2016 年第一季度报告
公司代码：600695 900919 公司简称：绿庭投资 绿庭 B 股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）舒畅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,175,307,288.96 1,281,964,764.49 -8.32
归属于上市公司 680,956,416.71 777,192,205.35 -12.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -72,283,447.43 28,445,408.59 -354.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 15,077,044.70 57,032,388.85 -73.56
归属于上市公司 -23,129,535.22 14,256,072.31 -262.24
股东的净利润
归属于上市公司 -23,035,709.91 -11,022,380.85 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.02 2.77 减少 5.79 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.03 0.02 -250.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.03 0.02 -250.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -93,825.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 -93,825.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,478
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
绿庭(香港)有限公司 111,626,770 15.70 0 质押 71,340,000 境外法人
上海绿庭科创生态科技 36,894,304 5.19 0 36,894,300 境内非国有
质押
有限公司 法人
上海众盈联食品销售有 6,940,000 0.98 0 境内非国有
未知
限公司 法人
上海汇映投资有限公司 6,262,500 0.88 0 境内非国有
未知
法人
吴丽琼 5,612,963 0.79 0 未知 境内自然人
沈安鑫 3,128,000 0.44 0 未知 境内自然人
HAITONGINTERNATIONAL 3,081,236 0.43 0 境外法人
SECURITIESCOMPANYLIM 未知
ITED-ACCOUNTCLIENT
VANGUARDTOTALINTERNA 2,694,801 0.38 0 境外法人
未知
TIONALSTOCKINDEXFUND
刘岩 2,347,492 0.33 0 未知 境内自然人
梁碧玉 2,346,900 0.33 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
绿庭(香港)有限公司 111,626,770 人民币普通股 111,626,770
上海绿庭科创生态科技有限公司 36,894,304 人民币普通股 36,894,304
上海众盈联食品销售有限公司 6,940,000 人民币普通股 6,940,000
上海汇映投资有限公司 6,262,500 人民币普通股 6,262,500
吴丽琼 5,612,963 人民币普通股 5,612,963
沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股 3,128,000
HAITONGINTERNATIONALSECURITIESC 3,081,236 3,081,236
境内上市外资股
OMPANYLIMITED-ACCOUNTCLIENT
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VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCK 2,694,801 2,694,801
境内上市外资股
INDEXFUND
刘岩 2,347,492 境内上市外资股 2,347,492
梁碧玉 2,346,900 人民币普通股 2,346,900
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的
明 实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。公司未知悉其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
增减变
项目 期末余额 年初余额 主要原因
动
货币资金 86,210,744.24 156,732,235.46 -45% 本期新增对外投资。
以公允价值计量
且其变动计入当 按公允价值计价的基金随市场波
13,992,955.28 20,165,450.00 -31%
期损益的金融资 动净值下降。
产
应收账款 812,739.72 7,316,284.06 -89% 本期收回上期应收款项。
长期股权投资 90,820,419.04 3,099,828.00 2830% 本期新增股权投资。
薪资发放日改为月末，期末余额
应付职工薪酬 354,203.52 2,019,755.63 -82%
下降。
应交税费 932,408.91 1,343,474.20 -31% 本期缴纳上年度土地使用税等。
3 月 30 日公司完成工商减资，核
库存股 8,039,031.29 -100%
销库存股。
（2） 合并利润表项目大幅变动的原因说明：
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 主要原因
业务转型，原食品业务剥
营业收入 15,077,044.70 57,032,388.85 -74%
离，收入相应减少。
业务转型，原食品业务剥
营业成本 8,481,499.99 52,853,015.12 -84%
离，成本相应减少。
业务转型，原食品业务剥
销售费用 669,754.75 2,996,775.39 -78%
离，费用相应减少。
本期融资规模较上期扩
财务费用 5,179,554.87 2,003,899.09 158%
大，贷款利息增加。
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本期新增对外债权性投
资产减值损失 3,060,530.27 -1,546.19 -198040%
资，计提的坏账准备。
公允价值变动收 按公允价值计价的基金随
-7,025,844.86 不适用
益 市场波动净值下降。
上期转让西郊股权实现收
投资收益 65,833.33 25,754,151.04 -100%
益，本期无。
（3） 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减变动 主要原因
销售商品、提供劳务 业务转型，原食品业务
19,446,075.02 60,746,594.31 -68%
收到的现金 剥离，回款相应减少。
收到其他与经营活 上期收到预付定金和采
10,054,655.65 35,612,800.86 -72%
动有关的现金 购保证金。
业务转型，原食品业务
购买商品、接受劳务
14,933,920.83 53,512,012.60 -72% 剥离，采购支付相应减
支付的现金
少。
支付其他与经营活 本期新增对外债权性投
77,820,899.72 6,479,150.31 1101%
动有关的现金 资。
收回投资收到的现 上期收到西郊股权转让
7,055,000.00 70,752,300.00 -90%
金 款，本期无。
处置子公司及其他
上期收到子公司天慧的
营业单位收到的现 1,720,000.00 -100%
股权转让款，本期无。
金净额
购建固定资产、无形
本期新增对外债权性投
资产和其他长期资 45,948.42 70,000.00 -34%
资。
产支付的现金
本期新增对外股权性投
投资支付的现金 20,000,000.00 不适用
资。
吸收投资收到的现 本期吸收外部投资者投
9,500,000.00 不适用
金 资。
取得借款收到的现
21,902,986.00 111,213.01 19595% 本期新增贷款。
金
分配股利、利润或偿 本期贷款规模较上期增
3,874,758.21 1,986,833.60 95%
付利息支付的现金 加，利息支出相应增加。
支付其他与筹资活 上期为转让子公司股权
1,684,934.84 -100%
动有关的现金 转出货币资金，本期无。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实施了股份（B 股）回购方案，股本从 713,200,000 股减少至 711,132,100
股，详见公司于 2016 年 2 月 16 日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于境内上市外
资股（B 股）股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2016-004）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海绿庭投资控股集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 俞乃奋
日期 2016 年 4 月 6 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 86,210,744.24 156,732,235.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 13,992,955.28 20,165,450.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 812,739.72 7,316,284.06
应收账款 36,673,340.82 30,626,750.37
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 148,324,277.62 188,772,499.24
买入返售金融资产
存货 79,701.99 79,701.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 153,757,613.68 153,766,034.57
流动资产合计 439,851,373.35 557,458,955.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 493,646,400.00 567,849,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,820,419.04 3,099,828.00
投资性房地产 14,123,561.01 14,538,334.71
固定资产 86,860,270.36 88,388,116.43
在建工程 1,469,828.54 1,477,199.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,460,818.18 47,808,163.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,074,618.48 1,344,567.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 735,455,915.61 724,505,808.80
资产总计 1,175,307,288.96 1,281,964,764.49
流动负债：
短期借款 144,988,562.39 143,131,312.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,385,554.15 1,222,668.21
预收款项 9,670,952.03 8,935,101.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 354,203.52 2,019,755.63
应交税费 932,408.91 1,343,474.20
应付利息 802,996.75 698,517.70
应付股利 49,887.50 49,887.50
其他应付款 44,396,635.93 46,430,176.13
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,581,201.18 203,830,892.66
非流动负债：
长期借款 170,839,570.00 163,732,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 102,224,100.00 125,774,900.00
其他非流动负债
非流动负债合计 273,063,670.00 289,507,150.00
负债合计 475,644,871.18 493,338,042.66
所有者权益
股本 711,132,100.00 713,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,759,110.63 390,900,978.63
减：库存股 8,039,031.29
其他综合收益 306,324,081.17 379,259,597.88
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -799,008,612.58 -775,879,077.36
归属于母公司所有者权益合计 680,956,416.71 777,192,205.35
少数股东权益 18,706,001.07 11,434,516.48
所有者权益合计 699,662,417.78 788,626,721.83
负债和所有者权益总计 1,175,307,288.96 1,281,964,764.49
法定代表人：俞乃奋主管会计工作负责人：万平会计机构负责人：舒畅
母公司资产负债表
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2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,731,587.85 34,607,641.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 600,369.35 1,431,406.85
预付款项 2,223,157.79 2,480,127.56
应收利息
应收股利
其他应收款 97,931,183.87 100,799,861.98
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,592,227.70 153,600,737.78
流动资产合计 296,078,526.56 292,919,775.21
非流动资产：
可供出售金融资产 494,646,400.00 567,849,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,403,994.61 364,336,115.61
投资性房地产 8,413,806.41 8,753,341.76
固定资产 36,234,133.06 36,858,466.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,214,353.27 25,421,798.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 963,086.48 1,344,567.47
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 947,875,773.83 1,004,563,889.77
资产总计 1,243,954,300.39 1,297,483,664.98
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 43,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
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| 公告日期:2016-04-28 |
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