苏州卓兆点胶股份有限公司2024年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晓峰、主管会计工作负责人黄春杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄春杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 | 1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 | -0.20% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.76% | 6.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 7.84% | 6.64% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 | -67.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 | -177.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,563,242.75 | 15,144,098.13 | -189.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | -25,519,610.99 | -226.65% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.23 | -165.22% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.98% | 5.43% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.20% | 5.23% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2024年3月31日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 68,745,394.88 | -31.26% | 报告期末较期初减少3,126.12万，下降31.26%，主要系营业收入降低，以致相应的应收账款减少。 |
| 预付款项 | 1,076,350.17 | 50.33% | 报告期末较期初增加36.03万，增长50.33%，主要系备货预付款导致。 |
| 其他应收款 | 1,420,863.63 | 74.96% | 报告期末较期初增加60.87万，增长74.96%， |
| 主要系出口退税增加、员工备用金增加导致。 | |||
| 存货 | 53,042,502.56 | 35.64% | 报告期末较期初增加1,393.85万，增长35.64%，主要系期末发出商品增加导致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 265,730.03 | -38.83% | 报告期末较期初减少16.87万，下降38.83%，主要系本期无新增租赁出租点胶设备的业务，原出租的点胶设备在2024年一季度到期所致。 |
| 递延所得税资产 | 564,629.71 | 43.31% | 报告期末较期初增加17.06万，增长43.31%，主要系本期亏损对应的递延所得税费用导致。 |
| 其他非流动资产 | 242,891.92 | 65.19% | 报告期末较期初增加9.59万，增长65.19%，主要系本期预付设备工程款增加导致。 |
| 应付账款 | 35,899,938.18 | 33.83% | 报告期末较期初增加907.46万，增长33.83%，主要系本期采购备货增加导致。 |
| 预收款项 | 360,530.84 | 418.97% | 报告期末较期初增加29.11万，增长418.97%，主要系本期预收租户租金增加导致。 |
| 其他流动负债 | 17,084.08 | 98.67% | 报告期末较期初增加0.85万，增长98.67%，主要系本期预收客户款项增加导致。 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 18,440,907.48 | -67.24% | 本期较上年同期减少3,784.56万，同比下降67.24%，主要原因系2023年末受外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等因素影响，公司在手订单规模小于预期，同时原本定于2023年度执行的 |
| 部分订单被推迟，以致发出商品减少；2024年陆续签订与执行的订单因验收周期问题，无法在一季度确认。 | |||
| 营业成本 | 7,801,734.38 | -45.15% | 本期较上年同期减少642.28万，同比下降45.15%，主要系营业收入下降导致相应的营业成本下降。 |
| 税金及附加 | 382,440.49 | -57.08% | 本期较上年同期减少50.86万，同比下降57.08%，主要系营业收入下降导致增值税及其附加税降低。 |
| 管理费用 | 9,762,964.18 | 30.97% | 本期较上年同期增加230.85万，同比增长30.97%，主要系高管离职，相应股份支付加速行权所致。 |
| 财务费用 | -734,566.25 | -254.36% | 本期较上年同期减少121.04万，同比下降254.36%，主要系公司提前还清贷款导致利息减少，以及本年理财收益增加所致。 |
| 其他收益 | 907,157.53 | -66.36% | 本期较上年同期减少178.96万，同比下降66.36%，主要系受疫情影响，政府延缓增值税缴纳，相应的软件即征即退也延缓，23年上半年收到了前期延缓退税金额所致。 |
| 投资收益 | 599,850.51 | 100.00% | 本期较上年同期增加59.99万，同比增长100%，主要系本年理财产品收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 233,562.50 | 100.00% | 本期较上年同期增加23.36万，同比增长100%，主要系本年理财产品公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 1,716,083.82 | 355.96% | 本期较上年同期增加 |
| 238.65万，同比增长355.96%，主要系本期应收账款减少所致。 | |||
| 资产减值损失 | -876,747.67 | -100.00% | 本期较上年同期减少87.67万，同比降低100%，主要系计提存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | -100.00% | 本期较上年同期减少17.42万，同比降低100%，主要系本期无资产处置所致。 | |
| 营业外支出 | 9,660.80 | 219463.64% | 本期较上年同期增加0.97万，同比增长219,463.64%，主要系本期对外捐赠及固定资产报废所致。 |
| 所得税费用 | -491,832.17 | -110.91% | 本期较上年同期减少499.90万，同比下降110.91%，主要系营业收入下降所致。 |
| 净利润 | -12,188,179.59 | -177.60% | 本期较上年同期减少2,789.49万，同比下降177.60%，主要系营业收入下降,及高管离职股份支付加速行权所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | 226.65% | 本期较上年同期增加5,784.13万元，同比增长226.65%，主要系本期采购付款降低，以及税费缴纳降低所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,851.43 | -100.06% | 本期较上年同期减少2,699.98万元，同比降低100.06%，主要系本期资金充足，暂不需筹资所致 |
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -4,660.80 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 786,362.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 833,413.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,459.46 |
| 非经常性损益合计 | 1,618,574.32 |
| 所得税影响数 | 243,511.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,375,063.16 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,441,416 | 21.25% | - | 17,441,416 | 21.25% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 64,635,830 | 78.75% | - | 64,635,830 | 78.75% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 48,188,595 | 58.71% | - | 48,188,595 | 58.71% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 82,077,246 | - | 0 | 82,077,246 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,529 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 陈晓峰 | 境内自然人 | 24,658,335 | 0 | 24,658,335 | 30.0428% | 24,658,335 | 0 |
| 2 | 陆永华 | 境内自然人 | 23,530,260 | 0 | 23,530,260 | 28.6684% | 23,530,260 | 0 |
| 3 | 苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,889,795 | 0 | 3,889,795 | 4.7392% | 3,889,795 | 0 |
| 4 | 苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,984,520 | 0 | 2,984,520 | 3.6362% | 2,984,520 | 0 |
| 5 | 英豪（海南）创业投资有限公司－苏州成贤六期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,765,425 | 0 | 2,765,425 | 3.3693% | 2,765,425 | 0 |
| 6 | 英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,645,500 | 0 | 2,645,500 | 3.2232% | 0 | 2,645,500 |
| 7 | 苏州特瑞特星熠壹号管理咨 | 境内非国有法人 | 2,060,435 | 0 | 2,060,435 | 2.5104% | 2,060,435 | 0 |
| 询合伙企业（有限合伙） | ||||||||
| 8 | 苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,692,145 | 0 | 1,692,145 | 2.0616% | 1,692,145 | 0 |
| 9 | 南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 803,660 | 0 | 803,660 | 0.9792% | 0 | 803,660 |
| 10 | 北京弘建恒通投资有限公司 | 境内非国有法人 | 684,858 | 0 | 684,858 | 0.8344% | 0 | 684,858 |
| 合计 | - | 65,714,933 | 0 | 65,714,933 | 80.0647% | 61,580,915 | 4,134,018 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈晓峰和陆永华为一致行动人。陈晓峰为苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 陆永华为苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人；英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤二期创业投资合伙企业（有限合伙）、南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）、英豪（海南）创业投资有限公司－苏州成贤六期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为英豪（海南）创业投资有限公司。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2023-93 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 138,373,391.89 | 127,844,003.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 170,233,562.50 | 160,387,730.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 68,745,394.88 | 100,006,625.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,076,350.17 | 716,004.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,420,863.63 | 812,121.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,042,502.56 | 39,103,967.99 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 72,532.50 | 72,532.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 265,730.03 | 434,383.83 |
| 其他流动资产 | 87,403,442.44 | 87,314,754.78 |
| 流动资产合计 | 520,633,770.60 | 516,692,126.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,709,354.66 | 137,500,600.30 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 129,600.89 | 145,801.01 |
| 无形资产 | 5,407,998.23 | 5,458,698.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,930.84 | 246,540.90 |
| 递延所得税资产 | 564,629.71 | 393,984.48 |
| 其他非流动资产 | 242,891.92 | 147,040.00 |
| 非流动资产合计 | 147,283,406.25 | 143,892,664.89 |
| 资产总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,899,938.18 | 26,825,326.65 |
| 预收款项 | 360,530.84 | 69,471.02 |
| 合同负债 | 1,846,520.55 | 1,832,758.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,994,144.34 | 2,813,995.61 |
| 应交税费 | 7,883,297.03 | 8,574,094.86 |
| 其他应付款 | 841,814.09 | 925,482.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,647.31 | 63,463.00 |
| 其他流动负债 | 17,084.08 | 8,599.33 |
| 流动负债合计 | 49,908,976.42 | 41,113,191.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 71,721.57 | 88,366.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,598,916.88 | 1,500,906.78 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 799,605.84 | 1,130,398.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,470,244.29 | 2,719,671.96 |
| 负债合计 | 52,379,220.71 | 43,832,863.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,077,246.00 | 82,077,246.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 431,030,375.73 | 420,447,496.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,403,781.07 | 3,012,452.51 |
| 盈余公积 | 15,892,896.36 | 15,892,896.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 83,133,656.98 | 95,321,836.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 615,537,956.14 | 616,751,927.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 667,917,176.85 | 660,584,791.26 |
法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：黄春杰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,361,189.61 | 117,211,821.09 |
| 交易性金融资产 | 170,233,562.50 | 160,387,730.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,117,847.44 | 99,237,789.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,076,350.17 | 677,810.99 |
| 其他应收款 | 1,109,998.02 | 804,153.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,015,477.42 | 39,076,942.85 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 72,532.50 | 72,532.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,525,108.50 | 86,409,594.66 |
| 流动资产合计 | 498,512,066.16 | 503,878,375.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,032,895.08 | 9,514,646.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,581,549.09 | 137,270,109.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,407,998.23 | 5,458,698.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 228,930.84 | 246,540.90 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 242,891.92 | 147,040.00 |
| 非流动资产合计 | 165,494,265.16 | 152,637,034.36 |
| 资产总计 | 664,006,331.32 | 656,515,410.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,020,922.76 | 26,845,196.86 |
| 预收款项 | 360,530.84 | 69,471.02 |
| 合同负债 | 1,772,710.82 | 1,827,449.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,496,406.65 | 2,334,991.83 |
| 应交税费 | 7,770,627.62 | 8,302,463.28 |
| 其他应付款 | 714,528.72 | 755,447.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,393.81 | 7,909.06 |
| 流动负债合计 | 49,152,121.22 | 40,142,928.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,598,916.88 | 1,500,906.78 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 799,605.84 | 1,130,398.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,398,522.72 | 2,631,305.34 |
| 负债合计 | 51,550,643.94 | 42,774,233.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,077,246.00 | 82,077,246.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 431,030,375.73 | 420,447,496.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,403,781.07 | 3,012,452.51 |
| 盈余公积 | 15,892,896.36 | 15,892,896.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 80,051,388.22 | 92,311,084.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 612,455,687.38 | 613,741,176.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 664,006,331.32 | 656,515,410.00 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 |
| 其中：营业收入 | 18,440,907.48 | 56,286,552.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,699,624.59 | 38,284,005.10 |
| 其中：营业成本 | 7,801,734.38 | 14,224,521.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 382,440.49 | 891,035.42 |
| 销售费用 | 8,422,554.61 | 8,160,231.64 |
| 管理费用 | 9,762,964.18 | 7,454,474.02 |
| 研发费用 | 8,064,497.18 | 7,077,876.58 |
| 财务费用 | -734,566.25 | 475,866.28 |
| 其中：利息费用 | 1,390.69 | 856,497.94 |
| 利息收入 | 711,541.53 | 40,107.49 |
| 加：其他收益 | 907,157.53 | 2,696,795.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 599,850.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 233,562.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,716,083.82 | -670,461.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -876,747.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174,177.01 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,678,810.42 | 20,203,057.54 |
| 加：营业外收入 | 8,459.46 | 10,777.46 |
| 减：营业外支出 | 9,660.80 | 4.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,680,011.76 | 20,213,830.60 |
| 减：所得税费用 | -491,832.17 | 4,507,143.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,188,179.59 | 15,706,687.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 255,000.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 255,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,188,179.59 | 15,961,687.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.15 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.15 | 0.23 |
法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：黄春杰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 17,677,614.08 | 48,283,629.41 |
| 减：营业成本 | 7,385,189.18 | 11,640,262.43 |
| 税金及附加 | 366,926.89 | 851,017.28 |
| 销售费用 | 7,641,400.28 | 7,622,859.53 |
| 管理费用 | 9,613,391.77 | 6,488,333.95 |
| 研发费用 | 8,064,497.18 | 7,077,876.58 |
| 财务费用 | -705,872.65 | 828,450.42 |
| 其中：利息费用 | 854,150.13 | |
| 利息收入 | 708,525.65 | 31,767.16 |
| 加：其他收益 | 903,256.33 | 2,690,692.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 599,850.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 233,562.50 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,234,048.19 | 415,180.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -876,747.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 144,017.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,593,948.71 | 17,024,719.18 |
| 加：营业外收入 | 8,459.46 | 9,777.46 |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,590,489.25 | 17,034,496.64 |
| 减：所得税费用 | -330,792.72 | 3,637,614.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,259,696.53 | 13,396,882.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,259,696.53 | 13,396,882.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 255,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 255,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 255,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,259,696.53 | 13,651,882.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,435,928.03 | 47,767,352.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 444,436.98 | 6,065,262.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,065,952.13 | 1,071,341.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,946,317.14 | 54,903,955.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,749,265.58 | 27,762,095.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117,008.52 | 11,773,915.74 |
| 支付的各项税费 | 1,253,757.54 | 35,061,277.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,504,604.77 | 5,826,278.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,624,636.41 | 80,423,566.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,321,680.73 | -25,519,610.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 987,581.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 841,963.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,987,581.21 | 841,963.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,764,673.56 | 24,799,860.41 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 24,846.72 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,764,673.56 | 24,824,707.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,777,092.35 | -23,982,743.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,237.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,855,313.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,726.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,851.43 | 31,628.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,851.43 | 5,871,354.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,851.43 | 26,983,958.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.07 | 36,839.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,529,388.02 | -22,481,556.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,844,003.87 | 55,235,122.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,373,391.89 | 32,753,565.70 |
法定代表人：陈晓峰 主管会计工作负责人：黄春杰 会计机构负责人：黄春杰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,515,000.51 | 53,984,272.71 |
| 收到的税费返还 | 31,361.45 | 2,220,877.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,936.25 | 531,830.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,607,298.21 | 56,736,980.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,400,594.17 | 27,757,816.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,218,424.54 | 9,538,152.66 |
| 支付的各项税费 | 997,177.75 | 33,455,847.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,279,383.95 | 5,583,573.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,895,580.41 | 76,335,390.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,711,717.80 | -19,598,409.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 987,581.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 490,519.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 160,987,581.21 | 490,519.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,049,930.49 | 24,813,807.41 |
| 投资支付的现金 | 179,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 192,549,930.49 | 24,813,807.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,562,349.28 | -24,323,288.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,503,075.43 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,237.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,855,313.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,726.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,839,726.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,015,587.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,149,368.52 | -16,906,110.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,211,821.09 | 43,191,196.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,361,189.61 | 26,285,085.67 |