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上海海欣集团股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-26
上海海欣集团股份有限公司
      600851         900917
  2013 年第一季度报告
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                                                                    目录
§1   重要提示..................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3   重要事项..................................................................................................................................... 5
§4   附录............................................................................................................................................. 7
                                                                         -1-
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                               徐文彬
 主管会计工作负责人姓名                       杨爱民
 会计机构负责人姓名                           陈爱敏
公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责
人陈爱敏女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上
                                            本报告期末           上年度期末
                                                                                  年度期末增减(%)
总资产(元)                              4,121,414,820.93      4,349,112,045.54                  -5.24
所有者权益(或股东权益)(元)            2,795,489,238.39      2,880,390,584.06                  -2.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           2.3160                2.3863                  -2.95
                                                                                    比上年同期增减
                                                   年初至报告期期末
                                                                                          (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                  -39,774,682.32                不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                -0.0330                不适用
                                                              年初至报告期期        本报告期比上年
                                                报告期
                                                                     末               同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)              43,320,014.68        43,320,014.68                不适用
基本每股收益(元/股)                              0.0359               0.0359                不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                    -0.0076            -0.0076                 不适用
股)
稀释每股收益(元/股)                                0.0359             0.0359               不适用
                                                                                   增加 2.7092 个百
加权平均净资产收益率(%)                            1.5265             1.5265
                                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                               增加 0.8614 个百
                                                    -0.3221            -0.3221
益率(%)                                                                                      分点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                             项目                                     金额         说明
非流动资产处置损益                                                    24,376.58
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助              53,757.00
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性                           主要是长
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置                           江证券股
                                                                  70,099,410.78
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投                           票处置收
资收益                                                                             益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -393,411.78
所得税影响额                                                     -17,477,216.56
少数股东权益影响额(税后)                                           153,750.89
                          合计                                    52,460,666.91
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
报告期末股东总数(户)                                                               160,533
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                             种类
                                         件流通股的数量
1、上海松江洞泾工业公司                        90,613,819 人民币普通股
2、申海有限公司                                52,488,916 境内上市外资股
3、上海玩具进出口有限公司                      49,080,000 人民币普通股
4、上海新工联(集团)有限公司                    20,992,046 人民币普通股
5、中信信托有限责任公司-基金 9 号               6,780,032 人民币普通股
6、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX                     6,323,219 境内上市外资股
FUND
7、樊青樟                                        5,751,125 人民币普通股
8、李革                                          5,516,400 境内上市外资股
9、裕礼发展有限公司                              4,583,800 境内上市外资股
10、张桦                                         2,735,547 人民币普通股
                                         -4-
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
       项目              本报告期末             上年度期末        变动幅度         变动原因
                                                                               主要是票据到期兑
应收票据                   5,865,970.00         10,148,465.00        -42.20%
                                                                               付所致
                                                                               可留抵亏损冲销所
递延所得税资产             8,812,892.15         15,187,748.57        -41.97%
                                                                               致
                                                                               主要是支付上年度
应付职工薪酬              13,708,095.29         21,638,654.30        -36.65%
                                                                               奖金所致
                                                                               主要是缴纳上年度
应交税费                  -4,331,866.07         12,340,463.43       -135.10%
                                                                               所得税所致
                      年初至报告期期未
       项目                                上年同期(1-3 月)     变动幅度          变动原因
                          (1-3 月)
                                                                            主要是出售长江
投资收益                  82,209,243.48          3,996,441.40     1,957.06%
                                                                            证券所致
                                                                            主要是计提的所得
所得税费用                 5,045,580.54            665,489.96       658.18%
                                                                            税增加所致
                      年初至报告期期未
       项目                                上年同期(1-3 月)     变动幅度          变动原因
                          (1-3 月)
                                                                               主要是收到出口退
收到的税费返还             2,176,574.72          5,098,285.20       -57.31%
                                                                               税减少所致
收到其他与经营活动                                                             主要是资金拆借
                          13,031,818.43         22,203,573.93       -41.31%
有关的现金                                                                     减少所致
                                                                               支付的各项税费增
支付的各项税费            27,534,341.17         14,407,776.73        91.11%
                                                                               加所致
                                                                               主要是出售长江
收回投资收到的现金        27,722,506.51            452,325.00     6,028.89%    证券收回成本所
                                                                               致
取得投资收益收到的                                                             主要是出售长江
                          76,420,846.91            227,909.34    33,431.25%
现金                                                                           证券所致
购建固定资产、无形
                                                                               主要是购建机器
资产和其他长期资产         3,721,765.96          8,663,696.64       -57.04%
                                                                               设备减少所致
支付的现金
                                                                               银行贷款减少所
取得借款收到的现金       160,001,010.17      295,576,845.94         -45.87%
                                                                               致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司共出售长江证券股票 960 万股,出售均价 10.10 元/股,扣除成本和相关税
费后取得投资收益 6,969.36 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
                                          -5-
 600851 900917                               上海海欣集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司未制定现金分红方案,也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。
                                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                                      法定代表人:徐文彬
                                                                        2013 年 4 月 26 日
                                       -6-
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额               年初余额
 流动资产:
      货币资金                                       299,750,016.60        300,892,457.17
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                   9,041,244.23          9,493,671.25
      应收票据                                         5,865,970.00         10,148,465.00
      应收账款                                       248,639,925.19        285,323,660.94
      预付款项                                        26,693,480.44         31,355,942.09
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                      40,139,180.03         33,874,320.55
      买入返售金融资产
      存货                                           386,154,704.71        358,898,825.53
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                                           4,500,000.00
    流动资产合计                               1,016,284,521.20       1,034,487,342.53
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                             1,370,250,000.00       1,570,740,000.00
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                   763,992,365.23        757,644,437.04
      投资性房地产                                   380,362,767.46        380,362,767.46
      固定资产                                       468,775,234.89        477,031,383.72
      在建工程                                        25,147,596.74         25,306,691.04
      工程物资
      固定资产清理                                     4,205,014.77          4,246,630.15
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                        48,500,109.56         49,290,163.02
      开发支出                                        32,358,597.68         32,044,742.12
      商誉
                                      -7-
    长期待摊费用                    2,725,721.25       2,770,139.89
    递延所得税资产                  8,812,892.15      15,187,748.57
    其他非流动资产
      非流动资产合计             3,105,130,299.73   3,314,624,703.01
          资产总计               4,121,414,820.93   4,349,112,045.54
流动负债:
    短期借款                      538,999,272.69     558,820,408.60
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                      134,894,659.62     164,129,004.22
    预收款项                       17,040,877.02      21,702,125.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   13,708,095.29      21,638,654.30
    应交税费                        -4,331,866.07     12,340,463.43
    应付利息                         1,110,075.48        981,846.58
    应付股利                          396,783.99       1,296,783.99
    其他应付款                     91,461,613.49     105,866,838.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                793,279,511.51     886,776,125.08
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                      1,205,040.81       1,205,040.81
    专项应付款                         25,000.00          25,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                305,706,984.39     348,979,842.40
    其他非流动负债
      非流动负债合计              306,937,025.20     350,209,883.21
    负债合计                 1,100,216,536.71   1,236,986,008.29
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           1,207,056,692.00   1,207,056,692.00
    资本公积                     1,253,386,956.96   1,383,419,852.08
    减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                          372,224,288.84         372,224,288.84
     一般风险准备
     未分配利润                                        -20,618,104.20          -63,938,118.88
     外币报表折算差额                                  -16,560,595.21          -18,372,129.98
     归属于母公司所有者权益合计                      2,795,489,238.39        2,880,390,584.06
     少数股东权益                                      225,709,045.83         231,735,453.19
            所有者权益合计                           3,021,198,284.22        3,112,126,037.25
         负债和所有者权益总计                        4,121,414,820.93        4,349,112,045.54
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
     货币资金                                          122,569,791.66          99,526,004.35
     交易性金融资产                                      6,725,859.23           6,536,385.45
     应收票据                                            2,674,668.00           3,790,000.00
     应收账款                                           39,690,277.21          50,898,488.61
     预付款项
     应收利息
     应收股利                                           25,884,183.67          25,884,183.67
     其他应收款                                        572,646,563.58         544,879,852.44
     存货                                               82,344,389.78          75,723,791.78
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                    852,535,733.13         807,238,706.30
非流动资产:
     可供出售金融资产                                1,370,250,000.00        1,570,740,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                        171,349,852.32         171,349,852.32
     长期股权投资                                    1,550,170,964.22        1,543,821,290.93
     投资性房地产                                       71,654,261.55          71,654,261.55
     固定资产                                           54,787,508.69          55,883,336.49
     在建工程                                                6,213.67
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    6,107,123.21        12,481,979.63
     其他非流动资产
       非流动资产合计                               3,224,325,923.66     3,425,930,720.92
         资产总计                                   4,076,861,656.79     4,233,169,427.22
流动负债:
     短期借款                                        374,000,000.00       404,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                         13,014,023.71        14,548,887.46
     预收款项                                            577,317.17         4,847,320.73
     应付职工薪酬                                      5,525,123.05         5,821,440.05
     应交税费                                          -3,653,634.13           14,710.13
     应付利息                                            749,833.33           749,833.33
     应付股利
     其他应付款                                       26,012,996.74        31,158,815.49
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
       流动负债合计                                  416,225,659.87       461,141,007.19
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                  247,368,172.16       290,665,102.08
     其他非流动负债
       非流动负债合计                                247,368,172.16       290,665,102.08
         负债合计                                    663,593,832.03       751,806,109.27
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                             1,207,056,692.00     1,207,056,692.00
     资本公积                                       1,156,885,711.52     1,286,918,606.64
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                        372,224,288.84       372,224,288.84
     一般风险准备
     未分配利润                                      677,101,132.40       615,163,730.47
所有者权益(或股东权益)合计                        3,413,267,824.76     3,481,363,317.95
     负债和所有者权益(或股东权益)总计             4,076,861,656.79     4,233,169,427.22
公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:陈爱敏
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 上海海欣集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                       本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                       211,851,239.42        201,450,835.77
    其中:营业收入                                211,851,239.42        201,450,835.77
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                       251,686,749.82        240,523,405.57
    其中:营业成本                                178,562,034.43        166,788,778.95
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                             1,803,899.13          1,447,553.48
             销售费用                                  19,654,804.36         20,103,992.09
             管理费用                                  37,962,883.71         37,483,050.85
             财务费用                                  13,712,288.89         14,700,030.20
             资产减值损失                                  -9,160.70
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                         280,732.98              -29,651.38
 列)
          投资收益(损失以“-”号填列)               82,209,243.48          3,996,441.40
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    42,654,466.06         -35,105,779.78
    加:营业外收入                                   151,416.16             342,549.44
    减:营业外支出                                   466,694.36             601,848.95
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                42,339,18

  附件:公告原文
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