亿能电力证券代码 : 837046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人(会计主管人员)张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 407,691,413.24 | 370,951,195.25 | 9.90% |
归属于上市公司股东的净资产 | 234,102,562.78 | 227,762,541.07 | 2.78% |
资产负债率%(母公司) | 42.58% | 38.59% | - |
资产负债率%(合并) | 42.58% | 38.60% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 60,046,910.72 | 38,706,292.08 | 55.13% |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 | 35.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,132,278.90 | 4,632,662.15 | 32.37% |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,816,536.46 | 8,352,227.64 | 277.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.73% | 3.45% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.64% | 3.41% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
5、信用减值损失
本期发生额较上年同期减少1,365,034.94元,同比下降2480.00%,主要系应收账款回收信用减值损失减少所致;
6、资产减值损失
本期发生额较上年同期增加256,069.94元,同比增长为1330.01%,主要系本期按照公司政策计提资产减值损失变化所致;
7、 营业利润
期末余额较上年同期增加2,644,597.83元,同比增长49.70%,主要系本报告期收入同比增长55.13%
所致;
8、净利润
本期发生额较上年同期增加1,653,648.74元,同比增长为35.29%,原因与“营业利润”变动原因相
同。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额变动,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费
增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动,主要公司期末理财产品未赎回所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动,主要是公司期末短期借款增加所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 241,246.25 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,105.00 |
非经常性损益合计 | 244,351.25 |
所得税影响数 | 36,608.44 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 207,742.81 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | |||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,561,955 | 24.31% | 0 | 17,561,955 | 24.31% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,688,045 | 75.69% | 0 | 54,688,045 | 75.69% |
其中:控股股东、实际控制人 | 38,882,345 | 53.82% | 0 | 38,882,345 | 53.82% | |
董事、监事、高管 | 5,395,000 | 7.47% | 0 | 5,395,000 | 7.47% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 72,250,000 | - | 0 | 72,250,000 | - | |
普通股股东人数 | 2,954 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 黄彩霞 | 境内自然人 | 33,382,345 | 0 | 33,382,345 | 46.2039% | 33,382,345 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马晏琳 | 境内自然人 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 7.6125% | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 亿能合伙 | 境内非国有法人 | 5,010,000 | 0 | 5,010,000 | 6.9343% | 5,010,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马小中 | 境内自然人 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 3.0450% | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 仲挺 | 境内自然人 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.1696% | 1,567,500 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杨海燕 | 境内自然人 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.1696% | 1,567,500 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李兵 | 境内自然人 | 1,192,623 | 300 | 1,192,923 | 1.6511% | 0 | 1,192,923 | 0 | 0 |
8 | 朱艳艳 | 境内自然人 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 1.5225% | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吕民选 | 境内自然人 | 678,934 | 414,331 | 1,093,265 | 1.5132% | 0 | 1,093,265 | 0 | 0 |
10 | 无锡地铁 | 国有法人 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.3841% | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 53,198,902 | 414,631 | 53,613,533 | 74.2058% | 51,327,345 | 2,286,188 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: (一)股东黄彩霞,股东马晏琳,股东亿能合伙(马锡中为执行事务合伙人),股东马小中:马锡中与黄彩霞为夫妻,马晏琳是他们的女儿;马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人,亿能合伙为一致行动人;马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女; (二)股东仲挺,股东杨海燕:仲挺与杨海燕为夫妻。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 29,227,547.22 | 36,138,083.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 44,207,791.12 | 38,707,791.12 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 23,536,512.30 | 16,654,263.16 |
应收账款 | 209,425,354.50 | 194,978,955.84 |
应收款项融资 | 200,000.00 | |
预付款项 | 2,948,438.23 | 848,377.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,558,940.58 | 2,232,051.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 49,256,893.12 | 33,910,746.82 |
合同资产 | 11,124,671.44 | 12,102,224.41 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 16,670.97 | 16,670.97 |
流动资产合计 | 372,302,819.48 | 335,789,164.60 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 14,895,059.26 | 15,251,965.07 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,725,076.80 | 5,915,908.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 679,060.08 | 795,574.81 |
递延所得税资产 | 1,769,211.28 | 1,930,187.75 |
其他非流动资产 | 12,320,186.34 | 11,268,394.76 |
非流动资产合计 | 35,388,593.76 | 35,162,030.65 |
资产总计 | 407,691,413.24 | 370,951,195.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,124,000.00 | 51,251,800.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,900,000.00 | 25,955,390.00 |
应付账款 | 67,203,181.91 | 48,349,097.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 710,012.83 | 370,353.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,105,700.00 | 3,564,614.49 |
应交税费 | 3,918,306.49 | 7,143,302.81 |
其他应付款 | 336,411.86 | 293,000.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,291,237.37 | 6,261,095.45 |
流动负债合计 | 173,588,850.46 | 143,188,654.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 173,588,850.46 | 143,188,654.18 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,250,000.00 | 72,250,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 68,103,169.25 | 68,103,169.25 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,838,060.32 | 9,838,060.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 83,911,333.21 | 77,571,311.50 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 234,102,562.78 | 227,762,541.07 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 234,102,562.78 | 227,762,541.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,691,413.24 | 370,951,195.25 |
法定代表人:黄彩霞 主管会计工作负责人:张静 会计机构负责人:张静
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 29,191,867.95 | 36,102,130.24 |
交易性金融资产 | 44,207,791.12 | 38,707,791.12 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 23,536,512.30 | 16,654,263.16 |
应收账款 | 209,425,354.50 | 194,978,955.84 |
应收款项融资 | 200,000.00 | |
预付款项 | 2,948,438.23 | 848,377.78 |
其他应收款 | 2,558,940.58 | 2,232,051.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 49,256,893.12 | 33,910,746.82 |
合同资产 | 11,124,671.44 | 12,102,224.41 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 372,250,469.24 | 335,736,540.77 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 14,824,195.95 | 15,174,137.62 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,725,076.80 | 5,915,908.26 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 679,060.08 | 795,574.81 |
递延所得税资产 | 1,769,211.28 | 1,930,187.75 |
其他非流动资产 | 12,320,186.34 | 11,268,394.76 |
非流动资产合计 | 35,517,730.45 | 35,284,203.20 |
资产总计 | 407,768,199.69 | 371,020,743.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 63,124,000.00 | 51,251,800.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 32,900,000.00 | 25,955,390.00 |
应付账款 | 67,203,181.91 | 48,349,097.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 710,012.83 | 370,353.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,105,700.00 | 3,564,614.49 |
应交税费 | 3,918,306.49 | 7,143,302.81 |
其他应付款 | 336,411.86 | 293,000.00 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 4,291,237.37 | 6,261,095.45 |
流动负债合计 | 173,588,850.46 | 143,188,654.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 173,588,850.46 | 143,188,654.18 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 72,250,000.00 | 72,250,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 68,103,169.25 | 68,103,169.25 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,838,060.32 | 9,838,060.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 83,988,119.66 | 77,640,860.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 234,179,349.23 | 227,832,089.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,768,199.69 | 371,020,743.97 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 60,046,910.72 | 38,706,292.08 |
其中:营业收入 | 60,046,910.72 | 38,706,292.08 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 53,347,148.37 | 33,414,442.61 |
其中:营业成本 | 47,245,330.80 | 27,861,878.76 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 129,429.63 | 322,040.80 |
销售费用 | 1,832,673.91 | 1,335,202.93 |
管理费用 | 2,108,390.00 | 2,129,268.94 |
研发费用 | 1,533,153.53 | 1,251,494.95 |
财务费用 | 498,170.50 | 514,556.23 |
其中:利息费用 | 526,185.81 | 475,902.77 |
利息收入 | 81,908.99 | 50,580.08 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 192,627.97 | 64,908.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,309,993.24 | -55,041.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -236,816.75 | 19,253.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,965,566.81 | 5,320,968.98 |
加:营业外收入 | 700.00 | |
减:营业外支出 | 1,295.00 | 1,536.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,964,971.81 | 5,319,432.98 |
减:所得税费用 | 1,624,950.10 | 633,060.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,340,021.71 | 4,686,372.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
法定代表人:黄彩霞 主管会计工作负责人:张静 会计机构负责人:张静
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 60,043,505.72 | 38,706,292.08 |
减:营业成本 | 47,245,330.80 | 27,861,878.76 |
税金及附加 | 129,429.63 | 322,040.80 |
销售费用 | 1,832,673.91 | 1,335,202.93 |
管理费用 | 2,101,425.86 | 2,103,768.06 |
研发费用 | 1,533,153.53 | 1,251,494.95 |
财务费用 | 497,896.91 | 514,299.86 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 192,627.97 | 64,908.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,309,993.24 | -55,041.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -236,816.75 | 19,253.19 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,969,399.54 | 5,346,726.23 |
加:营业外收入 | 4,105.00 | |
减:营业外支出 | 1,295.00 | 1,536.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,972,209.54 | 5,345,190.23 |
减:所得税费用 | 1,624,950.10 | 633,060.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,347,259.44 | 4,712,130.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,347,259.44 | 4,712,130.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 6,347,259.44 | 4,712,130.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,765,881.22 | 51,473,638.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,779,421.05 | 709,038.22 |
经营活动现金流入小计 | 49,545,302.27 | 52,182,677.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,760,012.49 | 33,549,211.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,741,847.13 | 5,000,081.24 |
支付的各项税费 | 7,092,325.89 | 2,828,012.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,767,653.22 | 2,453,143.95 |
经营活动现金流出小计 | 64,361,838.73 | 43,830,449.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,816,536.46 | 8,352,227.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | -14,816,536.46 | 8,352,227.64 |
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 22,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 241,246.25 | 64,908.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 55,241,246.25 | 22,864,908.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,572.92 | 441,298.99 |
投资支付的现金 | 60,500,000.00 | 21,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 60,633,572.92 | 22,241,298.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,392,326.67 | 623,609.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 24,872,200.00 | 15,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,072,200.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 22,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526,185.81 | 475,902.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,358.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,526,185.81 | 22,530,261.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,546,014.19 | -7,530,261.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,662,848.94 | 1,445,575.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,434,905.25 | 3,570,050.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,772,056.31 | 5,015,625.62 |
法定代表人:黄彩霞 主管会计工作负责人:张静 会计机构负责人:张静
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,765,881.22 | 51,473,638.94 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,779,421.05 | 708,997.71 |
经营活动现金流入小计 | 49,545,302.27 | 52,182,636.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,766,976.63 | 33,549,211.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,741,847.13 | 5,000,081.24 |
支付的各项税费 | 7,092,325.89 | 2,828,012.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,760,689.08 | 2,439,770.07 |
经营活动现金流出小计 | 64,361,838.73 | 43,817,075.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,816,536.46 | 8,365,561.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 22,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 241,246.25 | 64,908.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 55,241,246.25 | 22,864,908.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,572.92 | 441,298.99 |
投资支付的现金 | 60,500,000.00 | 21,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 60,633,572.92 | 22,241,298.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,392,326.67 | 623,609.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 24,872,200.00 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,072,200.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 22,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 525,912.22 | 475,902.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,358.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,525,912.22 | 22,530,261.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,546,287.78 | -7,530,261.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,662,575.35 | 1,458,908.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,398,952.39 | 3,512,035.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,736,377.04 | 4,970,944.03 |