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海欣股份2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-28
2018 年第一季度报告
公司代码:600851                                 公司简称:海欣股份
          900917                                           海欣 B 股
                   上海海欣集团股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 18
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
                                  2 / 18
                                     2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长孟文波、总裁应政,主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人(会计主管人
    员)蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              4,805,040,746.56            4,892,139,818.15                      -1.78
归属于上市公司
                    3,679,835,373.10            3,781,691,536.26                      -2.69
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                       -8,065,633.59                -46,511,103.70                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入              208,344,578.63                185,101,988.16                    12.56
归属于上市公司
                       18,318,779.78                 10,183,515.57                    79.89
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       18,874,133.31                 10,593,138.11                    78.17
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                              0.4910                        0.2477      增加 0.2433 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              0.0152                        0.0084                    80.95
(元/股)
稀释每股收益
                              0.0152                        0.0084                    80.95
(元/股)
    报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的原因主要有:1、公司投资的医药生产
型企业净利润有所增长,合并净利润同比增加约 360 万元;2、关停企业工业厂房出租业务增长,
合并净利润同比增加约 600 万元。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                      项目                                  本期金额             说明
非流动资产处置损益                                                -433,373.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                     60,000.00
量持续享受的政府补助除外
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                        -694,321.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                   176,006.81
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               63,570.59
少数股东权益影响额(税后)                                          61,703.42
所得税影响额                                                       211,060.24
                      合计                                        -555,353.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                     72,774
其中:                                                    A 股:37,107 户,B 股:35,667 户
                                   前十名股东持股情况
                                            持有有限       质押或冻结情况
                       期末持股    比例
 股东名称(全称)                           售条件股     股份状                  股东性质
                         数量      (%)                                数量
                                            份数量         态
1、上海松江洞泾工业                                                              境内非国
                      82,082,000    6.80            0     质押      70,000,000
公司                                                                             有法人
2、深圳凝瑞投资管理
                      80,394,367    6.66            0     质押      80,394,367     其他
企业(有限合伙)
3、深圳市华联发展投
                      60,005,808    4.97            0     质押      60,005,808     未知
资有限公司
4、上海玩具进出口有
                      39,300,000    3.26            0     无                     国有法人
限公司
5、深圳市惠和投资基
金管理有限公司-深
                      39,288,210    3.25            0     无                       其他
圳市惠和基金惠和 2
号证券投资基金
6、申海有限公司       29,749,458    2.46            0     无                     境外法人
7、中央汇金资产管理
                      23,085,700    1.91            0     无                       未知
有限责任公司
                                           4 / 18
                                    2018 年第一季度报告
8、重庆国际信托股份
有限公司-兴国 1 号    21,680,049    1.80            0      无                       未知
集合资金信托计划
9、重庆国际信托股份
有限公司-兴国 2 号    16,268,707    1.35            0      无                       未知
集合资金信托
10、大丰集团有限公
                       12,728,611    1.05            0     冻结                      未知
司
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流                股份种类及数量
股东名称
                                      通股的数量                 种类            数量
1、上海松江洞泾工业公司                     82,082,000     人民币普通股         82,082,000
2、深圳凝瑞投资管理企业(有限合
                                            80,394,367     人民币普通股         80,394,367
伙)
3、深圳市华联发展投资有限公司               60,005,808     人民币普通股         60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司                   39,300,000     人民币普通股         39,300,000
5、深圳市惠和投资基金管理有限公
司-深圳市惠和基金惠和 2 号证券             39,288,210     人民币普通股         39,288,210
投资基金
6、申海有限公司                             29,749,458    境内上市外资股        29,749,458
7、中央汇金资产管理有限责任公司             23,085,700     人民币普通股         23,085,700
8、重庆国际信托股份有限公司-兴
                                            21,680,049     人民币普通股         21,680,049
国 1 号集合资金信托计划
9、重庆国际信托股份有限公司-兴
                                            16,268,707     人民币普通股         16,268,707
国 2 号集合资金信托
10、大丰集团有限公司                        12,728,611    境内上市外资股        12,728,611
                                    深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    管理有限公司-深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为
明
                                    一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                            5 / 18
                                    2018 年第一季度报告
                                                                      单位:元 币种:人民币
     项目          本报告期末      上年度期末       变动幅度                变动原因
                                                                  主要是报告期内有两项对外
                                                                  投资,一是出资 1 亿元人民
                                                                  币参与长江证券可转债配
货币资金         305,501,441.15   499,314,247.60          -38.82%
                                                                  售;二是出资 8,500 万元人
                                                                  民币,投资安吉同光投资管
                                                                  理合伙企业(有限合伙)。
                                                                    主要是参与配售 1 亿元长江
交易性金融资产   103,217,000.00   12,063,899.26           755.59%
                                                                    证券可转债所致
                                                                    主要是南京长毛绒客户预付
预收账款          40,771,338.76    22,942,204.31          77.71%
                                                                    款增加所致
应付职工薪酬      30,877,617.98    53,380,443.36          -42.16% 主要是发放上年度奖金所致
                                                                    主要是赣南海欣未付销售费
其他应付款       137,306,796.94   100,673,691.73          36.39%
                                                                    用增加所致
                                                                    主要是赣南海欣新厂区建设
长期借款          63,243,722.66    32,283,722.66          95.90%
                                                                    贷款增加所致
                 年初至报告期期     上年同期
     项目                                           变动幅度                变动原因
                   未(1-3 月)     (1-3 月)
                                                                    主要是赣南海欣广告费用
销售费用          63,204,008.08    21,785,602.75          190.12%
                                                                    增加所致
                 年初至报告期期     上年同期
     项目                                           变动幅度                变动原因
                   未(1-3 月)     (1-3 月)
                                                                  主要是收到的退税款减少
收到的税费返还     3,661,632.53     2,171,327.66          68.64%
                                                                  所致
收到其他与经营                                                    主要是向金欣联合借款所
                  22,553,329.63    10,608,797.50          112.59%
活动有关的现金                                                    致
购买商品、接受
                 130,572,918.69   198,001,752.20          -34.05% 主要是商品采购减少所致
劳务支付的现金
收回投资收到的                                                      主要是收回结构性存款和赎
                  21,080,456.61        37,558.42   56,027.11%
现金                                                                回货币基金所致
购建固定资产、
无形资产和其他                                                      主要是赣南海欣新区工程建
                  33,319,253.24    15,009,748.23          121.98%
长期资产支付的                                                      设增加所致
现金
                                                                    主要是报告期内对外投资增
投资支付的现金   202,834,217.53    10,003,506.37    1,927.63%
                                                                    加所致
取得借款收到的                                                      主要是赣南海欣新区项目借
                  49,460,000.00    26,100,000.00          89.50%
现金                                                                款增加所致
                                          6 / 18
                                 2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    上海海欣集团股份有限公司
                                                法定代表人    孟文波
                                                       日期   2018 年 4 月 28 日
                                       7 / 18
                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    305,501,441.15         499,314,247.60
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                103,217,000.00          12,063,899.26
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        2,680,870.20         2,986,828.59
    应收账款                                    177,575,744.40         164,514,338.90
    预付款项                                       17,265,447.98        16,174,686.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     43,606,109.36        36,467,293.40
    买入返售金融资产
    存货                                        141,531,434.23         125,181,133.40
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    4,451,378.33         7,481,440.05
      流动资产合计                              795,829,425.65         864,183,868.17
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                          1,953,161,214.15       2,020,025,886.14
    持有至到期投资
    长期应收款                                     20,000,000.00        20,000,000.00
    长期股权投资                                926,955,954.97         899,913,169.91
    投资性房地产                                543,116,777.29         543,116,777.29
    固定资产                                    296,408,366.15         303,646,572.99
    在建工程                                    172,489,867.32         146,437,546.37
    工程物资
    固定资产清理                                    4,246,630.15         4,246,630.15
    生产性生物资产
                                          8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                       20,285,164.70     20,580,239.20
   开发支出                                       58,371,842.70     56,308,634.60
   商誉
   长期待摊费用                                    3,256,941.75      2,761,931.60
   递延所得税资产                                 10,918,561.73     10,918,561.73
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         4,009,211,320.91     4,027,955,949.98
       资产总计                              4,805,040,746.56     4,892,139,818.15
流动负债:
   短期借款                                       67,000,000.00     67,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       81,518,128.84     81,348,397.41
   预收款项                                       40,771,338.76     22,942,204.31
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   30,877,617.98     53,380,443.36
   应交税费                                       20,906,285.92     26,243,667.97
   应付利息                                         191,984.57         171,565.19
   应付股利                                        1,046,668.73      1,046,668.73
   其他应付款                                  137,306,796.94      100,673,691.73
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                         19,700,000.00     19,700,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             399,318,821.74      372,506,638.70
非流动负债:
   长期借款                                       63,243,722.66     32,283,722.66
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                     12,000,000.00     12,000,000.00
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                    2018 年第一季度报告
   专项应付款                                       8,589,437.83               8,589,437.83
   预计负债
   递延收益                                         1,100,000.00               1,000,000.00
   递延所得税负债                               476,708,663.70               515,822,213.70
   其他非流动负债
      非流动负债合计                            561,641,824.19               569,695,374.19
       负债合计                                 960,960,645.93               942,202,012.89
所有者权益
   股本                                       1,207,056,692.00             1,207,056,692.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                     434,300,720.03               434,300,720.03
   减:库存股
   其他综合收益                               1,235,814,704.23             1,355,989,647.17
   专项储备
   盈余公积                                     474,504,278.09               474,504,278.09
   一般风险准备
   未分配利润                                   328,158,978.75               309,840,198.97
   归属于母公司所有者权益合计                 3,679,835,373.10             3,781,691,536.26
   少数股东权益                                 164,244,727.53               168,246,269.00
      所有者权益合计                          3,844,080,100.63             3,949,937,805.26
       负债和所有者权益总计                   4,805,040,746.56             4,892,139,818.15
法定代表人:孟文波        主管会计工作负责人:杨爱民                 会计机构负责人:蔡晓斐
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          128,017,990.13           303,346,402.57
  以公允价值计量且其变动计入当期损                  100,000,000.00                50,642.21
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                     1,969,130.39
  应收账款                                           62,060,916.28            66,060,916.28
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                           25,234,183.67            25,234,183.67
                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  其他应收款                                     672,610,425.15    669,061,416.50
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     1,088,779.15      1,102,033.75
   流动资产合计                                  989,012,294.38   1,066,824,725.37
非流动资产:
  可供出售金融资产                          1,889,824,776.00      1,961,278,976.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     171,840,452.32    171,840,452.32
  长期股权投资                              1,841,107,909.51      1,804,043,125.85
  投资性房地产                                    79,248,118.09     79,248,118.09
  固定资产                                        30,590,206.24     31,299,230.39
  在建工程                                          190,819.23         131,277.48
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          756,120.33         803,819.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     2,490,998.44      1,926,777.62
  递延所得税资产                                   3,807,667.95      3,807,667.95
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,019,857,068.11      4,054,379,445.22
     资产总计                               5,008,869,362.49      5,121,204,170.59
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          112,179.48         112,179.48
  预收款项                                          684,658.49       1,791,345.26
  应付职工薪酬                                     7,523,501.57     13,657,217.57
  应交税费                                             6,539.52        481,788.06
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      57,936,794.56     30,834,640.06
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       11 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   流动负债合计                                     66,263,673.62            46,877,170.43
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                   379,711,344.57           418,824,894.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  379,711,344.57           418,824,894.57
      负债合计                                     445,975,018.19           465,702,065.00
所有者权益:
  股本                                        1,207,056,692.00            1,207,056,692.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         436,645,726.84           436,645,726.84
  减:库存股
  其他综合收益                                1,116,712,548.67            1,234,573,716.54
  专项储备
  盈余公积                                         474,504,278.09           474,504,278.09
  未分配利润                                  1,327,975,098.70            1,302,721,692.12
   所有者权益合计                             4,562,894,344.30            4,655,502,105.59
      负债和所有者权益总计                    5,008,869,362.49            5,121,204,170.59
法定代表人:孟文波           主管会计工作负责人:杨爱民             会计机构负责人:蔡晓斐
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       208,344,578.63         185,101,988.16
其中:营业收入                                       208,344,578.63         185,101,988.16
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                     219,669,450.70      209,744,291.86
其中:营业成本                                     108,980,087.15      136,560,669.93
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       4,305,135.30     3,775,209.34
       销售费用                                     63,204,008.08       21,785,602.75
       管理费用                                     41,570,474.96       48,419,416.08
       财务费用                                         1,614,468.63      196,842.02
       资产减值损失                                       -4,723.42       -993,448.26
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填                   6,019.44        85,855.59
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               27,858,429.52       27,263,122.21
       其中:对联营企业和合营企业的投资收           27,563,302.93       26,714,637.08
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -433,373.59      411,817.56
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                           60,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  16,166,203.30        3,118,491.66
  加:营业外收入                                          71,337.63      1,016,330.90
  减:营业外支出                                           7,767.04            10.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              16,229,773.89        4,134,811.69
  减:所得税费用                                         912,535.58       426,803.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  15,317,238.31        3,708,007.82
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            15,317,238.31        3,708,007.82
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 -3,001,541.47       -6,475,507.75
     2.归属于母公司股东的净利润                     18,318,779.78       10,183,515.57
六、其他综合收益的税后净额                         -120,174,942.94     -81,449,571.51
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净           -120,174,942.94     -81,449,571.51
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                                         13 / 18
                                   2018 年第一季度报告
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收           -120,174,942.94         -81,449,571.51
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                  -520,517.87           442,588.77
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益           -117,340,650.00         -81,952,200.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           -2,313,775.07            60,039.72
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    -104,857,704.63         -77,741,563.69
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  -101,856,163.16         -71,266,055.94
  归属于少数股东的综合收益总额                          -3,001,541.47        -6,475,507.75
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                   0.0152                0.0084
  (二)稀释每股收益(元/股)                                   0.0152                0.0084
法定代表人:孟文波         主管会计工作负责人:杨爱民               会计机构负责人:蔡晓斐
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        本期金额                  上期金额
一、营业收入                                    2,741,149.57                  2,666,979.37
  减:营业成本                                      114,423.99                1,092,802.45
       税金及附加                                     2,310.01                    2,000.01
       销售费用
       管理费用                                10,133,617.86                  9,668,821.84
       财务费用                                -3,990,797.98                 -6,301,073.55
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以                      -25,334.68                   59,398.53
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号                 28,737,145.57                 27,158,332.94
填列)
      其中:对联营企业和合营企                 27,585,301.53                 26,602,140.45
业的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”                                                149,132.93
号填列)
                                          14 / 18
                                    2018 年第一季度报告
       其他收益                                      60,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填                 25,253,406.58                25,571,293.02
列)
  加:营业外收入                                                                50,000.00
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”                 25,253,406.58                25,621,293.02
号填列)
     减:所得税费用                                                                   -
四、净利润(净亏损以“-”号填                 25,253,406.58                25,621,293.02
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损                 25,253,406.58                25,621,293.02
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                  -117,861,167.87                -81,509,611.23
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其              -117,861,167.87                -81,509,611.23
他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后                      -520,517.87                442,588.77
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值              -117,340,650.00                -81,952,200.00
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部
分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                              -92,607,761.29               -55,888,318.21
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                            0.0209                   0.0212
     (二)稀释每股收益(元/股)                            0.0209                   0.0212
法定代表人:孟文波            主管会计工作负责人:杨爱民           会计机构负责人:蔡晓斐
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                                   2018 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     242,289,421.66     261,069,083.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     3,661,632.53        2,171,327.66
  收到其他与经营活动有关的现金                      22,553,329.63       10,608,797.50
    经营活动现金流入小计                           268,504,383.82     273,849,208.53
  购买商品、接受劳务支付的现金                     130,572,918.69     198,001,752.20
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    61,631,178.03       50,320,611.85
  支付的各项税费                                    24,379,479.62       16,813,544.39
  支付其他与经营活动有关的现金                      59,986,441.07       55,224,403.79
    经营活动现金流出小计                           276,570,017.41     320,360,312.23
      经营活动产生的现金流量净额                    -8,065,633.59     -46,511,103.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                21,080,456.61          37,558.42
  取得投资收益收到的现金                             3,324,083.16        4,338,008.05
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     769,496.00       244,771.28
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            25,174,035.77        4,620,337.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                33,319,253.24       15,009,748.23
                                         16 / 18
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产支付的现金
  投资支付的现金                                   202,834,217.53            10,003,506.37
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           236,153,470.77            25,013,254.60
      投资活动产生的现金流量净额                -210,979,435.00             -20,392,916.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                49,460,000.00            26,100,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            49,460,000.00            26,100,000.00
  偿还债务支付的现金                                18,500,000.00            17,100,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,253,491.99             1,025,301.14
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            20,753,491.99            18,125,301.14
      筹资活动产生的现金流量净额                    28,706,508.01             7,974,698.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -3,144,245.87              -193,484.75
五、现金及现金等价物净增加额                    -193,482,806.45             -59,122,806.44
  加:期初现金及现金等价物余额                     498,984,247.60           515,522,753.94
六、期末现金及现金等价物余额                       305,501,441.15           456,399,947.50
法定代表人:孟文波         主管会计工作负责人:杨爱民               会计机构负责人:蔡晓斐
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:上海海欣集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       4,000,000.00             1,902,740.96
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      30,200,368.19            11,210,997.96
    经营活动现金流入小计                            34,200,368.19            13,113,738.92
  购买商品、接受劳务支付的现金
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  支付给职工以及为职工支付的现金                    13,022,961.22      11,762,319.28
  支付的各项税费                                     1,048,043.53       1,281,233.28
  支付其他与经营活动有关的现金                       2,246,121.93      10,905,123.92
    经营活动现金流出小计                            16,317,126.68      23,948,676.48
      经营活动产生的现金流量净额                    17,883,241.51     -10,834,937.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                10,080,456.61         37,558.42
  取得投资收益收到的现金                             3,216,281.96       4,338,008.05
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     164,051.28
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            13,296,738.57       4,539,617.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 1,395,464.00       1,518,815.26
产支付的现金
  投资支付的现金                                   205,072,300.69          3,506.37
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           206,467,764.69       1,522,321.63
      投资活动产生的现金流量净额                -193,171,026.12         3,017,296.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -40,627.83       -3,957.33
五、现金及现金等价物净增加额                    -175,328,412.44        -7,821,598.77
  加:期初现金及现金等价物余额                     303,346,402.57     269,246,491.75
六、期末现金及现金等价物余额                  128,017,990.13         261,424,892.98
法定代表人:孟文波        主管会计工作负责人:杨爱民         会计机构负责人:蔡晓斐
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18

  附件:公告原文
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