上海友谊集团股份有限公司2011年第三季度报告

上海友谊集团股份有限公司
      600827、900923
  2011 年第三季度报告
      2011 年 10 月 29 日
上海友谊集团股份有限公司                                                      2011 年第三季度报告全文
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声
    明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                          币种：人民币
                                                                                      本报告期末比上年度
                                                 本报告期末          上年度期末
                                                                                          期末增减(%)
 总资产(元)                                    35,063,254,215.93 36,012,778,300.79                   -2.64
 所有者权益(或股东权益)(元)                    10,854,867,803.19    9,503,663,753.15                 14.22
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     6.302                5.517                14.22
                                                        年初至报告期期末
                                                                                      比上年同期增减(%)
                                                             (1－9 月)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                      2,258,726,584.17              -42.87
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                          1.311              -42.87
                                                    报告期        年初至报告期期末      本报告期比上年
                                                   (7－9 月)            (1－9 月)         同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)                   242,895,686.73     1,174,031,224.29                39.84
 基本每股收益(元/股)                                       0.141                0.682                39.84
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   0.120                0.470                34.75
 稀释每股收益(元/股)                                       0.141                0.682                39.84
 加权平均净资产收益率(%)                                 2.263%              11.635%    增加 2.4 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             1.924%               8.025% 增加 1.414 个百分点
2011 年 8 月 31 日，公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”
的重大资产重组事项完成，公司会计报表合并范围发生重大变化。本次吸收合并属于“同一控制下
的企业合并”，根据企业合并准则中同一控制下的控股合并要求，本报告对上年同期主要数据做了
重新列报，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                                   年初至报告期期末金额
                                    项目
                                                                                       （1－9 月）
 非流动资产处置损益                                                                          307,160,736.91
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                              29,947,240.33
 的政府补助除外）
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                       98,069,330.41
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                    1,950,594.85
 出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         36,328,776.07
 所得税影响额                                                                                -16,770,039.36
 少数股东权益影响额                                                                          -92,409,710.71
                                   合计                                                      364,276,928.50
上海友谊集团股份有限公司                                                        2011 年第三季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                单位：股
 报告期末股东总数（户）                   100,315 户，其中 A 股 84,363 户、B 股 15,952 户。
                                    前十名无限售条件流通股股东持股情况