上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2012 年年度报告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张素心、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）
陈强华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
公司 2012 年度利润分配预案:按 2012 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数，本年
度向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），总计分配 10,217.08 万元，为当
年母公司实现可供投资者分配利润 18,596.32 万元的 54.94％, 占当年度公司合并报表归
属于母公司股东净利润 33,381.00 万元的 30.61％。
本年度公司无资本公积金转增方案。
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。
六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示………………………………………………………………… 3
第二节 公司简介 ………………………………………………………………………………4
第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………… 6
第四节 董事会报告…………………………………………………………………………… 8
第五节 重要事项……………………………………………………………………………… 21
第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………………… 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………… 30
第八节 公司治理……………………………………………………………………………… 38
第九节 内部控制 ………………………………………………………………………………41
第十一节 备查文件目录 ……………………………………………………………………42
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
金桥集团 指 上海金桥（集团）有限公司
金桥联发公司 指 上海金桥出口加工区联合发展有限公司
金桥房产公司 指 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
新金桥广场公司 指 上海新金桥广场实业有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济及政策风险、经营风险、财务风险等，请查
阅“第四节 董事会报告”中“可能面对的风险”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING
公司的外文名称
ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的法定代表人 张素心
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 代燕妮
联系地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼
电话
传真
电子信箱 Daiyn@58991818.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海浦东新金桥路 28 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.58991818.com
电子信箱 jqepz@public1.sta.net.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 浦东金桥
B股 上海证券交易所 金桥 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年，公司主要的经营范围从原来的房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、
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外汇房）；土地使用权投资等，调整为在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租
和中介（含侨汇、外汇房）等。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址 上海延安东路 222 号外滩中心 30 楼
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
杨文惠
签字会计师姓名
刘玉波
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,122,232,060.26 2,086,178,981.63 -46.21 1,483,422,622.69
归属于上市公司股东的净利润 333,810,037.14 452,594,208.17 -26.25 529,584,610.21
归属于上市公司股东的扣除非经常
323,934,330.25 438,280,409.69 -26.09 448,234,058.30
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -54,697,920.59 -52,869,383.84 不适用 -834,023,161.99
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,297,936,030.34 4,035,830,077.73 6.49 3,678,956,832.46
总资产 9,368,450,562.68 8,796,285,677.23 6.50 8,422,822,906.23
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3594 0.4873 -26.25 0.5973
稀释每股收益（元／股） 0.3594 0.4873 -26.25 0.5973
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.3488 0.4719 -26.09 0.4826
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.01 11.73 减少 3.72 个百分点 15.00
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.77 11.36 减少 3.59 个百分点 12.69
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 29,523.15 1,030,994.45 -183,262.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 16,234,300.00 22,843,000.00 38,789,000.00
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
77,376,615.51
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,440,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,292,084.30 469,402.45 -2,751,579.63
少数股东权益影响额 -3,525,749.40 -4,721,894.91 -6,930,909.20
所得税影响额 -4,010,282.56 -5,307,703.51 -24,949,311.98
合计 9,875,706.89 14,313,798.48 81,350,551.91
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三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交通银行 33,787,281.92 37,256,506.82 3,469,224.90 754,180.30
合计 33,787,281.92 37,256,506.82 3,469,224.90 754,180.30
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司面对国内外错综复杂的环境和经济下行的压力，迎难而上，积极应对，在经
营上坚持“转方式、调结构”为总体方向，围绕“创新、求变、提升、发展”的主基调，统一
思想，坚定信心，实现公司持续和稳健地发展。
2012 年度，公司实现营业收入 112,223.21 万元，同比减少 46.21%，营业利润 45,434.29
万元，同比减少 32.78%，归属于股东的净利润 33,381 万元，同比减少 26.25%。加权平均净资
产收益率为 8.01%，同比减少 3.72 个百分点。
（一）报告期内公司主要经营业务情况如下：
1、提升品质强化营销，促进公司产品经营
公司以市场为导向，不断提升产品品质和服务水平，优化环境，完善区域配套，提高客户
满意度。公司积极推进开发区战略转型发展，以引进生产性服务业和网络文化产业为重点，强
化招商，通过整合资源、挖掘潜力、加强宣传、创新营销等方式，引进一批战略性新兴产业项
目入驻金桥，促进了公司产品租售。
截止报告期末，公司及公司控股子公司各类物业的平均出租率约 85%，其中：厂房及仓库
约 84%，研发楼及办公楼约 71%，商业约 99%，住宅约 95%，学校 100%。
另外，新金桥广场的办公楼和商铺出租率分别为 88% 、100%，酒店年均入住率约 74%。
2、扎实有序推进项目开发，促进公司持续发展
公司根据房地产宏观调控政策和市场形势,积极应对，科学把握开发产品和项目建设节奏。
对拟建项目作进一步的分析和论证，考虑到市场形势发生变化、高星级酒店市场供大于求的状
况，为规避市场风险，保证经济收益，结合地块基础条件及未来区域发展趋势，控股子公司金
桥联发公司及时调整了拟建项目，将金桥“碧云 90”酒店及商务办公楼项目调整为 5A 甲级写
字楼项目。
对在建项目，严格控制工程建设成本，在加强项目质量和安全管理的同时，进一步加强对
项目进度节点的控制。报告期内，公司及控股子公司主要在建项目进度如下：碧云国际社区 S1
地块公寓项目具备试运行条件；碧云国际社区人才公寓一期项目完成土建一房一验；碧云国际
社区人才公寓二期室外总体工程基本完成，启动绿化工程施工；碧云别墅银杏苑部分别墅（33
栋）实现租赁，会所内装修全面展开；碧云公馆完成地下室工程二层的混凝土结构及部分建筑
的地上二层。
3、内部管理更趋高效,公司发展基础更趋扎实
信息化工作进一步深化，按期完成财务预算、实物资产系统、采购模块、租赁模块的二次
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开发，以及绩效考核模块、网上招投标系统和供应商内部评价系统的开发与上线工作，并开发
了“智慧营销系统” 模块，为公司科学决策和高效运营夯实了基础。
人力资源管理持续优化，以岗评工作为抓手，实现公司以岗定薪、以绩以能取薪的激励导
向，鼓励员工创造个人绩效、部门绩效，从而推动公司年度经营管理目标的实现。
内部控制工作稳步推进，针对公司业务特点及重要业务流程，查缺补漏，修订完善公司经
营管理制度和内控手册，在公司各个业务流程和环节全面推动内控工作的实施，并充分发挥内
控部门和所聘外审机构的职能，进行内控测试与评价工作，有利于公司更有效地防范和化解风
险。
主要经营性物业一览表
单位：平方米
竣工（/获
项目名称 地上建筑面积 总建筑面积 权益比例
得）日期
住宅
S5 地块碧云别墅一、二、三期 32,569.30 32,569.30 2002 100.00%
S6 地块碧云别墅四、五、六期 37,214.00 37,214.00 2010 100.00%
S4 地块碧云花园一期 77,543.65 80,921.83 2002 100.00%
S8 地块碧云花园二期 43,429.92 54,983.00 2005 100.00%
厂房、仓库
T17-1、5、6 通用厂房 12,480.11 13,660.02 1993 60.40%
T25 通用厂房 35,214.72 35,214.72 2009 100.00%
T15-1、2、4、6、8、9 通用厂房 57,534.72 57,534.72 1994 69.95%
T4 通用厂房 31,078.23 31,078.23 2002 100.00%
T68 通用厂房 51,752.02 51,752.02 2005 100.00%
T48 通用厂房 16,373.87 16,373.87 2006 60.40%
T20 通用厂房 20,276.08 20,276.08 1993 100.00%
T40B 通用厂房 34,191.27 34,191.27 2002 100.00%
T52 通用厂房 90,047.49 90,047.49 2002 100.00%
T72 通用厂房 15,766.21 15,766.21 2004 100.00%
T12B 通用厂房 24,712.30 24,712.30 1994 60.40%
外高桥保税区韩城路仓库 17,809.30 17,809.30 2005 100.00%
T34 通用厂房 22,180.21 22,180.21 2005 100.00%
T22 仓库 6,154.19 6,154.19 1993 60.40%
T71 通用厂房 57,380.85 57,380.85 2002 100.00%
T32 通用厂房 9,369.63 9,369.63 2002 100.00%
T22 通用厂房 63,624.23 63,624.23 2000 100.00%
T21 通用厂房 28,162.64 28,162.64 2000 100.00%
南区监管区内 T3 通用厂房 116,618.04 116,618.04 2004 100.00%
南区监管区内 T6 通用厂房 106,130.60 106,130.60 2005 100.00%
南区 T2-1、2 通用厂房 9,995.43 9,995.43 2002 60.40%
南区 T12-1 至 6.8.9 通用厂房 19,974.19 19,974.19 2002 60.40%
南区 T19-A、B 通用厂房 4,770.07 4,770.07 2002 60.40%
办公楼
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新金桥大厦 35,840.13 38,491.56 1997 69.68%
金台大厦 15,102.29 17,251.29 2004 94.45%
新金桥广场的办公楼 11,123.93 15,059.47 2006 89.84%
研发楼
T28 地块由度工坊 90,883.80 136,054.20 2011 60.40%
G2 地块 Office Park 88,498.71 120,647.20 2009 60.40%
杉达大厦 4,613.29 4,613.29 1993 60.40%
商业
红枫路商业街 3,592.16 7,763.00 2007 60.40%
S7 地块金桥商场（家乐福） 38,186.77 38,186.38 2002 100.00%
S7 地块体育休闲中心 20,422.02 20,422.02 2004 60.40%
新金桥广场的商业 5,694.45 5,694.45 2006 89.84%
T17-B1 地块碧云玖零商业中心 24,631.45 27,917.23 2011 100.00%
T20 地块锦艺大厦（美林阁） 10,599.94 10,599.94 1999 60.40%
酒店
新金桥广场酒店（碧云花园服务
20,400.00 20,400.00 2006 89.84%
公寓）
其他
S6 地块幼儿园（德威幼儿园） 5,670.27 5,670.27 1996 100.00%
S8 地块学校（德威英国学校） 18,818.34 18,818.34 2007 100.00%
S2 地块学校（平和双语学校） 37,517.00 37,517.00 1995 60.40%
T14-1 地块（由家人才公寓） 8,766.15 8,766.15 100.00%
面积合计 1,482,713.97 1,592,336.23
权益面积合计 1,311,105.81 1,386,667.86
另外，公司已出租工业用地面积合计 347,472.12 平方米，分别位于金桥开发区内 T7、T11、
T23、T32 等地块。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,122,232,060.26 2,086,178,981.63 -46.21
营业成本 397,395,855.98 795,270,160.56 -50.03
销售费用 18,160,547.33 17,960,178.77 1.12
管理费用 65,294,305.51 69,919,723.31 -6.62
财务费用 100,684,222.07 74,283,182.05 35.54
经营活动产生的现金流量净额 -54,697,920.59 -52,869,383.84
投资活动产生的现金流量净额 14,211,653.11 -164,805,269.48
筹资活动产生的现金流量净额 45,700,371.32 218,481,610.94 -79.08
营业税金及附加 113,456,359.48 452,567,857.39 -74.93
资产减值损失 -5,877,720.08 17,920,078.60 -132.80
营业外支出 5,232,906.62 702,864.17 644.51
所得税费用 97,049,611.25 197,912,267.06 -50.96
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说明：
（1）营业收入：本年数较上年同期数减少 46.21%，主要原因为销售收入大幅减少，其中子公
司金桥房产公司开发的碧云新天地三期商品房销售在上年度基本结束，该公司上年销售收入为
99,534.55 万元，而本年度公司销售收入为 21,761.18 万元。
（2）营业成本：本年数较上年同期数减少 50.03%，主要原因为销售收入大幅减少导致销售成
本同比减少。
（3）财务费用：本年数较上年同期数增加 35.54%，主要原因为银行借款增加导致利息支出增
加。
（4）营业税金及附加：本年数较上年同期数减少 74.93%,主要原因为销售收入大幅减少导致相
应营业税金及附加同比减少。
（5）资产减值损失：本年数较上年同期数减少 132.80%，主要原因为转回以前年度计提国泰君
安证券股份有限公司及国泰君安投资管理公司其他应收款坏账准备。
（6）营业外支出：本年数较上年同期数增加 644.51%，主要原因为子公司金桥房产公司碧云新
天地三期商品房逾期办证违约金支付所致。
（7）所得税费用：本年数较上年同期数减少 50.96%，主要原因为利润总额减少同比减少所得
税费用。
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司的碧云新天地三期商品房销售在上年基本结束，受商品房开发销售周期性影响，
本年度公司销售收入减少 102,452.61 万元，减少比例 82.48%，导致公司主营业务收入本期
减少 46.23%。
（2）主要销售客户的情况
占公司全部营业收入的比例
客户名称 营业收入
(%)
上海市浦东新区土地资源储备中心 58,354,675.00 5.2
上海德威英国国际学校 22,904,328.76 2.04
通用汽车(中国)投资有限公司 20,635,566.79 1.84
上海联家超市有限公司 18,647,187.38 1.66
上海市民办平和学校 14,345,595.00 1.28
合计 134,887,352.93 12.02
3、 成本
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(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
销售成本 28,144,737.02 7.08 441,509,515.83 55.52 -93.63
房地产经营业务
租赁成本 346,891,820.71 87.29 325,747,528.62 40.96 6.49
酒店公寓
酒店公寓服务业务 22,127,448.38 5.57 25,905,388.44 3.26 -14.58
成本
合计 397,164,006.11 99.94 793,162,432.89 99.74 -49.93
（2）主要供应商情况
序号 名 称 金 额 占采购总额比重（%）
1 上海建工七建集团有限公司 449,735,600.77 43.33
2 浙江舜江建设集团有限公司 86,699,885.00 8.35
3 上海建工四建集团有限公司 38,245,800.02 3.69
4 上海锐翔物业管理有限公司 18,836,870.52 1.81
5 上海强荣建筑装饰工程有限公司 17,699,183.80 1.71
合 计 611,217,340.11 58.89
4、费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 18,160,547.33 17,960,178.77 1.12
管理费用 65,294,305.51 69,919,723.31 -6.62
财务费用 100,684,222.07 74,283,182.05 35.54
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额：本年数较上年同期数增加 17,901.69 万元，主要原因为上年
同期公司支付东方证券股份有限公司投资配股款 17,233.65 万元，本期无此项支出。
筹资活动产生的现金流量净额：本年数较上年同期数减少 79.08%，主要原因为本年度公司
归还金桥集团往来款 20,960 万元。
6、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年公司利润总额较上年同期减少 33
