证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
2019
三季度报告通易航天NEEQ : 871642
通易航天NEEQ : 871642
南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、通易航天 | 指 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 上海自图 | 指 | 上海自图新材料科技有限公司 |
| 江苏图研 | 指 | 江苏图研新材料科技有限公司 |
| 深圳易行健、控股股东 | 指 | 深圳易行健创业投资有限公司 |
| 主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《南通通易航天科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年7月1日至2018年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人姜卫星及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号董事会办公室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 2、年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； | |
| 3、公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 南通通易航天科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 通易航天 |
| 证券代码 | 871642 |
| 挂牌时间 | 2017.06.20 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 张欣戎 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 姜卫星 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91320600673032592M |
| 注册资本（元） | 62,104,800 |
| 注册地址 | 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号 |
| 电话 | 0513-68203998 |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号；226236 |
| 主办券商 | 天风证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 162,575,558.22 | 129,834,203.89 | 25.22% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 90,391,609.88 | 78,824,379.79 | 14.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.83% | 39.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.36% | 37.23% | - |
| 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 17,740,769.10 | -32.02% | 70,380,351.93 | 16.49% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,199,993.03 | -27.59% | 29,529,212.30 | 42.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,159,448.03 | -26.65% | 29,375,161.15 | 46.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,404.13 | 90.79% | 11,745,132.54 | 249.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.116 | -27.59% | 0.475 | 42.21% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.51% | - | 34.90% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.46% | - | 34.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期末资产总计为162,575,558.22元，较上年度末增长25.22%，增长的主要原因为年初
至报告期末公司营业收入较上年同期有较大幅度增加，而公司主要客户截止到报告期末还未开始办理结算，导致应收账款较上年末有较大幅度增加；公司二期厂房已全面开工建设及原办公楼、综合楼改造升级装修正在进行中，使在建工程较上年末有较大幅度增长。
2、本报告期公司实现营业收入17,740,769.10元，本报告期比上年同期减少32.02%，减少的主要原因为公司主要客户在保证本年订单不变的情况下调整了本期产品交付期所致。年初至报告期末营业收入为70,380,351.93元，较上年同期增长16.49%，增长的主要原因为公司推出的新产品受到客户肯定，使本年度公司订单较上年度增加。
3、归属于挂牌公司股东的净利润本期为7,199,993.03元，本报告期比上年同期减少27.59%，减少的主要原因为本期公司主要客户调整减少了本期产品交付期，导致净利润比上年同期相应减少；年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润为29,529,212.30，比上年同期增长42.21%，增长的主要原因年初至报告期末销售收入增长较上年同期增长16.49，且本年度增长的销售收入大多为新产品收入，而新产品毛利率较原产品有较大幅度增长。
4、本报告期经营活动产生的现金流量金额为-217,404.13元，比上年同期增加90.79%，增加的主要原因为本期支付供应商的货款较上期减少，所以至本期经营活动现金流量净额较上年同期增加。年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,745,132.54元，较上年同期增加249.21%，增长的主要原因为年初至报告期末支付给供应商的货款较上年同期有较大幅度的减少，所以使经营活动产生的现金流量净额有较大幅度的增长。
5、基本每股收益变动的主要原因为公司股本未出现变动，基本每股收益增减比例随对应同期净利润增减比例同向同比变动。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 180,224.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,600.72 |
| 非经常性损益合计 | 181,825.44 |
| 所得税影响数 | 26,343.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,431.18 |
| 非经常性损益净额 | 154,051.15 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 44,609,200 | 71.83% | 13,577,600 | 58,186,800 | 93.69% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,089,700 | 30.74% | 13,577,600 | 32,667,300 | 52.60% | |
| 董事、监事、高管 | 1,156,000 | 1.86% | -600,000 | 556,000 | 0.90% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,495,600 | 28.17% | -13,577,600 | 3,918,000 | 6.31% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 15,556,100 | 25.05% | -13,577,600 | 1,978,500 | 3.19% | |
| 董事、监事、高管 | 3,918,000 | 6.31% | 0 | 3,918,000 | 6.31% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 62,104,800 | - | 0 | 62,104,800 | - | |
| 普通股股东人数 | 83 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 深圳易行健创业投资有限公司 | 32,157,800 | 0 | 32,157,800 | 51.78% | 0 | 32,157,800 |
| 2 | 黎又佳 | 5,355,000 | -1,185,000 | 4,170,000 | 6.71% | 0 | 4,170,000 |
| 3 | 南通通易航天科技股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4.83% | 0 | 3,000,000 |
| 4 | 岐晓弟 | 3,950,000 | -1,150,000 | 2,800,000 | 4.51% | 0 | 2,800,000 |
| 5 | 蒋炜 | 2,498,200 | 0 | 2,498,200 | 4.02% | 0 | 2,498,200 |
| 6 | 张欣戎 | 2,488,000 | 0 | 2,488,000 | 4.01% | 1,978,500 | 509,500 |
| 7 | 刘馨莉 | 2,038,000 | 0 | 2,038,000 | 3.28% | 0 | 2,038,000 |
| 8 | 冯勤 | 2,586,000 | -600,000 | 1,986,000 | 3.20% | 1,939,500 | 46,500 |
| 9 | 王志兰 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.42% | 0 | 1,500,000 |
| 10 | 倪东宁 | 1,070,000 | 0 | 1,070,000 | 1.72% | 0 | 1,070,000 |
| 合计 | 53,643,000 | 65,000 | 53,708,000 | 86.48% | 3,918,000 | 49,790,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： | |||||||
1、自然人股东张欣戎为深圳易行健创业投资有限公司的实际控制人，二者为一致行动人；2、自然
人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人。除此之外，公司上述股东之间不存在关联关系。
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-011 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-021、022、024、027、028、030、031、033、034、035、036、037、038、042、043、044、045、046、047 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2017年6月挂牌公转说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-08、2019-010 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
1、日常性关联交易事项
根据公司经营情况，预计2019 年日常性关联交易情况如下：
（1）通易航天为上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司名下位于上海浦东新金桥路1088号1506室房产作为办公场地，年租金预计9.6万元/年。
（2）2019年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度5000万元（该额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准），公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司、公司实际控制人张欣戎及配偶朱佳姝将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计担保总额不超过5000万元。在预计金额范围内，同意关联方为本公司借款担保签署相关协议。
2、股份回购事项
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和员工股权激励。截至2019年9月6日，公司通过股份回购专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份300万股，总金额为人民币1,482.78万元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购股份占公司总股本的比例为4.83%，占拟回购数量上限的比例为100%,最高成交价为5.00元/股，最低成交价为3.50元/股，平均成交价为4.94元/股。
本次回购已实施完成。
3、已披露的承诺事项
主要为控股股东在公司2017年6月挂牌时为避免同业竞争方面作出承诺，规范公司运作，提高公
司治理水平，目前尚在履行之中，具体如下：
（1）本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未在中国境内（不包括香港、台湾和澳门，以下同）从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。
（2）本公司承诺不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内直接或间接从事任何在商业上对南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（3）如本公司或本公司下属全资或控股子公司在中国境内存在任何与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给南通通易航天科技股份有限公司。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 50,000.00 | 0.03% | 保函保证金 | |
| 货币资金 | 2,480,000.00 | 1.53% | 承兑汇票保证金 | |
| 固定资产 | 抵押 | 26,696,817.64 | 16.42% | 抵押借款 |
| 无形资产 | 抵押 | 5,249,843.37 | 3.23% | 抵押借款 |
| 总计 | - | 34,476,661.01 | 21.21% | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,847,167.67 | 4,673,515.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 663,144.00 | 859,000.00 |
| 应收账款 | 70,532,643.96 | 49,515,707.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,123,722.73 | 1,647,333.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,252,269.62 | 1,596,979.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,384,253.99 | 10,770,994.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 692,774.44 | 112,145.43 |
| 流动资产合计 | 95,495,976.41 | 69,175,676.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 50,147,430.26 | 48,737,245.00 |
| 在建工程 | 10,294,842.79 | 2,790,416.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,642,878.74 | 5,648,001.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 718,413.67 | |
| 递延所得税资产 | 276,016.35 | 3,482,864.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 67,079,581.81 | 60,658,527.39 |
| 资产总计 | 162,575,558.22 | 129,834,203.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,480,000.00 | |
| 应付账款 | 13,063,751.16 | 14,748,202.98 |
| 预收款项 | 1,192,459.29 | 597,419.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 913,495.77 | 862,525.17 |
| 应交税费 | 2,978,940.14 | 5,218,081.47 |
| 其他应付款 | 3,385,790.60 | 1,262,250.33 |
| 其中：应付利息 | 56,575.78 | 37,694.44 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,534,311.53 | |
| 其他流动负债 | 7,688,606.96 | 453,318.54 |
| 流动负债合计 | 66,703,043.92 | 47,676,109.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 539,500.00 | 664,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 539,500.00 | 664,000.00 |
| 负债合计 | 67,242,543.92 | 48,340,109.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 62,104,800.00 | 62,104,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 71,461,990.50 | 74,581,014.23 |
| 减：库存股 | 14,842,958.48 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -28,332,222.14 | -57,861,434.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 90,391,609.88 | 78,824,379.79 |
| 少数股东权益 | 4,941,404.42 | 2,669,714.53 |
| 所有者权益合计 | 95,333,014.30 | 81,494,094.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 162,575,558.22 | 129,834,203.89 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,308,771.87 | 3,908,020.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 581,244.00 | 859,000.00 |
| 应收账款 | 70,532,643.96 | 49,515,707.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 742,637.63 | 1,461,015.34 |
| 其他应收款 | 795,066.00 | 1,484,546.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,580,754.33 | 10,498,822.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 365,096.93 | |
| 流动资产合计 | 86,906,214.72 | 67,727,113.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,945,924.75 | 47,585,046.50 |
| 在建工程 | 8,901,842.79 | 364,031.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,642,878.74 | 5,648,001.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 276,016.35 | 3,482,864.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 79,266,662.63 | 67,579,944.03 |
| 资产总计 | 166,172,877.35 | 135,307,057.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,480,000.00 | |
| 应付账款 | 13,061,088.02 | 20,555,799.98 |
| 预收款项 | 305,176.34 | 597,419.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 761,450.67 | 726,767.27 |
| 应交税费 | 2,978,940.14 | 5,218,081.47 |
| 其他应付款 | 3,371,262.93 | 1,242,122.66 |
| 其中：应付利息 | 56,575.78 | 37,694.44 |
| 应付股利 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,534,311.53 | |
| 其他流动负债 | 7,688,606.96 | 453,318.54 |
| 流动负债合计 | 65,646,525.06 | 53,327,821.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 539,500.00 | 664,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 539,500.00 | 664,000.00 |
| 负债合计 | 66,186,025.06 | 53,991,821.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 62,104,800.00 | 62,104,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 75,139,411.79 | 75,139,411.79 |
| 减：库存股 | 14,842,958.48 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -22,414,401.02 | -55,928,975.58 |
| 所有者权益合计 | 99,986,852.29 | 81,315,236.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 166,172,877.35 | 135,307,057.21 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 17,740,769.10 | 26,098,231.16 | 70,380,351.93 | 60,417,311.21 |
| 其中：营业收入 | 17,740,769.10 | 26,098,231.16 | 70,380,351.93 | 60,417,311.21 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 8,908,123.52 | 16,391,446.18 | 35,941,827.49 | 40,245,280.38 |
| 其中：营业成本 | 4,329,242.35 | 11,954,448.41 | 18,260,954.96 | 28,290,957.23 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 122,440.55 | 124,302.75 | 588,425.65 | 392,458.09 |
| 销售费用 | 336,269.76 | 265,545.78 | 957,841.59 | 735,711.27 |
| 管理费用 | 2,543,060.30 | 2,401,569.02 | 9,416,859.75 | 6,859,136.90 |
| 研发费用 | 1,149,677.10 | 1,328,642.38 | 5,661,957.70 | 2,922,901.39 |
| 财务费用 | 427,433.46 | 316,937.84 | 1,055,787.84 | 1,044,115.50 |
| 其中：利息费用 | 438,436.92 | 349,557.15 | 1,185,184.30 | 1,150,087.01 |
| 利息收入 | 14,566.05 | 2,582.27 | 141,341.01 | 84,637.69 |
| 加：其他收益 | 46,734.72 | 41,500.00 | 180,224.72 | 124,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,360.81 | 212,837.07 | 51,724.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,879,380.30 | 9,732,924.17 | 34,831,586.23 | 20,348,254.97 |
| 加：营业外收入 | 1,496.43 | 4,841.03 | 1,672.43 | 582,918.48 |
| 减：营业外支出 | 71.71 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,880,876.73 | 9,737,765.20 | 34,833,186.95 | 20,931,173.45 |
| 减：所得税费用 | 1,689,479.27 | 42,923.35 | 6,101,308.49 | 720,013.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,191,397.46 | 9,694,841.85 | 28,731,878.46 | 20,211,159.94 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,191,397.46 | 9,694,841.85 | 28,731,878.46 | 20,211,159.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,595.57 | -248,624.98 | -797,333.84 | -553,933.95 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,199,993.03 | 9,943,466.83 | 29,529,212.30 | 20,765,093.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 7,191,397.46 | 9,694,841.85 | 28,731,878.46 | 20,211,159.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,199,993.03 | 9,943,466.83 | 29,529,212.30 | 20,765,093.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,595.57 | -248,624.98 | -797,333.84 | -553,933.95 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.116 | 0.160 | 0.475 | 0.334 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.116 | 0.160 | 0.475 | 0.334 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 17,740,769.10 | 26,098,231.16 | 70,309,748.48 | 60,191,670.19 |
| 减：营业成本 | 4,227,693.67 | 11,487,496.43 | 18,113,388.58 | 28,153,026.19 |
| 税金及附加 | 122,440.55 | 124,302.75 | 588,425.65 | 392,458.09 |
| 销售费用 | 336,269.76 | 265,545.78 | 957,841.59 | 735,711.27 |
| 管理费用 | 1,502,105.30 | 1,688,418.93 | 6,347,495.30 | 5,157,370.22 |
| 研发费用 | 659,224.70 | 1,050,225.48 | 4,019,888.65 | 2,317,773.35 |
| 财务费用 | 426,931.78 | 317,023.35 | 1,060,399.43 | 1,044,461.46 |
| 其中：利息费用 | 438,436.92 | 349,557.15 | 1,185,184.30 | 1,150,087.01 |
| 利息收入 | 13,735.06 | 2,005.98 | 133,548.75 | 82,061.40 |
| 加：其他收益 | 41,500.00 | 41,500.00 | 174,500.00 | 124,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,360.81 | 217,953.05 | 51,724.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,507,603.34 | 11,191,357.63 | 39,614,762.33 | 22,567,093.75 |
| 加：营业外收入 | 1,016.43 | 1,886.03 | 1,192.43 | 579,815.48 |
| 减：营业外支出 | 71.71 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,508,619.77 | 11,193,243.66 | 39,615,883.05 | 23,146,909.23 |
| 减：所得税费用 | 1,689,479.27 | 112,070.14 | 6,101,308.49 | 720,013.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,819,140.50 | 11,081,173.52 | 33,514,574.56 | 22,426,895.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,819,140.50 | 11,081,173.52 | 33,514,574.56 | 22,426,895.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 8,819,140.50 | 11,081,173.52 | 33,514,574.56 | 22,426,895.72 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.142 | 0.178 | 0.540 | 0.361 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.142 | 0.178 | 0.540 | 0.361 |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,725,189.20 | 62,693,760.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,654,939.82 | 17,108,167.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,380,129.02 | 79,801,928.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,188,621.35 | 45,561,690.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,567,345.44 | 6,104,362.22 |
| 支付的各项税费 | 5,860,402.82 | 3,014,778.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,018,626.87 | 21,757,781.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,634,996.48 | 76,438,612.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,745,132.54 | 3,363,316.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,577,500.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,577,500.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,627,385.00 | 10,298,554.00 |
| 投资支付的现金 | 37,477,500.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,104,885.00 | 20,298,554.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,527,385.00 | -10,298,554.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,950,000.00 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 21,367,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,151,137.36 | 1,150,087.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,322,958.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,474,095.84 | 22,517,247.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524,095.84 | 482,752.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -306,348.30 | -6,452,484.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,623,515.97 | 10,456,845.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,317,167.67 | 4,004,360.65 |
法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：姜卫星 会计机构负责人：黄旭东
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,725,189.20 | 62,395,760.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,437,172.44 | 24,302,109.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,162,361.64 | 86,697,870.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,383,019.25 | 44,651,890.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,023,561.54 | 5,201,809.56 |
| 支付的各项税费 | 5,860,402.82 | 2,896,304.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,059,764.27 | 29,789,350.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,326,747.88 | 82,539,355.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,835,613.76 | 4,158,514.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,540,767.00 | 1,901,418.00 |
| 投资支付的现金 | 32,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 39,440,767.00 | 21,901,418.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,440,767.00 | -11,901,418.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 21,367,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,151,137.36 | 1,150,087.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,322,958.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,474,095.84 | 22,517,247.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,474,095.84 | 482,752.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,079,249.08 | -7,260,150.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,858,020.95 | 10,452,384.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,778,771.87 | 3,192,233.81 |
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二〇一九年十月三十日