九菱科技证券代码 : 873305
荆州九菱科技股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐洪林、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）陈明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 351,020,608.57 | 365,669,247.90 | -4.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 316,614,285.49 | 311,370,694.00 | 1.68% |
| 资产负债率%（母公司） | 10.18% | 15.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.80% | 14.85% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 34,763,603.62 | 30,858,777.61 | 12.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 | -53.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,973,357.55 | 3,709,034.10 | 34.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,339,383.24 | -2,596,072.99 | -48.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.25 | -52.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.67% | 3.69% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.58% | 1.22% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 预付款项 | 17,200.00 | -54.65% | 上期末预付了材料款，本期材料已入库。 |
| 其他流动资产 | 8,668,913.50 | 314.23% | 本期预缴了企业所得税998.2万元。 |
| 应付账款 | 18,284,170.78 | -37.20% | 本期支付坤辉公司工程款805.38万元。 |
| 应交税费 | 1,226,564.54 | -77.68% | 本期缴纳了2023年度企业所得税。 |
| 其他流动负债 | 1,641,928.29 | -61.45% | 其他流动负债系已背书尚未到期的非6+9银行承兑汇票无法终止确认转回，2024年一季度票据结算主要以高信用票 |
| 为主，导致其他流动负债较期初减少。 | |||
| 递延所得税负债 | 4,099.78 | 37.91% | 本期交易性金融资产未实现收益导致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 434,252.59 | 58.73% | 本期缴纳了房产税13.67万元。 |
| 研发费用 | 2,207,849.64 | 33.16% | 本期加大对研发投入的支出。 |
| 财务费用 | -102,724.39 | 84.47% | 在建工程按进度在支付工程款，银行存款减少导致利息收入减少。 |
| 其他收益 | 1,878,263.51 | -81.49% | 去年同期收到政府上市奖励850万元。 |
| 投资收益 | 250,603.74 | - | 本期有理财收益。 |
| 公允价值变动收益 | 7,513.44 | - | 本期产生期末持有理财1500万的未到期损益变动。 |
| 信用减值损失 | 178,775.19 | 7368.85% | 应收账款减少，坏账准备转回，冲销以前年度计提坏账准备。 |
| 营业利润 | 5,908,366.60 | -54.35% | 去年同期收到政府上市奖励850万元。 |
| 营业外支出 | 24,092.09 | - | 本期缴纳了滞纳金2.41万。 |
| 所得税费用 | 649,435.02 | -61.20% | 营业利润减少。 |
| 净利润 | 5,243,591.49 | -53.51% | 去年同期收到政府上市奖励850万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,365,618.84 | 40.72% | 2023年第四季度销售额增幅较大，账期回款额增幅加大，导致账期回款大幅增加。 |
| 收到的税费返还 | 1,636,800.00 | 30.53% | 本期收到上期末未退的税费41.58万元。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,385.89 | -99.35% | 去年同期收到政府上市奖励850万元。 |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | - | 本期发生理财赎回。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,603.74 | - | 本期有理财收益。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,651,467.41 | 397.35% | 本期支付坤辉公司工程款805.38万元。 |
| 支付其他与筹资活动有 | - | -100.00% | 去年同期支付了中介上 |
| 关的现金 | 市发行费用。 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 79,396.73 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 258,117.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,340.09 |
| 非经常性损益合计 | 322,173.82 |
| 所得税影响数 | 51,939.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 270,233.94 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,215,367 | 25.0237% | 0 | 11,215,367 | 25.0237% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 33,603,633 | 74.9763% | 0 | 33,603,633 | 74.9763% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,988,500 | 42.3671% | 0 | 18,988,500 | 42.3671% | |
| 董事、监事、高管 | 7,302,150 | 16.2925% | 0 | 7,302,150 | 16.2925% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 44,819,000 | - | 0 | 44,819,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,011 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 徐洪林 | 境内自然人 | 18,988,500 | 0 | 18,988,500 | 42.3671% | 18,988,500 | 0 |
| 2 | 许文怀 | 境内自然人 | 3,651,325 | 0 | 3,651,325 | 8.1468% | 3,651,325 | 0 |
| 3 | 徐顺富 | 境内自然人 | 3,651,324 | 0 | 3,651,324 | 8.1468% | 3,651,324 | 0 |
| 4 | 段少雄 | 境内自然人 | 3,651,059 | 0 | 3,651,059 | 8.1462% | 3,651,059 | 0 |
| 5 | 张青 | 境内自然人 | 3,650,325 | 0 | 3,650,325 | 8.1446% | 3,650,325 | 0 |
| 6 | 王采国 | 境内自然人 | 909,451 | -266,086 | 643,365 | 1.4355% | 0 | 643,365 |
| 7 | 赵惠珍 | 境内自然人 | 485,424 | -79,583 | 405,841 | 0.9055% | 0 | 405,841 |
| 8 | 孟敏 | 境内自然人 | 374,256 | -103,782 | 270,474 | 0.6035% | 0 | 270,474 |
| 9 | 荆州九菱科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 266,265 | 0 | 266,265 | 0.5941% | 0 | 266,265 |
| 10 | 吕民选 | 境内自然人 | 0 | 204,967 | 204,967 | 0.4573% | 0 | 204,967 |
| 合计 | - | 35,627,929 | -244,484 | 35,383,445 | 78.9474% | 33,592,533 | 1,790,912 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东王采国，股东赵惠珍：两者系夫妻关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-003 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 已披露的承诺事项： 截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,395,571.19 | 94,527,867.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,060,331.83 | 15,052,818.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,691,917.67 | 21,076,215.10 |
| 应收账款 | 70,197,817.84 | 75,348,912.23 |
| 应收款项融资 | 14,864,175.83 | 19,377,895.23 |
| 预付款项 | 17,200.00 | 37,924.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 212,762.01 | 210,726.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,924,212.65 | 38,733,941.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,668,913.50 | 2,092,754.57 |
| 流动资产合计 | 252,032,902.52 | 266,459,056.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,078,244.51 | 31,236,131.45 |
| 在建工程 | 35,013,308.26 | 34,874,380.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 25,592,729.26 | 25,842,729.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 856,265.50 | 883,081.78 |
| 其他非流动资产 | 7,447,158.52 | 6,373,868.52 |
| 非流动资产合计 | 98,987,706.05 | 99,210,191.65 |
| 资产总计 | 351,020,608.57 | 365,669,247.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,150,044.12 | 8,515,006.23 |
| 应付账款 | 18,284,170.78 | 29,116,661.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 125,511.48 | 113,095.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,267,169.91 | 3,036,169.91 |
| 应交税费 | 1,226,564.54 | 5,495,812.44 |
| 其他应付款 | 381,826.52 | 360,358.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,641,928.29 | 4,259,072.72 |
| 流动负债合计 | 31,077,215.64 | 50,896,176.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,325,007.66 | 3,399,404.39 |
| 递延所得税负债 | 4,099.78 | 2,972.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,329,107.44 | 3,402,377.15 |
| 负债合计 | 34,406,323.08 | 54,298,553.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 44,819,000.00 | 44,819,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,242,138.88 | 169,242,138.88 |
| 减：库存股 | 2,714,464.38 | 2,714,464.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,912,867.26 | 16,912,867.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 88,354,743.73 | 83,111,152.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 316,614,285.49 | 311,370,694.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 316,614,285.49 | 311,370,694.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 351,020,608.57 | 365,669,247.90 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,379,291.20 | 94,511,595.79 |
| 交易性金融资产 | 15,060,331.83 | 15,052,818.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,691,917.67 | 21,076,215.10 |
| 应收账款 | 70,197,817.84 | 75,348,912.23 |
| 应收款项融资 | 14,864,175.83 | 19,377,895.23 |
| 预付款项 | 17,200.00 | 37,924.78 |
| 其他应收款 | 212,762.01 | 210,726.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,924,212.65 | 38,733,941.83 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,668,913.50 | 2,092,754.57 |
| 流动资产合计 | 252,016,622.53 | 266,442,784.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,496,271.76 | 1,496,271.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,078,244.51 | 31,236,131.45 |
| 在建工程 | 35,013,308.26 | 34,874,380.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,592,729.26 | 25,842,729.25 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 931,824.73 | 958,641.01 |
| 其他非流动资产 | 7,447,158.52 | 6,373,868.52 |
| 非流动资产合计 | 100,559,537.04 | 100,782,022.64 |
| 资产总计 | 352,576,159.57 | 367,224,807.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,150,044.12 | 8,515,006.23 |
| 应付账款 | 18,284,170.78 | 29,116,661.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 125,511.48 | 113,095.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,267,169.91 | 3,036,169.91 |
| 应交税费 | 1,226,564.54 | 5,495,812.44 |
| 其他应付款 | 1,861,826.52 | 1,840,358.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,641,928.29 | 4,259,072.72 |
| 流动负债合计 | 32,557,215.64 | 52,376,176.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,325,007.66 | 3,399,404.39 |
| 递延所得税负债 | 4,099.78 | 2,972.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,329,107.44 | 3,402,377.15 |
| 负债合计 | 35,886,323.08 | 55,778,553.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 44,819,000.00 | 44,819,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 169,242,138.88 | 169,242,138.88 |
| 减：库存股 | 2,714,464.38 | 2,714,464.38 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,912,867.26 | 16,912,867.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 88,430,294.73 | 83,186,711.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 316,689,836.49 | 311,446,253.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 352,576,159.57 | 367,224,807.13 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | 34,763,603.62 | 30,858,777.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | ||
| 其中：营业成本 | 25,890,379.37 | 23,898,226.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 434,252.59 | 273,571.75 |
| 销售费用 | 419,529.78 | 388,962.07 |
| 管理费用 | 2,321,105.91 | 2,510,624.64 |
| 研发费用 | 2,207,849.64 | 1,658,087.99 |
| 财务费用 | -102,724.39 | -661,628.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,878,263.51 | 10,148,470.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 250,603.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,513.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 178,775.19 | 2,393.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,908,366.60 | 12,941,797.17 |
| 加：营业外收入 | 8,752.00 | 10,000.64 |
| 减：营业外支出 | 24,092.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,893,026.51 | 12,951,797.81 |
| 减：所得税费用 | 649,435.02 | 1,673,952.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,243,591.49 | 11,277,845.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.25 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 34,763,603.62 | 30,858,777.61 |
| 减：营业成本 | 25,890,379.37 | 23,898,226.97 |
| 税金及附加 | 434,252.59 | 273,571.75 |
| 销售费用 | 419,529.78 | 388,962.07 |
| 管理费用 | 2,321,105.91 | 2,510,624.64 |
| 研发费用 | 2,207,849.64 | 1,658,087.99 |
| 财务费用 | -102,716.16 | -661,618.29 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,878,263.51 | 10,148,470.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 250,603.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7,513.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 178,775.19 | 2,393.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,908,358.37 | 12,941,786.90 |
| 加：营业外收入 | 8,752.00 | 10,000.64 |
| 减：营业外支出 | 24,092.09 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,893,018.28 | 12,951,787.54 |
| 减：所得税费用 | 649,435.02 | 1,673,952.71 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,243,583.26 | 11,277,834.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,243,583.26 | 11,277,834.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,243,583.26 | 11,277,834.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.25 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,365,618.84 | 20,157,648.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,636,800.00 | 1,254,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,385.89 | 10,613,237.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,071,804.73 | 32,024,885.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,876,512.35 | 9,254,140.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,309,008.49 | 8,566,746.48 |
| 支付的各项税费 | 11,144,428.28 | 11,050,501.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,081,238.85 | 5,749,570.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,411,187.97 | 34,620,958.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,339,383.24 | -2,596,072.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,603.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,250,603.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,651,467.41 | 1,739,499.10 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,651,467.41 | 26,739,499.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,400,863.67 | -26,739,499.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,269.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,269.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,039,269.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,740,246.91 | -30,374,841.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,076,311.33 | 150,384,144.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,336,064.42 | 120,009,302.20 |
法定代表人：徐洪林 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：陈明
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,365,618.84 | 20,157,648.11 |
| 收到的税费返还 | 1,636,800.00 | 1,254,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,377.66 | 10,613,227.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,071,796.50 | 32,024,875.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,876,512.35 | 9,254,140.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,309,008.49 | 8,566,746.48 |
| 支付的各项税费 | 11,144,428.28 | 11,050,501.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,081,238.85 | 5,749,570.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,411,187.97 | 34,620,958.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,339,391.47 | -2,596,083.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,603.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,250,603.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,651,467.41 | 1,739,499.10 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,651,467.41 | 26,739,499.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,400,863.67 | -26,739,499.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,269.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,269.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,039,269.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,740,255.14 | -30,374,852.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,060,039.57 | 150,367,709.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,319,784.43 | 119,992,857.35 |