公司代码：600648 公司简称：外高桥900912 外高B股
上海外高桥集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 公司治理 ...... 17
第五节 环境与社会责任 ...... 19
第六节 重要事项 ...... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...... 30
第八节 优先股相关情况 ...... 32
第九节 债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 36
| 备查文件目录 | 经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。 | |
| 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、外高桥集团股份 | 指 | 上海外高桥集团股份有限公司 |
| 外联发公司、外联发 | 指 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司，本公司的全资投资企业 |
| 新发展公司、新发展 | 指 | 上海市外高桥保税区新发展有限公司，本公司的全资投资企业 |
| 营运中心公司、营运中心 | 指 | 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司，本公司的全资投资企业 |
| 文化投资公司 | 指 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司，本公司的全资投资企业 |
| 集团财务公司 | 指 | 上海外高桥集团财务有限公司，该公司由本公司持股70%，营运中心公司持股10%，外高桥资管公司持股20% |
| 直销中心公司、直销中心、DIG | 指 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司，本公司间接持股100%的公司 |
| 启东产业园公司 | 指 | 外高桥集团（启东）产业园有限公司，外联发公司持股60%的投资企业 |
| 联桥公司 | 指 | 上海外联发高桥物流管理有限公司，外联发公司持股52%的投资企业 |
| 景和公司 | 指 | 上海景和健康产业发展有限公司，本公司的全资投资企业 |
| 浦深公司 | 指 | 上海自贸试验区浦深置业有限公司。该公司由本公司持股40%，上海招商置业有限公司持股60%。 |
| 浦隽公司 | 指 | 上海浦隽房地产开发有限公司。该公司由本公司持股40%，上海招商置业有限公司持股60%。 |
| 台州联通公司 | 指 | 台州外高桥联通药业有限公司 |
| 自贸区 | 指 | 中国(上海)自由贸易试验区 |
| 保税区 | 指 | 外高桥保税区，位于上海市浦东新区北部，占地面积约10平方公里，是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成区域。 |
| 上海外高桥港综合保税区 | 指 | 于上海市浦东新区北部，占地面积1.03平方公里，是中国(上海)自由贸易试验区的重要组成部分。 |
| 森兰 | 指 | 森兰.外高桥区域，占地面积约6.01平方公里，该区域位于上海市浦东新区北部，东临杨高北路、西临张杨北路、南临赵家沟河、北临航津路，是保税区的城市功能配套项目，也是保税区功能拓展、产业延伸的重要腹地。 |
| 物流二期 | 指 | 外高桥物流园区二期，是自贸区的产业配套项目。 |
| 外高桥资管公司、控股股东 | 指 | 本公司的控股股东上海外高桥资产管理有限公司 |
| 新市镇公司 | 指 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司，是公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司的全资投资企业 |
| 同懋公司 | 指 | 上海同懋置业有限公司，是新市镇公司的全资投资企业 |
| 侨福置业公司 | 指 | 上海侨福外高桥置业有限公司，为本公司的关联方 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海外高桥集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 外高桥 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | WGQ |
| 公司的法定代表人 | 刘宏 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张舒娜 | 周蕾芬 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座16楼 | 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼 |
| 电话 | 021-51980848 | 021-51980848 |
| 传真 | 021-51980850 | 021-51980850 |
| 电子信箱 | gudong@wgq.cn | gudong@wgq.cn |
| 公司注册地址 | 上海市浦东杨高北路889号 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼、15楼、16楼 |
| 公司网址 | www.see.com.cn |
| 电子信箱 | gudong@wgq.cn |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座10楼 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 外高桥 | 600648 |
| B股 | 上海证券交易所 | 外高B股 | 900912 |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,847,771,934.98 | 4,284,866,709.77 | -10.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 439,126,234.15 | 378,754,627.91 | 15.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 330,757,048.45 | 310,022,850.10 | 6.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,763,868.68 | 244,929,803.62 | -73.15 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,163,385,584.51 | 10,957,319,650.82 | 1.88 |
| 总资产 | 40,430,093,120.85 | 39,296,170,602.77 | 2.89 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.39 | 0.33 | 18.18 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.39 | 0.33 | 18.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.27 | 7.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.94 | 3.53 | 增加0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.99 | 2.90 | 增加0.09个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 472,877.82 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 52,226,493.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 71,854,510.92 | 主要为收到对侨福置业债权净收益6,498.35万元 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 82,202.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 18,048,603.00 | 主要为收到法院对中经投资公司的债权追偿 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,156,498.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -561,022.56 | |
| 所得税影响额 | -35,910,977.99 | |
| 合计 | 108,369,185.70 |
绿地、市政项目的投资建设，森兰商运公司从事森兰区域已建成商办项目的运营和管理。并选择部分物业实施长期持有租赁、部分物业出售的经营策略，为公司带来房地产租赁收入、房地产销售收入及部分服务收入。
（三）贸易物流服务板块：以贸易商务咨询、进出口代理服务、商品展示、专业贸易平台、物流、信息和贸易金融为一体的“一站式贸易物流服务”经营模式，为客户提供全流程的综合贸易物流解决方案。由营运中心公司为客户提供国际贸易进出口代理服务、仓储、运输等物流服务，以吸收加盟、少量直营的方式经营自贸区进口商品直销中心；提供汽车上牌、二手车交易、车辆维修和进口汽车销售等服务。企业中心公司为保税交易市场会员客户提供市场咨询等配套业务。该业务板块为公司带来稳定的商品销售收入、进出口代理收入、物流收入和服务收入。
（四）文化产业投资板块：发挥自贸区和外高桥保税区的政策功能优势，服务于各类文化企业和机构，打造国际艺术品展示交易中心，主要由文化投资公司为客户提供文化及艺术品的会展服务、进出口通道服务、艺术品现货仓储服务、交易服务、艺术衍生品交易服务及销售、咨询服务等。
（五）金融服务业务板块：发挥集团财务公司“资金归集平台、资金结算平台、资金监管平台、金融服务平台”的四大平台功能，以所有集团成员企业为服务对象，提高资金集中管理效率，打造境内外一体化资金运营平台。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优势
（1）经过30多年的发展，外高桥区域内注册企业近3万家，集团与其中大量企业维持着良好的长期合作关系，客户资源丰富。
（2）贸易便利化优势，集团为客户提供全产业链集成服务，帮助客户降低运营成本，提升运营效率，区域营商环境优越。
（3）集团的服务团队在产业开发、建设、运营、招商、服务等领域积累了丰富经验，团队专业度高。
2、机遇
（1）中共中央、国务院印发《关于支持浦东新区高水平改革开放 打造社会主义现代化建设引领区的意见》，上海市发布行动方案，浦东新区推出《浦东新区推进高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区实施方案》，相关的产业扶持政策和制度创新，将给外高桥的区域发展带来新动能。
（2）长三角自由贸易试验区联盟的成立，进一步推进了长三角区域一体化，为自贸试验区建设注入新动力，为长三角高质量一体化发展搭建新平台，公司将积极参与其中，在版权服务、专业贸易平台等方面发挥功能。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”发展的开启之年，更是外高桥新30年征程的起步之年。外高桥集团股份深入贯彻落实总书记在浦东开发开放三十周年庆祝大会上的重要讲话精神，聚焦上海“五型经济”，持续推进新区“五大倍增行动”计划，全力投入“五场战役”，全面开展“五项行动”，坚持开放引领、创新发展、统筹联动，服务构建新发展格局、打造浦东北部区域的“金拇指”。
（一）经营业绩数据
2021年上半年，公司完成营业总收入39.25亿元，完成年度预算的38%；归属上市公司股东净利润4.39亿元，净资产收益率3.94%。
在营业总收入中，房地产租赁收入为8.18亿元，占比21%；房地产转让出售业务收入为7.11亿元，占比18%；贸易物流收入为16.74亿元，占比43%；制造、服务金融和其他业务收入为7.22亿元，占比18%。
（二）上半年主要经营工作
1、锻造外向型长板，构筑自贸区功能新优势
① 集聚高能级贸易主体，扩大外贸规模
（1）提升外高桥国家级进口贸易促进创新示范区进口规模，上半年外高桥保税区完成进出口总额4980亿元，同比增长18%；其中进口额3783亿元，同比增长20%，出口额1197亿元，同比增长12%。
（2）全力对接第四届进博会，推动形成文化贸易组团参展，与进博局共同设立国际文物艺术品交易专区，展区面积1080㎡，已签约通过审核展商22家；在进博会食品与农产品展区设立90㎡集中展示区，在国展中心花蕊部分设立199㎡自贸区国别中心体验馆。
② 聚焦区域化贸易协议，持续吸引外资
（3）加快落实全球营运商计划（GOP），以问题和需求为导向，以工作专班为抓手，切实解决企业发展的瓶颈问题。完成首批41家签约企业建档工作并动态更新，累计收集诉求192条，其中130条已现场解决或明确解决途径。
（4）持续加大总部项目招商力度，上半年完成实到外资13亿，实现时间过半任务过半；新增跨国公司地区总部8家，累计跨国公司地区总部125家。
③ 建设口岸特色综保区，培育竞争新优势
（5）外高桥港综合保税区正式揭牌，全国第一个保税物流园区――外高桥保税物流园区转型升级为外高桥港综合保税区。近日，上海期货交易所沪铜指定交割仓库、上海国际能源交易中心国际铜交割指定仓库在外高桥港综合保税区正式揭牌启用，首次实现了在同一库区内完成“国内期货、国际期货、国内现货、国际现货”四个市场上的完全流通，成为全国第一个大宗商品国际国内的双循环战略平台。
2、坚持高质量发展，增强全球资源配置能力
① 打造特色产业园区，推动产业集群发展
（6）上半年，集团积极打造两个市级特色产业园。其中：智能制造服务产业园迎来了德国机床制造商协会入驻，并完成了进口智能设备零部件仓库建设，园区上半年实现商品销售额480亿元。生物医药产业园成功举办了《医疗器械监督管理条例》保税区专场培训解析会，并分别与上海交通大学医学院附属瑞金医院签订战略合作框架协议，与上海理工大学下属上海市高端医疗装备创新中心达成战略合作，持续推进“产、学、研、用”相融合的大健康产业生态圈建设。
（7）文化创意产业着力强化艺术品全链条服务，初步完成在线交易系统的搭建；通过第四届进口博览会服务贸易展区文化板块推介会，扩大全流程进出境通道服务、展位搭建、布撤展和进口征税代理结算业务。
② 加快开发建设和项目引进，提振实体经济能级
（8）上半年，集团共计推进住宅、商办、产业等项目16个，建筑面积78.60万平方米，项目总投资54.64亿。其中重点推动：D1-1生物医药产业园、H2地块研发总部产业园、D2-10地块新建项目等开工建设；加快驯鹿医疗、利勃海尔、山姆会员旗舰店等项目建设进度。启动高安地块上海自贸区国别（地区）集中展示中心建设。
（9）推动汽车及零部件产业能级提升，上半年实现商品销售额380亿元。近日外高桥港综合保税区内首辆保税汽车顺利入库，成为综保区揭牌以来进口的首辆保税汽车，标志着综保区保税汽车存储功能实现“首单”突破。
③ 促进平台要素集聚，提升专业服务能力
（10）上半年，化妆品平台举办了第二届森兰美丽跑、化妆品春夏沙龙、化妆品专委会会员大会等活动；汽车平台召开了汽车全产业链服务研讨会；酒类平台组织参加了五五购物节、嗨购节、国别缤纷月等活动。
（11）保税区域23家企业被评定为国际贸易分拨中心示范企业。酒类专业平台携手多家会员单位参加第104届全国糖酒商品交易会主展会及酒店展；钟表高技能人才培养基地首期师资培训班开班，以提高上海钟表高技能人才培养基地的教师专业教学能力和专业技能。
（12）上海首家面向医疗器械、具有专业办学资质的职业技能培训学校---上海名育职业技能培训有限公司入驻医疗器械展示交易中心；智能制造服务产业园协助园区23家智能制造企业参加第十七届中国国际机床展览会，审批参展的进口机床设备装备数量超30台，总货值超800万美金；工程机械进出口交易中心在外高桥港综保区首单工程机械保税仓储业务试单成功。
④ 发挥贸易引领优势，实现长三角联动互补
（13）积极参与长三角自贸试验区联盟建设，自贸试验区版权服务中心有序开展版权登记服务，上半年累计服务自贸区作品登记量约6.6万件，快速登记量7320件。
3、做好桥梁与纽带，推进区域产城融合发展
① 打造森兰湾高品质商圈，提升高行商业商务环境
（14）上半年，无锋科技项目入驻“森兰湾”商业商务区正式开业，同时依托盒马X会员店、跨境体验中心和“一带一路”国别汇等主力店带动效应，打造森兰地区首店经济，助力国际消费中心建设。在生活配套上，上半年森兰星河湾项目二期开盘销售；森兰绿地内的第一座公园——绿洲公园正式对外开放，森兰湖景观工程完工并举办亮灯仪式。
② 建设邮轮特色产业小镇，提升高东产业发展环境
（15）上半年，邮轮内装平台项目按进度推进建设工作，年内可实现竣工投产；同时根据邮轮目标客户需求，进一步深化外高桥物流园区二期邮轮产业发展规划，并做好物流园区二期摘牌准备工作。
③ 投身“东进南下”战略，推进空港区域开发建设
（16）上半年，集团积极参与了东站相邻区域的市政、交通及产业规划布局的相关规划讨论；完成了祝桥海天名筑项目的总包和施工监理单位招标工作，力争项目于7月份开工。
4、提高数字化管理水平，提升区域智能化营商环境
① 推动智慧园区建设，形成区域智能化管理
（17）产业园区，外联发“智慧园区”已全面建成，持续优化、完善现有平台系统，不断研发、拓展系统功能；城市绿地，森兰“智慧绿地”一期基本建成，与高行城运中心信息平台对接，通过信息化手段改善周边居民休闲娱乐、文化交流、健康运动等多样化都市服务功能。
② 搭建区域客户管理系统，提高客户服务能级
（18）参与保税区全要素集成平台、中小企业投融资平台、疫情防控系统的开发建设，集团客户关系管理信息系统项目建设完成立项。
③ 推广智贸桥和匠岭系列产品，拓展公共服务能级
（19）智贸桥关务库存辅助系统完成升级，在原仅支持智贸桥关务系统用户或智贸桥WMS用户基础上，扩展其他有关务库存需求的用户；举办多场匠岭电票培训会，提升企业对匠岭的熟悉度和好感度，同时与公司内外其它服务联动，拓展匠岭传播渠道，提升品牌影响力。
（三）下半年经营工作计划
结合“十四五”期间的相关功能定位和党中央支持浦东高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区政策的新优势，全力投入“五场战役”，促进服务构建新发展格局。
1、持续推进“金色中环等重点区域”攻坚战
加快祝桥镇森兰海天名筑（推广名）项目开工，完善祝桥空港周边配套设施。继续探索在机场北噪音区落位高铁快运作业基地、上药超级工厂、医疗物资保障基地等项目。
2、持续推进“特色园区产业集聚”立体战
加快建设德国工业4.0应用技术推广实验室，举办上海自贸区生物医药高质量发展论坛。培育建设文化创意产业园、跨境电商产业园两个特色园区；储备策划邮轮小镇、集成电路产业园、进口汽车产业园三个特色园区。
3、持续推进“数字化转型”升级战
积极配合保税区管理局、保税区海关，研究建设外高桥保税区域大数据管理平台和诚信管理系统，形成地方政府与职能部门齐抓共管合力，筑牢外高桥国际贸易便利化的优势地位。加快外联发智慧资产集成平台（二期）开发，推进集团客户关系管理信息系统项目一期建设，完成人事系统一期项目实施，启动OA统一审批中心项目，逐步实现集团各部门间及与下属公司间协同管理目标。
4、持续推进“功能提升”持久战
配合保税区管理局，加大GOP推介培育力度，启动第二批 “一企一档”建档立册；积极对接第四届进博会，协助进博局成立文物艺术品专委会，首次设立文物艺术品交易专区，设立挂牌国际文物艺术品交易中心；加快自贸区国别（地区）集中展示中心建设，确保年内具备开业条件，提升自贸区改革创新显示度和集中度。推动在外高桥港综保区内形成中转集拼、跨采配送、口岸增值、多式联运、大宗商品交割及检测维修六大功能，持续探索区港一体化联动发展新机制。
5、持续推进“民生保障”提升战
推动森兰雅诗阁公寓实现开业，推进三岔港楔形绿地及高化留白区域（ 15.5公里黄浦江岸线）的规划建设。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 384,777.19 | 428,486.67 | -10.20 |
| 营业成本 | 257,589.49 | 321,138.96 | -19.79 |
| 销售费用 | 13,032.20 | 11,843.42 | 10.04 |
| 管理费用 | 20,504.25 | 18,013.57 | 13.83 |
| 财务费用 | 21,620.09 | 21,047.73 | 2.72 |
| 研发费用 | 533.12 | 403.53 | 32.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.39 | 24,492.98 | -73.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,517.87 | -45,271.22 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,394.21 | -27,058.55 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 在建工程 | 2,287.04 | 0.06 | 1,158.02 | 0.03 | 97.50 | 文化服务中心在建项目增加所致 |
| 使用权资产 | 5,774.47 | 0.14 | 不适用 | 主要为执行新租赁准则，增加租赁资产所致 | ||
| 短期借款 | ||||||
| 合同负债 | 278,005.79 | 6.88 | 94,894.43 | 2.41 | 192.96 | 主要为预收星河湾二期房款增加所致 |
| 长期借款 | ||||||
| 租赁负债 | 9,448.19 | 0.23 | 不适用 | 主要为执行新租赁准则，增加租赁负债义务所致 | ||
| 应收票据 | 25.00 | 0.001 | -100.00 | 应收客户银票兑付后余额下降 | ||
| 其他流动资产 | 267.75 | 0.01 | 7,546.51 | 0.19 | -96.45 | 将进项税额转入应交税费所致 |
| 应付票据 | 2,998.82 | 0.07 | 5,304.80 | 0.13 | -43.47 | 主要为开立票据兑付，余额下降 |
| 其他应付款 | 162,451.44 | 4.02 | 113,420.41 | 2.89 | 43.23 | 主要为按股东大会决议应付股利增加以及企业间往来款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 287,076.21 | 7.10 | 11,701.09 | 0.30 | 2,353.41 | 主要为公司债券按偿付期限归入本科目所致 |
| 长期借款 | 460,459.05 | 11.39 | 322,179.55 | 8.20 | 42.92 | 主要为向银行的中长期借款增加 |
| 应付债券 | 249,648.66 | 6.17 | 509,917.21 | 12.98 | -51.04 | 主要为公司债券按偿付期限划出本科目所致 |
(1) 资产规模
其中：境外资产5,392.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.1334%。
(2) 境外资产相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,153,880,357.07 | 说明 |
| 其他权益工具投资 | 836,923.20 | 持有股票处于冻结状态 |
| 合 计 | 2,154,717,280.27 |
| 利润表项目 | 本期数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 变动比例 | 分析说明 |
| 利息收入 | 7,680.41 | 2,405.66 | 219.26% | 主要为系统财务公司对同业的利息收入上升所致 |
| 税金及附加 | 26,178.70 | 13,664.78 | 91.58% | 主要为房产转让项目土地增值税税负水平差异所致 |
| 研发费用 | 533.12 | 403.53 | 32.11% | 主要为下属公司西西艾尔公司生产技术研发费用增长所致 |
| 其他收益 | 5,219.73 | 8,178.40 | -36.18% | 主要为收到日常性政府补助较上年同期减少 |
| 投资收益 | 2,688.23 | 123.81 | 2071.25% | 主要为收到侨福债权净收益 |
| 汇兑收益 | -35.54 | 56.46 | -162.95% | 主要为财务公司外币业务规模较上年同期下降 |
| 资产处置收益 | 47.29 | -29.90 | 不适用 | 主要为固定资产处置收益较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 352.84 | 605.78 | -41.75% | 主要为违约金等收益较上年同期减少 |
| 营业外支出 | 34.28 | 389.57 | -91.20% | 主要为本期捐赠等支出较上年同期减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 变动比例 | 分析说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,576.39 | 24,492.98 | -73.15% | 主要为主营支出增加以及财务公司定期存款规模上升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,517.87 | -45,271.22 | 不适用 | 主要为本期股权投资和金融产品投资小于上年同期 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,394.21 | -27,058.55 | 不适用 | 主要为本期偿付利息金额高于上年同期 |
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 期末长期股权投资（人民币万元） | 118,734.42 |
| 期初长期股权投资（人民币万元） | 122,025.58 |
| 本年长期股权投资增加额（人民币万元） | -3,291.16 |
| 本年变动幅度 | -2.70% |
| 证券简称 | 投资成本 （单位：人民币元） | 期初账面值 （单位：人民币元） | 期末账面值 （单位：人民币元） | 报告期投资损益（单位：人民币元） | 报告期所有者权益变动（单位：人民币元） | 会计核算科目 |
| VOSG澳洲股票 | 250,004美元 | 8,958.62 | 30,766.55 | 21,807.93 | 交易性金融资产 | |
| 申购新股 | 60,394.49 | 交易性金融资产 | ||||
| 货币基金 | 356,928,086.67 | 361,637,036.92 | 4,708,950.25 | 交易性金融资产 | ||
| 太平洋证券 | 313,050.72 | 1,309,459.68 | 1,088,006.94 | -166,089.55 | 其他权益工具投资 | |
| 华夏银行 | 78,062.40 | 219,025.00 | 216,922.36 | -1,576.98 | 其他权益工具投资 | |
| 上海浦东科技创新投资基金 | 160,000,000 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | 其他非流动金融资产 | ||
| 典当公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 持有待售资产 | |||
| 合计 | 523,743,241.22 | 528,250,444.02 | 4,791,152.67 | -167,666.53 |
| 公司名称 | 业务范围 | 占被投资公司权益的比例（%） | 注册资本 (万元) | 合并资产总额（万元） | 合并净资产（归属于母公司）（万元） | 合并营业收入 （万元） | 报告期内合并净利润（归属于母公司）（万元） |
| 外联发公司 | 基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。 | 100 | 285,001.11 | 811,684.88 | 462,045.65 | 92,802.54 | 40,430.15 |
| 新发展公司 | 基础设施建设、房地产建设和经营；进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；进出口业务、贸易及代理；经营保税仓库及商业性简单加工；业务咨询服务。 | 100 | 122,768.00 | 760,799.75 | 243,001.59 | 59,144.04 | 14,488.72 |
| 营运中心公司 | 商品展示、交易、物流、加工、市场管理；进出口贸易及代理，保税区仓储、分拨业务，协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，会展服务，海关、商检、经济信息、投资等各类商务咨询服务，代理记账及财务咨询服务，企业管理咨询服务，企业登记代理服务等。 | 100 | 23,000.00 | 144,497.60 | 75,836.15 | 170,321.21 | 10,696.75 |
| 文化公司 | 文化投资、实业投资、资产管理、投资管理，投资咨询；文化艺术交流策划（除演出经纪），文化艺术创作；文化艺术咨询、商务咨询服务（以上咨询除经纪）；会展服务，知识产权代理（不含专利代理）；艺术品（除文物）、收藏品鉴定服务；自由设备租赁（除金融租赁），翻译服务；电子商务（除增值电信业务及金融业 | 100 | 54,921.47 | 130,797.57 | 50,412.33 | 2,652.05 | -2,604.84 |
| 务）、从事网络科技、电子科技、金融信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理；化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、电气设备、化妆品、钟表、汽车配件、工艺品（除文物）、卫生洁具、酒店用品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、机电设备、服装服饰、办公用品、五金交电、家用电器、电子产品的销售；仓储服务（危险品除外），保税区内商业性简单加工；国内道路货运代理服务；企业代理登记；企业形象策划、电脑图文制作、广告的设计、制作与发布；物业管理。 | |||||||
| 企业促进中心 | 贸易咨询、投资咨询、经济信息咨询、房地产咨询、商务咨询、人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），财务咨询服务，企业管理服务及咨询，为公民提供赴英国定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍，法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、企业营销策划、会务培训及相关配套服务，企业登记代理，海关、商检、外汇事务咨询服务 | 100 | 1,000.00 | 13,471.84 | 9,157.09 | 9,843.22 | 3,434.49 |
（不得从事代理报关），外语翻译，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
2020年伊始新冠疫情席卷全球，这场疫情使得全球经济发展速度放缓，也给世界格局和秩序带来深远的影响。随着病毒的持续变异、疫情的不断反复，全世界仍将在较长时期内处于不确定的大环境之中。
经过30年的开发，外高桥已经发展成为高度成熟的开发区域，伴随着中美贸易摩擦和国内经济下行压力的加大，叠加新冠疫情的影响，市场主体投资设立企业意向减弱，区域新设企业投资回落，外商投资中增资比重已超过五成，区域招商更多地依赖存量企业的再投资；受经济下滑及行业形势影响，企业调整投资架构和产业布局以降低综合成本，跨国公司内部企业整合渐成趋势，在这一大背景下，不乏区域内企业被区外企业撤并。这都将给公司的招商稳商工作带来持续性的压力。
公司将密切关注宏观经济形势，加强对政策趋势的研判，提质增效练好内功，不断增强企业自身核心竞争力。包括：锻造外向型长板，构筑自贸区功能新优势；坚持高质量发展，增强全球资源配置能力；做好桥梁与纽带，推进区域产城融合发展；提高数字化管理水平，提升区域智能化营商环境；夯实企业内部管理，提升公司治理能力；坚持不懈做好疫情防控工作。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月27日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2021年5月28日 | 详见《2020年年度股东大会决议公告》临2021-017 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 黄峰 | 独立董事 | 选举 |
| 吕巍 | 独立董事 | 选举 |
| 唐卫民 | 监事会主席 | 选举 |
| 郜染亿 | 职工监事 | 选举 |
| 刘广安 | 原董事 | 离任 |
| 冯正权 | 原独立董事 | 离任 |
| 陆震 | 原职工监事 | 离任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
1、上半年，公司及子公司积极承担社会责任，购买浦东新区对口支援地区消费扶贫产品共计支出121.5万元。
2、公司及子公司分别对口结对帮扶祝桥镇、万祥镇、宣桥镇等共8个村，2021年上半年共走访会商11次，投入帮扶资金约23万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 外高桥资产管理公司 | 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，在中国境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增房地产开发和经营（出租、销售）、现代物流、国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。 | 长期 | 否 | 是 | 详见2013年第一次临时股东大会中关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案 |
| 解决关联交易 | 外高桥资产管理公司 | 1、外高桥资产管理公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司所派出的董事履行回避表决的义务；在股东大会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥资产管理公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格公平进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 置入资产价值保证及补偿 | 外高桥资产管理公司 | 因注入我公司的三家公司的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 置入资产价值保证及补偿 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 因注入我公司的外联发的不动产资产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 外高桥资产管理公司 | 1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于外高桥资产管理公司；（3）外高桥资产管理公司及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整（1）上市公司具有完整的经营性资产；（2）外高桥资产管理公司不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与外高桥资产管理公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥资产管理公司不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高桥资产管理公司兼职和领取报酬。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 外高桥资产管理公司 | 外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。 | 长期 | 否 | 是 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 进展情况 | 查询索引 |
| 经2010 年3 月13 日第六届董事会第二十次会议、2009年度股东大会审议：同意新发展公司向新市镇公司定向预定房源，新市镇公司与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋单价为5599 元/平方米，总价约为616,015,977.5 元。 | 2016年7月，新发展与新市镇公司就本合同进行了阶段性结算。新发展公司向新市镇公司退还了4903.8平方米房屋。本次阶段性结算结束后，新发展公司已经实际使用106345.88平方米房屋，合计向新市镇公司支付588,559,601.30元，其中：新发展公司向新市镇公司支付房款为178,033,609.30元，动迁居民向新市镇公司支付房款为410,525,992元。新发展公司将视实际需求适时使用剩余的约1647.66平方米房屋。 截至本报告期末，合同履行情况符合合同约定。 | 详见公告临2010-007 |
| 经2013年2月6日第七届董事会第十五次会议审议，公司控股子公司新发展公司向新市镇公司按8,300元/平方米的价格购买约12,666.64 平方米的动迁商品房（最后面积以实际成交为准），总价约为105,133,112元。 | 2016年6月28日，新发展公司与新市镇公司签订了《新高苑配套商品房定向预订协议（二）》（协议内容详见临时公告2016-024）。新发展公司已向新市镇公司支付了配套商品房购房款56,461,131.00元，居民已支付房款约 40,909,655元，新发展公司将原协议项下的 935.22 平方米动迁房退还给新市镇公司，该退回房屋对应的房款为7,762,326.00元从交易总价105,133,112.00元中扣减。新市镇公司不再就本协议项下的房屋向动迁居民收取房款。购置的动迁商品房均已按时交付。 | 详见公告临2013-003、临2016-020、024 |
| 截至本报告期末，合同履行情况符合合同约定。 | ||
| 经公司2014年度股东大会、2015年度股东大会审议，物流开发公司(系外联发公司持股90%的子公司)于2015年6月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房预订协议》，预订购买同懋公司的新高苑东苑一期、二期配套商品房，总面积约为67101.67平方米（其中一期期房面积50101.67平方米、二期期房面积17000平方米，最后面积以实际成交为准），交易单价为12,000元/平方米，暂估总价为805，220，040元。 | 2016年10月8日，物流开发公司与同懋公司签订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》。 截止至2021年6月30日，物流开发公司已支付相关购房款475,458,707元。动迁安置房已交付使用，居民集中与同懋公司签订配套商品房预售合同，并支付购房款。 截至本报告期末，未签署结算协议。合同履行情况符合合同约定。 | 详见公告临2015-018、024、临2016-017、027 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 经第九届董事会第六次会议审议通过，公司与关联方上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司共同参与设立“上海浦东科技创新投资基金”。全体合伙人认缴出资总额为人民币55.01亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元。截止2020年末，公司累计出资1.6亿元。 | 详见公告临2019-010、011、030，2020年年度报告 |
| 事项概述 | 进展情况 | 查询索引 |
| 经第十届董事会第三次会议审议通过，公司作为有限合伙人与关联方上海东鑫恒信投资管理有限公司共同出资参与设立“上海浦东海望文化科技管理中心”（以下简称“浦东文化科技中心”），进而，公司作为有限合伙人与关联方上海浦东科技创新投资基金共同出资设立“上海浦东海望文化科技产业股权投资基金”(以下简称“浦东文化科技基金”)。 浦东文化科技中心注册资本2,000万元，公司作为有限合伙人出资200万元；浦东文化科技基金目标规模为人民币30亿元，首期认缴人民币20.2亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币3亿元。 | 2021年7月，浦东文化科技中心已完成工商登记注册。 | 详见公告临2021-018、019 |
| 事项概述 | 进展情况 | 查询索引 |
| 2017年1月25日，经第八届董事会第二十六次会议审议通过，同意本公司全资子公司外联发公司与上海侨福外高桥置业有限公司（简称“侨外公司”）签署《上海侨福外高桥置业有限公司股东决定》，收回侨外公司欠款暨关联交易事项。 | 1、2017年，外联发公司收到还款2.96亿元（见公司2017年年度报告）。后根据侨福公司的实际经营情况，还款计划调整为：2021年1月起，侨福公司逐步偿还原定还款计划中约定的人民币225,000,000元的借款本息共计约3.23亿元。截止2021年6月30日，外联发公司收到上述全部款项。 2、本报告期内， 外联发公司缴纳相关税费之后，已按本公司与上海东兴投资控股发展有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、外联发公司于2017年12月签订的确认书的约定，对上述资金进行了分配。 3、综上，本事项已经全部执行完毕。 | 详见公告临2017-002、003；2017年年度报告 |
1. 存款业务
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 控股股东 | 无上限 | 0.35%-1.89% | 1,500,963,857.19 | -247,082,970.40 | 1,253,880,886.79 |
| 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 同一最终控制方 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 1,844,256.59 | -928,578.99 | 915,677.60 |
| 上海市外高桥保税区劳动服务公司 | 其他关联方 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 4,054,450.96 | -1,135,157.67 | 2,919,293.29 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 176,745.07 | 4,486,901.56 | 4,663,646.63 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 42,527,256.93 | -14,633,953.04 | 27,893,303.89 |
| 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 4,034,291.13 | 1,226,576.07 | 5,260,867.20 |
| 上海外高桥保税物流中心有限公司洋山分公司 | 同一最终控制方 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 756,757.23 | 756,757.23 | |
| 上海高华纺织品有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-2.025% | 3,679,090.50 | 2,637,783.44 | 6,316,873.94 |
| 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 49,082.16 | -4,764.04 | 44,318.12 |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 5,832.10 | 123.88 | 5,955.98 |
| 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 1,306,664.35 | -986,699.14 | 319,965.21 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 联营企业 | 无上限 | 0.35%-1.5% | 39,933,275.61 | -10,113,024.58 | 29,820,251.03 |
| 鑫益（香港）投资有限公司 | 同一最终控制方 | 无上限 | 0.01%-0.2% | 26,346,347.38 | -3,735,859.2 | 22,610,488.18 |
| 合计 | / | / | / | 1,624,921,149.97 | -269,512,864.88 | 1,355,408,285.09 |
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 同一最终控制方 | 600,000,000.00 | 3.48% | 50,056,756.94 | 50,039,909.72 | 100,096,666.66 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 同一最终控制方 | 120,000,000.00 | 3.48% | 50,048,333.33 | 50,048,333.33 | |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 同一最终控制方 | 250,000,000.00 | 3.70% | 100,112,979.17 | -100,112,979.17 | |
| 合计 | / | / | / | 150,169,736.11 | -24,736.12 | 150,144,999.99 |
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 母公司 | 综合授信 | 600,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 参股公司 | 综合授信 | 120,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 参股公司 | 综合授信 | 100,000,000.00 |
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 股权托管 | 2019年1月1日 | 2021年12月31日 | -653,412.80 | 协议定价（注1） | 减少利润 | 是 | 母公司 |
| 上海浦东投资控股（集团）有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 股权托管 | 2019年1月1日 | 2021年12月31日 | 2,388,716.71 | 协议定价（注2） | 增加利润 | 是 | 控股股东 |
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 上海景和健康产业发展有限公司 | 全资子公司 | 台州外高桥联通药业有限公司 | 408.04 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2013-11-29 | 连带责任担保 | 否 | 是 | 否 | 否 | 408.04 | 其他 | 是 | 其他 |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 公司本部 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | 80,000.00 | 2019-8-9 | 2019-8-9 | 2024-8-5 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 关联方 | 是 | 其他 | |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 公司本部 | 森兰星河湾购房客户 | 75,948.00 | 2020-7-31 | 2020-7-31 | 2021-12-31 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 公司本部 | 森兰名轩购房客户 | 1,379.00 | 2017-4-30 | 2017-4-30 | 不适用 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 其他 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 157,735.04 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 107,421.40 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 234,191.40 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 391,926.44 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 35.11 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 注：上海景和健康产业发展有限公司（以下简称“景和”）为台州外高桥联通药业有限公司担保的500万元借款已逾期，截至本报告期末，景和已为该笔借款中的部分919,627.75元履行了担保责任。 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 62,705 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 0 | 602,127,116 | 53.03 | 无 | 国有法人 | ||
| 陈丽钦 | 10,643,804 | 22,587,013 | 1.99 | 未知 | 其他 | ||
| 李少平 | 0 | 20,200,100 | 1.78 | 未知 | 其他 | ||
| 刘明星 | 428,833 | 16,954,964 | 1.49 | 未知 | 其他 | ||
| 刘丽云 | 5,283,367 | 15,139,067 | 1.33 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 0 | 13,195,454 | 1.16 | 未知 | 其他 | ||||
| 林燕 | 261,800 | 12,694,342 | 1.12 | 未知 | 其他 | ||||
| 鑫益（香港）投资有限公司 | 0 | 6,923,640 | 0.61 | 无 | 其他 | ||||
| 刘明院 | -1,440,413 | 4,982,787 | 0.44 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | -2,067,900 | 3,579,704 | 0.32 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 602,127,116 | 人民币普通股 | 602,127,116 | ||||||
| 陈丽钦 | 22,587,013 | 人民币普通股 | 22,587,013 | ||||||
| 李少平 | 20,200,100 | 人民币普通股 | 20,200,100 | ||||||
| 刘明星 | 16,954,964 | 人民币普通股 | 16,954,964 | ||||||
| 刘丽云 | 15,139,067 | 人民币普通股 | 15,139,067 | ||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 13,195,454 | 人民币普通股 | 13,195,454 | ||||||
| 林燕 | 12,694,342 | 人民币普通股 | 12,694,342 | ||||||
| 鑫益（香港）投资有限公司 | 6,923,640 | 境内上市外资股 | 6,923,640 | ||||||
| 刘明院 | 4,982,787 | 人民币普通股 | 4,982,787 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,579,704 | 人民币普通股 | 3,579,704 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鑫益（香港）投资有限公司系公司股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期） | 16外高02 | 136581.SH | 2016年7月27日 | 2016年7月27日 | 2021年7月27日 | 393,001,000.00 | 3.60 | 按年支付利息，到期一次还本 | 上海证券交易所 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购 | 固收平台和竞价系统 | 否 |
| 上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期） | 16外高03 | 136666.SH | 2016年8月30日 | 2016年8月30日 | 2021年8月30日 | 205,000,000.00 | 3.38 | 按年支付利息，到期一次还本 | 上海证券交易所 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不 | 固收平台和竞价系 | 否 |
| 得参与发行认购 | 统 | |||||||||||
| 上海外高桥集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 20外高01 | 163441.SH | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 | 2025年4月17日 | 1,500,000,000.00 | 2.61 | 按年支付利息，到期一次还本 | 上海证券交易所 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购 | 固收平台和竞价系统 | 否 |
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排（如有） | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
| 上海外高桥集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 19外高桥MTN001 | 101900493 | 2019年4月9日 | 2019年4月11日 | 2022年4月11日 | 1,000,000,000.00 | 3.87 | 按年支付利息，到期一次还本 | 银行间债券市场 | 不涉及 | 不涉及 | 否 |
| 上海外高桥集团股份有限公司2019 | 19外高桥MTN002 | 101900773 | 2019年6月10日 | 2019年6月12日 | 2022年6月12日 | 1,000,000,000.00 | 3.78 | 按年支付利息， | 银行间债券市 | 不涉及 | 不涉及 | 否 |
| 年度第二期中期票据 | 到期一次还本 | 场 | ||||||||||
| 上海外高桥集团股份有限公司2019年度第三期中期票据 | 19外高桥MTN003 | 101901061 | 2019年8月12日 | 2019年8月14日 | 2022年8月14日 | 1,000,000,000.00 | 3.43 | 按年支付利息，到期一次还本 | 银行间债券市场 | 不涉及 | 不涉及 | 否 |
| 上海外高桥集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券 | 21外高桥SCP001 | 012101841 | 2021年5月10日 | 2021年5月12日 | 2022年1月27日 | 1,000,000,000.00 | 2.87 | 到期还本 付息 | 银行间债券市场 | 不涉及 | 不涉及 | 否 |
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.02 | 1.09 | -6.42 | |
| 速动比率 | 0.44 | 0.42 | 4.76 | |
| 资产负债率（%） | 71.70 | 71.41 | 0.41 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 33,075.70 | 31,002.29 | 6.69 | |
| EBITDA全部债务比 | 7.29% | 7.45% | -2.15 | |
| 利息保障倍数 | 2.53 | 2.47 | 2.43 |
| 现金利息保障倍数 | 2.89 | 1.82 | 58.79 | 所得税付现金额较上年同期大 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.69 | 3.58 | 3.07 | |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | ||
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 |
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位： 上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,653,207,954.92 | 6,241,007,202.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 361,667,803.47 | 356,937,045.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 250,000.00 | ||
| 应收账款 | 530,528,911.28 | 451,996,589.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 45,068,122.44 | 62,678,759.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 561,047,438.37 | 620,108,459.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 11,968,682,943.04 | 12,474,220,176.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,677,460.66 | 75,465,080.05 | |
| 流动资产合计 | 21,125,380,634.18 | 20,285,163,313.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 146,894,999.99 | 146,419,736.11 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,187,344,180.98 | 1,220,255,797.80 | |
| 其他权益工具投资 | 1,304,929.30 | 1,528,484.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | |
| 投资性房地产 | 16,017,859,777.61 | 15,741,067,653.56 | |
| 固定资产 | 761,750,512.57 | 785,776,011.73 | |
| 在建工程 | 22,870,378.04 | 11,580,182.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 57,744,737.61 |
| 无形资产 | 58,564,151.71 | 59,196,787.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 71,186,787.56 | 68,145,351.05 | |
| 递延所得税资产 | 816,414,320.05 | 814,259,573.80 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 19,304,712,486.67 | 19,011,007,289.66 | |
| 资产总计 | 40,430,093,120.85 | 39,296,170,602.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,084,631,583.35 | 7,625,308,195.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,988,249.26 | 53,048,019.75 | |
| 应付账款 | 1,898,426,659.32 | 2,575,024,317.27 | |
| 预收款项 | 112,086,643.21 | 142,851,340.09 | |
| 合同负债 | 2,780,057,867.08 | 948,944,256.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 1,366,721,579.25 | 1,628,090,270.52 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 143,985,015.38 | 127,324,481.50 | |
| 应交税费 | 2,809,569,126.64 | 3,293,045,833.79 | |
| 其他应付款 | 1,624,514,403.70 | 1,134,204,080.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 234,924,972.03 | 34,531,088.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,870,762,117.25 | 117,010,921.00 | |
| 其他流动负债 | 1,005,376,500.78 | 1,031,897,993.74 | |
| 流动负债合计 | 20,726,119,745.22 | 18,676,749,710.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,604,590,532.69 | 3,221,795,492.02 | |
| 应付债券 | 2,496,486,587.51 | 5,099,172,072.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 94,481,910.60 | ||
| 长期应付款 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 57,771,625.62 | 60,784,129.82 | |
| 递延收益 | 159,540,445.15 | 151,449,719.69 | |
| 递延所得税负债 | 3,505,750.77 | 3,561,639.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,263,218,103.57 | 9,383,604,304.51 | |
| 负债合计 | 28,989,337,848.79 | 28,060,354,014.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,135,349,124.00 | 1,135,349,124.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,567,531,219.66 | 3,567,531,219.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,478,880.98 | -7,030,816.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 801,911,846.30 | 801,911,846.30 | |
| 一般风险准备 | 24,524,267.69 | 24,524,267.69 | |
| 未分配利润 | 5,641,548,007.84 | 5,435,034,009.32 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,163,385,584.51 | 10,957,319,650.82 | |
| 少数股东权益 | 277,369,687.55 | 278,496,937.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,440,755,272.06 | 11,235,816,588.24 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,430,093,120.85 | 39,296,170,602.77 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,475,773,338.56 | 3,631,366,353.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 180,216,964.49 | 75,479,461.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,775,991.96 | 3,004,736.47 | |
| 其他应收款 | 2,083,503,158.72 | 2,088,424,363.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,006,940,049.21 | 6,557,498,173.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 842,340,405.39 | 755,580,452.17 | |
| 流动资产合计 | 14,591,549,908.33 | 13,111,353,540.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,685,416,757.84 | 8,725,490,498.58 |
| 其他权益工具投资 | 1,304,929.30 | 1,528,484.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | |
| 投资性房地产 | 4,477,348,242.04 | 4,497,072,578.71 | |
| 固定资产 | 165,249,744.83 | 168,097,474.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,708,992.73 | 1,708,554.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 790,602,251.91 | 790,602,251.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,284,408,629.90 | 14,347,277,554.40 | |
| 资产总计 | 28,875,958,538.23 | 27,458,631,094.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,957,618,291.68 | 5,295,812,532.95 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,103,529,616.60 | 1,660,403,549.89 | |
| 预收款项 | 2,880,591.07 | ||
| 合同负债 | 2,498,925,199.90 | 739,608,375.15 | |
| 应付职工薪酬 | 19,385,497.76 | 25,213,373.53 | |
| 应交税费 | 2,699,022,838.16 | 3,049,930,543.07 | |
| 其他应付款 | 576,727,252.49 | 673,445,301.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 227,069,824.80 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,710,467,947.46 | 102,992,557.11 | |
| 其他流动负债 | 1,140,138,111.11 | 1,027,507,235.34 | |
| 流动负债合计 | 14,705,814,755.16 | 12,577,794,059.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,876,000,000.00 | 1,483,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,496,486,587.51 | 5,099,172,072.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 53,987,895.80 | 57,000,400.00 | |
| 递延收益 | 14,648,741.75 | 14,648,741.75 | |
| 递延所得税负债 | 228,454.05 | 284,342.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,441,351,679.11 | 6,654,105,556.78 | |
| 负债合计 | 20,147,166,434.27 | 19,231,899,615.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,135,349,124.00 | 1,135,349,124.00 |
| 其他权益工具 | 0 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,000,958,896.27 | 4,000,958,896.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 685,362.13 | 853,028.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 676,453,524.69 | 676,453,524.69 | |
| 未分配利润 | 2,915,345,196.87 | 2,413,116,905.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,728,792,103.96 | 8,226,731,478.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,875,958,538.23 | 27,458,631,094.60 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,924,576,002.77 | 4,308,923,345.15 | |
| 其中：营业收入 | 3,847,771,934.98 | 4,284,866,709.77 | |
| 利息收入 | 76,804,067.79 | 24,056,635.38 | |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,406,769,553.67 | 3,873,184,645.20 | |
| 其中：营业成本 | 2,575,894,873.46 | 3,211,389,580.18 | |
| 利息支出 | 12,170,619.34 | 12,044,754.70 | |
| 手续费及佣金支出 | 20,465.61 | 20,086.84 | |
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 261,787,007.12 | 136,647,763.63 | |
| 销售费用 | 130,321,974.75 | 118,434,181.43 | |
| 管理费用 | 205,042,494.82 | 180,135,714.34 | |
| 研发费用 | 5,331,207.51 | 4,035,262.02 | |
| 财务费用 | 216,200,911.06 | 210,477,302.06 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 52,197,348.43 | 81,783,999.32 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,882,324.12 | 1,238,079.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -355,353.29 | 564,639.58 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 21,807.93 | 25,046.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,836,669.19 | 22,732,616.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 472,877.82 | -298,956.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 614,862,123.30 | 541,784,124.80 | |
| 加：营业外收入 | 3,528,417.47 | 6,057,768.95 | |
| 减：营业外支出 | 342,773.81 | 3,895,734.13 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 618,047,766.96 | 543,946,159.62 | |
| 减：所得税费用 | 168,697,519.07 | 137,319,510.16 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 449,350,247.89 | 406,626,649.46 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 449,350,247.89 | 406,626,649.46 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 439,126,234.15 | 378,754,627.91 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 10,224,013.74 | 27,872,021.55 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -448,064.83 | 180,177.52 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -448,064.83 | 180,177.52 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -167,666.53 | -189,978.56 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -167,666.53 | -189,978.56 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -280,398.30 | 370,156.08 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -280,398.30 | 370,156.08 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 448,902,183.06 | 406,806,826.98 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 438,678,169.32 | 378,934,805.43 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 10,224,013.74 | 27,872,021.55 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.33 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.33 | |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 747,669,822.13 | 192,304,349.46 | |
| 减：营业成本 | 304,280,030.09 | 63,333,009.19 |
| 税金及附加 | 240,937,255.20 | 46,447,151.04 | |
| 销售费用 | 5,492,987.12 | 2,377,316.20 | |
| 管理费用 | 54,099,490.36 | 41,367,207.56 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 120,925,528.05 | 138,106,712.98 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 1,442,364.91 | 2,504,687.37 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 695,475,058.39 | 502,251,685.26 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,049,287.34 | 566,545.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,471.99 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 727,907,713.94 | 405,995,870.16 | |
| 加：营业外收入 | 1,390,402.71 | 62,243.80 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 729,298,116.65 | 405,958,113.96 | |
| 减：所得税费用 | -27,083,154.21 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 729,298,116.65 | 433,041,268.17 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 729,298,116.65 | 433,041,268.17 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -167,666.53 | -189,978.56 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -167,666.53 | -189,978.56 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -167,666.53 | -189,978.56 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 729,130,450.12 | 432,851,289.61 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,644,926,891.07 | 4,207,687,935.16 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | 58,141,085.90 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 56,044,230.44 | 38,055,854.46 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 125,962,674.30 | 183,613,029.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,339,301,214.42 | 1,140,699,375.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,166,235,010.23 | 5,628,197,280.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,560,470,237.68 | 3,194,259,488.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -285,592,500.00 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,709,603,302.08 | ||
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | 275,686,911.44 | 604,520,471.31 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,134,497.07 | 12,412,274.94 | |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 400,155,146.75 | 337,025,411.99 | |
| 支付的各项税费 | 881,740,690.06 | 360,088,706.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,269,680,356.47 | 1,160,553,623.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,100,471,141.55 | 5,383,267,477.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,763,868.68 | 244,929,803.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 50,895.77 | 200,914,745.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,504,327.98 | 5,743,522.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,626.54 | 19,237.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,608,596.47 | 122,297,003.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,200,446.76 | 328,974,507.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,332,597.91 | 90,169,126.27 | |
| 投资支付的现金 | 46,572.32 | 600,131,955.83 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,385,600.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 83,379,170.23 | 781,686,682.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,178,723.47 | -452,712,174.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 5,104,972,718.68 | 8,828,859,112.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,104,972,718.68 | 8,828,859,112.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,107,006,662.64 | 8,750,799,873.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,908,117.55 | 348,644,757.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,468,914,780.19 | 9,099,444,630.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,942,061.51 | -270,585,517.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,874,666.97 | 3,916,880.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -321,482,249.33 | -474,451,007.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,820,809,847.18 | 1,661,308,113.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,499,327,597.85 | 1,186,857,105.60 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,557,936,616.91 | 145,205,721.09 | |
| 收到的税费返还 | 140,610.30 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,907,450,336.20 | 2,769,896,298.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,465,527,563.41 | 2,915,102,019.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,205,762.74 | 544,135,244.63 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,160,502.21 | 28,789,809.89 | |
| 支付的各项税费 | 582,760,164.84 | 36,723,706.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,382,031,288.39 | 1,885,058,029.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,249,157,718.18 | 2,494,706,790.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,216,369,845.23 | 420,395,228.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 694,912,491.03 | 530,034,208.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,608.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 694,919,099.03 | 530,034,208.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 333,574.81 | 334,587.64 | |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 333,574.81 | 200,334,587.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 694,585,524.22 | 329,699,621.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,875,296,275.56 | 5,411,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,875,296,275.56 | 5,411,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,688,000,000.00 | 5,385,581,856.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 262,210,961.81 | 240,153,038.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,950,210,961.81 | 5,625,734,895.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,914,686.25 | -214,734,895.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,100.53 | 20,051.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,836,028,582.67 | 535,380,006.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,623,136,202.99 | 268,843,421.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,459,164,785.66 | 804,223,427.62 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,349,124.00 | 3,567,531,219.66 | -7,030,816.15 | 801,911,846.30 | 24,524,267.69 | 5,435,034,009.32 | 10,957,319,650.82 | 278,496,937.42 | 11,235,816,588.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -5,542,410.83 | -5,542,410.83 | -5,542,410.83 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,349,124.00 | 3,567,531,219.66 | -7,030,816.15 | 801,911,846.30 | 24,524,267.69 | 5,429,491,598.49 | 10,951,777,239.99 | 278,496,937.42 | 11,230,274,177.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -448,064.83 | 212,056,409.35 | 211,608,344.52 | -1,127,249.87 | 210,481,094.65 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -448,064.83 | 439,126,234.15 | 438,678,169.32 | 10,224,013.74 | 448,902,183.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -227,069,824.80 | -227,069,824.80 | -11,351,263.61 | -238,421,088.41 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -227,069,824.80 | -227,069,824.80 | -11,351,263.61 | -238,421,088.41 | |||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,349,124.00 | 3,567,531,219.66 | -7,478,880.98 | 801,911,846.30 | 24,524,267.69 | 5,641,548,007.84 | 11,163,385,584.51 | 277,369,687.55 | 11,440,755,272.06 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,349,124.00 | 3,605,950,299.24 | -4,677,697.61 | 725,638,847.60 | 14,181,091.36 | 5,072,507,170.38 | 10,548,948,834.97 | 318,379,653.47 | 10,867,328,488.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,349,124.00 | 3,605,950,299.24 | -4,677,697.61 | 725,638,847.60 | 14,181,091.36 | 5,072,507,170.38 | 10,548,948,834.97 | 318,379,653.47 | 10,867,328,488.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 180,177.52 | 78.02 | 106,270,760.13 | 106,451,015.67 | -1,664,445.03 | 104,786,570.64 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 180,177.52 | 378,754,627.91 | 378,934,805.43 | 27,872,021.55 | 406,806,826.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 78.02 | -272,483,867.78 | -272,483,789.76 | -29,536,466.58 | -302,020,256.34 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 78.02 | -78.02 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -272,483,789.76 | -272,483,789.76 | -29,536,466.58 | -302,020,256.34 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,349,124.00 | 3,605,950,299.24 | -4,497,520.09 | 725,638,847.60 | 14,181,169.38 | 5,178,777,930.51 | 10,655,399,850.64 | 316,715,208.44 | 10,972,115,059.08 |
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 853,028.66 | 676,453,524.69 | 2,413,116,905.02 | 8,226,731,478.64 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 853,028.66 | 676,453,524.69 | 2,413,116,905.02 | 8,226,731,478.64 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -167,666.53 | 502,228,291.85 | 502,060,625.32 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -167,666.53 | 729,298,116.65 | 729,130,450.12 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -227,069,824.80 | -227,069,824.80 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -227,069,824.80 | -227,069,824.80 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 685,362.13 | 676,453,524.69 | 2,915,345,196.87 | 8,728,792,103.96 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 820,544.77 | 600,180,525.99 | 1,999,143,706.51 | 7,736,452,797.54 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 820,544.77 | 600,180,525.99 | 1,999,143,706.51 | 7,736,452,797.54 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -189,978.56 | 160,557,478.41 | 160,367,499.85 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -189,978.56 | 433,041,268.17 | 432,851,289.61 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -272,483,789.76 | -272,483,789.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -272,483,789.76 | -272,483,789.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,135,349,124.00 | 4,000,958,896.27 | 630,566.21 | 600,180,525.99 | 2,159,701,184.92 | 7,896,820,297.39 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海外高桥集团股份有限公司（原名上海外高桥保税区开发股份有限公司，以下简称 “本公司”或“公司”）于1992年5月19日经上海市建设委员会以“沪建经（92）第435号”文批准，由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。1992年5月28日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第37号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。经1993年7月发行8,500万股外资股（B股）、1994年5月实施每10股送5股、1994年9月实施每10股配3股且内资股每10股再转配17股、1999年6月实施每10股送1股、2001年6月实施每10股送1股后，公司注册资本变更为74,505.75万元。根据公司2008年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会2008年12月“证监许可[2008]1309号”文批准，公司向上海外高桥（集团）有限公司定向发行214,919,116股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行50,804,327股普通股。发行后，公司股份总数变更为1,010,780,943股，注册资本变更为101,078.0943万元，并于2009年3月5日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的议案和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]292号”文，公司非公开发行124,568,181股普通股。发行后，公司的股份总数变更为1,135,349,124股，注册资本变为113,534.9124万元。2015年9月，本公司名称由上海外高桥保税区开发股份有限公司变更为上海外高桥集团股份有限公司。本公司控股股东为上海外高桥资产管理有限公司，实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路889号，统一社会信用代码91310000132226001W，法定代表人：刘宏。公司的经营范围：合法取得地块内的房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：
揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场营销策划、会展会务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期较年初合并单位家数没有变化。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
见下列具体会计政策列示
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或
承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理
通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。财务担保合同财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负
债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
（5）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；? 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；? 租赁应收款；? 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续
期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据? 应收票据组合1：银行承兑汇票? 应收票据组合2：商业承兑汇票B、应收账款? 应收账款组合1：应收外高桥合并范围内关联方形成的应收账款? 应收账款组合2：房地产业务形成的应收账款? 应收账款组合3：贸易物流业务形成的应收账款? 应收账款组合4：其他业务形成的应收账款对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：应收外高桥合并范围内关联方形成的其他应收款其他应收款组合2：应收押金和保证金其他应收款组合3：应收备用金其他应收款组合4：应收出口退税款其他应收款组合5：应收房地产业务形成的其他款项
其他应收款组合6：应收贸易物流业务形成的其他款项其他应收款组合7：应收其他业务形成的其他款项对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具预期信用减值
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具预期信用减值
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见金融工具预期信用减值
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品、代建工程、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。开发产品转出时，采用个别计价法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置
组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报
本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见“资产减值”对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“资产减值”。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“资产减值”。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物：框架结构－高层 | 平均年限法 | 45 | 5 | 2.11 |
| 房屋及建筑物：框架结构－多层 | 平均年限法 | 25-35 | 5 | 3.80-2.71 |
| 房屋及建筑物：框、钢混合结构－多层 | 平均年限法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 房屋及建筑物：钢结构—单层 | 平均年限法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 通用机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 专用机械设备 | 平均年限法 | 6-10 | 5 | 15.83-9.5 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公及其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 33.33-20.00 | |
| 固定资产装修 | 平均年限法 | 5 | 20 |
在建工程计提资产减值方法见“资产减值”。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
（1）使用权资产确认条件
本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
（2）使用权资产的折旧方法
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见”资产减值”。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类 别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 土地使用权剩余使用年限 | 直线法 | |
| 软件 | 5 | 直线法 |
包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
详见“新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”
35. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（5））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其
他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
①房地产销售
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得买方按销售合同约定交付房产的付款证明，经业主方验收并签署房屋交接流转单，取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。
②房地产租赁
具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书，履行了合同规定的义务，且价款已经取得或收款的证据已经取得时确认房地产租赁收入的实现。
③商品销售
对于出口销售，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品控制权转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的控制权转移时点的规定确认。本公司主要以FOB、CFR、CIF等形式出口，在装船后产品对应的控制权即发生转移。本公司在同时具备下列条件后确认收入：1）产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2）产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3）出口产品的成本能合理计算。对于国内销售，本公司在同时具备下列条件后确认收入：1）根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2）产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收入；3）销售产品的成本能够合理计算。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（3）新冠肺炎疫情引发的租金减让
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、本公司与承租人或出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对房屋及建筑物等类别租赁采用简化方法：
①减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
②减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；
③综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。本公司不评估是否发生租赁变更。当本公司作为承租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，冲减资产成本或费用等科目，并相应调整长期应付款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。当本公司作为出租人时，对于经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，还应调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。? 电子设备：复印件，打印机低价值资产租赁低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（3）本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。融资租赁融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额
为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。经营租赁经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（4）转租赁
本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
维修基金
本公司按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。房地产项目根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 新租赁准则 | 第九届董事会第十九次会议 | 详见下表调整数据 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,241,007,202.41 | 6,241,007,202.41 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 356,937,045.29 | 356,937,045.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 应收账款 | 451,996,589.09 | 451,996,589.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,678,759.72 | 62,678,759.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 620,108,459.85 | 620,108,459.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 12,474,220,176.70 | 12,474,220,176.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,465,080.05 | 75,465,080.05 | |
| 流动资产合计 | 20,285,163,313.11 | 20,285,163,313.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 146,419,736.11 | 146,419,736.11 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,220,255,797.80 | 1,220,255,797.80 | |
| 其他权益工具投资 | 1,528,484.68 | 1,528,484.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | |
| 投资性房地产 | 15,741,067,653.56 | 15,741,067,653.56 | |
| 固定资产 | 785,776,011.73 | 785,776,011.73 | |
| 在建工程 | 11,580,182.21 | 11,580,182.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 86,375,916.15 | 86,375,916.15 | |
| 无形资产 | 59,196,787.47 | 59,196,787.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 68,145,351.05 | 68,145,351.05 | |
| 递延所得税资产 | 814,259,573.80 | 814,259,573.80 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 19,011,007,289.66 | 19,097,383,205.81 | 86,375,916.15 |
| 资产总计 | 39,296,170,602.77 | 39,382,546,518.92 | 86,375,916.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,625,308,195.96 | 7,625,308,195.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 53,048,019.75 | 53,048,019.75 | |
| 应付账款 | 2,575,024,317.27 | 2,575,024,317.27 | |
| 预收款项 | 142,851,340.09 | 142,851,340.09 | |
| 合同负债 | 948,944,256.31 | 948,944,256.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 1,628,090,270.52 | 1,628,090,270.52 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 127,324,481.50 | 127,324,481.50 | |
| 应交税费 | 3,293,045,833.79 | 3,293,045,833.79 | |
| 其他应付款 | 1,134,204,080.09 | 1,134,204,080.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 34,531,088.97 | 34,531,088.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 117,010,921.00 | 117,010,921.00 | |
| 其他流动负债 | 1,031,897,993.74 | 1,031,897,993.74 | |
| 流动负债合计 | 18,676,749,710.02 | 18,676,749,710.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 3,221,795,492.02 | 3,221,795,492.02 | |
| 应付债券 | 5,099,172,072.13 | 5,099,172,072.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 91,918,326.98 | 91,918,326.98 | |
| 长期应付款 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 60,784,129.82 | 60,784,129.82 | |
| 递延收益 | 151,449,719.69 | 151,449,719.69 | |
| 递延所得税负债 | 3,561,639.62 | 3,561,639.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,383,604,304.51 | 9,475,522,631.49 | 91,918,326.98 |
| 负债合计 | 28,060,354,014.53 | 28,152,272,341.51 | 91,918,326.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,135,349,124.00 | 1,135,349,124.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,567,531,219.66 | 3,567,531,219.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,030,816.15 | -7,030,816.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 801,911,846.30 | 801,911,846.30 | |
| 一般风险准备 | 24,524,267.69 | 24,524,267.69 | |
| 未分配利润 | 5,435,034,009.32 | 5,429,491,598.49 | -5,542,410.83 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,957,319,650.82 | 10,951,777,239.99 | -5,542,410.83 |
| 少数股东权益 | 278,496,937.42 | 278,496,937.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,235,816,588.24 | 11,230,274,177.41 | -5,542,410.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,296,170,602.77 | 39,382,546,518.92 | 86,375,916.15 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,631,366,353.12 | 3,631,366,353.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 75,479,461.04 | 75,479,461.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,004,736.47 | 3,004,736.47 | |
| 其他应收款 | 2,088,424,363.79 | 2,088,424,363.79 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 6,557,498,173.61 | 6,557,498,173.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 755,580,452.17 | 755,580,452.17 | |
| 流动资产合计 | 13,111,353,540.20 | 13,111,353,540.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,725,490,498.58 | 8,725,490,498.58 | |
| 其他权益工具投资 | 1,528,484.68 | 1,528,484.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | |
| 投资性房地产 | 4,497,072,578.71 | 4,497,072,578.71 | |
| 固定资产 | 168,097,474.86 | 168,097,474.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,708,554.41 | 1,708,554.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 790,602,251.91 | 790,602,251.91 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,347,277,554.40 | 14,347,277,554.40 | |
| 资产总计 | 27,458,631,094.60 | 27,458,631,094.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,295,812,532.95 | 5,295,812,532.95 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,660,403,549.89 | 1,660,403,549.89 | |
| 预收款项 | 2,880,591.07 | 2,880,591.07 | |
| 合同负债 | 739,608,375.15 | 739,608,375.15 | |
| 应付职工薪酬 | 25,213,373.53 | 25,213,373.53 | |
| 应交税费 | 3,049,930,543.07 | 3,049,930,543.07 | |
| 其他应付款 | 673,445,301.07 | 673,445,301.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,992,557.11 | 102,992,557.11 | |
| 其他流动负债 | 1,027,507,235.34 | 1,027,507,235.34 | |
| 流动负债合计 | 12,577,794,059.18 | 12,577,794,059.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,483,000,000.00 | 1,483,000,000.00 | |
| 应付债券 | 5,099,172,072.13 | 5,099,172,072.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 57,000,400.00 | 57,000,400.00 | |
| 递延收益 | 14,648,741.75 | 14,648,741.75 | |
| 递延所得税负债 | 284,342.90 | 284,342.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,654,105,556.78 | 6,654,105,556.78 | |
| 负债合计 | 19,231,899,615.96 | 19,231,899,615.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,135,349,124.00 | 1,135,349,124.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,000,958,896.27 | 4,000,958,896.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 853,028.66 | 853,028.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 676,453,524.69 | 676,453,524.69 | |
| 未分配利润 | 2,413,116,905.02 | 2,413,116,905.02 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,226,731,478.64 | 8,226,731,478.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,458,631,094.60 | 27,458,631,094.60 | |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 使用权资产 | 86,375,916.15 | 86,375,916.15 | |
| 资产总额 | 39,296,170,602.77 | 39,382,546,518.92 | 86,375,916.15 |
| 租赁负债 | 91,918,326.98 | 91,918,326.98 | |
| 未分配利润 | 5,435,034,009.32 | 5,429,491,598.49 | -5,542,410.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,296,170,602.77 | 39,382,546,518.92 | 86,375,916.15 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税销售额 | 3、5、6、9、13 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1、5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5、20、25 |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定 | 超率累进税率30-60 |
| 的税率计征 | ||
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2、3 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 香港申高贸易有限公司 | 16.5 |
| 三凯国际贸易（香港）有限公司 | 16.5 |
| 上海外联发高行物流有限公司 | 20 |
| 上海外高桥保税区商业发展有限公司 | 20 |
| 上海新发展园林建设有限公司 | 20 |
| 上海外高桥报关有限公司 | 20 |
| 上海外高桥钟表交易中心有限公司 | 20 |
| 上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司 | 20 |
| 上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司 | 20 |
| 上海外联发国际物流有限公司 | 20 |
| 上海新发展商务咨询服务有限公司 | 20 |
| 上海铁联化轻仓储有限公司 | 20 |
| 上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司 | 20 |
| 上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司 | 20 |
| 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司 | 20 |
| 上海景和健康产业发展有限公司 | 20 |
| 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司 | 20 |
| 上海外高桥文化传播有限公司 | 20 |
| 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 20 |
| 上海自贸区拍卖有限公司 | 20 |
| 上海高扬实业有限公司 | 20 |
| 上海森兰外高桥酒店有限公司 | 20 |
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 124,118.62 | 80,660.87 |
| 银行存款 | 5,634,560,954.64 | 6,237,282,897.23 |
| 其他货币资金 | 2,018,522,881.66 | 3,643,644.31 |
| 合计 | 7,653,207,954.92 | 6,241,007,202.41 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,917,894.72 | 37,532,835.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 361,667,803.47 | 356,937,045.29 |
| 其中： | ||
| 货币基金 | 361,637,036.92 | 356,928,086.67 |
| 股票 | 30,766.55 | 8,958.62 |
| 合计 | 361,667,803.47 | 356,937,045.29 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 250,000.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 250,000.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 511,858,832.12 |
| 1年以内小计 | 511,858,832.12 |
| 1至2年 | 35,207,529.09 |
| 2至3年 | 10,830,496.05 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,784,068.66 |
| 4至5年 | 1,795,256.31 |
| 5年以上 | 6,148,275.91 |
| 合计 | 567,624,458.14 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 42,344,643.26 | 7.46 | 30,307,543.26 | 71.57 | 12,037,100.00 | 42,344,643.26 | 8.66 | 30,307,543.26 | 71.57 | 12,037,100.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项重大 | 42,344,643.26 | 7.46 | 30,307,543.26 | 71.57 | 12,037,100.00 | 42,344,643.26 | 8.66 | 30,307,543.26 | 71.57 | 12,037,100.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 525,279,814.88 | 92.54 | 6,788,003.60 | 1.29 | 518,491,811.28 | 446,535,107.82 | 91.34 | 6,575,618.73 | 1.47 | 439,959,489.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 物流贸易组合 | 279,634,538.13 | 53.24 | 5,586,191.57 | 2.00 | 274,048,346.56 | 196,106,303.48 | 43.92 | 5,373,806.70 | 2.74 | 190,732,496.78 |
| 房地产组合 | 164,664,861.81 | 31.35 | 551,377.15 | 0.33 | 164,366,883.29 | 153,904,058.16 | 34.47 | 551,377.15 | 0.36 | 153,352,681.01 |
| 其他组合 | 80,518,373.82 | 15.33 | 650,434.88 | 0.81 | 79,867,938.94 | 96,524,746.18 | 21.62 | 650,434.88 | 0.67 | 95,874,311.30 |
| 合计 | 567,624,458.14 | / | 37,095,546.86 | / | 530,528,911.28 | 488,879,751.08 | / | 36,883,161.99 | / | 451,996,589.09 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海浦顺进出口有限公司 | 25,063,134.46 | 25,063,134.46 | 100 | 预计无法收回 |
| 浦东新区财政局 | 11,037,100.00 | 预计可以收回 | ||
| SUNBAY INC | 1,554,894.51 | 1,554,894.51 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海莱泽意供应链管理有限公司 | 1,080,776.23 | 1,080,776.23 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海添速物流有限公司 | 1,033,152.48 | 1,033,152.48 | 100 | 预计无法收回 |
| 启东滨海工业园开发有限公司 | 1,000,000.00 | 预计可以收回 | ||
| 上海慧铜国际贸易有限公司 | 503,070.92 | 503,070.92 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海酒邦投资有限公司 | 367,837.75 | 367,837.75 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海盈多利物业管理有限公司 | 241,140.78 | 241,140.78 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海协伦物流有限公司 | 198,783.60 | 198,783.60 | 100 | 预计无法收回 |
| 澜申商务咨询（上海）有限公司 | 148,077.22 | 148,077.22 | 100 | 预计无法收回 |
| 盛衍商贸(上海)有限公司 | 66,250.88 | 66,250.88 | 100 | 预计无法收回 |
| 富誉电子科技（淮安）有限公司 | 50,424.43 | 50,424.43 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 42,344,643.26 | 30,307,543.26 | 71.57 | 预计无法收回 |
| 2021.06.30 | 2020.12.31 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 257,660,128.26 | 734,780.55 | 0.29 | 174,131,893.61 | 522,395.68 | 0.30 |
| 1至2年 | 8,425,274.31 | 808,826.31 | 9.60 | 8,425,274.31 | 808,826.31 | 9.60 |
| 2021.06.30 | 2020.12.31 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 2至3年 | 10,775,054.88 | 2,282,156.63 | 21.18 | 10,775,054.88 | 2,282,156.63 | 21.18 |
| 3至4年 | 1,312,489.78 | 787,493.87 | 60.00 | 1,312,489.78 | 787,493.87 | 60.00 |
| 4至5年 | 1,221,641.75 | 732,985.06 | 60.00 | 1,221,641.75 | 732,985.06 | 60.00 |
| 5年以上 | 239,949.15 | 239,949.15 | 100.00 | 239,949.15 | 239,949.15 | 100.00 |
| 合 计 | 279,634,538.13 | 5,586,191.57 | 196,106,303.48 | 5,373,806.70 | ||
| 2021.06.30 | 2020.12.31 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 164,664,861.81 | 297,978.52 | 0.18 | 153,442,017.04 | 297,978.52 | 0.19 |
| 1至2年 | 381,291.12 | 172,648.63 | 45.28 | 381,291.12 | 172,648.63 | 45.28 |
| 2至3年 | ||||||
| 3至4年 | 80,750.00 | 80,750.00 | 100.00 | 80,750.00 | 80,750.00 | 100 |
| 5年以上 | ||||||
| 合 计 | 165,126,902.93 | 551,377.15 | 153,904,058.16 | 551,377.15 | ||
| 2021.06.30 | 2020.12.31 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | |
| 1年以内 | 78,552,183.22 | 9,336.20 | 0.01 | 94,558,555.58 | 9,336.20 | 0.01 |
| 1至2年 | 1,337,829.20 | 15,067.65 | 1.13 | 1,337,829.20 | 15,067.65 | 1.13 |
| 2至3年 | ||||||
| 3至4年 | 6,372.36 | 4,041.99 | 63.43 | 6,372.36 | 4,041.99 | 63.43 |
| 4至5年 | ||||||
| 5年以上 | 621,989.04 | 621,989.04 | 100.00 | 621,989.04 | 621,989.04 | 100 |
| 合 计 | 80,518,373.82 | 650,434.88 | 96,524,746.18 | 650,434.88 | ||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项重大 | 30,307,543.26 | 30,307,543.26 | ||||
| 物流贸易组合 | 5,373,806.70 | 212,384.87 | 5,586,191.57 | |||
| 房地产组合 | 551,377.15 | 551,377.15 | ||||
| 其他组合 | 650,434.88 | 650,434.88 | ||||
| 合计 | 36,883,161.99 | 212,384.87 | 37,095,546.86 |
| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例% |
| 期末余额 | ||
| 广州宝洁有限公司 | 48,278,901.80 | 8.51 |
| 特创工程塑料（上海）有限公司 | 37,186,994.34 | 6.55 |
| 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 17,504,568.48 | 3.08 |
| 汉高股份有限公司 | 15,993,397.41 | 2.82 |
| 上海市浦东新区青少年活动中心 | 15,534,481.00 | 2.74 |
| 合 计 | 143,899,325.17 | 23.69 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 34,640,421.70 | 76.86 | 52,251,058.98 | 83.37 |
| 1至2年 | 2,163,686.50 | 4.80 | 2,163,686.50 | 3.45 |
| 2至3年 | 359,000.24 | 0.80 | 359,000.24 | 0.57 |
| 3年以上 | 7,905,014.00 | 17.54 | 7,905,014.00 | 12.61 |
| 合计 | 45,068,122.44 | 100.00 | 62,678,759.72 | 100.00 |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 上海同懋置业有限公司 | 7,624,975.00 | 3年以上 | 未到结算期 |
| 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司 | 南通明泰信息科技有限公司 | 214,000.00 | 1至2年 | 未到结算期 |
| 合 计 | 7,838,975.00 |
| 单位名称 | 预付款项 | 占预付款项期末余额 |
| 期末余额 | 合计数的比例% | |
| 上海同懋置业有限公司 | 7,624,975.00 | 16.92 |
| 浙江立恒净化设备工程有限公司 | 4,867,027.71 | 10.80 |
| 武汉文伟吊装有限公司 | 1,098,523.52 | 2.44 |
| 上海三菱电梯有限公司 | 1,070,935.00 | 2.38 |
| 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 962,326.62 | 2.14 |
| 合 计 | 15,623,787.85 | 34.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 561,047,438.37 | 620,108,459.85 |
| 合计 | 561,047,438.37 | 620,108,459.85 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 150,730,659.01 |
| 1年以内小计 | 150,730,659.01 |
| 1至2年 | 157,523,331.68 |
| 2至3年 | 139,601,602.01 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 226,982,042.35 |
| 4至5年 | 7,152,637.15 |
| 5年以上 | 293,443,334.81 |
| 合计 | 975,433,607.01 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 935,916,064.45 | 984,735,568.35 |
| 押金保证金 | 37,868,996.97 | 36,924,335.08 |
| 备用金 | 355,804.33 | 199,000.00 |
| 应收出口退税 | 1,292,741.26 | 30,684,779.12 |
| 合计 | 975,433,607.01 | 1,052,543,682.55 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 107,995,154.36 | 324,440,068.34 | 432,435,222.70 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -451.06 | -18,048,603.00 | -18,049,054.06 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 107,994,703.30 | 306,391,465.34 | 414,386,168.64 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 107,995,154.36 | -451.06 | 107,994,703.30 | |||
| 第二阶段 | ||||||
| 第三阶段 | 324,440,068.34 | -18,048,603.00 | 306,391,465.34 | |||
| 合计 | 432,435,222.70 | -18,049,054.06 | 414,386,168.64 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 中经投资管理有限公司 | 18,048,603.00 | 法院追偿 |
| 合计 | 18,048,603.00 | / |
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 资金拆借 | 517,179,539.73 | 4年以下 | 53.02 | 103,549,020.10 |
| 国海证券圆明园路营业部 | 往来款 | 176,901,832.02 | 5年以上 | 18.14 | 176,901,832.02 |
| 台州外高桥联通药业有限公司 | 往来款 | 29,558,000.00 | 5年以上 | 3.03 | 29,558,000.00 |
| 北京中兴光大投资有限公司 | 往来款 | 29,000,000.00 | 5年以上 | 2.97 | 29,000,000.00 |
| 中经投资管理有限公司 | 往来款 | 27,719,461.81 | 5年以上 | 2.84 | 27,719,461.81 |
| 合计 | / | 780,358,833.56 | / | 80.00 | 366,728,313.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 84,649,836.78 | 806,188.42 | 83,843,648.36 | 99,619,912.76 | 806,188.42 | 98,813,724.34 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 84,015,760.04 | 4,326,751.67 | 79,689,008.37 | 88,467,358.24 | 4,326,751.67 | 84,140,606.57 |
| 周转材料 | 445,577.59 | 445,577.59 | 234,038.29 | 234,038.29 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 9,430,222,384.06 | 9,430,222,384.06 | 10,847,269,011.44 | 10,847,269,011.44 | ||
| 开发产品 | 2,048,304,384.18 | 2,048,304,384.18 | 1,140,761,335.22 | 1,140,761,335.22 | ||
| 代建工程 | 256,932,691.37 | 256,932,691.37 | 257,518,088.33 | 257,518,088.33 | ||
| 发出商品 | 69,245,249.11 | 69,245,249.11 | 45,483,372.51 | 45,483,372.51 | ||
| 合计 | 11,973,815,883.13 | 5,132,940.09 | 11,968,682,943.04 | 12,479,353,116.79 | 5,132,940.09 | 12,474,220,176.70 |
| 项目 | 2020.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30 | |
| 本期转出 | 其他减少 | ||||
| 森兰土地开发项目 | 1,063,126,152.33 | 77,198,916.65 | 1,140,325,068.98 | ||
| 新发展园区土地开发项目 | 272,168,510.56 | 24,600,638.44 | 296,769,149.00 | ||
| 物流园区二期土地开发项目 | 17,541,258.43 | 17,541,258.43 | |||
| 外联发园区土地开发项目 | 58,340,667.34 | 1,058,624.78 | 59,399,292.12 | ||
| 森兰壹公馆E03-07地块 | 20,546,317.49 | 20,546,317.49 | |||
| 合计 | 1,431,722,906.15 | 102,858,179.87 | 1,534,581,086.02 | ||
| 项目名称 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | 期末跌价准备 |
| 森兰土地开发项目 | 4,273,129,303.74 | 5,645,840,837.63 | |
| 新发展园区土地开发项目 | 1,832,348,787.82 | 1,859,495,707.27 | |
| 外联发园区土地开发项目 | 467,520,407.76 | 542,114,039.03 | |
| 三联发园区土地开发项目 | 58,795,740.91 | 5,930,183.12 | |
| 物流园区二期土地开发项目 | 158,722,296.50 | 163,380,386.40 | |
| 动迁房 | 2,964,568.50 | 2,964,568.50 | |
| 其他厂房开发项目 | 3,214,087.49 | 3,214,087.49 | |
| 森筑祝桥开发项目 | 2,633,527,191.34 | 2,624,329,202.00 | |
| 合 计 | 9,430,222,384.06 | 10,847,269,011.44 |
| 项目名称 | 2020.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30 | 期末跌价准备 |
| 森兰名佳 | 3,399,600.83 | 45,127.44 | 3,354,473.39 | ||
| 森兰国际 | 67,680,801.55 | 67,680,801.55 | 0.00 | ||
| 森兰名轩一期 | 11,701,453.28 | 448,413.42 | 11,253,039.86 |
| 森兰名轩二期 | 5,729,097.52 | 182,138.99 | 5,546,958.53 | ||
| 森兰星河湾 | 773,581,604.38 | 1,223,615,324.18 | 213,516,515.99 | 1,783,680,412.57 | |
| 光明路房产 | 6,503,782.29 | 4,424,427.43 | 2,079,354.86 | ||
| 常熟东南国际花苑 | 11,144,798.99 | 11,144,798.99 | |||
| 海韵广场项目 | 136,052,113.22 | 7,265,394.03 | 128,786,719.19 | ||
| 森兰壹公馆 | 124,968,083.16 | 11,364,657.38 | 113,603,425.78 | ||
| 合 计 | 1,140,761,335.22 | 1,223,615,324.18 | 316,072,275.22 | 2,048,304,384.18 |
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 上海外高桥典当有限公司17.50%股权 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||
| 合计 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣进项税额 | 2,246,560.66 | 70,266,513.64 |
| 预缴的各项税费 | 4,767,666.41 |
| 销售佣金 | 430,900.00 | 430,900.00 |
| 合计 | 2,677,460.66 | 75,465,080.05 |
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 1、上海浦隽房地产开发有限公司 | 124,125,372.86 | -22,786,156.50 | 101,339,216.36 | ||||||||
| 小计 | 124,125,372.86 | -22,786,156.50 | 101,339,216.36 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 1、摩根大通证券（中国）公司 | 107,191,989.84 | -12,140,324.36 | 95,051,665.48 | ||||||||
| 2、上海外高桥英得网络信息有限公司 | 19,480,633.48 | -1,259,211.39 | 1,785,207.87 | 16,436,214.22 | |||||||
| 3、上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 25,730,151.16 | 1,825,069.31 | 27,555,220.47 | ||||||||
| 4、莎车怡果食品有限公司 | 3,842,444.19 | -28,296.85 | 3,814,147.34 | ||||||||
| 5、上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 21,645,651.20 | -528,193.61 | 21,117,457.59 | ||||||||
| 6、中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司 | 191,073,460.87 | -2,566,008.50 | 188,507,452.37 | ||||||||
| 7、上海新投国际供应链有限公司 | 25,637,889.38 | -3,466,776.60 | 22,171,112.78 | ||||||||
| 8、上海申水德源贸易有限公司 | 5,836,853.95 | 5,719,914.29 | 116,939.66 | ||||||||
| 9、上海外高桥医药分销中心有限公司 | 57,948,795.32 | 14,191,731.55 | 72,140,526.87 | ||||||||
| 10、上海高信国际物流有限公司 | 22,048,967.78 | 683,075.61 | 22,732,043.39 | ||||||||
| 11、上海高华纺织品有限公司 | 9,403,560.56 | 334,983.84 | 685,137.15 | 9,053,407.25 | |||||||
| 12、上海日陆外联发 | 5,407,652.18 | -433,181.76 | 4,974,470.42 | ||||||||
| 物流有限公司 | |||||||||||
| 13、上海外高桥物流中心有限公司 | 275,649,120.06 | -2,187,535.97 | 273,461,584.09 | ||||||||
| 14、上海国联有限公司 | 30,525,850.10 | 477,737.09 | 31,003,587.19 | ||||||||
| 15、上海外红伊势达国际物流有限公司 | 4,007,497.02 | -15,618.36 | 3,991,878.66 | 1,547,705.50 | |||||||
| 16、上海畅联国际物流股份有限公司 | 182,978,716.45 | 4,510,720.63 | 187,489,437.08 | ||||||||
| 17、上海侨福外高桥置业有限公司 | 11,421,570.00 | 11,421,570.00 | 11,421,570.00 | ||||||||
| 18、上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司 | 2,925,159.56 | -596,760.59 | 2,328,398.97 | ||||||||
| 19、上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 106,343,737.34 | -736,611.05 | 105,607,126.29 | ||||||||
| 20、台州外高桥联通药业有限公司 | |||||||||||
| 21、上海外高桥国际体育文化市场经营管理有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 1,109,099,700.44 | 5,719,914.29 | -1,935,201.01 | 2,470,345.02 | 1,098,974,240.12 | 12,969,275.50 | |||||
| 合计 | 1,233,225,073.30 | 5,719,914.29 | -24,721,357.51 | 2,470,345.02 | 1,200,313,456.48 | 12,969,275.50 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可供出售权益工具 | 1,304,929.30 | 1,528,484.68 |
| 合计 | 1,304,929.30 | 1,528,484.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资-浦东科创基金 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 |
| 合计 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 15,031,786,083.71 | 7,004,086,914.23 | 22,035,872,997.94 |
| 2.本期增加金额 | 624,943,780.66 | 624,943,780.66 | |
| （1）外购 | 0.00 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 624,943,780.66 | 624,943,780.66 | |
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | 6,696,858.81 | 6,696,858.81 | |
| （1）处置 | 6,696,858.81 | 6,696,858.81 | |
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 15,650,033,005.56 | 7,004,086,914.23 | 22,654,119,919.79 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 4,940,545,049.49 | 1,337,775,496.32 | 6,278,320,545.81 |
| 2.本期增加金额 | 331,642,879.33 | 10,279,214.49 | 341,922,093.82 |
| （1）计提或摊销 | 331,642,879.33 | 10,279,214.49 | 341,922,093.82 |
| 3.本期减少金额 | 467,296.02 | 467,296.02 | |
| （1）处置 | 467,296.02 | 467,296.02 | |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 5,271,720,632.80 | 1,348,054,710.81 | 6,619,775,343.61 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | 16,484,798.57 | 16,484,798.57 | |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 16,484,798.57 | 16,484,798.57 | |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 10,361,827,574.19 | 5,656,032,203.42 | 16,017,859,777.61 |
| 2.期初账面价值 | 10,074,756,235.65 | 5,666,311,417.91 | 15,741,067,653.56 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| E1-6地下车库 | 69,553,498.84 | 暂不符合资质办理条件 |
| 平行汽车展厅及辅楼 | 88,983,976.50 | 暂不符合资质办理条件 |
| D5-3 | 1,762,108,707.56 | 尚在办理中 |
| B4-01轻型仓库 | 69,130,929.84 | 办理中 |
| 5-3地块仓库（一期）建筑 | 187,081,849.61 | 办理中 |
| D2C-81及辅助办公楼 | 10,906,141.57 | 办理中 |
| 青年服务中心 | 37,547,207.67 | 办理中 |
| 网球场管理楼 | 87,898.20 | 办理中 |
| F2地块美林阁驿居（3#楼） | 6,256,521.99 | 办理中 |
| F20-6地块扩展会B楼 | 19,703,964.04 | 办理中 |
| 物流二期3#地块7#仓库临时堆场 | 25,156,195.77 | 办理中 |
| 物流二期3-1#地块临时堆场 | 53,747,502.32 | 办理中 |
| 联检大楼 | 25,616,679.35 | 办理中 |
| 111#112#113#（原H10万国数据） | 155,361,990.23 | 办理中 |
| 115#-118#、121#122#（原H10生物医药） | 219,194,358.89 | 办理中 |
| 123#厂房（雷克萨斯） | 30,251,577.54 | 办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 761,750,512.57 | 785,776,011.73 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 761,750,512.57 | 785,776,011.73 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用机器设备 | 专用机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,067,706,600.28 | 26,502,638.69 | 227,255,476.31 | 27,683,536.37 | 150,739,403.39 | 47,690,163.91 | 1,547,577,818.95 |
| 2.本期增加金额 | 474,122.12 | 6,403,441.18 | 116,275.22 | 3,128,154.24 | 10,121,992.76 | ||
| （1）购置 | 474,122.12 | 6,403,441.18 | 116,275.22 | 3,128,154.24 | 10,121,992.76 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 23,000.00 | 3,351,898.53 | 153,756.06 | 4,545,818.47 | 8,074,473.06 | ||
| （1）处置或报废 | 23,000.00 | 3,351,898.53 | 153,756.06 | 4,545,818.47 | 8,074,473.06 | ||
| 4.期末余额 | 1,067,683,600.28 | 26,976,760.81 | 230,307,018.96 | 27,646,055.53 | 149,321,739.16 | 47,690,163.91 | 1,549,625,338.65 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 399,107,370.89 | 21,096,069.59 | 149,644,811.13 | 20,384,507.22 | 123,897,997.36 | 46,806,674.83 | 760,937,431.02 |
| 2.本期增加金额 | 17,038,988.10 | 296,241.51 | 6,263,590.75 | 974,663.31 | 7,815,232.92 | 762,966.41 | 33,151,683.00 |
| （1）计提 | 17,038,988.10 | 296,241.51 | 6,263,590.75 | 974,663.31 | 7,815,232.92 | 762,966.41 | 33,151,683.00 |
| 3.本期减少金额 | 21,850.00 | 2,364,927.41 | 144,282.46 | 4,547,604.27 | 7,078,664.14 | ||
| （1）处置或报废 | 21,850.00 | 2,364,927.41 | 144,282.46 | 4,547,604.27 | 7,078,664.14 | ||
| 4.期末余额 | 416,124,508.99 | 21,392,311.10 | 153,543,474.47 | 21,214,888.07 | 127,165,626.01 | 47,569,641.24 | 787,010,449.88 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 864,376.20 | 864,376.20 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 864,376.20 | 864,376.20 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 651,559,091.29 | 5,584,449.71 | 75,899,168.29 | 6,431,167.46 | 22,156,113.15 | 120,522.67 | 761,750,512.57 |
| 2.期初账面价值 | 668,599,229.39 | 5,406,569.10 | 76,746,288.98 | 7,299,029.15 | 26,841,406.03 | 883,489.08 | 785,776,011.73 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 上海国际艺术品保税服务中心 | 19,320,523.32 | 办理中 |
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 22,870,378.04 | 11,580,182.21 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 22,870,378.04 | 11,580,182.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 上海自贸区文化艺术品进出口贸易服务体系文化艺术跨境贸易监管系统项目 | 14,012,197.82 | 14,012,197.82 | 4,471,207.20 | 4,471,207.20 | ||
| 智能设备展示贸易中心瑞士中小企业加速器项目 | 1,142,392.30 | 1,142,392.30 | ||||
| 机床中心德国创新技术服务（四期）项目 | 2,142,482.74 | 2,142,482.74 | ||||
| 机床中心进口设备零部件公共仓储分拨服务平台二期项目工程 | 3,261,389.44 | 3,261,389.44 | 1,059,986.14 | 1,059,986.14 | ||
| 自贸区国别（地区）中心集中展示基地 | 419,811.32 | 419,811.32 | ||||
| 配套用房改扩建项目 | 2,514,970.98 | 2,514,970.98 | 1,507,119.33 | 1,507,119.33 | ||
| 其他 | 2,662,008.48 | 2,662,008.48 | 1,256,994.50 | 1,256,994.50 | ||
| 合计 | 22,870,378.04 | 22,870,378.04 | 11,580,182.21 | 11,580,182.21 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 上海自贸区文化艺术品进出口贸易服务体系文化艺术跨境贸易监管系统项目 | 9,936,015.99 | 4,471,207.20 | 9,540,990.62 | 14,012,197.82 | 80 | 80 | 自筹 | |||||
| 合计 | 9,936,015.99 | 4,471,207.20 | 9,540,990.62 | 14,012,197.82 | / | / | / | / |
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 86,375,916.15 | 86,375,916.15 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 86,375,916.15 | 86,375,916.15 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 28,631,178.54 | 28,631,178.54 |
| (1)计提 | 28,631,178.54 | 28,631,178.54 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 28,631,178.54 | 28,631,178.54 |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 57,744,737.61 | 57,744,737.61 |
| 2.期初账面价值 | 86,375,916.15 | 86,375,916.15 |
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 78,932,461.70 | 14,150.94 | 49,998,654.35 | 128,945,266.99 |
| 2.本期增加金额 | 2,866,240.05 | 2,866,240.05 | ||
| (1)购置 | 2,866,240.05 | 2,866,240.05 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 78,932,461.70 | 14,150.94 | 52,864,894.40 | 131,811,507.04 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 35,385,714.68 | 3,301.90 | 34,359,462.94 | 69,748,479.52 |
| 2.本期增加金额 | 882,233.55 | 1,415.10 | 2,615,227.16 | 3,498,875.81 |
| （1）计提 | 882,233.55 | 1,415.10 | 2,615,227.16 | 3,498,875.81 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 36,267,948.23 | 4,717.00 | 36,974,690.10 | 73,247,355.33 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 42,664,513.47 | 9,433.94 | 15,890,204.30 | 58,564,151.71 |
| 2.期初账面价值 | 43,546,747.02 | 10,849.04 | 15,639,191.41 | 59,196,787.47 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、
折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良支出 | 68,145,351.05 | 17,546,772.68 | 14,505,336.17 | 71,186,787.56 | |
| 合计 | 68,145,351.05 | 17,546,772.68 | 14,505,336.17 | 71,186,787.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 固定资产减值准备 | 864,376.20 | 216,094.05 | 864,376.20 | 216,094.05 |
| 投资性房地产减值准备 | 9,860,000.00 | 2,465,000.00 | 9,860,000.00 | 2,465,000.00 |
| 土地增值税纳税调整 | 2,542,666,339.45 | 635,666,584.87 | 2,542,666,339.45 | 635,666,584.87 |
| 预收款项预缴所得税 | 110,561,070.55 | 27,640,267.64 | 110,561,070.55 | 27,640,267.64 |
| 递延收益纳税调整 | 83,636,193.54 | 20,909,048.39 | 83,636,193.54 | 20,909,048.39 |
| 预提费用纳税调整 | 515,819,300.40 | 128,954,825.10 | 507,200,315.40 | 126,800,078.85 |
| 发放贷款和垫款减值准备 | 2,250,000.00 | 562,500.00 | 2,250,000.00 | 562,500.00 |
| 合计 | 3,265,657,280.14 | 816,414,320.05 | 3,257,038,295.14 | 814,259,573.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 13,109,186.88 | 3,277,296.72 | 13,109,186.88 | 3,277,296.72 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 913,816.18 | 228,454.05 | 1,137,371.60 | 284,342.90 |
| 合计 | 14,023,003.06 | 3,505,750.77 | 14,246,558.48 | 3,561,639.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 |
| 信用借款 | 6,084,631,583.35 | 7,625,308,195.96 |
| 合计 | 6,084,631,583.35 | 7,625,308,195.96 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 26,939,312.25 | 40,638,210.10 |
| 银行承兑汇票 | 3,048,937.01 | 12,409,809.65 |
| 合计 | 29,988,249.26 | 53,048,019.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 1,547,672,356.12 | 2,269,038,760.70 |
| 货款 | 350,754,303.20 | 305,985,556.57 |
| 合计 | 1,898,426,659.32 | 2,575,024,317.27 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 浦东新区房地产交易中心 | 133,062,779.20 | 尚未最终决算 |
| 上海强荣建筑装饰工程有限公司 | 11,129,726.60 | 尚未最终决算 |
| 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司 | 5,612,370.00 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 149,804,875.80 | / |
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 112,086,643.21 | 142,851,340.09 |
| 合计 | 112,086,643.21 | 142,851,340.09 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海永达北沃汽车销售服务有限公司 | 9,663,435.34 | 尚未结转 |
| 上海永达鑫悦汽车销售服务有限公司 | 8,617,816.46 | 尚未结转 |
| 合计 | 18,281,251.80 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 2,498,925,199.90 | 748,493,987.52 |
| 预收货款 | 281,132,667.18 | 194,906,368.96 |
| 其他 | 5,543,899.83 | |
| 合计 | 2,780,057,867.08 | 948,944,256.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 126,030,197.48 | 360,540,451.90 | 344,931,191.05 | 141,639,458.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,294,284.02 | 42,121,428.08 | 41,070,155.05 | 2,345,557.05 |
| 三、辞退福利 | 1,557,893.00 | 1,557,893.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 127,324,481.50 | 404,219,772.98 | 387,559,239.10 | 143,985,015.38 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 107,933,144.97 | 284,770,162.15 | 271,969,672.77 | 120,733,634.35 |
| 二、职工福利费 | 32,040.00 | 20,769,260.51 | 20,718,620.13 | 82,680.38 |
| 三、社会保险费 | 563,546.60 | 21,893,697.13 | 22,267,652.13 | 189,591.60 |
| 其中：医疗保险费 | 521,225.80 | 21,282,430.01 | 21,622,692.21 | 180,963.60 |
| 工伤保险费 | 8,085.20 | 518,854.56 | 519,871.76 | 7,068.00 |
| 生育保险费 | 34,235.60 | 92,412.56 | 125,088.16 | 1,560.00 |
| 四、住房公积金 | 3,823,289.49 | 22,344,020.00 | 22,419,424.00 | 3,747,885.49 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 13,675,370.72 | 8,248,475.24 | 5,170,056.81 | 16,753,789.15 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 其他 | 2,805.70 | 2,514,836.87 | 2,385,765.21 | 131,877.36 |
| 合计 | 126,030,197.48 | 360,540,451.90 | 344,931,191.05 | 141,639,458.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 24,552.40 | 29,001,559.23 | 28,983,661.93 | 42,449.70 |
| 2、失业保险费 | 24,222.40 | 897,512.05 | 896,950.85 | 24,783.60 |
| 3、企业年金缴费 | 1,245,509.22 | 12,222,356.80 | 11,189,542.27 | 2,278,323.75 |
| 合计 | 1,294,284.02 | 42,121,428.08 | 41,070,155.05 | 2,345,557.05 |
| 辞退福利 | ||
| 项 目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 辞退福利 | 1,557,893.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | -65,271,385.15 | 170,819,746.55 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 74,661,497.87 | 408,748,434.26 |
| 个人所得税 | 2,582,641.66 | 11,625,566.90 |
| 城市维护建设税 | 757,969.83 | 2,154,920.25 |
| 土地增值税 | 2,787,346,524.56 | 2,601,171,357.93 |
| 土地使用税 | 5,795,379.13 | 6,610,325.70 |
| 教育费附加 | 2,825,651.19 | 10,085,184.78 |
| 房产税 | 870,847.55 | 1,051,671.31 |
| 其他 | 80,778,626.11 | |
| 合计 | 2,809,569,126.64 | 3,293,045,833.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 234,924,972.03 | 34,531,088.97 |
| 其他应付款 | 1,389,589,431.67 | 1,099,672,991.12 |
| 合计 | 1,624,514,403.70 | 1,134,204,080.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 227,069,824.80 | |
| 应付股利-第二企业管理咨询有限公司自然人 | 858,485.36 | 4,292,518.92 |
| 应付股利-第二企业管理咨询有限公司职工持股会 | 2,506,381.44 | |
| 应付股利-新发展进出口贸易实业有限公司职工持股会 | 1,870,784.14 | 10,686,129.27 |
| 应付股利-新发展进出口贸易实业有限公司自然人 | 7.66 | 8,245,825.23 |
| 应付股利-晶通化轻发展有限公司 | 2,619,488.63 | 3,219,689.58 |
| 应付股利-上海保税商品交易市场第二市场有限公司职工持股会 | 3,449,718.68 | |
| 应付股利-上海新诚物业管理有限公司自然人股东 | 1,629,358.77 | |
| 应付股利-上海新发展国际物流有限公司自然人股东 | 3,007,848.52 | |
| 合计 | 234,924,972.03 | 34,531,088.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 589,301,512.80 | 407,292,971.52 |
| 往来款 | 346,419,570.30 | 351,895,422.56 |
| 工程款及设备款 | 367,110,333.57 | 253,726,582.04 |
| 土地动拆迁吸劳养老人员费用 | 86,758,015.00 | 86,758,015.00 |
| 合计 | 1,389,589,431.67 | 1,099,672,991.12 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 捷豹路虎（中国）投资有限公司 | 18,404,240.26 | 押金保证金等 |
| 上海普长数据科技有限公司 | 10,134,253.00 | 押金保证金等 |
| 利勃海尔（中国）有限公司 | 11,009,334.51 | 押金保证金等 |
| 斯凯孚中国销售有限公司 | 5,237,565.30 | 押金保证金等 |
| 合计 | 44,785,393.07 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 157,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 2,636,001,000.00 | |
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 应付债券利息 | 71,334,987.50 | 101,115,005.51 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,426,129.75 | 1,895,915.49 |
| 合计 | 2,870,762,117.25 | 117,010,921.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 61,789.67 | 19,460,493.73 |
| 加：应计利息 | 5,314,711.11 | 12,437,500.01 |
| 合计 | 1,005,376,500.78 | 1,031,897,993.74 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 2020年短期融资券第一期5亿元（中行） | 100 | 2020-5-21 | 365天 | 499,600,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 2020年短期融资券第二期5亿元（农商银行） | 100 | 2020-5-21 | 365天 | 499,600,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 合计 | / | / | / | 999,200,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | 550,860,489.00 | 485,849,409.68 |
| 信用借款 | 4,053,730,043.69 | 2,735,946,082.34 |
| 合计 | 4,604,590,532.69 | 3,221,795,492.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 16年公司债券（第一期） | 0.00 | 4,996,796.20 |
| 16年公司债券（第二期） | 392,942,852.97 | 392,553,053.18 |
| 16年公司债券（第三期） | 204,933,732.79 | 204,730,444.45 |
| 20年公司债券（第一期） | 1,500,307,989.26 | 1,499,564,249.13 |
| 中期票据（第一期） | 1,000,439,049.86 | 999,447,342.05 |
| 中期票据（第二期） | 1,000,104,573.31 | 999,112,708.57 |
| 中期票据（第三期） | 999,759,389.32 | 998,767,478.55 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -2,602,001,000.00 |
| 合计 | 2,496,486,587.51 | 5,099,172,072.13 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 16年公司债券（第一期） | 100 | 2016-4-28 | 5年 | 748,500,000.00 | 4,996,796.20 | 3,203.80 | 5,000,000.00 | |||
| 16年公司债券（第二期） | 100 | 2016-7-28 | 5年 | 1,247,500,000.00 | 392,553,053.18 | 389,799.79 | 392,942,852.97 | |||
| 16年公司债券（第三期） | 100 | 2016-8-29 | 5年 | 998,000,000.00 | 204,730,444.45 | 203,288.34 | 204,933,732.79 | |||
| 20年公司债券（第一期） | 100 | 2020-4-17 | 5年 | 1,498,500,000.00 | 1,499,564,249.13 | 743,740.13 | 1,500,307,989.26 | |||
| 中期票据（第一期） | 100 | 2019-4-11 | 3年 | 998,000,000.00 | 999,447,342.05 | 991,707.81 | 1,000,439,049.86 | |||
| 中期票据（第二期） | 100 | 2019-6-12 | 3年 | 998,000,000.00 | 999,112,708.57 | 991,864.74 | 1,000,104,573.31 | |||
| 中期票据（第三期） | 100 | 2019-8-14 | 3年 | 998,000,000.00 | 998,767,478.55 | 991,910.77 | 999,759,389.32 | |||
| 减：一年内到期的应付债券 | -2,602,001,000.00 | |||||||||
| 合计 | / | / | / | 7,486,500,000.00 | 5,099,172,072.13 | 4,315,515.38 | 5,000,000.00 | 2,496,486,587.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 94,481,910.60 | 91,918,326.98 |
| 合计 | 94,481,910.60 | 91,918,326.98 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地动拆迁吸老养老人员费用 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 |
| 合计 | 846,841,251.23 | 846,841,251.23 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 3,783,729.82 | 3,783,729.82 | 公司为联营企业台州外高桥联通药业有限公司的银行借款提供担保，由于被担保方已资不抵债，未能及时偿还银行借款而形成逾期担保。 |
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 预计诉讼赔偿 | 50,000,400.00 | 50,000,400.00 | 预计诉讼赔偿情况详见“或有事项”未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。 |
| 搬迁补偿 | 7,000,000.00 | 3,987,495.80 | 2019年在租的夏碧路房产计划整体出售，公司提前与商家解除租赁合同，初步协商拟补偿商家7,000,000.00元。 |
| 合计 | 60,784,129.82 | 57,771,625.62 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 外高桥青年服务中心项目 | 8,322,580.68 | 8,322,580.68 | 收到财政拨款 | ||
| 燃气空调设备 | 1,179,634.25 | 1,179,634.25 | 收到财政拨款 | ||
| 保税展示交易功能项目专项资金 | 3,469,107.50 | 3,469,107.50 | 收到财政拨款 | ||
| 平行进口汽车展示交易中心专项资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 收到财政拨款 | ||
| 医疗器械平台产品注册功能引进项目 | 600,000.00 | 600,000.00 | 收到财政拨款 | ||
| 南块服务中心 | 14,287,233.49 | 14,287,233.49 | 收到财政拨款 | ||
| “文创中国”大中华区运营总部项目 | 5,000,000.00 | 789,473.70 | 4,210,526.30 | 收到财政拨款 | |
| 上海国际艺术品保税服务中心项目 | 2,128,000.00 | 2,128,000.00 | 收到财政拨款 | ||
| 文化艺术品保税展示交易补助 | 10,000,000.00 | 480,000.00 | 9,520,000.00 | 收到财政拨款 | |
| 文化艺术品进出口贸易服务补贴 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 收到财政拨款 | ||
| 楼宇经济发展财政扶持与奖励 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 收到财政拨款 | |
| 招商育才补贴 | 1,309,497.00 | 1,309,497.00 | 收到财政拨款 | ||
| 智能制造服务产业园（机床二期） | 16,175,407.41 | 16,175,407.41 | 收到财政拨款 | ||
| 残疾人奖励 | 72,963.50 | 72,963.50 | 收到财政拨款 | ||
| 智慧水泵管理系统 | 6,521,560.00 | 5,140,000.00 | 2,070,000.00 | 9,591,560.00 | 收到财政拨款 |
| 职工职业培训补贴 | 71,518.00 | 71,518.00 | 收到财政拨款 | ||
| 平行进口汽车一站式贸易服务平台补贴 | 1,782,512.92 | 1,782,512.92 | 收到财政拨款 | ||
| 外高桥国际化妆品展示交易平台项目补贴 | 1,561,519.14 | 1,561,519.14 | 收到财政拨款 | ||
| 市商委专项补贴 | 12,518,034.24 | 1,668,248.30 | 10,849,785.94 | 收到财政拨款 | |
| 海关电子关税保函多功能直联数据平台补助 | 656,388.88 | 54,055.54 | 602,333.34 | 收到财政拨款 | |
| 文化艺术交易平台安防补贴 | 8,725,000.00 | 78,000.00 | 8,647,000.00 | 收到财政拨款 | |
| 国际艺术品保税服务信息补贴 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 收到财政拨款 | ||
| 外高桥健康产业创新基地公共服务中心项目（122#） | 9,827,586.21 | 9,827,586.21 | 收到财政拨款 |
| 外高桥进口汽车零配件集散地项目（73#、75#、76#） | 15,941,176.47 | 15,941,176.47 | 收到财政拨款 | ||
| 合计 | 151,449,719.69 | 15,140,000.00 | 7,049,274.54 | 159,540,445.15 | / |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,135,349,124 | 1,135,349,124 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,470,234,560.92 | 3,470,234,560.92 | ||
| 其他资本公积 | 97,296,658.74 | 97,296,658.74 | ||
| 合计 | 3,567,531,219.66 | 3,567,531,219.66 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 853,028.66 | -223,555.38 | -55,888.85 | -167,666.53 | 685,362.13 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 853,028.66 | -223,555.38 | -55,888.85 | -167,666.53 | 685,362.13 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -7,883,844.81 | -280,398.30 | -280,398.30 | -8,164,243.11 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -181,201.69 | -181,201.69 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -7,702,643.12 | -280,398.30 | -280,398.30 | -7,983,041.42 | ||||
| 其他综合收益合计 | -7,030,816.15 | -503,953.68 | -55,888.85 | -448,064.83 | -7,478,880.98 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 755,485,589.98 | 755,485,589.98 | ||
| 任意盈余公积 | 46,426,256.32 | 46,426,256.32 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 801,911,846.30 | 801,911,846.30 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 5,435,034,009.32 | 5,072,507,170.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -5,542,410.83 | |
| 调整后期初未分配利润 | 5,429,491,598.49 | 5,072,507,170.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 439,126,234.15 | 721,626,803.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 76,272,998.70 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | 10,343,176.33 | |
| 应付普通股股利 | 227,069,824.80 | 272,483,789.76 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 5,641,548,007.84 | 5,435,034,009.32 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,797,658,100.21 | 2,575,383,740.63 | 4,269,292,161.31 | 3,207,068,289.45 |
| 其他业务 | 50,113,834.77 | 511,132.83 | 15,574,548.46 | 4,321,290.73 |
| 合计 | 3,847,771,934.98 | 2,575,894,873.46 | 4,284,866,709.77 | 3,211,389,580.18 |
| 主要产品类型（分行业） | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务： | ||||
| 房产租赁 | 817,810,744.72 | 465,883,199.19 | 615,063,080.77 | 421,921,223.68 |
| 房产转让出售 | 710,523,446.65 | 232,784,284.14 | 1,096,853,046.35 | 621,009,312.89 |
| 商品销售 | 956,375,964.21 | 941,075,021.85 | 1,408,870,088.75 | 1,383,253,097.93 |
| 进出口代理 | 151,949,738.22 | 13,923,334.70 | 98,048,315.16 | 17,684,728.78 |
| 物流业务 | 565,483,684.37 | 495,360,681.98 | 516,411,410.65 | 421,035,979.16 |
| 制造业 | 283,252,041.23 | 227,877,453.55 | 263,367,587.25 | 206,245,026.83 |
| 服务业 | 312,262,480.81 | 198,479,765.22 | 270,678,632.38 | 135,918,920.18 |
| 合 计 | 3,797,658,100.21 | 2,575,383,740.63 | 4,269,292,161.31 | 3,207,068,289.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 1,931,817.31 | 2,597,579.26 |
| 教育费附加 | 3,715,391.73 | 3,993,737.36 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,782,731.16 | 32,144.72 |
| 土地使用税 | 7,180,430.27 | 1,692,869.77 |
| 车船使用税 | 15,183.20 | 7,500.00 |
| 印花税 | 2,644,864.70 | 1,192,394.57 |
| 土地增值税 | 244,510,264.13 | 119,044,551.30 |
| 其他 | 6,324.62 | 8,086,986.65 |
| 合计 | 261,787,007.12 | 136,647,763.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 70,756,278.50 | 68,191,610.42 |
| 福利费 | 5,384,084.19 | 3,039,973.20 |
| 工会经费 | 1,085,093.86 | 1,120,920.32 |
| 职工教育经费 | 483,278.27 | 523,532.20 |
| 养老保险费 | 7,779,326.34 | 4,275,610.32 |
| 住房公积金 | 4,676,049.86 | 4,503,831.00 |
| 失业保险费 | 180,542.44 | 65,713.59 |
| 医疗保险费 | 4,588,331.28 | 2,709,050.95 |
| 工伤保险费 | 82,256.17 | 37,548.44 |
| 生育保险费 | 9,275.73 | 252,956.18 |
| 折旧费 | 3,171,192.08 | 3,146,178.49 |
| 物料消耗 | 832,199.47 | 707,760.62 |
| 差旅费 | 438,892.36 | 125,744.73 |
| 广告宣传费 | 4,187,005.81 | 6,847,155.62 |
| 车辆费 | 68,534.96 | 68,935.97 |
| 业务招待费 | 2,644,716.97 | 1,634,200.85 |
| 通讯费 | 241,499.68 | 393,801.88 |
| 聘用中介机构费 | 4,611,931.75 | 658,786.25 |
| 邮递费 | 506,052.50 | 679,479.54 |
| 服装费 | 4,778.76 | |
| 物业费 | 127,095.10 | |
| 网络服务费 | 365,672.68 | 499,216.27 |
| 修理费 | 1,362,793.84 | 1,397,193.14 |
| 会务费 | 613,446.14 | |
| 保险费 | 16,116.00 | 15,841.72 |
| 租赁费 | 1,103,739.94 | |
| 水电煤费 | 451,381.33 | 505,920.54 |
| 绿化费 | 24,192.66 | 31,623.73 |
| 劳动保护费 | 18,566.36 | 4,774.48 |
| 聘用费 | 5,129,268.86 | 4,502,289.22 |
| 展览费 | 255,950.31 | 308,867.93 |
| 运输费 | 5,830,562.44 | 8,037,765.34 |
| 装卸费 | 135,212.44 | |
| 包装费 | 1,320.00 | |
| 仓储费 | 2,548.16 | |
| 报关费 | 1,167,488.80 | 184,436.80 |
| 商检费 | 29,168.58 | |
| 检验费 | 45,889.84 | 48,431.70 |
| 代销手续费 | 776.22 | |
| 商品损耗费 | 52,794.70 | |
| 咨询费 | 850,614.80 | 974,816.23 |
| 看护费 | 9,871.65 | 340,687.25 |
| 项目引进整治费 | 1,025,812.01 | |
| 机电办证费 | 5,902.00 | |
| 低值易耗品摊销 | 11,976.90 | 18,117.92 |
| 垃圾清运费 | 20,632.07 | |
| 其他 | 1,257,220.10 | 129,202.07 |
| 使用权资产累计折旧 | 1,126,846.36 | |
| 合计 | 130,321,974.75 | 118,434,181.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 106,281,361.55 | 104,624,167.33 |
| 福利费 | 6,370,656.08 | 4,260,151.94 |
| 工会经费 | 2,954,981.10 | 2,667,113.03 |
| 职工教育经费 | 2,072,920.27 | 1,845,998.36 |
| 养老保险费 | 18,781,023.83 | 12,583,385.85 |
| 住房公积金 | 11,109,173.89 | 9,920,149.50 |
| 失业保险费 | 390,393.86 | 140,873.10 |
| 医疗保险费 | 9,893,467.80 | 5,661,821.42 |
| 工伤保险费 | 190,752.02 | 96,242.21 |
| 生育保险费 | 67,338.40 | 458,383.56 |
| 折旧费 | 8,664,069.54 | 7,024,181.28 |
| 物料消耗 | 1,878,371.98 | 1,784,385.03 |
| 通讯费 | 594,063.37 | 663,809.55 |
| 邮递费 | 299,818.70 | 161,633.19 |
| 车辆费 | 182,657.99 | 193,512.19 |
| 水电煤费 | 530,787.61 | 580,320.84 |
| 咨询费 | 1,536,441.61 | 1,310,238.32 |
| 会务费 | 184,999.56 | 91,998.04 |
| 报刊费 | 33,335.04 | 37,516.35 |
| 物业费 | 3,115,190.21 | 963,897.14 |
| 租赁费 | 2,183,415.32 | |
| 差旅费 | 92,529.27 | 140,518.72 |
| 修理费 | 438,819.26 | 498,658.22 |
| 证照资料费 | 38,867.04 | 42,594.54 |
| 业务招待费 | 894,984.21 | 1,221,560.96 |
| 工作餐费 | ||
| 绿化费 | 129,961.60 | 264,822.34 |
| 服装费 | 9,557.52 | 83,058.19 |
| 软件费 | 2,362,325.07 | 1,555,225.88 |
| 网络服务费 | 2,791,986.01 | 1,462,624.77 |
| 劳动保护费 | 155,343.74 | 902,475.65 |
| 聘用中介机构费 | 5,426,251.05 | 3,880,109.58 |
| 诉讼费 | -100,658.96 | 83,683.76 |
| 董、监事会费 | 231,904.75 | 193,442.85 |
| 培训费 | 3,757.16 | |
| 清洗费 | 92,870.00 | 1,025.00 |
| 聘用费 | 701,848.27 | 723,620.17 |
| 保安费 | 541,467.12 | |
| 协会会费 | 329,588.60 | 398,353.78 |
| 人才引进费 | 18,642.32 | 11,747.43 |
| 保险费 | 846,939.55 | 557,523.81 |
| 股票费用 | 417,266.76 | 408,324.96 |
| 党、工、团活动费 | 717,296.66 | 671,678.76 |
| 残疾人就业保障金 | 1,361.46 | -7,949.54 |
| 开办费 | 5,003,716.14 | |
| 无形资产摊销 | 3,064,469.84 | 2,925,338.42 |
| 递延资产摊销 | 1,278,149.77 | 1,331,016.58 |
| 低值易耗品摊销 | 208,179.36 | 192,115.50 |
| 存货盘盈盘亏 | 1,017,216.84 | |
| 其他 | 3,737,517.12 | 4,799,483.34 |
| 合计 | 205,042,494.82 | 180,135,714.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,837,376.19 | 2,830,203.16 |
| 材料费 | 372,054.17 | 152,905.36 |
| 新品设计费 | 575,517.59 | 28,745.28 |
| 折旧费 | 107,535.16 | 19,555.25 |
| 其他 | 438,724.40 | 1,003,852.97 |
| 合计 | 5,331,207.51 | 4,035,262.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 234,612,298.80 | 216,115,503.44 |
| 利息收入 | -20,144,800.06 | -2,913,951.54 |
| 汇兑损益 | -3,486,807.78 | -3,729,586.15 |
| 手续费等支出 | 2,656,636.48 | 1,005,336.31 |
| 未确认融资费用 | 2,563,583.62 | |
| 合计 | 216,200,911.06 | 210,477,302.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浦东世博管委会资金专户开发扶持资金 | 21,735,000.00 | 1,072,000.00 |
| 递延收益摊销 | 3,073,718.49 | 78,000.00 |
| 增值税即征即退税 | 6,424.90 | 29,080.26 |
| 税收返还 | 2,381,811.88 | |
| 招商稳商稳岗专项补贴 | 2,167,094.80 | 2,796,425.63 |
| 浦东新区十三五安商育商财政扶持资金 | 1,213,000.00 | |
| 开发扶持资金 | 1,682,000.00 | 10,445,687.41 |
| 智能制造展示贸易服务平台补贴 | 2,000,000.00 | |
| 国别馆补贴 | 601,000.00 | |
| 2018年度促进外贸转型和创新发展 | 2,867,704.00 | |
| 医疗器械平台补贴 | 2,000,000.00 | |
| 服务业进项加计扣除后的抵减税额 | 9,560,164.73 | 5,241,511.84 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 921,948.70 | |
| 职工培训费补贴 | 84,087.00 | |
| 税金减免 | 368,012.93 | |
| 启东市科学技术局 | 195,900.00 | |
| 财政补贴 | 6,631,048.00 | |
| 扶持资金补贴 | 4,166,025.00 | 24,268,327.07 |
| 招商育才政府补助 | 28,000,522.14 | |
| 其他 | 392,923.88 | 1,929.09 |
| 合计 | 52,197,348.43 | 81,783,999.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -20,140,694.80 | -7,820,926.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,708,950.25 | 3,581,835.71 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,725.96 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 60,394.49 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | 42,253,674.18 | 5,468,443.63 |
| 合计 | 26,882,324.12 | 1,238,079.23 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 21,807.93 | 25,046.24 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 21,807.93 | 25,046.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -212,384.87 | -842,627.96 |
| 其他应收款坏账损失 | 18,049,054.06 | 19,037,744.47 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 贷款信用减值损失 | 4,537,500.00 | |
| 合计 | 17,836,669.19 | 22,732,616.51 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 472,877.82 | -298,956.03 |
| 合计 | 472,877.82 | -298,956.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | 520.00 | 520.00 | |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 29,144.80 | 5,402,139.85 | 29,144.80 |
| 违约金收益 | 1,545,666.71 | 623,776.80 | 1,545,666.71 |
| 其他 | 1,953,085.96 | 31,852.30 | 1,953,085.96 |
| 合计 | 3,528,417.47 | 6,057,768.95 | 3,528,417.47 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 政府扶持补贴 | 29,144.80 | 3,873,862.85 | 与收益相关 |
| 园区招商补贴 | 1,528,277.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,200,206.70 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 2,200,206.70 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 |
| 对外捐赠 | 18,189.50 | 974,786.39 | 18,189.50 |
| 其他 | 324,584.31 | 707,374.35 | 324,584.31 |
| 诉讼赔偿 | 13,366.69 | ||
| 合计 | 342,773.81 | 3,895,734.13 | 342,773.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 155,237,203.27 | 136,467,699.56 |
| 递延所得税费用 | 13,460,315.80 | 851,810.60 |
| 合计 | 168,697,519.07 | 137,319,510.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 3,315,627,996.89 | 1,131,727,654.96 |
| 利息收入 | 20,144,800.06 | 2,913,951.54 |
| 营业外收入 | 3,528,417.47 | 6,057,768.95 |
| 合计 | 3,339,301,214.42 | 1,140,699,375.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 1,947,172,029.37 | 904,184,971.20 |
| 费用支出 | 322,165,553.29 | 252,472,918.42 |
| 营业外支出 | 342,773.81 | 3,895,734.13 |
| 合计 | 2,269,680,356.47 | 1,160,553,623.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回浦隽D1-4项目借款 | 7,608,596.47 | 122,297,003.16 |
| 合计 | 7,608,596.47 | 122,297,003.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回浦隽D1-4项目借款 | 91,385,600.00 | |
| 合计 | 91,385,600.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 449,350,247.89 | 406,626,649.46 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | -17,836,669.19 | -22,732,616.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 375,073,776.82 | 330,110,455.40 |
| 使用权资产摊销 | 28,631,178.54 | |
| 无形资产摊销 | 3,498,875.81 | 3,834,434.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 14,505,336.17 | 10,465,359.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -472,877.82 | 298,956.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -21,807.93 | -25,046.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 234,612,298.80 | 216,115,503.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,882,324.12 | -12,380,793.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,154,746.25 | 4,498,614.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 55,888.85 | -96,360.21 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 550,558,124.40 | 509,627,461.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -99,587,553.87 | -142,285,859.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,447,875,371.92 | -1,059,126,955.72 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,763,868.68 | 244,929,803.62 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 5,499,327,597.85 | 1,186,857,105.60 |
| 减：现金的期初余额 | 5,820,809,847.18 | 1,661,308,113.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -321,482,249.33 | -474,451,007.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 5,499,327,597.85 | 5,820,809,847.18 |
| 其中：库存现金 | 124,118.62 | 80,660.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 199,444,898.95 | 243,982,269.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,522,881.66 | 3,643,644.31 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | 5,281,235,698.62 | 5,573,103,272.63 |
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,499,327,597.85 | 5,820,809,847.18 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
√适用 □不适用
自2021年1月1日起，执行新租赁准则，对于租赁的仓库、办公等资产合同数据进行调整。
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,153,880,357.07 | 见表下说明 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其他权益工具投资 | 836,923.20 | 持有股票处于冻结状态 |
| 合计 | 2,154,717,280.27 | / |
| 说明：期末余额系：1）上海外高桥集团财务有限公司存放央行法定准备金527,843,495.50元，定期存款1,624,219,300.00元； |
| 2）期末余额中存放非银行金融机构存款中的115,748.86元处于冻结状态； |
| 3）期末余额中存放银行金融机构信用证保证金1,701,812.71元。 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 11,995,664.05 | 6.4601 | 77,493,189.33 |
| 欧元 | 496,987.18 | 7.6862 | 3,819,942.86 |
| 港币 | 1,160,960.67 | 0.83208 | 966,012.15 |
| 日元 | 8,181,376.14 | 0.058428 | 478,021.45 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,862,277.34 | 6.4601 | 18,490,597.84 |
| 预付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 152,400.88 | 6.4601 | 984,524.92 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,377,283.21 | 6.4601 | 15,357,487.26 |
| 日元 | 1,286,855.00 | 0.058428 | 75,188.36 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 119,814.78 | 6.4601 | 774,015.46 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,067,398.97 | 6.4601 | 26,275,804.09 |
| 日元 | 76,667.00 | 0.058428 | 4,479.50 |
| 单位 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 香港申高贸易有限公司 | 香港 | 美元 | 经营业务（商品、融资）主要以相关货币为主 |
| 三凯国际贸易（香港）有限公司 | 香港 | 美元 | |
| 上海外高桥株式会社 | 日本 | 日元 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益摊销 | 3,073,718.49 | 其他收益 | 3,073,718.49 |
| 增值税即征即退税 | 6,424.90 | 其他收益 | 6,424.90 |
| 招商稳商稳岗专项补贴 | 2,167,094.80 | 其他收益 | 2,167,094.80 |
| 浦东新区十三五安商育商财政扶持资金 | 1,213,000.00 | 其他收益 | 1,213,000.00 |
| 开发扶持资金 | 1,682,000.00 | 其他收益 | 1,682,000.00 |
| 服务业进项加计扣除后的抵减税额 | 9,560,164.73 | 其他收益 | 9,560,164.73 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 921,948.70 | 其他收益 | 921,948.70 |
| 职工培训费补贴 | 84,087.00 | 其他收益 | 84,087.00 |
| 税金减免 | 368,012.93 | 其他收益 | 368,012.93 |
| 启东市科学技术局 | 195,900.00 | 其他收益 | 195,900.00 |
| 财政补贴 | 6,631,048.00 | 其他收益 | 6,631,048.00 |
| 扶持资金补贴 | 4,166,025.00 | 其他收益 | 4,166,025.00 |
| 自贸区管理委员会保税区管理局进博会参展费用补贴 | 21,735,000.00 | 其他收益 | 21,735,000.00 |
| 其他 | 392,923.88 | 其他收益 | 392,923.88 |
| 政府扶持补贴 | 29,144.80 | 营业外收入-政府补助 | 29,144.80 |
85、 其他
√适用 □不适用
金融企业会计科目附注
| 发放贷款和垫款 | ||||||||
| （1）按个人和企业分布情况 | ||||||||
| 项 目 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | ||||||
| 以摊余成本计量的发放贷款和垫款： | ||||||||
| 企业贷款和垫款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
| 贷款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
| 以摊余成本计量的发放贷款和垫款小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
| 加：应计利息 | 144,999.99 | 169,736.11 | ||||||
| 减：贷款减值准备 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | ||||||
| 贷款和垫款账面价值 | 146,394,999.99 | 146,419,736.11 | ||||||
| （2）按担保方式分布情况 | ||||||||
| 项 目 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | ||||||
| 信用贷款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 抵押贷款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||
| 贷款和垫款小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||||
| 加：应计利息 | 144,999.99 | 169,736.11 | ||||||
| 减：贷款减值准备 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | ||||||
| 贷款和垫款账面价值 | 146,394,999.99 | 146,419,736.11 | ||||||
| （3）贷款减值准备 | ||||||||
| 项 目 | 本期发生额 | |||||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |||||
| 以摊余成本计量的发放贷款和垫款： | ||||||||
| 2020年12月31日 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | ||||||
| 本期计提 | ||||||||
| 本期收回 | ||||||||
| 已减值贷款利息冲转 | ||||||||
| 本期核销 | ||||||||
| 本期转出 | ||||||||
| 汇率差异 | ||||||||
| 期末余额合计 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | ||||||
| 吸收存款 | ||||||||
| （1）按种类列示 | ||||||||
| 项 目 | 2021.06.30 | 2020.12.31 | ||||||
| 活期存款 | 344,597,621.54 | 618,751,646.21 | ||||||
| 定期存款 | 12,053,418.77 | 9,023,325.01 | ||||||
| 通知存款 | 1,010,070,538.94 | 1,000,315,299.30 | ||||||
| 合 计 | 1,366,721,579.25 | 1,628,090,270.52 | |||||
| 一般风险准备 | |||||||
| 项 目 | 2020.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2021.06.30 | |||
| 一般风险准备 | 24,524,267.69 | 24,524,267.69 | |||||
| 利息净收入 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 76,804,067.79 | 24,056,635.38 |
| 存放同业 | 71,286,911.92 | 16,457,251.99 |
| 存放中央银行 | 3,160,662.55 | 1,334,002.52 |
| 发放贷款及垫款 | 2,108,657.15 | 6,126,983.96 |
| 其中：机构贷款和垫款 | 2,108,657.15 | 6,126,983.96 |
| 买入返售金融资产 | 247,836.17 | 138,396.91 |
| 利息支出 | 12,170,619.34 | 12,044,754.70 |
| 吸收存款 | 12,170,619.34 | 12,044,754.70 |
| 其他 | ||
| 利息净收入 | 64,633,448.45 | 12,011,880.68 |
| 手续费及佣金净收入 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 结算与清算手续费 | ||
| 手续费及佣金支出 | 20,465.61 | 20,086.84 |
| 手续费支出 | 20,465.61 | 20,086.84 |
| 手续费及佣金净收入 | -20,465.61 | -20,086.84 |
| 汇兑收益 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑收益 | -355,353.29 | 564,639.58 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 申高贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 投资取得 | |
| 外高桥集团（启东）产业园有限公司 | 江苏启东 | 江苏启东 | 实业 | 60 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥企业发展促进中心有限公司 | 上海 | 上海 | 商务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海新发展商务咨询服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏新艾置业有限公司 | 启东 | 启东 | 房地产 | 100 | 投资取得 | |
| 上海新发展国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司 | 启东 | 启东 | 工业 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外联发商务咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 81.75 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外联发进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外联发国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外联发高桥物流管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 52 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外联发高行物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 90 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥钟表交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业管理 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥物流开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产、物流 | 90 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥进口商品直销中心有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥国际酒类展示贸易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥房地产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外高桥报关有限公司 | 上海 | 上海 | 商务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥保税区商业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产、贸易、服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 森兰联行（上海）企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外高桥保宏大酒店有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店 | 100 | 投资取得 | |
| 上海铁联化轻仓储有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 60.2 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 投资取得 | |
| 上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产、服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产、服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 投资取得 | |
| 上海森兰外高桥酒店有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店 | 100 | 投资取得 | |
| 上海三凯实业公司 | 上海 | 上海 | 实业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三凯进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海景和健康产业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海高扬实业有限公司 | 上海 | 上海 | 零售、批发、服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥第一企业管理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥第三企业管理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥第二企业管理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 三凯国际贸易（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 | 浙江淳安 | 浙江淳安 | 酒店 | 75 | 投资取得 | |
| 常熟外高桥房地产有限公司 | 江苏常熟 | 江苏常熟 | 房地产 | 51 | 49 | 投资取得 |
| 上海外高桥汽车交易市场有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥二手车鉴定评估咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海自贸试验区国际艺术品交易中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海自贸区拍卖有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海 | 上海 | 非银行金融 | 70 | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海外高桥株式会社 | 日本 | 日本 | 服务 | 100 | 投资取得 | |
| 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化、体育和娱乐业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海恒懋置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海新诚物业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海新发展园林建设有限公司 | 上海 | 上海 | 农业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海外高桥森筑置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100 | 投资取得 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 20 | 5,854,345.41 | 6,110,035.78 | 115,342,904.39 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 财务 公司 | 669,731.45 | 177,870.89 | 847,602.34 | 789,870.66 | 60.23 | 789,930.89 | 635,242.08 | 152,517.24 | 787,759.32 | 729,894.38 | 65.64 | 729,960.02 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 财务公司 | 10,566.58 | 2,927.17 | 2,927.17 | -136,010.86 | 5,148.26 | 2,812.65 | 2,812.65 | -24,358.81 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 40 | 权益法 | |
| 1.上海外高桥物流中心有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 20.25 | 34.75 | 权益法 |
| 2.上海自贸试验区浦深置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 40 | 权益法 | |
| 3.上海外高桥医药分销中心有限公司 | 上海 | 上海 | 服务 | 35 | 权益法 | |
| 4.上海高信国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 20 | 权益法 | |
| 5.上海畅联国际物流股份有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 10.32 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位： 万元币种： 人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | |
| 流动资产 | 112,408.80 | 277,161.51 |
| 其中：现金和现金等价物 | 6,078.67 | 3,768.43 |
| 非流动资产 | 297,891.43 | 133,306.11 |
| 资产合计 | 410,300.23 | 410,467.62 |
| 流动负债 | 40,051.94 | 196,718.73 |
| 非流动负债 | 284,233.62 | 106,362.15 |
| 负债合计 | 324,285.56 | 303,080.88 |
| 86,014.67 | 107,386.74 | |
| 少数股东权益 | 0.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 86,014.67 | 107,386.74 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,405.87 | 42,954.70 |
| 调整事项 | 0.00 | |
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | 0.00 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 34,405.87 | 42,954.70 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 7,648.56 | 6,514.24 |
| 财务费用 | 3,886.49 | 3,212.85 |
| 所得税费用 | -1,018.63 | -812.98 |
| 净利润 | -5,696.54 | -4,623.62 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -5,696.54 | -4,623.62 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 物流中心有限公司 | 医药分销中心有限公司 | 高信国际物流有限公司 | 畅联国际物流股份有限公司 | 物流中心有限公司 | 医药分销中心有限公司 | 高信国际物流有限公司 | 畅联国际物流股份有限公司 | |
| 流动资产 | 21,040.75 | 60,113.76 | 12,558.55 | 104,888.83 | 19,563.75 | 58,072.61 | 11,065.86 | 99,650.87 |
| 非流动资产 | 69,072.93 | 5,780.10 | 5,293.11 | 87,030.31 | 71,950.17 | 2,431.46 | 3,816.45 | 96,203.27 |
| 资产合计 | 90,113.68 | 65,893.86 | 17,851.66 | 191,919.14 | 91,513.92 | 60,504.07 | 14,882.31 | 195,854.14 |
| 流动负债 | 40,143.42 | 41,907.47 | 4,234.31 | 9,930.16 | 41,118.77 | 46,047.57 | 3,692.85 | 24,667.92 |
| 非流动负债 | 3,383.94 | 2,251.33 | 9,967.87 | 450.00 | 993.20 | |||
| 负债合计 | 40,143.42 | 45,291.41 | 6,485.64 | 19,898.03 | 41,568.77 | 46,047.57 | 3,692.85 | 25,661.12 |
| 少数股东权益 | 88.81 | 722.87 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 49,970.26 | 20,602.45 | 11,366.02 | 172,021.12 | 49,856.34 | 14,456.50 | 11,189.45 | 169,470.15 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,358.72 | 7,210.86 | 2,273.20 | 17,752.58 | 27,420.99 | 5,059.78 | 2,237.89 | 17,486.70 |
| 调整事项 | 130.61 | 130.61 | 3.19 | 338.34 | ||||
| --商誉 | 130.61 | 130.61 | 338.34 | |||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | 3.19 | |||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,489.33 | 7,210.86 | 2,273.20 | 17,752.58 | 27,551.60 | 5,062.97 | 2,237.89 | 17,825.04 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 31,269.46 | 37,888.54 | ||||||
| 营业收入 | 1,020.01 | 57,089.70 | 19,978.04 | 39,586.43 | 5,110.10 | 10,388.90 | 17,088.08 | 33,475.85 |
| 净利润 | 13.53 | 4,268.60 | 341.54 | 4,370.85 | -643.64 | 589.39 | 29.83 | 3,559.74 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | 3.65 | 13.78 | ||||||
| 综合收益总额 | 13.53 | 4,268.60 | 341.54 | 4,374.50 | -643.64 | 589.39 | 29.83 | 3,573.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 530,181,373.19 | 581,193,422.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -77,003,380.26 | -62,195,785.88 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -77,003,380.26 | -62,195,785.88 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 台州外高桥联通药业有限公司 | 21,331,574.15 | 21,331,574.15 | |
| 上海外高桥国际体育文化市场经营管理有限公司 | 367,814.54 | 367,814.54 |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、买入返售金融资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、吸收存款及同业存放、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。集团下属财务公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在集团层面监控长短期资金需求。本公司通过在大型银行业金融机构设立的资金池计划统筹调度集团内的盈余资金，并确保各成员企业拥有充裕的现金储备以履行到期结算的付款义务。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：
人民币元）：
| 项 目 | 2020.06.30 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||
| 短期借款 | 6,084,631,583.35 | 6,084,631,583.35 | |
| 应付票据 | 29,988,249.26 | 29,988,249.26 | |
| 应付账款 | 1,898,426,659.32 | 1,898,426,659.32 | |
| 其他应付款 | 1,624,514,403.70 | 1,624,514,403.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,870,762,117.25 | 2,870,762,117.25 | |
| 吸收存款及同业存款 | 1,366,721,579.25 | 1,366,721,579.25 | |
| 其他流动负债 | 1,005,376,500.78 | 1,005,376,500.78 | |
| 长期借款 | 4,604,590,532.69 | 4,604,590,532.69 | |
| 应付债券 | 2,496,486,587.51 | 2,496,486,587.51 | |
| 对外提供担保 | 1,577,350,400.00 | 1,577,350,400.00 | |
| 金融负债合计 | 14,880,421,092.91 | 8,678,427,520.20 | 23,558,848,613.11 |
| 项 目 | 2020.12.31 | ||
| 一年以内 | 一年以上 | 合 计 | |
| 金融负债： | |||
| 短期借款 | 7,625,308,195.96 | 7,625,308,195.96 | |
| 应付票据 | 53,048,019.75 | 53,048,019.75 | |
| 应付账款 | 2,575,024,317.27 | 2,575,024,317.27 | |
| 其他应付款 | 1,134,204,080.09 | 1,134,204,080.09 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,010,921.00 | 117,010,921.00 | |
| 吸收存款及同业存款 | 1,628,090,270.52 | 1,628,090,270.52 | |
| 其他流动负债 | 1,031,897,993.74 | 1,031,897,993.74 | |
| 长期借款 | 3,221,795,492.02 | 3,221,795,492.02 | |
| 应付债券 | 5,099,172,072.13 | 5,099,172,072.13 | |
| 对外提供担保 | 1,563,560,400.00 | 1,563,560,400.00 | |
| 金融负债合计 | 14,164,583,798.33 | 9,884,527,964.15 | 24,049,111,762.48 |
已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债（详见附注五、29）和长期借款（详见附注五、31）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。在管理层进行敏感性分析时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的一年内到期的非流动负债按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升。
| 利率变动 | 本期 | 上年同期 |
| 上升/下降25个基点 | -3,265,461.83/3,265,461.83 | -2,959,904.56/2,959,904.56 |
| 上升/下降50个基点 | -6,530,923.66/6,530,923.66 | -5,919,809.12 / 5,919,809.12 |
| 项目 | 汇率增加/减少 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 净利润增加/减少 | 股东权益增加/减少 | 净利润增加/减少 | 股东权益增加/减少 | ||
| 美元汇率上升 | 5% | 3,874,659.47 | 3,874,659.47 | 6,815,065.36 | -6,815,065.36 |
| 美元汇率下降 | -5% | -3,874,659.47 | -3,874,659.47 | -6,815,065.36 | -6,815,065.36 |
| 港元汇率上升 | 5% | 48,300.61 | 48,300.61 | 2,852,163.67 | 2,852,163.67 |
| 港元汇率下降 | -5% | -48,300.61 | -48,300.61 | -2,852,163.67 | -2,852,163.67 |
| 欧元汇率上升 | 5% | 190,997.14 | 190,997.14 | 149,438.91 | -149,438.91 |
| 欧元汇率下降 | -5% | -190,997.14 | -190,997.14 | -149,438.91 | -149,438.91 |
| 英镑汇率上升 | 5% | 4.72 | 4.72 | ||
| 英镑汇率下降 | -5% | -4.72 | -4.72 | ||
| 日元汇率上升 | 5% | 23,901.07 | 23,901.07 | 63,234.21 | 63,234.21 |
| 日元汇率下降 | -5% | -23,901.07 | -23,901.07 | -63,234.21 | -63,234.21 |
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2020年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和澳洲的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。以2020年12月31日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表：
| 项 目 | 本期 | ||
| 账面价值 | 净利润增加 | 股东权益增加 | |
| 上海 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,304,929.30 | -167,666.53 | |
| 交易性金融资产 | 60,394.49 | 60,394.49 | |
| 澳洲 | |||
| 交易性金融资产 | 30,766.55 | 21807.93 | 21807.93 |
| （续） | |||
| 项 目 | 上年同期 | ||
| 账面价值 | 净利润增加 | 股东权益增加 | |
| 上海 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,231,868.10 | 46,195.05 | |
| 交易性金融资产 | 470,524.98 | 17,644.69 | 17,644.69 |
| 澳洲 | |||
| 交易性金融资产 | 2,693.82 | 101.02 | 101.02 |
| 项 目 | 期末余额或期末比率 | 期初余额或期初比率 |
| 金融负债 | 21,981,498,213.11 | 21,453,653,368.74 |
| 减：金融资产 | 9,254,652,037.33 | 7,861,674,105.89 |
| 净负债小计 | 12,726,846,175.78 | 13,591,979,262.85 |
| 总权益 | 11,440,755,272.06 | 11,235,816,588.24 |
| 调整后资本 | 11,440,755,272.06 | 11,235,816,588.24 |
| 净负债和资本合计 | 24,167,601,447.84 | 24,827,795,851.09 |
| 杠杆比率 | 52.66% | 54.75% |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 361,667,803.47 | 361,667,803.47 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 30,766.55 | 30,766.55 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,304,929.30 | 1,304,929.30 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）其他非流动金融资产 | 162,777,711.25 | 162,777,711.25 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 362,972,732.77 | 162,777,711.25 | 525,750,444.02 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 持有待售资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 内 容 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围（加权平均值） |
| 权益工具投资： | ||||
| 私募股权基金投资 | 162,777,711.25 | 净资产价值 | 不适用 | N/A |
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 上海 | 保税区国有资产管理 | 130,050.76 | 53.03 | 53.03 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海高华纺织品有限公司 | 联营企业 |
| 上海日陆外联发物流有限公司 | 联营企业 |
| 上海侨福外高桥置业有限公司 | 联营企业 |
| 台州外高桥联通药业有限公司 | 联营企业 |
| 上海新投国际供应链有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 联营企业 |
| 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 联营企业 |
| 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海申水德源贸易有限公司 | 联营企业 |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海浦东投资控股（集团）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 鑫益（香港）投资有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海丰懋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海同懋置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海长江高行置业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 同一最终控制方 |
| 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 高管任职企业 |
| 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海外高桥保税区建设发展有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海外联发城市建设服务有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 宁波畅联国际物流有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海畅链进出口有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海盟通物流有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海畅询信息技术服务有限公司 | 高管任职企业子公司 |
| 上海自贸区联合发展有限公司 | 高管任职企业 |
| 上海东鑫恒信投资管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海浦东城镇化发展股权投资基金合伙企业 | 股东联营企业 |
| 上海新高桥开发有限公司 | 股东联营企业 |
| 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 同一最终控制方 |
| 上海浦东现代产业开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海数字产业进出口有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海盟联国际物流有限公司 | 畅联全资子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海东鑫恒信投资管理有限公司 | 利息支出 | 7.8 | |
| 上海高华纺织品有限公司 | 利息支出 | 4.65 | 1.46 |
| 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 利息支出 | 0.83 | 0.93 |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 利息支出 | 0.03 | 0.06 |
| 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 | 利息支出 | 31.63 | |
| 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 服务业务 | 106.16 | |
| 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 服务业务 | 521.24 | 238.87 |
| 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 工程建设 | 181.45 | |
| 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 物流业务 | 10.04 | |
| 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 利息支出 | 0.32 | |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 物流业务 | 145.91 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 利息支出 | 21.99 | 25.28 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 利息支出 | 1.86 | 0.66 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 服务业务 | 3.49 | |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 利息支出 | 21.8 | 15.19 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 利息支出 | 398.59 | |
| 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 服务业务 | 38.39 | 32.9 |
| 鑫益（香港）投资有限公司 | 利息支出 | 0.16 | 0.12 |
| 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 服务业务 | 125.18 | |
| 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 服务业务 | 11.37 | |
| 上海高信国际物流有限公司 | 服务业务 | 0.81 | |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 服务业务 | 32.99 | |
| 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 利息支出 | 0.03 | |
| 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 利息支出 | 0.41 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 服务业 | 36.3 | 82.15 |
| 上海高华纺织品有限公司 | 服务业 | 17.63 | 15.19 |
| 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 服务业 | 0.1 | 0.34 |
| 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 服务业 | 1.13 | |
| 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 服务业 | 0.76 | |
| 上海新诚物业管理有限公司 | 服务业 | 0.74 | |
| 上海日陆外联发物流有限公司 | 服务业 | 0.64 | |
| 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 服务业 | 7.55 | |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 服务业 | 78.79 | 61.7 |
| 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 服务业 | 0.34 | 0.11 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 服务业 | 1.47 | 5.22 |
| 上海新高桥开发有限公司 | 服务业 | 147.46 | |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 拆出资金利息 | 647.32 | |
| 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 服务业 | -52.2 | |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 利息收入 | 97.23 | 532.12 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 利息收入 | 54.48 | 29.64 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 利息收入 | 59.16 | 50.94 |
| 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 服务业 | 1.39 | |
| 上海市浦东第三房屋征收服务事务所有限公司 | 服务业 | 0.45 | |
| 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 服务业 | 1.13 | |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 服务业 | 238.87 | 263.94 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 上海外高桥资产管理有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 股权托管 | 2019年1月1日 | 2021年12月31日 | 协议定价 | -653,412.80 |
| 上海浦东投资控股（集团）有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 股权托管 | 2019年1月1日 | 2021年12月31日 | 协议定价 | 2,388,716.71 |
| 上海浦东投资控股（集团）有限公司 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 其他资产托管 | 2021年3月20日 | 2022年3月19日 | 协议定价 | 117,924.53 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 厂房 | 783.58 | 770.65 |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 厂房 | 2,356.61 | 1,888.51 |
| 上海畅链进出口有限公司 | 厂房 | 156.77 | |
| 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 厂房 | 54.81 | 71.76 |
| 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 办公楼 | 24.79 | 24.79 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 750,000,000.00 | 2019-10-31 | 2026-9-30 | 否 |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 250,000,000.00 | 2021.01.07 | 2022.01.06 | 否 |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2021.04.12 | 2021.10.12 | 否 |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2021.04.20 | 2021.10.20 | 否 |
| 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 55,000,000.00 | 2020.08.03 | 2021.07.31 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
系统内部的关联担保
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 20,000,000.00 | 2021.03.19 | 2022.04.15 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 200,000.00 | 2020.07.01 | 2021.07.01 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 40,000,000.00 | 2020.07.03 | 2021.07.03 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 500,000.00 | 2020.07.10 | 2021.07.10 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2020.07.16 | 2021.07.16 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 55,000,000.00 | 2020.08.03 | 2021.07.31 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 50,000,000.00 | 2020.09.03 | 2021.09.03 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 3,000,000.00 | 2020.09.24 | 2021.09.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 2020.09.28 | 2021.09.28 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2020.10.16 | 2021.10.16 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 8,000,000.00 | 2020.10.22 | 2021.10.22 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 30,000,000.00 | 2020.11.04 | 2021.11.04 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2020.11.13 | 2021.11.12 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 60,000,000.00 | 2020.12.24 | 2021.12.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 250,000,000.00 | 2021.01.07 | 2022.01.06 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 14,000.00 | 2021.02.04 | 2022.02.04 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 22,000,000.00 | 2021.02.09 | 2022.02.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 13,000,000.00 | 2021.02.09 | 2022.02.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 9,000,000.00 | 2021.02.09 | 2022.02.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 10,000,000.00 | 2021.02.09 | 2022.02.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海三凯进出口有限公司 | 1,500,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 70,000,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 2,500,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 2,850,000.00 | 2021.02.24 | 2022.02.24 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 45,000,000.00 | 2021.03.03 | 2021.09.03 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 8,000,000.00 | 2021.03.05 | 2022.03.05 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 3,000,000.00 | 2021.03.05 | 2022.03.05 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 100,000,000.00 | 2021.03.05 | 2022.03.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 20,000,000.00 | 2021.03.19 | 2022.03.19 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 2021.04.09 | 2022.04.08 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 70,000,000.00 | 2021.04.09 | 2022.04.08 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2021.04.12 | 2021.10.12 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 80,000,000.00 | 2021.04.20 | 2021.10.20 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 70,000,000.00 | 2021.04.29 | 2022.04.29 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 2,000,000.00 | 2021.04.29 | 2022.04.28 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司 | 1,000,000.00 | 2021.05.10 | 2022.05.09 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2021.05.11 | 2022.05.10 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 2021.05.21 | 2022.05.20 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 15,000,000.00 | 2021.06.03 | 2022.06.03 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 15,000,000.00 | 2021.06.07 | 2022.06.06 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 2021.06.15 | 2022.06.14 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际物流有限公司 | 200,000.00 | 2021.06.15 | 2022.06.14 | 否 |
| 上海外高桥集团财务有限公司 | 上海外高桥国际文化艺术发展有限公司 | 150,000.00 | 2021.06.24 | 2021.12.15 | 否 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保 | 担保 | 担保是否已经履行完毕 |
| 起始日 | 到期日 | ||||
| 上海景和健康产业发展有限公司 注 | 台州外高桥联通药业有限公司 | 4,080,372.25 | 2012.11.29 | 2013.11.29 | 逾期 |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | 800,000,000.00 | 2019.08.09 | 2024.08.05 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 517,179,539.73 | 2020-10-29 | 2023-10-29 | 贷款基准利率 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海外高桥资产管理有限公司 | 5,642,884.96 | 10,721.48 | ||
| 应收账款 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 45,547,961.32 | 86,541.13 | ||
| 应收账款 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 795,276.86 | 2,060.64 | 699,461.46 | 2,060.64 |
| 应收账款 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 3,961,108.50 | 374.06 | 4,340,531.00 | 374.06 |
| 应收账款 | 上海新高桥开发有限公司 | 26,800.00 | 80.4 | ||
| 应收账款 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 135,094.71 | |||
| 应收账款 | 上海浦东现代产业开发有限公司 | 375,000.00 | 712.50 | 375,000.00 | 712.5 |
| 应收账款 | 上海日陆外联发物流有限公司 | 6,750.00 | 6,750.00 | ||
| 应收账款 | 上海高华纺织品有限公司 | 6,480.00 | |||
| 预付款项 | 上海同懋置业有限公司 | 7,624,975.00 | 7,624,975.00 | ||
| 预付款项 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 862,162.30 | 1,562,688.00 | ||
| 其他应收款 | 上海五高物业管理有限公司 | 256,214.86 | 256,214.86 | 256,214.86 | 256,214.86 |
| 其他应收款 | 台州外高桥联通药业有限公司 | 29,558,000.00 | 29,558,000.00 | 29,558,000.00 | 29,558,000.00 |
| 其他应收款 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 793,823.40 | 7,938.23 | 1,587,646.80 | 7,938.23 |
| 其他应收款 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | 517,179,539.73 | 103,549,020.10 | 520,869,379.30 | 103,549,020.10 |
| 其他应收款 | 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 100 |
| 发放贷款及垫款 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 50,048,333.33 | 1,250,000.00 | ||
| 发放贷款及垫款 | 上海外高桥资产管理有限公司 | 100,096,666.66 | 2,500,000.00 | 50,056,756.94 | 1,250,000.00 |
| 发放贷款及垫款 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 100,112,979.17 | 2,500,000.00 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 上海外高桥保税区建设发展有限公司 | 325,261.60 | 325,261.60 |
| 应付账款 | 上海综合保税区市政养护管理有限公司 | 265,771.87 | 341,579.47 |
| 应付账款 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 2,850,863.67 | 796,070.69 |
| 应付账款 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 334,054.04 | 186,009.00 |
| 应付账款 | 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 978.90 | 8,798.90 |
| 应付账款 | 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 334,054.04 | 655,073.65 |
| 应付账款 | 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 553,790.50 | 318,743.50 |
| 应付账款 | 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 333,630.42 | 130,835.46 |
| 应付账款 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 248,755.44 | 248,755.44 |
| 预收账款 | 上海畅链进出口有限公司 | 261,280.30 | |
| 预收账款 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 4,289,225.35 | |
| 预收账款 | 上海数字产业进出口有限公司 | 14,930.24 | 7,465.12 |
| 其他应付款 | 上海外高桥资产管理有限公司 | 10,274,431.00 | |
| 其他应付款 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 3,278,688.86 | 3,278,688.86 |
| 其他应付款 | 上海外高桥资产管理有限公司 | 10,274,431.00 | 10,274,431.00 |
| 其他应付款 | 上海外高桥保税区建设发展有限公司 | 40,444.00 | 849,427.00 |
| 其他应付款 | 上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司 | 176,254.62 | |
| 其他应付款 | 上海畅联国际物流股份有限公司 | 3,493,125.13 | 2,005,354.39 |
| 其他应付款 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 398,272.93 | 398,272.93 |
| 其他应付款 | 上海侨福外高桥置业有限公司 | 18,985,084.71 | 18,985,084.71 |
| 其他应付款 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 35,754.00 | 488,267.00 |
| 其他应付款 | 上海高华纺织品有限公司 | 120,200.00 | 120,314.81 |
| 其他应付款 | 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 上海外高桥保税区投资实业有限公司 | 255,627.17 | 293,945.96 |
| 其他应付款 | 台州外高桥联通药业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 0.02 | 0.02 |
| 其他应付款 | 上海市外高桥保税区投资建设管理总公司 | 176,254.62 | 176,254.62 |
| 其他应付款 | 上海日陆外联发物流有限公司 | 33,530.00 | 33,530.00 |
| 其他应付款 | 上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司 | 6,240.00 | |
| 吸收存款及同业存款 | 上海东方汇文国际文化服务贸易有限公司 | 49,082.16 | 49,082.16 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海高华纺织品有限公司 | 3,679,090.50 | 3,679,090.50 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海浦隽房地产开发有限公司 | 5,955.98 | 5,832.10 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海浦东外高桥企业公共事务中心 | 915,677.60 | 1,844,256.59 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 319,965.21 | 1,306,664.35 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司 | 5,260,867.20 | 4,034,291.13 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海外高桥物流中心有限公司 | 27,893,303.89 | 42,527,256.93 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 4,663,646.63 | 176,745.07 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海外高桥英得网络信息有限公司 | 29,820,251.03 | 39,933,275.61 |
| 吸收存款及同业存款 | 上海外高桥资产管理有限公司 | 1,253,880,886.79 | 1,500,963,857.19 |
| 吸收存款及同业存款 | 鑫益（香港）投资有限公司 | 22,610,488.18 | 22,845,194.94 |
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
| 上海市高尔夫球协会 | 本公司 | 合同纠纷 | 浦东新区法院 | 5187万元 | 审理中 |
| 上海浦东解放机械公司 | 本公司 | 拆迁补偿安置纠纷 | 静安区人民法院 | 8820.8万元 | 审理中 |
| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额（万元） | 期 限 | 备注 |
| 一、联营企业 | ||||
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 信用担保 | 80,000.00 | 2019/08/20至2022/08/04 | |
| 合 计 | 80,000.00 |
| 担保方 | 被担保方 | 合同担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 森兰星河湾购房客户 | 759,480,000.00 | 借款人的贷款从银行放款至 | 自本项目取得房屋房地产权 | 否 |
| 担保方 | 被担保方 | 合同担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司账户之日 | 利证明（大产证）之日起的91天止 | ||||
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 森兰名轩购房客户 | 13,790,000.00 | 借款人的贷款从银行放款至本公司账户之日 | 借款人取得所购房屋房地产权证书之日 | 否 |
| 拟分配的利润或股利 | 227,069,824.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 227,069,824.80 |
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房地产分部 | 贸易物流分部 | 其他 | 抵销 | 合计 |
| 营业总收入 | 1,836,035,641.19 | 1,817,207,205.93 | 742,037,377.16 | -470,704,221.51 | 3,924,576,002.77 |
| 其中：对外交易收入 | 1,836,035,641.19 | 1,817,207,205.93 | 742,037,377.16 | -470,704,221.51 | 3,924,576,002.77 |
| 其中：主营业务收入 | 1,518,956,412.88 | 1,808,655,488.08 | 635,379,167.73 | -165,332,968.48 | 3,797,658,100.21 |
| 利润总额 | 1,559,240,293.41 | 219,614,338.67 | 187,523,580.90 | -1,348,330,446.02 | 618,047,766.96 |
| 净利润 | 1,391,323,190.22 | 188,905,012.63 | 149,692,277.59 | -1,280,570,232.55 | 449,350,247.89 |
| 资产总额 | 49,406,072,353.03 | 3,356,901,733.34 | 9,864,197,911.54 | -22,197,078,877.06 | 40,430,093,120.85 |
| 负债总额 | 29,588,834,254.93 | 1,658,376,947.76 | 9,011,433,995.73 | -11,269,307,349.63 | 28,989,337,848.79 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 180,107,834.72 |
| 1年以内小计 | 180,107,834.72 |
| 1至2年 | 381,058.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 80,750.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 180,569,642.72 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 组合（1）应收外高桥合并范围内关联方形成的应收账款 | 15,564,279.84 | 8.62 | 15,564,279.84 | 23,062,350.79 | 30.41 | 23,062,350.79 | ||||
| 组合（2）房地产业务形成的应收账款 | 165,005,362.88 | 91.38 | 352,678.23 | 0.21 | 164,652,684.65 | 52,769,788.48 | 69.59 | 352,678.23 | 0.67 | 52,417,110.25 |
| 合计 | 180,569,642.72 | / | 352,678.23 | / | 180,216,964.49 | 75,832,139.27 | / | 352,678.23 | / | 75,479,461.04 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 房地产业务形成的应收账款 | 165,005,362.88 | 352,678.23 | 0.21 |
| 合计 | 165,005,362.88 | 352,678.23 | 0.21 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 房地产业务形成的应收账款 | 352,678.23 | 352,678.23 | ||||
| 合计 | 352,678.23 | 352,678.23 | ||||
| 债务人名称 | 账面余额 | 占应收账款合计的比例（%） |
| 上海森兰外高桥商业营运中心有限公司 | 13,635,900.00 | 7.55 |
| 星河湾二期12号202室购房客户 | 7,250,000.00 | 4.02 |
| 星河湾二期12号1801室购房客户 | 7,120,000.00 | 3.94 |
| 星河湾二期12号902室购房客户 | 7,035,052.00 | 3.90 |
| 星河湾二期12号1101室购房客户 | 6,870,000.00 | 3.80 |
| 合 计 | 41,910,952.00 | 23.21 |
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,083,503,158.72 | 2088424363.79 |
| 合计 | 2,083,503,158.72 | 2,088,424,363.79 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 1,310,782,388.97 |
| 1年以内小计 | 1,310,782,388.97 |
| 1至2年 | 148,993,359.45 |
| 2至3年 | 148,606,335.18 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 223,063,070.19 |
| 4至5年 | 15,948,723.17 |
| 5年以上 | 914,953,196.24 |
| 合计 | 2,762,347,073.20 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 2,759,631,651.75 | 2,759,631,651.75 |
| 押金保证金 | 2,702,921.45 | 2,702,921.45 |
| 备用金 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 合计 | 2,762,347,073.20 | 2,762,347,073.20 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 106,911,314.91 | 567,011,394.50 | 673,922,709.41 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -18,048,603.00 | -18,048,603.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 106,911,314.91 | 548,962,791.50 | 655,874,106.41 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 第一阶段 | 106,911,314.91 | 106,911,314.91 | ||||
| 第二阶段 | ||||||
| 第三阶段 | 567,011,394.50 | -18,048,603.00 | 548,962,791.50 | |||
| 合计 | 673,922,709.41 | -18,048,603.00 | 655,874,106.41 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 中经投资管理有限公司 | 18,048,603.00 | 法院追偿 |
| 合计 | 18,048,603.00 | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海外高桥森筑置业有限公司 | 往来款 | 1,247,040,000.00 | 一年以内 | 45.14 | |
| 上海外高桥保宏大酒店有限公司 | 往来款 | 593,652,852.31 | 一年以内及以上 | 21.49 | 198,780,309.64 |
| 上海浦隽房地产开发有限公司 | 往来款 | 517,179,539.73 | 一至四年 | 18.72 | 103,549,020.10 |
| 国海证券圆明园路营业部 | 往来款 | 176,901,832.02 | 五年以上 | 6.40 | 176,901,832.02 |
| 上海森兰外高桥酒店有限公司 | 往来款 | 57,695,529.52 | 二至三年及五年以上 | 2.09 | 57,334,534.11 |
| 合计 | / | 2,592,469,753.58 | / | 93.84 | 536,565,695.87 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 8,193,444,131.97 | 59,526,109.10 | 8,133,918,022.87 | 8,193,444,131.97 | 59,526,109.10 | 8,133,918,022.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 551,498,734.97 | 551,498,734.97 | 591,572,475.71 | 591,572,475.71 | ||
| 合计 | 8,744,942,866.94 | 59,526,109.10 | 8,685,416,757.84 | 8,785,016,607.68 | 59,526,109.10 | 8,725,490,498.58 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 1、杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 | 15,268,501.00 | 15,268,501.00 | ||||
| 2、上海外高桥房地产有限公司 | 103,523,402.47 | 103,523,402.47 | ||||
| 3、常熟外高桥房地产有限公司 | 21,930,000.00 | 21,930,000.00 | ||||
| 4、香港申高贸易有限公司 | 7,314,472.00 | 7,314,472.00 | ||||
| 5、上海景和健康产业发展有限公司 | 59,526,109.10 | 59,526,109.10 | 59,526,109.10 | |||
| 6、上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 3,177,436,694.67 | 3,177,436,694.67 | ||||
| 7、上海市外高桥保税区新发展有限公司 | 1,638,099,367.54 | 1,638,099,367.54 | ||||
| 8、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 238,172,897.20 | 238,172,897.20 | ||||
| 9、上海自贸区国际文化投资发展有限公司 | 540,162,456.23 | 540,162,456.23 | ||||
| 10、上海外高桥企业发展促进中心有限公司 | 10,760,749.97 | 10,760,749.97 | ||||
| 11、上海外高桥集团财务有限公司 | 363,908,957.44 | 363,908,957.44 | ||||
| 12、上海外高桥株式会社 | 607,960.00 | 607,960.00 | ||||
| 13、上海恒懋置业有限公司 | 552,367,114.02 | 552,367,114.02 | ||||
| 14、上海外高桥森筑置业有限公司 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | ||||
| 15、上海外高桥保宏大酒店有限公司 | 121,894,226.00 | 121,894,226.00 | ||||
| 16、森兰联行（上海）企业发展有限公司 | 22,471,222.33 | 22,471,222.33 | ||||
| 17、上海森兰外高桥酒店有限公司 | 2 | 2.00 | ||||
| 18、上海森兰外高桥商业营运中心有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 合计 | 8,193,444,131.97 | 8,193,444,131.97 | 59,526,109.10 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 1、上海浦隽房地产开发有限公司 | 124,125,372.86 | -22,786,156.50 | 101,339,216.36 | ||||||||
| 小计 | 124,125,372.86 | -22,786,156.50 | 101,339,216.36 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 1、上海外高桥物流中心有限公司 | 102,314,232.47 | -805,410.97 | 101,508,821.50 | ||||||||
| 2、摩根大通证券（中国）公司 | 107,191,989.84 | -12,140,324.36 | 95,051,665.48 | ||||||||
| 3、上海外高桥英得网络信息有限公司 | 19,480,633.48 | -1,259,211.39 | 1,785,207.87 | 16,436,214.22 | |||||||
| 4、上海自贸区股权投资基金管理有限公司 | 25,730,151.16 | 1,825,069.31 | 27,555,220.47 | ||||||||
| 5、莎车怡果食品有限公司 | 3,842,444.19 | -28,296.85 | 3,814,147.34 | ||||||||
| 6、上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 17,814,190.84 | -528,193.61 | 17,285,997.23 | ||||||||
| 7、中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司 | 191,073,460.87 | -2,566,008.50 | 188,507,452.37 | ||||||||
| 小计 | 467,447,102.85 | -15,502,376.37 | 1,785,207.87 | 450,159,518.61 | |||||||
| 合计 | 591,572,475.71 | -38,288,532.87 | 1,785,207.87 | 551,498,734.97 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 736,218,165.36 | 304,280,030.09 | 181,161,869.62 | 63,333,009.19 |
| 其他业务 | 11,451,656.77 | 11,142,479.84 | ||
| 合计 | 747,669,822.13 | 304,280,030.09 | 192,304,349.46 | 63,333,009.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 693,127,283.16 | 527,208,261.55 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -38,288,532.87 | -24,965,302.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,725.96 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他 | 40,636,308.10 | |
| 合计 | 695,475,058.39 | 502,251,685.26 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 472,877.82 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 52,226,493.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 71,854,510.92 | 主要为收到对侨福置业债权净收益6,498.35万元 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 82,202.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 18,048,603.00 | 主要为收到法院对中经投资公司的债权追偿 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,156,498.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -35,910,977.99 | |
| 少数股东权益影响额 | -561,022.56 | |
| 合计 | 108,369,185.70 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.94 | 0.39 | 0.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.99 | 0.29 | 0.29 |