.82 | 2,246.74 | | 合计 | — | 1,292,307.32 | — | — | 123,115.36 |
| 项目 | 期末余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 18,893,917.22 | 1,447,533.94 | 17,446,383.28 | | 自制半成品 | 23,581,350.35 | 2,054,629.24 | 21,526,721.11 | | 产成品 | 8,642,292.87 | 1,906,074.57 | 6,736,218.30 | | 外购半成品 | 1,203,077.24 | 161,065.17 | 1,042,012.07 | | 委托加工物资 | 777,872.89 | | 777,872.89 | | 发出商品 | 3,249,318.49 | | 3,249,318.49 | | 包装物及低值易耗品 | 1,082,722.34 | 223,283.76 | 859,438.58 | | 合计 | 57,430,551.40 | 5,792,586.68 | 51,637,964.72 |
| 项目 | 年初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 10,292,246.16 | 1,493,558.89 | 8,798,687.27 | | 自制半成品 | 18,261,960.13 | 1,961,996.66 | 16,299,963.47 | | 产成品 | 10,147,304.37 | 1,813,710.66 | 8,333,593.71 |
| 项目 | 年初余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 外购半成品 | 910,455.37 | 193,699.97 | 716,755.40 | | 委托加工物资 | 1,187,334.58 | | 1,187,334.58 | | 发出商品 | 2,138,373.46 | | 2,138,373.46 | | 包装物及低值易耗品 | 991,642.42 | 145,469.59 | 846,172.83 | | 合计 | 43,929,316.49 | 5,608,435.77 | 38,320,880.72 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 待抵扣的增值税进项税额 | | 13,293.62 | | 预缴所得税 | | 296,856.87 | | 合计 | - | 310,150.49 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 固定资产 | 78,719,183.13 | 77,823,278.34 | | 合 计 | 77,823,278.34 | 77,823,278.34 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | | | | 1、年初余额 | 68,844,537.46 | 53,812,758.47 | 1,715,511.37 | 3,418,182.27 | 127,790,989.57 | | 2、本期增加金额 | - | 3,825,705.83 | -4,084.46 | 1,143,494.45 | 4,965,115.82 | | （1）购置 | - | 643,274.32 | - | 557,637.40 | 1,200,911.72 | | （2）在建工程转入 | - | 3,182,431.51 | - | 589,208.24 | 3,771,639.75 | | （3）报表折算差异 | - | - | -4,084.46 | -3,351.19 | -7,435.65 | | 3、本期减少金额 | - | 33,337.80 | 59,863.00 | 64,349.62 | 157,550.42 | | （1）处置或报废 | - | 33,337.80 | 59,863.00 | 64,349.62 | 157,550.42 | | (2）转出至在建工程 | - | - | - | - | - | | 4、期末余额 | 68,844,537.46 | 57,605,126.50 | 1,651,563.91 | 4,497,327.10 | 132,598,554.97 | | 一、累计折旧 | - | - | - | - | - | | 1、年初余额 | 21,129,847.20 | 25,587,134.02 | 873,773.39 | 2,376,956.62 | 49,967,711.23 | | 2、本年增加金额 | 1,312,520.40 | 2,438,546.01 | 94,728.06 | 214,827.58 | 4,060,622.05 | | （1）计提 | 1,312,520.40 | 2,438,546.01 | 98,120.38 | 217,807.37 | 4,066,994.16 | | （2）报表折算差异 | - | - | -3,392.32 | -2,979.79 | -6,372.11 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他设备 | 合计 | | 3、本年减少金额 | - | 30,959.45 | 56,869.85 | 61,132.14 | 148,961.44 | | （1）处置或报废 | - | 30,959.45 | 56,869.85 | 61,132.14 | 148,961.44 | | (2）转出至在建工程 | - | - | - | - | - | | 4、年末余额 | 22,442,367.60 | 27,994,720.58 | 911,631.60 | 2,530,652.06 | 53,879,371.84 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1、年初余额 | | | | | | | 2、本年增加金额 | | | | | | | 3、本年减少金额 | | | | | | | 4、年末余额 | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | 1、年末账面价值 | 46,402,169.86 | 29,610,405.92 | 739,932.31 | 1,966,675.04 | 78,719,183.13 | | 2、年初账面价值 | 47,714,690.26 | 28,225,624.45 | 841,737.98 | 1,041,225.65 | 77,823,278.34 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 在建工程 | 8,512,236.56 | 5,192,432.38 | | 合 计 | 8,512,236.56 | 5,192,432.38 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 需零星设备安装 | 7,077,465.06 | | 7,077,465.06 | 2,441,844.15 | | 2,441,844.15 | | 零星设备技术改造 | 271,444.55 | | 271,444.55 | 2,111,516.58 | | 2,111,516.58 | | 电容车间技术改造 | | | | | | | | 安装调试中的软件 | 1,163,326.95 | | 1,163,326.95 | 639,071.65 | | 639,071.65 | | 合计 | 8,512,236.56 | | 8,512,236.56 | 5,192,432.38 | | 5,192,432.38 |
| 项目 | 土地使用权 | 合计 | | 一、账面原值 | | | | 1、年初余额 | 22,410,481.80 | 22,410,481.80 | | 2、本期增加金额 | | - | | 3、本期减少金额 | | - |
| 项目 | 土地使用权 | 合计 | | 4、期末余额 | 22,410,481.80 | 22,410,481.80 | | 一、累计摊销 | | - | | 1、年初余额 | 4,108,588.05 | 4,108,588.05 | | 2、本期增加金额 | | - | | （1）计提 | 224,104.80 | 224,104.80 | | 3、本期减少金额 | | - | | 4、期末余额 | 4,332,692.85 | 4,332,692.85 | | 三、减值准备 | | - | | 1、年初余额 | | - | | 2、本期增加金额 | | - | | 3、本期减少金额 | | - | | 4、期末余额 | | - | | 四、账面价值 | | - | | 1、期末账面价值 | 18,077,788.95 | 18,077,788.95 | | 2、年初账面价值 | 18,301,893.75 | 18,301,893.75 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 剩余摊销期限 | | 猇亭区鸡山居委会土地使用权 | 18,301,893.75 | 40年4个月 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | | 武汉邦利科技有限公司 | 12,694.15 | | | | | 12,694.15 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 | | 装修 | - | 690,000.00 | 100,277.74 | | 589,722.26 | | 保险费 | 47,118.22 | | 40,387.02 | | 6,731.20 | | 其他 | 37,500.02 | 131,320.76 | 42,201.25 | | 126,619.53 | | 合计 | 84,618.24 | 821,320.76 | 182,866.01 | - | 723,072.99 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 9,803,622.00 | 1,340,031.82 | 9,045,265.22 | 1,263,364.39 | | 预计负债 | 1,344,647.00 | 201,697.05 | 1,137,274.45 | 170,591.17 | | 递延收益 | 10,386,195.35 | 1,557,929.30 | 10,422,539.81 | 1,563,380.97 | | 可抵扣亏损 | | | 3,844,128.05 | 317,140.56 | | 合 计 | 21,534,464.35 | 3,099,658.17 | 24,449,207.53 | 3,314,477.09 |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税负债 | | 固定资产加速折旧 | 8,101,338.81 | 1,215,200.82 | 8,625,913.60 | 1,293,887.04 | | 合 计 | 8,101,338.81 | 1,215,200.82 | 8,625,913.60 | 1,293,887.04 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 资产减值准备 | 3,612,663.88 | 2,768,109.96 | | 预计负债 | 438,295.50 | 438,295.50 | | 可抵扣亏损 | 1,283,567.81 | 1,452,117.44 | | 合计 | 5,334,527.19 | 4,658,522.90 |
| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 | | 2025年 | 1,108,609.59 | 1,452,117.44 | | | 2026年 | 174,958.22 | | | | 合计 | 1,283,567.81 | 1,452,117.44 | |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 预付工程及设备款 | 10,290,235.73 | | 10,290,235.73 | 840,009.76 | | 840,009.76 | | 合 计 | 10,290,235.73 | | 10,290,235.73 | 840,009.76 | | 840,009.76 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 保证借款 | 4,950,000.00 | 11,000,000.00 | | 抵押借款 | | | | 合 计 | 4,950,000.00 | 11,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 | | 远期结汇公允价值变动 | 4,700.00 | - |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 | | 银行承兑汇票 | 5,290,890.03 | |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付材料款及加工费 | 34,044,825.23 | 31,096,826.85 | | 应付设备款 | 837,657.83 | 1,334,490.32 | | 应付费用 | 628,191.33 | 551,023.59 | | 合 计 | 35,510,674.39 | 32,982,340.76 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 1年以内（含1年） | 606,881.95 | 348,070.35 | | 合计 | 606,881.95 | 348,070.35 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 一、短期薪酬 | 12,247,219.90 | 24,934,152.91 | 27,242,147.33 | 9,939,225.49 | | 一、离职后福利-设定提存计划 | | 1,388,966.06 | 1,388,966.06 | - | | 合计 | 12,247,219.90 | 26,323,118.98 | 28,631,113.39 | 9,939,225.49 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,896,545.97 | 22,235,183.84 | 24,542,739.54 | 9,588,990.27 | | 2、职工福利费 | - | 386,065.35 | 386,065.35 | - | | 3、社会保险费 | 14,083.16 | 2,153,935.73 | 2,154,374.44 | 13,644.45 | | 其中：医疗保险费 | - | 686,740.34 | 686,740.34 | - | | 工伤保险费 | - | 30,553.83 | 30,553.83 | - | | 生育保险费 | - | 36,261.57 | 36,261.57 | - |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 4、强积金 | - | - | - | - | | 5、住房公积金 | 5,244.40 | 158,968.00 | 158,968.00 | 5,244.40 | | 6、工会经费和职工教育经费 | 331,346.37 | - | - | 331,346.37 | | 合计 | 12,247,219.90 | 24,934,152.91 | 27,242,147.33 | 9,939,225.49 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 1、基本养老保险 | - | 1,336,875.82 | 1,336,875.82 | - | | 2、失业保险费 | - | 52,090.24 | 52,090.24 | - | | 合计 | - | 1,388,966.06 | 1,388,966.06 | - |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 增值税 | 7,164.59 | 517.86 | | 企业所得税 | 3,597,013.95 | 3,822,461.40 | | 个人所得税 | 36,902.50 | 41,262.25 | | 城市维护建设税 | 89,863.11 | 47,692.43 | | 土地使用税 | 66,678.95 | 26,671.58 | | 教育费附加 | 64,187.94 | 20,439.61 | | 房产税 | 133,920.43 | 154,523.57 | | 其他税费 | 7,455.40 | 17,355.41 | | 合计 | 4,003,186.87 | 4,130,924.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应付利息 | | 140,750.69 | | 应付股利 | 10,355,000.00 | | | 其他应付款 | 2,712,640.50 | 3,239,436.80 | | 合计 | 13,067,640.50 | 3,380,187.49 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 短期借款应付利息 | 140,750.69 | 140,750.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期末余额 | | 2020年度分红款 | 10,355,000.00 | - |
本公司于2021年5月22日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日公司股本总额40,142,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 （3） 按款项性质列示其他应付款 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 非关联方往来 | 1,056,658.30 | 951,867.12 | | 保证金及押金 | 119,128.75 | 119,128.75 | | 佣金及咨询费 | 1,297,660.41 | 1,839,509.61 | | 其他 | 239,193.04 | 328,931.32 | | 合计 | 2,712,640.50 | 3,239,436.80 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 形成原因 | | 未决诉讼 | 438,295.50 | 438,295.50 | 详见附注十五、 | | 产品质量保证 | 1,344,647.00 | 1,137,274.45 | | | 合 计 | 1,782,942.50 | 1,575,569.95 | |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 | | 政府补助 | 10,422,539.81 | 450,000.00 | 486,344.46 | 10,386,195.35 | 政府拨付 | | 合 计 | 10,422,539.81 | 450,000.00 | 486,344.46 | 10,386,195.35 | — |
| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 | | 基础设施配套工程 | 7,770,648.14 | | | 394,444.44 | | 7,376,203.70 | 与资产相关 | | 收到产业扶持资金 | 663,750.00 | | | 22,500.00 | | 641,250.00 | 与资产相关 | | 宜昌市第一批工业技改资金 | 404,166.67 | | | 25,000.02 | | 379,166.65 | 与资产相关 | | 政策扶持资金 | 328,600.00 | | | 18,600.00 | | 310,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年省级第一批技改资金 | 186,358.33 | | | 10,450.02 | | 175,908.31 | 与资产相关 | | 2018年技改省级专项补贴（一次扣式锂电池深加工项目设备补贴） | 69,016.67 | | | 4,099.98 | | 64,916.69 | 与资产相关 | | 湖北省科学技术厅2020年揭榜制科技项目补助资金 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 | | 第一批传统产业改造升级专项资金 | | 450,000.00 | | 11,250.00 | | 438,750.00 | | | 合 计 | 10,422,539.81 | 450,000.00 | - | 486,344.46 | - | 10,386,195.35 | —— |
| 项目 | 年初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 41,420,000.00 | | | | | | 41,420,000.00 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 股本溢价 | 78,116,611.13 | | | 78,116,611.13 | | 其他资本公积 | 1,718,200.00 | | | 1,718,200.00 | | 合 计 | 79,834,811.13 | | | 79,834,811.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | | 一、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -135,119.04 | -464,609.99 | | | -464,609.99 | | -599,729.03 | | 其中：外币 | - | -464,609.99 | | | -464,609.99 | | - |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 财务报表折算差额 | 135,119.04 | | | | | | 599,729.03 | | 其他综合收益合计 | -135,119.04 | -464,609.99 | | | -464,609.99 | | -599,729.03 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 3,751,141.72 | | | 3,751,141.72 | | 合 计 | 3,751,141.72 | | | 3,751,141.72 |
| 项目 | 本期 | 上期 | | 调整前上期末未分配利润 | 74,179,430.25 | 72,375,542.28 | | 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | | | | 调整后年初未分配利润 | 74,179,430.25 | 72,375,542.28 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | | 减：提取法定盈余公积 | | | | 应付普通股股利 | 10,355,000.00 | 10,000,000.00 | | 期末未分配利润 | 87,428,711.77 | 78,928,288.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 137,528,790.07 | 91,322,050.41 | 95,617,421.23 | 60,727,540.49 | | 其他业务 | 36,099.95 | | 85,338.61 | 943.40 | | 合计 | 137,564,890.02 | 91,322,050.41 | 95,702,759.84 | 60,728,483.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 城市维护建设税 | 451,749.59 | 297,833.69 | | 教育费附加 | 322,672.62 | 191,775.03 | | 地方教育发展费 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 土地使用税 | 133,357.90 | 26,671.58 | | 房产税 | 288,444.00 | 154,523.57 | | 印花税 | 36,981.00 | 37,031.65 | | 合计 | 1,233,205.11 | 707,835.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬 | 3,818,324.11 | 2,995,042.10 | | 运输仓储 | - | 1,200,515.30 | | 包装费 | - | 106,704.34 | | 保险费 | 205,755.72 | 196,621.97 | | 差旅费 | 67,806.68 | 29,546.36 | | 办公费 | 172,610.17 | 17,975.70 | | 广告宣传展览费 | 301,499.57 | 267,676.26 | | 业务招待费 | 9,841.04 | 412.00 | | 佣金 | 943,678.88 | 1,176,942.57 | | 顾问费 | - | - | | 验证费 | - | - | | 商检费 | - | 75,301.15 | | 其它 | 300,421.20 | 39,157.40 | | 合计 | 5,819,937.37 | 6,105,895.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 职工薪酬费用 | 2,669,110.40 | 2,831,399.26 | | 业务招待费 | 274,773.96 | 198,677.16 | | 折旧摊销费 | 1,163,402.23 | 1,190,426.94 | | 办公费 | 770,870.98 | 320,124.92 | | 交通差旅费 | 215,615.08 | 73,264.40 | | 咨询费 | 740,758.90 | 235,861.16 | | 租赁费 | 228,959.20 | 237,401.93 | | 会议费 | | - | | 培训费 | | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 汽车费 | 144,536.03 | 120,152.82 | | 保险费 | 99,338.87 | 62,424.29 | | 修理费 | | - | | 水电费 | | - | | 其他 | | - | | 合 计 | 6,307,365.65 | 5,269,732.88 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 职工薪酬费用 | 3,815,676.71 | 2,789,752.86 | | 材料 | 1,698,329.13 | 227,637.45 | | 折旧摊销费 | 105,156.30 | 101,271.60 | | 办公费 | | - | | 水电费 | 225,040.74 | 22,288.16 | | 差旅费 | - | - | | 邮电通讯费 | - | - | | 业务招待费 | - | - | | 合作费 | - | - | | 其他 | 824,914.48 | 37,198.62 | | 合 计 | 6,669,117.36 | 3,178,148.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | 154,247.31 | 140,764.43 | | 减：利息收入 | 44,162.43 | 171,865.03 | | 汇兑损益 | 881,080.21 | -102,657.14 | | 手续费 | 23,151.01 | 25,754.69 | | 合计 | 1,014,316.10 | -108,003.05 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 | | 基础设施配套工程 | 394,444.44 | | 394,444.44 | | 收到产业扶持资金 | 22,500.00 | | 22,500.00 | | 宜昌市第一批工业技改资金 | 25,000.02 | | 25,000.02 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 | | 政策扶持资金 | 18,600.00 | | 18,600.00 | | 2019 年省级第一批技改资金 | 10,450.02 | | 10,450.02 | | 2018年技改省级专项补贴（一次扣式锂电池深加工项目设备补贴） | 4099.98 | | 4,099.98 | | 收到猇亭区202011以工代训培训补贴 | 106200 | | 106,200.00 | | 收到市财政局拨付2019年度宜昌市文化产业奖励和扶持资金 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 个人所得税税费返还 | 9,661.99 | 9,534.39 | 9,661.99 | | 2020年企业资本市场建设奖励资金 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 疫情防控企业电费补贴 | 80,200.00 | | 80,200.00 | | 2020中央外经贸发展资金 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | 第一批传统产业改造升级专项资金 | 11,250.00 | | 11,250.00 | | 2020年12月以工代训补贴 | 107,400.00 | | 107,400.00 | | 2020年区级科技创新奖励资金 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | 猇亭区202101以工代训培训补贴 | 109,800.00 | | 109,800.00 | | 2020年国家家新技术企业奖励资金 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 2021年度科技专项资金 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 中小企业广告资助 | 82958.09 | | 82958.09 | | 合计 | 1,376,564.54 | 9,534.39 | 1,376,564.54 |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 456,790.27 | | | 合 计 | 456,790.27 | |
| 项目 | 本期发生额 | 去年同期发生额 | | 远结结汇公允价值变动 | -4,700.00 | | | 合 计 | -4,700.00 | |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 应收账款坏账损失 | -564,887.02 | -516,126.20 | | 其他应收款坏账损失 | -23,376.60 | -11,888.26 |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 合计 | -588,263.62 | -528,014.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -184,150.91 | |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 | | 处置非流动资产的利得（损失“-”） | -51.97 | 15,991.22 | -51.97 | | 合 计 | -51.97 | 15,991.22 | -51.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 非流动资产毁损报废利得 | | | 0.00 | | 与企业日常活动无关的政府补助 | 94,958.09 | 87,799.70 | 94,958.09 | | 其他 | 74,859.29 | 28,410.62 | 74,859.29 | | 合计 | 86,859.29 | 116,210.32 | 169,817.38 | | 非流动资产毁损报废利得 | | | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 非流动资产毁损报废损失 | 5,286.09 | | 5,286.09 | | 赞助、捐赠支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 预计诉讼赔偿 | | | - | | 其他损失 | | | - | | 合计 | 20,286.09 | - | 20,286.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 当期所得税费用 | 2,717,378.01 | 2,881,641.64 | | 递延所得税费用 | | | | 合计 | 2,717,378.01 | 2,881,641.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,580,414.88 | | 子公司适用不同税率的影响 | -2,987,919.93 | | 调整以前期间所得税的影响 | | | 非应税收入的影响 | | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 17,451.50 | | 研发费用及其他费用加计扣除影响 | -1,069,555.36 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -70,816.39 | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 247,803.31 | | 所得税费用 | 2,717,378.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 往来款 | 322,969.73 | 300,914.50 | | 利息收入 | 44,162.43 | 171,865.03 | | 补贴收入 | 1,337,669.04 | 363,099.70 | | 合计 | 1,704,801.20 | 835,879.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 付现费用 | 7,685,778.01 | 5,759,289.02 | | 往来款 | 754,804.13 | 933,142.30 | | 合计 | 8,440,582.14 | 6,692,431.32 |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | | 收回应付票据保证金 | - | - | | 合 计 | - | - |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付应付票据保证金 | 3,012,772.97 | - | | 合 计 | 3,012,772.97 | - |
48、 现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 | 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 23,604,281.52 | 16,552,746.60 | | 加：资产减值准备 | 184,150.91 | | | 信用减值损失 | -588,263.62 | 528,014.45 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,063,930.49 | 3,776,790.61 | | 无形资产摊销 | 224,104.80 | 224,104.80 | | 长期待摊费用摊销 | 182,866.01 | 135,006.54 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -51.97 | 15,991.22 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,286.09 | 0 | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | - | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 154,247.31 | 140,764.43 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | - | - | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -214,818.92 | - | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,501,234.91 | -6,077,234.03 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,340,962.21 | 8,825,300.09 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 708,235.99 | -9,311,516.71 | | 其他 | -36,344.46 | -710,000.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,445,427.03 | 14,099,968.00 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | - | - | | 债务转为资本 | - | - | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况 | - | - | | 现金的期末余额 | 42,436,872.81 | 48,191,802.82 | | 减：现金的期初余额 | 24,502,474.36 | 47,232,071.65 | | 加：现金等价物的期末余额 | - | - | | 减：现金等价物的期初余额 | - | - | | 现金及现金等价物净增加额 | 17,934,398.45 | 959,731.17 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 一、现金 | 42,436,872.81 | 24,502,474.36 | | 其中：库存现金 | 26,624.80 | 11,174.22 | | 可随时用于支付的银行存款 | 42,410,248.01 | 24,491,300.14 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | | | | 一、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | 24502474.36 | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 42,436,872.81 | 24,502,474.36 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 3,542,772.97 | 保证金 | | 固定资产 | 28,281,529.68 | 民生银行授信额度贰仟伍佰万元借款的抵押担保（厂房） | | 无形资产 | 12,829,142.36 | 民生银行授信额度贰仟伍佰万元借款的抵押担保（土地47319.6平方米） | | 合计 | 44,653,445.01 | |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 | | 货币资金 | | | | | 港币 | 319,635.05 | 0.8321 | 265,961.93 | | 美元 | 3,889,208.86 | 6.4601 | 25,124,678.15 | | 欧元 | 5,829.26 | 7.6862 | 44,804.86 | | 应收账款 | | | | | 港币 | 2,173,519.58 | 0.8321 | 1,808,542.17 | | 美元 | 7,613,522.69 | 6.4601 | 49,184,117.89 | | 其他应收款 | 0.00 | - | 0.00 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 | | 港币 | 121,056.52 | 0.8321 | 100,728.71 | | 应付账款 | | | | | 港币 | 7,510,926.18 | 0.8321 | 6,249,691.46 | | 美元 | 1,866,738.16 | 6.4601 | 12,059,315.16 | | 合同负债 | | | | | 港币 | 19,069.00 | 0.8321 | 15,866.93 | | 美元 | 18,799.44 | 6.4601 | 121,446.28 | | 其他应付款 | | | | | 港币 | 2,455,041.63 | 0.8321 | 2,042,791.04 |
| 种类 | 本期发生额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | | 收到猇亭区202011以工代训培训补贴 | 106,200.00 | 其他收益 | 106,200.00 | | 收到市财政局拨付2019年度宜昌市文化产业奖励和扶持资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 | | 个人所得税税费返还 | 7,110.95 | 其他收益 | 7,110.95 | | 2020年企业资本市场建设奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 | | 疫情防控企业电费补贴 | 80,200.00 | 其他收益 | 80,200.00 | | 2020中央外经贸发展资金 | 14,000.00 | 其他收益 | 14,000.00 | | 第一批传统产业改造升级专项资金 | 450,000.00 | 递延收益 | 450,000.00 | | 2020年12月以工代训补贴 | 107,400.00 | 其他收益 | 107,400.00 | | 2020年区级科技创新奖励资金 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 | | 猇亭区202101以工代训培训补贴 | 109,800.00 | 其他收益 | 109,800.00 | | 2020年国家家新技术企业奖励资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 | | 2021年度科技专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 | | 合计 | 1,254,710.95 | | 1,254,710.95 |
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
| 常州力泰新能源科技有限公司 | 2021年5月 | 8,056,152.38 | -214.62 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 武汉邦利科技有限公司 | 武汉 | 武汉 | 研发、生产经营锂电池 | 100 | | 非同一控制下企业合并 | | 力佳电源科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 电池的采购销售 | 100 | | 非同一控制下企业合并 | | 常州力泰新能源科技有限公司 | 常州 | 常州 | 电池制造及销售 | 100 | | 设立 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 宜昌 | 宜昌 | 研发、生产经营锂电池 | 100 | | 设立 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 （万元） | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） | | 西藏盟烜创业投资管理有限公司 | 西藏 | 投资管理 | 2,500.00 | 37.81 | 37.81 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 本公司的股东，持有本公司14.49%股权 | | 力佳投资有限公司 | 本公司的股东，持有本公司22.84%股权，本公司监事梁志锦先生是该公司少数股东，任该公司董事 | | 珠海鹏辉能源有限公司 | 股东广州鹏辉能源科技股份有限公司子公司 | | 珠海市冠力电池有限公司 | 股东广州鹏辉能源科技股份有限公司子公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 佳能电池有限公司 | 本公司董事叶永伦之弟叶溢伦控制的公司，叶永伦先生已于2020年12月9日辞去公司董事职务。本公司监事梁志锦先生是该公司少数股东，任该公司董事 | | 深圳市卓能电子科技有限公司 | 2020年9月22日前，本公司董事朱雨玲持有该公司95%股份，担任该公司执行董事、总经理。2020年9月22日后，本公司董事朱雨玲不再持有该公司股份并辞去执行董事、总经理职务。 | | 卓礼有限公司CHECK LIFE LIMITED | 本公司监事梁志锦任董事的公司；本公司董事叶永伦之弟叶溢伦担任董事的公司，叶永伦先生自2020年12月9日起不再担任本公司董事职务。 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 购买电池 | 22,951.81 | - | | 佳能电池有限公司 | 购买电池 | 107,138.85 | | | 珠海市冠力电池有限公司 | 购买电池 | | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 珠海鹏辉能源有限公司 | 销售货物 | | 60,592.30 | | 佳能电池有限公司 | 销售货物 | 418,900.45 | | | 深圳市卓能电子科技有限公司 | 销售货物 | 38,037.17 | | | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 销售货物 | | 27,433.63 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 珠海市冠力电池有限公司 | 出售固定资产 | . | |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 的租赁费 | 的租赁费 | | 卓礼有限公司CHECK LIFE LIMITED | 办公用房 | 154,809.00 | 164,802.06 |
本公司作为被担保方 | 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 生产厂房及土地抵押 | 4,950,000.00 | 2021/6/18 | 2022/3/18 | 否 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | | 应收账款： | | | | | | 佳能电池有限公司 | 201,706.51 | 10,085.33 | 173,209.51 | 8,660.48 | | 深圳市卓能电子科技有限公司 | 1,584.02 | 79.20 | 17,775.54 | 888.78 | | 珠海鹏辉能源有限公司 | 8,532.00 | 426.60 | 8,532.00 | 426.60 | | 合 计 | 211,822.53 | 10,591.13 | 199,517.05 | 9,975.86 | | 其他应收款： | | | | | | 力佳投资 | 85,031.91 | 4,251.60 | | | | 合 计 | 85,031.91 | 4,251.60 | | |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | | 应付账款： | | | | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 3,354.15 | 3,392.68 | | 佳能电池有限公司 | 25,261.95 | 24,752.63 | | 珠海市冠力电池有限公司 | 64,597.73 | 64,597.73 | | 深圳市卓能电子科技有限公司 | - | 1,238.94 | | 合 计 | 93,213.83 | 93,981.98 |
年1月1日至2019年5月期间提成工资存在异议。现李国庆案因涉嫌职务侵占已于2019年8月15日由深圳市公安局光明分局立安侦查。2020年10月，深圳市宝安区人民法院判决公司应赔偿李国庆工资等费用计438,295.50元。目前公司已向深圳市中级人民法院提起上诉。截止审计报告出具日，该案件尚在审理中。 ②2019年本公司起诉深圳金牛能源科技有限公司（金牛公司）、涂玉梅、陈文买卖合同纠纷案，于2020年2月12日由深圳市龙华区人民法院作出《民事判决书》，判决如下：一、被告（金牛公司）向原告支付货款242,800.00元；一、被告向原告支付逾期付款利息（以242,800.00元为基数，从2019年6月13日起按照中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止，从2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至款项付清之日止）；三、被告涂玉梅对本判决第一项、第一项判项确定的债务向原告承担连带清偿责任；四、被告陈文对本判决第一项、第一项判项确定的债务向原告承担连带清偿责任。2020年7月，公司已收到金牛公司支付的货款242,800.00元，且不再继续上诉。 (七) 资产负债表日后事项 1、 利润分配情况 无 (八) 其他重要事项 无 (九) 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 （1） 按账龄披露 | 账龄 | 期末余额 | | 1年以内 | 9,834,388.24 | | 1至2年 | 7,295.00 | | 2至3年 | 225,071.17 | | 3至4年 | 412,348.54 | | 4至5年 | 333,658.91 | | 5年以上 | 1,517,227.39 | | 小计 | 12,329,989.25 | | 减：坏账准备 | 2,709,412.76 | | 合计 | 9,620,576.49 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | 3.01 | 1,465,789.99 | 33.68 | - |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 10,864,199.26 | 88.11 | 1,243,622.77 | 11.45 | 9,620,576.49 | | 其中： | | | | | | | 应收账款组合1 | 10,864,199.26 | 88.11 | 1,243,622.77 | 11.45 | 9,620,576.49 | | 合计 | 12,329,989.25 | 100 | 2,709,412.76 | 11.45 | 9,620,576.49 |
| 类别 | 年初余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | 15.38 | 1,465,789.99 | 100 | | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 9,529,108.14 | 86.66 | 1,247,838.76 | 13.1 | 8,281,269.38 | | 其中： | | | | | | | 应收账款组合1 | 9,529,108.14 | 86.67 | 1,247,838.76 | 13.1 | 8,281,269.38 | | 合 计 | 10,994,898.13 | —— | 2,713,628.75 | —— | 8,281,269.38 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | | 张洪伟 | 1,465,789.99 | 1,465,789.99 | 100 | 已申请强制执行，预计无法收回 | | 合 计 | 1,465,789.99 | 1,465,789.99 | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | | 1年以内 | 9,834,388.24 | 491,719.41 | 5.00% | | 1-2年 | 7,295.00 | 3,918.87 | 53.72% | | 2-3年 | 225,071.17 | 125,499.68 | 55.76% | | 3-4年 | 371,316.54 | 228,099.75 | 61.43% | | 4-5年 | 285,460.91 | 253,717.66 | 88.88% | | 5年以上 | 140,667.40 | 140,667.40 | 100.00% | | 合计 | 10,864,199.26 | 1,243,622.77 | |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,465,789.99 | | | | | | | 应收账款组合1 | 1,247,838.76 | -21,262.55 | | 17,046.56 | | 1,243,622.77 | | 合 计 | 2,713,628.75 | -21,262.55 | - | 17,046.56 | - | 1,243,622.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收股利 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 其他应收款 | 22,362,149.83 | 5,468,553.13 | | 合计 | 42,362,149.83 | 25,468,553.13 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 合 计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 账龄 | 期末余额 | | 1年以内 | 23,524,888.37 | | 1至2年 | 1,480.00 | | 2至3年 | 3,105.54 | | 3至4年 | 20,000.00 | | 4至5年 | - | | 5年以上 | 17,760.00 | | 小计 | 23,567,233.91 |
| 账龄 | 期末余额 | | 减：坏账准备 | 1,205,084.08 | | 合计 | 22,362,149.83 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | | 应收出口退税 | 359,971.49 | 710,266.34 | | 保证金及押金 | 14,760.00 | 12,265.54 | | 关联方单位往来款 | 23,010,000.00 | 5,000,000.00 | | 其他单位往来款 | 182,502.42 | 51,229.31 | | | | | 小 计 | 23,567,233.91 | 5,773,761.19 | | 减：坏账准备 | 1,205,084.08 | 305,208.06 | | 合计 | 22,362,149.83 | 5,468,553.13 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第一阶段 | 第三阶段 | 合计 | | | | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | | 年初余额 | 305,208.06 | | | 305,208.06 | | 年初余额在本年： | | | | | | ——转入第一阶段 | | | | | | ——转入第三阶段 | | | | | | ——转回第一阶段 | | | | | | ——转回第一阶段 | | | | | | 本年计提 | 899,876.02 | | | 899,876.02 | | 本年转回 | | | | | | 本年转销 | | | | | | 本年核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 年末余额 | 1,205,084.08 | | | 1,205,084.08 |
| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | | 其他应收款组合 | 305,208.06 | 899,876.02 | | | | 1,205,084.08 | | 合 计 | 305,208.06 | 899,876.02 | | | | 1,205,084.08 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 关联方单位往来款 | 23,000,000.00 | 6个月以内 | 97.59 | | | 应收出口退税 | 应收出口退税 | 359,971.49 | 6个月以内 | 1.53 | |
| 力佳投资 | 关联方单位往来款 | 85,031.91 | 6个月以内 | 0.36 | | | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | 其他 | 30,000.00 | 6个月以内 | 0.13 | | | 常州力泰新能源科技有限公司 | 关联方单位往来款 | 10,000.00 | 6个月以内 | 0.04 | | | 合计 | | 23,485,003.40 | | 99.65 | - |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 86,137,327.90 | | 86,137,327.90 | 78,137,327.90 | | 78,137,327.90 | | 合 计 | 86,137,327.90 | | 86,137,327.90 | 78,137,327.90 | | 78,137,327.90 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 宜昌力佳科技有限公司 | 68,339,000.00 | | | 68,339,000.00 | | 常州力泰科技有限公司 | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | 力佳电源科技（香港）有限公司 | 6,671,264.00 | | | 6,671,264.00 | | 武汉邦利科技有限公司 | 3,127,063.90 | | | 3,127,063.90 | | 合计 | 78,137,327.90 | 8,000,000.00 | - | 86,137,327.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 13,358,693.84 | 11,294,187.12 | 8,066,902.46 | 6,712,837.34 | | 其他业务 | | | | | | 合计 | 13,358,693.84 | 11,294,187.12 | 27,655,708.74 | 22,249,894.39 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 对子公司长期股权投资的股利收益 | | | | 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 366,691.08 | - | | 合 计 | 366,691.08 | - |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 非流动性资产处置损益 | -51.97 | - | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | - | | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,388,564.54 | 97,334.09 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | | | 非货币性资产交换损益 | - | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | - | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | | | 债务重组损益 | - | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | | | 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | - | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 456,790.27 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 对外委托贷款取得的损益 | - | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | | | 受托经营取得的托管费收入 | - | | | 增资或受让的股份立即授予或转让且没有明确约定的服务期等限制条件的股份支付 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,573.20 | 28,410.62 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | | 小计 | 1,899,876.04 | 125,744.71 | | 所得税影响额 | 286,181.41 | 4,873.59 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | | 合计 | 1,613,694.63 | 120,871.12 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.19% | 0.57 | 0.57 | | 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 10.43% | 0.53 | 0.53 |
第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （一）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号
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