2017 年第三季度报告
公司代码：600623 公司简称：华谊集团
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告
调整后 调整前 期末比
本报告期末 上年度
末增减
(%)
总资产 37,195,188,794.68 36,320,187,062.44 35,775,862,966.09 2.41
归属于上市公司 16,488,864,417.40 16,282,391,563.62 16,230,911,666.66 1.27
股东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末
（1-9 月） 同期增
（1-9 月）
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的 -141,409,747.01 1,187,262,951.81 1,104,940,613.80 -111.91
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年
年初至报告期末
（1-9 月） 同期增
（1-9 月）
调整后 调整前 减
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（%）
营业收入 32,263,983,401.32 29,587,157,819.51 12.64
36,340,727,888.07
归属于上市公司 384,484,418.26 264,663,753.89 270,107,366.78 45.27
股东的净利润
归属于上市公司 333,383,129.34 141,025,853.37 141,025,853.37 136.40
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.34 1.64 1.68 增加
收益率（%） 0.70 个
百分点
基本每股收益 0.18 0.12 0.13 45.27
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.12 0.13 45.27
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 19,529,808.38 17,999,860.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 15,944,491.42 46,267,725.39
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
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允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 -7,885,272.04
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益 1,053,829.31 2,271,785.05
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,642,620.79 10,401,094.07
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -10,567,553.68 -12,256,787.92
所得税影响额 1,411,968.70 -5,697,115.96
合计 29,015,164.92 51,101,288.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,995
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 数 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态
量
上海华谊（集团）公司 892,963,373 42.1 648,372,887 国家
无
上海国盛（集团）有限公司 575,822,996 27.1 292,412,098 国家
无
平安大华基金－平安银行－ 55,960,568 2.64
深圳平安大华汇通财富管理 未知 未知
有限公司
上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 1.38 未知 未知
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中国工商银行股份有限公司 24,311,062 1.15
－中证上海国企交易型开放 未知 未知
式指数证券投资基金
中国民生信托有限公司－中 9,983,676 0.47
国民生信托至信 254 号歆
未知 未知
玥 1 号证券投资集合资金信
托计划
云南国际信托有限公司－聚 9,850,000 0.47
未知 未知
力 2 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－苍 9,513,935 0.45
未知 未知
穹 3 号单一资金信托
长安国际信托股份有限公司 6,718,960 0.32
－长安信托长安投资 575 未知 未知
号证券投资单一资金信托
中国工商银行股份有限公司 4,491,317 0.21
－南方大数据 100 指数证券 未知 未知
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
上海国盛（集团）有限公司 283,410,898 人民币普通股 283,410,898
上海华谊(集团)公司 244,590,486 人民币普通股 244,590,486
平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇 55,960,568 55,960,568
人民币普通股
通财富管理有限公司
上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 人民币普通股 29,230,769
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 24,311,062 24,311,062
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国民生信托有限公司－中国民生信托至 9,983,676 9,983,676
信 254 号歆玥 1 号证券投资集合资金信托计 人民币普通股
划
云南国际信托有限公司－聚力 2 号集合资金 9,850,000 9,850,000
人民币普通股
信托计划
云南国际信托有限公司－苍穹 3 号单一资金 9,513,935 9,513,935
人民币普通股
信托
长安国际信托股份有限公司－长安信托长 6,718,960 6,718,960
人民币普通股
安投资 575 号证券投资单一资金信托
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 4,491,317 4,491,317
人民币普通股
100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
报表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比 增减原因
例%
预付款项 1,269,493,241.70 718,620,306.49 550,872,935.21 76.66 主要系预付货款增
加
应收利息 876,774.29 5,867,251.10 -4,990,476.81 -85.06 主要系子公司财务
公司存放同业应收利
息减少
其他应收款 341,071,986.78 258,811,868.44 82,260,118.34 31.78 主要系子公司尚未
完成的股权投资暂挂
款
其他流动资 526,006,431.31 937,217,183.14 -411,210,751.83 -43.88 报告期内理财产品
产 及信用证到期
发放贷款和 702,487,500.00 357,337,500.00 345,150,000.00 96.59 系子公司财务公司
垫款 发放贷款增加
在建工程 2,400,629,434.61 1,785,910,681.64 614,718,752.97 34.42 主要系工程项目投
资增加
工程物资 3,252,748.29 263,496.28 2,989,252.01 1,134.46 主要系化工区项目
建设购进工程物资
长期待摊费 171,905,618.47 120,798,960.82 51,106,657.65 42.31 主要系下属子公司
用 生产装置用催化剂增
加
其他非流动 244,457,586.14 186,812,712.95 57,644,873.19 30.86 主要系化工区工程
资产 项目预付款增加
应付票据 1,150,224,905.67 1,784,295,025.16 -634,070,119.49 -35.54 主要系应付票据到
期承兑
应交税费 221,621,003.45 368,869,446.87 -147,248,443.42 -39.92 主要系本期增值税
进项税额增加
应付利息 19,091,596.95 9,976,360.30 9,115,236.65 91.37 本期借款增加
其他应付款 2,449,917,949.28 1,487,531,791.69 962,386,157.59 64.70 主要系向上海华谊
借款 7.6 亿
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报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比 增减原因
例%
利息收入 135,091,669.24 78,656,166.67 56,435,502.57 71.75 主要系本期子公司财务
公司存放同业款项增加
利息支出 41,872,229.46 21,497,560.64 20,374,668.82 94.78 系子公司财务公司吸收存
款增加
税金及附 140,523,261.70 55,152,668.28 85,370,593.42 154.79 主要系《增值税会计处理
加 规定》（财会〔2016〕22 号）
致同比增加
财务费用 226,823,225.88 155,606,152.50 71,217,073.38 45.77 主要系本期汇兑损失及借
款总量增加
投资收益 175,946,027.00 355,306,491.52 -179,360,464.52 -50.48 主要系上期发生出售股票
与参股公司分红收益
汇兑收益 -1,522,492.86 929,046.64 -2,451,539.50 -263.88 系汇率变动所致
所得税费 150,622,041.00 83,678,151.93 66,943,889.07 80.00 主要系利润总额增加
用
少数股东 -80,037,588.39 4,827,646.23 -84,865,234.62 -1757.90 主要系非全资子公司亏损
损益
归属于母 384,484,418.26 264,663,753.89 119,820,664.37 45.27 上述原因综合所致
公司所有者
的净利润
综合收益 296,853,019.45 162,893,453.42 133,959,566.03 82.24 主要系归母净利润增加
总额
报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
项目 报告期 上年同期数 增减额 增减 增减原因
比例%
经营活动产 -141,409,747.01 1,187,262,951.81 -1,328,672,698.82 -111.91 主要系下属财务公司发
生的现金流 放贷款增加及原材料价
量净额 格上升
投资活动产 -1,207,568,794.35 -227,785,938.54 -979,782,855.81 不适用 主要系固定资产投资及
生的现金流 股权投资同比增加
量净额
筹资活动产 574,163,702.59 -1,667,172,520.09 2,241,336,222.68 不适用 主要系借款总量同比增
生的现金流 加所致
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海华谊集团股份有限公司
法定代表人 刘训峰
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海华谊集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,875,626,753.88 7,689,031,150.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,488,726,329.93 2,041,248,275.67
应收账款 2,495,657,298.66 2,082,980,998.53
预付款项 1,269,493,241.70 718,620,306.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 876,774.29 5,867,251.10
应收股利
其他应收款 341,071,986.78 258,811,868.44
买入返售金融资产
存货 3,724,868,008.06 3,542,991,054.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动资产 526,006,431.31 937,217,183.14
流动资产合计 17,752,326,824.61 17,306,768,088.83
非流动资产：
发放贷款和垫款 702,487,500.00 357,337,500.00
可供出售金融资产 899,660,016.85 785,236,960.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,197,049,665.34 1,880,440,066.53
投资性房地产 173,780,718.04 180,557,248.45
固定资产 10,668,670,107.58 11,682,300,000.96
在建工程 2,400,629,434.61 1,785,910,681.64
工程物资 3,252,748.29 263,496.28
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固定资产清理 3,905,437.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,846,072,084.48 1,905,695,764.62
开发支出 2,925,471.89
商誉 128,065,581.26 128,065,581.26
长期待摊费用 171,905,618.47 120,798,960.82
递延所得税资产
其他非流动资产 244,457,586.14 186,812,712.95
非流动资产合计 19,442,861,970.07 19,013,418,973.61
资产总计 37,195,188,794.68 36,320,187,062.44
流动负债：
短期借款 3,361,995,291.61 2,783,326,406.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 3,568,864,925.34 3,402,188,833.15
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,150,224,905.67 1,784,295,025.16
应付账款 2,918,951,176.28 2,911,085,270.34
预收款项 1,043,787,408.34 817,130,918.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,762,381.78 79,289,332.63
应交税费 221,621,003.45 368,869,446.87
应付利息 19,091,596.95 9,976,360.30
应付股利 202,327,543.99 202,333,168.99
其他应付款 2,449,917,949.28 1,487,531,791.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 447,394,195.06 432,814,744.49
其他流动负债
流动负债合计 15,446,938,377.75 14,278,841,297.97
非流动负债：
长期借款 1,214,068,625.37 1,587,701,801.86
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款 53,116,217.52 49,123,250.77
长期应付职工薪酬 349,812,220.47 371,820,000.00
专项应付款 98,952,739.81 96,688,933.35
预计负债 15,276,618.43 17,254,200.00
递延收益 500,006,612.25 502,918,857.19
递延所得税负债 69,043,343.06 71,687,578.88
其他非流动负债
非流动负债合计 2,300,276,376.91 2,697,194,622.05
负债合计 17,747,214,754.66 16,976,035,920.02
所有者权益
股本 2,117,430,913.00 2,117,430,913.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,056,524,452.12 9,100,119,077.04
减：库存股
其他综合收益 110,717,814.36 117,219,468.06
专项储备 22,333,406.17 18,176,050.16
盈余公积 232,091,509.74 232,091,509.74
一般风险准备
未分配利润 4,949,766,322.01 4,697,354,545.62
归属于母公司所有者权益合计 16,488,864,417.40 16,282,391,563.62
少数股东权益 2,959,109,622.62 3,061,759,578.80
所有者权益合计 19,447,974,040.02 19,344,151,142.42
负债和所有者权益总计 37,195,188,794.68 36,320,187,062.44
法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩
| 华谊集团2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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