证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-041
华光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年12月19日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股22,783,860股，发行方式为定价发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为182,270,880.00元，实际募集资金净额为156,991,609.41元，到账时间为2022年12月22日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目 | 华光源海 | 43,339,225.24 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 数字物流 | 华光源海 | 10,181,968.88 | 666,899.48 | 6.55% |
| 一体化平台建设项目 | |||||
| 3 | 补充流动资金 | 华光源海 | 103,470,415.29 | 103,704,976.26 | 100.23% |
| 合计 | - | - | 156,991,609.41 | 104,371,875.74 | 66.48% |
截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行 | 54940188000065909 | 308,666.22 |
| 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行 | 66130078801900001043 | 681,803.86 |
| 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行 | 1901007029200459636 | 0.00 |
| 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司长沙分行 | 5510000010120100258497 | 0.00 |
| 合计 | - | - | 990,470.08 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
机启动项目投入船舶购置项目。将闲置的募集资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。利用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2023年1月9日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品（有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据前述授权，公司2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2024-035)。
（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理超出股东大会决议有效期的具体情况
公司在对前次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行自查及保荐机构定期核查时发现，由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在2023年1月9日董事会审议后，2023年1月31日股东大会审议前购买理财产品以及在该次决议有效期届满（即2024年1月31日）后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品合计5,350.00万元的情况。
2024年1月31日后，公司继续购买的理财产品明细如下：
| 委托方名 | 理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益 |
| 称 | 元） | 率（%） | |||||
| 华光源海 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 900.00 | 2024年2月1日 | 2024年5月6日 | 保本浮动收益 | 1.5-2.6 |
| 华光源海 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,150.00 | 2024年3月20日 | 2024年6月20日 | 保本浮动收益 | 1.5-2.65 |
| 华光源海 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 3,300.00 | 2024年4月12日 | 2024年7月12日 | 保本浮动收益 | 1.5-2.6 |
四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（三）投资产品具体情况
1、投资目的
因公司募投项目中的“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”资金暂还未使用，船舶设计已形成初步方案，公司将结合国家鼓励旧设备支持换新政策和国内钢材价格行情，择机启动项目投入，将闲置的募集资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施。利用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资产品品种
公司拟利用部分闲置募集资金不超过5,400.00万元人民币进行现金管理（在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
3、决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）投资决策及实施方式
并同意公司继续使用最高额不超过 5,400.00万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（五）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的现金管理拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
常建设和资金安全的前提下实施的，是在授权的额度和期限范围内实施的。公司将部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：1、公司补充履行了本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项必要的法律审批程序，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，是在授权的额度和期限范围内实施的。公司将部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
综上所述，监事会同意《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）保荐机构意见
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
（三）《国泰君安证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2024年4月26日