亿能电力NEEQ : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2021年第三季度报告 目 录 第一节 重要提示 ...... 4 第二节 公司基本情况 ...... 5 第三节 重大事件 ...... 9 第四节 财务会计报告 ...... 10 释义 释义项目 | | 释义 | 公司、本公司 | 指 | 无锡亿能电力设备股份有限公司 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》 | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年9月30日 | 元 | 指 | 人民币元 | 亿能合伙 | 指 | 无锡亿能电力工程中心(有限合伙)<原无锡亿能电力投资中心(有限合伙)> | 亿能机电 | 指 | 无锡亿能机电工程有限公司,为公司的全资子公司 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人(会计主管人员)张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 | 是或否 | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 | 备查文件 | 1.公司第三届董事会第五次会议决议 | 2.公司第三届监事会第五次会议决议 |
第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 | 亿能电力 | 证券代码 | 837046 | 挂牌时间 | 2016年4月26日 | 进入精选层时间 | - | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | 分层情况 | 创新层 | 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-变压器、整流器和电感器制造(C3821) | 法定代表人 | 黄彩霞 | 董事会秘书 | 倪成标 | 统一社会信用代码 | 913202006811293789 | 金融许可证机构编码 | - | 注册资本(元) | 55,000,000 | 注册地址 | 江苏省无锡市新区梅村锡达路219号 | 电话 | 0510-81151978 | 办公地址 | 江苏省无锡市新区梅村锡达路219号 | 邮政编码 | 214112 | 主办券商(报告披露日) | 东北证券 |
| 报告期末 (2021年9月30日) | 上年期末 (2020年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | 资产总计 | 262,335,997.94 | 252,689,987.28 | 3.82% | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 122,982,147.03 | 106,311,487.78 | 15.68% | 资产负债率%(母公司) | 53.12% | 57.93% | - | 资产负债率%(合并) | 53.11% | 57.93% | - |
| 年初至报告期末 (2021年1-9月) | 上年同期 (2020年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | 营业收入 | 139,561,349.42 | 108,321,521.11 | 28.84% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,949,543.81 | 16,604,155.80 | -3.94% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,503,760.87 | 16,475,979.13 | 0.17% | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,461,100.73 | -36,341,486.02 | 183.82% | 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.31 | -6.45% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 13.96% | 18.72% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 14.44% | 18.57% | - | 利息保障倍数 | 12.34 | 12.06 | - |
| 本报告期 (2021年7-9月) | 上年同期 (2020年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 营业收入 | 51,588,436.87 | 42,666,783.28 | 20.91% | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,404,605.38 | 8,170,376.72 | -46.09% | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,417,138.49 | 8,128,245.72 | -45.66% | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,492,639.94 | 7,377,402.28 | -25.55% | 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.86% | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 3.66% | 9.09% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.66% | 9.04% | - | 利息保障倍数 | 9.44 | 20.78 | - |
1.经营活动产生的现金流量净额2021年1-9月份,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长183.82%,主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加42,258,840.01元、购买商品、接受劳务支付的现金支付的现金同比增加22,989,121.53元所致。2.归属于挂牌公司股东的净利润2021年7-9月份,归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降3,765,771.34元,降幅46.09% ,主要原因系受公司产品营业收入结构变化及材料价格涨价的影响,本报告期内毛利率较上年同期下降 14.36%,同时因发展需要,费用较上年同期有所增长,综合导致第三季度归属于挂牌公司股东的净利润同比下降。3.基本每股收益2021年7-9月份基本每股收益较上年同期下降42.86%,主要系毛利率下降,归属于挂牌公司股东的净利润下降所致。 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额: √适用 □不适用 单位:元 项目 | 金额 | 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,968.00 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 37,910.26 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,911.81 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -721,115.44 | 非经常性损益合计 | -652,325.37 | 所得税影响数 | -98,108.31 | 少数股东权益影响额(税后) | | 非经常性损益净额 | -554,217.06 |
普通股股本结构 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 25,682,500 | 46.70% | -20,821,095 | 4,861,405 | 8.84% | 其中:控股股东、实际控制人 | 18,888,750 | 34.34% | -18,888,750 | 0 | 0% | 董事、监事、高管 | 1,293,750 | 2.35% | 55,000 | 1,348,750 | 2.45% | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,317,500 | 53.30% | 20,821,095 | 50,138,595 | 91.16% | 其中:控股股东、实际控制人 | 25,436,250 | 46.25% | 13,446,095 | 38,882,345 | 70.70% | 董事、监事、高管 | 3,881,250 | 7.06% | 165,000 | 4,046,250 | 7.36% | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 总股本 | 55,000,000 | - | 0 | 55,000,000 | - | 普通股股东人数 | 82 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) | 1 | 黄彩霞 | 33,815,000 | -432,655 | 33,382,345 | 60.6952% | 33,382,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 马晏琳 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 10.0000% | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 亿能合伙 | 5,010,000 | 0 | 5,010,000 | 9.1091% | 5,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 马小中 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4.0000% | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 仲挺 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.8500% | 1,175,625 | 391,875 | 0 | 0 | 0 | 6 | 杨海燕 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.8500% | 1,175,625 | 391,875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 朱艳艳 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 2.0000% | 825,000 | 275,000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 邵敏敏 | 940,000 | 0 | 940,000 | 1.7091% | 705,000 | 235,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 周铁钢 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.0909% | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 李明庆 | 550,000 | 0 | 550,000 | 1.0000% | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 52,850,000 | -432,655 | 52,417,345 | 95.30% | 49,973,595 | 2,443,750 | 0 | 0 | - | 普通股前十名股东间相互关系说明: 马锡中与黄彩霞为夫妇,马晏琳为他们的女儿;亿能合伙为马锡中及黄彩霞出资投资并由马锡中控制的企业;马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女;仲挺与杨海燕为夫妻;其他股东之间无任何关系 |
第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-024 | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公开转让说明书 | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未达董事会审议标准 | 债券违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | 自愿披露的其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
2、资产被抵押、质押的情况: 单元:元 | |
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资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | 货币资金 | 货币资金 | 银行承兑、保函保证金 | 14,350,379.46 | 5.47% | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
应收票据 | 应收票据 | 质押 | 3,000,000.00 | 1.14% | 提供承兑担保 | 自有房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 12,242,238.22 | 4.67% | 用于短期借款抵押 | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 5,363,399.03 | 2.04% | 用于短期借款抵押 | 总计 | - | - | 34,956,016.71 | 13.32% | - |
二、 利润分配与公积金转增股本的情况 (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况 □适用 √不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况: □适用 √不适用 (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案 □适用 √不适用 三、 对2021年1-12月经营业绩的预计 □适用 √不适用 第四节 财务会计报告 一、 财务报告的审计情况 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 15,271,210.70 | 44,962,794.96 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 10,050,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 23,596,816.46 | 14,698,035.32 | 应收账款 | 126,020,001.24 | 107,886,843.58 | 应收款项融资 | | 3,487,601.18 | 预付款项 | 1,266,117.06 | 648,006.21 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | |
其他应收款 | 1,935,867.89 | 2,117,652.38 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 44,891,930.84 | 39,692,939.62 | 合同资产 | 8,783,640.75 | 7,341,632.48 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 698,534.36 | 772,218.80 | 流动资产合计 | 232,514,119.30 | 221,607,724.53 | 非流动资产: | | | 发放贷款及垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 15,641,546.71 | 16,013,518.69 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 5,620,065.70 | 5,465,451.02 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,773,782.19 | 1,478,477.68 | 递延所得税资产 | 1,043,350.49 | 1,073,964.65 | 其他非流动资产 | 5,743,133.55 | 7,050,850.71 | 非流动资产合计 | 29,821,878.64 | 31,082,262.75 | 资产总计 | 262,335,997.94 | 252,689,987.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | 51,000,000.00 | 44,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 29,000,000.00 | 47,200,000.00 | 应付账款 | 34,794,699.76 | 34,457,410.54 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,672,010.38 | 1,707,474.88 | 卖出回购金融资产款 | | |
吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,271,179.17 | 2,534,511.77 | 应交税费 | 2,227,273.43 | 2,478,293.40 | 其他应付款 | 401,000.00 | 680,555.69 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 15,987,688.17 | 13,320,253.22 | 流动负债合计 | 139,353,850.91 | 146,378,499.50 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | | 负债合计 | 139,353,850.91 | 146,378,499.50 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 7,893,391.17 | 7,172,275.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 5,504,089.47 | 5,504,089.47 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 54,584,666.39 | 38,635,122.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 122,982,147.03 | 106,311,487.78 | 少数股东权益 | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,982,147.03 | 106,311,487.78 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,335,997.94 | 252,689,987.28 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 15,192,702.72 | 44,962,794.96 | 交易性金融资产 | 10,050,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 23,596,816.46 | 14,698,035.32 | 应收账款 | 126,020,001.24 | 107,886,843.58 | 应收款项融资 | | 3,487,601.18 | 预付款项 | 1,266,117.06 | 648,006.21 | 其他应收款 | 1,935,867.89 | 2,117,652.38 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 44,891,930.84 | 39,692,939.62 | 合同资产 | 8,783,640.75 | 7,341,632.48 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 683,868.85 | 772,218.80 | 流动资产合计 | 232,420,945.81 | 221,607,724.53 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 200,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 15,528,898.51 | 16,013,518.69 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 5,620,065.70 | 5,465,451.02 | 开发支出 | | |
商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,773,782.19 | 1,478,477.68 | 递延所得税资产 | 1,043,350.49 | 1,073,964.65 | 其他非流动资产 | 5,743,133.55 | 7,050,850.71 | 非流动资产合计 | 29,909,230.44 | 31,082,262.75 | 资产总计 | 262,330,176.25 | 252,689,987.28 | 流动负债: | | | 短期借款 | 51,000,000.00 | 44,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 29,000,000.00 | 47,200,000.00 | 应付账款 | 34,794,699.76 | 34,457,410.54 | 预收款项 | | | 合同负债 | 4,672,010.38 | 1,707,474.88 | 卖出回购金融资产款 | | | 应付职工薪酬 | 1,271,179.17 | 2,534,511.77 | 应交税费 | 2,227,273.43 | 2,478,293.40 | 其他应付款 | 381,000.00 | 680,555.69 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 15,987,688.17 | 13,320,253.22 | 流动负债合计 | 139,333,850.91 | 146,378,499.50 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | | | 负债合计 | 139,333,850.91 | 146,378,499.50 | 所有者权益(或股东权益): | | | 股本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
资本公积 | 7,893,391.17 | 7,172,275.73 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 5,504,089.47 | 5,504,089.47 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 54,598,844.70 | 38,635,122.58 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,996,325.34 | 106,311,487.78 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,330,176.25 | 252,689,987.28 |
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、营业总收入 | 51,588,436.87 | 42,666,783.28 | 139,561,349.42 | 108,321,521.11 | 其中:营业收入 | 51,588,436.87 | 42,666,783.28 | 139,561,349.42 | 108,321,521.11 | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 47,134,700.25 | 32,992,033.65 | 121,894,431.46 | 89,267,769.00 | 其中:营业成本 | 39,323,227.74 | 26,397,282.25 | 101,929,491.14 | 69,680,513.12 | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 313,344.94 | 252,457.25 | 729,594.73 | 674,488.53 | 销售费用 | 2,015,467.63 | 1,455,095.74 | 4,592,345.03 | 3,431,663.03 | 管理费用 | 2,073,511.39 | 2,100,338.13 | 7,362,463.29 | 5,067,972.50 | 研发费用 | 2,785,934.09 | 2,632,452.98 | 6,476,623.92 | 9,079,569.52 | 财务费用 | 623,214.46 | 154,407.30 | 803,913.35 | 1,333,562.30 | 其中:利息费用 | 563,295.01 | 474,358.99 | 1,570,364.09 | 1,671,584.37 | 利息收入 | 6,426.50 | 517,730.84 | 1,101,836.94 | 590,849.65 | 加:其他收益 | -932.00 | 18,227.00 | 19,448.35 | 35,054.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,266.79 | 14,690.34 | 37,910.26 | 99,192.38 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 322,253.86 | -276,534.30 | 124,332.26 | -459,325.82 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,004.87 | -65,218.94 | -50,911.42 | -248,601.00 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 20,142.49 | | 20,142.49 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,770,320.40 | 9,386,056.22 | 17,797,697.41 | 18,500,214.16 | 加:营业外收入 | 17,086.12 | 1,500.00 | 46,050.74 | 101,500.00 | 减:营业外支出 | 34,439.28 | 6,064.10 | 34,619.28 | 106,184.10 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,752,967.24 | 9,381,492.12 | 17,809,128.87 | 18,495,530.06 | 减:所得税费用 | 348,361.86 | 1,211,115.40 | 1,859,585.06 | 1,891,374.26 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,404,605.38 | 8,170,376.72 | 15,949,543.81 | 16,604,155.80 | 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | (一)按经营持续性分类: | - | - | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,404,605.38 | 8,170,376.72 | 15,949,543.81 | 16,604,155.80 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | (二)按所有权归属分类: | - | - | - | - | 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,404,605.38 | 8,170,376.72 | 15,949,543.81 | 16,604,155.80 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | 1.不能重分类进损益的其 | | | | |
他综合收益 | | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | (5)其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | | (5)现金流量套期储备 | | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | | (7)其他 | | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | 4,404,605.38 | 8,170,376.72 | 15,949,543.81 | 16,604,155.80 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.31 |
项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 |
一、营业收入 | 51,588,436.87 | 42,666,783.28 | 139,561,349.42 | 108,321,521.11 | 减:营业成本 | 39,323,227.74 | 26,397,282.25 | 101,929,491.14 | 69,680,513.12 | 税金及附加 | 313,344.94 | 252,457.25 | 729,594.73 | 674,488.53 | 销售费用 | 2,015,467.63 | 1,455,095.74 | 4,592,345.03 | 3,431,663.03 | 管理费用 | 2,059,295.43 | 2,100,338.13 | 7,348,247.33 | 5,067,972.50 | 研发费用 | 2,785,934.09 | 2,632,452.98 | 6,476,623.92 | 9,079,569.52 | 财务费用 | 623,252.11 | 154,407.30 | 803,951.00 | 1,333,562.30 | 其中:利息费用 | 563,295.01 | 474,358.99 | 1,570,364.09 | 1,671,584.37 | 利息收入 | 6,385.13 | 517,730.84 | 1,101,795.57 | 590,849.65 | 加:其他收益 | -932.00 | 18,227.00 | 19,448.35 | 35,054.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,266.79 | 14,690.34 | 37,910.26 | 99,192.38 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 322,253.86 | -276,534.30 | 124,332.26 | -459,325.82 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,004.87 | -65,218.94 | -50,911.42 | -248,601.00 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 20,142.49 | | 20,142.49 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,784,498.71 | 9,386,056.22 | 17,811,875.72 | 18,500,214.16 | 加:营业外收入 | 17,086.12 | 1,500.00 | 46,050.74 | 101,500.00 | 减:营业外支出 | 34,439.28 | 6,064.10 | 34,619.28 | 106,184.10 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,767,145.55 | 9,381,492.12 | 17,823,307.18 | 18,495,530.06 | 减:所得税费用 | 348,361.86 | 1,211,115.40 | 1,859,585.06 | 1,891,374.26 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,418,783.69 | 8,170,376.72 | 15,963,722.12 | 16,604,155.80 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,418,783.69 | 8,170,376.72 | 15,963,722.12 | 16,604,155.80 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
五、其他综合收益的税后净额 | | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | 4,418,783.69 | 8,170,376.72 | 15,963,722.12 | 16,604,155.80 | 七、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.31 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,291,311.62 | 71,032,471.61 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 330,052.71 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,868,197.85 | 83,013,350.24 | 经营活动现金流入小计 | 145,159,509.47 | 154,375,874.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,417,992.26 | 65,428,870.73 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,052,653.76 | 8,191,997.35 | 支付的各项税费 | 6,967,182.38 | 4,759,472.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,260,580.34 | 112,337,020.08 | 经营活动现金流出小计 | 114,698,408.74 | 190,717,360.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,461,100.73 | -36,341,486.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 25,800,000.00 | 66,300,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 37,910.26 | 99,192.38 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 25,837,910.26 | 66,442,192.38 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,331,997.41 | 947,269.08 | 投资支付的现金 | 35,850,000.00 | 64,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 38,181,997.41 | 64,947,269.08 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,344,087.15 | 1,494,923.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 10,290,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 59,500,000.00 | 发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 68,190,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 137,980,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 52,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,364.09 | 11,681,584.37 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,264,561.47 | 39,665,268.07 | 筹资活动现金流出小计 | 71,834,925.56 | 103,846,852.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,834,925.56 | 34,133,147.56 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717,911.98 | -713,415.16 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,638,743.22 | 2,042,158.28 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,831.24 | 1,328,743.12 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,291,311.62 | 71,032,471.61 | 收到的税费返还 | | 330,052.71 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,868,156.48 | 83,013,350.24 | 经营活动现金流入小计 | 145,159,468.10 | 154,375,874.56 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,417,992.26 | 65,428,870.73 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,052,653.76 | 8,191,997.35 | 支付的各项税费 | 6,967,182.38 | 4,759,472.42 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,250,120.22 | 112,337,020.08 | 经营活动现金流出小计 | 114,687,948.62 | 190,717,360.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,471,519.48 | -36,341,486.02 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 25,800,000.00 | 66,300,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 37,910.26 | 99,192.38 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 25,837,910.26 | 66,442,192.38 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,220,924.14 | 947,269.08 | 投资支付的现金 | 36,050,000.00 | 64,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 38,270,924.14 | 64,947,269.08 | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,433,013.88 | 1,494,923.30 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 10,290,000.00 | 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 59,500,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 68,190,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 49,000,000.00 | 137,980,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 42,000,000.00 | 52,500,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,570,364.09 | 11,681,584.37 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,264,561.47 | 39,665,268.07 | 筹资活动现金流出小计 | 71,834,925.56 | 103,846,852.44 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,834,925.56 | 34,133,147.56 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,796,419.96 | -713,415.16 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,638,743.22 | 2,042,158.28 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 842,323.26 | 1,328,743.12 |
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