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海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-28

公司代码:600851 公司简称:海欣股份900917 海欣B股

上海海欣集团股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长费敏华、总裁黄源、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人

员)蔡晓斐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,302,010,685.765,625,066,071.47-5.74
归属于上市公司股东的净资产3,963,052,618.564,189,071,328.66-5.40
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额75,419,564.92-16,268,112.59不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入254,199,834.90184,827,044.4437.53
归属于上市公司股东的净利润23,673,138.6413,111,250.9480.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,365,580.7713,576,622.4864.74
加权平均净资产收益率(%)0.56350.3401增加0.2234个百分点
基本每股收益(元/股)0.01960.010979.82
稀释每股收益(元/股)0.01960.010979.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益117,397.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外897,703.64
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-76,304.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,482,196.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,843.27
少数股东权益影响额(税后)-143,659.79
所得税影响额-492,933.06
合计1,307,557.87
股东总数(户)64,976
其中A股:31,604;B股:33,372
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)141,528,80111.730其他
2、上海松江洞泾工业公司82,082,0006.800境内非国有法人
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,8084.970未知
4、上海玩具进出口有限公司39,300,0003.260国有法人
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,2103.250其他
6、申海有限公司29,749,4582.460境外法人
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,7001.910未知
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,0491.800未知
9、重庆国际信托股份有限公司20,762,3241.720未知
10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司19,138,9211.590未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
1、深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)141,528,801人民币普通股141,528,801
2、上海松江洞泾工业公司82,082,000人民币普通股82,082,000
3、深圳市华联发展投资有限公司60,005,808人民币普通股60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司39,300,000人民币普通股39,300,000
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金39,288,210人民币普通股39,288,210
6、申海有限公司29,749,458境内上市外资股29,749,458
7、中央汇金资产管理有限责任公司23,085,700人民币普通股23,085,700
8、重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划21,680,049人民币普通股21,680,049
9、重庆国际信托股份有限公司20,762,324人民币普通股20,762,324
10、宁波梅山保税港区对流投资有限公司19,138,921人民币普通股19,138,921
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司-深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金为一致行动人。
项目本报告期末上年度期末变动幅度变动原因
应付职工薪酬17,829,510.4527,998,191.05-36.32%主要是发放年度绩效工资所致
合同负债173,888,575.13125,394,684.1838.67%主要是海欣智汇收到项目销售预收款增加所致
项目年初至报告期期末(1-3月)上年同期 (1-3月)变动幅度变动原因
营业收入254,199,834.90184,827,044.4437.53%主要是赣南海欣销售增加所致
销售费用122,758,917.5142,576,466.11188.33%主要是赣南海欣产品推广费等增加所致
投资收益30,021,009.6521,790,528.9237.77%主要是长信基金和苏中药业收益增加所致
项目年初至报告期期末(1-3月)上年同期 (1-3月)变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金325,237,950.47228,736,899.9342.19%主要是赣南海欣和海欣智汇销售回款增加
支付的各项税费25,020,310.2316,519,622.2651.46%主要是支付的增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金76,859,894.0953,487,042.9843.70%主要是支付的产品推广费等增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额32,191.0024,155,290.00-99.87%主要是去年同期收到赣南海欣处置老厂区尾款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,913,565.0329,705,014.0254.57%主要是海欣智汇支付工程款增加所致
取得借款收到的现金6,500,000.0029,906,000.00-78.27%主要是本期借款减少所致
偿还债务所支付的现金65,500,000.0041,727,840.6656.97%主要是本期归还银行借款增加所致

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海海欣集团股份有限公司
法定代表人费敏华
日期2021年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金336,777,289.86396,598,689.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产158,009,429.16127,012,767.22
衍生金融资产
应收票据400,000.002,018,548.00
应收账款133,590,594.92143,568,535.78
应收款项融资128,880.001,887,856.10
预付款项22,635,007.2423,129,638.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款28,747,180.6824,386,957.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货124,139,474.27112,225,948.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,247,472.664,061,146.56
流动资产合计808,675,328.79834,890,087.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,062,896,190.381,037,859,270.39
其他权益工具投资1,782,991,990.002,115,579,990.00
其他非流动金融资产22,450,000.0022,450,000.00
投资性房地产810,041,000.00810,041,000.00
固定资产332,414,379.34337,337,583.61
在建工程357,962,265.48343,804,980.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,418,521.3714,622,743.12
开发支出87,078,100.8785,045,811.55
商誉
长期待摊费用5,183,442.085,535,137.57
递延所得税资产17,899,467.4517,899,467.45
其他非流动资产
非流动资产合计4,493,335,356.974,790,175,983.88
资产总计5,302,010,685.765,625,066,071.47
流动负债:
短期借款51,500,000.0063,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款71,560,885.8899,213,518.80
预收款项6,871,872.286,252,835.53
合同负债173,888,575.13125,394,684.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,829,510.4527,998,191.05
应交税费26,719,968.2725,856,343.38
其他应付款164,148,638.78133,796,563.52
其中:应付利息185,212.96290,914.77
应付股利1,046,668.731,046,668.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,000,000.00
其他流动负债3,224,597.693,365,514.35
流动负债合计515,744,048.48497,377,650.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款105,412,079.00140,412,079.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债524,630,342.07607,777,342.07
其他非流动负债
非流动负债合计630,042,421.07748,189,421.07
负债合计1,145,786,469.551,245,567,071.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积419,644,279.24419,644,279.24
减:库存股
其他综合收益1,285,817,766.621,535,509,615.36
专项储备
盈余公积507,827,931.16507,827,931.16
一般风险准备
未分配利润542,705,949.54519,032,810.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,963,052,618.564,189,071,328.66
少数股东权益193,171,597.65190,427,670.93
所有者权益(或股东权益)合计4,156,224,216.214,379,498,999.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,302,010,685.765,625,066,071.47
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金109,682,055.00152,521,236.93
交易性金融资产151,009,429.16110,012,767.22
衍生金融资产
应收票据2,018,548.00
应收账款34,354,064.0434,203,614.10
应收款项融资
预付款项1,058,013.341,229,184.85
其他应收款627,313,650.58617,418,377.87
其中:应收利息
应收股利25,234,183.6725,234,183.67
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产75,977.05
流动资产合计923,417,212.12917,479,706.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款121,211,751.32121,211,751.32
长期股权投资2,286,674,779.792,263,571,392.93
其他权益工具投资1,758,655,724.002,091,243,724.00
其他非流动金融资产
投资性房地产84,281,050.0084,281,050.00
固定资产24,599,789.9025,356,340.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产418,488.23476,550.80
开发支出
商誉
长期待摊费用2,879,755.353,010,761.89
递延所得税资产4,787,792.434,787,792.43
其他非流动资产
非流动资产合计4,283,509,131.024,593,939,364.17
资产总计5,206,926,343.145,511,419,070.19
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项590,996.64590,996.64
合同负债647,527.90974,534.28
应付职工薪酬8,028,817.938,369,129.71
应交税费224,683.671,003,106.30
其他应付款87,497,374.0276,710,783.71
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,317.36
流动负债合计96,989,400.1687,649,868.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债370,165,596.24453,312,596.24
其他非流动负债
非流动负债合计370,165,596.24453,312,596.24
负债合计467,154,996.40540,962,464.24
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,207,056,692.001,207,056,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积436,645,726.84436,645,726.84
减:库存股
其他综合收益1,081,300,642.471,330,741,642.47
专项储备
盈余公积507,827,931.16507,827,931.16
未分配利润1,506,940,354.271,488,184,613.48
所有者权益(或股东权益)合计4,739,771,346.744,970,456,605.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,206,926,343.145,511,419,070.19

合并利润表2021年1—3月编制单位:上海海欣集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入254,199,834.90184,827,044.44
其中:营业收入254,199,834.90184,827,044.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,039,523.26195,491,583.38
其中:营业成本92,889,723.07112,926,616.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,542,471.042,919,547.81
销售费用122,758,917.5142,576,466.11
管理费用35,132,677.7133,519,837.88
研发费用2,900,326.583,690,702.89
财务费用815,407.35-141,588.27
其中:利息费用1,312,547.804,046,766.13
利息收入777,107.213,505,460.87
加:其他收益1,067,853.55717,679.80
投资收益(损失以“-”号填列)30,021,009.6521,790,528.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益28,536,919.9921,632,844.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,892.9510,965.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-114,616.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)117,397.6420,668.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,364,679.5311,760,687.60
加:营业外收入905.112,524.69
减:营业外支出477,748.381,321,085.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,887,836.2610,442,126.88
减:所得税费用2,470,770.90713,911.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,417,065.369,728,215.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,417,065.369,728,215.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,673,138.6413,111,250.94
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-256,073.28-3,383,035.72
六、其他综合收益的税后净额-249,691,848.74-142,585,013.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-249,691,848.74-142,585,013.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益-249,441,000.00-139,691,250.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-249,441,000.00-139,691,250.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-250,848.74-2,893,763.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-250,848.74-2,893,763.11
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-226,274,783.38-132,856,797.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-226,018,710.10-129,473,762.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额-256,073.28-3,383,035.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01960.0109
(二)稀释每股收益(元/股)0.01960.0109
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,565,622.122,014,989.58
减:营业成本322,659.90459,754.77
税金及附加4,286.5016,194.00
销售费用
管理费用15,259,609.6112,707,954.75
研发费用
财务费用-2,501,031.00-2,944,171.23
其中:利息费用250,014.37
利息收入2,766,886.552,934,469.96
加:其他收益249,321.2273,492.00
投资收益(损失以“-”号填列)30,028,215.4121,673,706.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益28,544,125.7521,622,763.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,892.951,185.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,755,740.7913,523,641.37
加:营业外收入
减:营业外支出545,720.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,755,740.7912,977,921.37
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)18,755,740.7912,977,921.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,755,740.7912,977,921.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-249,441,000.00-139,691,250.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-249,441,000.00-139,691,250.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-249,441,000.00-139,691,250.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-230,685,259.21-126,713,328.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01550.1075
(二)稀释每股收益(元/股)0.01550.1075
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金325,237,950.47228,736,899.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,161,792.493,440,921.17
收到其他与经营活动有关的现金9,508,044.5113,716,271.29
经营活动现金流入小计337,907,787.47245,894,092.39
购买商品、接受劳务支付的现金106,992,577.97131,202,505.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金53,615,440.2660,953,034.04
支付的各项税费25,020,310.2316,519,622.26
支付其他与经营活动有关的现金76,859,894.0953,487,042.98
经营活动现金流出小计262,488,222.55262,162,204.98
经营活动产生的现金流量净额75,419,564.92-16,268,112.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金143,018,972.30109,548,604.25
取得投资收益收到的现金6,330,770.1016,429,809.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,191.0024,155,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计149,381,933.40150,133,703.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,913,565.0329,705,014.02
投资支付的现金174,019,929.3022,541,745.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计219,933,494.3352,246,759.45
投资活动产生的现金流量净额-70,551,560.9397,886,944.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00
取得借款收到的现金6,500,000.0029,906,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计9,500,000.0029,906,000.00
偿还债务支付的现金65,500,000.0041,727,840.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,663,589.501,646,133.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计74,163,589.5043,373,973.82
筹资活动产生的现金流量净额-64,663,589.50-13,467,973.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,813.76474,425.49
五、现金及现金等价物净增加额-59,821,399.2768,625,283.57
加:期初现金及现金等价物余额396,598,689.13380,305,503.87
六、期末现金及现金等价物余额336,777,289.86448,930,787.44
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,173,292.501,059,391.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,887,669.883,419,978.36
经营活动现金流入小计4,060,962.384,479,369.84
购买商品、接受劳务支付的现金95,350.4128,411.93
支付给职工及为职工支付的现金12,408,643.4416,256,914.22
支付的各项税费398,350.22547,822.82
支付其他与经营活动有关的现金3,371,138.494,248,322.44
经营活动现金流出小计16,273,482.5621,081,471.41
经营活动产生的现金流量净额-12,212,520.18-16,602,101.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,018,972.3085,031,804.25
取得投资收益收到的现金6,330,770.1015,228,261.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计116,349,742.40100,260,065.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,050.0051,430.77
投资支付的现金151,019,929.3041,745.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151,147,979.306,593,176.20
投资活动产生的现金流量净额-34,798,236.9093,666,889.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金64,990,291.7910,780,000.00
筹资活动现金流入小计64,990,291.7910,780,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金60,824,579.16
筹资活动现金流出小计60,824,579.16
筹资活动产生的现金流量净额4,165,712.6310,780,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,862.5218,455.95
五、现金及现金等价物净增加额-42,839,181.9387,863,243.49
加:期初现金及现金等价物余额152,521,236.9385,611,367.11
六、期末现金及现金等价物余额109,682,055.00173,474,610.60

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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