公司代码：600650 公司简称：锦江投资
900914 锦投B股
上海锦江在线网络服务股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人许铭、主管会计工作负责人陈璘及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所审计，2020年母公司年初未分配利润559,937,542.85元，加本年净利润95,182,126.72元，减2020年内发放的2019年度现金股利137,902,526.75元，年末可供股东分配的利润为517,217,142.82元。
利润分配方案为：按2020年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为72,812,534.12元。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 42
第十节 公司债券相关情况 ...... 44
第十一节 财务报告 ...... 45
第十二节 备查文件目录 ...... 173
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 锦江投资、本公司、公司 | 指 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司 |
| 财务会计报表附注中：本公司 | 指 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司 |
| 财务会计报表附注中：本集团 | 指 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司母公司及子公司 |
| 锦江国际 | 指 | 锦江国际（集团）有限公司 |
| 锦江资本 | 指 | 上海锦江资本股份有限公司 |
| 锦江汽车 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司 |
| 锦江低温 | 指 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 |
| 锦海捷亚 | 指 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
| 锦江出租公司 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司锦江出租汽车分公司 |
| 锦江外事公司 | 指 | 上海锦江汽车服务有限公司商务外事汽车板块 |
| 锦江商旅公司 | 指 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 |
| 吴泾冷库、吴泾公司、吴泾 | 指 | 上海吴泾冷藏有限公司 |
| 吴淞罗吉、吴淞罗吉公司、吴淞 | 指 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 |
| 新天天 | 指 | 上海新天天低温物流有限公司 |
| 锦恒冷库 | 指 | 上海锦恒供应链管理有限公司 |
| 锦江联采 | 指 | 上海锦江联采供应链有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 上海锦江在线网络服务股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 锦江投资 |
| 公司的外文名称 | Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | JINJIANG ONLINE |
| 公司的法定代表人 | 许铭 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 沈贇 | 张君 |
| 联系地址 | 上海市延安东路100号21楼 | 上海市延安东路100号21楼 |
| 电话 | (021)63218800 | (021)63218800 |
| 传真 | (021)63213198 | (021)63213198 |
| 电子信箱 | shenyun@jjtz.com | zhangjun@jjtz.com |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司办公地址 | 上海市延安东路100号21楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200002 |
| 公司网址 | www.jjtz.com |
| 电子信箱 | shenyun@jjtz.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、香港《大公报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市延安东路100号21楼 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 锦江投资 | 600650 | 新锦江 |
| B股 | 上海证券交易所 | 锦投B股 | 900914 | 新锦B股 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市延安东路222号外滩中心30楼 | |
| 签字会计师姓名 | 陈彦，王崇斌 |
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 2,661,982,187.60 | 2,547,137,412.78 | 4.51 | 2,435,409,240.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 241,547,952.04 | 267,201,896.87 | -9.60 | 267,093,471.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,699,356.06 | 228,299,414.85 | -67.72 | 226,536,166.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,601,662.67 | 230,490,848.64 | 28.68 | 115,621,914.23 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,546,474,549.67 | 3,511,391,825.71 | 1.00 | 3,242,861,495.54 |
| 总资产 | 5,158,991,115.49 | 4,901,281,006.76 | 5.26 | 4,510,811,930.06 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.438 | 0.484 | -9.50 | 0.484 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.134 | 0.414 | -67.63 | 0.411 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.84 | 7.97 | 减少1.13个百分点 | 8.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 6.81 | 减少4.72个百分点 | 6.86 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 500,938,481.66 | 647,365,171.98 | 823,446,090.95 | 690,232,443.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,827,845.92 | 7,861,984.94 | 18,961,634.65 | 174,896,486.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 51,001,481.46 | 5,403,923.30 | 20,842,324.30 | -3,548,373.00 |
| 损益后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,692,581.73 | 110,300,429.86 | 74,224,581.44 | 133,769,233.10 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 344,541,510.54 | 未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益 | 12,711,944.60 | 24,201,657.84 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,441,453.78 | 未包含与资产相关的政府补助 | 9,000,586.41 | 7,824,657.13 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,442,103.74 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -18,121,482.13 | 30,146,986.71 | 111,089,376.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 105,353.14 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,194,821.29 | 2,029,632.64 | 7,030,401.72 | |
| 尚海食品房产搬迁相关费用 | -89,369,600.00 | |||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 计入当期损益的员工辞退福利 | -117,358,981.02 | |||
| 少数股东权益影响额 | -1,043,110.20 | -5,339,424.72 | 3,019,984.04 | |
| 所得税影响额 | -79,963,250.98 | -9,647,243.62 | 4,644,856.11 | |
| 合计 | 167,848,595.98 | 38,902,482.02 | 40,557,305.41 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 152,286,237.46 | 133,551,345.90 | -18,734,891.56 | -5,349,976.61 |
| 可供出售金融资产 | 1,115,757,591.99 | 1,052,915,635.99 | -62,841,956.00 | 24,931,447.83 |
| 合计 | 1,268,043,829.45 | 1,186,466,981.89 | -81,576,847.56 | 19,581,471.22 |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、 主要业务：
报告期内，本公司主要经营包括车辆营运业务、汽车销售业务和低温物流业务，合资设立的锦江联采供应链有限公司主要经营供应链管理业务，参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务，参股的上海浦东国际机场货运站有限公司经营仓储业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2、 经营模式：
（1）车辆营运业务方面，公司所属锦江出租公司、锦江外事公司和锦江商旅公司提供出租汽车和商务租赁等各类服务，公司出租车、租赁车、旅游车等各类车辆约1万辆，是上海市综合接待能力最强的汽车租赁服务企业之一。
（2）汽车销售业务方面，公司在上海市吴中路100号投资建设了“锦江汽车服务中心”，汇集了通用、大众、丰田和日产等品牌的4S店，提供汽车销售、保养和维修等综合配套服务，已显现出一定的集聚效应。
（3）低温物流方面，本公司拥有自有和租赁冷库规模约10万吨，具有较强的冷藏和低温配送能力。
3、 行业情况：
（1）随着中国经济的持续增长，市场对汽车营运及相关业务、物流相关服务、汽车销售及维修服务的需求日益增加。上海正在进行产业结构战略调整，将服务业定位重点产业，“大虹桥”、“迪士尼”、“进口博览会”等重点项目的推进，将为本公司的核心业务发展创造大量机遇。
（2）随着中国推进“一带一路”倡议，以及上海重点打造国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易等“四个中心”和“自由贸易区”等项目，为物流产业提供了重要的机遇。本公司下属的常温、低温等物流业务将由此受益。
（3）移动互联网等新兴渠道的崛起对传统汽车服务营运商既是机遇也是挑战。传统汽车服务营运商拥有线下资源优势，积极推进“互联网+”，稳步布局网上业务发展，将成为本领域新的增长点。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 “锦江”品牌优势
“锦江”品牌在国内外具有较高的知名度和良好的形象，随着锦江国际“全球布局，跨国经营”战略的稳步推进，“锦江”品牌在国内外的影响力将进一步扩大，更有助于公司在客运服务业、低温物流业、物流货代业、仓储业中的竞争和发展。
2、 锦江国际酒店网络优势
锦江国际集团在全球范围内拥有或管理的已签约酒店超过10000家，客服总数约100万间，分布与全球60余个国家和地区。上述酒店网络及其配套设施可以为本公司汽车营运、冷链物流、供应链管理、线上生活服务平台等业务发展提供助力。
3、 业务资源和经营积累优势
锦江汽车具有50多年的经营历史，是上海市车型品种最全，综合接待能力行业领先的客运企业，在出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客车业务、汽销汽修业务方面实力雄厚。
锦江低温具有较强的冷藏和低温配送能力，从业经验丰富，市场知名度高。
锦海捷亚创立于1992年，是国内最早从事国际货运代理业务的公司之一，从业经验丰富。具有A级货代资质，为IATA成员，具有较高的市场知名度，业务能力获得市场广泛认可。连续多年在国内货代行业名列除几大“中”字巨头以外的前列。
公司参股投资的上海浦东国际机场货运站有限公司经营着机场唯有的两个公共货运站，具有明显的机场资源优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，本公司学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记在第二届进博会上的讲话精神，围绕集团战略，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在公司董事会的领导下，扎实做好疫情防控，紧盯市场动向，调整经营思路，深度挖掘潜力，狠抓降本增效，全力做好特殊时期企业复工复产，努力降低疫情带来的负面影响，积极推进企业改革转型，确保企业稳定发展大局。
锦江汽车
报告期内，面对新型冠状病毒疫情的影响，锦江汽车所属的各项业务均受到了较为显著的影响。出租汽车方面，疫情期间，由于市民外出流动率下降，出租车空驶率较高；大客车方面，疫情期间省际客运、旅游、校车、会务、邮轮、旅游景点等各类用车业务暂停，企业班车也大部分处于停运状态；商务包车方面，上半年国宾、会务供车业务基本处于停滞状态，外籍租车客户也有所减少；汽贸汽修方面，疫情期间几乎处于停业状态。面对疫情带来的严峻挑战，锦江汽车积极应对，先后制定了疫情预防工作预案、疫情预防应急预案、复产复工及疫情防控方案、舆情突发事件应急处置预案等多项措施，自2020年第三季度起，各项业务逐步恢复正常。同时，锦江汽车高质量完成了第十届三次政协会议、陆家嘴论坛、第21届中国国际工业博览会、浦东开发开放三十年庆典等大型会务、会展的供车保障任务，得到了各主办方的一致好评。
2020年11月，第三届“进博会”在国外疫情尚未得到有效控制，国内疫情防控处于常态化的特殊背景下如期召开。锦江汽车作为会议贵宾供车接待保障单位，主要承担了参会的使领馆、政要接待团等核心接待用车，以及多个会务保障部门的工作用车接待任务，共投入大小用车240余辆，服务1800余辆次；参与场馆周围观展人员疏导的新能源出租车服务约500辆次；直接参与任务的一线驾驶员和后勤保障人员300余人。锦江汽车深知此次特殊情况下举办进博会的重大意义，以优质、安全、高效、圆满的供车服务，赢得了参会贵宾和峰会筹备组织各方的高度肯定，向世界展示了防疫防控特殊时期的中国风采、上海风采、锦江风采！
报告期内，共销售新车超过9,800辆，售后维修8.3万余台次，汽贸汽修企业网络有效咨询数达4.8万余次。
锦江低温
报告期内，吴泾公司克服疫情对冷链业务影响，加强同客户沟通联系，及时了解客户需求，帮助客户解决用工、防疫、商品消毒，做好客户评估，确保客户人员、商品安全，得到客户信任，适当增加包库面积共计1,500平方米，库房综合利用率达到90%以上，为实现全年营收目标的完成提供重要保证。此外，吴泾公司持续优化业务结构，确保大客户需求。经过近几年业务结构调整，吴泾公司客户已趋于稳定。
吴淞公司从“认识到位、责任到位、防控到位、宣传到位”的“16字”方针开展新冠疫情防控防疫工作。根据疫情防控要求，对现有客户结构和商品结构进行梳理及调整，充分挖掘现有客户资源，主动帮助现有客户优化业务流程，共享园区资源，提供增值服务，增加附加收入，为企业增加创收。
新天天公司面对疫情影响，积极调整运营思路，主动为餐饮客户提供物流方案，通过合并线路、减少配送频次以合理降低物流成本，积极引入新客户，调整客户结构。第三季度全面恢复正常，进、出库量回升到日均约5,000箱及约4,700箱，经营收入也得以同步回升。
锦恒公司经营卓有成效，克服疫情影响，创新工作思路，满足客户不断提出的需要，强化自营库进库量976个冷柜，货物吞吐量6.53万托盘，平均库存1.52万托盘，同比增幅174.8%，其中肉类1.43万托盘，同比增幅286%；冷库平均利用率99.3%，创公司成立以来新高。
锦海捷亚锦海捷亚成为湖北省慈善总会指定进口服务代理，武汉分公司在当地疫情最为严重、防疫物资十分紧缺时期，积极联系锦海捷亚各地口岸，以及上海、北京、郑州等地空运团队，帮助湖北省慈善总会完成数十批进口医疗物资的运输任务，累计操作93票，服务70多家湖北医院及地方防疫指挥部。上海、北京等分公司全年累计操作防疫物资的包机业务超70架次，办理和操作防疫物资出口超4,000票，共办理出口口罩近7,000万个、防护服300余万件、护目镜超80万个。
锦海捷亚空运口岸公司抓住了市场上出口包机业务需求增加的契机，持续发力，成为公司全年经营亮点。华东区域上海空运全年完成147架次各类货运包机（全货机、客改货）在浦东机场的出口操作；北方区域北京分公司充分发挥与美国航空、海南航空多年来的良好合作关系，争取到为两家航司的包机提供地面服务；华北区域郑州分公司的防疫物资出口和西安分公司中国邮政包裹业务给两家分公司带来了较为可观的收益；武汉分公司抓住机遇，为以色列航空开通的武汉-欧洲的定期客改货包机提供服务，操作共计27票出口到伦敦空运包机防疫物资的报关、地面服务等。
报告期内，锦海捷亚完成了ISO 14001（环境）、18001职业健康安全认证、质量管理体系ISO9001:2015版，三项认证的年度复审，并已通过了第三方审核机构CQC现场审核。
锦江联采
报告期内，面对新冠疫情及全球经济形势变化给酒店业带来巨大冲击的背景下，锦江联采在非常时期更注重强化“内循环”，不断创新孵化商业模式和盈利模式，业务结构持续优化，实现流量稳定增长，进一步朝着“全球领先的酒店供应链服务平台”的目标夯实迈进。实现GMV约17亿元，佣金收入约8,008万元。
锦江联采在报告期内着手打造“锦集成”服务，建立工程领域顾问式全链条服务+严选工程供应商体系，同时，加大力度拓展平台施工服务，力求向加盟业主提供更专业、有保障、多层次选择的施工服务。赋能酒店筹建和升级改造的一站式解决方案，以“酒店筹建领域的最高标准”为愿景，打造“全链条”的总包服务品牌，与品牌、投资人共同筑造高品质、高性价比的酒店产品。
报告期内，锦江联采有序推进龙漕路“锦江创新中心”项目，截至报告期末，已完成高阶功能定位规划，并完成项目立项。下一步将继续推进龙漕路二期施工、招商、营销相关工作，力争按照要求的关键时间节点完成各项里程碑工作。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入26.62亿元，同比上升4.51%，归属于母公司所有者的净利润
2.42亿元，同比下降9.60%。
(一)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,661,982,187.60 | 2,547,137,412.78 | 4.51 |
| 营业成本 | 2,323,754,183.43 | 2,129,824,234.67 | 9.11 |
| 销售费用 | 239,396,773.73 | 191,462,993.12 | 25.04 |
| 管理费用 | 223,107,102.81 | 121,626,161.51 | 83.44 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | -15,131,928.22 | -11,590,611.19 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,601,662.67 | 230,490,848.64 | 28.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,551,757.11 | 134,050,262.34 | -60.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,209,157.97 | -44,012,411.64 | - |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见下表。
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车营运及相关业务 | 819,798,902.78 | 686,479,466.35 | 16.26 | -21 | -6 | 减少13.09个百分点 |
| 汽车销售及相关业务 | 1,453,173,141.13 | 1,394,037,818.97 | 4.07 | 15 | 14 | 增加0.11个百分点 |
| 低温物流业务 | 228,954,833.62 | 201,888,087.02 | 11.82 | 38 | 33 | 增加3.43个百分点 |
| 全球采购平台业务 | 80,081,270.34 | 12,090,948.24 | 84.90 | - | - | |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 上海 | 2,582,008,147.87 | 2,294,496,320.58 | 11.14 | 5 | 9 | 减少3.76个百分点 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 车辆营运业务 | 人工成本 | 386,473,124.74 | 16.63 | 405,226,089.38 | 19.03 | -4.63 | |
| 折旧费 | 182,338,540.45 | 7.85 | 190,924,197.43 | 8.96 | -4.50 | ||
| 能源燃料费 | 49,443,821.30 | 2.13 | 75,638,462.11 | 3.55 | -34.63 | ||
| 安全生产费 | 14,108,420.36 | 0.61 | 14,737,860.05 | 0.69 | -4.27 | ||
| 保险费 | 28,853,047.87 | 1.24 | 20,199,474.16 | 0.95 | 42.84 | ||
| 其他 | 25,262,511.63 | 1.09 | 23,998,762.82 | 1.13 | 5.27 | ||
| 合计 | 686,479,466.35 | 29.54 | 730,724,845.95 | 34.31 | -6.05 | ||
| 汽车销售业务 | 汽车销售成本 | 1,264,245,449.58 | 54.41 | 1,121,699,119.08 | 52.67 | 12.71 | |
| 人工成本 | 1,106,237.77 | 0.05 | 1,207,445.21 | 0.06 | -8.38 | ||
| 修理成本 | 127,337,372.07 | 5.48 | 76,951,336.19 | 3.61 | 65.48 | ||
| 其他 | 1,348,759.55 | 0.06 | 18,406,532.80 | 0.86 | -92.67 | ||
| 合计 | 1,394,037,818.97 | 59.99 | 1,218,264,433.28 | 57.20 | 14.43 | ||
| 低温物流及相关业务 | 人工成本 | 24,735,680.08 | 1.06 | 30,620,281.88 | 1.44 | -19.22 | |
| 能源燃料费 | 6,948,937.75 | 0.30 | 8,653,269.02 | 0.41 | -19.70 | ||
| 租赁费 | 32,904,884.39 | 1.42 | 26,844,197.63 | 1.26 | 22.58 | ||
| 折旧费 | 12,840,512.29 | 0.55 | 13,322,569.30 | 0.63 | -3.62 | ||
| 货运成本 | 28,093,193.14 | 1.21 | 16,397,804.05 | 0.77 | 71.32 | ||
| 商品销售成本 | 56,081,637.78 | 2.41 | 47,704,697.22 | 2.24 | 17.56 | ||
| 仓储代理成本 | 26,308,365.25 | 1.13 | 3,179,475.78 | 0.15 | 727.44 | ||
| 其他 | 13,974,876.34 | 0.60 | 5,063,086.62 | 0.24 | 176.01 | ||
| 合计 | 201,888,087.02 | 8.69 | 151,785,381.50 | 7.13 | 33.01 | ||
| 酒店及相关业务 | 租赁业务 | 2,231,832.33 | 0.10 | 1,932,476.22 | 0.09 | 15.49 | |
| 合计 | 2,231,832.33 | 0.10 | 1,932,476.22 | 0.09 | 15.49 | ||
| 全球平台采购业务 | 人工成本 | 3,746,620.14 | 0.16 | - | - | - | |
| 固定资产折旧 | 3,981.86 | 0.00 | - | - | - | ||
| 无形资产摊销 | 2,101,580.62 | 0.09 | - | - | - | ||
| 其他 | 6,238,765.62 | 0.27 | - | - | - | ||
| 合计 | 12,090,948.24 | 0.52 | - | - | - |
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 其他应收款 | 315,355,671.15 | 6.11 | 36,663,671.81 | 0.75 | 760.13 | 主要是本年度应收房屋动迁补偿款增加所致。 |
| 在建工程 | 22,928,968.97 | 0.44 | 5,517,906.56 | 0.11 | 315.54 | 主要是本年房屋装修改造工程未竣工所致。 |
| 应付账款 | 90,957,524.72 | 1.76 | 26,328,998.67 | 0.54 | 245.47 | 主要是本年应付合作渠道费增加所致。 |
| 预收款项 | 6,813,283.21 | 0.13 | 94,925,683.61 | 1.94 | -92.82 | 主要是本年执行新收入准则，将符合准则的预收款项确认为合同负债所致。 |
| 应交税费 | 113,671,750.55 | 2.20 | 36,623,896.82 | 0.75 | 210.38 | 主要是本年应税资产处置收益增加所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 101,608,064.00 | 1.97 | 31,955,311.00 | 0.65 | 217.97 | 主要是本年房屋动迁预计发生离职补偿所致。 |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
2020年6月2日，本公司控股子公司锦江汽车与锦江国际签署《产权交易合同》，锦江汽车以人民币22,361,618.72元的价格，受让锦江国际持有的上海高校出租汽车有限公司100%股权。
本次交易由交易双方共同委托具备从事证券业务资产评估资格的上海东洲资产评估有限公司对交易标的进行评估。经评估，上海高校出租汽车有限公司股东全部权益评估值为25,838,170.79元。
本次交易完成后，公司将持有上海高校出租汽车有限公司全部股权，进一步扩大公司可营运的出租汽车规模，统筹安排车辆营运，发挥集群效应，同时避免与控股股东之间的同业竞争。本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券 简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资 比例（%） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 002563 | 森马 服饰 | 100,500.00 | 6,000 | 60,120.00 | 0.01 | 3,375.00 |
| 2 | 股票 | 601258 | 庞大 集团 | 1,080,000.00 | 120,000 | 121,200.00 | 0.01 | -35,100.00 |
| 3 | 股票 | 603185 | 农业 银行 | 39,111,587.60 | 10,232,000 | 32,128,480.00 | 2.84 | 1,861,200.80 |
| 4 | 股票 | 601169 | 北京 银行 | 104,836,784.08 | 17,146,777 | 82,990,400.67 | 7.34 | -4,923,588.00 |
| 5 | 股票 | 601328 | 交通 银行 | 975,142.08 | 780,000 | 3,494,400.00 | 0.31 | 245,700.00 |
| 6 | 股票 | 601211 | 国泰 君安 | 58,796,618.17 | 57,740,000 | 1,012,182,200.00 | 89.49 | 22,518,600.00 |
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司 名称 | 主营范围 | 直接或间接持股比例 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海锦江汽车服务有限公司 | 大小客车出租服务、旅游、汽车修理、长途客运、汽车配件、客车租赁 | 95% | 33,849 | 210,730.46 | 142,735.99 | 233,404.44 | 939.81 | 810.21 |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 仓储物流管理服务及相关业务咨询、存货管理服务、国内货运代理业务、商务信息咨询等 | 100% | 11833.82 | 26,519.27 | 14,718.17 | 18,170.13 | -315.52 | -923.58 |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 承办海运、空运进出口货物、国际展品及私人物品的国际运输代理业务，办理快递业务 | 50% | 1000万美元 | 68,154.25 | 22,621.36 | 276,192.56 | 773.70 | 758.42 |
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 出租汽车、驾驶员培训、汽车配件销售、汽车维护 | 49.50% | 3,000 | 20,245.26 | 16,797.34 | 5,026.30 | 205.54 | 160.36 |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务 | 13% | 31,161 | 156,963.99 | 133,551.71 | 87,875.00 | 53,980.51 | 44,434.92 |
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
公司客运服务业主要包括出租汽车业务、商务租赁车业务、旅游客运业务和汽销汽修业务等。
1、出租汽车业务随着城市经济的发展与网络预约新业态的出现，市场机遇与挑战并存。一方面、伴随城市经济发展与人民生活水平提高、传统出租汽车业务仍有发展空间；另一方面、国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和七部委联合发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中明确，网约车经营服务属于出租汽车经营服务的一种类型，依法纳入交通运输业管理。虽然与传统巡游出租业务进行错位经营，但是也挤占了一部分传统出租业务的空间，与传统出租行业形成竞争。旅游客运业务市场虽已进入充分竞争状态，但公司仍有较强的相对优势，公司着力于拓展B2B市场，大力拓展高端优质长包车客户和纯租赁业务。汽销汽修业务目前行业集中度较低，尚未形成真正有影响力的领先企业，行业有较大发展潜力，但同时由于行业准入门槛较低，鱼龙混杂，竞争日趋激烈。公司已涉足别克、丰田、日产和大众4个品牌，正积极拓展新项目。
2、公司物流仓储业主要包括低温仓储业务和机场货运站仓储业务。低温仓储业随着国家经济的发展，需求将日益扩大，具有广阔的发展空间。公司目前主要面临外资的进入和国内食品零售企业配送业务内部化趋势的挑战；机场货运站仓储业随着国家航空运输业的发展，具有很好的发展前景。
3、公司现代物流业主要是国际货运代理及相关业务。物流业受我国巨大的经济总量及与世界经济的紧密融合带动，有较大发展潜力。公司目前主要面临国际强势物流企业进入及国内中小物流企业增加所带来的竞争。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司在保持上海市场综合接待能力首位的同时，积极适应互联网经济环境，不断创新汽车服务模式，着力构建现代汽车服务产业链；加快培育以供应链管理为核心的综合物流业，成为具有独特竞争优势和雄厚综合实力、国内领先的客运物流产业公司。
客运服务业：确保外事接待等保障性功能有效发挥，不断提升企业品牌及溢价；抓住政府用车改革等机遇，稳步扩大车辆规模，推动外延式扩张；推进汽车租赁国际化对接, 优化创新发展模式，不断提升盈利能力；结合自身线下服务优势，构建现代汽车服务产业链,推进汽车营运服务的线上发展，增强持续发展动力。
物流仓储业：充分利用现有优势资源，优化提升管理及盈利水平。积极通过各种方式整合集团内外资源、完善网络布局，推进低温与冷链业务整合和一体化运作。从客户需求出发，打通物流产业链关键环节，向综合物流业务上下游两端延伸，提升全程物流服务能力，加快向综合物流服务方案解决商转型。
根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。以“新模式、新平台、新团队、新产品”，不断放大锦江品牌溢出效应，拓展品牌增值服务，更好适应新形势下的消费需求。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2021年，公司将坚持贯彻落实董事会提出的各项经营目标要求，以不断提质增效、推动经济高质量发展、服务集团旅行产业链为目标，推进创新转型，完成全年目标任务。
（一）全面推进“锦江在线”平台建设
2021年伊始，公司经过长期酝酿，将公司名称“上海锦江国际实业投资股份有限公司”变更为“上海锦江在线网络服务股份有限公司”。根据公司的战略发展规划及产业整合方向，推进企业转型升级，加快业务向线上拓展，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式互联网服务平台。本次更名有助于凸显公司未来业务特色，符合公司的发展战略。更名后，公司于2021年2月26日，向市场推出了“锦江在线”线上平台。平台服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。以“新模式、新平台、新团队、新产品”，不断放大锦江品牌溢出效应，拓展品牌增值服务，更好适应新形势下的消费需求。下一步，锦江在线将不断优化场景、产品、业务和管理，推动产业链各企业间资源优化配置和动态协调，与内外部生态合作伙伴共同探索网络化协同、个性化定制、服务化延伸，提升用户体验，努力打造数字生活新范式。
（二）推动传统客运物流业改革转型
锦江汽车将围绕国资国企改革要求，结合公司战略转型的机遇，全面分析当前客运市场面临的挑战和机遇，在继续扎实做好重大任务接待供车保障服务工作的基础上，加快完成“锦江出行”平台和内部管理平台建设，推动公司管理信息化水平提升，对接集团内优质资源，积极拓展业务渠道，形成平台+线下的出行服务商。
（三）低温物流主动调整客户结构，融入集团战略，做好业务联动
锦江低温及所属各企业将结合疫情发展，深入研究行业形势，密切关注商品的来源地，主动规避从疫情严重地区的冷链食品，采取有效措施；提早排摸由于疫情影响经营困难的客户，规避风险；合理优化客户结构，把握好经营策略，强化供应链服务，开拓新市场，扩大营业收入；努力将冷库形成零租与包库、大客户与中小客户、高温库与低温库、物流企业与生产企业合理分布的良好格局，提高冷库应对市场竞争和起伏波动的能力；充分发挥自贸区冷库功能，强化关内关外联动，提升锦江低温参与市场竞争能力。同时，进一步整合锦江低温物流各企业资源，优化资源配置，增强业务联动，主动融入集团战略，结合“锦江在线”平台的建设和“锦江美食”业务的发展，继续利用锦江低温在食品进口、报关、仓储、加工、配送及网络布局方面的优势，优化轻重资产配置，实现供应链协同。
（四）继续推动锦江联采全球采购平台建设
2021年锦江联采将基于B2B主营核心业务，多元化探索业务方向，多维度多角度发力，更多、更好地服务于锦江和非锦江系酒店及其他行业客户；思考面向全球，共同发展的战略目标。聚焦中国区业务深度整合、海内外业务协同。打造龙漕路锦江全球创新中心，建设线下展示平台，打通O2O，与线上平台形成合力。培养集成咨询服务的能力，夯实供应链核心基础能力，完善优化供应商评估和严选体系。构建全国范围多渠道销售体系，打造服务平台生态的销售网络，提升业务流量及夯实能力。发挥集采优势，优化数字化平台外部服务能力，引入外部伙伴探讨业务合作，通过合作资源拓展中国区域第三方酒店。发展B2B2C业务形态，通过与品牌酒店合作，输出产品至消费者端，满足品牌方全面发展的复合诉求。
（五）进一步推进锦海捷亚业务发展
2021年，在全球疫情和政治经济环境仍存在较大不确定性的背景下，锦海捷亚以“只争朝夕、勇于挑战，聚焦市场、抓住机遇”为总方针，以业务结构调整、产品服务创新为主基调，紧紧围绕“四个聚焦”，进一步规划好转型发展、提质增效、降本节支、团队建设、安全稳定等各项工作，加强与集团产业链的融合，重点抓住集中采购平台相关业务契机，与国内物流企业合作发展，进一步拓宽市场维度。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
| 风险因素 | 风险原因 | 对策和措施 |
| 宏观政策方面 | 2、随着我国劳动力成本的不断提高，公司客运服务业成本费用面临持续上升的压力，盈利空间逐年压缩。 3、随着政府对于车辆排放的控制日趋严格，以及公司为完成节能减排的社会责任目标，可能导致对业务用车的规格及用油的型号要求提升，这可能会推高公司的采购成本及运营成本。 | 详见以上"经营计划" |
| 市场经营方面 | 仓储、物流市场竞争日益激烈，国外企业进入，国内大型垄断企业自建物流系统，大量小型企业参与，使公司仓储、物流业的经营不断面临挑战。 |
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司根据中国证监会、上海证监局和上海证券交易所的有关规定，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订和完善，分别经公司第七届董事会第四次会议和公司2012年度股东大会审议通过，决策程序透明，符合《公司章程》及法律法规要求。通过制度修订和完善，公司进一步完善了相关的决策程序和机制，明确了利润分配形式、未分配利润的使用原则等具体政策。独立董事尽职履责，发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定和公司2019年度股东大会决议，如期完成2019年度现金分红事宜。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.32 | 0 | 72,812,534.12 | 241,547,952.04 | 30.14 |
| 2019年 | 0 | 2.50 | 0 | 137,902,526.75 | 267,201,896.87 | 51.61 |
| 2018年 | 0 | 2.50 | 0 | 137,902,526.75 | 267,093,471.78 | 51.63 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 锦江国际 | 保证采取有效措施，避免其他下属企业从事与锦江投资构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活动；如将来经营的产品或服务与锦江投资或其下属企业有可能形成竞争，锦江投资有权按合理价格收购相关竞争性业务和资产。 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
新收入准则
本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14 号—收入》 (以下简称“新收入准则”)。
新收入准则引入了收入确认计量的5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。于2020 年1 月1 日本集团采用新收入准则的影响详见附注(三)44.3。
《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 (财会 [2020] 10号)
财政部于2020年6月19日发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)，可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。该规定自发布之日起施行，亦适用于自2020年1月1日至发布日之间的相关租金减让。该项通知未对本集团财务报表产生重大影响。
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 171 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 28 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 48 |
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 本公司实际控制人及其附属企业与本公司就日常车辆客运服务、管理服务、商品销售、房屋租赁、财务公司存贷款等发生的日常关联交易 | 2020年3月27日在www.sse.com.cn披露的《关于2020年度预计日常关联交易的公告》 |
| 锦江国际从锦江汽车处买断部分车辆租赁服务，用于接受由政府组织开展的防疫用车任务,合同金额5,484.75万元 | 2020年3月27日在www.sse.com.cn披露的《关联交易公告》 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 锦江汽车以2,583.817079万元的价格，受让锦江国际持有的上海高校出租汽车有限公司100%股权。 | 2020年6月2日在www.sse.com.cn披露的《关于受让上海高校出租汽车有限公司100%股权的关联交易公告》 |
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 锦江国际（集 团）有限公司 | 控股股东 | 514.30 | -514.30 | ||||
| 上海振东汽车服务有限公司 | 合营公司 | 1,600.00 | -1,600.00 | ||||
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 合营公司 | 2,500.00 | -500.00 | 2,000.00 | |||
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 合营公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 合计 | 4,614.30 | -614.30 | 4,000.00 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 主要是上海振东汽车服务有限公司及上海锦江佳友汽车服务有限公司对本公司借款，上海大众新亚出租汽车有限公司对本公司预缴股利款。 | ||||||
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二)担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 上海锦江汽车 服务有限公司 | 控股子公司 | 上海金茂 锦江汽车 服务有限 公司 | 300.00 | 2019/7/11 | 2019/7/11 | 2020/7/10 | 一般担保 | 是 | 否 | 是 | 是 | 合营公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 300.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,249.55 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 5,249.55 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 5,249.55 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.48 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 5,249.55 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 5,249.55 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | |||||||||||||
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 委托银行贷款 | 自有资金 | 243,630,000 | 81,210,000 | 0 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额 (如有) |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 68,710,000.00 | 2019/8/6 | 2020/8/6 | 自有 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 固定贷款利率 | 0 | - | - | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 7,500,000.00 | 2019/11/1 | 2020/11/1 | 自有 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 固定贷款利率 | 0 | - | - | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 5,000,000.00 | 2019/8/6 | 2020/8/6 | 自有 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 固定贷款利率 | 0 | - | - | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 68,710,000.00 | 2020/8/4 | 2020/12/31 | 自有 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 固定贷款利率 | 0 | - | - | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 12,500,000.00 | 2020/8/4 | 2020/12/31 | 自有 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 固定贷款利率 | 0 | - | - | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 68,710,000.00 | 2020/12/25 | 2021/12/24 | 自有 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 固定贷款利率 | 3.08% | - | 38,820.43 | - | 是 | 是 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 委托银行贷款 | 12,500,000.00 | 2020/12/25 | 2020/12/24 | 自有 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 固定贷款利率 | 3.08% | - | 7,062.37 | - | 是 | 是 | 0 |
(四)其他重大合同
√适用 □不适用
因上海市黄浦区南浦地块旧城区改建，上海市黄浦区人民政府做出《房屋征收决定》（黄府征[2017]2号）。本公司下属控股子公司尚海公司拥有的外马路1218号房屋属于上述征收决定的征收范围内。
根据上海市黄浦区人民政府的工作安排，上海市黄浦区住房保障和房屋管理局（以下简称“黄浦区房管局”）委托上海市黄浦区第三房屋征收服务事务所有限公司（以下简称“黄浦第三房屋征收公司”）实施本次房屋征收补偿协议的相关工作。根据上海房地产估价师事务所有限公司的评估结果，以及尚海公司与黄浦第三房屋征收公司经协商约定，外马路1218号房屋征收的各项补偿款项总额为人民币1,141,897,091.85元。
2020年12月24日，公司第九届董事会第十九次董事会审议通过了《关于同意下属公司签订〈上海市国有土地上房屋征收补偿协议〉及相关文件的议案》，同意尚海公司与黄浦区房管局及黄浦第三房屋征收公司签订关于外马路1218号房屋有关的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及相关文件，并授权公司管理层具体操作有关事宜。2020年12月24日，双方正式签订了《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区南浦地块（单位）结算单》。
外马路1218号房屋被征收后，尚海公司将择地搬迁。受新型冠状病毒疫情等因素影响，黄浦区房管局及黄浦第三房屋征收公司本次土地征收资金的将分批次到位，并将根据其资金情况及土地征收进度安排，来确定公司外马路1218号房屋的实际动迁进度，尚海公司将按照双方商定的征收动迁进度情况来确定房屋交付进度。公司将按照《企业会计准则》和国家有关征收政策的相关规定，对上述的征收补偿费进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。截至2020年12月31日止，净值为人民币8,448,969.83元的房产已经移交，对应征收款项为人民币355,015,805.62 元，其中人民币255,015,805.62元尚未收到，计入其他应收款中。
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻考验公司，公司积极履行社会责任，在防疫抗疫、员工权益保护、环境保护、客户服务、社会公益、诚信经营等方面不断努力，并取得了一定的成效。
防疫抗疫
在疫情严重期间，锦江汽车各单位充分发扬国企奉献精神，切实履行国有企业社会责任。锦江商旅承接了上海市省际“点对点”企业员工包车专项用车服务21车次；积极做好援鄂医护人员回沪用车工作，并于3-4月份，分批次圆满完成该项任务，共计派出现场管理人员10人、驾驶员58人，提供服务128车次；积极配合黄浦区政府做好机场入境人员专项检查、隔离用车服务450余车次。外事公司全力支持配合市外办、黄浦区政府，做好浦东、虹桥两大机场入境人员专项检查，居家、定点隔离的用车服务，已派出驾驶员48人，出车1840余车次。出租面包车积极投入为市疾控中心消毒采样流调人员提供24小时用车服务，共计7200余车次，服务2.15万余人次。丰田4S店维修中心自疫情以来，承接了市医疗急救中心120车辆的维修保养工作，在疫情最严重的2、3月份，共计维修403辆次。
疫情期间，新天天责无旁贷地承担起上海援鄂医疗队物资保障配送武汉的任务，以及回沪医疗人员的后勤保障工作。新天天公司先后5次奔赴武汉，完成8车34,000箱、55吨的上海援鄂医护人员在武汉期间的物资运输保障任务；保障回沪医疗人员在上海七家酒店休整期间一日三餐、生活急需品的配送；完成1,700多名医护人员回家团聚的年夜饭礼包配送任务。
锦海捷亚在疫情高峰期，成为湖北省慈善总会指定进口服务代理。锦海捷亚武汉分公司，在当地疫情最为严重、防疫物资十分紧缺时期，积极联系锦海捷亚各地口岸，以及上海、北京、郑州等地空运团队，帮助湖北省慈善总会完成数十批进口医疗物资的运输任务，累计操作93票，服务70多家湖北医院及地方防疫指挥部。锦海捷亚北京公司帮助协调海关和机场航站，提速进口药物高效通关，仅用一天时间全部办妥了自美国进口的抗病毒试验药物瑞德西韦的通关和送货服务。锦海捷亚上海、北京等分公司全年累计操作防疫物资的包机业务超70架次，办理和操作防疫物资出口超4000票，共办理出口口罩近7000万个、防护服300余万件、护目镜超80万个。
由于疫情突发，2020年初全国消毒品、防疫物资严重匮乏，锦江联采竭尽全力紧急调配1,452瓶泰华施奥维消毒液，并克服重重困难第一时间送达武汉及指定区域酒店、酒管公司办公室；在国内疫情严重期间，锦江联采不仅从上海纺织、东方国际、东浩等多个集团以及医用耗材、防护用品、消毒品等多个工厂筹集正规的防疫物资，也在欧洲同事协助下，从荷兰、德国、日本进口国内急需的口罩。国内防疫物资筹集汇总：（1）口罩512,720只，其中荷兰进口38,000只，德国进口298,000只，日本进口51,000只，国内供应商捐赠口罩18,000只；（2）防护服2,700套；（3）护目镜193副；（4）消毒清洁物资，消毒剂125箱（约1,574L），免洗手液5,960瓶或支（约63,0000ml）。
防疫物资寻源上线。根据疫情防控常态化的要求，锦江联采寻源部门立即丰富防疫物资品类、积极开展寻源工作，已开发超过100个口罩、免洗手液、消毒清洁剂产品，并将口罩作为重要品类长期上线。疫情防控常态化下防疫物资品类不断优化，开发质量更好的产品、新功能产品及设备、成本更有优势的供应商和产品。
员工责任
2020年初，在防护用品紧缺的情况下，锦江汽车公司各级想方设法，多渠道多途径地为一线员工采购消毒剂、洗手液、口罩等卫生防护用品，确保坚守在岗位上的驾驶员、修理工、油站等工作人员的健康安全。疫情高峰期间，公司各级收到集团下拨和自行采购一次性口罩38.1万余只，体温计700余支。公司专门安排设置了吴中路100号5楼的休息场所作为备用隔离区，并配备了床、被褥、消毒剂、洗手液、隔离服等用品。各车辆营运单位按照要求，认真做到每日保持车辆、电梯、相关经营场所的通风通气，始终坚持每日定时定点消毒，并做好消毒记录。锦江汽车实行场地封闭管理，严格防疫制度。所有进入场地的人员，车辆驾驶员、随乘人员等，均需在门卫处进行体温测量，合格后方可入内；为确保企业经营场所及环境安全，公司基地、办公场所、修理车间、停车场、电梯等均实现每日定时定点消毒；公司食堂实行分时用餐制度，食堂工作人员每日测体温、工作全程佩戴口罩、相关餐具设备每日严格消毒，每日有党员志愿者参与食堂秩序管理，确保员工用餐安全。
在2020年疫情防控的特殊时期，公司各级尤其高度重视做好员工防疫防控期间的思想稳定工作，制定了疫情期间相关工作须知和指导意见，并发放相应的防疫防护用品，指导员工做好个人防护，缓解员工紧张情绪。公司积极主动关心一线驾驶员，尤其是出租车、机动零星车驾驶员的收入保障。因疫情对业务的影响，其个人收入也受到较大损失。锦江汽车根据行业标准，已先后给予出租车驾驶员3,188.4万元的补贴，并给予出租车驾驶员、商旅、外事板块的机动车驾驶员和国宾驾驶员1,236.4万元福利补助，合计补贴4,424.8万元。
重大接待保障责任
2020年召开的第三届“进博会”处于国外疫情尚未得到控制，国内疫情防控处于常态化的特殊环境下，锦江汽车作为会议贵宾供车接待保障单位，主要承担了参会的使领馆、政要接待团等
核心接待用车，以及外交部、中央特勤局、市外办、市商务委、市公安局特勤局等工作用车的接待任务，共投入大小用车240余辆，服务1800余辆次；参与场馆周围观展人员疏导的新能源出租车服务约500辆次；直接参与任务的一线驾驶员和后勤保障人员300余人。锦江汽车各级深知此次特殊情况下举办进博会的重大意义，认真深入地将市委市政府、集团的会议要求和精神充分贯彻落实到筹备工作的方方面面，以优质、安全、高效、圆满的供车服务，赢得了参会贵宾和峰会筹备组织各方的高度肯定，向世界展示了防疫防控特殊时期的中国风采、上海风采、锦江风采！今年相比往年，由于疫情原因，锦江汽车国宾接待业务大幅减少。但锦江汽车公司各级毫不放松对国宾接待队伍的理论培训、实操训练，时刻严阵以待。除进博会外，锦江汽车今年还高质量完成了第十届三次政协会议、陆家嘴论坛、第21届中国国际工业博览会、浦东开发开放三十年庆典等大型会务、会展的供车保障任务，得到了各主办方的一致好评。
社会评价报告期内，锦江汽车公司荣获全国“安康杯”竞赛（上海赛区）优秀组织单位、上海市五一劳动奖状、上海市质量管理奖、上海市十佳厂务公开民主管理工作先进单位、上海市文明单位。锦江外事公司荣获“上海市安全行车管理先进集体”称号，锦江外事国宾主车手班组荣获“上海市劳动模范集体”的光荣称号。锦江出租公司荣获“上海市出租汽车行业疫情防控先进集体”荣誉称号、“上海市交通安全管理先进单位”荣誉称号、出租公司雷锋车队荣获“上海市用户满意服务明星班组”荣誉称号。锦江商旅公司荣获上海市2020年第五届“共保杯”疫情防控工作及春运服务竞赛活动“优胜单位”称号、上海市道路交通安全管理工作先进单位、全国旅游客运行业抗击新冠肺炎疫情先进集体、道路运输行业抗击新冠先进集体。
环保责任根据上海市政府有关车辆减排达标的规定要求，主动、有序推进黄标车和排放不达标老旧汽油车报废，完成了550余辆大巴士的车辆处置和更新工作。此外，锦江汽车公司更新了300辆新能源出租车投入运营，紧密与新能源厂商保持沟通，积极关注探索新能源车辆运营发展之路，保障运营系统的同时进一步营造和提升城市宜居、宜行的绿色生态环境。
(三)环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 60,772 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 59,153 |
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 上海锦江资本股份有限公司 | - | 212,586,460 | 38.54 | - | 无 | 国有法人 | ||||
| 上海锦江饭店有限公司 | - | 3,761,493 | 0.68 | - | 无 | 国有法人 | ||||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | -60,400 | 2,918,641 | 0.53 | - | 未知 | 境外法人 | ||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 589,701 | 2,763,268 | 0.50 | - | 未知 | 境外法人 | ||||
| NORGES BANK | - | 2,232,186 | 0.40 | - | 未知 | 境外法人 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | -372,300 | 1,936,495 | 0.35 | - | 未知 | 其他 | ||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,400 | 1,742,110 | 0.32 | - | 未知 | 境外法人 | ||||
| 上海锦江汽车服务有限公司（工会） | - | 1,600,000 | 0.29 | - | 未知 | 其他 | ||||
| 赵莉 | 1,426,700 | 1,527,522 | 0.28 | - | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 张永光 | 115,600 | 1,426,908 | 0.26 | - | 未知 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海锦江资本股份有限公司 | 212,586,460 | 人民币普通股 | 212,586,460 | |||||||
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 | 3,761,493 | |||||||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 2,918,641 | 境内上市外资股 | 2,918,641 | |||||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,763,268 | 境内上市外资股 | 2,763,268 | |||||||
| NORGES BANK | 2,232,186 | 境内上市外资股 | 2,232,186 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 1,936,495 | 人民币普通股 | 1,936,495 | |||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1,742,110 | 境内上市外资股 | 1,742,110 | |||||||
| 上海锦江汽车服务有限公司（工会） | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||||||
| 赵莉 | 1,527,522 | 人民币普通股 | 1,527,522 | |||||||
| 张永光 | 1,426,908 | 人民币普通股 | 1,426,908 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，第1名股东和第2、8名股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江资本股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司（工会）是本公司下属公司的工会组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。 | |||||||||
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海锦江资本股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 俞敏亮 |
| 成立日期 | 1995年6月16日 |
| 主要经营业务 | 酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有境内上市公司锦江股份（600754/900934）股份数量：482,007,225股；持有境内上市公司锦江旅游（900929）股份数量：66,556,270股 |
(二)实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 主要经营业务 | 上海市国有资产监督管理会为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监督市属国有资产。 |
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张晓强 | 董事长 | 男 | 52 | 2019年5月30日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 孙 瑜 | 董事 | 男 | 47 | 2018年12月13日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 朱 虔 | 董事、首席执行官 | 男 | 48 | 2015年9月29日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 72.09 | 否 |
| 陈 璘 | 董事、首席财务官 | 男 | 46 | 2019年5月30日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 62.71 | 否 |
| 仓定裕 | 董事 | 男 | 58 | 2019年5月30日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 张 珏 | 董事 | 女 | 37 | 2018年5月31日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 段亚林 | 独立董事 | 男 | 48 | 2015年9月29日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 洪剑峭 | 独立董事 | 男 | 54 | 2015年9月29日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 夏 雪 | 独立董事 | 女 | 52 | 2015年9月29日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 王国兴 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2012年9月26日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 徐 铮 | 监事 | 男 | 54 | 2019年5月30日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 赵敏飚 | 监事（职工代表监事） | 男 | 52 | 2019年5月30日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 48.74 | 否 |
| 丁 田 | 首席运营官 | 男 | 53 | 2017年10月20日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 60 | 否 |
| 于建军 | 副总裁 | 男 | 58 | 2020年1月20日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | - | 61.28 | 否 |
| 沈 贇 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2015年6月8日 | 2022年5月29日 | 0 | 0 | 0 | -- | 27.57 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 362.39 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 张晓强 | 曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江国际酒店股份有限公司董事、首席执行官，上海锦江资本股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司首席执行官，本公司董事长。 |
| 孙 瑜 | 曾任上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司副董事长，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，本公司董事。 |
| 朱 虔 | 曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司首席投资官、董事会秘 |
| 书长。现任本公司董事、首席执行官。 | |
| 陈 璘 | 曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事，本公司董事、首席财务官 |
| 仓定裕 | 曾任振华出租汽车服务有限公司副总经理、上海锦江汽车服务有限公司出租汽车分公司党委副书记、工会主席，上海锦江国际实业投资股份有限公司人力资源部经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书记，上海锦江旅游控股有限公司党委书记、董事长。本公司董事。 |
| 张 珏 | 曾任上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，本公司董事。 |
| 段亚林 | 曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，本公司独立董事。 |
| 洪剑峭 | 曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文30余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，本公司独立董事。 |
| 夏 雪 | 曾任上海市第二律师事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁员，虹口商业集团外部董事，上海航运运价交易有限公司副总裁，。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任至合律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。 |
| 王国兴 | 曾任上海财经大学财政系讲师，上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书，上海新亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店股份有限公司监事会主席，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。 |
| 徐 铮 | 曾任锦江国际（集团）有限公司资源集成部副经理、审计室副主任。现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任、职工监事，上海锦江国际酒店股份有限公司监事。 |
| 赵敏飚 | 曾任上海日产维修中心副经理、上海万国汽车修理厂书记、厂长，锦江外事大连租赁公司总经理，锦江外事汽车公司总经理办公室主任，上海锦江出租汽车公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理。 |
| 丁 田 | 曾任上海锦达电子有限公司财务部经理，锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部财务总监。现任本公司首席运营官。 |
| 于建军 | 曾任上海锦江汽车服务 有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司副总裁，上海锦江汽车服务限公司董事长、总经理。 |
| 沈 贇 | 曾任上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部文员、上海锦江资本股份有限公司董事会办公室文员，上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。 |
于2021年3月19日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，朱虔先生不再担任公司首席执行官，聘任张贤先生为公司首席执行官，包磊先生为公司首席运营官，郑蓓女士为公司执行总裁，丁田先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 王国兴 | 上海锦江资本股份有限公司 | 监事会主席 |
| 张 珏 | 上海锦江资本股份有限公司 | 董事会秘书、联席公司秘书 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 王国兴 | 锦江国际（集团）有限公司 | 副总裁 |
| 张晓强 | 锦江国际（集团）有限公司上海锦江国际酒店股份有限公司 | 副总裁首席执行官 |
| 孙 瑜 | 锦江国际（集团）有限公司上海锦江国际投资管理有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 | 副总裁、财务副总监副董事长董事 |
| 陈 璘 | 上海锦江国际旅游股份有限公司 | 董事 |
| 仓定裕 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 董事长 |
| 张 珏 | 上海锦江资本股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 | 董事会秘书、联席公司秘书董事 |
| 段亚林 | 上海淳富投资管理中心 | 董事长 |
| 洪剑峭 | 复旦大学管理学院 | 会计系系主任 |
| 夏 雪 | 上海至合律师事务所 | 高级合伙人 |
| 徐 铮 | 锦江国际（集团）有限公司上海锦江国际酒店股份有限公司 | 审计室主任、职工监事监事 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议通过等程序 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据年度经营目标完成情况确定报酬 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 见上述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 362.39万元 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 张羽翀 | 首席执行官 | 离任 | 工作变动 |
| 沈正东 | 副总裁 | 离任 | 退休 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 26 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,878 |
| 在职员工的数量合计 | 6,904 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 710 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 6,375 |
| 销售人员 | 162 |
| 技术人员 | 95 |
| 财务人员 | 84 |
| 行政人员 | 188 |
| 合计 | 6,904 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 371 |
| 大专 | 873 |
| 大专以下 | 5,660 |
| 合计 | 6,904 |
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和上市公司治理规范性文件，以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间权责分明、各司其职；公司加强投资者关系管理，为投资者提供电话、网络、邮件、来访接待等多方位沟通渠道，接受投资者咨询，听取其意见和建议；公司规范信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，不断加强对内幕信息知情人和外部信息使用人的管理。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月12日 | www.sse.com.cn | 2020年6月13日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 张晓强 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孙 瑜 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱 虔 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈 璘 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 仓定裕 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张 珏 | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 段亚林 | 是 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 洪剑峭 | 是 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏 雪 | 是 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司根据年度经营指标、工作管理目标完成情况确定报酬。公司将进一步完善与企业发展相匹配的对高级管理人员考评及激励机制，健全相关奖惩制度。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司2020年度内部控制评价报告详见2021年3月27日上海证券交易所网站ww.sse.com.cn相关公告。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见2021年3月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
德师报(审)字(21)第P01950号
上海锦江在线网络服务股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海锦江在线网络服务股份有限公司(以下简称“锦江在线”)的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了锦江在线2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于锦江在线，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)、出租车营运车辆牌照的减值
事项描述
截至2020年12月31日止，锦江在线使用寿命不确定的出租车营运车辆牌照余额为人民币200,015,541.77元。根据企业会计准则的规定，使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。出租车营运车辆牌照减值测试涉及管理层对公司出租车营运业务未来的营运收入、营运成本等估计及折现率等关键参数的选用，需要运用重大会计估计。因此，我们将该事项作为关键审计事项。
审计应对
我们针对出租车营运车辆牌照减值执行的审计程序主要包括：
1、 测试和评价管理层对出租车营运车辆牌照减值相关的关键内部控制的设计、执行和有效性；
2、 评估管理层减值测试方法的适当性，以及与以前年度测试方法的一致性；
3、 与管理层聘任的估值专家进行访谈，复核了解其相关资质，对其独立性和胜任能力进行评价；
4、 评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断(包括但不限于收入增长率、折现率等关键参数的选取)的合理性与恰当性；
5、 复核减值测试有关的预期参数与期后实际情况的偏差，以验证相关参数的合理性；
6、 复核管理层减值测试所依据的基础数据及减值测试计算的准确性。
(二)、整车销售收入确认截止
事项描述锦江在线于2020年度实现整车销售收入人民币1,310,475,086.74元，占营业收入总额
49.23%。根据合同约定，整车销售在车辆交付并与买方完成交接手续时发生控制权转移，于该时点确认收入并结转成本。年末，锦江在线可能存在未达到收入确认标准而确认收入的情形，即存在收入确认截止相关风险。整车销售收入金额重大且对经营成果有重大影响，因此，我们将该事项作为关键审计事项。
审计应对我们针对整车销售收入截止执行的审计程序主要包括：
1、 选取样本并复核销售合同，分析收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
2、 测试和评价管理层对整车销售收入截止相关的关键内部控制的设计、执行和有效性；
3、 从资产负债表日前的整车销售收入中选取样本，将销售相关的会计记录，与出库交接手续相关资料进行核对。从资产负债表日后的出库交接手续相关资料中选取样本，与整车销售收入会计记录进行核对。重点关注销售收入确认是否计入正确的会计期间。
4、 结合存货监盘程序，对于年末库存整车，检查是否存在车辆出库交接手续尚未完成，而确认收入的情形。
四、其他信息
锦江在线管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
锦江在线管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估锦江在线的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算锦江在线、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督锦江在线的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对锦江在线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致锦江在线不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就锦江在线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师(项目合伙人)
中国·上海
中国注册会计师
2021年3月25日
财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海锦江在线网络服务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 (已重述) |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (五)1 | 1,316,456,803.86 | 1,179,240,910.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | (五)2 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | (五)5 | 133,775,156.99 | 132,543,195.61 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | (五)7 | 33,254,006.25 | 43,202,900.78 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | (五)8 | 315,355,671.15 | 36,663,671.81 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,795,000.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (五)9 | 187,854,217.90 | 192,589,992.54 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | (五)11 | 18,726,873.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (五)13 | 8,743,685.05 | 12,342,180.90 |
| 流动资产合计 | 2,092,227,579.84 | 1,688,225,873.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (五)17 | 772,933,953.98 | 786,997,333.62 |
| 其他权益工具投资 | (五)18 | 1,052,915,635.99 | 1,115,757,591.99 |
| 其他非流动金融资产 | (五)19 | 55,490,181.22 | 60,643,216.10 |
| 投资性房地产 | (五)20 | 40,374,352.86 | 42,542,203.27 |
| 固定资产 | (五)21 | 759,470,470.01 | 836,357,550.77 |
| 在建工程 | (五)22 | 22,928,968.97 | 5,517,906.56 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | (五)26 | 307,359,237.53 | 310,871,836.81 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | (五)29 | 5,495,617.16 | 7,851,723.91 |
| 递延所得税资产 | (五)30 | 16,523,349.18 | 18,015,770.73 |
| 其他非流动资产 | (五)31 | 33,271,768.75 | 28,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,066,763,535.65 | 3,213,055,133.76 | |
| 资产总计 | 5,158,991,115.49 | 4,901,281,006.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (五)32 | 72,495,504.81 | 78,908,351.41 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | (五)35 | 116,350,000.00 | 120,734,832.00 |
| 应付账款 | (五)36 | 90,957,524.72 | 26,328,998.67 |
| 预收款项 | (五)37 | 6,813,283.21 | 94,925,683.61 |
| 合同负债 | (五)38 | 80,526,813.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | (五)39 | 165,333,557.06 | 134,373,958.91 |
| 应交税费 | (五)40 | 113,671,750.55 | 36,623,896.82 |
| 其他应付款 | (五)41 | 215,529,697.32 | 174,968,889.23 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 20,701,320.85 | 25,844,294.72 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (五)43 | 1,280,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 861,678,131.60 | 668,144,610.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | (五)45 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | (五)49 | 101,608,064.00 | 31,955,311.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | (五)51 | 26,108,917.94 | 27,350,475.98 |
| 递延所得税负债 | (五)30 | 231,695,957.15 | 251,671,399.56 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 359,412,939.09 | 310,977,186.54 | |
| 负债合计 | 1,221,091,070.69 | 979,121,797.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (五)53 | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | (五)55 | 329,159,552.07 | 350,403,089.85 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | (五)57 | 712,441,805.73 | 759,760,969.28 |
| 专项储备 | (五)58 | ||
| 盈余公积 | (五)59 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (五)60 | 1,666,773,395.37 | 1,563,127,970.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,546,474,549.67 | 3,511,391,825.71 | |
| 少数股东权益 | 391,425,495.13 | 410,767,383.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,937,900,044.80 | 3,922,159,209.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,158,991,115.49 | 4,901,281,006.76 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (十五)1 | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
| 交易性金融资产 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,992,366.97 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | (十五)3 | 422,574.01 | 98,031,935.72 |
| 其中：应收利息 | 48,635.77 | ||
| 应收股利 | 97,716,503.56 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | (十五)4 | 81,267,983.67 | 81,210,000.00 |
| 流动资产合计 | 402,222,304.38 | 424,351,226.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (十五)5 | 1,215,165,845.60 | 1,218,380,391.75 |
| 其他权益工具投资 | (十五)6 | 1,047,805,079.99 | 1,109,760,079.99 |
| 其他非流动金融资产 | (十五)7 | 43,310,402.42 | 42,085,148.90 |
| 投资性房地产 | (十五)8 | 39,229,331.31 | 41,326,202.32 |
| 固定资产 | (十五)9 | 357,267.17 | 377,644.41 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | (十五)10 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,345,867,926.49 | 2,411,929,467.37 | |
| 资产总计 | 2,748,090,230.87 | 2,836,280,693.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,218.05 | ||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,536,408.77 | 18,158,952.63 | |
| 应交税费 | (十五)11 | 287,200.24 | 774,686.33 |
| 其他应付款 | (十五)12 | 44,649,920.74 | 25,155,615.08 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 63,473,529.75 | 44,096,472.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | (十五)10 | 231,086,012.45 | 249,466,882.76 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 231,086,012.45 | 249,466,882.76 | |
| 负债合计 | 294,559,542.20 | 293,563,354.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | (十五)13 | 386,522,450.22 | 386,522,450.22 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | (十五)14 | 711,691,299.13 | 758,157,549.13 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 | |
| 未分配利润 | (十五)15 | 517,217,142.82 | 559,937,542.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,453,530,688.67 | 2,542,717,338.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,748,090,230.87 | 2,836,280,693.55 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 (已重述) |
| 一、营业总收入 | 2,661,982,187.60 | 2,547,137,412.78 | |
| 其中：营业收入 | (五)61 | 2,661,982,187.60 | 2,547,137,412.78 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,786,577,188.39 | 2,445,139,586.43 | |
| 其中：营业成本 | (五)61 | 2,323,754,183.43 | 2,129,824,234.67 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | (五)62 | 15,451,056.64 | 13,816,808.32 |
| 销售费用 | (五)63 | 239,396,773.73 | 191,462,993.12 |
| 管理费用 | (五)64 | 223,107,102.81 | 121,626,161.51 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | (五)66 | -15,131,928.22 | -11,590,611.19 |
| 其中：利息费用 | 1,356,459.68 | 3,234,516.48 | |
| 利息收入 | 17,548,132.13 | 16,507,796.84 | |
| 加：其他收益 | (五)67 | 9,719,877.34 | 2,608,418.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (五)68 | 131,907,161.25 | 186,880,038.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 98,258,418.88 | 157,362,713.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | (五)70 | -18,734,891.56 | 27,145,341.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (五)71 | -141,316.81 | -199,731.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (五)72 | -12,728,115.42 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | (五)73 | 372,398,544.46 | 37,615,934.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 357,826,258.47 | 356,047,826.91 | |
| 加：营业外收入 | (五)74 | 9,552,831.18 | 9,816,452.38 |
| 减：营业外支出 | (五)75 | 3,784,517.99 | 95,656.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 363,594,571.66 | 365,768,622.92 | |
| 减：所得税费用 | (五)76 | 97,513,044.79 | 54,307,379.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,081,526.87 | 311,461,243.33 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 266,081,526.87 | 311,461,243.33 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 241,547,952.04 | 267,201,896.87 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,533,574.83 | 44,259,346.46 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47,364,053.74 | 137,635,026.65 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (五)57 | -47,319,163.55 | 137,561,606.28 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -47,319,163.55 | 137,561,606.28 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -146,303.80 | 1,312,629.25 | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -74,653.60 | 29,694.72 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -47,098,206.15 | 136,219,282.31 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | (五)57 | -44,890.19 | 73,420.37 |
| 七、综合收益总额 | 218,717,473.13 | 449,096,269.98 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,228,788.49 | 404,763,503.15 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 24,488,684.64 | 44,332,766.83 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.438 | 0.484 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | |
母公司利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | (十五)16 | 8,310,789.69 | 8,831,213.55 |
| 减：营业成本 | (十五)16 | 2,231,832.33 | 1,932,476.22 |
| 税金及附加 | 1,117,991.94 | 1,203,826.06 | |
| 销售费用 | 33,339.12 | ||
| 管理费用 | 11,306,057.52 | 13,987,573.64 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -3,215,953.31 | -7,095,148.81 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 3,161,318.12 | 7,445,743.42 | |
| 加：其他收益 | 113,413.87 | 144,080.27 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (十五)17 | 107,673,444.88 | 240,291,086.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,785,453.85 | 40,961,099.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,356,603.16 | 18,246,574.26 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 204.20 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,301,116.80 | 257,451,092.96 | |
| 加：营业外收入 | 40,783.00 | 149,093.34 | |
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,341,899.80 | 257,600,186.30 | |
| 减：所得税费用 | -2,840,226.92 | 5,279,531.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,182,126.72 | 252,320,655.27 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,182,126.72 | 252,320,655.27 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -46,466,250.00 | 136,166,619.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -46,466,250.00 | 136,166,619.30 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -46,466,250.00 | 136,166,619.30 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 |
| 益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 48,715,876.72 | 388,487,274.57 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 (已重述) |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,967,200,650.39 | 2,842,134,124.95 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)78(1) | 72,892,143.67 | 24,307,525.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,040,092,794.06 | 2,866,441,650.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,881,962,608.29 | 1,719,812,359.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 627,682,419.72 | 710,642,161.86 | |
| 支付的各项税费 | 99,212,925.01 | 124,653,706.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)78(2) | 134,633,178.37 | 80,842,574.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,743,491,131.39 | 2,635,950,801.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (五)79(1) | 296,601,662.67 | 230,490,848.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,035,094.85 | 389,644,984.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 141,483,548.72 | 168,253,060.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,695,536.26 | 63,710,436.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,663,138.77 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五)78(3) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,214,179.83 | 624,271,620.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246,879,118.58 | 170,844,872.02 | |
| 投资支付的现金 | 421,685.42 | 319,376,485.66 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (六)2(2) | 22,361,618.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 269,662,422.72 | 490,221,357.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,551,757.11 | 134,050,262.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 161,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 22,280,000.00 | 7,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,929,157.97 | 197,452,411.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,855,466.30 | 58,881,554.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 208,209,157.97 | 205,012,411.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,209,157.97 | -44,012,411.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,944,261.81 | 320,528,699.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | (五)79(4) | 1,084,446,276.55 | 763,917,577.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (五)79(4) | 1,226,390,538.36 | 1,084,446,276.55 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,748,550.71 | 7,879,003.06 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,211,126.11 | 4,871,330.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,959,676.82 | 12,750,333.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,739.29 | 12,204.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,208,116.03 | 11,836,208.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,958,383.11 | 24,713,943.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,354,707.32 | 3,662,729.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,646,945.75 | 40,225,085.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (十五)18(1) | -3,687,268.93 | -27,474,751.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,035,094.85 | 89,644,984.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 207,988,332.20 | 189,759,787.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 182,420,000.00 | 83,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,443,427.05 | 363,114,771.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | 421,685.42 | 239,376,485.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 162,420,000.00 | 81,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,841,685.42 | 320,586,485.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 228,601,741.63 | 42,528,285.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,902,526.75 | 138,023,968.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 137,902,526.75 | 138,023,968.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,902,526.75 | -138,023,968.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,011,945.95 | -122,970,435.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | (十五)18(2) | 153,466,269.10 | 276,436,704.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (十五)18(2) | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 759,760,969.28 | 286,489,689.50 | 1,563,721,217.38 | 3,506,073,889.96 | 410,487,492.50 | 3,916,561,382.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 5,911,183.05 | -593,247.30 | 5,317,935.75 | 279,891.36 | 5,597,827.11 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 350,403,089.85 | 759,760,969.28 | 286,489,689.50 | 1,563,127,970.08 | 3,511,391,825.71 | 410,767,383.86 | 3,922,159,209.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,243,537.78 | -47,319,163.55 | 103,645,425.29 | 35,082,723.96 | -19,341,888.73 | 15,740,835.23 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -47,319,163.55 | 241,547,952.04 | 194,228,788.49 | 24,488,684.64 | 218,717,473.13 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -21,243,537.78 | -21,243,537.78 | -1,118,080.94 | -22,361,618.72 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -21,243,537.78 | -21,243,537.78 | -1,118,080.94 | -22,361,618.72 | |||||||||||
| 其中：同一控制下企业合并 | -21,243,537.78 | -21,243,537.78 | -1,118,080.94 | -22,361,618.72 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | -42,712,492.43 | -180,615,019.18 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | -42,712,492.43 | -180,615,019.18 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 12,626,345.73 | 12,626,345.73 | 1,600,485.19 | 14,226,830.92 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 12,626,345.73 | 12,626,345.73 | 1,600,485.19 | 14,226,830.92 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 329,159,552.07 | 712,441,805.73 | 286,489,689.50 | 1,666,773,395.37 | 3,546,474,549.67 | 391,425,495.13 | 3,937,900,044.80 | |||||||
| 项目 | 2019年度(已重述) | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 622,199,363.00 | 286,489,689.50 | 1,438,070,429.24 | 3,242,861,495.54 | 303,867,217.98 | 3,546,728,713.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -4,241,829.28 | -4,241,829.28 | -14,526.00 | -4,256,355.28 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 344,491,906.80 | 622,199,363.00 | 286,489,689.50 | 1,433,828,599.96 | 3,238,619,666.26 | 303,852,691.98 | 3,542,472,358.24 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,911,183.05 | 137,561,606.28 | 129,299,370.12 | 272,772,159.45 | 106,914,691.88 | 379,686,851.33 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 137,561,606.28 | 267,201,896.87 | 404,763,503.15 | 44,332,766.83 | 449,096,269.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,911,183.05 | 5,911,183.05 | 120,311,114.90 | 126,222,297.95 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 5,911,183.05 | 5,911,183.05 | 311,114.90 | 6,222,297.95 | |||||||||||
| 其中：同一控制下企业合并 | 5,911,183.05 | 5,911,183.05 | 311,114.90 | 6,222,297.95 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | -57,729,189.85 | -195,631,716.60 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | -57,729,189.85 | -195,631,716.60 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 13,091,552.96 | 13,091,552.96 | 1,716,931.50 | 14,808,484.46 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 13,091,552.96 | 13,091,552.96 | 1,716,931.50 | 14,808,484.46 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 350,403,089.85 | 759,760,969.28 | 286,489,689.50 | 1,563,127,970.08 | 3,511,391,825.71 | 410,767,383.86 | 3,922,159,209.57 | |||||||
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 758,157,549.13 | 286,489,689.50 | 559,937,542.85 | 2,542,717,338.70 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 758,157,549.13 | 286,489,689.50 | 559,937,542.85 | 2,542,717,338.70 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,466,250.00 | -42,720,400.03 | -89,186,650.03 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -46,466,250.00 | 95,182,126.72 | 48,715,876.72 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 711,691,299.13 | 286,489,689.50 | 517,217,142.82 | 2,453,530,688.67 | |||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 621,990,929.83 | 286,489,689.50 | 446,634,220.47 | 2,293,247,397.02 | |||||
| 加：会计政策变更 | -1,114,806.14 | -1,114,806.14 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 621,990,929.83 | 286,489,689.50 | 445,519,414.33 | 2,292,132,590.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 136,166,619.30 | 114,418,128.52 | 250,584,747.82 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 136,166,619.30 | 252,320,655.27 | 388,487,274.57 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,902,526.75 | -137,902,526.75 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 551,610,107.00 | 386,522,450.22 | 758,157,549.13 | 286,489,689.50 | 559,937,542.85 | 2,542,717,338.70 | |||||
(一)公司基本情况
1、 公司概况
√适用 □不适用
上海锦江在线网络服务股份有限公司(原名“上海锦江国际实业投资股份有限公司”)(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国境内由原上海新锦江大酒店改制而成的股份有限公司，注册地址为：上海市浦东大道1号，总部位于上海市，成立于1993年2月24日。本公司于1993年发行的A股和B股股票在中国上海证券交易所上市。本公司原第一大股东为锦江国际(集团)有限公司(以下简称“锦江国际”)。于2011年2月14日，锦江国际将其持有的全部本公司38.54%的流通股份转让给上海锦江资本股份有限公司(以下简称“锦江资本股份”)。完成过户登记后，锦江资本股份成为本公司第一大股东，并持有本公司38.54%的股份，锦江国际成为本公司的最终控股公司。
本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送(筹建)及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营、食品经营、提供商场的场地。
2、 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司的公司及合并财务报表于2021年3月25日经本公司董事会批准。
本年度合并财务报表范围参见附注(七) “在其他主体中的权益”，合并财务报表范围变化参见附注(六) “合并范围的变更”。
(二)财务报表的编制基础
1、 编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。
2、 持续经营
√适用 □不适用
本集团对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
3、 记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量或披露的公允价值均在此基础上予以确定。
以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
? 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
? 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
? 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(三)重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1、 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2020年12月31日的公司及合并财务状况以及2020年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。
2、 会计期间
本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、 营业周期
√适用 □不适用
本集团主要从事车辆营运、汽车销售、低温物流以及全球采购平台服务，营业周期较短，本集团以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、 记账本位币
人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并及商誉
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6、 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付或收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注(三)“21.3.2. 按权益法核算的长期股权投资”。
8、 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
√适用 □不适用
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
10.1金融资产的分类与计量
初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和其他流动资产等。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产，取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。
初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。
金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：
?取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
?相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
?相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
?不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
?在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。
本集团持有的金融资产为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，此外还将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
10.1.1 以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
?对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
?对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
10.1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
10.1.3 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。
10.2金融工具减值
本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
10.2.1 信用风险显著增加
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
10.2.2 已发生信用减值的金融资产
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。
10.2.3 预期信用损失的确定
本集团对其他流动资产(委托贷款)在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收票据、应收账款和其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、债务人所处行业等。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
?对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
?对于财务担保合同(具体会计政策参见附注(三)10.4.1.1.1)，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
?对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
10.2.4 减记金融资产
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
10.3金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：
?被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
?被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。
10.4金融负债和权益工具的分类
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
10.4.1 金融负债的分类及计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
本集团暂无划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
10.4.1.1 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
10.4.1.1.1 财务担保合同
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
10.4.2 金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.4.3 权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
10.5金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13、应收款项融资
□适用 √不适用
14、其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15、存货
√适用 □不适用
15.1存货的分类
本集团的存货主要包括库存商品、备品备件及物料用品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
15.2发出存货的计价方法
除车辆营运业务的备品备件以及物料用品发出时按加权平均法确定其实际成本外，其余存货发出时，均按先进先出法确定其实际成本。
15.3存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
15.4存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
15.5低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
16、合同资产
16.1合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
16.2合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17、持有待售资产
√适用 □不适用
当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。
分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。
18、债权投资
18.1债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19、其他债权投资
19.1其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20、长期应收款
20.1长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21、长期股权投资
√适用 □不适用
21.1共同控制、重要影响的判断标准
控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
21.2初始投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
21.3后续计量及损益确认方法
21.3.1 按成本法核算的长期股权投资
公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。
采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
21.3.2 按权益法核算的长期股权投资
本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
21.4长期股权投资处置
处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
22、投资性房地产
22.1如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、已出租的房屋及建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
23、固定资产
23.1确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
23.2折旧方法
√适用 □不适用
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4-10% | 1.8-4.8% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-20 | 4-10% | 4.5-19.2% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 3-10 | 4-10% | 9.0-32.0% |
| 营运车辆 | 年限平均法 | 4-10 | 5-10% | 9.0-23.8% |
| 其他运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10% | 9.0-19.2% |
| 固定资产装修支出 | 年限平均法 | 5-10 | - | 10.0-20.0% |
23.4融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24、在建工程
√适用 □不适用
在建工程按成本计量，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
25、借款费用
√适用 □不适用
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
26、生物资产
□适用 √不适用
27、油气资产
□适用 √不适用
28、使用权资产
□适用 √不适用
29、无形资产
29.1计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、出租车营运车辆牌照、其他车辆牌照及软件等。
无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
| 非划拨地土地使用权 | 直线法 | 50 | 0 |
| 软件 | 直线法 | 5 | 0 |
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
30、长期资产减值
√适用 □不适用
本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及经营租赁固定资产改良支出是否存在可能发生减值的迹象。如果这些资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租赁固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。
32、合同负债
32.1合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
33.1短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。
33.2离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划，本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划产生的职工薪酬成本划分为下列组成部分：
? 服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得和损失)；? 设定受益计划净负债或净资产的利息净额(包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息)；以及
? 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。服务成本及设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动(包括精算利得或损失、计划资产回报扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额、资产上限影响的变动扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额)计入其他综合收益。
33.3辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
33.4其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34、租赁负债
□适用 √不适用
35、预计负债
□适用 √不适用
36、股份支付
□适用 √不适用
37、优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38、收入
38.1收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团的收入主要业务类型请参见附注(五)61(4)。
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服
务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。
合同中存在可变对价(如全球采购平台业务收入)的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照既定的佣金金额或比例等确定。
本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
38.2同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39、合同成本
√适用 □不适用
39.1取得合同的成本
本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
39.2履行合同的成本
本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40、政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
40.1与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助中的机动车保险快速理赔中心动迁补偿款、冷链项目和邮轮配送项目扶持基金，由于补助需用于购建固定资产，该等政府补助为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。
40.2与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
本集团的政府补助中的经济开发区补助款、财政扶持基金及增值税减免，由于并非用于购建或以其他方式形成长期资产，该等政府补助为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
41.1当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
41.2递延所得税资产及递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
41.3所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
42.1本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
42.2本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
42.3新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定
由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团全部采用简化方法进行会计处理。
(1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
(2) 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
(3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
本集团选择采用简化方法后，不再评估是否发生租赁变更，也不再重新评估租赁分类，按以下方法进行会计处理。
本集团作为承租人的会计处理
对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关费用。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减管理费用等科目。
本集团作为出租人的会计处理
对于经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入。
42.4融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
42.5新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43、其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44、重要会计政策和会计估计的变更
44.1
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 新收入准则 本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14 号—收入》 (以下简称“新收入准则”)。 新收入准则引入了收入确认计量的5 步法，并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见附注(三)38。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。于2020 年1 月1 日本集团采用新收入准则的影响详见附注(三)44.3。 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 (财会 [2020] 10号) 财政部于2020年6月19日发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10号)，可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。该规定自发布之日起施行，亦适用于自2020年1月1日至发布日之间的相关租金减让。该项通知未对本集团财务报表产生重大影响。 | 该等会计政策变更经董事会会议批准。 |
44.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,179,240,910.00 | 1,179,240,910.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 91,643,021.36 | 91,643,021.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 132,543,195.61 | 132,543,195.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 43,202,900.78 | 43,202,900.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,663,671.81 | 36,663,671.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 192,589,992.54 | 192,589,992.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,342,180.90 | 12,342,180.90 | |
| 流动资产合计 | 1,688,225,873.00 | 1,688,225,873.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 786,997,333.62 | 786,997,333.62 | |
| 其他权益工具投资 | 1,115,757,591.99 | 1,115,757,591.99 | |
| 其他非流动金融资产 | 60,643,216.10 | 60,643,216.10 | |
| 投资性房地产 | 42,542,203.27 | 42,542,203.27 | |
| 固定资产 | 836,357,550.77 | 836,357,550.77 | |
| 在建工程 | 5,517,906.56 | 5,517,906.56 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 310,871,836.81 | 310,871,836.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,851,723.91 | 7,851,723.91 | |
| 递延所得税资产 | 18,015,770.73 | 18,015,770.73 | |
| 其他非流动资产 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,213,055,133.76 | 3,213,055,133.76 | |
| 资产总计 | 4,901,281,006.76 | 4,901,281,006.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 78,908,351.41 | 78,908,351.41 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 120,734,832.00 | 120,734,832.00 | |
| 应付账款 | 26,328,998.67 | 26,328,998.67 | |
| 预收款项 | 94,925,683.61 | 8,178,164.47 | -86,747,519.14 |
| 合同负债 | 80,114,940.62 | 80,114,940.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 134,373,958.91 | 134,373,958.91 | |
| 应交税费 | 36,623,896.82 | 43,256,475.34 | 6,632,578.52 |
| 其他应付款 | 174,968,889.23 | 174,968,889.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 25,844,294.72 | 25,844,294.72 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 668,144,610.65 | 668,144,610.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 31,955,311.00 | 31,955,311.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,350,475.98 | 27,350,475.98 | |
| 递延所得税负债 | 251,671,399.56 | 251,671,399.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 310,977,186.54 | 310,977,186.54 | |
| 负债合计 | 979,121,797.19 | 979,121,797.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 350,403,089.85 | 350,403,089.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 759,760,969.28 | 759,760,969.28 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,563,127,970.08 | 1,563,127,970.08 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,511,391,825.71 | 3,511,391,825.71 | |
| 少数股东权益 | 410,767,383.86 | 410,767,383.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,922,159,209.57 | 3,922,159,209.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,901,281,006.76 | 4,901,281,006.76 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 153,466,269.10 | 153,466,269.10 | |
| 交易性金融资产 | 91,643,021.36 | 91,643,021.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 98,031,935.72 | 98,031,935.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 97,716,503.56 | 97,716,503.56 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 81,210,000.00 | 81,210,000.00 | |
| 流动资产合计 | 424,351,226.18 | 424,351,226.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,218,380,391.75 | 1,218,380,391.75 | |
| 其他权益工具投资 | 1,109,760,079.99 | 1,109,760,079.99 | |
| 其他非流动金融资产 | 42,085,148.90 | 42,085,148.90 | |
| 投资性房地产 | 41,326,202.32 | 41,326,202.32 | |
| 固定资产 | 377,644.41 | 377,644.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,411,929,467.37 | 2,411,929,467.37 | |
| 资产总计 | 2,836,280,693.55 | 2,836,280,693.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,218.05 | 7,218.05 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,158,952.63 | 18,158,952.63 | |
| 应交税费 | 774,686.33 | 774,686.33 | |
| 其他应付款 | 25,155,615.08 | 25,155,615.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 44,096,472.09 | 44,096,472.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 249,466,882.76 | 249,466,882.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 249,466,882.76 | 249,466,882.76 | |
| 负债合计 | 293,563,354.85 | 293,563,354.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 386,522,450.22 | 386,522,450.22 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 758,157,549.13 | 758,157,549.13 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 | |
| 未分配利润 | 559,937,542.85 | 559,937,542.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,542,717,338.70 | 2,542,717,338.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,836,280,693.55 | 2,836,280,693.55 |
| 项目 | 新准则下年末余额 | 调整 | 原准则下年末余额 |
| 预收款项 | 6,813,283.21 | 87,343,815.57 | 94,157,098.78 |
| 合同负债 | 80,526,813.93 | -80,526,813.93 | |
| 应交税费 | 113,712,277.86 | -6,817,001.64 | 106,895,276.22 |
本集团管理层负责评估确认固定资产及投资性房地产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产及投资性房地产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产及投资性房地产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境或其他环境有可能对固定资产及投资性房地产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产及投资性房地产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。
递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产的确定，以很可能取得用来抵扣税务亏损及暂时性差异的应纳税所得额为限。如果预计未来期间无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异带来的经济利益，本集团管理层将减记递延所得税资产的账面价值。
由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异是否很可能转回，故本集团对于部分可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，将视情况调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的利润表中。
(四)税项
1、 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据税法规定计算的销售额和以下增值税适用税率计算： ? 提供有形动产租赁服务，税率为16%或13% ? 提供交通运输业服务，税率为10%或9%或3% ? 提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外)，税率为6% ? 提供不动产租赁服务，税率为5% 根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%，自2019年4月1日起执行。 | 16%或13%、10%或9%或3%、6%、5% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%和20%(注2) |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |
| 河道管理费 | 流转税额 | 1% |
的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
本公司的子公司上海锦江汽车租赁有限公司、上海锦江丰田汽车销售服务有限公司、上海丰田汽车维修有限公司、上海津悦汽车咨询服务有限公司、上海锦江耀华出租汽车有限公司、上海锦振电子技术有限公司、上海花样年华广告有限公司符合小型微利企业的标准。
3、 其他
□适用 √不适用
(五)合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 525,959.17 | 529,602.76 |
| 银行存款 | 1,095,863,549.40 | 963,916,673.79 |
| 其他金融机构存款 | 130,001,029.79 | 120,000,000.00 |
| 其他货币资金 | 90,066,265.50 | 94,794,633.45 |
| 合计 | 1,316,456,803.86 | 1,179,240,910.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 |
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 0-60天 | 109,705,758.92 |
| 61-180天 | 25,477,577.20 |
| 181-365天 | 1,936,752.83 |
| 1年以内小计 | 137,120,088.95 |
| 1至2年 | 1,025,823.70 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 2年以上 | 3,465,363.11 |
| 合计 | 141,611,275.76 |
人民币元
| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 0-60天 | 109,705,758.92 | 2,323,667.68 | 2.12 | 113,661,168.27 | 2,607,399.29 | 2.29 |
| 61-180天 | 25,477,577.20 | 1,023,053.09 | 4.02 | 22,461,912.65 | 1,370,002.87 | 6.10 |
| 181-365天 | 1,936,752.83 | 457,549.35 | 23.62 | 354,769.80 | 101,030.08 | 28.48 |
| 1-2年 | 1,025,823.70 | 566,485.54 | 55.22 | 287,554.26 | 143,777.13 | 50.00 |
| 2年以上 | 3,465,363.11 | 3,465,363.11 | 100.00 | 3,471,960.81 | 3,471,960.81 | 100.00 |
| 合计 | 141,611,275.76 | 7,836,118.77 | 5.53 | 140,237,365.79 | 7,694,170.18 | 5.49 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 141,611,275.76 | - | 7,836,118.77 | - | 133,775,156.99 | 140,237,365.79 | - | 7,694,170.18 | - | 132,543,195.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 汽车营运业务 | 78,603,946.09 | 55.51 | 3,532,326.86 | 4.49 | 75,071,619.23 | 90,212,157.69 | 64.33 | 4,064,003.90 | 4.50 | 86,148,153.79 |
| 汽车销售业务 | 13,152,006.29 | 9.29 | 550,587.82 | 4.19 | 12,601,418.47 | 23,285,384.04 | 16.60 | 355,738.20 | 1.53 | 22,929,645.84 |
| 低温物流业务 | 28,843,382.66 | 20.37 | 3,484,779.40 | 12.08 | 25,358,603.26 | 26,739,824.06 | 19.07 | 3,274,428.08 | 12.25 | 23,465,395.98 |
| 全球采购平台及其他业务 | 21,011,940.72 | 14.84 | 268,424.69 | 1.28 | 20,743,516.03 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 141,611,275.76 | - | 7,836,118.77 | - | 133,775,156.99 | 140,237,365.79 | - | 7,694,170.18 | - | 132,543,195.61 |
作为本集团信用风险管理的一部分，本集团将应收账款分为上述四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户，本集团在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失。不同组合的客户具有相同的风险特征，各组合客户的账龄信息均能反映该类客户于应收账款到期时的偿付能力。各组合的应收账款信用风险与其信用损失情况如下：
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：汽车营运业务
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 2.80 | 60,797,744.50 | 1,702,613.66 | 59,095,130.84 |
| 61-180天 | 3.87 | 15,697,663.43 | 607,006.13 | 15,090,657.30 |
| 181-365天 | 26.17 | 597,589.91 | 156,409.50 | 441,180.41 |
| 1-2年 | 53.64 | 959,062.44 | 514,411.76 | 444,650.68 |
| 2年以上 | 100.00 | 551,885.81 | 551,885.81 | - |
| 合计 | 78,603,946.09 | 3,532,326.86 | 75,071,619.23 | |
| 账龄 | 年初余额 | |||
| 预期平均损失率(%) | 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 2.98 | 74,599,552.34 | 2,221,319.58 | 72,378,232.76 |
| 61-180天 | 7.44 | 14,594,118.78 | 1,086,337.57 | 13,507,781.21 |
| 181-365天 | 30.67 | 214,510.80 | 65,790.46 | 148,720.34 |
| 1-2年 | 50.00 | 226,838.96 | 113,419.48 | 113,419.48 |
| 2年以上 | 100.00 | 577,136.81 | 577,136.81 | - |
| 合计 | 90,212,157.69 | 4,064,003.90 | 86,148,153.79 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 0.85 | 11,315,396.36 | 96,180.87 | 11,219,215.49 |
| 61-180天 | 2.30 | 337,242.67 | 7,750.24 | 329,492.43 |
| 181-365天 | 22.49 | 1,339,162.92 | 301,139.85 | 1,038,023.07 |
| 1-2年 | 78.00 | 66,761.26 | 52,073.78 | 14,687.48 |
| 2年以上 | 100.00 | 93,443.08 | 93,443.08 | - |
| 合计 | 13,152,006.29 | 550,587.82 | 12,601,418.47 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
人民币元
| 账龄 | 年初余额 | |||
| 预期平均 损失率(%) | 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 0.84 | 21,539,939.02 | 181,576.11 | 21,358,362.91 |
| 61-180天 | 2.30 | 1,469,680.94 | 33,775.04 | 1,435,905.90 |
| 181-365天 | 25.12 | 140,259.00 | 35,239.62 | 105,019.38 |
| 1-2年 | 50.00 | 60,715.30 | 30,357.65 | 30,357.65 |
| 2年以上 | 100.00 | 74,789.78 | 74,789.78 | - |
| 合计 | 23,285,384.04 | 355,738.20 | 22,929,645.84 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 1.86 | 17,228,019.56 | 321,227.17 | 16,906,792.39 |
| 61-180天 | 3.91 | 8,795,328.88 | 343,518.01 | 8,451,810.87 |
| 2年以上 | 100.00 | 2,820,034.22 | 2,820,034.22 | - |
| 合计 | 28,843,382.66 | 3,484,779.40 | 25,358,603.26 | |
| 账龄 | 年初余额 | |||
| 预期平均 损失率(%) | 账面余额 | 损失准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 1.17 | 17,521,676.91 | 204,503.60 | 17,317,173.31 |
| 61-180天 | 3.91 | 6,398,112.93 | 249,890.26 | 6,148,222.67 |
| 2年以上 | 100.00 | 2,820,034.22 | 2,820,034.22 | - |
| 合计 | 26,739,824.06 | 3,274,428.08 | 23,465,395.98 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 计提比例（%） | 应收账款 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 0-60天 | 1.00 | 20,364,598.50 | 203,645.98 | 20,160,952.52 |
| 61-180天 | 10.01 | 647,342.22 | 64,778.71 | 582,563.51 |
| 合计 | 21,011,940.72 | 268,424.69 | 20,743,516.03 | |
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 7,694,170.18 | 141,948.59 | - | 7,836,118.77 | ||
| 合计 | 7,694,170.18 | 141,948.59 | - | 7,836,118.77 | ||
| 年末余额 | 未发生信用减值 | 已发生信用减值 | 总计 |
| 账面余额 | 137,120,088.95 | 4,491,186.81 | 141,611,275.76 |
| 预计信用损失 | 3,804,270.12 | 4,031,848.65 | 7,836,118.77 |
| 账面价值 | 133,315,818.83 | 459,338.16 | 133,775,156.99 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 33,254,006.25 | 100.00 | 43,202,900.78 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 33,254,006.25 | 100.00 | 43,202,900.78 | 100.00 |
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
前五名的预付款项的年末余额合计人民币23,382,063.62 元，占预付款项年末余额合计数的比例为70.31%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
8.1 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,795,000.00 | - |
| 其他应收款 | 311,560,671.15 | 36,663,671.81 |
| 合计 | 315,355,671.15 | 36,663,671.81 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏南京长途汽车客运集团有限公司 | 3,795,000.00 | |
| 合计 | 3,795,000.00 |
(1) 坏账准备计提情况
于2020年12月31日，应收股利的信用风险与预期信用损失情况如下：
人民币元
| 内部信用评级 | 本期期末数 | 上期期末数 | ||||||
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | 3,795,000.00 | - | - | 3,795,000.00 | - | - | - | - |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面余额合计 | 3,795,000.00 | - | - | 3,795,000.00 | - | - | - | - |
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | 3,795,000.00 | - | - | 3,795,000.00 | - | - | - | - |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 305,055,601.32 |
| 1年以内小计 | 305,055,601.32 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 1年以上 | 6,728,956.47 |
| 合计 | 311,784,557.79 |
人民币元
| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 305,055,601.32 | - | - | 19,350,086.80 | - | - |
| 1年以上 | 6,728,956.47 | 223,886.64 | 3.33 | 17,538,103.43 | 224,518.42 | 1.28 |
| 合计 | 311,784,557.79 | 223,886.64 | 0.07 | 36,888,190.23 | 224,518.42 | 0.61 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 房屋征收补偿款(附注(五)11) | 255,015,805.62 | - |
| 车辆处置款(注) | 25,756,028.00 | - |
| 押金及保证金 | 17,393,474.45 | 16,855,444.91 |
| 关联方往来款 | 4,398,375.76 | 4,560,358.68 |
| 代垫款项 | 1,685,374.54 | 2,678,432.75 |
| 备用金 | 483,000.00 | 526,000.00 |
| 其他 | 6,828,612.78 | 12,043,435.47 |
| 合计 | 311,560,671.15 | 36,663,671.81 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 224,518.42 | 224,518.42 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 631.78 | 631.78 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 223,886.64 | 223,886.64 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
于2020年12月31日，其他应收款的信用风险与预期信用损失情况如下：
人民币元
| 内部信用评级 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | 307,209,725.76 | - | - | 307,209,725.76 | 28,251,842.69 | - | - | 28,251,842.69 |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | 223,886.64 | 223,886.64 | - | - | 224,518.42 | 224,518.42 |
| 账面余额合计 | 307,209,725.76 | - | 223,886.64 | 307,433,612.40 | 28,251,842.69 | - | 224,518.42 | 28,476,361.11 |
| 减值准备 | - | - | 223,886.64 | 223,886.64 | - | 224,518.42 | 224,518.42 | |
| 账面价值 | 307,209,725.76 | - | - | 307,209,725.76 | 28,251,842.69 | - | - | 28,251,842.69 |
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 224,518.42 | - | 631.78 | - | 223,886.64 | |
| 合计 | 224,518.42 | - | 631.78 | - | 223,886.64 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 单位一 | 补偿款 | 255,015,805.62 | 1年之内 | 81.85 | |
| 单位二 | 补偿款 | 25,277,000.00 | 1年之内 | 8.11 | |
| 单位三 | 保证金 | 8,250,000.00 | 3年以上 | 2.65 | |
| 上海锦江客运有限公司 | 关联方往来款 | 4,084,243.56 | 1年至2年 | 1.31 | |
| 单位四 | 往来款 | 1,880,000.00 | 1年至2年 | 0.60 | |
| 合计 | / | 294,507,049.18 | / | 94.52 |
9、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 174,395,003.38 | - | 174,395,003.38 | 179,380,567.34 | - | 179,380,567.34 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 备品备件 | 13,349,332.71 | - | 13,349,332.71 | 13,155,601.34 | - | 13,155,601.34 |
| 物料用品 | 109,881.81 | - | 109,881.81 | 53,823.86 | - | 53,823.86 |
| 合计 | 187,854,217.90 | - | 187,854,217.90 | 192,589,992.54 | - | 192,589,992.54 |
11、持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 上海尚海食品有限公司(“尚海食品”)土地及房屋建筑物等 | 18,726,873.96 | 786,881,285.47 | 2021年6月30日 | |||
| 合计 | 18,726,873.96 | 786,881,285.47 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待抵扣的增值税进项税额 | 8,743,685.05 | 11,827,919.89 |
| 预缴所得税 | - | 514,261.01 |
| 合计 | 8,743,685.05 | 12,342,180.90 |
15、其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海大众新亚出租汽车有限公司(注) | 117,270,978.98 | 799,101.22 | -484,511.64 | 117,585,568.56 | |||||||
| 锦海捷亚国际货运有限公司(“锦海捷亚”) | 115,654,313.86 | 3,470,864.27 | 7,000,000.00 | 112,125,178.13 | |||||||
| 上海市机动车驾驶员培训中心有限公司 | 58,094,460.09 | 3,950,998.19 | 4,002,558.55 | 58,042,899.73 | |||||||
| 上海振东汽车服务有限公司 | 34,326,940.76 | 983,980.77 | -78,582.74 | 1,013,941.85 | 34,218,396.94 | ||||||
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 30,384,412.99 | 1,034,438.63 | 2,400,000.00 | 29,018,851.62 | |||||||
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 20,482,538.35 | -720,732.74 | 19,761,805.61 | ||||||||
| 上海永达二手机动车经营有限公司 | 11,056,992.96 | 661.96 | 11,057,654.92 | ||||||||
| 上海日产汽车维修中心 | 6,113,158.14 | 20,271.23 | 6,133,429.37 | ||||||||
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 6,398,246.14 | -494,476.36 | 49,798.20 | 5,853,971.58 | |||||||
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 2,608,004.84 | -265,553.20 | 817,197.82 | 1,525,253.82 | |||||||
| 小计 | 402,390,047.11 | 8,779,553.97 | -78,582.74 | 15,283,496.42 | -484,511.64 | 395,323,010.28 | |||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 267,612,431.62 | 88,869,843.20 | 89,369,719.36 | 267,112,555.46 | |||||||
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 106,491,208.98 | 1,208,866.69 | 7,590,000.00 | 100,110,075.67 | |||||||
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 7,567,031.68 | 740,115.57 | 8,307,147.25 | ||||||||
| 上海锦江客运有限公司 | 2,936,614.23 | -855,448.91 | 2,081,165.32 | ||||||||
| 小计 | 384,607,286.51 | 89,963,376.55 | 96,959,719.36 | 377,610,943.70 | |||||||
| 合计 | 786,997,333.62 | 98,742,930.52 | -78,582.74 | 112,243,215.78 | -484,511.64 | 772,933,953.98 | |||||
18、其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上市公司股票投资 | 1,052,915,635.99 | 1,115,757,591.99 |
| 合计 | 1,052,915,635.99 | 1,115,757,591.99 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上市公司股票投资 | 24,947,550.30 | 947,655,627.87 | 长期持有且不以交易为目的 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 43,310,402.42 | 42,085,148.90 |
| 上海长途客运南站有限公司 | 9,234,750.00 | 12,323,800.00 |
| 上海新世纪运输有限公司 | 2,945,028.80 | 6,234,267.20 |
| 合计 | 55,490,181.22 | 60,643,216.10 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 87,987,392.63 | 1,377,920.00 | 89,365,312.63 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 87,987,392.63 | 1,377,920.00 | 89,365,312.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 45,999,423.62 | 823,685.74 | 46,823,109.36 |
| 2.本期增加金额 | 2,131,105.57 | 36,744.84 | 2,167,850.41 |
| （1）计提或摊销 | 2,131,105.57 | 36,744.84 | 2,167,850.41 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 48,130,529.19 | 860,430.58 | 48,990,959.77 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 39,856,863.44 | 517,489.42 | 40,374,352.86 |
| 2.期初账面价值 | 41,987,969.01 | 554,234.26 | 42,542,203.27 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 尚海食品云台路115号18层房屋建筑物 | 948,035.07 | 更新手续未完成 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 759,470,470.01 | 836,357,550.77 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 759,470,470.01 | 836,357,550.77 |
21.2固定资产
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备、器具及家具 | 营运车辆 | 其他运输设备 | 固定资产装修支出 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 325,809,483.07 | 98,074,674.92 | 28,207,864.36 | 1,464,607,027.59 | 27,224,894.71 | 13,840,826.20 | 1,957,764,770.85 |
| 2.本期增加金额 | 1,112,883.28 | 1,047,008.30 | 975,325.21 | 197,091,097.83 | 6,548,310.78 | - | 206,774,625.40 |
| （1）购置 | 931,714.32 | 768,237.62 | 771,318.03 | 4,988,512.67 | 844,051.32 | - | 8,303,833.96 |
| （2）在建工程转入 | 181,168.96 | 278,770.68 | 204,007.18 | 192,102,585.16 | 5,704,259.46 | - | 198,470,791.44 |
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 16,084,259.51 | 12,980,359.67 | 3,804,266.99 | 311,160,340.88 | 7,892,598.09 | 13,840,826.20 | 365,762,651.34 |
| （1）处置或报废 | 5,568,381.56 | 11,006,369.75 | 2,888,334.27 | 311,160,340.88 | 7,477,586.11 | 4,303,112.87 | 342,404,125.44 |
| （2）转入持有待售 | 10,515,877.95 | 1,973,989.92 | 915,932.72 | - | 415,011.98 | 9,537,713.33 | 23,358,525.90 |
| 4.期末余额 | 310,838,106.84 | 86,141,323.55 | 25,378,922.58 | 1,350,537,784.54 | 25,880,607.40 | - | 1,798,776,744.91 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 126,569,758.48 | 61,914,454.18 | 25,777,101.97 | 886,771,219.30 | 14,810,413.02 | 3,679,066.74 | 1,119,522,013.69 |
| 2.本期增加金额 | 12,225,736.24 | 6,742,481.47 | 741,559.96 | 185,162,575.41 | 3,221,915.76 | 1,381,022.52 | 209,475,291.36 |
| （1）计提 | 12,225,736.24 | 6,742,481.47 | 741,559.96 | 185,162,575.41 | 3,221,915.76 | 1,381,022.52 | 209,475,291.36 |
| 3.本期减少金额 | 10,088,997.03 | 10,696,696.24 | 3,299,773.25 | 257,639,755.06 | 3,526,834.73 | 5,060,089.26 | 290,312,145.57 |
| （1）处置或报废 | 3,137,792.92 | 9,135,168.28 | 2,500,917.70 | 257,639,755.06 | 3,186,604.99 | 1,573,181.75 | 277,173,420.70 |
| （2）转入持有待售 | 6,951,204.11 | 1,561,527.96 | 798,855.55 | - | 340,229.74 | 3,486,907.51 | 13,138,724.87 |
| 4.期末余额 | 128,706,497.69 | 57,960,239.41 | 23,218,888.68 | 814,294,039.65 | 14,505,494.05 | - | 1,038,685,159.48 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,866,577.65 | 8,508.28 | 10,120.46 | - | - | - | 1,885,206.39 |
| 2.本期增加金额 | - | 621,115.42 | - | - | - | - | 621,115.42 |
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 1,866,577.65 | 8,508.28 | 10,120.46 | - | - | - | 1,885,206.39 |
| （1）处置或报废 | 580,318.99 | 2,645.22 | 3,146.45 | - | - | - | 586,110.66 |
| （2）转入持有待售 | 1,286,258.66 | 5,863.06 | 6,974.01 | - | - | - | 1,299,095.73 |
| 4.期末余额 | - | 621,115.42 | - | - | - | - | 621,115.42 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 182,131,609.15 | 27,559,968.72 | 2,160,033.90 | 536,243,744.89 | 11,375,113.35 | - | 759,470,470.01 |
| 2.期初账面价值 | 197,373,146.94 | 36,151,712.46 | 2,420,641.93 | 577,835,808.29 | 12,414,481.69 | 10,161,759.46 | 836,357,550.77 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
于2020年12月31日，子公司上海锦江汽车服务有限公司(以下简称“锦江汽车”)净值为人民币93,739,648.08元(于2019年12月31日：人民币97,925,996.94元)的房屋及建筑物尚未办理产权证明。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 锦江汽车吴中路100号房屋建筑物 | 2,322,764.84 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江汽车吴中路88号房屋建筑物 | 1,032,016.78 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江汽车宋园路177号房屋建筑物 | 2,768,936.38 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江机动车理赔中心(一号楼) | 51,770,887.76 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 锦江国宾外事接待用车专用车库 | 35,845,042.32 | 该建筑物所在土地系自锦江国际经营租赁所得 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 22,928,968.97 | 5,517,906.56 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 22,928,968.97 | 5,517,906.56 |
22.2在建工程
(1) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 装修改造工程 | 10,861,594.61 | - | 10,861,594.61 | - | - | - |
| 未达使用状态之车辆 | 10,611,210.38 | - | 10,611,210.38 | 5,517,906.56 | - | 5,517,906.56 |
| 其他 | 1,456,163.98 | - | 1,456,163.98 | - | - | - |
| 合计 | 22,928,968.97 | - | 22,928,968.97 | 5,517,906.56 | - | 5,517,906.56 |
26、无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 出租车营运车辆牌照 | 其他车辆牌照 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 106,840,674.00 | 218,144,631.35 | 8,854,102.46 | 3,000.00 | 333,842,407.81 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | 26,221,058.82 | 26,221,058.82 |
| (1)购置 | - | - | - | 26,221,058.82 | 26,221,058.82 |
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 14,230,400.00 | - | - | - | 14,230,400.00 |
| (1)处置 | 4,424,231.36 | - | - | - | 4,424,231.36 |
| (2)转入持有待售 | 9,806,168.64 | - | - | - | 9,806,168.64 |
| 4.期末余额 | 92,610,274.00 | 218,144,631.35 | 8,854,102.46 | 26,224,058.82 | 345,833,066.63 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 16,937,218.92 | 6,022,089.58 | 8,262.50 | 3,000.00 | 22,970,571.00 |
| 2.本期增加金额 | 1,294,677.48 | - | - | 2,101,580.62 | 3,396,258.10 |
| （1）计提 | 1,294,677.48 | - | - | 2,101,580.62 | 3,396,258.10 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 18,231,896.40 | 6,022,089.58 | 8,262.50 | 2,104,580.62 | 26,366,829.10 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | - | 12,107,000.00 | - | - | 12,107,000.00 |
| （1）计提 | - | 12,107,000.00 | - | - | 12,107,000.00 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | - | 12,107,000.00 | - | - | 12,107,000.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 74,378,377.60 | 200,015,541.77 | 8,845,839.96 | 24,119,478.20 | 307,359,237.53 |
| 2.期初账面价值 | 89,903,455.08 | 212,122,541.77 | 8,845,839.96 | - | 310,871,836.81 |
28、商誉
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5) 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租赁固定资产改良支出 | 7,851,723.91 | 420,325.30 | 1,793,360.18 | 983,071.87 | 5,495,617.16 |
| 合计 | 7,851,723.91 | 420,325.30 | 1,793,360.18 | 983,071.87 | 5,495,617.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 动迁补偿款 | 20,155,310.79 | 5,038,827.70 | 21,115,087.47 | 5,278,771.87 |
| 应付职工薪酬 | 53,807,748.22 | 13,451,937.06 | 59,917,030.34 | 14,979,257.57 |
| 信用减值损失 | 3,532,326.86 | 883,081.71 | 4,108,032.18 | 1,027,008.04 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 21,849,459.12 | 5,462,364.78 | 8,267,602.44 | 2,066,900.61 |
| 合计 | 99,344,844.99 | 24,836,211.25 | 93,407,752.43 | 23,351,938.09 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | 947,655,627.87 | 236,913,906.96 | 1,010,497,583.87 | 252,624,395.96 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 12,379,648.98 | 3,094,912.26 | 17,532,683.86 | 4,383,170.96 |
| 合计 | 960,035,276.85 | 240,008,819.22 | 1,028,030,267.73 | 257,007,566.92 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 8,312,862.07 | 16,523,349.18 | 5,336,167.36 | 18,015,770.73 |
| 递延所得税负债 | 8,312,862.07 | 231,695,957.15 | 5,336,167.36 | 251,671,399.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 107,611,444.01 | 4,560,544.78 |
| 可抵扣亏损 | 128,302,441.97 | 94,752,943.37 |
| 合计 | 235,913,885.98 | 99,313,488.15 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | - | 10,157,453.68 | |
| 2021年 | 10,627,320.33 | 12,197,472.37 | |
| 2022年 | 15,405,702.25 | 16,363,534.41 | |
| 2023年 | 17,990,300.87 | 18,280,327.03 | |
| 2024年 | 29,839,836.67 | 37,754,155.88 | |
| 2025年 | 54,439,281.85 | - | |
| 合计 | 128,302,441.97 | 94,752,943.37 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付购车款 | 31,909,268.75 | 31,909,268.75 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||
| 其他 | 1,362,500.00 | 1,362,500.00 | ||||
| 合计 | 33,271,768.75 | 33,271,768.75 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 52,495,504.81 | 37,908,351.41 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 关联方借款(附注十5(5)) | 20,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 合计 | 72,495,504.81 | 78,908,351.41 |
35、应付票据
(1) 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 116,350,000.00 | 120,734,832.00 |
| 合计 | 116,350,000.00 | 120,734,832.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买商品及接受劳务应付款项 | 86,749,802.62 | 26,328,998.67 |
| 应付工程款 | 4,207,722.10 | - |
| 合计 | 90,957,524.72 | 26,328,998.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售商品或提供劳务款项 | ||
| 预收租赁款项 | 6,813,283.21 | 8,178,164.47 |
| 合计 | 6,813,283.21 | 8,178,164.47 |
38、合同负债
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售商品或提供劳务款项 | 80,526,813.93 | 80,114,940.62 |
| 合计 | 80,526,813.93 | 80,114,940.62 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 81,811,371.89 | 564,264,584.12 | 530,397,849.69 | 115,678,106.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,551,898.51 | 51,409,910.96 | 51,534,220.78 | 12,427,588.69 |
| 三、辞退福利 | 40,010,688.51 | 42,272,612.79 | 45,055,439.25 | 37,227,862.05 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 134,373,958.91 | 657,947,107.87 | 626,987,509.72 | 165,333,557.06 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 57,701,621.70 | 439,202,378.47 | 409,010,962.43 | 87,893,037.74 |
| 二、职工福利费 | 80,000.00 | 8,112,662.71 | 8,174,643.97 | 18,018.74 |
| 三、社会保险费 | 6,797,176.77 | 53,601,130.35 | 53,004,527.16 | 7,393,779.96 |
| 其中：医疗保险费 | 5,816,719.80 | 50,823,676.73 | 49,674,225.38 | 6,966,171.15 |
| 工伤保险费 | 403,869.71 | 1,721,322.68 | 1,733,118.62 | 392,073.77 |
| 生育保险费 | 576,587.26 | 1,056,130.94 | 1,597,183.16 | 35,535.04 |
| 四、住房公积金 | 12,043,609.64 | 54,364,866.66 | 53,585,206.76 | 12,823,269.54 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,188,963.78 | 8,983,545.93 | 6,622,509.37 | 7,550,000.34 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 81,811,371.89 | 564,264,584.12 | 530,397,849.69 | 115,678,106.32 |
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 10,383,242.76 | 47,834,562.31 | 48,063,677.42 | 10,154,127.65 |
| 2、失业保险费 | 339,620.25 | 2,364,474.95 | 2,371,117.66 | 332,977.54 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 4、补充养老保险 | 1,829,035.50 | 1,210,873.70 | 1,099,425.70 | 1,940,483.50 |
| 合计 | 12,551,898.51 | 51,409,910.96 | 51,534,220.78 | 12,427,588.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,650,781.79 | 8,789,804.81 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | ||
| 个人所得税 | ||
| 城市维护建设税 | 241,131.76 | 544,532.50 |
| 所得税 | 100,786,255.30 | 25,879,510.03 |
| 其他 | 1,993,581.70 | 1,410,049.48 |
| 重分类 | 6,632,578.52 | |
| 合计 | 113,671,750.55 | 43,256,475.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 20,701,320.85 | 25,844,294.72 |
| 其他应付款 | 194,828,376.47 | 149,124,594.51 |
| 合计 | 215,529,697.32 | 174,968,889.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
41.2应付利息
(1) 分类列示
□适用 √不适用
41.3应付股利
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 原法人股股利 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 |
| 个人股利 | 896,911.50 | 896,911.50 |
| 锦江国际 | - | 5,142,973.87 |
| 合计 | 20,701,320.85 | 25,844,294.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 82,759,708.65 | 58,003,265.57 |
| 关联方往来款 | 52,946,912.33 | 34,945,739.80 |
| B股红利税额 | 65,441.89 | 74,830.65 |
| 其他 | 59,056,313.60 | 56,100,758.49 |
| 合计 | 194,828,376.47 | 149,124,594.51 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 押金及保证金 | 42,896,545.42 | 押金未到期 |
| 关联方往来款 | 20,910,080.90 | 对方未催收 |
| 合计 | 63,806,626.32 |
43、1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | - | 1,280,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | - | 1,280,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | - | 1,280,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | - | -1,280,000.00 |
| 合计 |
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、租赁负债
□适用 √不适用
48、长期应付款
48.1项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
48.2长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
48.3专项应付款
(1) 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 40,204,230.00 | 10,296,229.00 |
| 二、辞退福利 | 61,403,834.00 | 21,659,082.00 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 101,608,064.00 | 31,955,311.00 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 10,296,229.00 | 11,998,082.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 30,448,907.00 | 377,479.00 |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | 30,124,500.00 | - |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | ||
| 4、利息净额 | 324,407.00 | 377,479.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 154,004.00 | -1,381,715.00 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 154,004.00 | -1,381,715.00 |
| 四、其他变动 | -694,910.00 | -697,617.00 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -694,910.00 | -697,617.00 |
| 五、期末余额 | 40,204,230.00 | 10,296,229.00 |
50、预计负债
□适用 √不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 27,350,475.98 | - | 1,241,558.04 | 26,108,917.94 | |
| 合计 | 27,350,475.98 | - | 1,241,558.04 | 26,108,917.94 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 机动车保险快速理赔中心动迁补偿款 | 21,115,087.47 | 959,776.68 | 20,155,310.79 | 与资产相关 | |||
| 吴淞冷链项目补助款 | 2,305,092.83 | 101,855.28 | 2,203,237.55 | 与资产相关 | |||
| 吴淞邮轮配送项目补助款 | 3,930,295.68 | 179,926.08 | 3,750,369.60 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 人民币普通股 | 390,560,075.00 | 390,560,075.00 | |||||
| 境内上市外资股 | 161,050,032.00 | 161,050,032.00 | |||||
| 股份总数 | 551,610,107.00 | 551,610,107.00 | |||||
54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 250,987,258.54 | - | 21,243,537.78 | 229,743,720.76 |
| 其中：投资者投入的资本 | 266,218,226.90 | - | 266,218,226.90 | |
| 不丧失控制权处置子公司部分股权 | 24,137,377.26 | - | 24,137,377.26 | |
| 分步实现非同一控制下企业合并形成的差额 | 5,805,597.05 | - | 5,805,597.05 | |
| 分步实现同一控制下企业合并形成的差额 | 6,371,479.17 | - | 6,371,479.17 | |
| 同一控制下企业合并形成的差额(附注(六)2) | 5,911,183.05 | 21,243,537.78 | -15,332,354.73 | |
| 购买少数股东权益 | -57,456,604.89 | -57,456,604.89 | ||
| 其他资本公积 | 99,415,831.31 | - | 99,415,831.31 | |
| 其中：原制度资本公积转入 | 98,672,391.28 | - | 98,672,391.28 | |
| 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配外其他变动 | 743,440.03 | - | 743,440.03 | |
| 合计 | 350,403,089.85 | 21,243,537.78 | 329,159,552.07 |
57、其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 759,760,969.28 | -63,074,542.74 | -15,710,489.00 | -47,319,163.55 | -44,890.19 | 712,441,805.73 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 1,312,629.25 | -154,004.00 | -146,303.80 | -7,700.20 | 1,166,325.45 | |||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 560,934.04 | -78,582.74 | -74,653.60 | -3,929.14 | 486,280.44 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 757,887,405.99 | -62,841,956.00 | -15,710,489.00 | -47,098,206.15 | -33,260.85 | 710,789,199.84 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 759,760,969.28 | -63,074,542.74 | -15,710,489.00 | -47,319,163.55 | -44,890.19 | 712,441,805.73 | ||
58、专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 14,226,830.92 | 14,226,830.92 | ||
| 合计 | 14,226,830.92 | 14,226,830.92 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 275,805,053.50 | 275,805,053.50 | ||
| 任意盈余公积 | 10,684,636.00 | 10,684,636.00 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 286,489,689.50 | 286,489,689.50 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,563,721,217.38 | 1,438,070,429.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -593,247.30 | -4,241,829.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,563,127,970.08 | 1,433,828,599.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 241,547,952.04 | 267,201,896.87 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 137,902,526.75 | 137,902,526.75 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,666,773,395.37 | 1,563,127,970.08 |
(2) 资产负债表后决议的利润分配情况
根据2021年3月25日董事会提议，按已发行之股份551,610,107股(每股面值人民币1元)计算，拟以每10股向全体股东派发现金红利1.32元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。
(3) 子公司已提取的盈余公积
2020年12月31日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币459,273,389.71元(于2019年12月31日：人民币437,573,328.40元)。
调整期初未分配利润明细：
由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-593,247.30 元。
61、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,582,008,147.87 | 2,294,496,320.58 | 2,468,500,033.43 | 2,100,774,660.73 |
| 其他业务 | 79,974,039.73 | 29,257,862.85 | 78,637,379.35 | 29,049,573.94 |
| 合计 | 2,661,982,187.60 | 2,323,754,183.43 | 2,547,137,412.78 | 2,129,824,234.67 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 与客户之间的合同产生的收入 | 2,632,067,741.47 | 2,513,413,539.42 |
| 租赁收入 | 29,914,446.13 | 33,723,873.36 |
| 合计 | 2,661,982,187.60 | 2,547,137,412.78 |
(3) 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 汽车营运业务 | 汽车销售业务 | 低温物流业务 | 全球采购平台业务 | 其他业务 | 合计 |
| 商品类型 | ||||||
| 按经营地区分类 | ||||||
| 市场或客户类型 | ||||||
| 合同类型 | ||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||
| 按合同期限分类 | ||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||
| 业务类型 | ||||||
| 汽车营运收入 | 843,970,400.73 | - | - | - | - | 843,970,400.73 |
| 汽车销售收入 | - | 1,310,475,086.74 | - | - | - | 1,310,475,086.74 |
| 汽车修理收入 | - | 157,809,767.29 | - | - | - | 157,809,767.29 |
| 低温物流收入 | - | - | 174,777,139.40 | - | - | 174,777,139.40 |
| 采购平台收入 | - | - | - | 80,081,270.34 | - | 80,081,270.34 |
| 商品销售收入 | 60,116,535.47 | - | 60,116,535.47 | |||
| 其他 | - | 4,153,019.77 | - | - | 684,521.73 | 4,837,541.50 |
| 合计 | 843,970,400.73 | 1,472,437,873.80 | 234,893,674.87 | 80,081,270.34 | 684,521.73 | 2,632,067,741.47 |
(5) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
本集团销售收入的合同期限不超过一年，因此不再针对相关履约义务披露分摊至剩余履约义务的信息。
62、税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 2,849,334.24 | 3,500,744.80 |
| 教育费附加 | 2,486,956.72 | 2,671,784.09 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 5,407,256.83 | 3,898,581.78 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | 2,688,657.97 | 2,829,660.20 |
| 印花税 | ||
| 其他 | 2,018,850.88 | 916,037.45 |
| 合计 | 15,451,056.64 | 13,816,808.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 110,116,130.60 | 119,686,480.44 |
| 合作渠道费 | 46,130,034.31 | - |
| 广告费 | 15,926,892.89 | 2,754,536.00 |
| 固定资产折旧 | 9,351,937.59 | 9,056,720.40 |
| 其他 | 57,871,778.34 | 59,965,256.28 |
| 合计 | 239,396,773.73 | 191,462,993.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 192,018,696.04 | 95,894,024.49 |
| 固定资产折旧 | 4,940,319.17 | 4,794,263.65 |
| 无形资产摊销 | 1,294,677.48 | 1,303,545.12 |
| 其他 | 24,853,410.12 | 19,634,328.25 |
| 合计 | 223,107,102.81 | 121,626,161.51 |
66、财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,356,459.68 | 3,234,516.48 |
| 减：利息收入 | -17,548,132.13 | -16,507,796.84 |
| 汇兑损益 | -544,689.74 | -101,037.39 |
| 其他 | 1,604,433.97 | 1,783,706.56 |
| 合计 | -15,131,928.22 | -11,590,611.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 9,719,877.34 | 2,608,418.44 | 8,478,319.30 |
| 合计 | 9,719,877.34 | 2,608,418.44 | 8,478,319.30 |
| 补助项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税减免 | 5,763,216.67 | 274,656.00 | 与收益相关的 |
| 财政扶持基金 | 1,951,020.85 | 1,090,080.27 | 与收益相关的 |
| 机动车保险快速理赔中心动迁补偿款 | 959,776.68 | 959,776.68 | 与资产相关的 |
| 宝山航运经济开发区补助款 | 750,000.00 | - | 与收益相关的 |
| 吴淞邮轮配送项目补助款 | 179,926.08 | 179,926.08 | 与资产相关的 |
| 吴淞冷链项目补助款 | 101,855.28 | 101,855.01 | 与资产相关的 |
| 其他 | 14,081.78 | 2,124.40 | 与收益相关的 |
| 合计 | 9,719,877.34 | 2,608,418.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 98,258,418.88 | 157,362,713.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,910,417.49 | 4,604,090.82 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 24,947,550.30 | 18,193,832.20 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 613,409.43 | 3,001,645.25 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 3,177,365.15 | 3,717,756.65 |
| 合计 | 131,907,161.25 | 186,880,038.11 |
69、净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -13,581,856.68 | 4,149,296.41 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 其他非流动金融资产 | -5,153,034.88 | 22,996,045.05 |
| 合计 | -18,734,891.56 | 27,145,341.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 141,948.59 | 197,626.30 |
| 其他应收款坏账损失 | -631.78 | 2,105.49 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 141,316.81 | 199,731.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | 621,115.42 | - |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | 12,107,000.00 | - |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 12,728,115.42 | - |
73、资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得 | 379,570,816.72 | 38,430,987.44 | 347,288,967.78 |
| 其中：尚海食品房产征收收益(附注(五)11) | 346,566,835.79 | - | 346,566,835.79 |
| 营运车辆处置收益 | 32,281,848.94 | 25,649,808.26 | |
| 减：非流动资产处置损失 | -7,172,272.26 | -815,053.10 | -2,747,457.24 |
| 其中：营运车辆处置损失 | -4,424,815.02 | -745,818.52 | |
| 合计 | 372,398,544.46 | 37,615,934.34 | 344,541,510.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 6,963,134.48 | 7,669,025.74 | 6,963,134.48 |
| 违约金收入 | 1,558,630.46 | 1,104,689.52 | 1,558,630.46 |
| 其他 | 1,031,066.24 | 1,042,737.12 | 1,031,066.24 |
| 合计 | 9,552,831.18 | 9,816,452.38 | 9,552,831.18 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 浦东新区现代服务业财政扶持资金 | 5,367,000.00 | 7,121,000.00 | 与收益相关 |
| 西部经济城财政扶持资金 | 162,600.00 | 104,000.00 | 与收益相关 |
| 其他财政拨款 | 1,433,534.48 | 444,025.74 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚款支出 | 3,675,873.14 | 76,541.28 | 3,675,873.14 |
| 其他 | 108,644.85 | 19,115.09 | 108,644.85 |
| 合计 | 3,784,517.99 | 95,656.37 | 3,784,517.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 100,189,554.23 | 31,371,446.79 |
| 递延所得税费用 | -2,772,531.87 | 22,882,629.55 |
| 上年度汇算清缴差异 | 96,022.43 | 53,303.25 |
| 合计 | 97,513,044.79 | 54,307,379.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 363,594,571.66 | 365,768,622.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 90,898,642.91 | 91,442,155.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -856,394.64 | -168,213.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | ||
| 非应税收入的影响 | -32,823,437.96 | -45,524,762.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,003,865.18 | 481,268.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 40,512,681.47 | 10,617,741.84 |
| 加计扣除费用的纳税影响 | -286,023.02 | -320,900.66 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | -4,032,311.58 | -2,273,213.28 |
| 上年度汇算清缴差异 | 96,022.43 | 53,303.25 |
| 所得税费用 | 97,513,044.79 | 54,307,379.59 |
78、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的补贴收入 | 9,678,237.11 | 9,000,586.41 |
| 收到的利息收入 | 17,548,132.13 | 12,476,881.26 |
| 受限制货币资金变动 | 4,728,367.95 | - |
| 收到的其他经营活动款项 | 40,937,406.48 | 2,830,057.81 |
| 合计 | 72,892,143.67 | 24,307,525.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 能源燃料费 | 8,632,262.12 | 9,894,259.61 |
| 销售费用及管理费用中的其他支付额 | 121,637,709.63 | 68,191,037.93 |
| 其他 | 4,363,206.62 | 2,757,276.58 |
| 合计 | 134,633,178.37 | 80,842,574.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 预收股利款 | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 266,081,526.87 | 311,461,243.33 |
| 加：资产减值准备 | 12,728,115.42 | |
| 信用减值损失 | 141,316.81 | 199,731.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 209,475,291.36 | 218,044,099.76 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,396,258.10 | 1,303,545.12 |
| 投资性房地产摊销及折旧 | 2,167,850.41 | 2,167,843.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,793,360.18 | 2,159,180.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -372,398,544.46 | -37,615,934.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 18,734,891.56 | -27,145,341.46 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,356,459.68 | -785,444.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -131,907,161.25 | -186,880,038.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,484,273.17 | 18,107,681.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,288,258.70 | 4,774,948.01 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 4,735,774.64 | 969,283.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 23,760,386.29 | -10,395,566.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 259,308,668.93 | -65,874,382.67 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,601,662.67 | 230,490,848.64 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 以债务购建固定资产 | 11,608,122.10 | 2,888,400.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,226,390,538.36 | 1,084,446,276.55 |
| 减：现金的期初余额 | 1,084,446,276.55 | 763,917,577.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 141,944,261.81 | 320,528,699.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,226,390,538.36 | 1,084,446,276.55 |
| 其中：库存现金 | 525,959.17 | 529,602.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,225,864,579.19 | 1,083,916,673.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,226,390,538.36 | 1,084,446,276.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 90,066,265.50 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 53,000,000.00 | 短期借款抵押 |
| 存货 | 30,000,000.00 | 应付票据抵押 |
| 固定资产 | 93,739,648.08 | 未办妥产权证书 |
| 无形资产 | ||
| 投资性房地产 | 948,035.07 | 未办妥产权证书 |
| 合计 | 267,753,948.65 |
(六)合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 上海高校出租汽车有限公司(以下简称“高校出租”) | 100% | 合并日前后高校出租均由锦江国际最终控制 | 2020年10月10日 | 取得被购买方控制权的日期 | 2,412,248.90 | -2,442,103.74 | 5,331,751.23 | -624,470.84 |
| 合并成本 | 高校出租 |
| --现金 | 22,361,618.72 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
| 高校出租 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 6,803,199.81 | 7,924,224.48 |
| 货币资金 | 3,485,410.02 | 3,604,122.75 |
| 应收款项 | 383,826.50 | 193,428.50 |
| 存货 | 33,448.50 | 38,752.50 |
| 固定资产 | 2,218,290.78 | 3,291,460.15 |
| 无形资产 | ||
| 其他应收款 | 66,477.00 | 158,881.00 |
| 预付账款 | 615,747.01 | 637,579.58 |
| 负债: | 3,647,476.44 | 2,326,397.37 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 134,138.00 | 46,027.00 |
| 预收账款 | 353,065.00 | 163,500.00 |
| 应付职工薪酬 | 473,049.60 | 213,845.00 |
| 应交税金 | 26,327.35 | 35,528.00 |
| 其他应付款 | 2,660,896.49 | 1,867,497.37 |
| 净资产 | 3,155,723.37 | 5,597,827.11 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 3,155,723.37 | 5,597,827.11 |
(七)在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 序号 | 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1 | 上海锦海捷亚物流管理有限公司(“物流管理”) | 上海 | 上海 | 服务业 | 65 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 2 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司(“低温物流”) | 上海 | 上海 | 仓储业 | 100 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 3 | 上海尚海食品有限公司 | 上海 | 上海 | 食品包装 | 95 | 5 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 4 | 上海锦恒供应链管理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 5 | 大连锦江汽车租赁有限公司 | 大连 | 大连 | 交通运输业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 6 | 上海锦江机动车驾驶员培训有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 7 | 上海锦江亿马汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 8 | 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 9 | 上海锦江城市汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 10 | 锦江汽车 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 95 | - | 同一控制下企业合并 |
| 11 | 上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 87.83 | 同一控制下企业合并 |
| 12 | 上海锦江汽车租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 13 | 上海嘉定锦江汽车服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 70 | 同一控制下企业合并 |
| 14 | 上海中油锦友油品经营有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 76 | 同一控制下企业合并 |
| 15 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 16 | 上海锦江高速客运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 17 | 上海商旅投资咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 18 | 上海锦佳汽车贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 19 | 上海锦振电子技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 20 | 上海花样年华广告有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 21 | 上海振星出租汽车管理有限公司 | 上海 | 上海 | 管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 22 | 上海锦茂汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 50 | 同一控制下企业合并 |
| 23 | 上海锦江丰田汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 80 | 同一控制下企业合并 |
| 24 | 上海津悦汽车咨询服务有限公司 | 上海 | 上海 | 咨询管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 25 | 上海丰田汽车维修有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 26 | 上海吴泾冷藏有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 27 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 28 | 上海南浦大桥食品批发交易市场经营管理有限公司 | 上海 | 上海 | 管理 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 29 | 上海锦江耀华出租汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 30 | 上海新天天低温物流有限公司(“新天天”) | 上海 | 上海 | 交通运输、仓储业 | 30 | 33 | 同一控制下企业合并 |
| 31 | 上海锦江汽车销售服务有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | - | 30 | 非同一控制下企业合并 |
| 32 | 上海锦江联采供应链有限公司(“锦江联采”) | 上海 | 上海 | 供应链管理 | 50 | - | 通过设立或投资等方式取得 |
| 33 | 上海锦江联采文化创意有限公司(注3) | 上海 | 上海 | 数字文化创意内容应用 | - | 100 | 通过设立或投资等方式取得 |
| 34 | 上海高校出租汽车有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 锦江汽车 | 5.00% | -6,590,890.44 | 3,007,058.34 | 143,934,634.98 |
| 物流管理 | 35.00% | 31,435,877.94 | 39,705,434.09 | 110,164,478.56 |
| 锦江联采 | 50.00% | 695,073.58 | - | 120,694,518.75 |
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 锦江汽车 | 891,964,041.61 | 1,217,780,324.12 | 2,109,744,365.73 | 587,661,917.72 | 20,765,255.49 | 608,427,173.21 | 1,000,101,986.20 | 1,260,492,813.32 | 2,260,594,799.52 | 707,162,027.53 | 23,319,604.27 | 730,481,631.80 |
| 物流管理 | 49,181,935.61 | 267,112,555.46 | 316,294,491.07 | 1,538,838.01 | - | 1,538,838.01 | 72,757,759.41 | 267,612,431.62 | 340,370,191.03 | 1,987,234.68 | - | 1,987,234.68 |
| 锦江联采 | 327,072,559.43 | 36,395,040.67 | 363,467,600.10 | 92,078,562.61 | - | 92,078,562.61 | 270,066,390.34 | - | 270,066,390.34 | 67,500.00 | - | 67,500.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 锦江汽车 | 2,334,044,404.04 | 8,102,126.76 | 7,204,323.02 | 202,974,766.36 | 2,362,742,449.74 | 147,263,007.81 | 148,731,415.16 | 262,622,392.03 |
| 物流管理 | - | 89,816,794.11 | 89,816,794.11 | 498,554.24 | - | 95,554,371.95 | 95,554,371.95 | -615,160.39 |
| 锦江联采 | 80,081,270.34 | 1,390,147.15 | 1,390,147.15 | 59,629,998.77 | - | -1,109.66 | -1,109.66 | 66,390.34 |
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1) 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 联营企业 | ||||||
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | - | 20 | 以权益法核算 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 上海浦东国际机场货运站有限公司 | 上海浦东国际机场货运站有限公司 | |
| 流动资产 | 763,179,976.47 | 700,141,075.56 |
| 非流动资产 | 806,459,935.66 | 799,691,278.03 |
| 资产合计 | 1,569,639,912.13 | 1,499,832,353.59 |
| 流动负债 | 231,639,514.53 | 161,770,195.49 |
| 非流动负债 | 2,483,339.24 | - |
| 负债合计 | 234,122,853.77 | 161,770,195.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,335,517,058.36 | 1,338,062,158.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 267,112,555.46 | 267,612,431.62 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 267,112,555.46 | 267,612,431.62 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 878,749,958.71 | 859,168,065.47 |
| 净利润 | 444,349,215.98 | 466,316,870.27 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 444,349,215.98 | 466,316,870.27 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 89,369,719.36 | 111,161,956.50 |
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 395,323,010.28 | 402,390,047.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 8,779,553.97 | 53,330,380.80 |
| --其他综合收益 | -78,582.74 | 31,257.60 |
| --综合收益总额 | 8,700,971.23 | 53,361,638.40 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 110,498,388.24 | 116,994,854.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 1,093,533.35 | 10,768,958.34 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | 1,093,533.35 | 10,768,958.34 |
(八)与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、借款等，本年年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
单位： 元 币种： 人民币
| 本年年末数 | 本年年初数 | |
| 金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||
| 交易性金融资产 | 78,061,164.68 | 91,643,021.36 |
| 其他非流动金融资产 | 55,490,181.22 | 60,643,216.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,052,915,635.99 | 1,115,757,591.99 |
| 以摊余成本计量 | ||
| 货币资金 | 1,316,456,803.86 | 1,179,240,910.00 |
| 应收账款 | 133,775,156.99 | 132,543,195.61 |
| 其他应收款 | 311,005,725.76 | 28,251,842.69 |
| 金融负债 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 短期借款 | 72,495,504.81 | 78,908,351.41 |
| 应付票据 | 116,350,000.00 | 120,734,832.00 |
| 应付账款 | 90,957,524.72 | 26,328,998.67 |
| 其他应付款 | 194,828,376.47 | 149,124,594.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 1,280,000.00 |
1.1.3 其他价格风险
本集团的价格风险主要产生于交易性权益工具投资和其他权益工具投资。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。于2020年12月31日，在其他变量不变的情况下，根据证券价值可能发生的合理变动，有关权益工具价格上升(下降)10%，将会导致集团净利润增加(减少)人民币9,924,456.93元，将会导致集团股东权益增加(减少)人民币88,893,129.63元。
1.2 信用风险
2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级)，具体包括：货币资金(附注(五)1)、应收账款(附注(五)5)、其他应收款(附注(五)8)等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。此外本集团信用损失的最大信用风险敞口还包括附注(十)5(4) “ 关联担保情况”中披露的财务担保合同金额。
为降低信用风险，本集团由专门人员负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行及其他金融机构中，故货币资金只具有较低的信用风险。
本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。
1.3 流动风险
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
于资产负债表日，本集团金融负债的到期日均在一年以内。
2、 金融资产转移
本集团在本年内不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。本集团在本年内也不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。
(九)公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量 | ||||
| 且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 1,052,915,635.99 | - | - | 1,052,915,635.99 |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| (六) 交易性金融资产 - 权益工具投资 | 78,061,164.68 | - | - | 78,061,164.68 |
| (七) 其他非流动金融资产 - 权益工具投资 | - | - | 55,490,181.22 | 55,490,181.22 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,130,976,800.67 | - | 55,490,181.22 | 1,186,466,981.89 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
| 2020年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 | 加权平均值 | |
| 其他非流动金融资产 - 权益工具投资 | 55,490,181.22 | 上市公司比较法 | 流动性折价 | 26% |
| 2020年 1月1日 | 当年利得或损失总额 | 2020年 12月31日 | 对于在报告年末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动 | |
| 计入当年损益 | ||||
| 其他非流动金融资产 - 权益工具投资 | 60,643,216.10 | -5,153,034.88 | 55,490,181.22 | -5,153,034.88 |
(十)关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 锦江资本股份 | 上海市浦东新区杨新东路24号316-318室 | 经营范围为酒店管理、酒店投资、企业投资管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 5,566,000,000.00 | 38.54 | 38.54 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 上海日产汽车维修中心 | 合营企业 |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海永达二手机动车经营有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 合营企业 |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 合营企业 |
| 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 合营企业 |
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 合营企业 |
| 上海锦江客运有限公司 | 联营企业 |
| 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海市机动车驾驶员培训中心有限公司 | 联营企业 |
| 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 锦江国际电子商务有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海茂昌食品有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海市食品(集团)有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海锦江物业管理有限公司 | 同一最终控股公司 |
| 上海市沪南蛋品公司 | 同一最终控股公司 |
| 以上各公司统称为锦江国际下属公司 | |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 同一母公司 |
| 锦江国际酒店管理有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际旅馆投资有限公司 | 同一母公司 |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江旅游控股有限公司 | 同一母公司 |
| 上海旅行社有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 同一母公司 |
| 上海国之旅国际货运代理有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际酒店物品有限公司 | 同一母公司 |
| 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 | 同一母公司 |
| 上海龙柏饭店有限公司 | 同一母公司 |
| 上海新亚广场长城酒店有限公司 | 同一母公司 |
| 以上各公司统称锦江资本股份下属公司 | |
| 上海新联谊大厦有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 上海新尚实国际贸易有限公司 | 最终控股公司之联营公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海新尚实国际贸易有限公司 | 采购物品 | 16,259,921.09 | 14,426,540.90 |
| 上海日产汽车维修中心 | 采购物品 | 499,430.29 | 509,746.12 |
| 锦江国际下属公司 | 采购物品 | 266,652.25 | 29.73 |
| 锦江国际 | 采购物品 | 157,064.43 | 126,764.59 |
| 锦江资本股份下属公司 | 接受劳务 | 49,800,601.68 | 86,031.53 |
| 锦江国际下属公司 | 接受劳务 | 91,373.14 | 131,085.02 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 锦江国际 | 车辆营运业务收入 | 51,764,342.15 | 12,816,100.65 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 车辆营运业务收入 | 34,001,124.42 | 40,938,893.64 |
| 锦江资本股份下属公司 | 车辆营运业务收入 | 2,649,876.89 | 3,894,152.30 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 车辆营运业务收入 | 373,527.41 | - |
| 上海锦江客运有限公司 | 车辆营运业务收入 | 104,363.71 | - |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 车辆营运业务收入 | 99,571.73 | - |
| 上海新联谊大厦有限公司 | 车辆营运业务收入 | - | 28,800.00 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 5,293,274.74 | 7,657,131.29 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 763,922.47 | 2,536,130.06 |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 146,403.60 | 182,844.88 |
| 上海日产汽车维修中心 | 商品销售收入 | 92,113.48 | 46,922.12 |
| 锦江资本股份下属公司 | 商品销售收入 | 77,270.34 | 117,309.63 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 商品销售收入 | 67,736.49 | 77,624.47 |
| 上海锦江客运有限公司 | 商品销售收入 | 25,230.41 | 26,271.51 |
| 锦江国际下属公司 | 商品销售收入 | 1,527.76 | - |
| 上海新尚实国际贸易有限公司 | 服务收入 | 2,607,972.03 | - |
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 服务收入 | 398,000.25 | |
| 锦江国际下属公司 | 服务收入 | 141,509.44 | 141,509.44 |
| 锦江资本股份下属公司 | 其他收入 | 286,182.03 | - |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 本公司 | 锦江资本股份下属公司 | 房屋 | 6,321,051.82 | 6,844,188.00 |
| 锦江汽车 | 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 房屋 | 1,176,000.00 | 1,120,000.00 |
| 低温物流 | 锦江国际下属公司 | 房屋 | - | 5,714.29 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 锦江国际下属公司 | 锦江联采 | 房屋 | 18,279,483.94 | - |
| 锦江国际下属公司 | 新天天 | 房屋 | - | 952,139.69 |
| 锦江国际下属公司 | 低温物流 | 房屋 | - | 72,582.21 |
| 锦江国际 | 锦江联采 | 房屋 | 657,189.90 | - |
| 锦江国际 | 本公司 | 房屋 | 55,348.56 | 139,206.32 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 上海锦振电子技术有限公司 | 房屋 | - | 19,613.20 |
| 锦江国际 | 锦江汽车 | 土地使用权 | 2,392,857.14 | 3,350,000.00 |
| 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 上海花样年华广告有限公司 | 广告阵地费 | 28,788.67 | - |
| 上海振东汽车服务有限公司 | 上海花样年华广告有限公司 | 广告阵地费 | 25,245.28 | 30,566.04 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 上海花样年华广告有限公司 | 广告阵地费 | 9,283.02 | 8,634.91 |
| 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 上海花样年华广告有限公司 | 广告阵地费 | 3,939.62 | 6,316.98 |
| 上海锦江客运有限公司 | 上海花样年华广告有限公司 | 广告阵地费 | - | 20,937.74 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 锦江汽车 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 3,000,000.00 | 2019年 7月11日 | 2020年 7月10日 | 是 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 上海振东汽车服务有限公司 | 16,000,000.00 | 2019年12月12日 | 2020年3月31日 | 资金拆入 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年1月31日 | 资金拆入 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年9月29日 | 2020年9月28日 | 资金拆入 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年12月3日 | 2020年5月31日 | 资金拆入 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年6月1日 | 2021年5月31日 | 资金拆入 |
| 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年9月29日 | 2021年9月28日 | 资金拆入 |
| 财务公司 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 年末存款余额 | 130,001,029.79 | 120,000,000.00 |
人民币元
| 财务公司 | 2020年度 | 2019年度 |
| 年内累计存入财务公司的存款资金 | 10,001,029.79 | 10,000,000.00 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 锦江国际下属公司 | 出售固定资产 | - | 14,901,509.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,623,900.00 | 3,525,300.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海申迪(集团)有限公司 | 8,193,550.57 | - | 7,960,167.83 | - |
| 应收账款 | 锦江资本股份下属公司 | 2,582,038.35 | - | 993,069.42 | - |
| 应收账款 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 338,131.26 | - | 112,909.85 | - |
| 应收账款 | 锦江国际 | 1,989.00 | - | 10,233.10 | - |
| 应收账款 | 锦江国际下属公司 | 1,619.43 | - | - | - |
| 应收账款 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 1,248.63 | - | - | - |
| 应收账款 | 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 733.73 | - | - | - |
| 应收账款 | 上海振东汽车服务有限公司 | - | - | 8,007.38 | - |
| 其他应收款 | 上海锦江客运有限公司 | 4,084,243.56 | - | 4,252,413.48 | |
| 其他应收款 | 锦江国际 | 265,000.00 | - | 265,000.00 | |
| 其他应收款 | 锦江资本股份下属公司 | 36,778.40 | - | 42,945.20 | |
| 其他应收款 | 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 10,496.00 | - | - | |
| 其他应收款 | 上海市机动车驾驶员培训中心有限公司 | 1,857.80 | - | ||
| 应收股利 | 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司 | 3,795,000.00 | |||
| 其他非流动资产 | 锦江国际下属公司 | 1,362,500.00 | |||
| 预付款项 | 上海石油集团长乐加油站有限公司 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | |
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 锦江资本股份下属公司 | 49,963,445.11 | - |
| 应付账款 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 5,012,318.97 | 9,723,083.69 |
| 应付账款 | 锦江国际下属公司 | 701,768.49 | - |
| 应付账款 | 锦江国际 | 4,808.00 | - |
| 其他应付款 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 20,000,000.00 | - |
| 其他应付款 | 上海永达二手机动车经营有限公司 | 11,432,165.04 | 11,432,165.04 |
| 其他应付款 | 上海日产汽车维修中心 | 8,055,137.36 | 8,695,571.05 |
| 其他应付款 | 上海永达风度汽车销售服务有限公司 | 4,883,904.00 | 883,904.00 |
| 其他应付款 | 锦江国际 | 2,422,031.41 | |
| 其他应付款 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 1,930,785.85 | 2,400,000.00 |
| 其他应付款 | 上海新尚实国际贸易有限公司 | 1,588,166.20 | - |
| 其他应付款 | 上海锦江佳友汽车服务有限公司 | 1,534,099.71 | 1,534,099.71 |
| 其他应付款 | 锦江资本股份下属公司 | 1,100,622.76 | - |
| 其他应付款 | 上海市机动车驾驶员培训中心有限公司 | - | 10,000,000.00 |
| 应付股利 | 锦江国际 | - | 5,142,973.87 |
| 预收账款 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | - | 3,679,150.00 |
| 合同负债 | 上海金茂锦江汽车服务有限公司 | 2,928,415.93 | |
| 合同负债 | 锦江国际 | 12,107.17 | |
| 合同负债 | 锦江资本股份下属公司 | 1,469.03 | |
| 合同负债 | 上海申迪(集团)有限公司 | 1,061.95 |
5、 其他
□适用 √不适用
(十二)承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 经营租赁承诺
至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
人民币千元
| 年末金额 | 年初余额 | |
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | ||
| 资产负债表日后第1年 | 13,991 | 15,066 |
| 资产负债表日后第2年 | 8,567 | 9,735 |
| 资产负债表日后第3年 | 8,054 | 7,451 |
| 以后年度 | 12,536 | 13,120 |
| 合计 | 43,148 | 45,372 |
| 拟分配的利润或股利 | 72,812,534.12 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
4、 变更公司名称、调整公司经营范围等
于2021年2月26日，本集团召开2021年第一次临时股东大会，审议通过的主要事项包括：
(1) 本公司拟更名为上海锦江在线网络服务股份有限公司；
(2) 本集团经营范围拟变更为：计算机网络工程，网页设计制作，计算机软硬件开发、维护，计算机系统集成，软件设计，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，文化艺术交流策划，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查，会务会展服务，公关活动策划，体育赛事策划，礼仪服务，企业管理咨询，品牌管理，广告设计、制作、代理、发布，旅游咨询，票务代理，订房服务，酒店和餐饮信息咨询服务，国内贸易，实业投资，自有设备租赁，广告电视节目制作，电影发行，电影制片，电子出版物制作，旅行社业务，食品经营，第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售，增值电信业务，车辆服务、物流服务(普通货物的仓储、装卸、加工、包装及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务)、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租，提供商场的场地(具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准)。
上述变更内容的工商登记于本报告日前已经完成。
(十四)其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本集团确定了4个报告分部，分别为车辆营运业务、汽车销售业务、低温物流业务以及全球采购平台业务。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为车辆营运业务、汽车销售业务、低温物流业务以及全球采购平台业务。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
(2) 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 汽车营运及相关业务 | 汽车销售及相关业务 | 低温物流业务 | 全球采购平台业务 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 本年 | |||||||
| 营业收入 | |||||||
| 对外交易收入 | 861,606,530.24 | 1,472,437,873.80 | 239,545,723.53 | 80,081,270.34 | 8,310,789.69 | 2,661,982,187.60 | |
| 分部间交易收入 | 12,524,580.49 | 139,035,716.10 | 104,962.00 | 151,665,258.59 | |||
| 分部营业收入合计 | 874,131,110.73 | 1,611,473,589.90 | 239,650,685.53 | 80,081,270.34 | 8,310,789.69 | 151,665,258.59 | 2,661,982,187.60 |
| 营业成本 | |||||||
| 对外交易成本 | 697,903,911.19 | 1,399,074,698.03 | 212,452,793.64 | 12,090,948.24 | 2,231,832.33 | 2,323,754,183.43 | |
| 分部间交易成本 | 2,353,728.37 | 137,249,963.94 | 47,787.61 | 139,651,479.92 | |||
| 分部营业成本合计 | 700,257,639.56 | 1,536,324,661.97 | 212,500,581.25 | 12,090,948.24 | 2,231,832.33 | 139,651,479.92 | 2,323,754,183.43 |
| 税金及附加 | 8,230,403.53 | 2,163,845.71 | 3,794,613.24 | 144,202.22 | 1,117,991.94 | 15,451,056.64 | |
| 销售费用 | 118,715,378.41 | 63,833,093.20 | 7,192,281.26 | 59,822,247.92 | 10,166,227.06 | 239,396,773.73 | |
| 管理费用 | 63,300,545.77 | 18,610,098.87 | 117,265,246.64 | 12,382,328.40 | 11,606,057.52 | 57,174.39 | 223,107,102.81 |
| 财务费用 | -3,161,921.52 | 835,413.16 | -1,044,038.86 | -5,497,809.34 | -4,720,395.05 | 1,543,176.61 | -15,131,928.22 |
| 其他收益 | 6,215,186.54 | 1,425,240.00 | 1,709,543.15 | 256,493.78 | 113,413.87 | 9,719,877.34 | |
| 投资收益 | 131,907,161.25 | 131,907,161.25 | |||||
| 公允价值变动收(损失) | -18,734,891.56 | -18,734,891.56 | |||||
| 信用减值损失 | 5,041.80 | -146,358.61 | -141,316.81 | ||||
| 资产减值损失 | -12,107,000.00 | -621,115.42 | -12,728,115.42 | ||||
| 资产处置收益 | 27,857,033.92 | 651,727.01 | 343,889,783.53 | 372,398,544.46 | |||
| 营业利润 | 8,754,285.44 | -8,211,514.20 | 244,773,854.65 | 1,395,846.68 | 111,360,986.51 | 247,200.61 | 357,826,258.47 |
| 营业外收入 | 8,313,719.89 | 460,039.35 | 222,816.51 | 457,312.96 | 98,942.47 | 9,552,831.18 | |
| 营业外支出 | 287,947.07 | 107,894.47 | 3,388,676.45 | 3,784,517.99 | |||
| 利润总额 | 16,780,058.26 | -7,859,369.32 | 241,607,994.71 | 1,853,159.64 | 111,459,928.98 | 247,200.61 | 363,594,571.66 |
| 所得税 | 11,042,300.54 | 2,884,930.27 | 85,647,378.11 | 463,012.49 | -2,524,576.62 | 97,513,044.79 | |
| 净利润 | 5,737,757.72 | -10,744,299.59 | 155,960,616.60 | 1,390,147.15 | 113,984,505.60 | 247,200.61 | 266,081,526.87 |
| 上年 | |||||||
| 营业收入 | |||||||
| 对外交易收入 | 1,056,650,124.97 | 1,306,092,324.77 | 175,563,749.49 | 8,831,213.55 | 2,547,137,412.78 | ||
| 分部间交易收入 | 11,127,328.10 | 71,747,303.03 | 169,811.33 | 83,044,442.46 | |||
| 分部营业收入合计 | 1,067,777,453.07 | 1,377,839,627.80 | 175,733,560.82 | 8,831,213.55 | 83,044,442.46 | 2,547,137,412.78 | |
| 营业成本 | |||||||
| 对外交易成本 | 730,784,086.68 | 1,236,346,420.61 | 160,761,251.16 | 1,932,476.22 | 2,129,824,234.67 |
| 分部间交易成本 | 448,721.02 | 71,066,607.51 | 108,495.15 | 71,623,823.68 | |||
| 分部营业成本合计 | 731,232,807.70 | 1,307,413,028.12 | 160,869,746.31 | 1,932,476.22 | 71,623,823.68 | 2,129,824,234.67 | |
| 税金及附加 | 9,137,920.74 | 1,334,766.45 | 2,072,605.33 | 1,271,515.80 | 13,816,808.32 | ||
| 销售费用 | 131,326,903.49 | 62,485,932.00 | 7,063,288.24 | 33,339.12 | 9,446,469.73 | 191,462,993.12 | |
| 管理费用 | 58,198,186.85 | 18,646,185.47 | 30,492,691.55 | 14,289,097.64 | 121,626,161.51 | ||
| 财务费用 | -1,938,970.44 | 1,942,500.24 | 814,586.03 | -10,458,507.02 | 1,950,220.00 | -11,590,611.19 | |
| 其他收益 | 1,355,776.68 | 550,000.00 | 558,561.49 | 144,080.27 | 2,608,418.44 | ||
| 投资收益 | 186,880,038.11 | 186,880,038.11 | |||||
| 公允价值变动收(损失) | 27,145,341.46 | 27,145,341.46 | |||||
| 信用减值损失 | 16,631.50 | -5,041.80 | -211,525.69 | 204.20 | -199,731.79 | ||
| 资产处置收益 | 24,894,453.63 | 705,059.77 | 12,016,420.94 | 37,615,934.34 | |||
| 营业利润 | 166,087,466.54 | -12,732,766.51 | -13,215,899.90 | 215,932,955.83 | 23,929.05 | 356,047,826.91 | |
| 营业外收入 | 9,510,314.57 | 85,754.62 | 11,880.11 | 208,503.08 | 9,816,452.38 | ||
| 营业外支出 | 84,539.28 | 27.09 | 11,090.00 | 95,656.37 | |||
| 利润总额 | 175,513,241.83 | -12,647,038.98 | -13,215,109.79 | 216,141,458.91 | 23,929.05 | 365,768,622.92 | |
| 所得税 | 48,162,895.75 | 101,286.84 | 6,043,197.00 | 54,307,379.59 | |||
| 净利润 | 127,350,346.08 | -12,748,325.82 | -13,215,109.79 | 210,098,261.91 | 23,929.05 | 311,461,243.33 | |
| 本年 | |||||||
| 分部资产总额 | 1,479,285,774.67 | 457,880,441.79 | 692,583,112.86 | 363,467,600.10 | 490,990,838.47 | 226,874,772.77 | 3,257,332,995.12 |
| 调节项目： | |||||||
| 应收股利 | 3,795,000.00 | 3,795,000.00 | |||||
| 长期股权投资 | 772,933,953.98 | 772,933,953.98 | |||||
| 其他权益工具投资 | 1,052,915,635.99 | 1,052,915,635.99 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 55,490,181.22 | 55,490,181.22 | |||||
| 递延所得税资产 | 16,523,349.18 | 16,523,349.18 | |||||
| 报表资产总额 | 1,479,285,774.67 | 457,880,441.79 | 692,583,112.86 | 363,467,600.10 | 2,392,648,958.84 | 226,874,772.77 | 5,158,991,115.49 |
| 分部负债总额 | 350,659,899.94 | 401,384,586.03 | 305,889,516.76 | 92,078,562.61 | 45,207,958.41 | 226,526,731.06 | 968,693,792.69 |
| 调节项目： | |||||||
| 应付股利 | 20,701,320.85 | 20,701,320.85 | |||||
| 递延所得税负债 | 231,695,957.15 | 231,695,957.15 | |||||
| 报表负债总额 | 350,659,899.94 | 401,384,586.03 | 305,889,516.76 | 92,078,562.61 | 297,605,236.41 | 226,526,731.06 | 1,221,091,070.69 |
| 补充信息： | |||||||
| 折旧和摊销费用 | 190,933,731.32 | 4,811,916.29 | 16,862,453.19 | 5,830.38 | 4,218,828.87 | 216,832,760.05 | |
| 利息收入 | 6,172,751.76 | 1,587,508.18 | 1,077,357.26 | 5,539,110.64 | 4,668,698.10 | 1,497,293.81 | 17,548,132.13 |
| 利息费用 | 1,256,502.63 | 1,586,899.16 | 10,351.70 | 1,497,293.81 | 1,356,459.68 | ||
| 当期确认的减值损失 | 12,107,000.00 | -5,041.80 | 767,474.03 | 12,869,432.23 | |||
| 非流动资产(不包括金融资 | 884,176,805.33 | 23,312,264.70 | 185,429,706.10 | 36,395,040.67 | 39,586,598.48 | 1,168,900,415.28 |
| 产、递延所得税资产)金额 | |||||||
| 资本性支出 | 202,371,899.11 | 7,486,866.58 | 4,598,890.03 | 37,139,951.67 | 251,597,607.39 | ||
| 其中：在建工程支出 | 197,153,486.74 | 5,714,483.12 | 2,934,789.30 | 10,861,594.61 | 216,664,353.77 | ||
| 购置固定资产支出 | 5,218,412.37 | 1,364,022.62 | 1,664,100.73 | 57,298.24 | 8,303,833.96 | ||
| 购置无形资产支出 | 26,221,058.82 | 26,221,058.82 | |||||
| 购建其他长期资产支出 | 408,360.84 | 408,360.84 | |||||
| 上年 | |||||||
| 分部资产总额 | 1,596,104,271.85 | 444,781,261.46 | 362,681,558.92 | 808,879,222.66 | 292,579,220.57 | 2,919,867,094.32 | |
| 调节项目： | |||||||
| 应收股利 | |||||||
| 长期股权投资 | 786,997,333.62 | 786,997,333.62 | |||||
| 其他权益工具投资 | 1,115,757,591.99 | 1,115,757,591.99 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 60,643,216.10 | 60,643,216.10 | |||||
| 递延所得税资产 | 18,015,770.73 | 18,015,770.73 | |||||
| 报表资产总额 | 1,596,104,271.85 | 444,781,261.46 | 362,681,558.92 | 2,790,293,135.10 | 292,579,220.57 | 4,901,281,006.76 | |
| 分部负债总额 | 346,755,977.91 | 386,499,837.04 | 131,948,579.42 | 26,346,797.42 | 189,945,088.88 | 701,606,102.91 | |
| 调节项目： | |||||||
| 应付股利 | 25,844,294.72 | 25,844,294.72 | |||||
| 递延所得税负债 | 251,671,399.56 | 251,671,399.56 | |||||
| 报表负债总额 | 346,755,977.91 | 386,499,837.04 | 131,948,579.42 | 303,862,491.70 | 189,945,088.88 | 979,121,797.19 | |
| 补充信息： | |||||||
| 折旧和摊销费用 | 202,134,064.10 | 4,254,396.20 | 17,348,767.44 | 2,147,860.06 | 225,885,087.80 | ||
| 利息收入 | 7,255,593.97 | 1,024,256.76 | 1,151,829.18 | 10,813,148.63 | 3,737,031.70 | 16,507,796.84 | |
| 利息费用 | 2,856,567.44 | 2,181,352.48 | 1,933,628.26 | 3,737,031.70 | 3,234,516.48 | ||
| 当期确认的减值损失 | 21,673.30 | - | 211,525.69 | -204.20 | 232,994.79 | ||
| 非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产)金额 | 908,510,707.01 | 22,728,155.27 | 230,198,512.31 | 41,703,846.73 | 1,203,141,221.32 | ||
| 资本性支出 | 126,226,845.44 | 12,064,622.37 | 6,380,030.01 | 144,671,497.82 | |||
| 其中：在建工程支出 | 121,590,887.07 | 4,126,885.19 | 4,494,326.87 | 130,212,099.13 | |||
| 购置固定资产支出 | 4,635,958.37 | 4,714,470.64 | 1,885,703.14 | 11,236,132.15 | |||
| 购置无形资产支出 | - | ||||||
| 购建其他长期资产支出 | 3,223,266.54 | 3,223,266.54 |
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4) 其他说明
√适用 □不适用
分部营业利润不包括投资收益及公允价值变动损益。本集团所有对外交易收入均来源于中国，本集团所有资产均位于中国。本集团无占收入总额10%以上的客户。分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。分部按业务划分的对外交易收入
人民币元
| 行业名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 汽车营运业务 | 819,798,902.78 | 686,479,466.35 | 1,034,252,725.32 | 730,724,845.95 |
| 汽车销售业务 | 1,453,173,141.13 | 1,394,037,818.97 | 1,268,550,623.26 | 1,218,264,433.28 |
| 低温物流业务 | 228,954,833.62 | 201,888,087.02 | 165,696,684.85 | 151,785,381.50 |
| 全球采购平台业务 | 80,081,270.34 | 12,090,948.24 | - | - |
| 合计 | 2,582,008,147.87 | 2,294,496,320.58 | 2,468,500,033.43 | 2,100,774,660.73 |
| 年末余额 | 年初余额 | |
| 现金： | ||
| 人民币 | 22,818.18 | 29,412.30 |
| 银行存款： | ||
| 人民币 | 240,455,396.87 | 153,436,856.80 |
| 合计 | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 其他应收款
3.1 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 48,635.77 | - |
| 应收股利 | - | 97,716,503.56 |
| 其他应收款 | 373,938.24 | 315,432.16 |
| 合计 | 422,574.01 | 98,031,935.72 |
3.2 应收利息
(1) 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 48,635.77 | - |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 48,635.77 | - |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第三阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第一阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期计提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期核销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他变动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月31日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部信用 评级 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期 预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | 48,635.77 | - | - | 48,635.77 | - | - | - | - |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面余额合计 | 48,635.77 | - | - | 48,635.77 | - | - | - | - |
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | 48,635.77 | - | - | 48,635.77 | - | - | - | - |
其他说明：
□适用 √不适用
3.3 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 锦江汽车 | - | 97,716,503.56 |
| 合计 | 97,716,503.56 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第三阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第一阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期计提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期核销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他变动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月31日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部信用 评级 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内 预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期 预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | - | - | - | - | 97,716,503.56 | - | - | 97,716,503.56 |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面余额合计 | - | - | - | - | 97,716,503.56 | - | - | 97,716,503.56 |
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 账面价值 | - | - | - | - | 97,716,503.56 | - | - | 97,716,503.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
3.4 其他应收款
(1) 按账龄披露
□适用 √不适用
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 281,778.40 | 287,945.20 |
| 其他 | 92,159.84 | 27,486.96 |
| 合计 | 373,938.24 | 315,432.16 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转入第三阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第二阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --转回第一阶段 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期计提 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期转销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本期核销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他变动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年12月31日余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内部信用 评级 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||
| 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | 373,938.24 | - | - | 373,938.24 | 315,432.16 | - | - | 315,432.16 |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面 | 373,938.24 | - | - | 373,938.24 | 315,432.16 | - | - | 315,432.16 |
| 余额合计 | ||||||||
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | 373,938.24 | - | - | 373,938.24 | 315,432.16 | - | - | 315,432.16 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 委托贷款 | 81,210,000.00 | 81,210,000.00 |
| 待抵扣的增值税进项税额 | 57,983.67 | - |
| 合计 | 81,267,983.67 | 81,210,000.00 |
(2) 坏账准备计提情况
人民币元
| 评级 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||
| 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | 合计 | |
| 正常 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 |
| 关注 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预警 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面余额合计 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 |
| 减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账面价值 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 | 81,210,000.00 | - | - | 81,210,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 985,455,098.91 | 985,455,098.91 | 985,455,098.91 | 985,455,098.91 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 229,710,746.69 | 229,710,746.69 | 232,925,292.84 | 232,925,292.84 | ||
| 合计 | 1,215,165,845.60 | 1,215,165,845.60 | 1,218,380,391.75 | 1,218,380,391.75 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 子公司 | ||||||||||
| 锦江汽车 | 成本法 | 538,135,811.60 | 538,135,811.60 | 538,135,811.60 | 95 | 95 | ||||
| 物流管理 | 成本法 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 65 | 65 | ||||
| 低温物流 | 成本法 | 207,792,500.00 | 207,792,500.00 | 207,792,500.00 | 100 | 100 | ||||
| 尚海食品 | 成本法 | 23,750,000.00 | 23,750,000.00 | 23,750,000.00 | 100 | 100 | ||||
| 新天天 | 成本法 | 13,776,787.31 | 13,776,787.31 | 13,776,787.31 | 30 | 30 | ||||
| 锦江联采 | 成本法 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50 | 60 | ||||
| 合计 | 985,455,098.91 | 985,455,098.91 | 985,455,098.91 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 117,270,978.98 | 799,101.22 | -484,511.64 | 117,585,568.56 | |||||||
| 锦海捷亚国际货运有限公司 | 115,654,313.86 | 3,470,864.27 | 7,000,000.00 | 112,125,178.13 | |||||||
| 小计 | 232,925,292.84 | 4,269,965.49 | 7,000,000.00 | -484,511.64 | 229,710,746.69 | ||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 合计 | 232,925,292.84 | 4,269,965.49 | 7,000,000.00 | -484,511.64 | 229,710,746.69 | ||||||
6、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
人民币元
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 上市公司股票投资 | 1,047,805,079.99 | 1,109,760,079.99 |
| 合计 | 1,047,805,079.99 | 1,109,760,079.99 |
| 项目 | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 上市公司股票投资 | 24,625,500.80 | 948,921,732.15 | - | 长期持有且不以交易为目的 | - |
| 合计 | 24,625,500.80 | 948,921,732.15 | - |
| 被投资单位名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 43,310,402.42 | 42,085,148.90 |
| 合计 | 43,310,402.42 | 42,085,148.90 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 年初及年末余额 | 85,335,560.01 | 1,377,920.00 | 86,713,480.01 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.年初余额 | 44,563,591.95 | 823,685.74 | 45,387,277.69 |
| 2.本年增加金额 - 计提 | 2,060,126.17 | 36,744.84 | 2,096,871.01 |
| 3.年末余额 | 46,623,718.12 | 860,430.58 | 47,484,148.70 |
| 三、减值准备 | |||
| 年初及年末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.年末账面价值 | 38,711,841.89 | 517,489.42 | 39,229,331.31 |
| 2.年初账面价值 | 40,771,968.06 | 554,234.26 | 41,326,202.32 |
9、 固定资产
9.1 分类列示
人民币元
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 357,267.17 | 377,644.41 |
| 合计 | 357,267.17 | 377,644.41 |
| 项目 | 机器设备 | 电子设备、器具及家具 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 年初及年末余额 | 1,044,213.22 | 852,801.80 | 1,897,015.02 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.年初余额 | 752,347.82 | 767,022.79 | 1,519,370.61 |
| 2.本年增加金额 - 计提 | 19,624.09 | 753.15 | 20,377.24 |
| 3.年末余额 | 771,971.91 | 767,775.94 | 1,539,747.85 |
| 三、减值准备 | |||
| 年初及年末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.年末账面价值 | 272,241.31 | 85,025.86 | 357,267.17 |
| 2.年初账面价值 | 291,865.40 | 85,779.01 | 377,644.41 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | |
| 应付职工薪酬 | 12,668,093.42 | 3,167,023.36 | 13,456,215.34 | 3,364,053.82 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 21,849,459.12 | 5,462,364.78 | 8,267,602.44 | 2,066,900.61 |
| 合计 | 34,517,552.54 | 8,629,388.14 | 21,723,817.78 | 5,430,954.43 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 | 948,921,732.15 | 237,230,433.03 | 1,010,876,732.15 | 252,719,183.03 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 9,939,870.18 | 2,484,967.56 | 8,714,616.66 | 2,178,654.16 |
| 合计 | 958,861,602.33 | 239,715,400.59 | 1,019,591,348.81 | 254,897,837.19 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
人民币元
| 项目 | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债 年末余额 | 递延所得税资产和负债年初 互抵金额 | 抵销后递延 所得税资产或负债年初余额 |
| 递延所得税资产 | 8,629,388.14 | - | 5,430,954.43 | - |
| 递延所得税负债 | 8,629,388.14 | 231,086,012.45 | 5,430,954.43 | 249,466,882.76 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 企业所得税 | - | 739,225.83 |
| 增值税 | - | 8,456.90 |
| 其他 | 287,200.24 | 27,003.60 |
| 合计 | 287,200.24 | 774,686.33 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付股利 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 |
| 其他应付款 | 24,845,511.39 | 5,351,205.73 |
| 合计 | 44,649,920.74 | 25,155,615.08 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 原法人股股利 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 |
| 合计 | 19,804,409.35 | 19,804,409.35 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 关联方往来 | 20,000,000.00 | - |
| 押金及保证金 | 1,537,522.50 | 1,315,874.75 |
| B股红利税 | 65,441.89 | 74,830.65 |
| 其他 | 3,242,547.00 | 3,960,500.33 |
| 合计 | 24,845,511.39 | 5,351,205.73 |
| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 押金及保证金 | 1,145,682.00 | 尚未到期 |
| 合计 | 1,145,682.00 |
13、资本公积
人民币元
| 项目 | 年初及年末余额 |
| 资本溢价 - 投资者投入的资本 | 266,218,226.90 |
| 分步实现同一控制下企业合并形成的差额 | 6,456,787.31 |
| 其他资本公积 - 原制度资本公积转入 | 113,847,436.01 |
| 合计 | 386,522,450.22 |
| 项目 | 年初余额 | 本年发生额 | 年末余额 | |||
| 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司所有者 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | 758,157,549.13 | -61,955,000.00 | - | -15,488,750.00 | -46,466,250.00 | 711,691,299.13 |
| 合计 | 758,157,549.13 | -61,955,000.00 | - | -15,488,750.00 | -46,466,250.00 | 711,691,299.13 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 调整前年初未分配利润 | 559,937,542.85 | 446,634,220.47 |
| 调整年初未分配利润合计数 | - | -1,114,806.14 |
| 调整后年初未分配利润 | 559,937,542.85 | 445,519,414.33 |
| 加：本年净利润 | 95,182,126.72 | 252,320,655.27 |
| 减：应付普通股股利 | 137,902,526.75 | 137,902,526.75 |
| 年末未分配利润 | 517,217,142.82 | 559,937,542.85 |
16、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 房屋租赁业务 | 7,626,267.96 | 2,096,871.01 | 8,831,213.55 | 1,932,476.22 |
| 其他业务 | 684,521.73 | 134,961.32 | ||
| 合计 | 8,310,789.69 | 2,231,832.33 | 8,831,213.55 | 1,932,476.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 73,738,663.31 | 173,832,406.85 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,785,453.85 | 40,961,099.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,910,417.49 | 4,604,090.82 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 24,625,500.80 | 17,891,844.80 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 613,409.43 | 3,001,645.25 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 107,673,444.88 | 240,291,086.91 |
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||
| 净利润 | 95,182,126.72 | 252,320,655.27 |
| 加：信用减值(利得) | - | -204.20 |
| 固定资产折旧 | 20,377.24 | 50,996.37 |
| 投资性房地产摊销及折旧 | 2,096,871.01 | 2,096,863.69 |
| 公允价值变动损失(收益) | 12,356,603.16 | -18,246,574.26 |
| 财务费用(收益) | -45,882.80 | -2,510,715.81 |
| 投资损失(收益) | -107,673,444.88 | -240,291,086.91 |
| 递延所得税资产减少(增加) | -3,198,433.72 | 1,940,089.87 |
| 递延所得税负债增加 | 306,313.40 | 2,550,256.21 |
| 经营性应收项目的减少(增加) | -2,108,856.72 | -136,964.19 |
| 经营性应付项目的增加(减少) | -622,942.34 | -25,248,068.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,687,268.93 | -27,474,751.99 |
| 2. 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
| 减：现金的年初余额 | 153,466,269.10 | 276,436,704.10 |
| 现金及现金等价物的净增加(减少)额 | 87,011,945.95 | -122,970,435.00 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
| 其中﹕库存现金 | 22,818.18 | 29,412.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 240,455,396.87 | 153,436,856.80 |
| 二、现金及现金等价物余额 | 240,478,215.05 | 153,466,269.10 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 锦江国际 | 采购物品 | 157,064.43 | 126,764.59 |
| 锦江资本股份下属公司 | 接受劳务 | 80,567.05 | 86,031.53 |
| 锦江国际下属公司 | 接受劳务 | 91,373.14 | 131,085.02 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 锦江资本股份下属公司 | 其他收入 | 286,182.03 | - |
(2) 关联租赁情况
本公司作为承租方：
人民币元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 锦江国际 | 本公司 | 房屋 | 55,348.56 | 139,206.32 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的 租赁收入 | 上年确认的 租赁收入 |
| 本公司 | 锦江资本股份下属公司 | 房屋 | 6,321,051.82 | 6,844,188.00 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 本年末余额 |
| 拆出 | ||||
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 68,710,000.00 | 2019年8月6日 | 2020年8月6日 | - |
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 68,710,000.00 | 2020年8月4日 | 2020年12月31日 | - |
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 68,710,000.00 | 2020年12月25日 | 2021年12月24日 | 68,710,000.00 |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 7,500,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年8月6日 | - |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 7,500,000.00 | 2019年8月6日 | 2020年8月6日 | - |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 12,500,000.00 | 2020年8月4日 | 2020年12月31日 | - |
| 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 12,500,000.00 | 2020年12月25日 | 2021年12月24日 | 12,500,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 年末金额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面余额 | 坏账 准备 | ||
| 应收账款 | 锦江资本股份下属公司 | 1,916,854.97 | - | - | - |
| 应收利息 | 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 41,149.66 | - | - | - |
| 应收利息 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 7,486.11 | - | - | - |
| 合计 | 1,965,490.74 | - | - | - | |
| 其他应收款 | 锦江国际 | 265,000.00 | - | 265,000.00 | - |
| 其他应收款 | 锦江资本股份下属公司 | 16,778.40 | - | 22,945.20 | - |
| 合计 | 281,778.40 | - | 287,945.20 | - | |
(2) 应付项目
人民币元
| 项目名称 | 关联方 | 年末金额 | 年初余额 |
| 其他应付款 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 344,541,510.54 | 未包含资产处置收益中的处置营运车辆收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,441,453.78 | 未包含与资产相关的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -2,442,103.74 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -18,121,482.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,194,821.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 尚海食品房产搬迁相关费用 | -89,369,600.00 | |
| 所得税影响额 | -79,963,250.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,043,110.20 | |
| 合计 | 167,848,595.98 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.84 | 0.438 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.09 | 0.134 | 不适用 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名的年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本和公告的原稿。 |