大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告
大众交通（交通）股份有限公司
2012 年年度报告
大众交通（交通）股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）
史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所
审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 38916.55 万元，母公司实现税后利润
32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法
定顺序进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 3225.25 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年未分配利润
130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。
以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税）；
B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。此方案实施后，留存未分配
利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 37
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海大众公用事业（集团）股份
大众公用 指
有限公司
公司 指 大众交通（集团）股份有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述市场、财务和经营等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四
节董事会报告中关于可能面对的风险章节。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大众交通（交通）股份有限公司
公司的中文名称简称 大众交通
DAZHONG TRANSPORTATION （ GROUP ）
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的外文名称缩写 DZT
公司的法定代表人 杨国平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵思渊 乐春萍
上海市吴中路 699 号大众美林 上海市吴中路 699 号大众美林
联系地址
阁大酒店 7 楼 阁大酒店 7 楼
电话 021-64285708 021-64289122
传真 021-64285642 021-64285642
电子信箱 LCP@96822.com LCP@96822.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中山西路 1515 号大众大厦 12 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市吴中路 699 号大众美林阁大酒店 7 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 WWW.96822.COM
电子信箱 DZJT@96822.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司本部法律事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租
B股 上海证券交易所 大众 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 8 月 27 日
注册登记地点 上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
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组织机构代码 60721659-6
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务从出租汽车经营逐步发展成了以城市综合交通服务等产业为主体，
以房地产业、金融及股权投资产业为两翼的集团化经营格局。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1999 年 6 月 29 日公司召开 1998 年度股东大会批准了《关于企业更名的议案》和《关于定向
向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案》(“上海浦东大众出
租汽车股份有限公司”后更名为“上海大众公用事业（集团）股份有限公司”)，新增股本 14000
万股，定向增发后公司注册资本为 56585.16 万元。
定向增发后，控股股东由国家股变更为大众公用。1999 年 8 月企业名称由\"上海大众出租汽
车股份有限公司\"更名为“大众交通（集团）股份有限公司”。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
朱颖
签字会计师姓名
蒋雪莲
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 2,912,974,950.29 2,780,166,085.93 4.78 3,447,461,385.12
归属于上市公司股东的净
389,165,549.44 422,492,962.14 -7.89 530,039,770.84
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 202,265,019.14 267,950,450.36 -24.51 370,496,691.09
润
经营活动产生的现金流量
-174,671,417.67 682,892,464.16 -125.58 885,547,408.19
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
5,424,104,737.23 5,156,625,383.59 5.19 5,432,531,574.47
资产
总资产 9,662,476,497.41 9,756,424,143.07 -0.96 10,005,428,861.71
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.25 0.27 -7.89 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.27 -7.89 0.34
扣除非经常性损益后的基本
0.13 0.17 -24.51 0.24
每股收益（元／股）
减少 0.63 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.37 8.00 10.15
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.24 个百
3.83 5.07 7.10
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -77,825,918.44 7,289,173.16 -35,996,341.06
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
77,222,148.17 70,182,327.63 51,004,032.88
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营 1,476,958.16
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企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 271,074,675.72 112,883,140.35 187,676,722.78
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
756,172.23 9,474,011.12 2,268,750.00
益
除上述各项之外的其他
2,744,951.22 11,550,486.94 14,407,424.19
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -5,114,592.25 -5,099,498.84 -5,955,735.49
所得税影响额 -81,956,906.35 -53,214,086.74 -53,861,773.55
合计 186,900,530.30 154,542,511.78 159,543,079.75
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 18,734,865.61 0 -18,734,865.61 -1,513,364.57
可供出售的金融
1,283,549,189.49 1,137,099,911.30 -146,449,278.19
资产
合计 1,302,284,055.10 1,137,099,911.30 -165,184,143.80 -1,513,364.57
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年公司共计实现营业总收入 298948.42 万元，比去年同期 278016.61 增加 7.53%，主要是
公司增加合并了徐汇大众小额贷款股份有限公司和长宁大众小额贷款股份有限公司，增加利息
和手续费及佣金收入 7650.93 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 38916.55 万元，比上年
减少 7.89%；加权平均净资产收益率为 7.37%、每股收益 0.25 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公
司的资产规模达到了 96.62 亿元。公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通服务业
1、出租汽车：
2012 年初步完成管理机构和机务体制的整合，市区分公司调整为市南、市北、市东和市中 4 家，
单体车辆管理规模扩大至 2000 辆左右。截止 2012 年末，共拥有出租汽车总数约 9000 辆。
2、租赁汽服：
租赁业务重点加强上海本地长包市场开发，2012 年长包车数量和营收分别增幅分别为 6.18%和
7.79%。零租业务通过提供大型高端会务的整体解决方案，拓展了服务区域。年内更新 800 辆、
净增加 227 辆，截止 2012 年末车辆总量为 3691 辆（不包括外地公司）。
（二）、现代物流业
从现代物流各子公司 2012 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块收益近 2900 万元。
1、国际物流：通过战略转移专注从事专项口岸物流。公司积极拓展新型业务，增加新的效益增
长点。
2、大众物流：进一步理顺管理环节和流程，做好大众国际物流的业务延伸。
（三）、旅游服务业
1、酒店板块：坚持推进系统规范化管理，较为有效地控制了成本。
2、大众国旅航服运用商旅管理信息平台提升服务价值。
（四）、房地产业
房地产业连续 3 年遭遇严厉调控，公司增强了对房地产投资的风险控制，对在建和在售项目进
行了策略调整，保持运营稳定。2012 年按公司投资比例，实现收益 2220 万元。
（五）、金融股权投资
小额贷款板块是集团近年着力打造的自营金融产业，徐汇大众小贷成功运营已经 3 年有余，长
宁大众小贷顺利开业，该两家小贷公司贷款规模、贷款效率、贷款质量和盈利能力的关键指标
在上海同行中位居前列，徐汇大众小贷跻身 2012 年度中国小额贷款公司竞争力百强。
2012 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益 2.78
亿元左右。截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 14.81 亿
元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,912,974,950.29 2,780,166,085.93 4.78
营业成本 2,225,332,308.14 2,086,932,230.19 6.63
销售费用 69,718,360.45 78,091,474.11 -10.72
管理费用 279,683,539.20 248,618,710.18 12.49
财务费用 107,043,361.25 104,731,143.23 2.21
经营活动产生的现金流量净额 -174,671,417.67 682,892,464.16 -125.58
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投资活动产生的现金流量净额 6,140,702.74 -488,691,425.11 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -726,601,824.08 80,452,234.55 -1,003.15
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本期公司营业总收入 298948.42 万元，比去年同期 278016.61 增加 7.53%，主要是公司增加合
并了徐汇大众小额贷款股份有限公司和长宁大众小额贷款股份有限公司，增加利息和手续费及
佣金收入 7650.93 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工 业 77,457,952.17 3.50 79,479,455.99 3.84 -2.54
商 业 288,205,408.39 13.01 282,196,747.60 13.65 2.13
房地产业 205,142,759.37 9.26 95,054,897.43 4.60 115.82
旅游饮食
223,408,780.09 10.09 327,576,519.45 15.84 -31.80
服务业
交通运输
1,420,379,848.70 64.14 1,283,380,515.11 62.07 10.67
业
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 69,718,360.45 78,091,474.11 -10.72
管理费用 279,683,539.20 248,618,710.18 12.49
财务费用 107,043,361.25 104,731,143.23 2.21
所得税费用 176,828,160.80 110,447,043.67 60.10
所得税费用增加主要原因是本期应税利润总额增加。
5、 现金流
项 目 本期金额 上期金额 变化比例%
经营活动产生的现金流量净额 -174,671,417.67 682,892,464.16 -125.58
投资活动产生的现金流量净额 6,140,702.74 -488,691,425.11 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -726,601,824.08 80,452,234.55 -1,003.15
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.58%的主要原因为：报告期内公司支付
安徽项目土地出让金,新增并表的小贷公司发放贷款。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少的主要原因为：报告期内出售可供出售
金融资产收回现金增加及投资支付的现金较上年同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1003.15%的主要原因为：报告期内公司归
还借款。
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
资产减值损失 14,566,855.22 -378,657.20 不适用
公允价值变动收益 23,309,535.73 -17,492,225.05 不适用
营业外支出 83,403,190.72 39,527,994.20 111.00
1、资产减值损失较上年同期增加的主要原因为：本期合并范围变动。
2、公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因为：本期出售交易性金融资产，转回以前年
度公允价值损失。
3、营业外支出较上年同期增加的主要原因为：本期处置固定资产损失较上年同期增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
（1）工 减少 2.17
86,534,474.46 77,457,952.17 10.49 -4.90 -2.54
业 个百分点
（2）商 减少 0.90
334,349,037.61 288,205,408.39 13.80 1.06 2.13
业 个百分点
（3）房地 减少 12.86
343,859,758.00 205,142,759.37 40.34 69.30 115.82
产业 个百分点
（4）旅游
增加 7.97
饮食服务 339,632,928.59 223,408,780.09 34.22 -23.53 -31.80
个百分点
业
（5）交通 减少 3.17
1,771,207,601.99 1,420,379,848.70 19.81 6.29 10.67
运输业 个百分点
减少 1.42
合 计 2,875,583,800.65 2,214,594,748.72 22.99 5.12 7.10
个百分点
本期房地产业营业收入同比增加主要是增加了嘉善湖滨花园销售收入，但同时房地产业毛利
率比上年减少近 13 个百分点，主要是由于物价上涨，建造成本增加而因房地产调控销售价格未
上升。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 2,336,754,252.51 -3.99
江苏 143,384,592.38 -18.06
黑龙江 54,258,054.41 -13.35
四川 17,995,112.40 0.39
浙江 275,129,464.24 891.35
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北京 48,062,324.71 160.44
合 计 2,875,583,800.65 5.12
1、本期浙江地区营业收入增加，主要是房地产业营业收入同比增加了嘉善湖滨花园销售收入。
2、本期北京地区营业收入增加，主要是大众租赁公司在外地经营规模的扩大。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 1,288,752,849.50 13.34 2,184,938,155.49 22.39 -41.02
交易性金
0.00 0.00 18,734,865.61 0.19 -100.00
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| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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