读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
退市鹏起B:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:400108 420108 证券简称:退市鹏起

鹏起科技发展股份有限公司

2021年第三季度报告

重要内容提示:

除董事曹剑、邵开海和监事徐敏丽外,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。曹剑董事由于无法了解鹏起科技真实状况,无法保证公司2021年三季度报告内容的真实、准确、完整。董事邵开海和监事徐敏丽因公司实控人违规占用巨额资金、违规担保、二家子公司失控还没解决,子公司在破产重整中,公司涉及大量诉讼,不能保证公司2021年三季度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人侯林、主管会计工作负责人宋雪云及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪云保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

项目

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,468,941.36-86.369,171,387.87-81.25
归属公司股东的净利润-43,008,760.35不适用-124,599,553.72不适用
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,206,138.36不适用-119,052,577.51不适用
经营活动产生的现金流量净额365,238.56不适用-2,487,831.00不适用
基本每股收益(元/股)-0.02不适用-0.07不适用
稀释每股收益(元/股)-0.02不适用-0.07不适用
加权平均净资产收益率(%)51.32%不适用389.28%不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,407,251,872.812,477,809,979.61-2.85
归属于上市公司股东的所有者权益-102,773,013.6338,757,964.73-365.17

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)8,142,641.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)340,052.251,134,919.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,032,304.49-3,063,251.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,610,514.62-5,680,106.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,496,855.13-6,071,950.02
减:所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)3,000.009,228.34
合计-9,802,621.99-5,546,976.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
货币资金_本报告期末-46.03主要系本期支出所致
应收票据_本报告期末-100.00主要系子公司洛阳鹏起票据到期收款及未到期贴现终止确认所致
其他流动资产_本报告期末50.38主要系子公司淮安置业留抵进项税增加所致
长期待摊费用_本报告期末-54.46主要系本年与被拍卖房产有关的费用一次摊销所致
合同负债_本报告期末468.37主要系子公司淮安置业预收房款所致
应付职工薪酬_本报告期末46.14主要系本期计提员工工资未支付所致
其他流动负债_本报告期末558.32主要系子公司淮安置业预收房款预计销项税所致
其他综合收益_本报告期末125.37主要系参股公司可供出售金融资产公允价值变动所致
营业收入_年初至报告期末-81.25主要系因资金紧张本年部分业务停工导致生产销售较上年同期减少所致
营业成本_年初至报告期末-86.14主要系本年生产销售较上年同期减少导致结转成本减少所致
税金及附加_年初至报告期末-64.60主要系销售减少导致附加税减少所致
管理费用_年初至报告期末91.48主要系因资金紧张导致本年部分业务停工,原计入生产成本费用本年计入管理费用所致
研发费用_年初至报告期末-74.48主要系因资金紧张研发费用支出减少所致
其他收益_年初至报告期末-70.85主要系收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)_年初至报告期末-155.19主要系参股公司出售金融资产确认投资损失所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)_年初至报告期末-204.75主要系本年应收账款账龄增加信用减值准备增加以及比去年同期转回减少所致
资产处置收益(损失以“-”不适用主要系本年因抵押房产被拍卖处置产生收益所致
号填列)_年初至报告期末
所得税费用_年初至报告期末不适用主要系本年亏损较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系因资金紧张经营性支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-224.92主要系与正常经营无关的法院执行款支出增加及取得投资收益收到的现金减少所致;
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末不适用主要系本年较上年同期亏损较多所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数37,127报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
鼎立控股集团股份有限公司境内非国有法人200,276,02011.43%0冻结200,276,020
张朋起境内自然人132,802,1847.58%0冻结132,802,184
厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托其他74,068,1684.23%0
深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人50,629,7922.89%0冻结50,629,792
曹亮发境内自然人40,692,2162.32%0质押40,692,216
北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人31,212,3441.78%0冻结31,212,344
鹏起科技控股集团有限公司境内非国有法人30,987,6581.77%0冻结30,987,658
BOCI SECURITIES LIMITED未知30,293,9911.73%0
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH未知25,550,1501.46%0
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT未知13,956,4000.80%0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
鼎立控股集团股份有限公司200,276,020人民币普通股200,276,020
张朋起132,802,184人民币普通股132,802,184
厦门国际信托有限公司-天勤十号单一资金信托74,068,168人民币普通股74,068,168
深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)50,629,792人民币普通股50,629,792
曹亮发40,692,216人民币普通股40,692,216
北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)31,212,344人民币普通股31,212,344
鹏起科技控股集团有限公司30,987,658人民币普通股30,987,658
BOCI SECURITIES LIMITED30,293,991境内上市外资股30,293,991
BANK J SAFRA SARASIN LTD, HONG KONG BRANCH25,550,150境内上市外资股25,550,150
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-CLIENT ACCOUNT13,956,400境内上市外资股13,956,400
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市前海朋杰投资合伙企业(有限合伙)、北京申子和股权投资合伙企业(有限合伙)、张朋起、鹏起科技控股集团有限公司为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)未知

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司股份将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市板块进行股份转让

公司于2021年5月25日收到上海证券交易所(简称“上交所”)《关于鹏起科技发展股份有限公司股票终止上市的决定》(上交所自律监管决定书【2021】214号),上交所决定终止公司股票上市。

2021年7月14日上交所发布公告,公司发行的股票(证券简称为退市鹏起、退市鹏B,证券

代码为600614、900907)已被上交所决定终止上市,退市整理期于2021年7月14日届满,上交所于2021年7月21日对其予以摘牌。

公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市板块进行股份转让,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司董事会的授权,公司聘请西南证券股份有限公司为代办机构,委托其提供相关股份转让服务。

西南证券接受委托后,已在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登《股份确权公告》和《股份确权事宜进一步说明的公告》,明确公司股东办理股票确权登记等相关具体事宜。

公司及西南证券将积极推进挂牌相关事宜,争取公司股份尽快在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让。关于公司股份在全国股转公司管理的两网和退市公司板块挂牌转让的具体时间目前尚无法准确预计。

(二)公司住所变更

2021 年 9 月 9 日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的预案》,拟将公司住所由“吉林省白山市江源区江源大街 30 号”变更为“河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号”。

2021年9月29日,公司2021年第1次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》,决定将公司住所由“吉林省白山市江源区江源大街 30 号”变更为“河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号”。

目前公司住所变更的相关事项正在办理之中。

(三)子公司破产重整

1、郴州丰越环保科技有限公司破产重整

2021年7月15日,申请人资兴市成诚投资有限公司向湖南省资兴市人民法院申请对被申请人郴州丰越环保科技有限公司进行重整。

2021年8月5日湖南省资兴市人民法院发出《民事裁定书》(( 2021 )湘1081破申4号),裁定受理申请人对被申请人丰越环保的重整申请。

2021年8月23日湖南省资兴市人民法院指定湖南骄阳律师事务所担任丰越环保管理人。资兴法院公告要求债权人应于2021年11月5日前向丰越环保管理人申报债权。第一次债权人会议将于2021年11月18日上午在资兴法院召开。

2、洛阳鹏起实业有限公司破产重整

2021年7月23日,洛阳鹏起实业有限公司向洛阳市老城区人民法院提出申请,请求将(2021)豫0302执恢161号执行案件移送至申请人住所地中级人民法院即河南省洛阳市中级人民法院进行破产审查,并及时中止该执行案件的执行。

7月26日洛阳市老城区人民法院发出《决定书》,决定将洛阳鹏起移送洛阳市中级人民法院进行破产审查。

9月17日,洛阳市中级人民法院正式受理洛阳鹏起执行转破产程序,进入破产审查阶段。

9月20日和10月9日,洛阳市中级人民法院组织召开第一次、第二次关于洛阳鹏起执行转破产程序听证会。

(四)公司被中国证券监督管理委员会立案调查

公司于2020年5月8日收到中国证券监督管理委员会关于*ST鹏起的《调查通知书》(编号:沪证调查字2020-1-012号)和关于公司实际控制人张朋起先生的《调查通知书》(编号:沪证调查字2020-1-013号)。根据上述《调查通知书》,因公司及公司实际控制人均涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司及公司实际控制人张朋起先生立案调查。截至本报告披露日,相关事项尚在调查中。

(五)公司涉及大量违规担保和资金占用

截至本报告披露日, 因公司实际控制人张朋起先生在未经董事会和股东大会审议的情况下个

人决定签署相关担保文件造成公司对外违规担保,违规担保金额累计15.8亿元;实际控制人及其关联方占用公司资金合计金额7.47亿元。

(六)公司涉及大量诉讼

自2018年10月以来,公司因违规担保、金融借款合同纠纷等涉及多起诉讼,公司及子公司部分银行账户和资产被冻结查封,导致公司及子公司融资困难,流动资金匮乏,日常运营受到极大影响。同时公司涉及的诉讼目前部分已经判决并进入执行阶段,公司资产存在被强制执行的风险。随着两家子公司破产程序的启动,相关子公司的银行账户和资产有望解封、解冻,相应风险可以部分化解。

(七)子公司洛阳鹏起实业有限公司逐步恢复生产

2021年7月23日,洛阳市洛龙区成立“洛阳鹏起实业有限公司风险化解协调小组”。

7月27日,洛龙区委书记在高新管委会领导陪同下到洛阳鹏起调研,听取了重整方案,并对后期工作的开展进行了部署。

8月上旬,洛阳鹏起顺利拿到几种型号产品订单,积极组织生产,9月底保质保量完成部分产品的交付,其他产品正在有序生产中。

(八)两家子公司失控

2019 年起,公司对持股 100%的郴州丰越环保科技有限公司、持股 51%的成都宝通天宇电子科技有限公司失去控制。丰越环保于 2019 年度以 327.72 万元的价格出售了账面余额72,525.74 万元的存货,未取得鹏起科技公司管理层批准,该存货处置未上报母公司。关于丰越环保、宝通天宇失控相关事项尚在核查中,相关责任人是否存在涉嫌恶意掏空上市公的违法犯罪行为尚存在不确定性。

(九)股权冻结持续影响经营

公司全资子公司洛阳鹏起目前股权被冻结,对军工订单持续性和稳定性的影响比较大。公司正积极与起诉方努力协商,积极应诉,督促借款主体尽快履行还款义务,解除股权冻结,消除对经营的负面影响。

(十)核心技术人员流失

公司目前经营的部分业务属于技术密集型和人才密集型行业,相关行业内对技术人员争夺激烈,核心技术团队的稳定是其保持行业内竞争地位的关键。本报告期之前,公司出现了核心技术人员流失的现象。本报告期,随着复工复产的推进和公司问题的化解,核心技术人员流失风险在逐步解除,已经出现人员回流。

(十一)公司曾出现私刻公司印章的情形

公司原董事长、法定代表人刘玉女士,在未履行公司内部审批程序的情况下,于 2020 年 5 月25 日私自刻制公司多枚印章,包括公司的公章、财务章、合同章及法定代表人名章,且刘玉女士拒绝归还私自刻制的印章。2020 年 7 月22 日,公司向北京市朝阳区法院起诉原董事长、法定代表人刘玉私刻公司公章,要求其退回私刻的公章。法院已裁定公司胜诉,要求刘玉将印章退还公司。公司尚不知晓刘玉及他人是否存在利用上述私自刻制印章做出有害公司利益的行为,公司保留对其采取其他措施追究其法律责任的权利。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2021年9月30日编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金6,586,891.6312,205,253.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据822,742.00
应收账款322,776,753.45338,977,580.03
应收款项融资
预付款项114,457,739.87113,935,094.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款161,771,714.07158,261,445.73
其中:应收利息
应收股利3,000,000.001,600,000.00
买入返售金融资产
存货358,515,307.13336,090,082.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,170,442.104,103,295.15
流动资产合计970,278,848.25964,395,493.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资128,370,940.25151,661,494.99
其他权益工具投资390,949,489.00390,949,489.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,969,002.775,520,707.00
固定资产194,090,857.60241,314,036.66
在建工程33,425,786.2333,425,786.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产61,821,388.3165,064,435.40
开发支出
商誉619,425,173.44619,425,173.44
长期待摊费用1,783,677.113,916,653.59
递延所得税资产
其他非流动资产2,136,709.852,136,709.85
非流动资产合计1,436,973,024.561,513,414,486.16
资产总计2,407,251,872.812,477,809,979.61
流动负债:
短期借款527,138,879.16550,825,634.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款107,395,119.42109,325,673.59
预收款项
合同负债26,988,652.694,748,417.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬47,954,772.3732,814,774.71
应交税费95,394,875.5993,905,063.37
其他应付款547,237,860.54491,412,463.72
其中:应付利息195,180,484.87134,666,524.52
应付股利6,211,091.906,211,091.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债279,184,165.14279,184,165.14
其他流动负债2,392,246.64363,388.00
流动负债合计1,633,686,571.551,562,579,580.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债811,061,060.16807,997,808.80
递延收益69,768,605.7270,440,462.82
递延所得税负债4,257,521.234,693,423.61
其他非流动负债
非流动负债合计885,087,187.11883,131,695.23
负债合计2,518,773,758.662,445,711,276.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,752,773,758.001,752,773,758.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,558,677,651.922,558,677,651.92
减:库存股
其他综合收益-30,436,752.82-13,505,328.18
专项储备13,891,524.6613,891,524.66
盈余公积32,770,164.0732,770,164.07
一般风险准备
未分配利润-4,430,449,359.46-4,305,849,805.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-102,773,013.6338,757,964.73
少数股东权益-8,748,872.22-6,659,261.25
所有者权益(或股东权益)合计-111,521,885.8532,098,703.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,407,251,872.812,477,809,979.61

公司负责人:侯林 主管会计工作负责人:宋雪云 会计机构负责人:宋雪云

合并利润表2021年1—9月编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入9,171,387.8748,922,922.89
其中:营业收入9,171,387.8748,922,922.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本114,074,086.38139,925,444.91
其中:营业成本8,192,049.9359,113,058.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加492,121.851,390,323.75
销售费用1,293,494.931,050,135.61
管理费用39,765,982.8120,768,212.74
研发费用2,377,588.139,316,977.74
财务费用61,952,848.7348,286,736.14
其中:利息费用61,040,658.6945,559,115.37
利息收入20,064.0136,452.84
加:其他收益1,134,919.083,893,934.98
投资收益(损失以“-”号填列)-4,959,130.108,986,337.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,959,130.108,986,337.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,797,440.6116,991,089.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,142,641.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-118,381,709.13-61,131,159.73
加:营业外收入1,503.05
减:营业外支出8,743,357.9412,186,446.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-127,125,067.07-73,316,103.24
减:所得税费用-435,902.38-278,850.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-126,689,164.69-73,037,253.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-126,689,164.69-73,037,253.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-124,599,553.72-70,907,203.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,089,610.97-2,130,049.63
六、其他综合收益的税后净额-16,931,424.6442,235,410.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-16,931,424.6442,235,410.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-16,931,424.6442,235,410.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-16,931,424.6442,235,410.56
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-143,620,589.33-30,801,842.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-141,530,978.36-28,671,792.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,089,610.97-2,130,049.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.07-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.07-0.04

公司负责人:侯林 主管会计工作负责人:宋雪云 会计机构负责人:宋雪云

合并现金流量表2021年1—9月编制单位:鹏起科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,991,954.9025,306,287.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还570.841,043.05
收到其他与经营活动有关的现金3,864,949.2433,264,825.01
经营活动现金流入小计38,857,474.9858,572,155.50
购买商品、接受劳务支付的现金27,358,032.9622,406,451.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,296,781.4028,195,735.34
支付的各项税费1,808,094.981,000,983.56
支付其他与经营活动有关的现金5,882,396.6421,009,747.68
经营活动现金流出小计41,345,305.9872,612,918.38
经营活动产生的现金流量净额-2,487,831.00-14,040,762.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金398,934.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,000,000.00
投资活动现金流出小计2,000,000.00398,934.97
投资活动产生的现金流量净额-2,000,000.001,601,065.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金119,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,415,770.153,003,990.83
筹资活动现金流入小计5,415,770.15122,503,990.83
偿还债务支付的现金117,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,549,143.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,673,928.5272,421.23
筹资活动现金流出小计1,673,928.52119,121,564.88
筹资活动产生的现金流量净额3,741,841.633,382,425.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.92
五、现金及现金等价物净增加额-745,989.37-9,057,261.98
加:期初现金及现金等价物余额4,990,165.1611,107,666.61
六、期末现金及现金等价物余额4,244,175.792,050,404.63

公司负责人:侯林 主管会计工作负责人:宋雪云 会计机构负责人:宋雪云

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021年10月28日


  附件:公告原文
返回页顶