2015 年年度报告
公司代码：600623 公司简称：双钱股份
900909 双钱 B 股
上海华谊集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司按2015年年末总股本2,117,430,913股为基数，向全体股东每10股派1.05元现金红利（含
税），合计分配222,330,245.87元，B股股利折算成美元支付。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部份的内容。
十、其他
公司美国存托凭证（ADR）托管机构：纽约银行
1 / 198
2015 年年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 9
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 25
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第九节 公司治理........................................................................................................................... 52
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 54
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 197
2 / 198
2015 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上市公司 指 上海华谊集团股份有限公司
控股股东 指 上海华谊（集团）公司
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
能化公司 指 上海华谊能源化工有限公司
新材料公司 指 上海华谊新材料有限公司
精化公司 指 上海华谊精细化工有限公司
投资公司 指 上海华谊集团投资有限公司
天原公司 指 上海天原（集团）有限公司
信息公司 指 上海华谊信息技术有限公司
财务公司 指 上海华谊集团财务有限责任公司
安徽华谊 指 安徽华谊化工有限公司
试四赫维 指 上海试四赫维化工有限公司
塑料所公司 指 上海市塑料研究所有限公司
氯碱化工 指 上海氯碱化工股份有限公司
三爱富 指 上海三爱富新材料股份有限公司
化工控股 指 上海化工控股（集团）公司
甲醇 指 主要用于制造烯烃、甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸、甲基
丙烯酸甲酯、氯甲烷等多种有机产品，以及用作溶剂和
防冻剂、燃料等
醋酸 指 主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋
酸盐等，也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料，
在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途
涂料 指 用于涂装物体表面而能形成涂膜，从而起到保护、装饰、
标志及其他特殊作用，按用途可以分为民用/建筑涂料
和工业涂料，其中工业涂料又可以进一步细分为汽车、
船舶、工程机械、航空、卷材、集装箱涂料等
丙烯酸及酯 指 用于高吸水性树脂、涂料、油墨、粘合剂、纺织品和皮
革、塑料助剂、洗涤助剂、造纸、建材以及包装材料等
应用领域
3 / 198
2015 年年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海华谊集团股份有限公司
公司的中文简称 华谊集团
公司的外文名称 SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION LIMITED
公司的法定代表人 刘训峰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾春林 孙文
联系地址 上海市常德路809号 上海市常德路809号
电话 021-23530180 021-23530381
传真 021-64456042-880152 021-64456042-880152
电子信箱 guchunlin@shhuayi.com sunwen@shhuayi.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市四川中路63号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市常德路809号
公司办公地址的邮政编码
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市常德路809号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 双钱股份 600623 轮胎橡胶
B股 上海证券交易所 双钱B股 900909 轮胎B股
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
（境内）
签字会计师姓名 王士玮、吕杰
名称 海通证券股份有限公司
办公地址 上海市广东路 689 号
报告期内履行持续督导职责
签字的财务顾问主 李永昊、张乾圣
的财务顾问
办人姓名
持续督导的期间 2015 年 7 月 23 日—2016 年 12 月 31 日
4 / 198
2015 年年度报告
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
增减(%)
营业收入 40,616,311,305.49 33,822,632,152.56 20.09 32,648,018,365.21
归属于上市公司股 704,073,301.91 1,284,092,563.85 -45.17 742,651,747.28
东的净利润
归属于上市公司股 -583,857,915.55 -143,873,051.90 不适用 263,683,834.00
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 3,912,662,098.40 858,810,852.08 355.59 1,545,585,112.65
金流量净额
本期末比上年同
2015年末 2014年末 2013年末
期末增减（%）
归属于上市公司股 16,077,876,299.50 11,818,233,961.93 36.04 11,024,583,425.45
东的净资产
总资产 32,787,204,309.83 34,388,158,779.98 -4.66 29,133,897,531.89
期末总股本 2,117,430,913.00 889,467,722.00 138.06 889,467,722.00
注：2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-583,857,915.55 元为扣除同
一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 419,447,881.48 元后的金额。
(二)主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.380 0.702 -45.87 0.406
稀释每股收益（元／股） 0.380 0.702 -45.87 0.406
扣除非经常性损益后的基本每 -0.476 -0.162 不适用 0.30
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.68 11.24 减少5.56个百分点 6.94
扣除非经常性损益后的加权平 -9.08 -5.01 减少4.07个百分点 10.11
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
5 / 198
2015 年年度报告
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 6,786,215,066.50 9,133,535,415.43 9,778,505,704.28 14,918,055,119.28
归属于上市
公司股东的 105,150,505.98 305,361,165.73 45,873,260.80 247,688,369.40
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -82,897,039.18 -26,886,691.85 -67,213,007.58 -406,861,176.94
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 1,118,635,829.25 979,874,205.98 188,623,120.67 1,625,528,942.50
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
本期发生同一控制下企业合并，对比较报表进行了重述调整。
6 / 198
2015 年年度报告
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 508,599,130.31 695,305,478.48 5,558,528.47
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 135,758,863.66 80,649,057.06 28,267,403.99
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 419,447,881.48 941,774,809.57 436,970,093.40
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 261,825,956.25
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,475,766.90
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
7 / 198
2015 年年度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 86,759,204.17 11,309,922.97 7,558,172.83
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -2,433,420.59 136,740,277.52 15,201,849.68
项目
少数股东权益影响额 -18,274,511.68 -319,098,947.21 -11,162,647.53
所得税影响额 -105,227,653.04 -118,714,982.64 -3,425,487.56
合计 1,287,931,217.46 1,427,965,615.75 478,967,913.28
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
可供出售金融资产 386,333,118.66 460,060,488.08 73,727,369.42 264,635,386.51
合计 386,333,118.66 460,060,488.08 73,727,369.42 264,635,386.51
8 / 198
2015 年年度报告
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
2015 年公司经过重大资产重组，经营范围由“轮胎，力车胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产
品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝（涉及许可经营的凭许可证经营）”
变更为“化工产品（危险化学品按许可证许可的范围经营）、塑料、涂料、颜料、染料等相关产
品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务；研发、生产轮胎、力车胎，胶鞋及
其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝；销售自
产产品。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”
公司的主要业务从原来以绿色轮胎业务为主扩展为现有的能源化工、绿色轮胎、先进材料、
精细化工和化工服务等五大核心业务；经营模式从原有的“生产制造”为主，向“制造+服务”转
型，形成“双核驱动”的业务发展模式,实现化工品制造和化工服务专业化分工、协同增值。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2015 年 3 月 23 日公司八届八次董事会及 2015 年 4 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司通过发行股
份向公司控股股东上海华谊（集团）公司购买核心资产。2015 年 7 月 23 公司收到中国证券监督
管理委员会下发的《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1721 号），并于 2015 年 9 月 1 日及 2015 年 12 月 4
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了发行股份购买资产及募集配套资金新
增股份的登记和变更。
目前，公司持有能化公司 100%股权、新材料公司 100%股权、精化公司 100%股权、投资公司
100%股权、天原公司 100%股权、信息公司 55%股权、财务公司 64%股权。股本由原来的 889,467,722
股增加为 2,117,430,913 股(其中 A 股为 1,874,330,913 股，B 股为 243,100,000 股)。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）核心产品市场地位和品牌影响力
公司相关核心业务经过多年的发展，从研发、生产、营销和客户服务等都已经建立了稳固的
行业基础，主要产品甲醇、醋酸、全钢子午胎、氧化铁颜料等在行业中具有一定的优势地位，并
且通过新建生产装置、横向并购扩展、以及合资合作等方式加强相关产品在行业内的领先地位。
公司拥有一系列中国名牌、中国驰名商标、上海名牌、中华老字号等著名商标。其中中华老
字号品牌产品有牡丹牌油墨、双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、长城牌油漆、飞虎牌涂料、
一品牌颜料、白象牌电池及回力牌运动鞋等；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场
认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。
（二）一体化发展能力和业务拓展能力
公司目前已经初步打造形成“基础化工产品（包括甲醇、醋酸、合成气等产品）——中下游
化工原辅材料产品（包括丙烯酸及酯等产品）——下游精细化工产品、新材料（包括涂料、农药
及中间体、高吸水性树脂等产品）——终端客户产品（包括轮胎、香皂、洗衣液等产品）”的产
业链一体化发展体系，相关产业互为上下游，通过不断加强一体化运营和管控，各生产基地的联
动协同，以及集中采购、集中销售，从而不断提高抵御基础化工原材料市场价格波动的风险能力，
不断提升原材料采购及产品市场销售过程中的议价能力，以及提升公司整体生产运营的稳定性能
力。
9 / 198
2015 年年度报告
同时，公司产品已经初步形成全国业务的发展格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强
的化工生产基地，包括上海的吴泾基地、闵行基地、上海化工区、金山第二工业区，以及安徽无
为、江苏如皋、重庆双桥、江苏宜兴、新疆乌鲁木齐、新疆库尔勒等基地，通过自身或与合作伙
伴打造循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，
建立起运输成本、运输安全等方面的优势。同时，利用相关生产基地布局贴近市场，实现了产地
销的模式，为客户提供高效、快捷的产品服务，加强了公司参与市场竞争的能力。
（三）合作发展能力
公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的
中国企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、
米其林、林德合作拥有了多家中外合资企业，同时与宝钢、中石化、神华、中集集团等多个国内
知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈
会”以及跨国企业高管参加的“合作伙伴 CEO 高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密
合作关系。
（四）技术研发能力
公司已经基本具备了国内先进的研发软硬件设施与条件，为新产品开发与成果产业化工作奠
定了基础。目前公司已经拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、国家级检测实验室，并
设有博士后科研工作站，构筑了 “工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测”等
五个技术研究平台，在工业催化剂研发、聚合工艺研究、工程化放大研究、绿色轮胎的设计与制
造、计算机模拟仿真与应用等领域。公司持续在技术创新方面加大投入，并通过激励机制激发研
发人员的积极性，打造研发创新体系，提升研发能力。
（五）经营管理能力
公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在
生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，
不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，实现主要产品单位物耗、能耗明显下降。
（六）HSE 管控能力
安全环保是企业的生命线，公司已经形成较为完善的 HSE 管理制度和管理体系。目前，公司
已经建立起一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制
度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、
分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全
覆盖。
在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、
沿河企业“三废”排放实施监控，保持了废水排口达标率为 100%，危险废弃物合法处置率 100%，
废气合格排放。公司通过引入第三方评估等措施，始终保持 HSE 体系持续有效运行，确保公司稳
定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展，有效管
控 HSE。
10 / 198
2015 年年度报告
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，公司董事会共召开了 13 次会议。董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会按照各自的工作要求履行了相应的职能。公司董事会认真分析国内外经
济形势，审时度势，制定了一系列促进公司发展的规划、措施并监督落实，推动了公司科学发展。
一是在战略发展方面，公司董事会于 2015 年 3 月 23 日召开八届八次会议审议并通过了发行
股份购买控股股东上海华谊（集团）公司核心资产。4 月 9 日，在全体中小股东的大力支持下，
公司股东大会以高票通过了公司重大资产重组方案。6 月 24 日，公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组委员会无条件通过。7 月 23 日，该方案获
中国证监会正式批复，同时也是 2015 年度 A 股市场十大并购重组案例之一，总交易金额为 116.47
亿元。公司完成重大资产重组之后，主营业务发生了重大变化，实现了将能源化工、绿色轮胎、
精细化工、先进材料和化工服务置于统一的管控平台，推动了化工一体化产业链的进一步整合和
扩张，提升了上海化工产业在国内外市场的竞争力以及上市公司的抗风险能力。
根据转型发展升级版的目标要求，年内公司完成了“十三五”规划编制，通过重点研究行业
趋势、发展规律、新技术新领域、重点新兴市场、国家战略等课题，确定了“智能制造、价值增
长、效益提升、海外发展”战略方针，明确了加快发展智能制造，推进基于大数据的“制造+服务”
的“双核驱动”业务发展模式，加快发展“能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工”四大产
业业务，并不断培育新的核心业务，同时不断加快发展化工服务业，支撑“一个华谊，全国业务，
海外发展”战略实施。
二是在市场营销方面，公司在销售管理上推行“一司一策”，明确各业务板块的销售重点和
业务导向，制造型企业以实物量销售为主、贸易型企业则以净利润考核为主。一年来，公司还积
极探索整合市场营销资源，优化供应链管理，研究各业务板块销售公司集中办公，探索营销后台
共享，进一步加强一线营销力量，加强销售队伍和经销商培训，优化贸易结构，健全风险防控机
制，使公司市场营销工作得到进一步提升，不断为客户和消费者提供满意服务。
三是在技术研发方面，公司已制定技术创新三年行动计划和技术创新奖励激励政策，确定了
一批院企联合攻关项目。公司加强技术研发平台建设，推动研发人员、研究设施、分析仪器等技
术资源共享。公司明确了突出市场导向和客户导向，启动科研门径系统项目建设，邀请软件供应
商对门径管理系统进行培训及安全分享，制定完成项目分类及门径流程初步方案，对各阶段模板、
各关口把关者定位以及把关规则等相关内容一一定位。2016 年公司计划系统上线，提升公司研发
能力及效率，从而进一步推动各业务板块科研创新、技术进步。
四是在信息化建设方面，公司持续推进与埃森哲等公司的合作，根据工作部署，按照时间节
点顺利完成了 ERP 项目的上线，通过加强信息化建设，对深化公司科学管理和提升公司核心竞争
能力起到了积极的推动。年内围绕“一张网”、“一朵云”和“一个平台”，打造“三网融合”
系统、统一的“云服务”系统和管控一体化信息平台，初步实现了数据的共享与可视化，提升了
工作效率，也为向大数据迈进打下基础。
五是在降本增效方面，公司启动了精益运营转型项目，紧紧抓住“设备”这个最关键单元，
在收率、能效、业绩多个方面同时运用先进的管理理念和方法，配以科学的分析工具和手段，对
设备实行现场管理目视化、设备操作标准化、业绩管理可视化；同时，完善设备管理 KPI 体系，
增加过程指标，更好地管控日常设备。通过精益运营转型项目实施，提高了企业在管理架构、运
营体系、理念能力等方面的精益生产水平，降低了生产成本，为推广精益生产和卓越运营提供了
可复制的模板及经验。
六是在安全生产方面，公司加强 HSE 制度建设与安全投入，按照“一岗双责”的总体要求，
坚持“谁主管，谁负责；谁发包，谁负责；谁出租，谁负责；谁研发，谁负责”，通过细化 HSE
11 / 198
2015 年年度报告
责任书、风险抵押责任书、承诺书和 KPI 考核指标等强化责任落实，严格执行安全生产事故责任
追究制度。公司每年持续加大安全投入，2015 年 HSE 专项投入 7650 万，完成 HSE 项目 76 个，推
进安全生产管理可视化建设，在精益管理、卓越运行中确保生产经营的本质安全。公司上下积极
倡导全员参与的安全文化，改变员工由过去“要我安全”的观念，转变为“我要安全、我能安全、
我会安全”的理念，为提高员工隐患识别能力，出台了《安全隐患公示制度》、《事故案例汇编》、
《突发事故—人员应急救治指导手册》等宣传指导书，“安康杯”竞赛达到生产型企业全覆盖，
使公司倡导的本质安全工作得到了进一步的提升。
一年来，公司的战略规划鼓舞了士气，运营提升推动了发展，安全管理保障了和谐，公司所
坚持的创新驱动之路、技术进步之路、内涵发展之路、科学管理之路得到了稳步向前，做强主业
的信心和决心更为坚定，公司董事会所制定的各项战略发展目标也得到了具体的落实。
二、报告期内主要经营情况
截至 2015 年 12 月 31 日，年内公司主要产品甲醇产量 144.5 万吨，同比减少 9.5%。醋酸产
量 106.6 万吨，同比减少 2.6%。各类油漆涂料 3.1 万吨，同比减少 26.2%。共生产轮胎 909.2 万
条，同比增长 1.4%，其中全钢丝子午线轮胎产量为 624.3 万条，同比下降 3.9%；斜交轮胎产量为
74.5 万条，同比减少 9.8%；轿车轮胎产量为 210.4 万条，同比增长 27.7%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 40,616,311,305.49 33,822,632,152.56 20.09
营业成本 38,253,835,929.09 29,784,628,472.98 28.43
销售费用 965,290,315.48 969,079,109.58 -0.39
管理费用 1,674,125,513.89 1,770,483,249.10 -5.44
财务费用 381,228,898.05 556,490,130.69 -31.49
经营活动产生的现金流量净额 3,912,662,098.40 858,810,852.08 355.59
投资活动产生的现金流量净额 -488,402,453.90 -996,627,899.81 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,414,484,916.65 454,295,884.82 -411.36
研发支出 410,778,800.29 723,766,502.13 -43.24
1. 收入和成本分析
本年度营业收入比上年增加 679,368 万元，增加比例 20.09%，主要系化工服务增长所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%）上年增减（%）上年增减（%）
轮胎行业 6,997,394,611.72 6,101,024,157.02 12.81 -17.58 -14.51 减少 3.13 个百分点
化工制造 9,095,247,535.04 8,059,578,837.53 11.39 -23.14 -15.36 减少 8.14 个百分点
化工服务 24,209,849,500.52 23,878,667,549.11 1.37 83.00 84.44 减少 0.77 个百分点
主营业务分产品情况
12 / 198
2015 年年度报告
毛利 营业收入比 营业成本比
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%）上年增减（%）上年增减（%）
轮胎 6,997,394,611.72 6,101,024,157.02 12.81 -17.58 -14.51 减少 3.13 个百分点
甲醇 1,515,168,520.91 1,421,473,904.27 6.18 -39.43 -29.90 减少 12.75 个百分点
醋酸 1,964,974,323.70 1,695,854,990.10 13.70 -26.15 -5.54 减少 18.83 个百分点
主营业务分地区情况
毛利 营业收入比 营业成本比
分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
率（%）上年增减（%）上年增减（%）
中国 37
