600613 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013 年第三季度报告
600613 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录.................................................................. 10
600613 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张芝庭
主管会计工作负责人姓名 刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟
公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 2,022,357,865.95 691,367,663.87 245,222,710.63 192.52
归属于上市公司股
1,732,518,383.37 462,890,197.65 200,253,765.83 274.28
东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现
38,668,743.51 216,141,586.67 -5,796,064.27 -82.11
金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1－9 月）
（1－9 月） (%)
调整后 调整前
营业收入 521,925,932.04 290,787,647.41 97,197,529.57 79.49
归属于上市公司股
58,393,169.32 35,206,371.35 8,910,062.68 65.86
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 37,659,682.23 34,850,045.15 8,185,921.66 8.06
损益的净利润
加权平均净资产收 增加 0.63 个百分
5.54 4.91 2.28
益率（％） 点
基本每股收益（元/
0.22 0.16 0.06 37.50
股）
稀释每股收益（元/
0.22 0.16 0.06 37.50
股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
子公司报废资产处理变价收
非流动资产处置损益 67,977.93 67,977.93
入。
计入当期损益的政府
其中：高新技术产业开发区产
补助，但与公司正常经
业发展局扶持资金 7457000
营业务密切相关，符合
元；龙里县财政扶持资金
国家政策规定、按照一 12,200,315.00
1526475 元；贵阳市高新区政
定标准定额或定量持
府补贴 2575000 元，龙里县政
续享受的政府补助除
府补贴 641840 元。
外
同一控制下企业合并 本期发生同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 12,348,168.48 的，被合并方在合并前实现的
合并日的当期净损益 净利润为：12348168.48 元。
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受托经营取得的托管
费收入
其中：营业外收入 399292.76
除上述各项之外的其
282,384.34 -8,956.17 元，营业外支出 408248.93
他营业外收入和支出
元，净支出 8956.17 元。
所得税影响额 -52,554.34 -3,691,125.79
少数股东权益影响额
-182.10 -182,892.36
（税后）
合计 297,625.83 20,733,487.09
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 22,985
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
贵州神奇投资有限公 境内非国有法
24.59 109,418,017 50,662,638 质押 44,000,000
司 人
贵州迈吉斯投资管理 境内非国有法
16.48 73,334,955 73,334,955 无
有限公司 人
贵阳新柏强投资有限 境内非国有法
14.37 63,958,783 63,958,783 无
责任公司 人
贵阳神奇星岛酒店有 境内非国有法
7.49 33,339,792 33,339,792 无
限公司 人
贵阳柏康强咨询管理 境内非国有法
6.84 30,445,324 30,445,324 无
有限责任公司 人
中国长城资产管理公
国有法人 2.81 12,500,000 12,500,000 无
司
高翔 境内自然人 1.69 7,500,000 7,500,000 无
中国对外经济贸易信
其他 1.63 7,250,014 7,000,000 无
托有限公司
华安基金公司－兴业
－中海信托－浙报传
其他 1.57 7,000,000 7,000,000 无
媒(商裕一期)集合资
金信托
昆仑健康保险股份有
限公司－万能保险产 其他 0.60 2,686,300 2,686,300 无
品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
贵州神奇投资有限公司 58,755,379 人民币普通股 58,755,379
上海友谊集团股份有限公司 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
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江苏省国际信托有限责任公司－民生新
1,175,594 人民币普通股 1,175,594
股自由打资金信托三号
金林妹 1,006,646 人民币普通股 1,006,646
中信信托有限责任公司－建苏 723 895,647 人民币普通股 895,647
胡家英 707,265 人民币普通股 707,265
上海南上海商业房地产有限公司 462,266 人民币普通股 462,266
储玉敏 411,165 境内上市外资股 411,165
浙江工业大学 400,000 人民币普通股 400,000
楼杨平 396,000 人民币普通股 396,000
上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神
奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动
人或存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司总资产较上年度末增加 133099.02 万元，增幅 192.52%，其变动情况及原因主要如
下：货币资金较年初增加 30597.36 万元，增幅 982.15%，货币资金增加的原因一是非同一控制
企业合并增加 18320.23 万元；二是企业重组募集资金增加所致；应收票据较年初减少 11244.91
万元，减幅 47.26%，应收票据减少的原因主要是未到年末，应收票据的回款与上年末数不可比；
应收账款较年初增加 21210.16 万元，增幅 162.4%，应收账款增加的原因一是非同一控制企业
合并增加 13933.05 万元；二是公司产品销售增加应收账款增加，四季度应收账款数额将下降；
预付账款较年初增加 6168.51 万元，增幅 1538.59%，预付账款增加的原因一是非同一控制企业
合并增加 2018.41 万元；二是公司产品产量增加原辅及包材的预付款增加；三是部分在建工程
项目未结算，导致预付款项增加；其他应收款较年初增加 13932.55 万元，增幅 225%，其他应
收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加 5659.42 万元；二是市场费用未结算所致；存货
较年初增加 6586.55 万元，增幅 225%，其他应收款增加的原因一是非同一控制企业合并增加
4880.86 万元；二是产量增加存货的库存增加；长期股权投资较年初增加 1192.17 万元，增幅
114.63%，长期股权投资增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；固定资产较年初增加
7533.86 万元，增幅 52.15%，固定资产增加的原因主要是非同一控制企业合并增加所致；在建
工程较年初增加 9686.45 万元，增幅 1542.39%，在建工程增加的原因主要是非同一控制企业合
并增加所致；无形资产较年初增加 5735.80 万元，增幅 597.17%，无形资产增加的原因主要是
非同一控制企业合并增加所致；商誉较年初增加 41146.14 万元，增幅 100%，商誉增加的原因
是非同一控制企业合并增加所致；递延所得税资产较年初增加 366.31 万元，增幅 241.16%，递
延所得税资产增加的原因一是非同一控制企业合并增加；二是计提坏账准备所致。
2、归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加 126962.82 万元，增幅 274.28%，其变动
情况及原因主要如下：实收资本较年初增加 29715.46 万元，增幅 200.91%，实收资本增加的原
因主要 是企业重组增加实收资本所致；资本公积较年初增加 91408.03 万元，增幅 633.13%，
实收资本增加的原因主要 是企业重组增加实收资本所致；未分配利润较年初增加 5715.83 万元，
增幅 40.16%，未分配利润增加的原因主要 是非同一控制企业合并增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17747.28 万元，减幅 82.11%，经营活动
产生的现金流量净额减少的原因一是非同一控制企业合并增加 351.58 万元；二是同一控制下的
企业重组上年同期收回所占用的经营性资金所致。
4、营业收入较上年同期增加 23113.83 万元，增幅 79.49%，营业收入增加的原因一是非同
一控制企业合并增加 19575.97 万元；二是本年销售收入增加所致。
5、净利润较上年同期增加 2357.44 万元，增幅 65.37%，净利润增加的主要原因是非同一
控制企业合并增加 2342.38 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据中国证监会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向神奇投资等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633 号）文件，公司相继向神奇投资等发行股份
购买资产、向特定投资者非公开发行股份募集资金。公司上述向特定投资者非公开发行股份募
集资金的 45,413,200 股股份已于 7 月初办理了登记手续，并已于 2013 年 7 月 8 日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。目前，公司总股本已增至
445,059,690 股。该事项的详细内容请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所
网站上的\"临 2013-019\"号公告、公司 2013 年半年度报告及相关附件。
2、报告期内，公司诉丹化化工科技股份有限公司（下称\"丹化科技\"，当时名为上海英雄股份
有限公司）、上海轻工控股（集团）公司（下称\"上海轻工\"）股权转让纠纷一案收到上海市浦
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东新区人民法院（2013）浦民二（商）初字第 1053 号《民事判决书》，该案一审程序结束（具
体详情请见公司披露在《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站上的\"临 2013-044\"号公告）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及 是否有履行 是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
神奇投资、迈 保持永生投
吉斯、神奇星 资在人员、资
岛、新柏强、产、财务、机
其他 长期 否 是
柏康强及该 构和业务方
等公司的实 面的独立性
际控制人
承诺人和实
际控制人及
其实际控制
神奇投资、迈
的企业将不
吉斯、神奇星
以直接或间
岛、新柏强、
其他 接的方式从 长期 否 是
柏康强及该
事与永生投
等公司的实
资）包括永生
际控制人
投资的下属
公司）相同或
相似的业务。
通过本次发
与重大资产 行股份购买
重组相关的 资产方式（即
承诺 神奇投资、迈 资产认购方
发行完成后
吉斯、神奇星 式）取得的永
股份限售 三十六个月 是 是
岛、新柏强、生投资股份
内不转让
柏康强 自本次发行
结束之日起
三十六个月
内不转让。
承诺标的资
产在补偿期
限内实际实
神奇投资、迈 现的净利润
补偿期限：
盈利预测及 吉斯、神奇星 低于预测净
2013-2015 年 是 是
补偿 岛、新柏强、利润时，按照
度
柏康强 《业绩补偿
协议》对永生
投资进行相
应补偿
新柏强、柏康 如果因柏强
其他 长期 否 是
强 制药、盛世龙
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方的高新技
术企业资质
到期后无法
续期而导致
其企业所得
税税率提高，
且无其他措
施保证柏强
制药、盛世龙
方继续保持
相关企业所
得税税率，进
而对永生投
资本次购买
的柏强制药
100%股份的
估值产生影
响的，对柏强
制药进行减
值测试
神奇投资、迈 规范和减少
吉斯、神奇星 与永生投资
岛、新柏强、的关联交易
其他 长期 否 是
柏康强及该
等公司的实
际控制人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海神奇制药投资管理股份有限公司
法定代表人:张芝庭
2013 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,127,006.15 31,153,364.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 125,488,984.48 237,938,125.03
应收账款 342,709,040.99 130,607,419.21
预付款项 65,694,316.53 4,009,199.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 201,247,280.38 61,922,726.18
买入返售金融资产
存货 118,385,154.50 52,518,541.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,190,651,783.03 518,149,375.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 137,840.80 154,830.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,321,688.96 10,400,000.00
投资性房地产
固定资产 219,795,610.57 144,456,980.13
在建工程 103,144,677.52 6,280,139.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,816,514.73
油气资产
无形资产 66,962,936.32 9,604,939.43
开发支出
商誉 411,461,402.01
长期待摊费用 883,262.80 802,400.00
递延所得税资产 5,182,149.21 1,518,999.00
其他非流动资产
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非流动资产合计 831,706,082.92 173,218,288.79
资产总计 2,022,357,865.95 691,367,663.87
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,321,789.20
应付账款 59,475,544.36 30,660,962.94
预收款项 65,780,837.67 9,654,087.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,849,999.01 925,147.79
应交税费 11,322,026.01 12,284,349.90
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 92,748,347.26 6,699,870.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 509,680.00 37,000,000.00
其他流动负债 248,308.29
流动负债合计 261,822,053.11 176,930,135.24
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 240,000.00
预计负债
递延所得税负债 261,793.38
其他非流动负债 1,500,000.00
非流动负债合计 2,001,793.38 30,000,000.00
负债合计 263,823,846.49 206,930,135.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,059,690.00 147,904,998.00
资本公积 1,058,456,274.64 144,375,950.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,532,747.97 28,297,926.41
一般风险准备
未分配利润 199,469,670.76 142,311,323.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,732,518,383.37 462,890,197.65
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少数股东权益 26,015,636.09 21,547,330.98
所有者权益合计 1,758,534,019.46 484,437,528.63
负债和所有者权益总计 2,022,357,865.95 691,367,663.87
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,176,543.74 1,960,563.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,436,760.06 14,161,022.88
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,613,303.80 16,121,586.31
非| 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年第三季度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-11-01 |
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| 附件：公告原文 |
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