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上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-02
上海外高桥保税区开发股份有限公司
    2012 年年度报告
                     上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人(会计主管人员)
刘建东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:本年度公司本部实现净
利润 307,779,136.35 元,根据公司章程提取 10%法定盈余公积 30,777,913.64 元后,可供股
东分配的利润为 639,691,012.05 元,拟按每 10 股派发现金股利 1.4 元(含税)。本次现金股
利分配后剩余未分配利润 498,181,680.03 元结转下一年度。
本年度拟共计分配股利 141,509,332.02 元,超过 2012 年度归属于上市公司股东净利润的
30%。上述利润分配预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
六、 年度报告中涉及了对公司未来的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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第一节   释义及重大风险提示.........................................................................................................4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................5
第三节   会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................9
第五节   重要事项 ..........................................................................................................................18
第六节   股份变动及股东情况.......................................................................................................24
第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................27
第八节   公司治理 ..........................................................................................................................31
第九节   内部控制 ..........................................................................................................................33
第十节   备查文件目录 ..................................................................................................................34
                                                                  3 / 34
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                          第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
                          森兰外高桥位于外高桥新市镇的核心区域,是未来 5 年浦东新区商业商
                          务住宅综合开发的重点项目之一,是外高桥保税区功能拓展、产业延伸的
森兰外高桥       指
                          重要腹地;是外高桥新市镇城市建设的重要内容。森兰外高桥由本公司
                          承担整体开发建设任务。
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告
期内经营情况的讨论与分析的内容。
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                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                      上海外高桥保税区开发股份有限公司
公司的中文名称简称                                  外高桥
                                                    Shanghai   Waigaoqiao   Free  Trade           Zone
公司的外文名称
                                                    Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                                  WGQ
公司的法定代表人                                    舒榕斌
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
姓名                             黄磷                                顾洁玮
                                 上海市浦东新区杨高北路 2001         上海市浦东新区杨高北路 2001
联系地址
                                 号                                  号
电话                             021-51980847                        021-51980847
传真                             021-51980850                        021-51980850
电子信箱                         gudong@shwgq.com                    gudong@shwgq.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                        上海市浦东新区杨高北路 889 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                        上海市浦东新区杨高北路 2001 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            www.shwgq.com
电子信箱                                            gudong@shwgq.com
四、 信息披露及备置地点
                                                    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香
公司选定的信息披露报纸名称
                                                    港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                上海市浦东新区杨高北路 2001 号
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所             股票简称                      股票代码
A股                       上海证券交易所          外高桥
B股                       上海证券交易所          外高 B 股
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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                     上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务的变化情况如下:
1)2000 年以前:受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、旅馆、餐厅、文体娱乐的经营
与管理;保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国
际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储中转、集装
箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。
2)2001 年主营业务调整为:受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、旅馆、餐厅、文体
娱乐的经营与管理;保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨
询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储
中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务(涉
及许可经营的凭许可证经营)。
3)2005 年主营业务调整为:受让地块内的房地产经营、工程承包、商业、旅馆、保税区内的
转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海
运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运
杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务,提供餐厅、文体娱乐的场地及设
施(涉及许可经营的凭许可证经营)。
4)2006 年调整并延续至今的主营业务为:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转
口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运
进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂
费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
                                                                   天职国际会计师事务所(特殊
                                             名称
                                                                   普通合伙)
                                                                   上海市浦东新区陆家嘴东路
公司聘请的会计师事务所名称(境内)           办公地址
                                                                   161 号招商局大厦 35 楼
                                                                   王传邦
                                             签字会计师姓名
                                                                   王兴华
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                             上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                   本期比上年同
          主要会计数据                       2012 年               2011 年                                   2010 年
                                                                                     期增减(%)
营业收入                               7,304,337,453.28         8,578,681,925.45           -14.85      8,881,179,407.70
归属于上市公司股东的净利润               440,679,561.15           357,131,227.30            23.39        662,375,094.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           392,492,303.18        335,300,742.11             17.06       669,349,060.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             2,334,514,798.35         -441,996,585.00            不适用      -360,166,032.80
                                                                                   本期末比上年
                                           2012 年末              2011 年末                                 2010 年末
                                                                                   同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             4,952,948,110.54       4,643,014,730.57               6.68     4,557,313,706.73
总资产                                24,511,677,019.49      24,004,391,954.12               2.11    23,955,015,886.61
  (二) 主要财务数据
           主要财务指标                    2012 年          2011 年           本期比上年同期增减(%)            2010 年
基本每股收益(元/股)                          0.44               0.35                          23.39              0.66
稀释每股收益(元/股)                          0.44               0.35                          23.39              0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                0.39               0.33                             17.06              0.66
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                       9.30               7.78              增加 1.52 个百分点            14.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                8.33               7.33              增加 1.00 个百分点            15.07
产收益率(%)
  二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                      单位:元 币种:人民币
   非经常性损益项目          2012 年金额              附注(如适用)                   2011 年金额          2010 年金额
                                              主要为畅联物流、外联发实业发展
非流动资产处置损益           37,829,952.39                                              8,944,893.85         2,188,484.61
                                              公司股权转让收益 37220155.57 元
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政
                             16,394,607.59                                             12,831,023.38        16,076,305.58
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被                                                                    781,534.80
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
与公司正常经营业务无关
                                                                                          -32,618.75     -27,354,300.96
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相                        主要为海通证券 H 股上市,公司
关的有效套期保值业务                          作为海通证券国有股股东,减持划
外,持有交易性金融资产、     11,104,050.31    转所持海通证券股票于社保基金。              927,396.22         7,019,189.87
交易性金融负债产生的公                        为确保中小股东权益,大股东外高
允价值变动损益,以及处                        桥集团就此向公司支付减持补偿。
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                         上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
                             469,970.37                                        504,613.32          7,200
款项减值准备转回
受托经营取得的托管费收
                             300,000.00                                        400,000.00        465,833
入
除上述各项之外的其他营
                           2,630,817.15                                      5,350,305.73   4,596,492.48
业外收入和支出
少数股东权益影响额         -3,151,782.37                                    -3,861,457.61    -4,943,390.3
所得税影响额              -17,390,357.47                                    -4,015,205.75   -5,029,780.58
          合计             48,187,257.97                                    21,830,485.19    -6,973,966.3
  三、 采用公允价值计量的项目
                                                                               单位:元 币种:人民币
      项目名称           期初余额           期末余额           当期变动          对当期利润的影响金额
交易性金融资产                 1,151.17           1,290.10            138.93                     141.91
可供出售金融资产         490,115,316.08     556,804,178.38     66,688,862.30
    合计             490,116,467.25     556,805,468.48     66,689,001.23                      141.91
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                     上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告
                               第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、2012 年主要经营情况
2012 年,在董事会的领导下,在公司经营层和全体员工的共同努力下,公司取得了良好的经营
业绩,主要经营指标完成情况如下:
实现营业总收入 730,433.74 万元;营业利润 59,911.26 万元,较上年同期增长 3.81%;实现归属
于母公司所有者的净利润 44,067.96 万元,较上年同期增长 23.39%。
报告期末,公司财务状况基本面良好,总资产达 2,451,167.70 万元, 较上年度期末增长 2.11%;总
负债约为 1,914,813.68 万元,资产负债率为 78.12%;股东权益 495,294.81 万元,归属于上市公司
股东的所有者权益较上年度期末增长 6.68%。
2、重点工作推进情况
(1)产城融合打造国际贸易城风采初现
2012 年,森兰外高桥备受瞩目,上海市多位领导相继前来调研,森兰已经成为浦东乃至上海城
市化建设的新亮点。随着森兰开发建设的加速推进,以外高桥保税区和森兰区域为核心,联动
发展外高桥港区、周边镇等区域,承载上海国际贸易中心建设核心功能的外高桥国际贸易城已
经初见雏形。
(2)内外联动拓展企业战略空间持续延伸
公司依靠资本输出、品牌输出、功能输出、技术输出、管理输出,积极参与\"三港三区\"联动、
保税与非保税联动等综保区范围内的合作,建立了一系列联动合作的平台载体,实现了多个业
务领域的成功对接,赢得了一定的发展战略空间。
(3)功能开发促使专业贸易平台优化创新
坚持以功能创新和贸易便利为主要手段,做大做强专业贸易平台,为相关贸易平台向集散地或
直销中心升级奠定了坚实的基础。
(4)总部集聚推动区域产业经济转型升级
抓住跨国企业全球布局和整合的机遇,开展主题招商、战略招商,推动区内企业功能转型和产
业升级,结合重点区内企业在总部订单、结算、物流和管理方面的功能需求,鼓励跨国公司在
外高桥设立投资、管理、研发、运营等地区总部,不断提升跨国公司管理运营能级。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
 科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                7,304,337,453.28     8,578,681,925.45             -14.85
 营业成本                                5,595,286,239.46     6,937,529,522.62             -19.35
 销售费用                                  181,373,368.97       211,926,327.92             -14.42
 管理费用                                  317,441,121.18       351,175,267.67              -9.61
 财务费用                                  328,565,293.51       213,464,290.83              53.92
 经营活动产生的现金流量净额              2,334,514,798.35      -441,996,585.00            不适用
 投资活动产生的现金流量净额               -181,669,327.55       -60,853,454.36            -577.91
 筹资活动产生的现金流量净额            -1,592,272,552.60        162,315,746.58            不适用
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
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公司前五名客户的销售收入情况
                                                                                       占公司全部销售收
                       客户名称                                  销售收入
                                                                                       入的比例(%)
东莞宇龙通信科技有限公司                                            534,720,188.51                    7.32
嘉桥(上海)仓储有限公司                                            421,200,000.00                    5.77
Maxvision(shanghai)co.,ltd.                                         280,491,644.44                    3.84
上海保利建锦房地产有限公司                                          269,835,084.00                    3.69
上海融创绿城房地产开发有限公司                                      259,253,316.00                    3.55
合计                                                              1,765,500,232.95                  24.17
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                               单位:元
    分行业情况
                                                                            上年同期占     本期金额较
                                          本期占总成
         分行业          本期金额                        上年同期金额       总成本比例     上年同期变
                                          本比例(%)
                                                                                (%)        动比例(%)
       租赁             426,174,953.11           7.64     367,034,469.59            5.31          16.11
       转让出售         584,530,899.14          10.48     434,441,895.50            6.28          34.55
       商品销售       3,592,123,376.44          64.42   4,956,347,447.77          71.65          -27.52
       进出口代理         5,756,115.32           0.10       6,557,954.04            0.09         -12.23
       物流业务         489,562,725.09           8.78     685,726,080.27            9.91         -28.61
       制造业           262,588,223.57           4.71     245,803,155.66            3.55           6.83
       服务业           215,031,053.73           3.86     221,288,964.43            3.20          -2.83
4、 费用
报告期内发生财务费用 328,565,293.51 元,较上期 213,464,290.83 元增幅为 53.92 %,主要系报
告期内用于支付银行贷款利息的支出增加。
销售费用、管理费用和所得税支出数据同比未发生 30%以上的变动。
5、 研发支出
(1)情况说明
报告期未产生研发支出。
6、 现金流
公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 2,334,514,798.35 元,较上期-441,996,585.00 元增加
了 2,776,511,383.35 元,系因收到土地转让款项而形成经营性活动现金净流量较上年大幅改善所
致;
公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-181,669,327.55 元,较上期-60,853,454.36 元减少了
120,815,873.19 元,系因收购新发展公司少数股东股权导致支付款项较上年净支出增加所致;
公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,592,272,552.60 元,较上期 162,315,746.58 元减少
了-1,754,588,299.18 元,系因合并报表范围公司减少而导致的进出口 DF 和 NDF 业务借款金额
下降,期末偿还银行借款等因素,形成筹资性活动净流量为负数所致。
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     (二) 行业、产品或地区经营情况分析
     1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                  主营业务分行业情况
                                                                          营业收入比      营业成本比       毛利率比上年增减
  分行业           营业收入            营业成本        毛利率(%)
                                                                          上年增减(%)     上年增减(%)            (%)
租赁              902,123,191.23      426,174,953.11            52.76            14.79           16.11     减少 0.54 个百分点
转让出售        1,245,147,540.00      584,530,899.14            53.06            33.31           34.55     减少 0.43 个百分点
商品销售        3,629,558,226.42    3,592,123,376.44             1.03           -27.80          -27.52     减少 0.38 个百分点
进出口代理        149,099,146.31        5,756,115.32            96.14             -2.51         -12.23     增加 0.43 个百分点
物流业务          634,621,430.09      489,562,725.09            22.86           -30.42          -28.61     减少 1.96 个百分点
制造业            307,424,043.49      262,588,223.57            14.58              2.96            6.83    减少 3.09 个百分点
服务业            400,501,906.97      215,031,053.73            46.31             -7.55           -2.83    减少 2.61 个百分点
     2、 主营业务分地区情况
                                                                                            单位:元 币种:人民币
             地区                             营业收入                            营业收入比上年增减(%)
  上海                                            7,304,337,453.28                                         -14.85
     (三) 资产、负债情况分析
     1、 资产负债情况分析表
                                                                                                               单位:元
                                                                                          上期期末数占      本期期末金额
                                           本期期末数占总资
     项目名称           本期期末数                                      上期期末数        总资产的比例      较上期期末变
                                             产的比例(%)
                                                                                              (%)         动比例(%)
  应收账款               416,435,034.74                   1.7         641,650,166.58                2.67             -35.1
  预付款项               185,903,602.85                  0.76         286,668,388.06                1.19            -35.15
  长期应收款             109,315,604.74                  0.45         318,565,705.00                1.33            -65.69
  在建工程                20,044,907.67                  0.08          12,989,995.95                0.05             54.31
  无形资产                70,342,593.13                  0.29         152,816,832.20                0.64            -53.97
  预收款项             2,274,440,697.69                  9.28         493,991,326.13                2.06            360.42
  应付股利                 3,441,795.76                  0.01           5,049,903.79                0.02            -31.84
  长期借款             1,229,045,495.97                  5.01       2,932,133,250.20               12.21            -58.08
  专项应付款              30,129,726.66                  0.12          18,920,000.00                0.08             59.25
  预计负债                                                  0           8,009,333.33                0.03              -100
  少数股东权益           410,592,100.20                  1.68         603,632,130.93                2.51            -31.98
  长期应付款           1,511,523,886.72                  6.17         847,395,032.48                3.53             78.37
     应收账款:主要系本年对外转让子公司,合并范围内企业减少导致应收账款余额下降。
     预付款项:主要系向外高桥新市镇开发管理有限公司购置的动迁房部分已完成交付。
     长期应收款:根据与上海市浦东新区发展和改革委员会签订的回购协议,高南河项目为 BT 项目,
     回购基数为 85,012.00 万

  附件:公告原文
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