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海欣股份2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-27

公司代码:600851 公司简称:海欣股份900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长皮展、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人(会计主管人员)

蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,122,280,207.104,509,445,358.4713.59
归属于上市公司股东的净资产3,884,829,298.053,420,684,395.4713.57
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-37,280,013.78-8,065,633.59不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入224,896,589.82208,344,578.637.94
归属于上市公司股东的净利润22,754,351.9018,318,779.7824.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,824,633.7618,874,133.3110.33
加权平均净资产收益率(%)0.62300.4910增加0.132个百分点
基本每股收益(元/股)0.01890.015224.34
稀释每股收益(元/股)0.01890.015224.34

备注:财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列

报》(财会【2017】14 号),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-219,182.31
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外640,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,360,702.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-248,311.30
少数股东权益影响额(税后)-23,063.62
所得税影响额-580,427.25
合计1,929,718.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)72,255
其中:A股:36,850户; B股:35,405户
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)93,839,5517.7700其他
2、上海松江洞泾工业公司82,082,0006.800质押70,000,000境内非国有法人
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,8084.970质押60,005,808未知
4、上海 玩具进出口有限公司39,300,0003.2600国有法人
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,2103.2500其他
6、申海有限公司29,749,4582.4600境外法人
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,7001.9100未知
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,0491.8000未知
9、重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托16,268,7071.3500未知
10、新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划13,960,1201.1600未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)93,839,551人民币普通股93,839,551
2、上海松江洞泾工业公司82,082,000人民币普通股82,082,000
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,808人民币普通股60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司39,300,000人民币普通股39,300,000
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,210人民币普通股39,288,210
6、申海有限公司29,749,458境内上市外资股29,749,458
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,700人民币普通股23,085,700
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,049人民币普通股21,680,049
9、重庆国际信托股份有限公司-兴国2号集合资金信托16,268,707人民币普通股16,268,707
10、新华信托股份有限公司-新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划13,960,120人民币普通股13,960,120
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目本报告期末本报告期初 (新准则调整后)变动幅度变动原因
交易性金融资产13,856,153.38121,471,821.01-88.59%主要是长证转债已全部出售所致
应收票据1,978,897.004,712,078.59-58.00%主要是客户票据到期收回入账所致
其他权益工具投资1,913,510,270.011,322,461,070.0144.69%主要是长江证券公允价值增加所致
应付职工薪酬12,020,364.5725,597,947.38-53.04%主要是发放年终奖金所致
应交税费23,089,509.0941,913,297.85-44.91%主要是支付增值税和企业所得税所致
其他应付款176,099,316.78125,237,003.1040.61%主要是收到预收款增加所致
递延所得税负债527,889,391.35380,131,091.3538.87%主要是长江证券公允价值增加所致
其他综合收益1,347,991,393.05906,206,422.5148.75%主要是长江证券公允价值增加所致
项目年初至报告期 期未(1-3月)上年同期 (1-3月)变动幅度变动原因
研发费用3,677,925.372,581,338.8642.48%主要是研发投入增加所致
其他收益640,000.0060,000.00966.67%主要是赣南海欣政府补助增加所致
公允价值变动收益2,390,000.006,019.4439,604.69%主要是长证转债价格上涨所致
项目年初至报告期 期未(1-3月)上年同期 (1-3月)变动幅度变动原因
收到其他与经营活动有关的现金9,184,726.4422,553,329.63-59.28%主要是收到其他经营活动现金减少所致
支付的各项税费37,129,637.5624,379,479.6252.30%主要是支付各项税费增加所致
收回投资收到的现金110,463,928.8821,080,456.61424.01%主要是长证转债出售
所致
取得投资收益收到的现金9,822,931.823,324,083.16195.51%主要是长证转债出售所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,058,103.00769,496.003,806.21%主要是预收款增加所致
取得借款收到的现金18,500,000.0049,460,000.00-62.60%主要是银行借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称上海海欣集团股份有限公司
法定代表人皮展
日期2019年4月27日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金419,648,090.29335,455,903.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产13,856,153.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产121,471,821.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款184,338,615.83182,965,758.10
其中:应收票据1,978,897.004,712,078.59
应收账款182,359,718.83178,253,679.51
预付款项13,141,674.8724,613,093.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款70,108,794.7165,407,278.55
其中:应收利息
应收股利29,249,160.0029,249,160.00
买入返售金融资产
存货151,131,909.56145,082,917.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,895,805.0417,313,880.22
流动资产合计867,121,043.68892,310,652.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,427,512,036.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资934,777,855.96912,098,214.90
其他权益工具投资1,913,510,270.01
其他非流动金融资产22,450,000.00
投资性房地产718,539,459.29718,539,459.29
固定资产216,147,533.87221,045,533.21
在建工程261,988,225.19240,967,784.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产19,345,881.9619,608,401.00
开发支出69,079,630.4164,166,527.27
商誉
长期待摊费用4,643,212.873,903,974.46
递延所得税资产9,677,093.869,292,774.90
其他非流动资产85,000,000.00
非流动资产合计4,255,159,163.423,617,134,706.07
资产总计5,122,280,207.104,509,445,358.47
流动负债:
短期借款90,000,000.0090,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款82,654,375.4497,891,334.77
预收款项31,627,499.5732,755,596.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,020,364.5725,597,947.38
应交税费23,089,509.0941,913,297.85
其他应付款176,099,316.78125,237,003.10
其中:应付利息149,077.91200,403.08
应付股利1,046,668.731,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,735,882.0029,735,882.00
其他流动负债
流动负债合计445,226,947.45443,131,062.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,564,118.0040,564,118.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款19,989,437.8319,989,437.83
预计负债
递延收益1,280,000.001,100,000.00
递延所得税负债527,889,391.35379,411,469.98
其他非流动负债
非流动负债合计589,722,947.18441,065,025.81
负债合计1,034,949,894.63884,196,087.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积425,717,561.14425,717,561.14
减:库存股
其他综合收益1,347,991,393.05904,527,010.40
盈余公积484,147,132.21484,147,132.21
一般风险准备
未分配利润419,916,519.65399,235,999.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,884,829,298.053,420,684,395.47
少数股东权益202,501,014.42204,564,875.10
所有者权益(或股东权益)合计4,087,330,312.473,625,249,270.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,122,280,207.104,509,445,358.47

法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金178,624,178.6879,956,773.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产98,500,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款44,145,866.1546,965,866.15
其中:应收票据2,800,000.00
应收账款44,145,866.1544,165,866.15
预付款项
其他应收款661,570,386.16662,626,022.54
其中:应收利息
应收股利54,483,343.6754,483,343.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产760,964.90897,011.68
流动资产合计885,101,395.89888,945,673.49
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,370,794,176.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款171,840,452.32171,840,452.32
长期股权投资1,983,918,304.021,956,246,355.24
其他权益工具投资1,876,363,924.00
其他非流动金融资产
投资性房地产80,993,604.9180,993,604.91
固定资产29,158,504.5429,881,778.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产781,495.45815,271.51
开发支出
商誉
长期待摊费用2,618,455.422,487,921.65
递延所得税资产4,161,319.324,161,319.32
其他非流动资产85,000,000.00
非流动资产合计4,234,836,059.983,617,220,879.46
资产总计5,119,937,455.874,506,166,552.95
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款960,942.101,005,233.65
预收款项684,658.491,005,882.08
合同负债
应付职工薪酬3,908,466.273,908,466.27
应交税费208,348.9740,061.10
其他应付款41,933,318.8342,188,521.48
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计47,695,734.6648,148,164.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债398,200,393.22250,438,093.22
其他非流动负债
非流动负债合计398,200,393.22250,438,093.22
负债合计445,896,127.88298,586,257.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积436,645,726.84436,645,726.84
减:库存股
其他综合收益1,169,242,513.70726,435,065.70
盈余公积484,147,132.21484,147,132.21
未分配利润1,376,949,263.241,353,295,678.40
所有者权益(或股东权益)合计4,674,041,327.994,207,580,295.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,119,937,455.874,506,166,552.95

法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

合并利润表2019年1—3月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入224,896,589.82208,344,578.63
其中:营业收入224,896,589.82208,344,578.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本233,697,125.05219,669,450.70
其中:营业成本128,956,285.53108,980,087.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,865,103.824,305,135.30
销售费用57,485,777.4963,204,008.08
管理费用38,426,016.9738,989,136.10
研发费用3,677,925.372,581,338.86
财务费用1,290,454.791,614,468.63
其中:利息费用1,690,417.081,205,129.89
利息收入1,731,077.541,844,519.41
资产减值损失-4,438.92-4,723.42
信用减值损失
加:其他收益640,000.0060,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)29,655,981.9127,858,429.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,679,641.0627,563,302.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,390,000.006,019.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-219,182.31-433,373.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)23,666,264.3716,166,203.30
加:营业外收入3,896.5771,337.63
减:营业外支出252,207.877,767.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,417,953.0716,229,773.89
减:所得税费用1,810,073.13912,535.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,607,879.9415,317,238.31
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,607,879.9415,317,238.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)22,754,351.9018,318,779.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,146,471.96-3,001,541.47
六、其他综合收益的税后净额441,784,970.54-120,174,942.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额441,784,970.54-120,174,942.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益443,286,900.00-117,340,650.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动443,286,900.00-117,340,650.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,501,929.46-2,834,292.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益-520,517.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,501,929.46-2,313,775.07
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额463,392,850.48-104,857,704.63
归属于母公司所有者的综合收益总额464,539,322.44-101,856,163.16
归属于少数股东的综合收益总额-1,146,471.96-3,001,541.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01890.0152
(二)稀释每股收益(元/股)0.01890.0152

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入4,461,759.852,741,149.57
减:营业成本916,960.14114,423.99
税金及附加8,262.602,310.01
销售费用
管理费用14,377,596.9710,133,617.86
研发费用
财务费用-3,251,046.61-3,990,797.98
其中:利息费用
利息收入3,281,796.014,084,700.35
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益100,000.0060,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)29,643,598.0928,737,145.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益22,671,948.7827,585,301.53
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,500,000.00-25,334.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)23,653,584.8425,253,406.58
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,653,584.8425,253,406.58
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,653,584.8425,253,406.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,653,584.8425,253,406.58
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-443,286,900.00-117,861,167.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-443,286,900.00-117,340,650.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-443,286,900.00-117,340,650.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益--520,517.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益-520,517.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-419,633,315.16-92,607,761.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01960.0209
(二)稀释每股收益(元/股)0.01960.0209

法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金233,566,295.62242,289,421.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,475,106.743,661,632.53
收到其他与经营活动有关的现金9,184,726.4422,553,329.63
经营活动现金流入小计245,226,128.80268,504,383.82
购买商品、接受劳务支付的现金126,441,169.95130,572,918.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金59,015,900.5561,631,178.03
支付的各项税费37,129,637.5624,379,479.62
支付其他与经营活动有关的现金59,919,434.5259,986,441.07
经营活动现金流出小计282,506,142.58276,570,017.41
经营活动产生的现金流量净额-37,280,013.78-8,065,633.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,463,928.8821,080,456.61
取得投资收益收到的现金9,822,931.823,324,083.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,058,103.00769,496.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计150,344,963.7025,174,035.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,667,138.9333,319,253.24
投资支付的现金4,294.08202,834,217.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25,671,433.01236,153,470.77
投资活动产生的现金流量净额124,673,530.69-210,979,435.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00
取得借款收到的现金18,500,000.0049,460,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19,000,000.0049,460,000.00
偿还债务支付的现金18,500,000.0018,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,432,728.862,253,491.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计19,932,728.8620,753,491.99
筹资活动产生的现金流量净额-932,728.8628,706,508.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,013,601.59-3,144,245.87
五、现金及现金等价物净增加额84,447,186.46-193,482,806.45
加:期初现金及现金等价物余额334,745,903.83498,984,247.60
六、期末现金及现金等价物余额419,193,090.29305,501,441.15

法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金225,000.004,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,084,399.1730,200,368.19
经营活动现金流入小计10,309,399.1734,200,368.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,767,421.3513,022,961.22
支付的各项税费562,091.041,048,043.53
支付其他与经营活动有关的现金5,527,562.912,246,121.93
经营活动现金流出小计15,857,075.3016,317,126.68
经营活动产生的现金流量净额-5,547,676.1317,883,241.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,004,294.0810,080,456.61
取得投资收益收到的现金9,772,207.453,216,281.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计109,776,501.5313,296,738.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金529,305.101,395,464.00
投资支付的现金5,004,294.08205,072,300.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,533,599.18206,467,764.69
投资活动产生的现金流量净额104,242,902.35-193,171,026.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,820.66-40,627.83
五、现金及现金等价物净增加额98,667,405.56-175,328,412.44
加:期初现金及现金等价物余额79,956,773.12303,346,402.57
六、期末现金及现金等价物余额178,624,178.68128,017,990.13

法定代表人:皮展 主管会计工作负责人:杨爱民 会计机构负责人:蔡晓斐

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关

项目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金335,455,903.83335,455,903.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产121,471,821.01121,471,821.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产121,471,821.01-121,471,821.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款182,965,758.10179,090,218.45-3,875,539.65
其中:应收票据4,712,078.594,712,078.59
应收账款178,253,679.51174,378,139.86-3,875,539.65
预付款项24,613,093.1024,613,093.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款65,407,278.5565,407,278.55
其中:应收利息-
应收股利29,249,160.0029,249,160.00
买入返售金融资产
存货145,082,917.59145,082,917.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,313,880.2217,313,880.22
流动资产合计892,310,652.40888,435,112.75-3,875,539.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产1,427,512,036.53--1,427,512,036.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资912,098,214.90912,098,214.90
其他权益工具投资1,322,461,070.011,322,461,070.01
其他非流动金融资产22,450,000.0022,450,000.00
投资性房地产718,539,459.29718,539,459.29
固定资产221,045,533.21221,045,533.21
在建工程240,967,784.51240,967,784.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产19,608,401.0019,608,401.00
开发支出64,166,527.2764,166,527.27
商誉
长期待摊费用3,903,974.463,903,974.46
递延所得税资产9,292,774.909,677,093.86384,318.96
其他非流动资产85,000,000.0085,000,000.00
非流动资产合计3,617,134,706.073,619,918,058.512,783,352.44
资产总计4,509,445,358.474,508,353,171.26-1,092,187.21
流动负债:
短期借款90,000,000.0090,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款97,891,334.7797,891,334.77
预收款项32,755,596.9932,755,596.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,597,947.3825,597,947.38
应交税费41,913,297.8541,913,297.85
其他应付款125,237,003.10125,237,003.10
其中:应付利息200,403.08200,403.08
应付股利1,046,668.731,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,735,882.0029,735,882.00
其他流动负债
流动负债合计443,131,062.09443,131,062.09-
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款40,564,118.0040,564,118.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款19,989,437.8319,989,437.83
预计负债
递延收益1,100,000.001,100,000.00
递延所得税负债379,411,469.98380,131,091.35719,621.37
其他非流动负债
非流动负债合计441,065,025.81441,784,647.18719,621.37
负债合计884,196,087.90884,915,709.27719,621.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积425,717,561.14425,717,561.14
减:库存股
其他综合收益904,527,010.40906,206,422.511,679,412.11
盈余公积484,147,132.21484,147,132.21
一般风险准备
未分配利润399,235,999.72397,162,167.75-2,073,831.97
归属于母公司所有者权益合计3,420,684,395.473,420,289,975.61-394,419.86
少数股东权益204,564,875.10203,147,486.38-1,417,388.72
所有者权益(或股东权益)合计3,625,249,270.573,623,437,461.99-1,811,808.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,509,445,358.474,508,353,171.26-1,092,187.21

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用请见2.1“备注”说明。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金79,956,773.1279,956,773.12
交易性金融资产98,500,000.0098,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产98,500,000.00-98,500,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款46,965,866.1546,965,866.15
其中:应收票据2,800,000.002,800,000.00
应收账款44,165,866.1544,165,866.15
预付款项
其他应收款662,626,022.54662,626,022.54
其中:应收利息
应收股利54,483,343.6754,483,343.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产897,011.68897,011.68
流动资产合计888,945,673.49888,945,673.49
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产1,370,794,176.00--1,370,794,176.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款171,840,452.32171,840,452.32
长期股权投资1,956,246,355.241,956,246,355.24
其他权益工具投资1,285,314,724.001,285,314,724.00
其他非流动金融资产
投资性房地产80,993,604.9180,993,604.91
固定资产29,881,778.5129,881,778.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产815,271.51815,271.51
开发支出
商誉
长期待摊费用2,487,921.652,487,921.65
递延所得税资产4,161,319.324,161,319.32
其他非流动资产85,000,000.0085,000,000.00
非流动资产合计3,617,220,879.463,616,741,427.46-479,452.00
资产总计4,506,166,552.954,505,687,100.95-479,452.00
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,005,233.651,005,233.65
预收款项1,005,882.081,005,882.08
合同负债
应付职工薪酬3,908,466.273,908,466.27
应交税费40,061.1040,061.10
其他应付款42,188,521.4842,188,521.48
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计48,148,164.5848,148,164.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债250,438,093.22250,438,093.22
其他非流动负债
非流动负债合计250,438,093.22250,438,093.22
负债合计298,586,257.80298,586,257.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积436,645,726.84436,645,726.84
减:库存股
其他综合收益726,435,065.70725,955,613.70-479,452.00
盈余公积484,147,132.21484,147,132.21
未分配利润1,353,295,678.401,353,295,678.40
所有者权益(或股东权益)合计4,207,580,295.154,207,100,843.15-479,452.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,506,166,552.954,505,687,100.95-479,452.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用请见2.1“备注”说明。4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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