关于大众交通（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于大众交通（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股 | 应收账款 | 140.01 | 140.01 | 房屋租金及物业管 | 经营性往来 |
| 企业 | 东 | 理费/车载设备 | ||||||||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 公司第一大股东 | 应收账款 | 34.24 | 412.35 | 446.59 | 房屋租金及物业管理费/广告发布 | 经营性往来 | |||
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 55.72 | 55.72 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海翔殷路隧道建设发展有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 69.91 | 69.91 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海众贡信息服务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 21.06 | 21.06 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海众铸信息服务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 50.42 | 50.42 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 107.02 | 107.02 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/预付款项 | 4,640.61 | 4,575.33 | 65.28 | 房屋租金及物业管理费/修理包干费 | 经营性往来 | |||
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 489.62 | 489.62 | 房屋租金及物业管理费/购车款 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 555.04 | 555.04 | 房屋租金及物业管理费/购车款 | 经营性往来 |
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 7,539.00 | 24,962.00 | 22,605.50 | 9,895.50 | 车载设备/购车款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众交通汽车服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 23.77 | 9,282.11 | 9,257.04 | 48.84 | 车载设备及广告费/购车款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众星光出租汽车有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 40.99 | 40.99 | 车载设备 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众交通市西汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 138.00 | 138.00 | 购车款 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 3,097.63 | 12,192.40 | 11,691.04 | 3,598.99 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,688.41 | 19,928.35 | 10,458.69 | 28,158.07 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众房地产开发经营公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 180,446.79 | 121,619.93 | 58,826.86 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众旅游汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 800.50 | 1,212.23 | 199.73 | 1,813.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 516.00 | 516.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众交通国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.75 | 100.32 | 129.07 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,095.00 | 365.64 | 32.33 | 2,428.31 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际仓储物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海大众国际会议中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,656.78 | 84.33 | 2,139.33 | 4,601.78 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 苏州大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,309.50 | 32.26 | 541.76 | 800.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 无锡大众交通有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 52.55 | 65.55 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众空港宾馆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 4.34 | 64.34 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 宁波大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众航空服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 210.00 | 10.00 | 200.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,810.00 | 173.47 | 1,003.47 | 1,980.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 2,402.00 | 1,302.00 | 1,250.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 昆山大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.50 | 37.16 | 52.66 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通二手机动车经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 嘉善众祥房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.50 | 132.82 | 165.32 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 余姚上海大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 29.57 | 39.57 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,729.75 | 4,000.00 | 16,729.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.50 | 106.96 | 139.46 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 163.16 | 233.16 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 46.96 | 56.96 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.50 | 26.74 | 34.24 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 大众交通（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,764.56 | 641.08 | 200.12 | 5,205.52 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,158.40 | 19,300.00 | 10,858.40 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60.95 | 60.95 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海台茂国际实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,336.60 | 1,000.00 | 14,336.60 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6.90 | 39.44 | 46.34 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海世合实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,905.59 | 1,063.52 | 1,473.05 | 3,496.06 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22.50 | 44.57 | 67.07 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,001.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 32,001.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众驾驶员培训有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21.56 | 21.56 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众汽车客运有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,780.00 | 9,010.56 | 3,428.56 | 24,362.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 上海大众国际仓储物流有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 700.00 | 200.00 | 27.41 | 727.41 | 200.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 626.00 | 508.33 | 30.01 | 256.01 | 908.33 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 6,500.00 | 31,150.00 | 576.24 | 20,776.24 | 17,450.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 1,500.00 | 21,700.00 | 192.14 | 23,392.14 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 11,000.00 | 50.58 | 10,050.58 | 1,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 16,450.00 | 129.16 | 16,579.16 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海闵行大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 21,000.00 | 142.15 | 14,142.15 | 7,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 嘉善众祥房产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 60,000.00 | 40,000.00 | 3,703.33 | 43,703.33 | 60,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 安徽祥和新大 | 控股子公司 | 其他流动 | 6,000.00 | 4,000.00 | 397.00 | 397.00 | 10,000.00 | 集团资金 | 非经营性 |
| 众房地产开发有限公司 | 资产/其他非流动资产 | 周转 | 往来 | |||||||
| 桐乡大众新城置业有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 30,300.00 | 6,300.00 | 1,843.15 | 8,143.15 | 30,300.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 65,000.00 | 1,039.33 | 1,039.33 | 65,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 众新投资有限公司 | 合营企业 | 其他非流动资产/一年内到期的非流动资产 | 95.63 | 8.83 | 104.46 | 委托贷款（本期增加数为汇率变动） | 非经营性往来 | |||
| 上海大众拍卖有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 460.56 | 9,678.96 | 10,118.85 | 20.67 | 拍卖佣金及代收代付车辆拍卖款 | 非经营性往来 | ||
| 香港福茂投资有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产/一年内到期的非流动资产 | 11,904.26 | 1,101.76 | 13,006.02 | 委托贷款（本期增加数为汇率变动） | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 288,183.89 | 525,462.91 | 8,130.50 | 395,615.86 | 426,161.44 | / | / |