2016 年第三季度报告
公司代码：600611 公司简称：大众交通
900903 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 16,323,561,175.36 14,702,024,427.83 11.03
归属于上市公司 9,147,116,240.17 8,572,665,457.63 6.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的 1,353,073,925.61 988,306,862.12 36.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,788,005,747.56 1,666,088,709.19 7.32
归属于上市公司 433,990,342.96 413,124,072.82 5.05
股东的净利润
归属于上市公司股 199,501,425.04 204,936,654.12 -2.65
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产 4.90 6.01 减少 1.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.17 5.05
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.17 5.05
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,336,917.07 15,270,000.57
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 30,731,139.23 41,597,598.42
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 143,394,601.49 241,904,957.58
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,542,492.26 2,852,771.58
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -40,824,005.25 -64,530,202.23
少数股东权益影响额 -419,200.38 -2,606,208.00
（税后）
合计 142,761,944.42 234,488,917.92
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 176,307
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 数量 条件股份 股份状态 数量
数量
上海大众公用事 468,536,268 19.82 0 72,000,000 境内非国
业（集团）股份 质押 有法人
有限公司
Fretum 88,620,636 3.75 0 境外法人
Construction &
Engineering 无
Enterprise
Limited
大众（香港）国 45,701,693 1.93 0 境外法人
无
际有限公司
长江财产保险股 15,938,372 0.67 0 未知
份有限公司-委 未知
托民生银行组合
SCBHK A/C BBH 14,421,708 0.61 0 未知
S/A VANGUARD
未知
EMERGING
MARKETS
易建东 11,500,000 0.49 0 未知 未知
中央汇金资产管 10,402,500 0.44 0 未知
未知
理有限责任公司
VANGUARD TOTAL 8,834,165 0.37 0 未知
INTERNATIONAL
未知
STOCK INDEX
FUND
NORGES BANK 7,718,371 0.33 0 未知 未知
DEUTSCHE BANK 6,097,379 0.26 0 未知
AG SINGAPORE 未知
BRANCH
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海大众公用事业（集团）股 468,536,268 468,536,268
人民币普通股
份有限公司
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Fretum Construction & 88,620,636 88,620,636
Engineering Enterprise 境内上市外资股
Limited
大众（香港）国际有限公司 45,701,693 境内上市外资股 45,701,693
长江财产保险股份有限公司- 15,938,372 15,938,372
人民币普通股
委托民生银行组合
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 14,421,708 14,421,708
境内上市外资股
EMERGING MARKETS
易建东 11,500,000 人民币普通股 11,500,000
中央汇金资产管理有限责任公 10,402,500 10,402,500
人民币普通股
司
VANGUARD TOTAL 8,834,165 8,834,165
INTERNATIONAL STOCK INDEX 境内上市外资股
FUND
NORGES BANK 7,718,371 境内上市外资股 7,718,371
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE 6,097,379 6,097,379
境内上市外资股
BRANCH
上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其
的说明 它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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增减
会计科目 报告期末余额 年初余额 比例 主要原因
（%）
本期新增购入以
以公允价值计量且其
公允价值计量且
变动计入当期损益的 128,484,958.96 56,067,817.96 129.16
其变动计入当期
金融资产
损益的金融资产
本期部分保证金
应收利息 1,038,459.04 8,429,344.88 -87.68
到期收到利息
一年内到期的非流动 期末委贷项目到
121,980,768.00 -100.00
资产 期
期末银行理财增
其他流动资产 623,808,815.90 70,692,829.35 782.42
加
期末房屋及改扩
在建工程 16,489,056.23 11,016,430.10 49.68
建项目投资增加
期末新增委贷项
其他非流动资产 331,802,581.54 171,518,301.20 93.45
目
期末房产项目公
预收款项 2,303,498,584.81 1,098,419,962.85 109.71
司预收房款增加
期末预提职工薪
应付职工薪酬 14,622,044.81 34,932,912.13 -58.14
酬较年初减少
期末银行借款增
应付利息 1,935,654.17 917,536.23 110.96
加
一年内到期的非流动 期末归还到期银
64,936,327.80 -100.00
负债 行借款
实施 2015 年度转、
股本 2,364,122,864.00 1,576,081,909.00 50.00 送股分配方案所
致
实施 2015 年度资
资本公积 142,753,201.56 634,155,636.52 -77.49 本公积转股分配
方案所致
期末提取未使用
专项储备 3,643,279.42 1,204,846.98 202.39 的安全生产费用
较年初增加
年初至报告期末 上年初至上年报告 增减
会计科目 主要原因
（1-9 月） 期末（1-9 月） 比例（%）
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年初至报告期末
小额贷款公司银
利息支出 16,263,476.04 -32.16
11,032,408.42 行借款较同期减
少
年初至报告期末
房产项目公司预
销售费用 42,370,093.29 260.20 售增加对应的房
152,617,315.80
产销售策划费增
加
年初至报告期末
较上年同期小额
贷款公司发放贷
资产减值损失 50,829,357.38 -58.57
21,060,946.31 款及垫款对应的
坏账准备计提金
额减少
计入公允价值损
益的金融资产年
公允价值变动收益 -24,758,399.83 不适用 初至报告期末变
-11,855,906.84
动损失较上年同
期减少
年初至报告期末
房产项目公司预
经营活动产生的现金
988,306,862.12 36.91 收房款收到的现
流量净额 1,353,073,925.61
金较上年同期增
加
年初至报告期末
投资可供出售金
投资活动产生的现金
-251,615,787.24 不适用 融资产、购买理财
流量净额 -960,128,177.10
支付的现金较同
期增加
年初至报告期末
归还银行融资款、
筹资活动产生的现金
291,414,220.89 -269.54 分配红利支付现
流量净额 -494,061,603.62
金较上年同期增
加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司于2016年3月5日披露《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司控股股东
上海大众公用事业（集团）股份有限公司承诺自公告披露起6个月内不减持公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,650,500,325.91 2,611,752,327.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 128,484,958.96 56,067,817.96
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 144,329,384.32 127,157,402.54
预付款项 64,631,631.79 67,320,261.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,038,459.04 8,429,344.88
发放贷款及垫款（短期） 1,126,832,672.21 1,103,908,524.57
应收股利
其他应收款 95,881,135.88 81,076,562.96
买入返售金融资产
存货 1,760,247,864.86 1,637,565,001.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 121,980,768.00
其他流动资产 623,808,815.90 70,692,829.35
流动资产合计 6,595,755,248.87 5,885,950,840.03
非流动资产：
发放贷款及垫款（长期） 126,669,897.14 109,897,611.12
可供出售金融资产 5,076,551,565.38 4,342,861,785.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 644,275,337.78 636,566,068.59
投资性房地产 105,145,320.66 103,833,559.40
固定资产 1,906,370,694.30 1,860,456,951.72
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2016 年第三季度报告
在建工程 16,489,056.23 11,016,430.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,254,057,559.72 1,301,978,932.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 162,430,691.27 175,858,370.93
递延所得税资产 104,013,222.47 102,085,576.94
其他非流动资产 331,802,581.54 171,518,301.20
非流动资产合计 9,727,805,926.49 8,816,073,587.80
资产总计 16,323,561,175.36 14,702,024,427.83
流动负债：
短期借款 1,391,632,800.00 1,270,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 119,000,034.24 110,930,120.91
预收款项 2,303,498,584.81 1,098,419,962.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,622,044.81 34,932,912.13
应交税费 93,901,522.41 94,406,221.12
应付利息 1,935,654.17 917,536.23
应付股利 51,938.00
其他应付款 602,725,055.45 590,678,475.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 64,936,327.80
其他流动负债 1,101,575,416.67 1,332,782,750.00
流动负债合计 5,628,891,112.56 4,598,056,244.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 62,426,038.15 69,686,038.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,434,109.36 13,935,926.21
递延所得税负债 1,007,132,157.34 885,582,222.77
其他非流动负债
非流动负债合计 1,080,992,304.85 969,204,187.13
负债合计 6,709,883,417.41 5,567,260,431.58
所有者权益
股本 2,364,122,864.00 1,576,081,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 142,753,201.5| 大众交通2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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